PlanOperativoModif 2016 PDF

•jé Electrocentro
ELECTROCENTRO S.A.
INFORME DEL PLAN OPERATIVO Y
PRESUPUESTO REFORMULADO
AÑO 2016
Êlectrocentro
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NATURALEZA JURÍDICA
1.1.1 Datos Generales
Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. -

"ELECTROCENTRO S.A." brinda e¡ servicio público de electricidad dentro de su
zona de concesión (Región Centro del país) mediante la distribución y
comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras.
ELECTROCENTRO S.A. se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de ia
República del Perú, su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo,
Departamento de Junín. Cuenta en la actualidad con seis (06) Unidades de
Negocio.
Proyección de resultados
Al cierre del año 2015 731,906 clientes, lo que representará el 3,11% de

crecimiento en relación al ejercicio anterior en el cual se tuvo 709,818
clientes.
La_ venta de energía prevista a Diciembre 2016 es de 772,82 GWh (4.38%

más que la ejecutada el año 2015 740.37 GWh).Este panorama nos permite
proyectar una utilidad neta en el año 2017 de 5/ 84.14 millones.
Para el 2016 se proyecta un coeficiente de electrificación de 89,30% como

resultado de la incorporación de 22 088 nuevos dientes, teniendo por
crecimiento natural (12 501), proyectos propios (5 070), proyectos de terceros
(4 427) y potenciales (90), respectivamente.
1.1.2 Constitución e Inscripción
ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983,

mediante Resolución Ministerial No. 319-83-EM/DGE del Ministerio de Energía
y Minas, en base a la fusión de la Empresa Sociedad Industrial de Huancayo
del Grupo OGEM S.A. y la Unidad Operativa Región Centro de Electroperú
S.A., iniciando sus operaciones el 01 de julio de 1984. Se encuentra
registrado en el asiento N0 01, fojas 194 del tomo 26 de Sociedades
Mercantiles. Su domicilio legal es Jirón Amazonas No. 641, Huancayo,
Departamento de Junín.
Con fecha 03.08.2011 y N0 de Partida 11000672 se registro la subsidiaria

Distriluz en la Superintendencia Nacional de los registros Públicos, en atención
al acuerdo de Junta General celebrada el 25.03.2011, en la cual, se acordó
aprobar la creación de una subsidiaria de la empresa Electrocentro S.A. de
hg. ROMEO (MÍ*
conformidad con la tqrcéfa disposición complementaria, transitoria,
Gerente Regfefla'
ELECTROCENTRO S.A. modificatoria del Decreto Legislativo 1031, y en mérito a lo aprobado por el
Acuerdo de Directorió ^¿^005-2011/007-FONAFE de fecha 24.02.2011, de
acuerdo al siguientq
fflffYSOSfl UWDEO
CPÜ. kmrwW(e)
trocentro sa
tM Electrocentro
-La empresa se constituirá bajo la forma societaria de Sociedad Anónima.
- El objeto de la sociedad será el de invertir en valores de empresas dedicadas

a la distribución de energía eléctrica.
- Ei plazo de duración es indeterminado.
- Aprobar la constitución de la empresa subsidiaria con el aporte mínimo legal

necesario, cuyo suscriptor será la empresa Electrocentro S.A. (1,000
acciones).
1.2 OBJETO SOCIAL
La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es ia distribución y comercialización

de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas.
1.3 AREA DE INFLUENCIA
Electrocentro S.A. presta servicios en:
• Los departamentos de Junín (provincias de Chancha mayo, Chupaca,

Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli) y Pasco (provincias
de Daniel A. Carrión, Oxapampa y Pasco).
• Las provincias de Huancasancos, Vilcashuman, Huanta, Huamanga, La Mar,

Cangallo y Víctor Fajardo del departamento de Ayacucho.
• Las provincias de Lauricocha, Yarowilca, Leoncio Prado, Huamalíes, Dos de

Mayo, Huanuco, Ambo, Pachitea y Puerto Inca del departamento de Huanuco.
• Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna,

Churcampa y Tayacaja del departamento de Huancavelica.
• Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima y

parte de la provincia de La Convención del departamento de Cusco.
En adición, también desarrolla actividades de transmisión de energía eléctrica en

138 kV, 50 kV, 50 KV, 44 kV y 33 kV y en menor medida actividades de generación
de energía eléctrica.
1.4. Fundamentos Estratégicos
a)V¡sión
VISION
«i \ í """' ' 7^/"
Consolidarnos como .una en/presa modelo eficiente, moderna y
hg. ROMEO ROJAS BRAVO . - /

. /(< "
:■
Batan ScrROC£NTRO
i Gestión C ~fT
„,.íku 5.0 y \ [
-ji Electrocentro
b)Misión
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo

sostenible en nuestro ámbito de responsabilidad, con tecnología de vanguardia, y
talento humano comprometido, actuando con transparencia y aprovechando
sinergias corporativas para la mejora continua y generación de valor a nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.
i
c) Horizonte del Pían Estratégico
El Plan Estratégico tendrá vigencia para el período comprendido entre los años 2013 - 2017
y fue elaborado en base a los siguientes principios.
PRINCIPIO DESCRIPCIÓN
." „ IIM ^
Calidad del Servicio Brindar un servicio continuo, confiable y oportuno
Reconocimiento del Recurso Nuestros trabajadores son el activo más importante de la |

Humano organización.
Asegurar que al final de cada jomada nuestros trabajadores

Seguridad retomen a sus hogares sin lesiones. Nuestras labores e 1
instalaciones no deben generar ningún tipo de riesgo.
La labor de nuestro personal debe estar orientada a lograr j
objetivos comunes, dentro de un ambiente de trabajo en el
Trabajo en Equipo
que prime el respeto, la tolerancia y la buena comunicación
propiciando la utilización de las competencias individuales.
Contar con trabajadores debidamente capacitados para
Competencia
garantizar la eficiencia y eficacia del trabajo realizado.
Actitud clara y acción eficiente focalizadas hacia los
objetivos establecidos, relacionados a la maximización del
Orientación al Logro
valor de la empresa, y generar mayor bienestar para sus
trabajadores y la sociedad.
y
l/dí
u)
' ^ Ing. ROMEO ROJAS BRAVO mOffY SOSA IMOEO

Gerente Regional ÍEADFÍ. Y RWHZtó fe)
ELECTROCENTRO S.A. &ECTR0CENTR0SA
^¡Electrocentro
d) Objetivos Estratégicos
Perspectiva Objetivos estratégicos
Financiera
OE1: Maximizar la creación de valor económico.
OE2; Crear valor social en la empresa.

Clientes
OE3: Mejorar la imagen empresarial.
Procesos
OE4: Mejorar los proceso de gestión interna y de Gobierno
internos
Corporativo.
Aprendizaje
crecimiento OES: Fortalecer la gestión del talento humano.
1.5. Descripción de la Líneas de Negocio
La actividad principa! de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización

de energía eléctrica dentro del área de sus concesiones autorizadas.
1.6 Información cuantitativa de líneas de negocio previstas para el cierre del año
2016
Evolución de la venta de energía:
CONCEPTO Real 2013 Reai 2014 Real 2015 REF. 2016

Venta de energía MWh 685,897 703,047 740,369 772,817
Incremento % 16.20% 2.50% 5.31% 4.38%
Ventas de energía Miles S/. 323,053 392,006 460,797 508,894
I ncremento % 22.85% 20.36% 17.44% 10,50%
Precio medio de venta ctmsS/./kWh, sin incluir peajes. 47,10 55.76 62.24 65.85
Ingreso por Peaje SST y SCI (Res 184,279-2009 V076-2011-OS/CD) Miles S/. 11,623 10,830 12,284 14,318
Ingreso por Venta de Energía Miles S/. 334,586 402,836 473,081 523,211
Precio medio de venta ctms S/./kWh, con inclusión de peajes. 48.80 57.30 63.90 67.70
Fuente: Gerencia Comercial
II. ANTECEDENTES
2.1 Presupuesto y Plan Operativo Inicial
El Presupuesto Inicial de la Empresa del presente año, fue aprpb^do por el Directorio
de FONAFE mediante Acuerdo N0 003-2015/016-FONAF^cómunicado mediante
Oficio SIED N0 472-2015/DE/FONAFE y ratificado por el- Directorio de Distriluz en la
Sesión de Dif*eetor¡o 19-2015 de fecha 21 de diciembre 20f5,a/diyéi desagregado.
i azan CPC-ití^SOSíLANDEO
(¿ñitíTlh áSi * flWfZW (ej
C íng. ROMEO RÍtfAS BRAl/0 ÉCTR0CENTR0SA
Gerente Pfegional
EUOTÜOCfNTRO S.A.
lectrocentro
El Plan Operativo Inicial de la Empresa del presente ano, fue aprobado por el
Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N0 003-2015/016-FONAFE , comunicado
mediante Oficio SIED N0 472-2015/DE/FONAFE y ratificado por el Directorio de
Distriluz en la Sesión de Directorio 19-2015 de fecha 21 de diciembre 2015.
2.2 Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones de

