Small Business Cash Flow Projection

<Hotelul Rony>
Data începerii
Soldul minim de numerar 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

Începutul Dec-99 Jan-00 Feb-00 Mar-00 Apr-00 May-00 Jun-00 Jul-00 Aug-00 Sep-00 Oct-00 Nov-00 Total
Banii lichizi (la începutul lunii) 40,000 38,100 37,200 36,800 36,900 37,500 38,600 40,200 42,300 44,900 48,000 51,600

Încasări în numerar
Vânzări în numerar 0 0 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 38,500
Încasări de împrumuturi 0
Contribuția proprietarilor 40,000 0
TOTAL încasări în numerar 0 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 38,500
Totalul banilor disponibili 40,000 40,000 39,100 38,700 38,800 39,400 40,500 42,100 44,200 46,800 49,900 53,500 57,600

Numerar plătit
Costuri cu reclama 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
Taxe și comisioane 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
Contractele de muncă 0 0
Programele de beneficii ale angajaților 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 #REF!
Asigurări (altele decât cele de sănătat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
Cheltuieli cu dobânda 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
Materiale și materii prime (în CBV) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 6,000
Utilități 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,200
Cheltuieli cu salarizarea 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 12,000
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,800
Retragere proprietarilor 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 0
TOTAL bani plătiți 40,000 38,100 37,200 36,800 36,900 37,500 38,600 40,200 42,300 44,900 48,000 51,600 55,700 22,800
Banii lichizi (la sfârșitul lunii)
 Cash Flow Projection
<Company Name>
Cash on Hand

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
ul 0 2 33 61 92 2 3 3 4 5 5
put 12 15 18 21 24 27
ce Period
În

Cash balance alert minimum $ 40,000

Projection
y Name>

Cash Flow Projection

Cash on Hand Minimum Alert

3 4 5 5 6
18 21 24 27 30