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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
Integración con la plataforma IC
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TODA LA CONFIGURACION DEBE SER REALIZADA DESDE EL MODULO UNYFIN

Configuración de Empresa Facturadora:

En tabla maestra “Empresa”, se han agregado nuevos campos asociados a la Generación de DTE
para las empresas. Cliente debe ingresar en Menú Archivo  Empresa  Configurar Empresa
(Editar) y tickear “Genera DTE”, a la vez ingresar Usuario, Password DTE, Fecha Resolución Y N° de
Resolución, entregado para cada empresa por el Proveedor de Facturación Electrónica IC.

Por otra parte el campo “Proceso”, está asociado a la etapa en que el Cliente se encuentre con SII. Y
corresponde que la etapa debe ser Producción (asociada directamente con la emisión de DTE hacia
SII.). Cliente debe seleccionar esta etapa en que podrá operar y funcionar.

Cabe destacar que el cliente solo debe utilizar la etapa de Producción.

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Importante: Todos las Empresa Emisora de DTE, el Maestro de Clientes y SubContratistas, deben
poblar con las Actividades Económicas del SII y los Subcontratistas de igual manera.
TODOS LOS CÓDIGOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
link de los códigos de actividades del SII. http://www.sii.cl/catastro/codigos.htm
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Configuración de Documentos:

En tabla maestra “Documentos”, se deben configurar todos los documentos sean o no electrónicos
que el cliente utilice tanto los recibidos de proveedores y los emitidos por la Empresa autorizada en
emitir DTE (que se encuentren autorizados por SII para emisión). El Cliente debe indicar código de SII
asociado al tipo de documento que se está generando Ej.: “33” para Factura Electrónica”, a la vez, se
ha agregado un casilla “Generable”, la cual se debe checkear en aquellos documentos que cumplan la
condición anterior. Para terminar, el documento se debe seleccionar como “Electrónico”, indicando
“SI” en la casilla “Documento Electrónico”. Cliente debe ingresar a Menú Archivo  Dctos/Eventos 
Configurar/Crear Documento electrónico (Editar o Nuevo).
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Tipos de Documentos y Códigos del SII

Factura de Venta Afecta Electrónica 33
Factura de Venta Exenta Electrónica 34
Factura de Venta C/65% Electrónica 33
Factura de Venta C/65% No Electrónica 30
Factura de Venta Afecta No Electrónica 30
Factura de Venta Exenta No Electrónica 32
Factura de Compra (Impto. Retenido) Afecta Electrónica 46
Factura de Compra (Impto. Retenido) Afecta No Electrónica 45
Factura de Proveedores Afecta Electrónica 33
Factura de Proveedores Exenta Electrónica 34
Factura de Proveedores Afecta No Electrónica 30
Factura de Proveedores Exenta No Electrónica 32
Factura de Proveedores Activo Fijo Afecta Electrónica 33
Factura de Proveedores Activo Fijo Exenta Electrónica 34
Factura de Proveedores Activo Fijo Afecta No Electrónica 30
Factura de Proveedores Activo Fijo Exenta No Electrónica 32
Factura de Proveedores Afecta Electrónica Sin derecho a Crédito 33
Factura de Proveedores Afecta No Electrónica Sin derecho a Crédito 30
Nota de Crédito Emitida Afecta Electrónica 61
Nota de Crédito Emitida Exenta Electrónica 61
Nota de Crédito Emitida C/65% Electrónica 61
Nota de Crédito Emitida C/65% No Electrónica 60
Nota de Crédito Emitida Afecta No Electrónica 60
Nota de Crédito Emitida Exenta No Electrónica 60
Nota de Crédito Emitida de Compra (Impto. Retenido) Afecta Electrónica 61
Nota de Crédito Emitida de Compra (Impto. Retenido) Afecta No Electrónica 60
Nota de Crédito Recibida Afecta Electrónica 61
Nota de Crédito Recibida Exenta Electrónica 61
Nota de Crédito Recibida Afecta No Electrónica 60
Nota de Crédito Recibida Exenta No Electrónica 60
Nota de Debito Emitida Afecta Electrónica 56
Nota de Debito Emitida Exenta Electrónica 56
Nota de Debito Emitida C/65% Electrónica 56
Nota de Debito Emitida C/65% No Electrónica 55
Nota de Debito Emitida Afecta No Electrónica 55
Nota de Debito Emitida Exenta No Electrónica 55
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Las Notas de Créditos emitidas, se deben configurar como se muestra en imagen, Documento
Electronico: SI; Generable: Tickeado y Mostrar: NO