FONAFE y ratificaciones de la Empresa)
El Presupuesto y Plan Operativo de la Empresa, ha registrado en el transcurso del

año la siguiente modificación:
El Plan Operativo y Presupuesto Modificado de la Empresa del presente año, fue

aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N0 003-2016/011-FONAFE y
ratificado por el Directorio de Distriluz en la Sesión de Directorio N0 22-2016 de fecha
24 de noviembre 2016.
2.3 Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones solo

de la Empresa)
No se tiene.
IH. PLAN OPERATIVO
3.1 Objetivos del Plan Operativo Modificado
TI TONARE
Perspectiva Objetivo prlnclpfo d© Buen Gobtema corporetívo hra al
Estrat cual está aHneado
11 - TréViVi..-■ " IBÉM' rvi. ¿v
Labrar una rentabilidad Contar con objetvos, clara y transparente menta
Maxim izar la creación ele sosten ida. Impulsar el crecimiento de establecidos que te permitan operar como
Financiera valor económico de la las emprasas para negocio exitoso buscando si mayor alcance
empresa. incrementar los ingresos y contribuir al desarrollo del posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad
optimizar los castos de le pafs. y que a la vez propCisn su desempeño eficiente y
empresa. sostenible, propiciando su viabilidad financiera.
Fortalecer Jas relaciones
con los grupos de Interós y Los derochos de todos los grupos de Interés que
el media ambionre. Inter actúan con la EFE (Ejemplo; accionistas,
Crear valar social en la trabajadores, proveedores, acreedores, dientas,
empresa. Promover la electrificación etc.) deben ser debidamente respetados. De esta
rtral, el uso productivo de forma, la ERE debe ouscar atender a cataludad y
dientes y electricidad y las Impulsar la creación d© oportunamente las obligaciones que se deriven de
Cfrvipiw de energías renovables. valor social su condición de productor o vendedor de bienes y
Bíteres Garantizar la calidad de servicios, así como de empleador. Con idénticos
suministro eléctrico y criterios debe atender sus distntas obligacianes
Mejorar la imagen mejorar el servicio de contractuales, así come, mantener una manifiesta
empresarial. atención al cliente actitud d© responsabilidad social, particularmente
Promover la preservación cuando sus operaccnes puedan ocasonar daños
del medio ambiente a terceros
Incorporar buenas
prácticas de gestión Contar con objetivos, clara y transparente menta
Procesos Mejorar los procesos de corporatr/a Incrementar ta eficiencia establecidas que te permitan operar como
Internos gestión Interna y de Fortalecer
gestión
el cenfroi tíei través da la excelencia negocia exitoso buscando el mayor alcance
empresarial.
gobierno corporativo. operaclonal. postole de acuerdo a la naturaleza de su actividad
Ampliar y mejora- la y que a la vez propicien su desempeño eficiente y
infraestructura eléctrica. sostenible,propiciando su viabilidad financiera
El Directorio debe defnir y poner en práctica un
Lograr un ambiente de plan de sucesión del personal directivo, a fin de
Ing. ROMEO ROJAS BRj V0 trabajo que fomente la Fortalecer el talento asegurar
minimizar
la continuidad del negocio y así
el impacto d© la transición. Asimismo,
Fortalecer la gestión del productividad laboral. humano, la organización y es recomendable
Gerente Regional Aprencfoaje talento humana el uso d© las TIC en la de sucesión, buscando que la ERE cuente con un plan
electuocbiítro s. corporación. con éste el crecimiento
Fortalecer el desarrollo del profesional de sus colaboradores, de modo gua
personal. permita una adecuada administración y
retención de talento retorno
3.2 La modificadón del Plan Operativo de fnpresa considera los indicadores que se
detallapnen elAriexo N0 02, los mis Iggjriben a continuación:
iSr cpc. ÍNZAS(fi)
líflfcOSA
£L5
lonwrjí
"91 de Gásfió'j
.UTOr-v r> .
Êiectrocentro
INDICADOR 1
Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE
El propósito de este indicador es determinar y evaluar la rentabilidad de

la empresa y con ello expresar qué porcentaje del patrimonio viene siendo
generado anualmente (utilidades) como una creación de valor para
nuestros accionistas. Las decisiones estratégicas que se adopten estarán
Fundamento
alineadas con la creación de valor de la empresa, para lo cual se analizarán
los requerimientos de capital, de sus iniciativas e inversiones y e! costo que
estos conlleven. Se evaluarán los riesgos asociados a las decisiones y sus
implicancias en el costo de capital invertido en ellas.
Perspectiva Financiera.
Ambito del
Costo
desempeño
Tipo de
indicador Continuo de incremento.
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Forma de
(Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio / Patrimonio actual) x 100
cálculo
Fuente Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales por

auditable Naturaleza.
2012: 6.13%
Datos 2013: 4.44%
histónoos 2014: 7,54%
2015: 8,94%
Meta para el
Meta Inicial : 5,59 % Meta Modificada : 9.11 %
año 2016
Al I Trimestre : 2,38%
Metas Al II Trimestre : 4,90%
parciales 2016 Al III Trimestre : 7,33 %
Al IV Trimestre : 9,11%
Frecuencia de
reporte a Trimestral
FONAHE
Frecuencia de
Evaluación Anual / //
/I -■ i/liri
4ÚMr.
r fyijpúmsú B3^, DnMñfíOiMMm l0Wiím1SflS}
Gestan H 3^^/ / áECTROCEKTRO SA
RO S A
^" Ei.£CT,-?0CÉNrR0i.4. \j
^ Electrocentro
INDICADOR 2
Indicador Margen Operativo

Este indicador mide el efecto del incremento de las ventas y/o la
reducción de gastos en nuestro resultado de explotación, nos permitirá
determinar si la variación en las ventas está afectando en forma positiva
o negativa nuestros gastos. No debemos perder de vista nuestro
Fundamento objetivo estratégico que es maximizar la rentabilidad, para lo cual
debemos optimizar la aplicación de nuestros recursos y mejorar nuestros
procesos haciéndolos más eficientes. Somos conscientes de que a
mayores ventas, los gastos operativos asociados se incrementan pero
deben hacerlo en menor proporción que los ingresos.
Tipo de
Continuo de incremento.
indicador
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de (Ganancia o pérdida operativa del ejercicio / Total de Ingresos de

cálculo Actividades Ordinarias del ejercicio) * 100
Fuente
EE.FF. reportados a FONAFE
auditable
2012: 19.14%
Datos 2013: 13.85%
históricos 2014: 21.69%
2015: 23.08%
Meta para el
Meta Inicial : 18.60 % Meta Modificada : 21.77 %
año 2016
Al I Trimestre : 23.76 %
Metas Al II Trimestre : 22,90 %
pardales 2017 Al III Trimestre : 22,88 %
Al IV Trimestre : 21,77 %
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
Evaluadón Anual
-- /
/
OSA lAfíOEO
tig. ROMEtmUAS SñAVO YfflttSASw
r Ramaní Bazc Gerente Regional mW::- OCENTROSA
r
ol de Gestión SLeCTROCENTRO S.A.
-MTRO S./
Êlectrocentro
INDICADOR 3
Indicador Variación Ebítda
Fundamento Este indicador revela las ganancias o la utilidad obtenida, sin tener en
cuenta los gastos financieros, los impuestos y demás gastos contables
que no implican salida de dinero en efectivo, como las depreciaciones
y las amortizaciones.
Perspectiva Financiera
Tipo de indicador
Continuo de incremento
Valor de Referencia
SI Real año 2015
Ponderación
Unidad de Medida
Porcentaje
Forma de cálculo (EBITDA Año actual-EBITDA Año anterior/EBITDA año anterior)* 100
EBITDA=Utiíidad operativa + depreciación + amortización

Fuente auditable EE.FF. reportados a FONAFE
Datos históricos 2012: 13.69%

2013: -8.64%
2014: 47.40%
2015: 18.49%
Metas para el año Meta Inicia! : -4.99 % Meta Modificada : 4.28 %

2016
Al I Trimestre : 28.58%
Metas parciales Al II Trimestre : 21.81%
2017 Al III Trimestre : 8,79%
Al IV Trimestre ; 4.28%
Frecuencia de
Reporte a FONAFE Trimestral
Frecuencia de
Mensual
Evaluación
vaiuaciuil
i LAfíOEO
«wgs1* m&s^
lectrocentro
INDICADOR 4
Indicador Rotación de Activos
Este indicador mide el grado de eficiencia de una empresa en el uso de

sus activos para generar ingresos por ventas. Cuanto mayor sea el ratio,
Fundamento
mejor será el uso de los activos que la empresa está haciendo para
generar ingresos.
Tipo de
Continuo de Incremento.
indicador
Valor de
SI Rea! año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de
(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias / Activo Total) *100
cálculo
Fuente
EE.FF. reportados a FONAFE
auditable
2012: 36.96%
Datos 2013: 35.55%
2015: 41.96%
Meta para el
año 2016
Al I Trimestre : 11,18 %
Metas Al II Trimestre : 21.97 %
parciales 2017 Al III Trimestre : 33.26 %
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
Anual
Evaluación
ÜÊiectrocentro
INDICADOR 5
Indicador Reducción de inventarios
Fundamento Este indicador, tiene como objetivo reducir los stocks de existencias,
considerando que los suministros para la operatividad de la Empresa,
deben ser los necesarios y no debe tener grandes volúmenes de
existencias en stock.
Perspectiva Financiera
Tipo de indicador
Continuo de incremento
Valor de Referencia
SI Real año 2015
Ponderación
Unidad de Medida
Porcentaje
((Inventarios del ejercicio / Inventarios del mismo período del

Forma de cálculo
ejercicio anterior)-!) x 100
Fuente auditable ((Inventarios del ejercicio / Inventarios del mismo período del
ejercicio anterior)-!) x 100
Datos históricos 2012: -18.27%
2013: 6.47%
2014: -12.18%
2015: 23.47%
Metas para el ano

Meta Inicia! : 25.77 % Meta Modificada : -13.08 %
2016
Metas parciales Al II Trimestre : -13.49%
2017 Al III Trimestre; -18.08%
Al IV Trimestre : -13,08%
Frecuencia de
Reporte a FONAFE Trimestral
Frecuencia de
Mensual
Evaluación
/ . / /
/ / / /
r ■«raHaSn Sf"0 CPC

")We Gestión eLECT^CP^mO S.á. " ÎcHROCENTR0 5^
u ../. -ITROS-V tfr
TM Electrocentro
INDICADOR 6
Indicador Flujo de fondos operativos
Este indicador mide la situación de liquidez general de ta empresa

respecto de sus ingresos operativos, exponiendo sus necesidades de
Fundamento financiamiento.
Tipo de
Continuo Crecimiento.
indicador
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de
(Flujo Operativo Acumulado/ Ingresos de Operación acumulado)* 100
cálculo
Fuente
Flujo de Caja
auditable
2012: 24.41%
Datos 2013: 17.07%
2015: 22.59%
Meta para el
año 2016
Ai I Trimestre : 28,48 %
Metas Ai II Trimestre : 21.39 %
Al IV Trimestre : 22.33 %
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
Anual
Evaluación
/i / . // /
///
wisosmtm
Li/.C umiAS(e)
! Lr ^ ! KJ
,, c55 . Cerentq Regional ocmosA
~~ ELECTROtENTfiO 2.A.
lectrocentro
INDICADOR 7
Indicador Pérdidas de Energía en Distribución
Este indicador permitirá evaluar, monitorear y reducir el perjuicio

económico ocasionado por pérdidas de energía en distribución,
implementando programas de reducción de pérdidas técnicas mediante la
Fundamento
inversión en redes de distribución y de pérdidas comerciales mediante
programas anti dandestinaje, normalización de conexiones en baja tensión
y mejora de la calidad de facturación de consumos.
Tipo de
Continuo reducción.
indicador
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de ((Energía Total Entregada Distribución - Energía Vendida distribución) /

cálculo (Energía Total Entregada Distr¡bución))xlOO
Fuente
Información reportada en sistemas SISDIS y SISGEN DGE
auditable
2012: 9.24%
Datos 2013: 8.94%
2015: 10.35%
Meta para el
Meta Inicial ; 9.03 % Meta Modificada : 9.53 %
año 2016
Frecuenda de
FONAFE /)
//
Frecuenda de
Anual
Evaiuadón
/\ //L/
/
WSAIMDÍO
ng. ROMO ROJAS BRAVO fímmie)
**3 Romani Baz<i Gerente Regional ENTRO SA
•reí d® G^s'xyi EiECfrROCeNTno 5.A. tíhQ
tuc. -NTR S '
iÊlectrocentro
INDICADOR 8
Indicador Implementación del Programa de Responsabilidad Social
Este indicador mide ei avance de actividades consideradas en el año del

