Formato N°01 Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 09/04/2018 12:10:24 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: REGISTRADO

Código único de inversiones 2271172
INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO EL ARENAL, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO -
Nombre de la inversión
CAJAMARCA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional de la inversión y articulación con el Programa Multianual de Inversiones(PMI)

Función SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

2.1 Servicio asociado

2.2 Indicador/brecha

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OP OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS - CUTERVO
MI TOMAS - CUTERVO
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO
UF DIVISION DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
URBANO Y RURAL
UEIMDSTT - UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
UEI
- UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS (UEIMDSTT - OCTAVIO ANGEL LLANOS OLIVERA)
UE
300617 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS
P

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.153791 / -78.68828580 CAJAMARCA CUTERVO SANTO TOMAS EL ARENAL

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 20
A A A A A A A A A A A
A A A A A A A A A
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
SERVICIO de agua potable VIVIENDAS ATENDIDAS 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
SERVICIO de DISPOSICION DE
VIVIENDAS ATENDIDAS 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
EXCRETAS

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem UEI
Met mercado
U.M. U.M. Meta
a
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INFRAESTRUCTUR UEIMDST
SISTEMA DE AGUA ESTRUCTURAS FISICAS 1 KM 19.32 2134446.69
A T
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO - DISPOSICION DE EXCRETAS
INFRAESTRUCTUR UEIMDST
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO ESTRUCTURAS FISICAS 1 KM 1.66 2912014.51
A T
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO INFRAESTRUCTUR UEIMDST
ESTRUCTURAS FISICAS 1 HA 2.50 39249.01
AMBIENTAL A T
EDUCACIÓN SANITARIA
HORAS DE ASISTENCIA UEIMDST
EDUCACIÓN SANITARIA INTANGIBLES 1 1 20355
TÉCNICA T
FORTALECIMIENTO DE LA JASS
HORAS DE ASISTENCIA UEIMDST
FORTALECIMIENTO DE LA JASS INTANGIBLES 1 1 20355
TÉCNICA T
SUBTOTAL: S/. 5,126,420.21
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 75,000.00
SUPERVISIÓN: S/. 251,936.30
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,453,356.51

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Pág. 1
 Fecha prevista de inicio de operación 03/2019
Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Operación 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975 6975
Mantenimiento 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801 1801

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 94546.92
Tasa Interna de Retorno (TIR) 11.47
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 2468752.62
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 2436.02

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
representativas Costos de Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem
Me inversión (S/) equivalente
U.M. U.M. Meta
ta
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INFRAESTRUCT RESOLUCION N° 079 - 2018 -
SISTEMA DE AGUA ESTRUCTURAS FISICAS 1 KM 19.32 2,134,446.69
URA MDST/A
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO - DISPOSICION DE EXCRETAS
SISTEMA DE SANEAMIENTO INFRAESTRUCT RESOLUCION N° 079 - 2018 -
ESTRUCTURAS FISICAS 1 KM 1.66 2,912,014.51
BASICO URA MDST/A
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO INFRAESTRUCT RESOLUCION N° 079 - 2018 -
ESTRUCTURAS FISICAS 1 HA 2.50 39,249.01
AMBIENTAL URA MDST/A
EDUCACIÓN SANITARIA
HORAS DE ASISTENCIA RESOLUCION N° 079 - 2018 -
EDUCACIÓN SANITARIA INTANGIBLES 1 1 20,355.00
TÉCNICA MDST/A
FORTALECIMIENTO DE LA JASS
FORTALECIMIENTO DE LA HORAS DE ASISTENCIA RESOLUCION N° 079 - 2018 -
INTANGIBLES 1 1 20,355.00
JASS TÉCNICA MDST/A
SUBTOTAL: S/. 5,126,420.21
GESTION DEL PROYECTO: S/. 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 75,000.00
SUPERVISIÓN: S/. 251,936.30
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,453,356.51

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Descripción de productos/acciones Tipo de ítem entreg
Costos de inversión
Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de Término a del UEI
(S/)
activo
de O y
M
PRODUCTO: SISTEMA DE AGUA POTABLE
INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDS
SISTEMA DE AGUA 2,134,446.69 04/06/2018 30/12/2018
URA CONTRATA 19 TT
PRODUCTO: SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO - DISPOSICION DE EXCRETAS
SISTEMA DE SANEAMIENTO INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDS
2,912,014.51 04/06/2018 30/12/2018
BASICO URA CONTRATA 19 TT
PRODUCTO: MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE IMPACTO INFRAESTRUCT ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDS
39,249.01 04/06/2018 30/12/2018
AMBIENTAL URA CONTRATA 19 TT
PRODUCTO: EDUCACIÓN SANITARIA
ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDS
EDUCACIÓN SANITARIA INTANGIBLES 20,355.00 04/06/2018 30/12/2018
CONTRATA 19 TT
PRODUCTO: FORTALECIMIENTO DE LA JASS

Pág. 2
 ADMINISTRACION INDIRECTA - POR 28/02/20 UEIMDS
FORTALECIMIENTO DE LA JASS INTANGIBLES 20,355.00 04/06/2018 30/12/2018
CONTRATA 19 TT

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 Modificaciones durante la ejecución física

