PLATA

TRANSEI(PRINCIPA
AN SUMA INITIALA SUMA DE PLATA DOBANDA 14 % LUL)
1 58000 14915.1347481538 8120 6795.1347481538
2 51204.865251846 14915.1347481538 7168.68113526 7746.4536128953
3 43458.411638951 14915.1347481538 6084.17762945 8830.9571187006
4 34627.45452025 14915.1347481538 4847.84363284 10067.291115319
5 24560.163404932 14915.1347481538 3438.42287669 11476.711871463
6 13083.451533468 14915.1347481538 1831.68321469 13083.451533468

1.14 0.8771929825
1.2996 0.7694675285
1.481544 0.6749715162
1.68896016 0.5920802774
1.9254145824 0.5193686644
2.1949726239 0.4555865477
3.8886675165
ANUITATE 14915.1347481538
SUMA RAMASA DE PLATA
51204.8652518462
43458.4116389509
34627.4545202503
24560.1634049316
13083.4515334682
0
ACTIV PASIV
Chas(numerar) 800 Furnizori
Creante 20875 Credite pe TS
Stocuri 23540 Imprumuturi pe TL
Imobilizari corporale 16390 Capital propriu
Imobilizari necorporale 20250

Active curente 45215 Pasive curente

Active totale 81855 Datorii totale

EBIT
Profitul net

Ratele de solvabilitate pe TL Ratele de profitabilitate

Rata indatorarii totale 0.3671125771 rata profitului
rata de rentabiltate
rata acoperirii datoriei prin capital propriu 0.5800598398 economica(ROA)
rata de rentab financiara
Multiplicatorul capitalului propriu 1.5800598398 ROE
rata de acoperire a dobanzii 159.3795918367 ROE
rata de acoperire a dobanzii prin cash 161.093877551
 CCP
3820 Vanzari 85453
7440 Costul bunurilor vandute 45985
18790 Amortizare 420
51805 Dobanda 245

11260
30050

39048 Profitul brut 38803

32594.52 Impozitul (16%) 6208.48

0.381432

0.398198

0.629177
0.629177
anul proiect A proiect B INVESTITIE A -1235
1 275 535 INVESTITIE B -1989
2 330 597 RATA A 0.11
3 435 658 RATA B 0.09
4 498 700
5 601 775

A B
VAN 283.36 lei 512.00 lei
RIR 19% 18%
IP 1.2294442712 1.257415709
3ANI,4LUNI,21 3ANI,3LUNI,1
TR ZILE 3ZILE

A B
1 275 1 535
2 605 2 1132
3 1040 3 1790
4 1538 498 4 2490 700
5 41.5 1.383333 5 58.33333
166 29.05 175
1235.05 1990.278
A B
-1235 -1989
Ambele proiecte au iesit ca fiind profitabile in urma calculelor
275 535 realizate,deoarece VAN este mai mare decat 0,RIR este mai mare
330 597 decat rata(k) iar IP este mai mare decat 1.
435 658 Daca ar fi sa alegem un proiect,am alege proiectul B deorece a iesit
mai profitabil decat proiectul A din calcule.VAN>0 RIR>k IP>>1.
498 700
601 775

Valoarea actuala
neta A 1560.611 2500.999846
IP A 1.263653 1.257415709

1.944444
25.27778
alculelor
te mai mare

deorece a iesit
R>k IP>>1.