Fundamento
Programa de Responsabilidad Social Empresarial.
Perspectiva Clientes y Grupos de Interés.
Tipo de
Continuo crecimiento.
indicador
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de
Nro. de actividades ejecutadas / Nro. de actividades programadas
cálculo
Fuente
Plan de acción reportado a FONAFE
auditable
2012: 100%
Datos 2013: 100%
históricos 2014: 100 %
2015: 100 %
Meta para el
año 2016
Al I Trimestre : 100%
Metas Al II Trimestre : 100%
parciales 2017 Al III Trimestre : 100%
Al IV Trimestre : 100%
Frecuencia de
reporte a Trimestral /; I •
FONAFE /
y—7—
Frecuencia de
Anual
Evaluación
j
wspsAumo
i/tg. ROMEO ROJAS BRAVO C£ mmmsfe)
3 Romaní Bazáo fiereníe Regional CENTRO SA
"d de Gestión edsCTROCENTRO S A.
¿¡i Electrocentro
INDICADOR 9
Indicador Nivel de Satisfacción de Clientes
Este indicador mide el avance de actividades consideradas en el año para

Fundamento
medir el grado de satisfacción de nuestros clientes.
Tipo de
indicador Continuo crecimiento.
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de Nro. de actividades ejecutadas / Nro. de actividades programadas

cálculo
Fuente
P Plan de acción reportado a FONAFE
auditable
2012: 100%
Datos 2013: 100%
2015:100 %
Meta para el
año 2016
Metas Al II Trimestre ; 100%
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
Anual /
Evaluación /
/-A AiJi-
Aawhoeo
t Bomaní Bazán /naRÍEO ROJAS BRAVO VfiWZtóle)
-ol de Gestión Gírente Regional iCÉNTROSA
SLÍCTROCENTRO S.A.
L -NTRO S *
Tji Electrocentro
INDICADOR 10
Indicador Cobertura de Servicio
El presente indicador permitirá conocer el grado de cobertura del

Fundamento
servicio eléctrico en ia población de! área de concesión de la empresa.
Perspectiva Clientes y Grupos de Interés
Tipo de
indicador Continuo de reducción
Valor de
SI Rea! año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de (Nro. de clientes residenciales x Nro. de personas por familia)/Nro. de

cálculo habitantes área geográfica
Fuente
Nro. Clientes formado DI SISDIS DGE
auditable
2012: 88.31%
Datos 2013: 88.49%
2015: 89.08%
Meta para el año
2016
Al I Trimestre : 89,13 %
Metas parciales Al II Trimestre : 89,19 %
2017 Al III Trimestre : 89,25 %
Frecuencia de
reporte a PONAFE Trimestral
M/ / . „
Frecuencia de /
Evaluación Mensual
/ /■ /
/«"r^.Romani Bazá-'
-ol de C m iíktósOSAWKDEl)
L»-—fc-NTí-O _ ■ig.ROm ROJAS BRAVO S&#&«.yFINANülSl#J
Gerentd Regional 6
|Socentrosa
ELeCTRdCENTROS.A.
ectrocentro
INDICADOR 11
Indicador Implementación del Sistema de Control Interno

Fundamento
la implementación del sistema de control interno.
Tipo de
indicador
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de
cálculo
Fuente
auditable
2012: 100%
Datos 2013: 100%
2015: 100 %
Meta para el
año 2016
Metas Al II Trimestre : 100%
parciales 2017 A! III Trimestre : 100%
Frecuencia de
PONAPE r
Frecuencia de
Anual
Evaluación :
/ '1
^ /i//
'-'■ra Romaní Gaz^ ing. ROMEO ROJAS BRAVO

Gerente ¡Regional ÎÍSocentbosa
•'rol de Oestión EL5CTROÍSHTRO S.A.
¿NTROS.A
Eiectrocentro
INDICADOR 12
Indicador Implementación de la Gobernanza Corporativa

Fundamento
la implementación de la gobernanza corporativa.
Tipo de
indicador
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de
cálculo
Fuente
auditable
2012: 100%
Datos 2013: 100%
2015: 100 %
Meta para el
año 2016
Metas Ai II Trimestre : 100%
Frecuencia de
FONAFE
Frecuencia de
Anual
Evaluadón
gftlAKOE0
iKMlWSíe}
c«fSÍ
IHocentrosa
■ra Romaní Bazán ing, -t
i ROMEO
RUMtíi ROJAS iBRAVO
->rol de Gestión Gerente Regional
,^¿NTRO S.A ELECTROCENTRO SA
Êlectrocentro
INDICADOR 13
Indicador Duración promedio de interrupciones del sistema - SAIDI
El SAIDI ( System average interrumption duration index) mide el período

de tiempo, que en promedio, cada suministro quedó interrumpido. Es
un índice de performance del suministro eléctrico empleado en la
Fundamento
empresa que permite medir la calidad y continuidad del producto y así
monitorear los límites de tolerancia permitidos por ta norma técnica de
calidad de los servicios eléctricos (NCTSE).
Perspectiva Procesos Internos.
Tipo de
Continuo, de reducción.
indicador
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Horas
Medida
Forma de (KUsuarios Afectados X Duración de la Interrupción en Horas) / Total

cálculo Usuarios)
Fuente
Información reportada a Osinergmin
audítable
2012: 32.08 horas
Datos 2013: 32.17 horas
históricos 2014; 29,21 horas
2015: 30,33 horas
Meta para el
Meta Inicial : 28.59 horas Meta Modificada : 28.59 %
año 2016
AI I Trimestre ; 7.53 horas

Metas Al II Trimestre : 11.88 horas
parciales 2017 Al III Trimestre : 17.98 horas
Al IV Trimestre : 28.59 horas
Frecuencia de
y
FONAFE
■ -- ' ''i .. —
Frecuencia de
Anual
Evaluación
//ÜV
aJEIectrocentro
INDICADOR 14
Indicador Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI

Fundamento SAIFI (System average interrupción frecuency index) mide el número de
interrupciones que en promedio afectó a cada suministro de la
empresa en un período de tiempo. Es un índice de performance del
suministro eléctrico que se emplea en Electrocentro S.A., para medir la
calidad del servicio prestado y monitorear los límites de tolerancia
permitidos por la norma técnica de calidad de los servicios
eléctricos (NCTSE), garantizando la calidad y continuidad del producto, en
beneficio de nuestros clientes.
Perspectiva
Procesos Internos.
Tipo de
indicador Continuo, de reducción.
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Medida Veces
Forma de
cálculo (I(Usuarios Afectados X Número de Interrupciones) / Total Usuarios)
Fuente
Información reportada a Osínergmin
auditable
2012: 21.36 veces
Datos 2013: 19.82 veces
históricos 2014: 19,61 veces
2015: 17,95 veces
Meta para el
Meta Inicial : 15.62 veces Meta Modificada ; 15.62 %
año 2016
Al I Trimestre : 4.66 veces

Metas Al II Trimestre : 6.77 veces
parciales 2017 Al III Trimestre : 9,43 veces
Al IV Trimestre : 15.62 veces
Frecuencia de
FONAFE /
Frecuencia de
Evaluación Anual
/Á •}/
'n
ve n
/ /
CPC.&m'ífSQStiV'ÜEO
'-Ta Romaní Bazáii mm \.mYwms(e)
•rol de Gestión ,íig. ROMEO ROJAS BRAVO wCENTROSA
t ■ ANTROS.'1 Gerente Regional
ELECTROCBNTno S.A.
Êlectrocentro
INDICADOR 15
Indicador Eficiencia de Inversiones FBK
Este indicador mide el avance y grado de cumplimiento de las inversiones

Fundamento
ejecutadas respecto de su programación.
Tipo de
indicador
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Porcentaje
Medida
Forma de
cálculo
Fuente Evaluación financiera y presupuestal formato 4E, presupuesto de ingresos y

auditable egresos
2012: 78.04 %
Datos 2013:100.00 %
históricos 2014: 98,88%
2015; 96,33 %
Meta para el
año 2016
parciales 2017 Al III Trimestre : 69,49 %
Frecuencia de
FONAFE
/
Frecuencia de
Anual
Evaluación
/ 1 ■
fufó Í)/áíl
#£ di émss
-"•«■a Romaní Bazán , nn,inL nn/nm cjV¿rkoCENTRO SA
••rol de Gestión '"S- ROMBO ROJAS BfW/O
JNTROS» Gerdnte Regional \v
ELEciaoceNrno S.A.
Êlectrocentro
INDICADOR 16
Indicador Horas de Capacitación
Este indicador permite evaluar la capacitación de conocimientos, en avances

Fundamento tecnológicos y relacionados a la parte técnica de nuestro personal que
permita un mejor desarrollo en sus labores operativas,
Perspectiva
Aprendizaje
Upo de
indicador Continuo crecimiento
Valor de
SI Real año 2015
Referencia
Ponderación
Unidad de
Medida Porcentaje
Forma de
(I horas de capacitación x colaboradores capacitados) / Nro total de
cálculo
colaboradores) X 100
Fuente Informe trimestral de capacitación área de RR.HH.
auditable
2012: 38.06 %
Datos 2013: 47.09%
históricos 2014: 52,00%
2015: 72,80 %
Meta para el año

