Hotel Restaurants 2017

CONTABILIDAD SECTORIAL I
HOTELES Y RESTAURANTES
OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR Adelmar Contreras Paredes

-EF
Diario General, mayor, B. Comprobc
Verifica informacion y su consistencia
AUXILIAR DE COSTOS Yomira Narcizo Valderrama

(Incluye Vales, kardex)
Libro Requisiciones
AUXILIAR CONTABLE Moreno Chávez Elías

Todos deben entregar asientos resumen a Contador
CONTRALOR:
C.P.C.C. CUADRA MIDZUARAY ANA MARIA

PCGE
25 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS

25241 Utillaje y cobertores
25242 Utiles de Limpieza
25243 Lavandería
25244 Garaje
25245 Administración
91 COSTO POR DISTRIBUIR

911 Servicio de Mantenimiento
912 Garaje
913 Almacén
914 Vigilancia
915 Supervisión
916 Cargas diversas de gestión
917 Redistribuido
918 A.C.M. Costos por Distribuir
92 COSTO DEL SERVICIO
921 Centro de Hospedaje
9211 Habitaciones Simples
9212 Habitaciones Dobles
922 Centro de Lavandería
923 Centro de Garaje
924 Centro de Restaurant
927 Redistribuido
929 Gastos financieros activados
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
941 Consumo de Materiales
942 Gastos de personal
943 Servicios Prestados por Terceros
944 Tributos
945 Otras gastos de Gestión
946 Depreciación y Amortización
947 Redistribuido
948 Valuación y deterioro activos y provisiones
95 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
951 Consumo de Materiales
952 Gastos de personal
953 Servicios Prestados por Terceros
954 Tributos
955 Otras gastos de Gestión
956 Depreciación y Amortización
957 Redistribuido
958 Valuación y deterioro activos y provisiones
96 Pérdida por medición de activos no financieros a valor razonable
961 Pérdida medición valor razonable -Activo realizable
962 Pérdida medición valor razonable - Activo inmovilizado
963 Pérdida medición valor razonable - Obligaciones Financieras
964 Perdida -Participación en los resultados de subsidiarias y afiliadas bajo el método del val
965 Pérdida medición valor razonable - Gastos por participaciones en negocios conjuntos
97 Gastos financieros
971 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
972 Pérdida por instrumentos financieros derivados
973 Intereses por préstamos y otras obligaciones
974
975 Intereses por descuentos concedidos por pronto pago
976 Gastos por Diferencia de cambio
977 Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable
979 Otras gastos financieros
98 COSTOS ESTIMADOS
99 COSTOS ESTÁNDAR
afiliadas bajo el método del valor Patrimonial
nes en negocios conjuntos
alor razonable
HOTEL WELCOME S.A.
BALANCE INICIAL AL 01-01-17
CUENTA PARCIALES DEBE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12,650.00
10411 CTA CTE INTERBANK. 12650.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 1,057.45
centro de hospedajes 999.50
administracion 42.00
centro de restaurant 15.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,707.45
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLE MAQ. Y EQUIPOS 450,173.00
331 TERRENOS 128,000.00
332 EDIFICACIONES 230000.00
334 EQUIPOS DE TRANSPORTE 25080.00
335 MUEBLES Y ENSERES 37530.00
336 EQUIPOS DIVERSOS 29563.00
39 DEPRECIACION Y AMORT. ACUMUL. -21,107.30
39131 DEP EDIFICACIONES COSTO 7500.00
39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE 7100.00
39134 MUEBLES Y ENSERES 3999.30
39135 EQUIPOS DIVERSOS 2508.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 429,065.70
TOTAL ACTIVO 442,773.15
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
42 CUENTAS POR PAGAR COMER-3ROS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
50 CAPITAL SOCIAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

HABER
12,304.18
12,304.18
350,000.00
80,468.97
430,468.97
442,773.15
HOTEL WELCOME S.A.
RESUMEN ACTIVOS FIJOS
cocina y
INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS DEL HOTEL Habitaciones
Restaurant Total
Terrenos 128000 28000 100000 128000
Edificios 230000 50000 180000 230000
Unidades Transporte 25080 0 25080 25080
Muebles y enseres 34200 3330 34200 37530
15 mesas grandes c/u 150.00 2250
10 mesas medianas c/u 100.00 1000
20 1 1/2 plaza camas c/u 500.00 10000
7 2 plazas c/u 600.00 4200
20 roperos c/u 400.00 8000
1 juego de sofa c/u 1,200.00 1200
20 cuadros grandes c/u 50.00 1000
32 cuadros medianos c/u 25.00 800
5 alfombras c/u 250.00 1250
50 cortinas c/u 50.00 2500
25 lamparas c/u 80.00 2000
Equipos diversos 23250 6313 23250 29563
20 equipos de sonido c/u 300.00 6000
23 televisores 21 pulgs. c/u 750.00 17250
440530 87643 362530 450173
INVENTARIO DE LA COCINA Y RESTAURANT
0
TIPO DE UNIDAD UNID. PRECIO SUB TOTAL
UNITARIO TOTAL
UTENSILIOS 135
Cucharas 50 0.6 30
Tenedores 50 0.6 30
Cuchillos 50 1 50
Cucharillas 50 0.5 25
OLLAS 630
Olla Nº 30 2 40 80
Olla Nº 28 2 35 70
Olla Nº 25 2 30 60
Olla Nº 20 2 25 50
Olla Nº 16 2 20 40
Olla Nº 14 2 15 30
Olla Arrozera 1 150 150
Olla de Presión 1 150 150
SARTÉN 180
Perol 1 80 80
Sartén mediano 2 30 60
Sartén grande 1 40 40
ASADERA 100
Asadera mediana 2 25 50
Asadera grande 1 50 50
CALENTADORA 80
Calentadora pequeña 1 30 30
Calentadora grande 1 50 50
PLATOS 220
Platos planos 100 1.2 120
Platos ondos 50 1.2 60
Platos pequeños 50 0.8 40
VASOS
Vasos 50 0.6 30 60
Postreros 50 0.6 30
OTROS 2988
Batidora 1 30 30
Cafetera 1 180 180
Condimenteros 1 35 35
Colador 2 5 10
Cuchillos de cocina 4 3 12
Espumadera 1 10 10
Extractora 1 170 170
Jarra 3 7 21
Licuadora 2 150 300
Molino 1 120 120
Portaviandas 1 24 24
Raspador 2 5 10
Refrigeradora 1 1500 1500
Secadores 5 3 15
Tablas de picar 2 4 8
Tetera 2 35 70
Azucarera 10 25 250
Mantequillera 4 25 100
Salero 13 1 13
Panera 8 5 45
Porta Cucharas 1 20 20
Charola 3 15 45
COCINA 1920
Cocina con horno 1 1200 1200
Cocina sin horno 1 700 720
SUBTOTAL EQUIPOS 6313

DIVERSOS
MUEBLES 3330
Sillas 50 35 1750
Mesas 13 60 780
Porta Gaseosas 2 400 800
9643
TOTAL CONTROL 450173

DISTRIBUCION DE AREAS EN HABITACIONE
ANEXO DE DEPRECIACION DE HOTEL CONCEPTO METROS
DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
ANUAL ENERO
Habitacion sinmple 11
TERRENOS 100000.00 Habitacion doble 14
EDIFICIOS 180000.00 3% 5400.00 450.00 TOTAL
HABITACION SIMPLE 106804.98 3% 3204.15 267.01 450.00
HABITACION DOBLE 73195.02 3% 2195.85 182.99
EQUIPOS DE TRANSPORTE 25080.00 20% 5016.00 418.00
HABITACION SIMPLE 14881.49 20% 2976.30 248.02 418.00 resumen

HABITACION DOBLE 10198.51 20% 2039.70 169.98 habitaciones simples
habitaciones dobles
MUEBLES Y ENSERES 34200.00 10% 3420.00 285.00
15 mesas grandes c/u 150.00 2250 10% 225.00 18.75 285.00

10 mesas medianas c/u 100.00 1000 10% 100.00 8.33
20 1 1/2 plaza camas c/u 500.00 10000 10% 1000.00 83.33
7 2 plazas c/u 600.00 4200 10% 420.00 35.00
20 roperos c/u 400.00 8000 10% 800.00 66.67
1 juego de sofa c/u 1,200.00 1200 10% 120.00 10.00
20 cuadros grandes c/u 50.00 1000 10% 100.00 8.33
32 cuadros medianos c/u 25.00 800 10% 80.00 6.67
5 alfombras c/u 250.00 1250 10% 125.00 10.42
50 cortinas c/u 50.00 2500 10% 250.00 20.83
25 lamparas c/u 80.00 2000 10% 200.00 16.67
MUEBLES Y ENSERES 34200.00 3420.00 285.00
habitacion simple 20292.95 10% 2029.29 169.11
habitacion doble 13907.05 10% 1390.71 115.89
EQUIPOS DIVERSOS 23250.00 10% 2325.00 193.75
20 equipos de sonido c/u 300.00 6000 10% 600.00 50.00 193.75

23 televisores 21 pulgs. c/u 750.00 17250 10% 1725.00 143.75
EQUIPOS DIVERSOS
habitacion simple 13795.64 10% 1379.56 114.96 193.75
TOTAL GENERAL
DEPRECIACION
16161.00 1346.75
ON DE AREAS EN HABITACIONES
CANTIDAD TOTAL %
13 143 59.34%
7 98 40.66%
241 100%
resumen
habitaciones simples 799.11
habitaciones dobles 547.64
1346.75
ANEXO Nº 1
DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS
VALOR DE DEPRECIACION DEPRECIACIO

CONCEPTO CANT. PORCENTAJE
ADQUISICION ANUAL N MENSUAL
edificios 230,000.00 3% 6900.00 575.00

equipos diversos 29,563.00 10% 2956.30 246.36
muebles y enseres 37,530.00 10% 3753.00 312.75
equipos de transporte 25,080.00 20% 5016.00 418.00
TOTAL 322,173.00 18625.30 1,552.11
ANEXO DE DEPRECIACION DE RESTAURANT

