2007

Julio 6.67%
Agosto 6.67%
Septiembre 8.33%
Octubre 8.33%
Noviembre 12.50%
Diciembre 16.66%

2008
Enero 3.33%
Febrero 4.17%
Marzo 12.50%
Abril 12.50%
Mayo 4.17%
Junio 4.17%

Rentabilidad TIR
Rotacion de Activos Ventas netas/Activo
Liquidez Activo C/Pasivo C
Endeudamiento Pasivo Total/Activo Total

Junio Julio
Viene del Mes anterior
Ingresos
Egresos
Materia Prima 600 300
Mano de Obra 200
GIF 80
Gastos Administrativos y venta 200
Gastos por intereses 12
Flujo $ (600.00) $ (492.00)
Saldo Inicial 980 $ 500.00
Saldo Final $ 380.00 $ 8.00
Prestamo 120 $ 492.00
Saldo Final Total $ 500.00 $ 500.00
 Demanda de pantalones annual 1200
Precio de venta 10
PPP clientes 30 dias
Materia Prima 3600 pagadas c/ 30 dias
Mano de obra 2400
Gastos Indirectos 960
Maquinaria 480 depreciacion 4 años

Recursos propios 880

Prestamos 100 1/Julio a 1 año 12%: i=mensuales, capital al vencim
Capital Inicial 980

Gastos Administrativos y Ventas 200 mensuales

Gastos por intereses 12 mensuales

Impuesto 40%

Produccion mensual 100 pantalones

Saldo minimo de caja 500

Materia prima inicial 300

Agosto Septiembre Oct Nov Dic

66.7 66.7 83.3 83.3 125

300 300 300 300 300

200 200 200 200 200
80 80 80 80 80
200 200 200 200 200
12 12 12 12 12
$ (725.30) $ (725.30) $ (708.70) $ (708.70) $ (667.00)
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00
$ (225.30) $ (225.30) $ (208.70) $ (208.70)
$ 725.30 $ 725.30 $ 708.70
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ (208.70) $ -
%: i=mensuales, capital al vencimiento

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

166.6 33.3 41.7 125 125 41.7 41.7

300 300 300 300 300 300

200 200 200 200 200 200
80 80 80 80 80 80
200 200 200 200 200 200
12 12 12 12 12 12
$ (625.40) $ (758.70) $ (750.30) $ (667.00) $ (667.00) $ (750.30) $ 41.70

$ -