Meta Inicial : 65.00 % Meta Modificada : 65,00 %
2016
Metas parciales Al II Trimestre : 40,11 %
2017 Al III Trimestre : 63.61 %
Frecuencia de
reporte a FONAFE Trimestral
/
Frecuencia de
Evaluación Mensual
1
¡Je :1 i#
T ppc^ÍoIW.H
/ • ^fRcâni Bazán f fWo ROJAS BRAVO sA
a
"ol de Gestión Gerente Regional plECT^Y
_ ^JTRO S A EL£CT30C£NT/?0 S.A. \j
Êlectrocentro
3.3 Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los
objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector energía y Minas, de la
siguiente manera:
3.3.1. Alineamiento de los objetivos estratégicos a los objetivos de FONAFE
5.A. PONME
^rsoecttva Principio de Buen Gobierna Cofi
Objetivo
cual está afaeado
Lograr una rentabilidad Contar con objetivos, clara y transparentemente
Maxim izar la creación de sostenida. Impulsar el crecimiento de establecidos que le permitan operar como
Financiera valor económico de la las empresas para negocio exitoso buscando el mayor alcance
empresa. incrementar los Ingresos y contribuir al desarrollo del posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad
optimizar los costos de la pais. y que a la vez propicien su desempeño eficiente y
empresa. sostenible, propiciando su viabilidad financiera.
Fortalecer las relaciones
con los grupos de interés y Los derechos de todos los grupos de interés que
el medio ambiente. Interactúan con la EPE (Ejemplo: accionistas,
Crear valor social en la trabajadores, proveedores, acreedores, dientes,
empresa. Promover la electrificación etc.) deben ser debidamente respetados. De esta
rural, el uso productivo de forma, la EPE debe buscar atender a cabalidad y
CSentesy la electricidad y las oportunamente las obligaciones que se deriven de
Grupos de energías renovables. Impulsar la creación de
valor social su condición de productor o vendedor de bienes y
ínteres Garantizar la calidad del servicias, así como de empleador. Con idénticos
suministro eléctrico y criterios debe atender sus distintas obiigaciones
Mejorar la imagen mejorar el servicio de contractuales, así como, mantener una manifiesta
empresarial. atención al cliente actitud de responsabilidad social, particularmente
Promover la preservación cuando sus operaciones puedan ocasionar daños
del medio ambiente a terceros
Incorporar buenas
prácticas de gestión Contar con objetivos, clara y transparentemente
Procesos Mejorar los procesos de corporativa Incrementar la eficiencia a establecidos que le permitan operar como
nternos gestión interna y de Fortalecer el control de través de la excelencia negocio exitoso buscando el mayor alcance
gobierno corporativo. gestión empresanal. operacional. posible de acuerdo a la naturaleza de su actividad
y que a la vez propicien su desempeño eficiente y
Ampliar y mejorar la sosten i ble, propicia rtío su viabilidad financiera
infraestructura eléctrica.
EJ Directorio debe definir y poner en práctica un
plan de sucesión del personal directivo, a fin de
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la Fortalecer el talento asegurar
minimizar
la continuidad del negocio y así
e( impacto de la transición. Asimismo,
Aprendizaje i Fortalecer la gestión del productividad laboral. humano, la organización y es recomendable
talento humano el uso de las TIC en la de sucesión, buscando que !a EPE cuente con un plan
I corporación. con éste el crecimiento
profesional de sus colaboradores, de modo que
Fortalecer el desarrollo del se permita una adecuada adminislración y
personaL retención de talento interno.
/I
/
7
ing. ROMEO ROIAS BRAVO •f/SOSAUlKO

'rg Rofnaní Gazán CPC.M
Gerenfe Regional GEKfí
'-ol de Gestión EL£Cr*tcSN™JJ.A OCENTROSA
_^.\TRO S.A ELH
Êlectrocentro
3.3.2. Alineamiento a los objetivos estratégicos del Ministerio de Energía y

Minas
EIKIROC» TROS.A. MEM

ObjetMo del Ptan Estratégicó del
i Estratégico esfillil MEM al cual está aBneadr
Promover el desarrollo sostenible y competitivo del
Lograr una rentabilidad sector energético, priorizando la inversión privada y la
sostenida. diversificadón de la matriz energética; a fin de asegurar
Frianciera Maximizar la creación de valor el abastecimiento de los requerimientos de energía
económico de la empresa . en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo
Incrementar los ingresos de las actividades productivas y la mejora de las
y optimizar los costos de la condiciones de vida de la población con inclusión
empresa. social.
Fortalecer las relaciones
I. con los grupos de interés
y el medio ambiente.
Crear valor social en la
empresa. Promover la electrificación
rural, el uso productivo de Promover la preservación y conservación del ambiente
CSentes y la electricidad y las por parte de las empresas del sector energía y minas,
Grupos de energías renovables. en el desarrollo de las diferentes actividades
Interés sectoriales fomentando la inclusión social y las relaciones
Garantizar la calidad del armoniosas entre las empresas de! sector minero
suministro eléctrico y energético y la sodedad civil.
mejorar el servicio de
Mejorar la imagen empresarial. atención a! cliente
Promover la preservación
del medio ambiente
Incorporar buenas Contar con una organización moderna, transparente,
prácticas de gestión eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
Procesos Mejorar los procesos de corporativa cumplimiento de su misión a través de procesos
internos gestión interna y de gobierno Fortalecer el control de sistematizados e informatizados, con personal motivado
corporativo. qestón empresarial. y altamente calificado y con una cultura de
Ampliar y mejorar la planeamiento y orientación a un servicio de calidad al
infraestructura eléctrica. usuario.
Lograr un ambiente de Contar con una organización moderna, transparente,
trabajo que fomente la eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el
productividad laboral. cumplimiento de su misión a través de procesos
Aprendizaje Fortalecer la gestión del talento sistematizados e informatizados, con personal motivado
humano.
Fortalecer el desarrollo del y altamente calificado y con una cultura de
personal. planeamiento y orientación a un servicio de calidad al
usuario,
IV- Presupuesto
El Presupuesto modificado de la empresa y alineado a su Pian Operativo, tiene por

finalidad cumplir con el objeto social de la empresa.
El Presupuesto Modificado es sustentado por cada uno de los rubros y partidas que lo
componen, los cuales se detallan a continuación;
4.1 Ingresos
Los ingresos totales íefectivo'), compuestos de ingresos de operación, ingresos de

capital, ingresos por transferencias y desembolsos por briciamiento, han sido
modificados conforme a los montos'aprobados por FONAFE-. Ej d¿fafle es el siguiente:
/ra. ROMEO ROJAS BRAVO

na Romaní Bazán Gerenta Regional
el de Gestión ELCCrRdCENTRO S.A.
.NT.ÍO S '•
Êlectrocentro
4.1.1 Ingresos Operativos
Los ingresos de operación ascienden a S/ 550.36 millones, monto que representa un

incremento de 2,29% ó 5/ 12,30 millones respecto al presupuesto inicial y de 9,19% más
que los ingresos del año 2015 que fueron 504,02 millones.
Esta modificación ha sido proyectado considerando la ejecución real al mes de junio del
presente año, período en el cual se ha registrado un incremento de 3,80 % en el volumen de
ventas, y de 3,6 % en eí precio medio de venta real (S/ 0,658 por kWh) respecto al precio
medio de venta utilizado en la proyección inicial de los ingresos (S/ 0,635 por kWh).
a) Venta de Bienes y Servicios

El incremento de S/ 20,05 millones que representa el 3,84% respecto al presupuesto
inicial, se debe a la mayor cobranza directamente relacionada a la mayor venta de
energía proyectada.
CONCEPTO Real 2013 Real 2014 Real 2015 REF. 2016

Venta de energía MWh 685,897 703,047 740,369 772,817
Incremento % 15.20% 2,50% 5.31% 4.38%
Ventas de energía Miles S/. 323,063 392,006 450,797 508,894
Incremento % 22,85% 20.36% 17.44% 10.60%
Precio medio de venta ctms S/./kWh, sin incluir peajes. 47.10 55.76 62.24 55.85
1 ngreso por PeajeSST y SCT(Res 184,279-2009 y 076-2011-OS/CD) Miles S/. 11,623 10,830 12,284 14,318
Ingreso por Venta de Energía Miles S/. 334,686 402,835 473,081 523,211
Precio medio de venta ctms S/./kWh, con inclusión de peajes. 48.80 57.30 63.90 67.70
b) Ingresos Financieros
Se tiene un incremento de S/ 0,55 millones que representa el 132.49% debido a las
mayores colocaciones realizadas por la liquidez que tuvimos en el período. En este
rubro se considera los intereses moratorios, compensatorios y de convenios.
c) Ingresos por Participación o dividendos

No se registra.
d) Ingresos complementarios
No se registra.
e) Otros
En este rubro se concentra los ingresos por reembolso por parte de Osinergmin, de
mayor generación térmica en San Francisco - Ayacucho, teniendo una disminución
de S/ 8,3 millones debido a la menor ejecución que se tuvo, teniendo también en
contrapartida menor gasto en el mismo importe.
4.1.2. Ingresos de Capital.