DEPREC. DEPREC.
ANUAL ENERO
TERRENOS 28000 28000.00
EDIFICIOS 50000 50000.00 3% 1500.00 125.00
EQUIPOS DIVERSOS
UTENSILIOS 135.00 10% 13.50 1.13
Cucharas 50 0.6 30 10% 3.00 0.25
Tenedores 50 0.6 30 10% 3.00 0.25
Cuchillos 50 1 50 10% 5.00 0.42
Cucharillas 50 0.5 25 10% 2.50 0.21
OLLAS 630.00 10% 63.00 5.25
Olla Nº 30 2 40 80 10% 8.00 0.67
Olla Nº 28 2 35 70 10% 7.00 0.58
Olla Nº 25 2 30 60 10% 6.00 0.50
Olla Nº 20 2 25 50 10% 5.00 0.42
Olla Nº 16 2 20 40 10% 4.00 0.33
Olla Nº 14 2 15 30 10% 3.00 0.25
Olla Arrozera 1 150 150 10% 15.00 1.25
Olla de Presión 1 150 150 10% 15.00 1.25
SARTÉN 180.00 10% 18.00 1.50
Perol 1 80 80 10% 8.00 0.67
Sartén mediano 2 30 60 10% 6.00 0.50
Sartén grande 1 40 40 10% 4.00 0.33
ASADERA 100.00 10% 10.00 0.83
Asadera mediana 2 25 50 10% 5.00 0.42
Asadera grande 1 50 50 10% 5.00 0.42
CALENTADORA 80.00 10% 8.00 0.67
Calentadora pequeña 1 30 30 10% 3.00 0.25
Calentadora grande 1 50 50 10% 5.00 0.42
PLATOS 220.00 10% 22.00 1.83
Platos planos 100 1.2 120 10% 12.00 1.00
Platos ondos 50 1.2 60 10% 6.00 0.50
Platos pequeños 50 0.8 40 10% 4.00 0.33
VASOS 60.00 10% 6.00 0.50
Vasos 50 0.6 30 10% 3.00 0.25
postreros 50 0.6 30 10% 3.00 0.25
OTROS 2988.00 10% 298.80 24.90
Batidora 1 30 30 10% 3.00 0.25
Cafetera 1 180 180 10% 18.00 1.50
Condimenteros 1 35 35 10% 3.50 0.29
Colador 2 5 10 10% 1.00 0.08
Cuchillos de cocina 4 3 12 10% 1.20 0.10
Espumadera 1 10 10 10% 1.00 0.08
Extractora 1 170 170 10% 17.00 1.42
Jarra 3 7 21 10% 2.10 0.18
Licuadora 2 150 300 10% 30.00 2.50
Molino 1 120 120 10% 12.00 1.00
Portaviandas 1 24 24 10% 2.40 0.20
Raspador 2 5 10 10% 1.00 0.08
Refrigeradora 1 1500 1500 10% 150.00 12.50
Secadores 5 3 15 10% 1.50 0.13
Tablas de picar 2 4 8 10% 0.80 0.07
Tetera 2 35 70 10% 7.00 0.58
Azucarera 10 25 250 10% 25.00 2.08
Mantequillera 4 25 100 10% 10.00 0.83
Salero 13 1 13 10% 1.30 0.11
Panera 8 5 45 10% 4.50 0.38
Porta Cucharas 1 20 20 10% 2.00 0.17
Charola 3 15 45 10% 4.50 0.38
COCINA 1920.00 10% 192.00 16.00
Cocina con horno 1 1200 1200 10% 120.00 10.00
Cocina sin horno 1 700 720 10% 72.00 6.00
TOTAL EQUIPOS
6313.00
DIVERSOS 10% 631.30 52.61
MUEBLES
Sillas 50 35 1750 10% 175.00 14.58
Mesas 13 60 780 10% 78.00 6.50
Porta Gaseosas 2 400 800 10% 80.00 6.67
TOTAL MUEBLES 3330.00 10% 333.00 27.75
TOTAL 87643.00 2464.30 205.36
TOTAL CONTROL
CUADRO DE REDISTRIBUCION DE LA DEPRECIACION
DERPECIACION RESTAURANT COSTO % DEPRE ANUAL DEPRE MENSUAL
EDIFICIOS 50000.00 3% 1500.00 125.00
UTENSILIOS 135.00 10% 13.50 1.13
OLLAS 630.00 10% 63.00 5.25
SARTÉN 180.00 10% 18.00 1.50
ASADERA 100.00 10% 10.00 0.83
CALENTADORA 80.00 10% 8.00 0.67
PLATOS 220.00 10% 22.00 1.83
VASOS 60.00 10% 6.00 0.50
OTROS 2988.00 10% 298.80 24.90
COCINA 1920.00 10% 192.00 16.00
Sillas 1750 10% 175.00 14.58
Mesas 780 10% 78.00 6.50
Porta Gaseosas 800 10% 80.00 6.67
TOTAL DEPRECIACION RESTAURANTE 2464.30 205.36

CONTROL A NIVEL DETALLADO 2464.30 205.36
DEPREC.
COSTO DEPREC. MENSUAL
DEPRECIACION HOSPEDAJE % ANUAL
EDIFICIOS 180000.00 3% 5400.00 450.00
HABITACION SIMPLE 106804.98 3% 3204.15 267.01
EQUIPOS DE TRANSPORTE 25080.00 20% 5016.00 418.00
HABITACION SIMPLE 14881.49 20% 2976.30 248.02
TOTAL DEPRECIACION RETAURANT 262530.00 16161.00 1346.75

CONTROL A NIVEL DETALLADO 16161.00 1346.75
TOTAL DEPRECIACION 1552.11

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2013
Descuentos al Trabajador Aportes
N° Centro de Costos Cargo Rem. Rem. A.O CV PS Total Neto ESSALUD Total
Basica Total 10.00% 2.10% 1.41% Descuentos a Pagar 9.00% Aportes
AREA-ADMINISTRACIÓN
002-5652 MARIO PEREZ NAVARRO Gerente General 2,000.00 2,000.00 200.00 42.00 28.20 270.20 1,729.80 180.00 180.00
002-5653 ALFREDO ROSAS VILCA Contador 1,200.00 1,200.00 120.00 25.20 16.92 162.12 1,037.88 108.00 108.00
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,200.00 3,200.00 320.00 67.20 45.12 432.32 2,767.68 288.00 288.00
AREA DE SERVICIOS
SERVICIO DE HABITACIONES
003-8768 Linda Calisaya Anapia Recepcionista 900.00 900.00 90.00 18.90 12.69 121.59 778.41 81.00 81.00
003-8769 Mateo Nina Quispe Cajero 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
003-8770 Rolando Pari Flores Botones 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
003-8771 Luis Apaza Ramires Botones 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
003-8772 Juana Cárdenas Tintaya Ama de Llaves 900.00 900.00 90.00 18.90 12.69 121.59 778.41 81.00 81.00
003-8773 Mirian Torres Pinto Camaristas 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
003-8774 Lidia Arocutipa Quipe Camaristas 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,800.00 5,800.00 580.00 121.80 81.78 783.58 5,016.42 522.00 522.00
SERVICIO DE ALIMENTOS
003-8786 Omar Calisaya Anapia Cocinero 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
003-8787 Mateo Nina Quispe Mozo 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,600.00 1,600.00 160.00 33.60 22.56 216.16 1,383.84 144.00 144.00
OTROS
003-8895 Walter Coaquira Flores Almacenero 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
003-8896 Juan Carlos Palacios Seguridad 800.00 800.00 80.00 16.80 11.28 108.08 691.92 72.00 72.00
TOTAL OTROS 1,600.00 1,600.00 160.00 33.60 22.56 216.16 1,383.84 144.00 144.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS 9,000.00 9,000.00 900.00 189.00 126.90 1,215.90 7,784.10 810.00 810.00
TOTAL 12,200.00 12,200.00 1,220.00 256.20 172.02 1,648.22 10,551.78 1,098.00 1,098.00
62111 4071 4071 4071 41111 62711 - 4031
Total
a Pagar
2,180.00
1,308.00
3,488.00
981.00
872.00
872.00
872.00
981.00
872.00
872.00
6,322.00
872.00
872.00
1,744.00
872.00
872.00
1,744.00
9,810.00
13,298.00
ESTIMACIÓN COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL MES DE ENERO DE 2013
REM
FECHA DE REMUN.
N° B/P Centro de Costos OCUPACION GRATIF COMPUTA
INGRESO BASE BLE
002-5652 MARIO PEREZ NAVARRO Gerente General 1/1/2017 2,000.00 0.00
002-5653 ALFREDO ROSAS VILCA Contador 1/1/2017 1,200.00 0.00
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,200.00 0.00
AREA DE SERVICIOS
003-8768 Linda Calisaya Anapia Recepcionista 1/1/2017 900.00 0.00
003-8769 Mateo Nina Quispe Cajero 1/1/2017 800.00 0.00
003-8770 Rolando Pari Flores Botones 1/1/2017 800.00 0.00
003-8771 Luis Apaza Ramires Botones 1/1/2017 800.00 0.00
003-8772 Juana Cárdenas Tintaya Ama de Llaves 1/1/2017 900.00 0.00
003-8773 Mirian Torres Pinto Camaristas 1/1/2017 800.00 0.00
003-8774 Lidia Arocutipa Quipe Camaristas 1/1/2017 800.00 0.00
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,800.00 0.00
003-8786 Omar Calisaya Anapia Cocinero 1/1/2013 800.00 0.00
003-8787 Mateo Nina Quispe Mozo 1/1/2013 800.00 0.00
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,600.00 0.00
OTROS
003-8895 Walter Coaquira Flores Almacenero 1/1/2013 800.00 0.00
003-8896 Juan Carlos Palacios Seguridad 1/1/2013 800.00 0.00
TOTAL OTROS 1,600.00 0.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS 9,000.00 0.00
TOTAL 12,200.00
RO DE 2013
ESTIMAC
8.33%
166.60
99.96
266.56
74.97
66.64
66.64
66.64
74.97
66.64
66.64
483.14
66.64
66.64
133.28
66.64
66.64
133.28
749.70
1,016.26
ESTIMACIÓN DE VACACIONES DEL MES DE ENERO DE 2017
FECHA DE REMUN.
N° B/P Centro de Costos OCUPACION ESTIMAC
INGRESO BASE
8.33%
002-5652 MARIO PEREZ NAVARRO Gerente General 1/1/2013 2,000.00 166.60
002-5653 ALFREDO ROSAS VILCA Contador 1/1/2013 1,200.00 99.96
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,200.00 266.56
AREA DE SERVICIOS
003-8768 Linda Calisaya Anapia Recepcionista 1/1/2013 900.00 74.97
003-8769 Mateo Nina Quispe Cajero 1/1/2013 800.00 66.64
003-8770 Rolando Pari Flores Botones 1/1/2013 800.00 66.64
003-8771 Luis Apaza Ramires Botones 1/1/2013 800.00 66.64
003-8772 Juana Cárdenas Tintaya Ama de Llaves 1/1/2013 900.00 74.97
003-8773 Mirian Torres Pinto Camaristas 1/1/2013 800.00 66.64
003-8774 Lidia Arocutipa Quipe Camaristas 1/1/2013 800.00 66.64
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,800.00 483.14
003-8786 Omar Calisaya Anapia Cocinero 1/1/2013 800.00 66.64
003-8787 Mateo Nina Quispe Mozo 1/1/2013 800.00 66.64
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,600.00 133.28
OTROS
003-8895 Walter Coaquira Flores Almacenero 1/1/2013 800.00 66.64
003-8896 Juan Carlos Palacios Seguridad 1/1/2013 800.00 66.64
TOTAL OTROS 1,600.00 133.28
TOTAL AREA DE SERVICIOS 9,000.00 199.92
TOTAL 12,200.00 1,016.26
DIC AÑO
ESTIMACIÓN DE GRATIFICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2017 ANTERIOR
ESTIMAC. PAGO
FECHA DE REMUN.
N° B/P Centro de Costos OCUPACION GRATIF. GRATIF.
INGRESO BASE
2/12 DIC
16.66%
002-5652 MARIO PEREZ NAVARRO Gerente General 1/1/2013 2,000.00 333.20 2,000.00
002-5653 ALFREDO ROSAS VILCA Contador 1/1/2013 1,200.00 199.92 1,200.00
TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,200.00 533.12 3,200.00
AREA DE SERVICIOS
003-8768 Linda Calisaya Anapia Recepcionista 1/1/2013 900.00 149.94 900.00
003-8769 Mateo Nina Quispe Cajero 1/1/2013 800.00 133.28 800.00
003-8770 Rolando Pari Flores Botones 1/1/2013 800.00 133.28 800.00
003-8771 Luis Apaza Ramires Botones 1/1/2013 800.00 133.28 800.00
003-8772 Juana Cárdenas Tintaya Ama de Llaves 1/1/2013 900.00 149.94 900.00
003-8773 Mirian Torres Pinto Camaristas 1/1/2013 800.00 133.28 800.00
003-8774 Lidia Arocutipa Quipe Camaristas 1/1/2013 800.00 133.28 800.00
TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,800.00 966.28 5,800.00
003-8786 Omar Calisaya Anapia Cocinero 1/1/2013 800.00 133.28 800.00
003-8787 Mateo Nina Quispe Mozo 1/1/2013 800.00 133.28 800.00
TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,600.00 266.56 1,600.00
003-8895 Walter Coaquira Flores Almacenero 1/1/2013 800.00 133.28 800.00

