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BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE %
CAJA 101,076 0.32% 104,865 0.19%
BANCOS 76,530 0.24% 3,245,201 6.01%
TOTAL DISPONIBLE 177,606 0.56% 3,350,066 6.21%
DEUDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 1,229,418 3.85% 5,326,901 9.87%
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 0.00% 2,084,700 3.86%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 112,368 0.35% 1,157,368 2.14%
DEUDORES VARIOS - 0.00% 4,000 0.01%
TOTAL DEUDORES 1,341,786 4.20% 8,572,969 15.88%
ACTIVOS FIJOS
DEPREC. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO (2,439,157) -7.64% (7,599,904) -14.08%
TOTAL DEPREC.ACUM. (2,439,157) -7.64% (7,599,904) -14.08%
DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS 1,016,418 3.19%
TOTAL CARGOS DIFERIDOS 1,016,418 3.19%
IMPTOS Y GRAVAMENES
RETENCION EN LA FTE 518,066 1.62% 309,294 0.57%
TOTAL IMPTOS Y GRAV. 518,066 1.62% 309,294 0.57%
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR 303,800 0.95% 1,452,408 2.69%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 303,800 0.95% 1,452,408 2.69%
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 9,000,000 28.20% 9,000,000 16.67%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (1,499,158) -4.70% 672,880 1.25%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR - 0.00% 600,000 1.11%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 480,000 1.50% 6,034,000 11.18%
PERDIDA POR EXPOSICION INFLACION (231,000) -0.72% (831,000) -1.54%
TOTAL PATRIMONIO $ 7,869,842 24.66% 15,475,880 28.67%
0.00%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 31,910,640 100.00% 53,982,671 100.00%
- -
2007
686,112 1.03%
2,353,250 3.53%
3,039,362 4.56%
4,700,901 7.05%
340,500 0.51%
1,165,450 1.75%
384,819 0.58%
6,591,670 9.89%
12,000,000 18.01%
21,631,032 32.46%
10,825,262 16.25%
42,725,261 64.12%
53,550,523 80.36%
(8,545,052) -12.82%
(8,545,052) -12.82%
45,005,471 67.54%
66,636,503 100.00%
15,218,932 22.84%
978,815 1.47%
16,197,747 24.31%
802,000 1.20%
802,000 1.20%
2,690,891 4.04%
2,690,891 4.04%
19,690,638 29.55%
17,100,000 25.66%
17,100,000 25.66%
36,790,638 55.21%
15,646,300 23.48%
672,880 1.01%
0 0.00%
13,526,685 20.30%
29,845,865 44.79%
66,636,503 100.00%
-
BALANCE GENERAL
ACTIVOS 2006 2007 Var absoluta Var %
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA 104,865 686,112
BANCOS 3,245,201 2,353,250
TOTAL DISPONIBLE 3,350,066 3,039,362
DEUDORES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 5,326,901 4,700,901
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 2,084,700 340,500
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,157,368 1,165,450
DEUDORES VARIOS 4,000 384,819
TOTAL DEUDORES 8,572,969 6,591,670
ACTIVOS FIJOS
DEPREC. ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO (7,599,904) (8,545,052)
TOTAL DEPREC.ACUM. (7,599,904) (8,545,052)
IMPTOS Y GRAVAMENES
RETENCION EN LA FTE 309,294 802,000
TOTAL IMPTOS Y GRAV. 309,294 802,000
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR 1,452,408 2,690,891
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 1,452,408 2,690,891
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 9,000,000 15,646,300
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 672,880 672,880
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR 600,000 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6,034,000 13,526,685
PERDIDA POR EXPOSICION INFLACION (831,000)
TOTAL PATRIMONIO $ 15,475,880 29,845,865
- -
581,247 554%
(891,951) -27%
(310,704) -9%
(626,000) -12%
(1,744,200) -84%
8,082 0.7%
380,819 9520%
(1,981,299) -23%
4,500,000 60%
2,207,997 11%
346,000 3%
11,044,983 35%
11,390,983 27%
(945,148) 12%
(945,148) 12%
10,445,835 30%
12,653,832 23%
(656,157) -4%
978,815 #DIV/0!