<
Los ingresos de capital no se ñan modificado se m Ven S/ 3,74 millones.
«OSAMO
-y
r Gazán ROJAS
l ng., a «Vi" ™ , BRAVO mocEmo S.A.
roi de Gestión Gerekte Regional
S.^ EtfCWOCENTROSA
ÍÊIectrocentro
4.1.3 Transferencias: Ingresos
Estos ingresos se están reduciendo en 20,78 % o 5/ 4,10 millones, de S/ 19,74 millones

aprobados inicialmente a S/ 15,64 millones, e incluyen los desembolsos destinados al
Programa FISE y la devolución del préstamo otorgado a Hidrandina por 5/ 4,00 millones
mediante contrato mutuo por un plazo de 70 días, a una TEA de 4,85 %.
4.1.4. Ingresos por Financia miento: Préstamos
Los ingresos por financiamiento se están modificando de 5/ 56,00 millones aprobados

inicialmente a S/ 294,00 millones, lo cual representa un incremento de S/ 238,00
millones o 291,07%.
Los ingresos por financiamiento a corto plazo se incrementan de 5/ 56,60 millones a S/

219,00 millones, a fin de regularizar los préstamos corrientes concertados con entidades
bancadas, para cubrir principalmente el pago de dividendos del ejercicio 2015 y otras
deudas contraídas en el primer semestre del presente año.
En los ingresos por financiamiento a largo plazo se está incorporando los S/ 75,00
millones concertados mediante contrato de Mutuo con Fonafe, para cubrir capital de
trabajo por un plazo de 8 trimestres, a una TEA de 4,95 %, amortiza ble en cuotas
trimestrales. En el presupuesto inicial aprobado por Fonafe no se consideró desembolsos
por préstamos a largo plazo.
4.1.5. Recursos de Ejercicios Anteriores
De los S/ 34,15 millones aprobados inicialmente, se está proponiendo reducir este monto a
S/ 7,40 millones, correspondientes a transferencias de la DGER para la ejecución de
proyectos de electrificación rural.
4.2. Egresos
Los egresos totales (devengado) están compuestos por los egresos de operación, de capital
(inversiones), egresos por transferencias y de financiamiento (servicio de la deuda). El detalle
de la modificación presupuesta! se muestra a continuación:
4.2.1 Egresos Operativos
Los egresos de operación se han aprobado con un incremento de 1,00% ó 5/ 3,91 millones
respecto al presupuesto inicial, ascendiendo a 5/ 395,97 millones. El Gasto Integrado de
Personal (GIP), cuyo monto modificado asciende a S/ 66,10 millones fue aprobado con un
incremento de S/ 2,05 millones en relación al presupuesto inicial.
a) Compra de Bienes
Este rubro se aprueba con una disminución de S/ millones ó 0,77 % con lo cual
se totalizaría S/ 248,98 millones para el año 2016yÉÍ ajuste se explica por la menor
ejecución en la compra de combustible para generación, bármica de S/ 2,10 millones.
Respecto a la compra de energía, rubro que cor álél mayor monto de la compra de
bienes;-se disminuye eri S/ 0,22 millones, conr^ íd( la ejecución real al mes de junio
cll Jsis/IÍAW
z^Rbmaní Bazán ,n„ ROJAS BRAVO
."'ol efe Gestión ng, "A.
i Gerente Reg/onaf
?o S.^ J-i cnmnrP.hiTRO S.A-
ÜiElectrocentro
del presente año, período en el cual se ha registrado un leve incremento de 0,5 % en el

volumen de energía adquirida a generadoras, y una reducción de 0,8 % en el precio medio
de compra (S/ 0,282 por kWh promedio real), respecto al precio medio de compra utilizado
en la proyección inicial de los egresos (S/ 0,284 por kWh).
b) Gastos de Personal
El ajuste neto es de SI 1,49 millones o 4,54% con lo cual ascenderían a S/ 34,25

millones en el año 2016. La modificación se concentra en el rubro Participaciones de
trabajadores, en el cuai se está proyectando un incremento de S/1,97 millones, sobre la
base de la desviación presentada entre la ejecución real y lo presupuestado al primer
semestre del año, debido a la mayor ganancia neta.
Adicionalmente, se está incorporando S/ 0,71 millones en el rubro Bonificaciones, al

haber proyectado una bonificación por productividad de SI 2,700 soles, habiéndose
concretado finalmente en SI 4.500 soles, siendo una bonificación extraordinaria por
liberalidad empresarial.
En el rubro Básica se propone una reducción de SI 1,07 millones, con efecto en sus
colaterales, debido a que en e! presupuesto inicial se consideró quince (15) plazas
vacantes desde el mes de enero, no habiendo sido incorporados aun al primer semestre
del año.
c) Servicios Prestados por Terceros
Las partidas presupuestarias que componen los Servicios prestados por terceros, han
sido ajustadas considerando un incremento en conjunto de SI 0,31 millones o 0,35%, con
las siguientes variaciones relevantes:
v Tarifas de Servidos Públicos: Se proyecta un incremento de S/ 0,19 millones, debido a

la necesidad de uso de equipos de comunicación.
^ Consultorías: Se proyecta una disminución de S/ 0,51 millones, por la aplicación al

gasto de los Estudios y Consultorías en temas Informáticos.
Mantenimiento y reparación: Se propone un incremento de 5/ 0,300 millones, para

cubrir el mayor gasto en Servicio técnico de mantenimiento en distribución por 5/ 0,95
millones.
^ Alquileres: Se proyecta una disminución de S/ 1,29 millones, al proyectar menor

ejecución de Generación Térmica en San Franciso - Ayacucho.
d) Tributos
Se está modificando considerando un incremento de S/ 0,12 millones, debido a que los

aportes (contribuciones) destinados a los Organismos daControl: Osinergmin, Ministerio
de Energía y Minas y OEFA, son calculados en función al los ingresos por facturación,
representando el 1% de estos. El incremento surgé a cohsecuencia de los mayores
sto modificado.
Eiectrocentro
e) Cargas Diversas de Gestión
En este rubro se considera un incremento de S/ 3,47 millones con relación al

presupuesto inicial 2016, e! cual se concentra en el rubro de otros no relacionados a GÍP,
directamente relacionado a la compensación de interrupciones, es de indicar que también
se ha considerado en este rubro servicios comerciales ya que en la aprobación el GIP fue
reducido en S/. 0,80 millones.
f) Gastos Financieros
Se incrementa en S/ 0,45 millones debido a! mayor financia miento obtenido para el pago
de dividendos.
g) Otros
No se considera.
4.2.2. Gastos de Capital
Los egresos de capital disminuyen en S/ 14,97 millones, con variaciones por líneas de
inversión, debido a que se tiene demoras en la aprobación de los Términos de Referencia
y la viabilidad SNIP de los proyectos que se habían planificados ejecutar en e! 2016
{remodelación y ampliación de redes), por lo que en este grupo de proyectos se está
proponiendo una reducción del presupuesto aprobado iniciaimente en 5/ 33,16 millones de
(5/ 49,04 millones a 5/ 15,88 millones modificado), quedando conformado de ia siguiente
manera:
2015
DOS A PROYECTOS 2016 f 18,999,904
-23 m OTROS 403,322
TOTAL GASTOS D£CAPITAL ( 1+ n+ m) [95, 469,529
4.2.3 Transferencias: Egresos
Estos egresos se están incrementando en 25,1% o S/ 4,94 millones, proyectándose en 5/

24,67 millones, e incluyen: a) Gastos relacionados al Programa FISE; b) El ajuste por el
préstamo otorgado a Hidrandina de 5/ 4,00 millones (no previsto), y que ya fue devuelto
conforme a las condiciones pactadas; y, c) La devolución de S/ 11,09 millones
correspondiente al saldo del aporte efectuado por la DGER en diciembre 2014, en atención
a lo instruido en el Oficio N0 322-2016-EM/DGER, relacionado a la liquidación de recursos
transferidos para la ejecución de proyectos de electrificación rural.
4.2.4. Egresos por Financia miento: Préstamos
Para los egresos por amortización de servicio de la deoda se está proyectando un

incremento de S/ 203,62 millones, de S/ 45,62 milione's aprobados iniciaimente a S/
249,25 millones, a fin de corregir las desviaciones prese Tt?das por el incremento de los
préstamos bancarios y de largo plazo.
w
A/hP f) iCÍ m
Batán ^^ Gt,® a$CcNTROSA
'rol de Gt.oüdn ing. ROMEO ROJAS BRAVO
rá _ ..w-iLntro S.A Gerente Regional
e/,fCr*0CEW7770 5 4
Êiectrocentro
En el servicio de deuda por financíamientos a íargo plazo, se está incorporando las

obligaciones derivadas del préstamo por 5/ 75,00 millones concertado con Fonafe, no
previsto en el presupuesto inicial, y que corresponden a la amortización de dos cuotas del
citado préstamo destinado para cubrir capital de trabajo. Ei incremento es de 5/ 20,00
millones.
El servicio de deuda por financíamientos a corto plazo se está incrementando en 5/

183,62 millones, y comprende la amortización de los préstamos de corto plazo contraídos
en el presente año para cubrir principalmente el pago de dividendos del ejercicio 2015 y
otras deudas contraídas en el año 2016.
V- Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados

Integrales y el Estado de Situación Financiera.
El Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes resultados en la

liquidez y las utilidades de la empresa.
RUBROS Marco Inicial Marco Actual Marco Modificado Var % Diferencia

Año 2016 (c / b)*100-100 c-b
a b. c.
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto) 146,003,026 146,003,026 154,391,558 5.7 8,383,532
RESULTADO ECONOMCO (Presupuesto) 39,303,215 39,303,215 53,619,778 36.4 14,316,563
SALDO FIMAL (Presupuesto) 83,831,803.0 83,831,803.0 105,775,001 8 26.2 21,943,199
GIP (Presupuesto) 64,036,628 64,036,628 66,095,577 3.2 2,058,949
GANANCIA (PERDIDA BRUTA) 142,980.463 142.980,463 163,421.722 14.3 20.441,259
GANANOA (PÉRDIDA) OPERATIVA 98,909,134 98,909,134 120,623,198 22.0 21,714,064
GANANCIA (FÉPODA) NETA 65,277,891 65.277,891 84,143,623 28.9 18,865,732
ROA (Utildad Operativa / Activo) 7.76 7.76 9.60 23.6 2
ROE (Utilidad Neta / (Aalrirronio) 6.59 6.59 9.11 38.2 3
SALDO PETO CAJA {Flujo de Caja) -12,904,202.0 -12,904,202.0 -3,755,781.3 -709 9,148,421
SALDO FINAL DE CAJA (Rujo de Caja) 7,277,934.0 7.277,934.0 26.108,308,7 258.7 16,830,375
5.1 La variación en 5.7% del Resultado de Operación, se explica por el mayor incremento
de ingresos de operación en 5/ 12,30 millones en relación al crecimiento de los egresos
operativos en 5/ 3,91 millones.
5.2 La variación en 36,4% del Resultado Económico, se explica por el crecimiento del resultado
de operación en S/ 8,39 millones, así como una disminución de las transferencias netas en 5/
9,04 millones y la disminución de los egresos de capital en S/ 14,97 millones.
5.3 La variación en 26,2% del Saldo Final, se explica por el incremento del Resultado
económico en S/ 14,32 millones, así como del Financiamiento Neto en S/ 34,38 millones
y una disminución del Resultado de Ejercicios anteriores en S/ 26, 75 millones.
5.4 La variación en 3,2% equivalente a S/ 2,06 millones def GIP, se explica por el
crecimiento de gastos de personal en S/ 1,49 millones próyectado de acuerdo a la
ejecución real, así como por el incremento de egresos en ¿I rubro otros relacionados a
GIP en S/ 0,69 millones, relacionado directamente a la/r^^^sjeeweKjo de servicios
comerciales, los cuales se réflejan en el mayor resuitad^^jjJKtadpej'' (e)
4
luidM... f] ra!focéi,poM-
L^tro S /> Gerente Regional