003-8896 Juan Carlos Palacios Seguridad 1/1/2013 800.00 133.28 800.00
TOTAL OTROS 1,600.00 266.56 1,600.00
TOTAL AREA DE SERVICIOS 9,000.00 1,499.40 9,000.00
TOTAL 12,200.00 2,032.52 12,200.00
KARDEX DE SUMINISTROS RESTAURANT
MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : ARRÓZ
UNIDAD DE MEDIDA : KILOGRAMOS
FECHA DETALLE MOVIMIENTO FÍSICO COSTO DE MOVIMIENTO VALORADO
COSTO
UNITARIO
INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA INGRESOS SALIDAS SALDOS
1/1/2017 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/2/2017 ingreso 50 50 1.51 75.50 75.50
1/3/2017 salida 34 16 1.51 51.34 24.16

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : AZUCAR
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 50 50 1.68 84.00 84.00
1/1/2013 salida 30 20 1.68 50.40 33.60

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : ACEITE
UNIDAD DE MEDIDA : LITROS
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 12 12 3.78 45.36 45.36
1/1/2013 salida 10 2 3.78 37.80 7.56

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : LECHE
UNIDAD DE MEDIDA : UNIDADES
FECHA DETALLE MOVIMIENTO FÍSICO COSTO DE COSTO MOVIMIENTO VALORADO
INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 24 24 0.84 20.16 20.16
1/1/2013 salida 20 4 0.84 16.80 3.36

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : CAFÉ

1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 50 50 0.17 8.50 8.50
1/1/2013 salida 30 20 0.17 5.10 3.40
MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : TE

1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 100 100 0.08 8.00 8.00
1/1/2013 salida 70 30 0.08 5.60 2.40

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : SAL
UNIDAD DE MEDIDA : KG

1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 12 12 0.84 10.08 10.08
1/1/2013 salida 11 1 0.84 9.24 0.84

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : MANTEQILLA

1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 2 2 6.72 13.44 13.44
1/1/2013 salida 2 0 6.72 13.44 0.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : MERMELADA

1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 3 3 12.61 37.83 37.83
1/1/2013 salida 2 1 12.61 25.22 12.61

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : HUEVO

1/1/2013 Saldo Inicial 0 0.00 0.00
1/1/2013 ingreso 4 4 4.00 16.00 16.00
1/1/2013 salida 4 0 4.00 16.00 0.00
INVENTARIO 15.95 87.93
INGRESO 318.87 263 TOTAL 103.88
SALIDAS 230.94
1
KARDEX DE SUMINISTROS DE UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONES

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : SABANAS

1/1/2013 Saldo Inicial 10 35.00 350.00
1/1/2013 ingreso 5 15 35.00 175.00 525.00
1/1/2013 salida 3 12 35.00 105.00 420.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : FUNDAS

1/1/2013 Saldo Inicial 5 9.00 45.00
1/1/2013 ingreso 7 12 9.00 63.00 108.00
1/1/2013 salida 6 6 9.00 54.00 54.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : EDREDONES

1/1/2013 Saldo Inicial 3 45.00 135.00
1/1/2013 ingreso 4 7 45.00 180.00 315.00
1/1/2013 salida 2 5 45.00 90.00 225.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : FRAZADAS

1/1/2013 Saldo Inicial 6 35.00 210.00
1/1/2013 ingreso 5 11 35.00 175.00 385.00
1/1/2013 salida 6 5 35.00 210.00 175.00
MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : TOALLAS

1/1/2013 Saldo Inicial 3 20.00 60.00
1/1/2013 ingreso 6 9 20.00 120.00 180.00
1/1/2013 salida 4 5 20.00 80.00 100.00
974.00 1,513.00 539.00 974.00

2

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : JABONCILLOS

1/1/2013 Saldo Inicial 10 2.00 20.00
1/4/2013 ingreso 10 20 2.00 20.00 40.00
1/20/2013 salida 12 8 2.00 24.00 16.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : PAPEL HIGIENICO

1/1/2013 Saldo Inicial 12 0.50 6.00
1/4/2013 ingreso 24 36 0.50 12.00 18.00
1/20/2013 salida 10 26 0.50 5.00 13.00
KARDEX DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA HABITACIONES

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : CERA

1/1/2013 Saldo Inicial 5 2.50 12.50
1/4/2013 ingreso 20 25 2.50 50.00 62.50
1/20/2013 salida 8 17 2.50 20.00 42.50
MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : ESCOBILLONES

1/1/2013 Saldo Inicial 3 3.00 9.00
1/4/2013 ingreso 2 5 3.00 6.00 15.00
1/20/2013 salida 3 2 3.00 9.00 6.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : AMBIENTADORES

1/1/2013 Saldo Inicial 10 6.00 60.00
1/4/2013 ingreso 18 28 6.00 108.00 168.00
1/20/2013 salida 14 14 6.00 84.00 84.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : RECOGEDORES

1/1/2013 Saldo Inicial 3 3.00 9.00
1/4/2013 ingreso 2 5 3.00 6.00 15.00
1/20/2013 salida 1 4 3.00 3.00 12.00
173.50 318.50 145.00 173.50

3
KARDEX DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : DETERGENTE ARIEL

1/1/2013 Saldo Inicial 5 2.00 10.00
1/12/2013 ingreso 60 65 2.00 120.00 130.00
1/6/2013 salida 10 55 2.00 20.00 110.00
MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : LEJIA

1/1/2013 Saldo Inicial 3 0.50 1.50
1/12/2013 ingreso 24 27 0.50 12.00 13.50
1/6/2013 salida 13 14 0.50 6.50 7.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : ESCOBILLAS

1/1/2013 Saldo Inicial 2 2.00 4.00
1/12/2013 ingreso 3 5 2.00 6.00 10.00
1/6/2013 salida 2 3 2.00 4.00 6.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : GUANTES

1/1/2013 Saldo Inicial 1 2.50 2.50
1/12/2013 ingreso 5 6 2.50 12.50 15.00
1/6/2013 salida 4 2 2.50 10.00 5.00

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : LAVADORES

1/1/2013 Saldo Inicial 2 10.00 20.00
1/12/2013 ingreso 4 6 10.00 40.00 60.00
1/6/2013 salida 5 1 10.00 50.00 10.00
MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : DEPOSITOS DE ROPA

1/1/2013 Saldo Inicial 3 15.00 45.00
1/12/2013 ingreso 2 5 15.00 30.00 75.00
1/6/2013 salida 4 1 15.00 60.00 15.00
153.00 303.50 150.50 153.00
KARDEX DE SUMINISTROS PARA ADMINISTRACION

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : PAPEL BOND
UNIDAD DE MEDIDA : MILLAR

1/1/2013 Saldo Inicial 1 30.00 30.00
1/16/2013 ingreso 2 3 30.00 60.00 90.00
1/24/2013 salida 1 2 30.00 30.00 60.00
KARDEX DE SUMINISTROS PARA ADMINISTRACION

MÉTODO : PROMEDIO
ARTÍCULO : LAPICEROS

1/1/2013 Saldo Inicial 12 1.00 12.00
1/16/2013 ingreso 24 36 1.00 24.00 36.00
1/24/2013 salida 15 21 1.00 15.00 21.00
81.00 126.00 45.00 81.00

RESUMEN DE LA CTA. 262 RESUMEN DE INVENTARIO DE LA CTA. 261
81.00 INVENTARIO 1,300.50
261 TOTAL 1,300.50
INGRESO +
INV
SALIDAS SALDO INGRESO+INV. SALIDAS SALDO
126.00 45.00 81.00 2,135.00 834.50 1,300.50
VALE DE CONSUMO RESTAURANTE
Area que solicita: COCINA Fecha: 30/01/2013
Aplicar en: PREPARACION DE ALIMENTOS Nº 0001
Articulos Solicitados
Unidad de
Código Cantidad Descripción Valor Unitario Total
Medida
1001 34 KG ARROZ 1.51 51.34
APLICACIÓN 34 924 CENTRO DE RESTAURANT
Jefe de Almacén Recibí conforme
VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1002 30 KG AZUCAR 1.68 50.40
VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1003 10 LITROS ACEITE 3.78 37.80
VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1004 20 UNIDADES LECHE 0.84 16.80

VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1005 30 UNIDADES CAFÉ 0.17 5.10
VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1006 70 UNIDADES TE 0.08 5.60
VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1007 11 KG SAL 0.84 9.24
VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1008 2 KG MANTEQUILLA 6.72 13.44

VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1009 2 KG MERMELADA 12.61 25.22
VALE DE CONSUMO
Unidad de
Medida
1010 4 KG HUEVO 4.00 16.00

VALE DE CONSUMO HOTEL
1
Area que solicita: HOTEL Fecha: 06/01/2013
Aplicar en: LAVANDERIA Nº 0011
Unidad de Valor
Código Cantidad Descripción Total
Medida Unitario
2001 10 UND DETERGENTE ARIEL 2.00 20.00
APLICACIÓN 10 922 CENTRO DE LAVANDERIA
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2002 13 UND LEJIA 0.50 6.50
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2003 2 UND ESCOBILLAS 2.00 4.00

VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2004 4 UND GUANTES 2.50 10.00
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2005 5 UND LAVADORES 10.00 50.00
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2005 4 UND DEPOSITO DE ROPAS 15.00 60.00