Las Notas de Debitos emitidas, se deben configurar como se muestra en imagen, Documento
Electronico: SI; Generable: Tickeado y Mostrar: Asociar
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Las Facturas de Proveedores recibidas, se deben configurar como se muestra en imagen, Documento
Electrónico: SI; Generable: SIN Ticket y Mostrar: Si

Las Notas de Créditos de Proveedores recibidas, se deben configurar como se muestra en imagen,
Documento Electrónico: SI; Generable: SIN Ticket y Mostrar: NO
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Las Notas de Débitos de Proveedores recibidas, se deben configurar como se muestra en imagen,
Documento Electrónico: SI; Generable: SIN Ticket y Mostrar: SI

Importante, si se han creado nuevos documentos que deben estar en los Libros de Ventas o de
Compras, estos nuevos documentos, se deben agregar aquellos libros según corresponda.

Esto se debe realizar en Menú Contabilidad C1, Sub Menú Configuración, en Definición de Libros
Auxiliares.
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Configuración Forma de Pago

En tabla maestra “Forma de Pago”, se deben configurar las formas de pago que el cliente utilizará
para emisión y recepción de documentos. La forma de pago se configura en base a los días de pago,
ejemplo: Si la forma de pago es 15 días contra factura, en la casilla “Días” se debe ingresar “15”,
correspondiente a los días asociados a la forma de pago, de la misma manera si es pago “Contado”
los días debieran ser “0”. El motivo de esta nueva configuración está asociado a la fecha de
vencimiento de los documentos emitidos. Por otra parte, también se deben configurar los códigos
asociados a SII, estos son: “1” para toda forma de pago que sea contado y “2” para toda forma de
pago que sea a fecha. Cliente debe ingresar a Menú Archivo Forma de Pago  Configurar/Crear
Forma de Pago (Editar o Nuevo).
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Configuración Ruta en Parámetros UnyFin:

Cliente debe crear una carpeta raíz del Servidor de la Unidad de Red UNYSOFT, para guardar todos
los documentos emitidos (XML, PDF). Obs.: Dentro de esta carpeta se crearán nuevas carpetas por
RUT de empresa Facturadora. Luego de esto cliente deberá ingresar a los parámetros UnyFin y
configurar la carpeta raíz correspondiente por Empresa. Cliente debe ingresar a Menú Configuración
 Parámetros UnyFin  Configuración II – Ingresar ruta carpeta Raíz.
Se debe seleccionar la ruta del U del servidor y no el C
U:\Fact Electronica
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Nuevo Menú Facturación Electrónica:

Se activa nuevo Menú de Facturación Electrónica, en donde se puede efectuar todo el movimiento
asociado a Ingreso de CAF (Código de Asignación de Folios), Generación de DTE (Emisión),
Recepción de DTE (Documentos Recibidos) y Acuses de Recibo Comercial y Mercadería y Se agrega
la Emisión de los Libros de compras y Ventas.

Ingreso CAF:

En esta opción se debe seleccionar el Archivo XML entregado por SII al momento de solicitar Folios.
Esto se debe realizar por cada tipo de Documento a emitir. El XML debe ser descargado con
anterioridad, cada vez que se descargue el folio irá aumentando la numeración correspondiente, EJ: si
el último número aplicado es 400, y el CAF entregado es de 100 números más, la numeración
aumentará a 500. Cliente debe ingresar a Menú Facturación Electrónica (C3)  Ingreso CAF.

Los folios se deben descargar desde la página de SII, en su Menú “Timbraje Electrónico” – Sub menú
“Solicitar Timbraje Electrónico”.

Para mayor información descargar manual informativo:

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http://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/timbraje_electronico.pdf

En ventana de Ingreso de CAF, debe presionar el botón “Archivo XML de Folio” y seleccionar desde el
explorador de Windows archivo XML descargado del SII.

