FECHA PUC

SEMANA 1
constitucion de sociedad 11100505
140505
1524
311515

registros de gastos preoperativos 62

63
63
46

registos aperturas cuentas bancarias 111005

1105

registros apertura caja menor 111005

110502

111005
1635

111005
1524

instalacion por el 0.2% del activo 111005

1524

compra de inversion 111005

16

compra implementos para desarrollo social 111005

1435
 CUENTA TERCERO DEBITO

moneda nacional 13,500,000

inventario 13,200,000
equipo y oficina 96,530,000
aportes socios

gastos de personal 9,500,000

gastos de servicios prestados po terceros(alquiler-publicidad) 94,000,000
gastos notariales constitucion-camara de comercio 10,000,000
cuentas por pagar

bancolombia 13,500,000
caja

bancolombia 1,000,000
caja menor

bancolombia
licencia de sofware 1,500,000

bancolombia
equipo y oficina 96,530,000

bancolombia 193,050
equipo y oficina

bancolombia 6,000,000
leasing financiero

bancolombia
inventario 2,200,000
 CREDITO

123,230,000

113,500,000

13,500,000

1,000,000

1,500,000

96,530,000

193,050

6,000,000

2,200,000
 FECHA PUC CUENTA TERCERO DEBITO
SEMANA 1
salario personal 250505 salarios por pagar
237005 aportes eps
237006 ARL
237010 aportes parafiscales
238030 aportes pension
261005 cesantias
261010 intereses cesantias
261015 vacaciones
261020 prima de servicios
510506 gastos personal 9,500,000
510530 cesantias 666,400
510533 intereses de las cesantias 80,000
510536 prima de servicios 666,400
510539 vacaciones 333,600
510568 aportes arl 1% 80,000
510569 apórtes eps 320,000
510570 aportes pension 320,000
510578 aportes sena 160,000
510575 aportes icbf 240,000
6,633,600
CREDITO

9,500,000
320,000
80,000
400,000
320,000
666,400
80,000
333,600
666,400
6,633,600
CONTADURIA PUBLICA
CURSO CONT4B

FABIAN GIL
LUCIA URREGO
CAMILO OSORIO
NATHALIA ARROYAVE
compra implementos para desarrollo social 111005 bancolombia
1435 inventario

Compra de papeleria 111005 Bancolombia

519505 gastos de papeleria

Aseo y cafeteria 111005 Bancolombia

519525 Elementos de aseo y cafetería
 $ 2,200,000
$ 2,200,000

$ 1,100,000
$ 1,100,000

$ 1,000,000
$ 1,000,000

123,230,000