2
VALE DE CONSUMO
Aplicar en: EN LIMPIEZA DE HABITACIONES Nº 0017
Unidad de Valor
Medida Unitario
2006 12 UND JABONCILLOS 2.00 24.00
APLICACIÓN 12 921 CENTRO DE HOSPEDAJE
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2007 10 UND PAPEL HIGIENICO 0.50 5.00
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2008 8 UND CERA 2.50 20.00

VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2009 3 UND ESCOBILLONES 3.00 9.00
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2010 14 UND AMBIENTADORES 6.00 84.00
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2011 1 UND RECOGEDORES 3.00 3.00

3
VALE DE CONSUMO
Aplicar en: ADMINISTRACION Nº 0023
Unidad de Valor
Medida Unitario
2012 1 MILAR PAPEL BOND 30.00 30.00
APLICACIÓN 1 941 CONSUMO DE MATERIALES
VALE DE CONSUMO
Aplicar en: ADMINISTRACION Nº 0024
Unidad de Valor
Medida Unitario
2013 15 UNIDADES LAPICEROS 1.00 15.00
APLICACIÓN 15 941 CONSUMO DE MATERIALES
VALE DE CONSUMO
Aplicar en: UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONES Nº 0025
Unidad de Valor
Medida Unitario
2014 3 UND SABANAS 35.00 105.00
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2015 6 UND FUNDAS 9.00 54.00
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2016 2 UND EDREDONES 45.00 90.00
VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2017 6 UND FRAZADAS 35.00 210.00

VALE DE CONSUMO
Unidad de Valor
Medida Unitario
2018 4 UND TOALLAS 20.00 80.00

3
4
REGISTRO DE HUESPEDES
FECHA NºPERS SEXO NOMBRES DOC NACIONALIDAD CIUDAD CLASE HAB. Nº HAB Nº HABITACIONES DIA SALIDA DIAS COBRO TARIFA DESAY. FACT Nº V.S.
1/1/2017 1 AA DNI PERUANA AREQUIPA SIMPLE 101 1 1/2/2013 -1460 120.00 4.00 0002-001 -181040.00
1/1/2017 1 BB DNI PERUANA AREQUIPA SIMPLE 102 1 1/2/2013 -1460 120.00 4.00 0002-002 -181040.00
1/1/2017 1 CC DNI PERUANA CUSCO SIMPLE 103 1 1/2/2013 -1460 120.00 4.00 0002-003 -181040.00
1/1/2017 1 DD DNI PERUANA LIMA SIMPLE 104 1 1/2/2013 -1460 120.00 4.00 0002-004 -181040.00
1/1/2017 1 EE DNI PERUANA ANCASH SIMPLE 105 1 1/2/2013 -1460 120.00 4.00 0002-005 -181040.00
1/2/2017 1 FF DNI PERUANA CUSCO SIMPLE 106 1 1/4/2013 -1459 120.00 4.00 0002-006 -180916.00
1/2/2017 1 GG DNI PERUANA CUSCO SIMPLE 107 1 1/4/2013 -1459 120.00 4.00 0002-007 -180916.00
1/3/2017 1 AAA PASAPORT EXTRANJER JAPON SIMPLE 108 1 1/6/2013 -1458 120.00 4.00 0002-008 -180792.00
1/3/2017 1 BBB PASAPORT EXTRANJER JAPON SIMPLE 109 1 1/6/2013 -1458 120.00 4.00 0002-009 -180792.00
1/3/2017 1 CCC PASAPORT EXTRANJER JAPON SIMPLE 110 1 1/6/2013 -1458 120.00 4.00 0002-010 -180792.00
1/3/2017 1 DDD PASAPORT EXTRANJER JAPON SIMPLE 111 1 1/6/2013 -1458 120.00 4.00 0002-011 -180792.00
1/3/2017 1 EEE PASAPORT EXTRANJER JAPON SIMPLE 112 1 1/6/2013 -1458 120.00 4.00 0002-012 -180792.00
1/6/2017 2 AC-BD PASAPORT EXTRANJER MEXICO DOBLE 201 1 1/9/2013 -1458 180.00 8.00 0002-013 -274104.00
06/01/2017+ 2 AB-CD PASAPORT EXTRANJER MEXICO DOBLE 202 1 1/9/2013 #VALUE! 180.00 8.00 0002-014 #VALUE!
1/6/2017 2 GH-IJ PASAPORT EXTRANJER MEXICO DOBLE 203 1 1/9/2013 -1458 180.00 8.00 0002-015 -274104.00
1/6/2017 2 HG-JI PASAPORT EXTRANJER MEXICO DOBLE 204 1 1/9/2013 -1458 180.00 8.00 0002-016 -274104.00
1/8/2017 10 ALICORP PERUANA LIMA SIMPLE 101-110 10 1/12/2013 -1457 120.00 4.00 0002-017 -1806680.00
1/14/2017 2 ALAN-MARIA DNI PERUANA JUNIN DOBLE 203 1 1/17/2013 -1458 180.00 8.00 0002-018 -274104.00
1/14/2017 2 CARLOS-ROSA DNI PERUANA TACNA DOBLE 204 1 1/17/2013 -1458 180.00 8.00 0002-019 -274104.00
1/14/2017 2 JUAN-LUISA DNI PERUANA CAJAMARCA DOBLE 205 1 1/17/2013 -1458 180.00 8.00 0002-020 -274104.00
1/18/2017 1 ALAN-MARIA PASAPORT EXTRANJER ITALIA SIMPLE 203 1 1/19/2013 -1460 120.00 4.00 0002-021 -181040.00
1/18/2017 1 CARLOS-ROSA PASAPORT EXTRANJER ITALIA SIMPLE 204 1 1/19/2013 -1460 120.00 4.00 0002-022 -181040.00
1/18/2017 1 JUAN-LUISA `P EXTRANJER ITALIA SIMPLE 205 1 1/19/2013 -1460 120.00 4.00 0002-023 -181040.00
1/22/2017 1 ALAN-MARIA PASAPORT EXTRANJER USA SIMPLE 203 1 1/23/2013 -1460 120.00 4.00 0002-024 -181040.00
1/22/2017 1 CARLOS-ROSA PASAPORT EXTRANJER USA SIMPLE 204 1 1/23/2013 -1460 120.00 4.00 0002-025 -181040.00
1/22/2017 1 JUAN-LUISA PASAPORT EXTRANJER USA SIMPLE 205 1 1/23/2013 -1460 120.00 4.00 0002-026 -181040.00
1/22/2017 1 PITER PASAPORT EXTRANJER USA SIMPLE 106 1 1/23/2013 -1460 120.00 4.00 0002-027 -181040.00
1/26/2017 8 KOLA REAL S.A RUC PERUANA LIMA SIMPLE 100-108 8 1/30/2013 -1457 120.00 4.00 0002-028 -1445344.00
#VALUE!
70
costo
IGV P.S. FIRMA SIMPLE DOBLE r. simple r. doble
-32587.20 -213627.20 -175200.00 -5840.00
-32587.20 -213627.20 -175200.00 -5840.00
-32587.20 -213627.20 -175200.00 -5840.00
-32587.20 -213627.20 -175200.00 -5840.00
-32587.20 -213627.20 ### -175200.00 -5840.00

-32564.88 -213480.88 -175080.00 -5836.00
-32564.88 -213480.88 -426961.76 -175080.00 -5836.00
-1049.76 -181841.76 -174960.00 -5832.00
-1049.76 -181841.76 -174960.00 -5832.00

-1049.76 -181841.76 -174960.00 -5832.00
-1049.76 -181841.76 -174960.00 -5832.00

-1049.76 -181841.76 -909208.80 -174960.00 -5832.00
-2099.52 -276203.52 -262440.00 -11664.00

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
-2099.52 -276203.52 -262440.00 -11664.00

-2099.52 -276203.52 #VALUE! -262440.00 -11664.00
-325202.40 -2131882.40 5852.8 -1748400.00 -58280.00

-49338.72 -323442.72 -262440.00 -11664.00
-49338.72 -323442.72 -262440.00 -11664.00

-49338.72 -323442.72 -970328.16 -262440.00 -11664.00
-1051.20 -182091.20 -175200.00 -5840.00
-1051.20 -182091.20 -175200.00 -5840.00
-1051.20 -182091.20 -546273.60 -175200.00 -5840.00

-1051.20 -182091.20 -175200.00 -5840.00
-1051.20 -182091.20 -175200.00 -5840.00
-1051.20 -182091.20 -175200.00 -5840.00

-1051.20 -182091.20 -728364.80 -175200.00 -5840.00
-260161.92 -1705505.92 4682.24 -1398720.00 -46624.00
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
40 12
-6,474,480.00 #VALUE! -215,816.00 #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE!
70411 simple ###

70412 doble #VALUE!
REGISTRO DE VENTAS - DE ENERO 2017
PRECIO DE
FECHA PERIÓDO T/D Nº SERIE Nº CLIENTE VALOR DE VENTA I.G.V.
VENTA
ACUMULADO N º FACTURAS
1/1/2017 1/2/2011 01 0002 001 AA 124.00 22.32 146.32

1/1/2017 1/2/2011 01 0002 002 BB 124.00 22.32 146.32
1/1/2017 1/2/2011 01 0002 003 CC 124.00 22.32 146.32 731.6 1Á5
1/1/2017 1/2/2011 01 0002 004 DD 124.00 22.32 146.32
1/1/2017 1/2/2011 01 0002 005 EE 124.00 22.32 146.32
1/1/2017 1/4/2011 01 0002 006 FF 248.00 44.64 292.64
585.28 6Á7
1/1/2017 1/4/2011 01 0002 007 GG 248.00 44.64 292.64
1/3/2017 1/6/2011 01 0002 008 AAA 372.00 2.16 374.16
1/3/2017 1/6/2011 01 0002 009 BBB 372.00 2.16 374.16
1/3/2017 1/6/2011 01 0002 010 CCC 372.00 2.16 374.16 1870.8 8 Á 12
1/3/2017 1/6/2011 01 0002 011 DDD 372.00 2.16 374.16
1/3/2017 1/6/2011 01 0002 012 EEE 372.00 2.16 374.16
1/6/2017 1/8/2011 01 0002 013 AC-BD 564.00 4.32 568.32
1/6/2017 1/8/2011 01 0002 014 AB-CD 564.00 4.32 568.32
2273.28 13 Á 16
1/6/2017 1/8/2011 01 0002 015 GH-IJ 564.00 4.32 568.32
1/6/2017 1/8/2011 01 0002 016 HG-JI 564.00 4.32 568.32
1/8/2017 1/12/2011 01 0002 017 ALICORP 4960.00 892.8 5852.8 5852.8 SOLO 17
1/14/2017 1/17/2011 01 0002 018 ALAN-MARIA 564.00 101.52 665.52
1/14/2017 1/17/2011 01 0002 019 CARLOS-ROSA 564.00 101.52 665.52 1996.56 18 Á 20
1/14/2017 1/17/2011 01 0002 020 JUAN-LUISA 564.00 101.52 665.52
1/18/2017 1/19/2011 01 0002 021 ALAN-MARIA 124.00 0.72 124.72
1/18/2017 1/19/2011 01 0002 022 CARLOS-ROSA 124.00 0.72 124.72 374.16 21 Á 23
1/18/2017 1/19/2010 01 0002 023 JUAN-LUISA 124.00 0.72 124.72
1/22/2017 1/23/2011 01 0002 024 ALAN-MARIA 124.00 0.72 124.72
1/22/2017 1/23/2011 01 0002 025 CARLOS-ROSA 124.00 0.72 124.72
498.88 24 Á 27
1/22/2017 1/23/2011 01 0002 026 JUAN-LUISA 124.00 0.72 124.72
1/22/2017 1/23/2011 01 0002 027 PITER 124.00 0.72 124.72
1/22/2017 1/30/2011 01 0002 028 KOLA REAL S.A 3968.00 714.24 4682.24 4682.24 SOLO 28
TOTAL 16,720.00 2,145.60 18,865.60 18,865.60
REGISTRO DE COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2017
HOTEL WELCOME S.A.
DOCUMENTO PROVEEDOR (razón social IGV