BLeCTROCSNTnCl ¿.A. \
Electrocentro
5.5 La variación en 14,3% de la Ganancia (Pérdida) Bruta, se explica por el mayor ingreso en
venta de servicios (energía) obtenido, debido a que el volumen de ventas se está modificando
en 1,0 % más (de 755 GWh a 772 GWh), y principalmente por el incremento de 3,6 %
registrado en el primer semestre del año, en el precio medio de venta real (S/ 0,658 por kWh)
respecto al precio medio de venta utilizado en la proyección inicial de los ingresos (S/ 0,635
por kWh).
5.6 La variación en 22,0% equivalente a 5/ 21,71 millones de la Ganancia (Pérdida)

Operativa, se explica principalmente al mayor ingreso proyectado por ventas (explicado
en el rubro anterior) en relación al incremento del costo de ventas en S/ 1,76 millones.
5.7 La variación en 28.9% de la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio, se explica por el
incremento de ingresos por la mayor tarifa proyectada de venta de energía en relación al
incremento de egresos.
5.8 La variación en 23,6% del ROA, se explica por la mayor utilidad operativa proyectada
en S/ 120,62 millones, mayor en S/ 21,71 millones que la meta inicial.
5.9 La variación en 38,2% del ROE, se explica por la mayor utilidad neta proyectada en
S/ 84, 14 millones, mayor en 5/ 18, 87 millones que la meta inicial.
5.10 La variación en S/ 9,15 millones del Saldo Neto de Caja, se explica por los mayores
egresos de operación proyectados en S/ 20,06 millones, mayor financiamiento neto de S/
34,38 millones, menor egreso de capital programado de S/ 15,99 millones, mayores
ingresos de operación de S/ 14,34 millones.
5.11 La variación positiva de S/ 18,83 millones del Saldo Final de Caja, se explica por
tener un mayor flujo neto de caja de S/ 9, 15 millones y un mayor saldo inicial de caja en
S/ 9,68 millones.
6. ANEXOS
Anexo 1.- Data Relevante

Anexo 2.- Plan Operativo
Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
Anoyn A- FIIHA HA f~aia
'rol de Gestión ELECTROCENTRO S.A.

\ ..v-^wÁJTROS "
^flElectrocentro
An«xo N" 1
DATA RELEVANTE
ELfiCTRocentro s.a. ModiflcAcl6n < En Nuevos Soles )
RUBROS Jrided Marco inicial Marco Marco Ver* Diferencia
de Medida Afto 2016 Actual Moditicado {C i 6*106-100 c-b
L- PERSONAL a. b. c.
Ranilla N" 360 360 383 0.8 3
Gerente General rr -100.0 O
Gerentes N* 4 4 4 0.0 0
êcuttvos N* 34 34 38 11.8 4
FVoiéSionalBa hr 160 160 155 -3.1 -5
Técnicos M* 114 114 118 3.5 4
A dninis tretTVOS w 46 46 48 0.0 0
Locación de Serviola* tr 30 -100.O 30
Servíalos d« T*roeros N*c 64 64 ?0 6.4 6
Personal Ge Cooperativas N 34 34 40 176 6
Ftersonal de Services hT -IODO 0
Otros N* 30 30 SO 0.0 0
Pensionistas N* 16 1B 18 o.o 0
Redimen 20530 ht 18 18 18 0.0 0
Regtmcn rv •100.0 0
Regmen N* -100.0 0
Practloantes ( Inoluy» Serum. Saslgraa ) N* 12 12 8 -58.3 •7
TOTAL N* 464 454 488 7.0 32
Personal en Ranllle N* 346 345 342 -0.9 -3
Persone! en CAP N" 343 343 342 -0.3 -1
Persona] Fuere de CAP M* 2 2 -100.0 -2
Raza aoante 15 15
Según Afiliación V 361 361 342 -6.3 -19
SujetoB a Negociación Colectiva W 326 326 304 -6.7 -21
Na Sujetos a Negociación Colectiva W 35 35 38 6.6 3
Personal Reincorporado N* 81 81 89 9.9 8
Ley de Ceses ColecItvoB W 81 61 81 0.0 0
Derivados de Roceao» de Desprtos N" t -1000 1
Otros N* 1 1 7 600.0 6
H.- INDICADORES F1NANCIHÍOS Y PRE3JPUESTALES
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto! SJ 146.003.026 146,003.026 154.391.568 5.7 8,380.532
RESIA-TADO ECONON9CO (Ft-eaiajuesta) Sí. 39.303.215 39,303.215 53,619.778 36.4 14.316.563
(«VÉRSIONES - Fbk {Presupuesto) SÍ. 101.905.141 101,905,141 88.066,207 -13.6 -13 838.934
GANANCIAS {FÍRDOA BRUTA) Sí 142,980,463 142.980.463 163,421,722 14.3 20.441,259
GANANCIA (PÉROOOO OPERATIVA Sí 98.909,134 98.909.134 120.623.198 22.0 21,714.064
GANAMSA (PÉRDQA) META 00. EJEROCO Sí. 65.277,891 65,277,891 84,143 623 289 18,865,732
AC iK/O TOTAL Sí. 1.274.042.332 1.274.042.332 1.256,984.535 -13 -17.057,797
ACTIVO CORRIENTE Sí 171.062,494 171.062.494 142.499,539 -167 -28,562,955
ACTIVO NO CORRIENTE Sí 1.102,979.838 1,102,979,838 1,114.484.996 1.0 11,505.158
PASIVO TOTAL Sí. 283.607,786 283,607.786 333.280.982 17.5 49.673,196
RASCVO CORRIENTE Sí. 202.709.317 202,709.317 204.334,006 o.a 1.624.689
pasvo no coRRiarre Sí. 00.898,469 00.896,469 128.946.976 59.4 48,048,507
PATRIMONIO SI. 990.424.546 990,424.546 923.703.563 -6.7 -66,720.993
INOCC C6 MOROSIDAD 6.0 60 8.10 350 2
ROA (LAilldad Neta i Activo del arto) 7.76 7.76 9 69 -13.7 •1
ROE ¡Lí« dad f-teta / Fetrlrronto Gel aóo) 6 59 6.59 9 11 382 3
lütnAAA casJ OS ALMP^TpíATIVOS (Gastes da Admlrvatracióo / Lng. Actividatíe 6.20 6.20 5.52 -11.0 -1
t±líILÍA ( UWided OpeíElttva * CVjprociación + Arrorfeaclón kitangil Sí 149,205,120 149,205.120 167,292.113 12.1 18.086.993
LOUIDEZ (Aclrvo Comente / Pasivo Corriant©) 0 84 0 84 0 70 -17.4 0
SC-_V&JClA (F^stvo! F'Blflrronio) 2863 28.63 36 08 26 0 7
DL- INDICADORES OPSÍATIVOS
ENERGIA GENERADA NVrh 99.796 a,4S9 •€.910 1.044.3 88.441
-idraúlCa VWr. 91,808 7.720 90.039 1.066 3 82.319
Termca VWh 7.920 743 6.819 817.6 6.076
Foiovoltatca Mvh 68 6 52 766 7 46
COMPRA DE ENERGIA (inoluya COES) SAvh 777.113 68.303 7B7.G29 1.052.3 718.726
VENTA CE ENERGIA Mwh 765.357 67,028 772.817 1.063 0 705.789
Mercado Regulado M* h 760,027 66.575 767,006 1.052.1 700,431
Mercado Libre M#rn 5.330 453 5.811 1.182 8 5.356
Mtrcado Spot - COES Mírh
CUENTES N* 731,906 731.906 731,506 DO 0
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN % 69.30 89.30 89 30 OO 0
(-tNuiU>V^ Lt I KAIVKMBIÓN Y IHANShURMAQÓN Y TRANSFOi 29.192 2,711 23,082 751.4 20.371
PUDICAS ÜE EL^CRGLA aÉCTRCA (Técnicas y no técnicas; % 9.03 9.03 9 53 55 1
VENTA FRECK> MEDIO TARf A S/ffMh 635.54 635.54 0 650 56 2.4 15
PEAJE SJ 14.748.245 14,748,2/6 , 14.317.503 -2.9 -430.652
COMPRA PREOO MECO TARIFA S//VWh 284.59 2^T5e 282 18 -0.8 -2
PEAJE S/ 0.233,458 9.2^3.458 19.059.30700 89 825.849
POTENCIA INSTALADA 20.61 / 20.61 / 2Q.ei OO 0
Potencia efbcta/a 1657 / 1^1 / 16.57 00 0
Le trloméctOn O»! Armxo (feOere reportarse aOtckma/mttnlB en tamal O ¿te»! y vis ccwe/Wwpíco a la sigufonlB daección
etertíro « tos pto2os tw/abtocitfos por te DlfecJh/e n* G*ilHv rím Fonafe
Udn da ennot» í\ i /.
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3 .¿MMEOKá&smW LÉCtROCENTRO S.A.
Gerente Regional
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/,~ ¡■>r & Gesíión ELBCTROCBNTRO S.A.
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Gere/jrte Regional
^tros EiSCTROrzuTRO S.a.
áJEiectrocentro
Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
B-ECTROCENTRO S-A. BdoaJicaciñn ( En Soles )
RUBROS Marco Inicial Merco Marco Var % Diferencia
i Arto 2016 Actual Modificado (c /b)x100-100 e -b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN a. b. c.
1 INGRESOS 536.063,222 538,063,222 550,360,056 2 12,296,834
t * Vema de eisnoa 0 0 0 -100 0
1.2 Vente do Serv Icios 521.900.843 521.900.843 541.950.32? 4 20,049,484
13 Ingresos Financieros 415.798 415.798 966.670 132 550,872
1.4 Ingresos por parte ¡pación o dividendos 0 0 0 -100 0
1.5 Ingresos comptemenlarios 0 0 0 -100 0
1.6 Otos 15.746.581 15.746.581 7,443.059 53 -8.303.522
2 EGRESOS 392,060,196 392,060,196 395,968.498 i 3,908,302
12.1 Compra do Blonos 250.918,768 260,916,768 240.980.796 ■1 •1.937,973
12 1.1 Insumes y surmnístroB 249.854,787 249.854,787 248,366,814 ■1¡ -1,407,973
2.1.2 Combjstbles y lubricanles 1.063.901 1,063,881 613,981 -42 -450,000
213 Otros 0 0 0 -100 0
12.2. Cosíos de persona/ (GIP) 32,761,306 32,761,306 34.249.548 5 1.488, 240
12.2.1 Suelda* y Salarlo* <GIP) 21.566.727 21,566,727 21,329,282 -1 -237,445
2 2.1.1 Basca (GtP) 14.991.924 14,991.824 13,923,095 -7 -1,050.029
2.2.1.2 Bcnrfcaciones (GIP) 1,600,660 1,808.660 2.518.916 39 710,258
2.2.1.3 Grafiícacionee (GIP) 2.799.643 2.799.643 2.776.234 -1 -23.409
2 2.1.4 Asignaciones (GIP) 369.940 369,940 401.067 8 31,127
2 Z1.5 l-k>ra& £*. tas (GIP) 274.460 274.460 274.460 0- 0
2 2.1.6 Oíros (GIP) 1,322,100 1.322.100 1.435.510 9 113.410
2.2.2 Compensación por fiempo de Servicio (GIP) 1.605.432 1,605.432 1,580.425 -1 -17,007
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GiP) 1.532.860 1,532.860 1.520.065 -1 -11.995
2 2 4 Dietas del Directorio (GIP) 0 0 0 -100 0
2-2-6 Capacitación (GIP) 6CO.OOO 500,000 500.000 0 0
2.2.6 Jubilaciones y Pensionas (GIP) 573.598 573.598 573.598 0 0
2-2.7 Otro* gesto* de personal (GIP) 6,982,669 6,982,609 8,737,376 25 1,754.687
2.2.7.1 Reliigeno (GIP) 127.000 127,000 144.434 14 17,354
2-2.7.2 Uniformes (GIP) 229.640 229.640 229,640 0 0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP) 240,718 240,718 240.718 0 0
2.2.7 4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP) 228.168 228.168 269,407 14 31,239
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac, lab. (GIP) 0 0 0 -100 0
2 2 7.6 Incentvos por retro woJuntano (GIP) 300,000 300.000 300,000 0" 0
2 2-7.7 Celebraciones (GIP) 150,061 150,061 108.676 26 38.615
2 2 7 8 Bonos de Productividad (GIP) 0 0 0 -100! 0
2-2 7 9 Participación do trabajadores (GIP) 5.434.373 5,434,373 7.101,862 31 1,667,479
2 27 10 Otros (GIP) 272.649 272.649 272.649 0 0
2.3 3erv/c/os proatadoa por ¿orceroa 68,755,643 88,735,843 09,069.320 0 313,682
2.3.1 Transporte y almeconamlento 1,387.207 1,387,207 937.207 •32 -450.000
23.2 Tantas de servicios públicos 2.100.927 2,188,927 2.37S.4Ü6 9 109,479
2.3.3 Honorario* profesionale* (QIP) 3,150,689 3,160,869 2,695.M9 -14 •455,000
23 3.1 A jditonas (GIP) 672.389 072,389 872.309 0 0
2 3.3 2 Cónsul tonas (G(P) 1.063.378 1.063,378 546,376 -48 •515,000
2 3 3 3 Asesorías (GIP) 1,193,782 1.193,782 1,193.702 0 0
2.3 3 4 Otros serviciDa no personales (GIP) 21.140 21,140 01,140 284 60.000
2.3 4 MantenmieniD y Reparación 31.328.550 31.328,650 31,624.856 1 29S.206
2.35 Alquileres 14.436.896 14.438,896 13,146.184 -9 -1,292.712
2.3.6 Serv. d* vlflllencta, guardlanla y llmp. (GIP) 3,166,643 3,168,043 3,358.643 6 190,000
2.3.6.1 Vigilancia (GIP) 2.432.449 2,432,449 2622.449 8 190.000
2.3.6.2 GuBidíania (GIP) 0 0 0 -100 0
2.3.6.3 Limpieza (GIP) 736.394 736.394 736.394 0 0
2.3.7 Publicidad y Publicacrones 579.625 579,625 479.625 -17 -10D.0O0
2.3.6 Otro* 52,512.806 32,512,806 34,448,515 8 1,935,709
2.3.8 1 Servicio da mensajeria y corres ponda ncia (GiP) 210.398 210.393 210,390 0 0
2.3.6.2 Prov. de personal porcoop. y services (GIP) 3,418.683 3.416.603 3.568.683 4 150.000
2.3.8 3 Otros relacionados a GIP (GIP) 20.476,224 20.476.224 21,161,933 3 585.709
2 3.6.4 Otros no relacionadoe —■ a GIP 8.407,501 8.407.501 9,507,501 13 1,100.000
2.4 Trlbuloa 6,627,196 6,627,196 6,745.487 2 119,271
2.4 1 Impuesto a las Transítociones Financieras - ITF 160.614 160,614 120.614 25 -40,000
2.4 2 Otros impuestos y contribuciones 6,456.582 6,466.502 6,624.053 2 158.271
12.5 Canos dlvorsoa do Goation 11,529,580 11,520,960 15,005,667 30 3,476,082
25.1 Seguros 4,696,480 4.696.480 4,740,717 1 52.237
2.5.2 V. a ecos (GIP) 754,733 754.733 754,733 0 0
2.5.3 Gastos de Representación 14,512 14.512 14.512 0 0
254 Oíros 6,063.855 6.063.855 9,487.700 ¡y\s /S 56 3.423.045
2.5.4.1 Oto>a relacionados a GIP (GIP) 95,752 95.752 96,75? ' / 0 0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP 5,968,103 5.960.103 9.39(^48 / " 3,423,045
12.6 Gastos Financiaros 1,467,703 1,467,703 Xwra / / « 450,000
27 Oíro* 0 /; / /" / / -' O0 0
R ESU LTA 0 0 OE OPERACION /} -3 1 148.003.026 146,003,028 8,368,532
— Z-J
Ing.ROm BRAVO
Bsiiiíi CerenU Regional CP
re de Ge síióf) ELecra '.EHTRD S.X :CT«ocentro-a.
^-^^¿NTRO S.fi
Eiectrocentro
RUBROS Marco Inicial Marco Marco Var% Olfei-encia