322,658 2%
492,706 159%
492,706 159%
1,238,483 85%
1,238,483 85%
2,053,847 12%
(3,770,000) -18%
(3,770,000) -18%
(1,716,153) -4%
6,646,300 74%
- 0%
(600,000) -100%
7,492,685 124%
831,000 -100%
14,369,985 93%
12,653,832 23%
MI ESCUELA
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31
ESTADO DE RESULTADOS
2005 2006
TOTAL INGRESOS $ 64,922,034 100.00% 233,786,002
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA Y PRES. DE SERV. 0 0.00% 30,785,583
EGRESOS
GASTOS OPERAC. DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL 7,219,186 11.12% 36,089,207.00
HONORARIOS 6,332,863 9.75% 52,981,317.00
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO 0 0.00% 210,350.00
ARRENDAMIENTOS 11,140,000 17.16% 24,793,243.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 170,000 0.26% 611,800.00
SEGUROS 56,242 0.09% 521,607.00
SERVICIOS 8,554,557 13.18% 19,936,320.00
GASTOS LEGALES 333,700 0.51% 1,548,429.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,020,300 1.57% 828,600.00
ADECUACION E INSTALACION 312,133 0.48% 837,080.00
GASTOS DE VIAJE 741,901 1.14% 1,064,500.00
DEPRECIACIONES 2,408,769 3.71% 4,900,000.00
DIVERSOS 11,206,677 17.26% 29,641,092.00
TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMON $ 49,496,328 76.24% 173,963,545.00
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS - 0.00% 130,886.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS - 0.00% 348,462.00
GASTOS DIVERSOS 1,200,753 1.85% 2,969,419.00
INGRESOS CORRECCION MONETARIA 1,861,219 2.87% 1,619,235
15,931,685 5.33%
2,405,000 0.80%
2005 2006
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 65,286,524 234,524,002 259.22%
MENOS DEV. EN VENTAS (364,490) (738,000) 102.47%
TOTAL INGRESOS $ 64,922,034 233,786,002 260.10%
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA Y PRES. DE SERV. 0 30,785,583 #DIV/0!
EGRESOS
GASTOS OPERAC. DE ADMON
GASTOS DE PERSONAL 7,219,186 36,089,207.00 399.91%
HONORARIOS 6,332,863 52,981,317.00 736.61%
IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y CIO 0 210,350.00 #DIV/0!
ARRENDAMIENTOS 11,140,000 24,793,243.00 122.56%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 170,000 611,800.00 259.88%
SEGUROS 56,242 521,607.00 827.43%
SERVICIOS 8,554,557 19,936,320.00 133.05%
GASTOS LEGALES 333,700 1,548,429.00 364.02%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,020,300 828,600.00 -18.79%
ADECUACION E INSTALACION 312,133 837,080.00 168.18%
GASTOS DE VIAJE 741,901 1,064,500.00 43.48%
DEPRECIACIONES 2,408,769 4,900,000.00 103.42%
DIVERSOS 11,206,677 29,641,092.00 164.49%
TOTAL GASTOS OPERAC. DE ADMON $ 49,496,328 173,963,545.00 251.47%
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS - 130,886.00 #DIV/0!
GASTOS EXTRAORDINARIOS - 348,462.00 #DIV/0!