Fecha de BS Y SS
Fecha emision
Nº pago o
GRAVADOS
comp pago venci,iento Año Nº (apellidos y nombres)
TIPO SERIE NUMERO TASA IMPORTE
DUA RUC/ DNI
2 1 1/1/2017 01 0005 05901 20201314123 Supermarket S.A. 713.00 128.34
4 2 1/1/2017 01 0001 00340 20202303182 minimarket S.A. 318.87 57.40
7 3 1/4/2017 01 0001 00124 20253040203 Comercial el limpiador S.A. 202.00 36.36
8 4 1/5/2017 10100908072 Juan Perez
11 5 1/12/2017 01 0003 2452 20182017213 Comercial Metro S.A 220.50 39.69
13 6 1/15/2017 01 0001 25302 20345678912 SERVICENTRO UNIVERSITARIO S.A. 100.00 18.00
14 7 1/16/2017 01 0001 505 20987654322 Librería Cotorrita 84.00 15.12
18 8 1/27/2017 01 20163947693 EMSA PUNO S.A 71.00 12.78
18 9 1/27/2017 20131618201 ELECTRO PUNO 186.00 33.48
18 10 1/27/2017 20304050604 TELEFONICA DEL PERU S.A 257.00 46.26
2,152.37 387.43
TOTAL
DETRACCIÓN
(CONSTANCIA) TOTAL
BS Y SS NO
GRAVADOS FECHA
Nº IMPORTE
EMISIÓN
841.34
376.27
238.36
300.00 300.00
260.19
118.00
99.12
83.78
219.48
303.26
300.00 0.00 2,839.80

HOTEL WELCOME S.A.
LIBRO BANCOS
RUC:
BANCO: INTERBANK CTA. CTE.
MEDIO APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA NOMBRE MOVIMIENTO

Nº FECHA DETALLE (DESCRIPCIÓN)
DE PAGO RAZON SOCIAL CONTAB CUENTA INGRESOS
1 1 01/01/17 Saldo Incial
2 2 01/01/17 compra Pago de Fact. 005-05901 Supert Market 4212 facturas-emitidas
3 3 01/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-001a 0002-005 1212 facturas -emitidas 731.60
4 4 01/01/17 compra Pago de Fact. 00001-340 Mini Market S.A. 4212 facturas-emitidas
5 5 02/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-006 a 0002-007 1212 facturas -emitidas 585.28
6 6 03/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-008 a 0002-012 extranjero 1212 facturas -emitidas 1,870.80
7 7 04/01/17 compra Pago de Fact. 0001-124 El Limpiador S.A. 4212 facturas-emitidas
8 8 05/01/17 reparaciones Pago de R. H. 0002-222 PEREZ JUAN 4691 reparaciones
9 9 06/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-013a 0002-016 extranjero 1212 facturas -emitidas 2,273.28
10 10 08/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-017 ALICORP S.A. 1212 facturas -emitidas 5,852.80
11 11 12/01/17 compra Pago de Fact. 0003-2452 METRO S.A. 4212 facturas-emitidas
12 12 14/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-018 A 0002-020 6 PERUANOS 1212 facturas -emitidas 1,996.56
13 13 15/01/17 compra Pago de Fact. 0001-25302 Servicentro Universitario S.A. 4212 facturas-emitidas
14 14 16/01/17 compra Pago de Fact. 001-0524 Librería cotorrita 4212 facturas-emitidas
15 15 18/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-021a 0002-023 extranjero 1212 facturas -emitidas 374.16
16 16 22/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-024a 0002-027 extranjero 1212 facturas -emitidas 498.88
17 17 26/01/17 venta Cobro de Fact. 0002-028 KOLA REAL S.A. 1212 facturas -emitidas 4,682.24
18 18 27/01/17 compra Pago de recibo de AGUA EMSA 4212 facturas-emitidas
18 19 27/01/17 compra Pago de recibo de LUZ ELECTRO 4212 facturas-emitidas
18 20 27/01/17 compra Pago de recibo de TELEFONO TELEFONICA 4212 facturas-emitidas
19 21 29/01/17 paga Pago de planillas 4111 sueldos
20 22 29/01/17 paga cargas sociales 407- 403 essalud - afp
20
20
18,865.60
saldo inicial 12,650.00
Saldo Final
31,515.60
MEDIO DE PAGO
OO1 Deposito en cuenta
OO7 Cheque no negociable
,999 Otros medios de pago (especificar)
MES: Jan-17
E. 001-1020581212
MOVIMIENTO SALDOS
SALIDAS DEUDOR ACREEDOR
12,650.00
841.34 11,808.66
12,540.26
376.27 12,163.99
12,749.27
14,620.07
238.36 14,381.71
300.00 14,081.71
16,354.99
22,207.79
260.19 21,947.60
23,944.16
118.00 23,826.16
99.12 23,727.04
24,101.20
24,600.08
29,282.32
83.78 29,198.54
219.48 28,979.06
303.26 28,675.80
10,551.78 18,124.02
2,746.22 15,377.80
15,377.80
16,137.80
15,377.80
31,515.60
HOTEL WEL
LIBRO CAJA Y BANCOS DEL MES
DEBE
Nº VARIOS 10 MEDIO
41 42 TOTAL FECHA DETALLE
CTA IMPORTE 104 101 DE PAGO
2 1 841.34 841.34 01/01/17 Pago de Fact. 005-05901
3 2 731.60 731.60 01/01/17 Cobro de Fact. 0002-001a 0002-005
4 3 376.27 376.27 01/01/17 Pago de Fact. 00001-340
5 4 585.28 585.28 02/01/17 Cobro de Fact. 0002-006 a 0002-007
6 5 1,870.80 1,870.80 03/01/17 Cobro de Fact. 0002-008 a 0002-012
7 6 238.36 238.36 04/01/17 Pago de Fact. 0001-124
8 7 300.00 300.00 05/01/17 Pago de R. H. 0002-222
9 8 2,273.28 2,273.28 06/01/17 Cobro de Fact. 0002-013a 0002-016
10 9 5,852.80 5,852.80 08/01/17 Cobro de Fact. 0002-017
11 10 260.19 260.19 12/01/17 Pago de Fact. 0003-2452
12 11 1,996.56 1,996.56 14/01/17 Cobro de Fact. 0002-018 A 0002-020
13 12 118.00 118.00 15/01/17 Pago de Fact. 0001-25302
14 13 99.12 99.12 16/01/17 Pago de Fact. 001-0524
15 14 374.16 374.16 18/01/17 Cobro de Fact. 0002-021a 0002-023
16 15 498.88 498.88 22/01/17 Cobro de Fact. 0002-024a 0002-027
17 16 4,682.24 4,682.24 26/01/17 Cobro de Fact. 0002-028
18 17 83.78 83.78 27/01/17 Pago de recibo de AGUA
18 18 219.48 219.48 27/01/17 Pago de recibo de LUZ
18 19 303.26 303.26 27/01/17 Pago de recibo de TELEFONO
19 20 10,551.78 10,551.78 29/01/17 Pago de planillas
4071 1,648.22 1,648.22
4031 1,098.00 1,098.00
13,298.00 2,839.80 18,865.60 0.00 35,003.40
2839.80
RESUMEN DE CADA CUENTA A NIVEL DE SUBCUENTA
Ingresos Egre
104 18,865.60 4111 10,551.78
1,648.22
1,098.00
121 18,865.60 4211 2,839.80
104
16,137.80
WELCOME S.A
MES DE ENERO 2017
HABER
APELLIDOS Y NOMBRES, 10 VARIOS
TOTAL 12 41
RAZON SOCIAL 101 104 CTA IMPORTE
Supert Market 841.34 841.34
731.60 731.60
Mini Market S.A. 376.27 376.27
585.28 585.28
extranjero 1,870.80 1,870.80
El Limpiador S:A: 238.36 238.36
PEREZ JUAN 300.00 300.00
extranjero 2,273.28 2,273.28
ALICORP S.A. 5,852.80 5,852.80
METRO S.A. 260.19 260.19
6 PERUANOS 1,996.56 1,996.56
SERVICENTRO UNIVERSITARIO S.A. 118.00 118.00
Librería cotorrita 99.12 99.12
extranjero 374.16 374.16
extranjero 498.88 498.88
KOLA REAL S.A. 4,682.24 4,682.24
EMSA 83.78 83.78
ELECTRO 219.48 219.48
TELEFONICA 303.26 303.26
10,551.78 10,551.78
1,648.22 1,648.22
1,098.00 1,098.00
35,003.40 0.00 16,137.80 18,865.60 0.00 0.00
0.00 saldo
Egresos 4031 981.00

4071 1,351.60
104 2,332.60 4031 981.00
2,332.60 2,332.60 4071 1,351.60
4111 9,548.40
16,137.80 4211 2,839.80
104 16,137.80
16,137.80 14,720.80 16137.80
LIBRO DE REQUISICIONES DE ALMACEN RESTAURANTE
TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES Jan-13
DEBE
Nº VALE DE
FECHA CONCEPTO 616 924
CONSUMO
1-1-17 1001 ARROZ 311 51.34 51.34

1-1-17 1002 AZUCAR 312 50.40 50.40
1-1-17 1003 ACEITE 313 37.80 37.80
1-1-17 1004 LECHE 314 16.80 16.80
1-1-17 1005 CAFÉ 315 5.10 5.10
1-1-17 1006 TE 316 5.60 5.60
1-1-17 1007 SAL 317 9.24 9.24
1-1-17 1008 MANTEQUILLA 318 13.44 13.44
1-1-17 1009 MERMELADA 319 25.22 25.22
1-1-17 1010 HUEVO 310 16.00 16.00
TOTALES 230.94 0.00 0.00 0.00 0.00 230.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
230.94
CULMINADO EL PROCESO DE ANOTAR