Año 2016 Actual Modificado (el t)}x100-100 C■b
3 GASTOS DE CAPITAL 110,435,000 110,435,000 95,469,529 -14 -14,965,471
11 Presupuesfo de inversiones - FBK lí«,S0$,14f 101,909,141 88,066,207 -14 •13,838,934
31.1 Proye-cí de Inversión 85,208,848 85,208,848 69,066.303 •19 -16,142,545
3-1.2 GasOs fle capital no ligados a proyeccs 16,696,293 16,895,293 18,999,904 14 2.303,61!
3.2 (nxwsion Financiera O 0 0 ■100 0
3.3 Otros í, 523,859 6,529,859 7,403,322 -13 •1,126,537
A INGRESOS DE CAPITAL 3,735,189 3,735,189 3,735,189 0 0
4-1 Aportes de Capital 3,735,189 3,735,189 3,735,189 0 0
4 2 Ventas de actvo fijo 0 0 0 -100 0
4 3 Otros 0 0 0 -100 0
5 TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 -9,037,440 -100 -9,037,440
5-1 Ingresos por Transferencias 19,740,091 19,740,094 15,638,928 -21 -4,101,186
52 Egresos pof Transferencias 19,740,094 19,740.034 24,675,368 25 4.936,274
RESULTADO ECONOMICO 39,303,215 39,303,215 53,619,778 36 14,316,563
3 FINANCIAMIENTO NETO 10,375,088 10,375,088 44,751,902 331 34,376,814
S.1 Flnanciamiento Externo Neto 0 0 0 ■100 0
tlf. Flnírtcíamrento largo filuo O 0 O -100 O
6-1.1.1 Desembolsos 0 0 0 -100 0
6.1.1.2 Servicios de Deuda 0 0 0 -100 0
6.1.1.2.1 Amorlizackm 0 0 0 -100 0
61.1.22 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 -100 0
6.12. Financlamlento corto plaza 0 0 0 •100 0
6.1.2.1 DesemBolSOS 0 0 0 •100 0
6.1.2.2 Setv icio de la Deuda 0 0 0 -100 0
6.1.2.2.1 Amortización 0 0 0 -100 0
6.1-2,2,2 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 -100 0
52 Flnanciamiento Interno Neto 10,375,088 10,375,088 44,751,902 331 34,376,814
t.2.1 RngnciamtenW Largo Plazo -2379,596 -2379,596 52617,136 -2311 54,996,734
821.1 Desembolsos 0 0 75,000,000 -100 75,000,000
6.21.2 Servicio de la Deuda 2,379,596 2,379,596 22,382,862 841 20,003.268
621.2.1 Amortización 2,325,107 2,325,187 20,257,707 771 17,932,520
6.2.1.2 2 intereses y com isiones de la deuda 54,409 54,409 2,125,155 3,806 2,070,746
6.2.2 Eínancíam lanío Corlo Pino 12754,684 12754,684 -7.662236 -162 -20,619,920
62.2.1 Desembolsos 66,000,000 66,000,000 219,000,000 291 163,000,000
62.22 Servicio de la Deuda 43,245,316 43,245,318 226,665,236 425 183.619,920
622.21 Amortización 41,922,726 41,922,728 224,912,920 436 182,990.194
6.22.22 intereses y comisiones de la Deuda 1,322,590 1,322.590 1,952,316 48 529,726
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 34,153,500 34,153,500 7,403,322 ■78 -26,750,178
SALDO FINAL 83,931,803 83,831,803 105,775,002 26 21.943,199
GiP-TOTAL 64,036,628 64,036,628 66,095,577 3 2,058,949
Impuesb a la Renta 32,489,472 32.483,472 36,061,553 11 3,572.081
Ls infamación del Anexo deberá repctlarse sdicionalmente sn formato Excel y via correo electrónico s la siju/enfe áfecc/6n efscírírtca inlonaíeQIonafe. gob.pe.
dentro de los plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fonafe.
rl
rfmmio
cai Romaní Sa¿o, .ng.ROMÉO ROJAS BRAVO mmiviSis)
"trol de Gestióti Ge/enfe Regional CKOCENTftOSA
EucClrx^>.JNTRO S.A £L£tTROCeNTRO S.A.
-M Electrocentro
Anexo N" 4
FLUJO DE CAJA
S-ECTROCBJTRO S.A, Modificación En Soles)
RUBROS Marco Inicial Marco Marco VarV, Oiferenda
Año 2016 Actual Modificado (c/b)x100-100 c-b
a b c.
1NGRESOS DE OPSÍACIÓN 630,263,050 630,263,050 544,607,871 2 14,344,821
Venta de Bienes y Servicios 521.900,843 521,900,843 541,950,327 4 20,049.484
hgresos Financieros 415,798 415,738 966,570 132 550,872
Egresos por participación o dividendos 0 0 0 -100 0
Ingresos Compterrentarios 0 0 0 -100 0
Retenciones de tributos 92.199,828 92,199,828 94,247,815 2 2,047,987
Otros 15.746,581 15,746.581 7,443,059 -53 -8,303,522
EGRESOS DE OPBWCIÓN 480,632,520 480,632,520 500,690,885 4 20,058,365
Compra de Bienes 236.206,420 236.206,420 242,647,323 3 6,440.903
Gastos de personal 28,532,872 28.532,872 29.990,831 5 1,457,959
Servicios prestados por terceros 77,368,021 77,368,021 84,386,855 9 7,018,834
Tributos 124,819,458 124,819,458 128,228,459 3 3,409,001
Fbr Cuenta Propia 67,184,096 67.184,096 67,282,521 0 98,425
Rdr Cuenta de Terceros 57,635,362 57,635,362 60,945,938 6 3,310.576
Gastos diversos de Gestión 13,300,495 13.300,495 15,012,988 13 1,712,493
Gastos Financieros 405,254 405,254 424,429 5 19,175
Otros 0 0 0 -100 0
FLUJO OPERATIVO 149,630,630 149,630,530 143,916,986 -4 -5,713,544
INGRESOS DE CAPITAL 3,735,189 3,735,189 3,735,189 0 0
Aportes de Capital 3.735,189 3,735,189 3,735,189 0 0
Ventas de activo fijo 0 0 0 •100 0
Otros 0 0 0 -100 0
GASTOS OE CAPITAL 128,845,009 128,645,009 112,654,044 -12 -15,990,965
Presupuesto de Inversiones - FBK 178,579,775 118,579,775 108,736,380 -8 -9,843,395
FYoyecto de hversion 100,848,311 100,848,311 93,842,627 -7 -7,005,684
Gastos de capital no ligados a proyectos 17.731,464 17,731,464 14,893,753 -16 -2.837,711
Inversión Financiera 0 0 0 -100 0
Otros 10,065,234 10,065,234 3,917,654 -61 -6,147,570
TRANSFERENCIAS NETAS 0 0 -9,037,440 -100 -9,037,440
Ingresos por Transferencias 19,740,094 19,740,094 15,638,928 -21 -4.101,166
Egresos por Transferencias 19,740,094 19,740,094 24,676,368 25 4,936,274
FLUJO ECONOMICO 24,720,710 24,720,710 25,960,691 5 1,239,981
FINANCIAMIBÍTO METO 10,375,088 10,375,088 44,751,902 331 34,376,814
Finanelam lento Externo Neto 0 0 0 ■100 0
Financiam lento largo plazo 0 0 0 -100 0
Desembolsos 0 0 0 -100 0
Servicios de Deuda 0 0 0 -100 0
Amortización 0 0 0 -100 0
Intereses y corrisiones de la deuda 0 0 0 •100 0
Financiam lento corto plazo 0 0 0 -100 0
Desembolsos 0 0 0 -100 0
Servicio de la Deuda 0 0 -y o -100 0
Amortización 0 0 0 -100 0
Intereses y comisiones de la deuda 0 0 -100 0
\
O
\
f ¿Viriíy
' Remaní [ía¿ Ing. ROMEÓ ROJAS BRAVO