GASTOS DIVERSOS 1,200,753 2,969,419.00 147.30%
INGRESOS CORRECCION MONETARIA 1,861,219 1,619,235 -13.00%
299,589,804 27.74%
(756,000) 2.44%
298,833,804 27.82%
46,910,874 52.38%
251,922,930 24.10%
43,661,946 20.98%
76,185,494 43.80%
0 -100.00%
27,515,200 10.98%
264,400 -56.78%
265,850 -49.03%
27,354,642 37.21%
3,304,376 113.40%
1,835,600 121.53%
2,643,899 215.85%
3,269,232 207.11%
7,926,052 61.76%
19,149,318 -35.40%
213,376,009 22.66%
18,590,527 -6.94%
1,456,850 307.62%
20,047,377 -1.41%
18,499,544 112.55%
176,000 34.47%
0 -100.00%
2,391,859 -19.45%
0 -100.00%
15,931,685 131.77%
2,405,000 186.31%
13,526,685 124.17%
RAZONES FINANCIERAS
2007
1) LIQUIDEZ
2) RENTABILIDAD
4) ACTIVIDAD
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA - BANCOS 101,216 0.30% 141,078
0.00%
TOTAL DISPONIBLE 101,216 0.30% 141,078
0.00%
DEUDORES 0.00%
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 12,065,239 35.33% 8,190,088
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 1,119,500 3.28% 386,524
ANTICIPO IMPTO Y CONTRIBUCIONES 193,200 0.57% 278,229
0.00%
TOTAL DEUDORES 13,377,939 39.17% 8,854,841
0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,479,155 39.47% 8,995,919
0.00%
ACTIVOS FIJOS 0.00%
0.00%
PROP. PLANTA Y EQUIPO 0.00%
EQUIPO DE OFICINA 5,337,568 15.63% 9,417,099
EQUIPO DE COMPUTACION Y TELECOMUNIC 15,336,096 44.90% 20,198,864
DEPRECIACION ACUMULADA - 0.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - 0.00%
0.00%
0.00%
TOTAL PROP. PLANT. Y EQUIPO 20,673,664 60.53% 29,615,963
0.00%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 20,673,664 60.53% 29,615,963
0.00%
TOTAL ACTIVOS $ 34,152,819 100.00% 38,611,882
0.00%
PASIVOS 0.00%
0.00%
PASIVO CORRIENTE 0.00%
0.00%
CUENTAS POR PAGAR 0.00%
PROVEEDORES 2,011,805 5.89%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2,680,470 7.85% 2,011,805
OBLIGACIONES LABORALES 8,445,949 24.73% 15,256,887
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 13,138,224 38.47% 17,268,692
0.00%
IMPTOS Y GRAVAMENES 0.00%
0.00%
RETENCION EN LA FUENTE 46,964 0.14% 186,791
RETENCION APORTES DE NOMINA 0 0.00% 481,000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 231,000 0.68% 431,000
TOTAL IMPTOS Y GRAV. 277,964 0.81% 1,098,791
0.00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 13,416,188 39.28% 18,367,483
0.00%
PASIVOS A LARGO PLAZO 0.00%
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 9,504,535 27.83% 9,816,399
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 9,504,535 27.83% 9,816,399
0.00%
TOTAL PASIVOS 22,920,723 67.11% 28,183,882
0.00%
PATRIMONIO 0.00%
CAPITAL SOCIAL 25,706,895 75.27% 5,010,000
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 1,326,476 3.88%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (17,812,494) -52.16%
RESULTADO DEL EJERCICIO 2,011,219 5.89% 5,418,000
TOTAL PATRIMONIO 11,232,096 32.89% 10,428,000
0.00%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 34,152,819 100.00% 38,611,882
- -
Nov-07
3,000,578
3,000,578
4,342,884
1,934,410
251,582
6,528,876
9,529,454
13,485,477
22,598,422
-
-
36,083,899
36,083,899
45,613,353
4,145,274
2,361,144
8,042,686
14,549,104
614,000
2,491,753
3,105,753
17,654,857
7,725,530
7,725,530
25,380,387
5,010,000
2,501,281
0
12,721,685
20,232,966
45,613,353
-
2005 2006
INGRESOS
INGRESOS POR VENTAS 65,286,524 234,524,002
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS - 130,886.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS - 348,462.00
GASTOS DIVERSOS 1,200,753 2,969,419.00
INGRESOS POR CORRECCION MONETARIA 1,861,219 1,619,235
299,589,804
(756,000)
298,833,804
46,910,874
251,922,930
43,661,946
76,185,494
0
27,515,200
264,400
265,850
27,354,642
3,304,376
1,835,600
2,643,899
3,269,232
7,926,052
19,149,318
213,376,009
18,590,527
1,456,850
20,047,377
18,499,544
176,000
0
2,391,859
0
15,931,685
3,210,000
12,721,685
RAZONES FINANCIERAS
2006
1) LIQUIDEZ
2) RENTABILIDAD
4) ACTIVIDAD
Tir 8% 8% Tir 8%
Vpn - $ 0.00 Vpn $ 0.00
VpnIn $ 180,295,649.00
VpnEg 180,295,649.00
$ 0.00
5
69,120,000
51,840,000
17,280,000
11,760,477.64