LOS VALES DE CONSUMO, SE TRAMITA LA
CENTRALIZACIÓN DEL LIBRO DE
REQUISICIONES EN EL DIARIO GENERAL
CEN RESTAURANTE (VALES DE CONSUMO)
Jan-13
HABER
CONTROL 263 79 CONTROL DIFERENCIAS
102.68 11 51.34 51.34 102.68 0.00

100.80 12 50.40 50.40 100.80 0.00
75.60 13 37.80 37.80 75.60 0.00
33.60 14 16.80 16.80 33.60 0.00
10.20 15 5.10 5.10 10.20 0.00
11.20 16 5.60 5.60 11.20 0.00
18.48 17 9.24 9.24 18.48 0.00
26.88 18 13.44 13.44 26.88 0.00
50.44 19 25.22 25.22 50.44 0.00
32.00 110 16.00 16.00 32.00 0.00
0.00 461.88 0.00 0.00 230.94 230.94 0.00 461.88 0.00
Por cada cuenta RESUMEN

deberán resumir 616311 51.34
los importes por 616312 50.40
subcuentas 616313 37.80
616314 16.80
616315 5.10
616316 5.60
616317 9.24
616318 13.44
616319 25.22
616110 16.00
924 230.94
26311 51.34
26312 50.40
26313 37.80
26314 16.80
26315 5.10
26316 5.60
26317 9.24
26318 13.44
26319 25.22
263110 16.00
791 230.94
461.88 461.88
LIBRO DE REQUISICIONES DE ALMACEN HOTELES
TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES
DEBE
Nº VALE DE
FECHA CONCEPTO 616 6132 922 921 941
CONSUMO
6-1-13 2001 DETERGENTE ARIEL 131 20.00 20.00
1-1-13 2002 LEJIA 132 6.50 6.50
1-1-13 2003 ESCOBILLAS 133 4.00 4.00
1-1-13 2004 GUANTES 137 10.00 10.00
1-1-13 2005 LAVADORES 139 50.00 50.00
1-1-13 2006 DEPOSITOS DE ROPA 1310 60.00 60.00
20-1-13 2007 JABONCILOS 121 24.00 24.00
20-1-13 2008 PAPEL HIGIENICO 122 5.00 5.00
20-1-13 2009 CERA 124 20.00 20.00
20-1-13 2010 ESCOBILLONES 125 9.00 9.00
20-1-13 2011 AMBIENTADORES 128 84.00 84.00
20-1-13 2012 RECOJEDORES 1212 3.00 3.00
24-1-13 2013 PAPEL BOND 21 30.00 30.00
24-1-13 2014 LAPICEROS 22 15.00 15.00
30-1-13 2015 SABANA 111 105.00 105.00
30-1-13 2016 FUNDAS 112 54.00 54.00
30-1-13 2017 EDREDONES 113 90.00 90.00
30-1-13 2018 FRAZADAS 114 210.00 210.00
30-1-13 2019 TOALLAS 115 80.00 80.00
TOTALES 879.50 0.00 0.00 0.00 150.50 684.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CULMINADO EL PROCESO Por cada cuenta deberán resumir los importes por subcuentas
DE ANOTAR LO VALES DE
RESUMEN
CONSUMO, SE TRAMITA
LA CENTRALIZACIÓN DEL 616131 20.00
LIBRO DE 616132 6.50
REQUISICIONES EN EL 616133 4.00
DIARIO GENERAL 616137 10.00
616139 50.00
6161310 60.00
616121 24.00
616122 5.00
616124 20.00
616125 9.00
616128 84.00
6161212 3.00
61621 30.00
61622 15.00
616111 105.00
616112 54.00
616113 90.00
616114 210.00
616115 80.00
921 684.00
922 150.50
941 45.00
26131 20.00
26132 6.50
26133 4.00
26137 10.00
26139 50.00
261310 60.00
26121 24.00
26122 5.00
26124 20.00
26125 9.00
26128 84.00
261212 3.00
2621 30.00
2622 15.00
26111 105.00
26112 54.00
26113 90.00
26114 210.00
26115 80.00
791 879.50
1,759.00 1,759.00
ACEN HOTELES (VALES DE CONSUMO)
Jan-13
HABER
CONTROL 24 261 262 79 CONTROL DIFERENCIAS
40.00 31 20.00 1 20.00 40.00 0.00

13.00 32 6.50 6.50 13.00 0.00
8.00 33 4.00 4.00 8.00 0.00
20.00 37 10.00 10.00 20.00 0.00
100.00 39 50.00 50.00 100.00 0.00
120.00 310 60.00 60.00 120.00 0.00
48.00 21 24.00 24.00 48.00 0.00
10.00 22 5.00 5.00 10.00 0.00
40.00 24 20.00 20.00 40.00 0.00
18.00 25 9.00 9.00 18.00 0.00
168.00 28 84.00 84.00 168.00 0.00
6.00 212 3.00 3.00 6.00 0.00
60.00 1 30.00 30.00 60.00 0.00
30.00 2 15.00 15.00 30.00 0.00
210.00 11 105.00 105.00 210.00 0.00
108.00 12 54.00 54.00 108.00 0.00
180.00 13 90.00 90.00 180.00 0.00
420.00 14 210.00 210.00 420.00 0.00
160.00 15 80.00 80.00 160.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,759.00 0.00 834.50 45.00 879.50 0.00 1,759.00 0.00
HOTEL WELCOME S.A.C.
RUC :
REFERENCIA DE OPERACIÓN
Nº FECHA Nº
GLOSA CODIGO LIBRO O REGISTRO
CORRELATIVO
ASIENTO OPERACIÓN
1 1/1/2017 Por el activo, pasivo y 3- Inv y Bal 1
patrimonio al inicio de sus
operaciones en el periodo 2017
2 1/31/2017 por la centralizacion del libro 8-compras 2

compras del mes de enero 2017
HOTELWELCOME S.A.
RUC:
Nº FECHA Nº
CORRELATIVO
ASIENTO OPERACIÓN
3 1/31/2017 consumo de suministros vales de requisición 3

en la prestación de servicios
en restaurante
4 1/31/2017 consumo de suministros vales de requisición 4

en la prestación de servicios
en hotel WELCOME S:A:C
HOTELWELCOME S.A.
RUC:
Nº FECHA Nº
CORRELATIVO
ASIENTO OPERACIÓN
5 1/31/2017 por la provision de planilla de planillas 5

sueldos y salarios mes de enero 2017
942
HOTEL WELCOME S.A.
RUC:
Nº FECHA Nº
CORRELATIVO
ASIENTO OPERACIÓN
6 1/31/2017 Por la provision de CTS de per CTS 6

correspondiente al
mes de enero 2017
921
7 1/31/2017 Por la provision de Vacaciones vacaciones 6

del personal correspondient al
mes de enero 2017
921
8 1/31/2017 Por la provision de gratificaci gratificaciones 6
al personal correspondiente al
mes de enero 2017
942
9 1/31/2017 por la depreciacion de inmuebdepreciacion 7

mobiliario y equipo del mes de enero
942
HOTELWELCOME S.A.
RUC:
Nº FECHA Nº
CORRELATIVO
ASIENTO OPERACIÓN
10 1/31/2017 por la distribucion a costos de distribucion 8

servicios
11 1/31/2017 por la transfererencia de cost transferencia 9
de servicio a productos terminados
HOTEL WELCOME S.A.
RUC:
Nº FECHA Nº
CORRELATIVO
ASIENTO OPERACIÓN
12 1/31/2017 por la centralizacion del libro 14-ventas 10

ventas mes de enero 2013
13 1/31/2017 transferencia del consumo de Almacenes 11

suministros, mano de obra y gastos
indirectos a cuentas de existencias
14 1/31/2017 por la centralizacion del cobro libro caja y bancos 12

en efectivo por servicios prestados
a los clientes
15 1/31/2017 por la centralizacion de las libro caja y bancos 13

obligaciones de la empresa
de servicios WELCOME S.A.C.
Diario General 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017
DE OPERACIÓN
Nº DOCUMENTO
SUSTENTATORIO ……….…..………………1………………..…………
Voucher 1 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
10411 CTA CTE INTERBANK.
26 SUMINISTROS DIVERSOS
261 centro de hospedaje
262 administracion
263 restaurant
33 INMUEBLE MAQ. Y EQUIPOS
331 TERRENOS
332 EDIFICACIONES
334 EQUIPOS DE TRANSPORTE
335 MUEBLES Y ENSERES
336 EQUIPOS DIVERSOS
39 DEPRECIACION Y AMORT. ACUMUL.
39131 DEP EDIFICACIONES COSTO
39133 EQUIPOS DE TRANSPORTE
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
50 CAPITAL SOCIAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
Por el activo pasivo y patrimonio al inicio de sus
operaciones en el periodo 2012
……….…..………………2………………..…………
Voucher 2 91 COSTO POR DISTRIBUIR
918 Costo por distribuir
2611 Utillaje y cubertores
2612 Utiles y limpieza
2613 Lavanderia
262 Administracion
2631 Alimentos
60 COMPRAS
60611 Utillajes y cubertores
60612 Utiles y limpieza
60613 Lavanderia
6062 Administracion
6063 Alimentos
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
634 Mantenimiento y reparacion
636 Electricidad y agua
6364 telefono
638 Combustibles y lubricantes
40 TRIBUTOS Y CONTRAPRESTACIONES POR PAGAR
4011 IGV
Van a Folio Nº 2
DE OPERACIÓN Vienen Folio Nº 2

Nº DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

421Facturas por cobrar
61 VARIACION DE EXISTENCIA
61611Utillajes y Cobertores
61612 suministro de limpieza
61613 lavanderia
6162 administracion
61631 alimentos
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
791Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
por el registro de compras
……….…..………………3………………..…………
Voucher 3 61 VARIACION DE EXISTENCIA
616311 arroz
616312 azucar
616313 aceite
616314 leche
616315 café
616316 te
616317 sal
616318 mantequilla
616319 mermelada
616110 huevo
924 Centro de restaurant
26311 arroz
26312 azucar
26313 aceite
26314 leche
26315 café
26316 te
26317 sal
26318 mantequilla
26319 mermelada
263110 huevo
791Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
……….…..………………4………………..…………
Voucher 4 61 A VARIACION DE EXISTENCIAS
616131 detergente
616132 legia
616133 escubilla
616137 guantes
616139 lavadores
6161310 deposito de ropa
Van a Folio Nº 3
Nº DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
616121 jabonsillos
616122 papel higenico
616124 cera
616125 escobillones
616128 ambientadores
6161212 recojedores
61621 papel
61622 lapiceros
616111 sabanas
616112 fundas
616113 edredones
616114 frazadas
616115 toallas
921 Centro de hospedaje
922 centro de labanderia
941 Consumo de materiales
26131 detergente
26132 legia
26133 escubillas
26137 guantes
26139 lavadores
261310 depositos de ropa
26121 jabonsillos
26122 papel higienico
26124 cera
26125 escobillones
26128 ambientadores
261212 recojedores
26111 sabanas
26112 fundas
26113 edredones
26114 frazadas
26115 toallas
2621 papel
2622 lapicero
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
……….…..………………5………………..…………
913 almacen
914 vigilancia
924 centro de restaurante
942 gastos de personal
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
62111Remuneraciones por pagar
62711 Seguridad y Prevision Social
Van a Folio Nº 4

