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1 2 3 4
Saldo inicial 30,000,000 4,000,000 - 700,000 15,509,000
Ventas de contado 60,000,000 61,800,000 63,654,000 65,563,620
Recuperación de cartera - 20,000,000 40,600,000 41,818,000
Total ingresos 90,000,000 85,800,000 103,554,000 122,890,620
Recuperación
Enero Vencimiento Periodo-2
100,000,000 40,000,000 20,000,000 Feb-30-dias 20,000,000 30 dias- enero
20,000,000 Marzo-60-
Febrero Periodo-3
103,000,000 41,200,000 20,600,000 marzo-30- 20,000,000 60-dias-enero
20,600,000 abril-60- 20,600,000 30 dias- febrero
40,600,000
Marzo Periodo-4
106,090,000 42,436,000 21,218,000 Abril-30- 20,600,000 60-dias-febrero
21,218,000 mayo-60- 21,218,000 30-dias-marzo
41,818,000
Abril Periodo-5
109,272,700 43,709,080 21,854,540 Mayo-30- 21,218,000 60-dias-marzo
21,854,540 junio-60- 21,854,540 30-dias-abril
43,072,540
Mayo Periodo-6
112,550,881 45,020,352 22,510,176 junio-30- 21,854,540 30-dias-abril
22,510,176 julio-60- 22,510,176 60-dias-mayo
44,364,716
56,275,441 57,963,704
34,000,000 34,000,000
1,000,000 1,000,000
91,275,441 92,963,704
52,581,898 73,539,355
ias- febrero
dias-febrero
stración
NOMBRE TALENTO HUMANO
DEL DIAS LABORADOS
REQUERIDO
CARGO
NÓMINA DIRECTIVA Y 2
ADMINISTRATIVA
Gerente 1 315
administrador 1 315
Nomina Empleados 1
programador 1 289
TOTALES 4
VARIABLES/AÑO
Salario Mínimo Mensual
Subsidio de transporte
INCREMENTO SMMLV
(año actual)
INFLACIÓN anual
(año anterior)
NÓMINA MENSUAL DEL COLEGIO SCHOOL CAMBRIDGE INTERNATIONAL
2020 2021
$939,228.86 $981,494.16
$97,671.18 $102,066.39
4.50% 4.00%
4.20% 3.50%
PROTECCIÓN SALUD ARL CAJA INSTITUTO BIENESTAR
Y PENSION ADMINISTRADORA DE COMPENSACION FAMILIAR
(Pago mensual) RIESGOS LABORALES (Pago mensual) (Pago mensual)
1. INMUEBLES OFICINAS 2
2. Computadores 4
3. ESCRITORIOS EMPLEADOS 4
4. Carro de la empresa 1
TOTAL ACTIVOS FIJOS 11
7 Servidores 2
8. Seguro Empresa 3
9. 1
Inversión adecuación local;
propiedad intelectual y consolidación marca
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 6
TOTAL ACTIVOS FIJOS + INTANGIBLES 17
CONSUMIBLES/TINTO
ITEM COMPONENTE DEL COSTO
14. Servicios Publicos
15. Mantenimiento
16. Papeleria
17. Dotacion Docentes
18. Dotacion Deportiva
INGRESOS
ITEM COMPONENTE INGRESO
19 Venta de app
20 Asesorias
S COLEGIO SCHOOL CAMBRIDGE INTERNATIONAL
$13,902,012.28
$149,697,461.63
CONSUMIBLES/TINTO
Cantidad Costo/MES Costo/Año
12 $ 1,350,000.00 $16,200,000.00
12 $ 450,000.0 $5,400,000.00
12 $ 200,000.00 $2,400,000.00
3 $ 1,800,000.00 $5,400,000.00
3 $ 350,000.00 $1,050,000.00
$ 4,150,000.00 $30,450,000.00
$18,052,012.28 $180,147,461.63
INGRESOS
CANTIDAD INGRESO/MES INGRESO/AÑO
9 $54,000,000 $648,000,000
1 $6,000,000 $72,000,000
FINANCIACION
Participación de cada
Tasa interés i Capital c
FUENTES fuente en el capital
(mes vencido) (millones $) total (%)
FUENTE
Entidad financiera 1
Entidad financiera 2
Entidad financiera 3
Tiempo para
reembolsar WACC=C.C.=(i1*c1+i2*c2+i3*c3)/(c1+c2+c3)
mensualidades
120
120 A=
120 Ct $227,145,461.63
$227,145,461.63
0 1 2 3 4
Intereses causados I
Amortización deuda a
PERIODOS 0 1 2 3 4
Capital inicial $227,145,461.63 $227,145,461.63 $226,158,038.77 $225,160,741.68 $224,153,471.61
Intereses $0.00 $2,271,454.62 $2,261,580.39 $2,251,607.42 $2,241,534.72
Amortización $0.00 $987,422.86 $997,297.09 $1,007,270.06 $1,017,342.76
Cuota mensual $0.00 $3,258,877.48 $3,258,877.48 $3,258,877.48 $3,258,877.48
Saldo final $227,145,461.63 $226,158,038.77 $225,160,741.68 $224,153,471.61 $223,136,128.85
DETALLE DEL SERVICIO A LA DEUDA MENSUAL DEL PROYECTO PARA CADA FUENTE QU
PARTICIPACIÓN
(%) 0 1 2 3 4
10.35% Err:522 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38
79.31% 0.00 $2,584,592.72 $2,584,592.72 $2,584,592.72 $2,584,592.72
10.35% 0.00 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38
c2+c3)
Ct*i*(1+i)**120/((1+i)**120-1)
5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10
$223,136,128.85 $222,108,612.66 $221,070,821.30 $220,022,652.03 $218,964,001.07 $217,894,763.60
$2,231,361.29 $2,221,086.13 $2,210,708.21 $2,200,226.52 $2,189,640.01 $2,178,947.64
$1,027,516.19 $1,037,791.35 $1,048,169.27 $1,058,650.96 $1,069,237.47 $1,079,929.84
$3,258,877.48 $3,258,877.48 $3,258,877.48 $3,258,877.48 $3,258,877.48 $3,258,877.48
$222,108,612.66 $221,070,821.30 $220,022,652.03 $218,964,001.07 $217,894,763.60 $216,814,833.76
5 6 7 8 9 10
$337,142.38 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38
$2,584,592.72 $2,584,592.72 $2,584,592.72 $2,584,592.72 $2,584,592.72 $2,584,592.72
$337,142.38 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38 $337,142.38
11 12
$216,814,833.76 $215,724,104.62
$2,168,148.34 $2,157,241.05
$1,090,729.14 $1,101,636.43
$3,258,877.48 $3,258,877.48
$215,724,104.62 $214,622,468.18
11 12
$337,142.38 $337,142.38
$2,584,592.72 $2,584,592.72
$337,142.38 $337,142.38