Generación DTE (Documento Tributario Electrónico):

Para la generación de DTE se debe cumplir con toda la configuración anteriormente mencionada, para
la emisión de Documentos debe presionar el Icono Nuevo.

Una vez en la Ventana de la Factura, selección de tipo de Documento, el número del Documento lo
entregara en forma automática, de acuerdo al CAF cargado
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Información del Cliente al cual se emitirá Documento electrónico.

Datos de Referencia (Orden de Compra, Guía Despacho, Documentos).

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Detalle de Documento electrónico, en esta sección se agrega nuevo campo “Descripción”, el cual
permite ingresar algún complemento al nombre del bien o servicio a facturar.
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Ingreso de Descuentos por línea del detalle, esta columna permite el ingreso de descuentos en
Porcentaje (%).

Descuentos Globales, en porcentaje o pesos.

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Envío DTE, presionando el Botón “Grabar Información”, se graba y envía la información a WS del
proveedor de facturación electrónica, el cual devuelve el archivo PDF firmado.

Generación de PDF.
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IMPORTANTE:
Luego de este proceso de emisión de documentos de ventas, el sistema da la posibilidad de realizar el
comprobante contable por el documento emitido en ese instante, de no contabilizar en ese momento,
lo debe realizar desde el Menú Contabilidad C1, en Contabilización de Documentos y no desde la
pantalla principal donde queda el Registro Administrativo del documento emitido.

Consulta de Estados de DTE (Documento Tributario Electrónico).

Se incluye una nueva opción en pantalla Principal del Módulo que nos permita consultar estados de
DTE emitidos. Se debe pinchar el documento Emitido (DTE) para luego consultar por el estado. Sean
DTE de ventas o Facturas de compras impuesto retenido.

Conexión a WS

Respuesta WS en base a lo entregado por SII.

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Recepción DTE

Para la recepción de DTE, existen filtros asociados a:

1.- Filtro de Documento: Puede ser seleccionando “Un tipo de documento”, o dejando en blanco
selecciona todos los DTE.

2.- Fecha de emisión (Recepción para Cliente): Fecha de Emisión del DTE.

Selección del Tipo de Documento:

Selección de Fecha y Consulta a WS.

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Una vez desplegada la información se debe seleccionar los documentos que se desean importar a
Unysoft ERP, indicando además el tipo de documento Unysoft. De no existir el proveedor se debe
crear antes de realizar esta operación.

En pantalla principal del módulo se mostrará los registros ingresados a la espera de su

contabilización.

Conformidad DTE
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De la información importada desde WS a Unysoft ERP, Se habilitará para dar Acuses de Recibo tanto
Comercial como de Mercadería.

Acuse Recibo Comercial

Esto se podrá realizar filtrando la información por Tipo de Documento, Fecha y Proveedor

Selección de Documento a Procesar, si este campo queda en blanco, se desplegaran todos los
documentos Electrónico pendiente de Acuse recibo Comercial.

Una vez desplegada la información, debe seleccionar aquellos documentos que desea dar Acuse
Recibo Comercial.
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Seleccionado los documentos, hacia la derecha se encuentra la columna “Acuse Recibo Comerciales”
en donde se informa el estado comercial de la factura, en la columna “Comentario” se informara la
observación de Rechazo del DTE, para el “DTE aceptado OK” no se requiere comentario.

Seleccionada la información, esta se enviara al WS para su procesamiento.

Envío a WS.

Acuse Recibo Mercadería

Esto se podrá realizar filtrando la información por Tipo de Documento, Fecha y Proveedor
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Selección de Documento a Procesar, si este campo queda en blanco, se desplegaran todos los
documentos Electrónico pendiente de Acuse recibo Mercadería.

Una vez desplegada la información, debe seleccionar aquellos documentos que desea dar Acuse
Recibo Mercadería.

Seleccionado los documentos, hacia la derecha se encuentra la columna “Acuse Recibo Comerciales”
en donde se informa el estado comercial de la factura, en la columna recinto se informara el lugar en
donde se realizó la Recepción de materiales y el DTE se encuentra con VºBº Facturación, caso
contrario se deberá indicar recinto de Recepción de la mercadería.
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Seleccionada la información, esta se enviara al WS para su procesamiento.

Envío a WS.

Emisión de libros Electrónicos

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Envío a WS.