Nº DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
40 A TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGA

4031 ESSALUD
4071 AFP
41 A REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
4111 Remuneraciones por pagar
79 A CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
……….…..………………6………………..…………
913 almacen
914 vigilancia
541.45 92 COSTO DEL SERVICIO
6291 C.T.S.
4151 CTS
791Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
……….…..………………7………………..…………
913 almacen
914 vigilancia
6215 Vcaciones
4152 Vaciones
……….…..………………8………………..…………
913 almacen
914 vigilancia
6214 Gratificaciones
4153 Gratificaciones
……….…..………………9………………..…………
Voucher 7 68 VALUACION Y DETERIODO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
6814 Depreciacion de inmueble moviliario y equipo-costo
249.9 68141 edificaciones
68143 equipos de transporte
68144 muebles y enseres
68145 equipos diversos
Van a Folio Nº 5

Nº DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
91 COSTOS POR DISTRIBUIR

942 918 habitaciones simples
921 918 habitaciones dobles
924 918 centro de restaurant
39 A DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
3913 Inmueble maquin aria y equipo-costo
39131 edificaciones
39133 equipos de transporte
39134 muebles y enseres
39135 equipos diversos
79 A CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de csotos y gastos
……….…..………………10………………..…………
Voucher 8 79 CARGAS IMPUTABLES DE GESTION
92 COSTO DE SERVICIO
924 centro de restaurat
943 servicios prestados por terceros
91 COSTO POR DISTRIBUIR
913 almacen
914 vigilancia
918 Costos por Distribuir
79 A CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costo y gasto
x/xPor la distribucion acosto de cervicios
……….…..………………11………………..…………
Voucher 9 79 A CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costo y gasto
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Hospedaje
212 desayunos
92 COSTO DE SERVICIO
Van a Folio Nº 6

Nº DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
922 Centro de lavanderia

924 centro de restaurat
71 A VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
711 Variacion de productos terminados
x/xPor la transferencia de costos de servicio a produccion terminada
……….…..………………12………………..…………
Voucher 10 12 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
1212 Facturas emitidas en cartera
70 A VENTAS
704 prestacion de servicios
7041 terceros
70411 habitaciones simples
70412 habitaciones dobles
40 A TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGA
40111-IGV-Cuenta propia
x/x por la centralizacion del libro ventas mes de enero 2012
……….…..………………13………………..…………
Voucher 11 69 COSTOS DE VENTAS
691 alojamiento
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Hospedaje
212 Desayuno
x/xPor el costo de ventas
……….…..………………14………………..…………
Voucher 12 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 Cuentas corrientes
121 facturas por cobrar
x/xPor el ingreso del mes
……….…..………………15………………..…………
Voucher 13 40 A TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD PO
4031 ESSALUD
4071 AFP
4111Remuneraciones por pagar
4211 facturas por pagar
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
104 cuenta corriente
x/xPor los egresos del mes.
TOTALES
Diciembre 2017 01
DEBE HABER
12,650.00
12650.00
1,057.45
999.50
42.00
15.95
450,173.00
128,000.00
230000.00
25080.00
37530.00
29563.00
21,107.30
7500.00
7100.00
3999.30
2508.00
12,304.18
350,000.00
80,468.97
914.00
914.00
1,538.37
713.00
202.00
220.50
84.00
318.87
1,538.37
713.00
202.00
220.50
84.00
318.87
914.00
300.00
257.00
257.00
100.00
387.43
387.43
### ###
embre 2017 02
### ###
DEBE HABER
2,839.80
2,839.80
1,538.37
713.00
202.00
220.50
84.00
318.87
914.00
914.00
230.94
51.34
50.40
37.80
16.80
5.10
5.60
9.24
13.44
25.22
16.00
230.94
230.94
230.94
51.34
50.40
37.80
16.80
5.10
5.60
9.24
13.44
25.22
16.00
230.94
230.94
879.50
20.00
6.50
4.00
10.00
50.00
60.00
### ###
embre 2017 03
### ###
DEBE HABER
24.00
5.00
20.00
9.00
84.00
3.00
30.00
15.00
105.00
54.00
90.00
210.00
80.00
834.50
684.00
150.50
45.00
45.00
879.50
20.00
6.50
4.00
10.00
50.00
60.00
24.00
5.00
20.00
9.00
84.00
3.00
105.00
54.00
90.00
210.00
80.00
30.00
15.00
879.50
879.50
1,744.00
872.00
872.00
8,066.00
6,322.00
1,744.00
3,488.00
3,488.00
13,298.00
12,200.00
1,098.00
### ###
embre 2017 04
60.00 ### ###

DEBE HABER
NSIONES Y SALUD POR PAGAR 2,746.22
1,098.00
1,648.22
R PAGAR 10,551.78
10,551.78
13,298.00
13,298.00
133.28
66.64
66.64
616.42
483.14
133.28
266.56
266.56
1,016.26
1,016.26
R PAGAR 1,016.26
1,016.26
1,016.26
1,016.26
133.28
66.64
66.64
616.42
483.14
133.28
266.56
266.56
1,016.26
1,016.26
R PAGAR 1,016.26
1,016.26
1,016.26
1,016.26
266.56
133.28
133.28
1,232.84
966.28
266.56
533.12
533.12
2,032.52
2,032.52
R PAGAR 2,032.52
2,032.52
2,032.52
2,032.52
VISIONES 1,552.11
575.00
418.00
312.75
246.36
### ###
embre 2017 05
### ###
DEBE HABER
1,552.11
799.11
547.64
205.36
MIENTO ACUMULADO 1,552.11
575.00
418.00
312.75
246.36
OS Y GASTOS 1,552.11
1,552.11
4,743.23
4,743.23
4,643.23
3,299.31
1,343.92
100.00
100.00
4,743.23
1,138.56
1,138.56
2,466.11
4,743.23
16,240.35
16,240.35
12,388.41
3,851.94
16,240.35
12,237.87
### ###
embre 2017 06
### ###
DEBE HABER
150.50
3,851.98
16,240.35
16,240.35
duccion terminada
18,865.60
16,720.00
12,772.00
3,948.00
NSIONES Y SALUD POR PAGAR 2,145.60
2,145.60
s de enero 2012
16,240.35
16,240.35
16,240.35
12,388.41
3,851.94
18,865.60
18,865.60
18,865.60
18,865.60
NSIONES Y SALUD PO 2,746.22

1,098.00
1,648.22
R PAGAR 10,551.78
10,551.78
2,839.80
2,839.80
16,137.80
16,137.80
### ###
HOTEL WELCOME
LIBRO MAYOR
104
Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor
1/1/2017 1 INVENTARIO 12,650.00 16,137.80
1/31/2017 14 18,865.60
31,515.60 16,137.80
1212
1/31/2017 12 18,865.60 18,865.60
18,865.60 18,865.60
211
1/31/2017 11 12,388.41 12,388.41
12,388.41 12,388.41
212
1/31/2017 11 por distribucion de co 3,851.94 3,851.94
1/31/2017
3,851.94 3,851.94
261
1/1/2017 1 INVENTARIO 999.50 834.50
1/31/2017 2 1,135.50
2,135.00 834.50
262
1/1/2017 1 inventario 42.00 45.00 requisiciones hot.
1/31/2017 2 compras 84.00
126.00 45.00
263
1/1/2017 1 inventario 15.95 230.94 requisiciones rest.
1/31/2017 2 compras 318.87
334.82 230.94
331
1/1/2017 1 inventario 128,000.00
128,000.00 0.00
332
1/1/2017 1 inventario 230,000.00
230,000.00 0.00
334
1/1/2017 1 inventario 25,080.00
25,080.00 0.00
335
1/1/2017 1 inventario 37,530.00
37,530.00 0.00
336
1/1/2017 1 inventario 29,563.00
29,563.00 0.00
391
1/1/2017 21,107.30 inventario
1/31/2017 1,552.11 depreciacion
0.00 22,659.41
4011
1/31/2017 2 por compras 387.43 2,145.60
1/31/2017
387.43 2,145.60
4071
1/31/2013 15 por los egresos del me 1,648.22 1,648.22 planilla
1,648.22 1,648.22
4031
1/31/2013 15 egresos del mes 1,098.00 1,098.00 planilla
1,098.00 1,098.00
411
1/31/2013 15 por planillas 10,551.78 10,551.78
1/31/2013
1/31/2013
10,551.78 10,551.78
412
0.00 0.00
415
1/31/2013 1,016.26
1016.26
2032.52
0.00 4,065.04
421
1/1/2013 15 por los egresos del me 2,839.80 12,304.18 inventario
1/31/2013 2,839.80 por compras
1/31/2013
2,839.80 15,143.98
501
1/1/2013 1 inventario 350,000.00
0.00 350,000.00
591
1/1/2013 1 inventario 80,468.97
0.00 80,468.97
606
1/31/2013 2 por compras 1,538.37
1,538.37 0.00
616
1/31/2013 1,538.37 compra
1/31/2013 3 por requisiciones rest 230.94
1/31/2013 4 por requisiciones hot 879.50
1,110.44 1,538.37

621
1/31/2013 5 por planilla 12,200.00
1/31/2013 8 gratificaciones 2,032.52
1/31/2013 7 vacaciones 1,016.26
15,248.78 0.00
627
1/31/2013 5 por planilla 1,098.00
1,098.00 0.00
629
1/31/2013 6 cts 1,016.26
1,016.26 0.00
634
1/31/2013 2 por compras 300.00
300.00 0.00
636
1/31/2013 2 por compras 257.00
257.00 0.00
638
1/31/2013 2 por compras 100.00
100.00 0.00
639
1/31/2013 2 por compras 257.00
257.00 0.00
681
1/31/2013 9 depreciacion 1,552.11
1,552.11 0.00
691
1/31/2013 13 costo de ventas 16,240.35
16,240.35 0.00
704
1/31/2013 16,720.00
0.00 16,720.00
711
1/31/2013 16,240.35 por transferencia de prod
0.00 16,240.35
791
1/31/2013 10 distribucion de costos 4,743.23 914.00 por compras
1/31/2013 11 16,240.35 230.94 requisiciones rest.
1/31/2013 879.50 requisiciones hot.
1/31/2013 13,298.00 planilla
1/31/2013 2,032.52 gratificaciones
1/31/2013 1,016.26 cts
1/31/2013 1,016.26 vacaciones
1/31/2013 1,552.11 depreciacion
1/31/2013 4,743.23 distribucion de costos de
20,983.58 25,682.82
4,699.24
913
1/31/2013 5 por compras 872.00 1138.56
1/31/2013 6 66.64
1/31/2013 7 66.64
1/31/2013 8 133.28
1,138.56 1,138.56
914
1/31/2013 5 por compras 872.00 1138.56
1/31/2013 6 66.64
1/31/2013 7 66.64
1/31/2013 8 133.28
1,138.56 1,138.56
918
1/31/2013 2 914.00 2,466.11
1/31/2013 9 1,552.11
2,466.11 2,466.11
921
1/31/2013 4 684.00 12,237.87
1/31/2013 5 6,322.00
1/31/2013 6 483.14
1/31/2013 7 483.14
1/31/2013 8 966.28
10 3,299.31
12,237.87 12,237.87
922
1/31/2013 4 150.50 150.50
150.50 150.50
924
1/31/2013 3 230.94 3,851.98
1/31/2013 5 1,744.00
1/31/2013 6 133.28
1/31/2013 7 133.28
1/31/2013 8 266.56
10 1,343.92
3,851.98 3,851.98
927
0.00 0.00
941
1/31/2013 4 gastos en administra 45.00
45.00 0.00
942
1/31/2013 5 3,488.00
1/31/2013 6 266.56
1/31/2013 7 266.56
1/31/2013 8 533.12
4,554.24 0.00
943
1/31/2013 10 100.00
100.00 0.00
DEBE HABER
104 31515.6 16137.8