Programación de ejecución de inversiones

Descripción de Fecha
Tipo de ítem Costos de
productos/acciones Unidad de Tamaño / Modalidad de Fecha Fecha de de Documento de
inversión UEI
producción / Meta Meta ejecución de inicio término entreg aprobación
(S/.)
a OyM
SISTEMA DE AGUA POTABLE
19.32 ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 04/06/201 28/02/20 RESOLUCION N°
SISTEMA DE AGUA ESTRUCTURAS 19.32 KM 2,141,158.82 INDIRECTA - POR 30/12/2018 UEIMDSTT
URA 8 19 081 - 2018 - MDST/A
FISICAS CONTRATA
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO - DISPOSICION DE EXCRETAS
SISTEMA DE 1.66 ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 04/06/201 28/02/20 RESOLUCION N°
SANEAMIENTO ESTRUCTURAS 1.66 KM 2,817,608.23 INDIRECTA - POR 30/12/2018 UEIMDSTT
URA 8 19 081 - 2018 - MDST/A
BASICO FISICAS CONTRATA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
MITIGACION DE 2.50 ADMINISTRACION
INFRAESTRUCT 04/06/201 28/02/20 RESOLUCION N°
IMPACTO ESTRUCTURAS 2.50 HA 39,249.01 INDIRECTA - POR 30/12/2018 UEIMDSTT
URA 8 19 081 - 2018 - MDST/A
AMBIENTAL FISICAS CONTRATA
EDUCACIÓN SANITARIA
1 HORAS DE ADMINISTRACION
EDUCACIÓN 04/06/201 28/02/20 RESOLUCION N°
INTANGIBLES ASISTENCIA 1 20,355.00 INDIRECTA - POR 30/12/2018 UEIMDSTT
SANITARIA 8 19 081 - 2018 - MDST/A
TÉCNICA CONTRATA
FORTALECIMIENTO DE LA JASS
1 HORAS DE ADMINISTRACION
FORTALECIMIENTO 04/06/201 28/02/20 RESOLUCION N°
INTANGIBLES ASISTENCIA 1 20,355.00 INDIRECTA - POR 30/12/2018 UEIMDSTT
DE LA JASS 8 19 081 - 2018 - MDST/A
TÉCNICA CONTRATA
SUBTOTAL: S/. 5,038,726.06
GESTION DEL PROYECTO: S/ 0.00
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/ 75,000.00
SUPERVISIÓN: S/ 251,936.30
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 5,365,662.36

* Notas de Ejecución
UEIMDSTT - 16/04/2018 12:24:07 p.m.
Formato 01 - registro de proyecto de INVERSIÓN
SE HA REALIZADO EL REGISTRO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO TANTO EN LA FASE (A); COMO EN LA FASE (B), DETALLÁNDOSE COMO REFERENCIA LA APROBACIÓN DEL ESTUDIO MEDIANTE
RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 079 - 2018 - MDST/A.
AL HABER OBSERVACIONES POSTERIORES A LA RESOLUCIÓN, REALIZADAS POR LA UNIDAD DE EVALUACION DEL MINISTERIO DE VIVIENDA - MACRO REGION CAJAMARCA, EL PROYECTO SE VIO
MODIFICADO, LO CUAL CONLLEVÓ A LA EMISIÓN DE UNA NUEVA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE, EMITIENDOSE LA RESOLUCION DE ALCALDÍA N° 081 - 2018 - MDST/A, DEJANDO SIN
EFECTO LA ANTERIOR.
SE HA REALIZADO LAS CONSULTAS AL BANCO DE INVERSIONES DEL MEF, Y YA NO SE PUEDE REALIZAR LA MODIFICACION EN LA ETAPA (B), CORRESPONDIENDO QUE EL MONTO ACTUALIZADO SEGUN LA
ULTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE SE REGISTRE EN LA
EN LA FASE (C) COMO ACCIONES EN LA EJECUCIÓN FÍSICA, DE TAL MANERA QUE EL MONTO DE INVERSION SEA EL MISMO QUE EL MONTO ULTIMO CON EL QUE SE CUENTA EN EL EXPEDIENTE Y
APROBADO CON RESOLUCION 081 - 2018 - MDST/A.
SE ADJUNTA FORMATO 01 CON CARACTER DE DECLARACION JURADA, CON LA MANERA CORRECTA DEL INGRESO DEL ULTIMO ESTUDIO APROBADO EN LA ETAPA (B), ASIMISMO SE CUENTA EN EL
FORMATO EL DETALLE DE LAS ACCIONES POR CADA PRODUCTO O COMPONENTE, SEGÚN LAS OBSERVACIONES DEL EVALUADOR DE LA UNIDAD MACRO REGION CAJAMARCA.
F01 - DIRECTIVA 003 - 2017 INVIERTE.pdf
UEIMDSTT - 13/04/2018 07:34:18 a.m.
DISPONIBILIDAD HIDRICA
Resolucion Acreditacion Disponibilidad Hidrica Corregida.pdf
UEIMDSTT - 13/04/2018 07:33:53 a.m.
DISPONIBILIDAD HIDRICA
UEIMDSTT - 13/04/2018 07:30:38 a.m.
APROBACION DE CIRA
DOCUMENTO DE APROBACION - CIRA.pdf
UEIMDSTT - 13/04/2018 07:29:26 a.m.
CERTIFICACION AMBIENTAL
Resolucion de Clasificacion Ambiental.pdf
UEIMDSTT - 13/04/2018 07:27:34 a.m.
Declaracion jurada para registro (cira, certificacion ambiental, disponibilidad hidrica, libre disponibilidad)
Declaraciones Juradas para registro.pdf
UEIMDSTT - 13/04/2018 07:24:48 a.m.
Resolucion de alcaldia de disponibilidad de terrenos
02. Resolucion Disponibilidad Terrenos, Vias y accesos actual.pdf
UEIMDSTT - 13/04/2018 07:22:06 a.m.
Disponibilidad de Terrenos para EJECUCIÓN de proyecto de inversion
01. Acta Cesion Terrenos para Libre Disponibilidad.pdf

Pág. 3