Ingresos de Venta Q619,730.00 Q1,681,819.

00 100%
(-) Costos variables Q285,075.80 Q773,636.74 46%
(=) Contribución marginal Q334,654.20 Q908,182.26 54%
(-) Gastos de operación
(-) Costos Fijos (sin depreciaciones) Q36,000.00 Q72,000.00 4% GAF
(-) Depreciaciones Q 41,071.43 Q 41,071.43 2%
(-) Amortizaciones Q15,654.72 Q31,309.44 2% GAO
(-) Intereses pagados Q40,290.54 Q76,456.42 5%
Total gastos operativos Q133,016.69 Q297,293.71 18% GAT
Utilidad antes de Impuestos (UAI) Q201,637.51 Q610,888.55 36%
(-) ISR 5% Q30,986.50 Q84,090.95 5%
Utilidades Netas Despues de impuestos Q170,651.01 Q526,797.60 31%
 177.20%

17.68%

31.32%
31.323085011881200%
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO A 5 AÑOS
Año 0 Año 1 Año 2
Saldo Inicial Q3,574,423.21 Q3,982,472.98 Q4,884,136.62
(+) Ingresos
Ventas al contado Q1,681,819.00 Q2,102,273.75 Q2,627,842.19
Cobros de ventas al crédito Q0.00 Q0.00 Q0.00
Aportes adicionales de socios Q0.00 Q0.00 Q0.00
TOTAL DE INGRESOS Q1,681,819.00 Q2,102,273.75 Q2,627,842.19
TOTAL DISPONIBLE Q5,256,242.21 Q6,084,746.73 Q7,511,978.81

(-) Egresos
Costos Fijos Q72,000.00 Q72,000.00 Q72,000.00
Costos Variables Q773,636.74 Q696,273.07 Q626,645.76
Impuestos Q84,090.95 Q88,295.50 Q92,710.27
Amortización de prestamos bancarios Q273,654.15 Q273,654.15 Q0.00
Intereses Q70,387.39 Q70,387.39 Q0.00
Otros egresos Q0.00 Q0.00 Q0.00
TOTAL DE EGRESOS Q1,273,769.23 Q1,200,610.11 Q791,356.03
SALDO FINAL Q3,982,472.98 Q4,884,136.62 Q6,720,622.78
O A 5 AÑOS
Año 3 Año 4 Año 5
Q6,720,622.78 Q9,140,706.43 Q12,186,604.91

Q3,153,410.63 Q3,784,092.75 Q4,540,911.30

Q0.00 Q0.00 Q0.00
Q0.00 Q0.00 Q0.00
Q3,153,410.63 Q3,784,092.75 Q4,540,911.30
Q9,874,033.40 Q12,924,799.18 Q16,727,516.21

Q72,000.00 Q72,000.00 Q72,001.00

Q563,981.19 Q563,981.19 Q563,981.19
Q97,345.79 Q102,213.08 Q107,323.73
Q0.00 Q0.00 Q0.00
Q0.00 Q0.00 Q0.00
Q0.00 Q0.00 Q0.00
Q733,326.98 Q738,194.27 Q743,305.92
Q9,140,706.43 Q12,186,604.91 Q15,984,210.29
Total Financiamiento Requerido ### 100%

FINANCIAMIENTO INTERNO ### 20%

FINANCIAMI Plazo de pag Tasa de Inter Frecuencia d Método de pago

Préstamos bancarios Monto
Banco Industr 2 15% 24 Cuota Nivela ### 80%

Total de financiamiento externo ### 80%

Financiamiento Requerido ###

Monto total ###

Tiempo de pago 2 años

Tasa de interés 15%

Forma de Pago Cuotas niveladas