121 18865.6 18865.6
02 211 12388.41 12388.41
212 3851.94 3851.94
13 261 2135 834.5
262 126 45
263 334.82 230.94
331 128000 0
332 230000 0
334 25080 0
335 37530 0
336 29563 0
391 0 22659.40833
03 4011 387.4266 2145.6
4071 1648.22 1648.22
12 4031 1098 1098
411 10551.78 10551.78
415 0 4065.04
421 2839.8 15143.9766
501 0 350000
591 0 80468.97
606 1538.37 0
616 1110.44 1538.37
621 15248.78 0
04 627 1098 0
629 1016.26 0
13 634 300 0
636 257 0
638 100 0
639 257 0
681 1552.108333 0
691 16240.35 0
704 0 16720
711 0 16240.35
05 791 20983.58 25682.81833
911 1138.56 1138.56
13 912 1138.56 1138.56
918 2466.11 2466.11
921 12237.87 12237.87
922 150.5 150.5
924 3851.98 3851.98
927 0 0
941 45 0
942 4554.24 0
06 943 100 0
4
621300.30 621300.30
07
08
09
10
11
12
13
14
1
9
15
12
16
17
18
19
20
6
7
8
21
1
2
22
23
24
25
2
26
27
28
29
30
31
32
33
33
35
12
36
11
37
2
3
4
5
6
7
8
9
10
38
10
39
10
42
10
43
11
16,240.35
44
11
45
11
46
47
48
48
HOJA DE TRABAJO
MOVIMIENTO SALDO TRANFERENCIAS E. SITUACION FINANCIERA
Nº CTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
1 104 31,515.60 16,137.80 15,377.80 0.00 15,377.80
2 121 18,865.60 18,865.60 0.00 0.00 0.00
3 211 12,388.41 12,388.41 0.00 0.00 0.00
4 212 3,851.94 3,851.94 0.00 0.00 0.00
5 261 2,135.00 834.50 1,300.50 0.00 1,300.50
6 262 126.00 45.00 81.00 0.00 81.00
7 263 334.82 230.94 103.88 0.00 103.88
8 331 128,000.00 0.00 ### 0.00 ###
9 332 230,000.00 0.00 ### 0.00 ###
10 334 25,080.00 0.00 25,080.00 0.00 25,080.00
11 335 37,530.00 0.00 37,530.00 0.00 37,530.00
12 336 29,563.00 0.00 29,563.00 0.00 29,563.00
13 391 0.00 22,659.41 0.00 22,659.41
14 4011 387.43 2,145.60 0.00 1,758.17
15 4071 1,648.22 1,648.22 0.00 0.00
16 4031 1,098.00 1,098.00 0.00 0.00
17 411 10,551.78 10,551.78 0.00 0.00
18 415 0.00 4,065.04 0.00 4,065.04
19 421 2,839.80 15,143.98 0.00 12,304.18
20 501 0.00 350,000.00 0.00 ###
21 591 0.00 80,468.97 0.00 80,468.97
22 606 1,538.37 0.00 1,538.37 0.00
23 616 1,110.44 1,538.37 0.00 427.93
24 621 15,248.78 0.00 15,248.78 0.00
25 627 1,098.00 0.00 1,098.00 0.00
26 629 1,016.26 0.00 1,016.26 0.00
27 634 300.00 0.00 300.00 0.00
28 636 257.00 0.00 257.00 0.00
29 638 100.00 0.00 100.00 0.00
30 639 257.00 0.00 257.00 0.00
31 681 1,552.11 0.00 1,552.11 0.00
32 691 16,240.35 0.00 16,240.35 0.00 16,240.35
33 704 0.00 16,720.00 0.00 16,720.00
34 711 0.00 16,240.35 0.00 16,240.35 16,240.35
35 791 20,983.58 25,682.82 0.00 4,699.24 4,699.24
36 911 1,138.56 1,138.56 0.00 0.00
37 912 1,138.56 1,138.56 0.00 0.00
38 918 2,466.11 2,466.11 0.00 0.00
39 921 12,237.87 12,237.87 0.00 0.00
40 922 150.50 150.50 0.00 0.00
41 924 3,851.98 3,851.98 0.00 0.00
42 927 0.00 0.00 0.00 0.00
43 941 45.00 0.00 45.00 0.00 45.00
44 942 4,554.24 0.00 4,554.24 0.00 4,554.24
45 943 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
TOTAL ### ### ### ### ### ### ###
0.00 4,219.59
###
JO
S.A.C.
E. SITUACION FINANCIERA E. RESULTADO POR E. RESULTADO POR FUNCION
NATURALEZA
PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,659.41
1,758.17
0.00
0.00
0.00
4,065.04
12,304.18
###
80,468.97
1,538.37
427.93
15,248.78
1,098.00
1,016.26
300.00
257.00
100.00
257.00
1,552.11
0.00 16,240.35 0.00
16,720.00 16,720.00
45.00
4,554.24
100.00
### ### ### ### ###
0.00 0.00 4,219.59 0.00 4,219.59
### ### ### ### ###
(
en Nuevos Soles )
ACTIVO S/. % PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Banco Cta cte. 15,377.80 3.46 cuentas por pagar comerciales
suministros diversos 1,485.38 0.33 Otras Cta por Pagar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16,863.18 3.79 TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Inversiones mobiliarias 0.00 Capital
Inmueble Maquinaria y Equipo 450,173.00 101.30 Resultados Acumulados
Depreciacion Acumulada 22,659.41 5.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 427,513.59 96.21 Resultados Ejercicio Enero 2010
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 444,376.77 100.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

COME S.A.C.
(Expresado

PASIVO Y PATRIMONIO S/ %
PASIVO CORRIENTE
uentas por pagar comerciales 12,304.18 2.77
tras Cta por Pagar 5,823.21 1.31
OTAL PASIVO CORRIENTE 18,127.39 4.08
PATRIMONIO
apital 350,000.00 78.76
esultados Acumulados 80,468.97 18.11
esultados Ejercicio Enero 2010 -4,219.59 -0.95

OTAL PATRIMONIO 426,249.38 95.92
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444,376.77 100.00

HOTEL WELCOME S.A.C
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION
Expresado en Nuevos Soles
Al 31 de Enero del 2013
CONCEPTO TOTAL %
Ventas Netas 16,720.00 100.00%
(-) Costo de Ventas 16,240.35 97.13%
UTILIDAD BRUTA 479.65 2.87%
(-) GASTOS OPERACIONALES 0.01

Gastos de Administracion 4,699.24 28.11%
Gastos de Venta 0.00 0.00%
UTILIDAD OPERATIVA -4,219.59 -25.24%
(+ -) OTROS INGRESOS (EGRESOS) 0.00%

Cargas Excepcionales 0.00%
UTLIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP. -4,219.59 -25.24%
(-) Participacipaciones 0.00%

(-) Imp. A la Renta 0.00%
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO -4,219.59 -25.24%
HOTEL WELCOME S.A.C
(Expresado en Nuevos Soles)
Al 31 de Enero del
CONCEPTO S/.
Ventas
Consumo
(-) Compras de Suministros 1,538.37
(+/-) Variacion de Existencias 427.93
Costo de ventas 1,110.44
(-) Gastos por Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
(-) Gastos de personal, directores y gerentes
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
(-) Otros gastos de Gestion 0.00
(-) Valuación y deterioro de activod y provisiones 1,552.11
RESULTADO DE EXPLOTACION
(-) Pérdidas por medición de activos no financieros a valor razonable
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMP.
(-) Participaciones
(-) Imp a la Renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
31 de Enero del
S/.
16,720.00
-1,110.44
914.00
14,695.56
17,363.04
-2,667.48
1,552.11
-4,219.59
0.00
-4,219.59
421.958833
1139.28885
-2,658.34

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CONTABILIDAD SECTORIAL I

CONTADOR Adelmar Contreras Paredes

AUXILIAR DE COSTOS Yomira Narcizo Valderrama

AUXILIAR CONTABLE Moreno Chávez Elías

C.P.C.C. CUADRA MIDZUARAY ANA MARIA

25 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS

91 COSTO POR DISTRIBUIR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SUBTOTAL EQUIPOS 6313

TOTAL CONTROL 450173

ANEXO DE DEPRECIACION DE HOTEL CONCEPTO METROS

EQUIPOS DE TRANSPORTE 25080.00 20% 5016.00 418.00

HABITACION SIMPLE 14881.49 20% 2976.30 248.02 418.00 resumen

15 mesas grandes c/u 150.00 2250 10% 225.00 18.75 285.00

EQUIPOS DIVERSOS 23250.00 10% 2325.00 193.75

20 equipos de sonido c/u 300.00 6000 10% 600.00 50.00 193.75

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

VALOR DE DEPRECIACION DEPRECIACIO

edificios 230,000.00 3% 6900.00 575.00

ANEXO DE DEPRECIACION DE RESTAURANT

TOTAL DEPRECIACION RESTAURANTE 2464.30 205.36

TOTAL DEPRECIACION RETAURANT 262530.00 16161.00 1346.75

TOTAL DEPRECIACION 1552.11

003-8895 Walter Coaquira Flores Almacenero 1/1/2013 800.00 133.28 800.00

KARDEX DE SUMINISTROS RESTAURANT

KARDEX DE SUMINISTROS RESTAURANT

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INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

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KARDEX DE SUMINISTROS DE UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONES

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KARDEX DE SUMINISTROS DE UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONES

INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

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974.00 1,513.00 539.00 974.00

KARDEX DE SUMINISTROS DE UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONES

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KARDEX DE SUMINISTROS DE UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABITACIONES

INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

KARDEX DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA HABITACIONES

INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

KARDEX DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA HABITACIONES

INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

KARDEX DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA HABITACIONES

INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS

173.50 318.50 145.00 173.50

KARDEX DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES

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INGRESOS SALIDAS SALDOS COMPRA UNITARIO INGRESOS SALIDAS SALDOS