Gerqnte Regional í i-«
< '• ELECTROCENTRO S.A. CTrlOCoJÍHú
^ Eiectrocentro
RIBROS Hsrco Inicial Marco Marco Var % Diferencia

Año 201S Actual Modificado (c/bjx100-100 c-b
Flrtanciamiento Interno Neto 10,375,088 10,375,088 44,751,902 331 34,376,814
Finartelamlento Largo PLazo -2,379,596 -2,379,586 52,617,138 -2,311 54,996,734
Desembolsos 0 0 75,000.000 -100 75,000,000
Servicio de ta Deuda 2,379,596 2,379,596 22,382,862 841 20,003,266
Arrortizacion 2,325,187 2,325,187 20,257,707 771 17,932,620
intereses y comisiones de la deuda 54.409 54,409 2,125,155 3,806 2,070,746
Financlamiento Corto Plazo 12,754,684 12,754,684 -7,865,236 -162 -20,619,920
Deserrbolsos 56,000,000 56,000.000 219,000.000 291 163,000,000
Servicio de la Deuda 43,245,376 43,245,316 226.865.236 425 183,619,920
Amortización 41,922,726 41,922,726 224,912,920 436 182,990,194
Mereses y comisiones de la Deuda 1,322,590 1,322,590 1,952,315 48 629,726
DESAPORTE DE CAPITAL ENffBCTIVO 0 0 0 -100 0
PAGO DEDIVIDEMXiS 48,000,000 48,000,000 74,468,374 55 26,468,374
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 48,000,000 48,000,000 74,468.374 55 26,468,374
Adelanto de Dividendos ejercicio 0 0 0 -100 0
FLUJO NETO DE CAJA -12,904,202 -12,904,202 -3,755,781 -71 9,148,421
SALDO INICIAL DE CAJA 20,182,136 20,182,136 29,864,090 46 9,681,954
SALDO FINAL DE CAJA 7,277,934 7,277,934 26,108,309 259 18,830,375
SALDO DE LIBRE DISPONBILIDAD 0 0 0 -100 O
RESULTADO PRIMARIO 24,720,710 24,720,710 25,960,691 5 1,239,981
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LB31SLATIVO t 5,369,038 5,369,038 5,385,771 0 -3,267
U ^formación del Anexo deberé repodarse adicionélmente en lomase Excel y vía correo electrónico a la siguiente dirección electrónica nfanafeg/onaíe. gofl. pe,
dentro de los piaros establecidos por la Directiva de Gestión de Fonaíe.
Al fKJKYSaSWKO
Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
r/ '--'■•ca'Romaní Ba?á. Gerente Regíona/ CLcCrSOCcNTROSA
•'rcl de Gestión ELECTROCENTRO S.A.
NTROS.A.
r
A Electrocentro
Anexo N0 5
ESTADO DE SITUACION RNANCÍERA (Empresas No Finare eras)
ELSCTROCB^TRO SJV. Modificación ( En Soles )
RUBROS Marco Inldal Marco Marco Ver * Dlfarancla
Afto 2016 Actual Modificado (c/ b)x100-i00 c- b
a b. c
ACTIVO
ACTIVO CORRJENTE
Efacivo y Equivalentes al Efectivo 7,277.934 7.277,934 26,108,309 259 18,830,376
Inversiones Fnancteras 0 0 0 -100 0
Cuentes por Cobrar Comerciales (Neto) 83.140,838 83,140,838 59.408.096 -29 -23,732,743
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 35.120.575 35,120,575 33,114,695 -6 -2,005.880
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 18.634.315 18,634,315 6.951.005 -63 -11,683,310
Inventarios (Neto) 22.663.730 22,663,730 15,804,134 -30 -6,859.596
Activos Biológicos 0 0 0 -100 0
Activos No Corrientes Nfantenldos para la Venta 0 0 0 -100 0
Activos por irrpuostos a las Ganancias 0 0 0 -100 0
Gastos Pagados por Anticipado 4.215.102 4,215.102 1,113,301 -74 -3,101.801
Otros Activos 0 0 0 -100 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 171,052,494 171.062,494 142,499.639 -17 .28.552.955
ACTIVO NO CORRJ0ÍTE
Cuentas por Cobrar Comarciales 0 0 0 -100 0
Otras Cuentas por Cobrar 263.767 263,767 155,309 -41 -106.458
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0 0 0 -100 0
Activos Biológicos 0 0 0 -100 0
Inversiones Nobiliarias (Neto) 1.000 1,000 1.000 0 0
FVopiedad de hversión 0 0 0 -100 0
Propiedades.Ranta y Equipo (Noto) 1.100.931.331 1.100,931.331 1,110,341.123 1 9,409.792
Activos Intangibles (Neto) 1.783,740 1,783,740 3,987.564 124 2,203,824
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos 0 0 0 -100 0
Otros Activos 0 0 0 -ioo 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.102,979,838 1,102.979.838 1,114,484.999 1 11,605,158
TOTAL ACTIVO 1.274,032,332 1,274,032,332 1.268.984,536 -1 -17,047,797
Cuentas de Orden 188,953,567 108,953,567 123,943,308 -34 -65,010,259
PASFVO Y PATRIMOMO
PASíVO CORRIEh/TE
Sobregiros Bancarios 0 0 0 -100 0
Obligaciones Financieras 27.079,970 27,079,970 17.060.027 -37 -9,999,943
Cuentas por Pagar Comerciales 92.101,382 92.101.382 70,132,859 -24 -21,966,523
Otras Cuentas por Pagar 32,450,905 32.450.905 42,287.186 30 9,836,281
Cuentas por F^gar a Entidades Relacionadas 10.130,363 10,130,353 40.916,046 304 30,785,686
FVovb iones 19.103.586 19,103.586 15,469,315 -19 -3,034.271
Pasivos Mantenidos para la Venta Q 0 0 -100 0
Paswos por brpuestos a las Ganancias 8.494,891 8,494.891 3.371.232 -60 -5.123.659
Bereficios e los Errpteatíos 10.830.234 10,830,234 11.591,510 7 761,276
Otros Pasivos 2.517.986 2,517,986 3,485.829 36 967.843
TOTAL PASIVO CORWEhfTE 202,709,317 202.709,317 204.334.009 1 1.824,669
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras 0 0 0 -100 0
Cuentas ñagar Comerciales 0 0 0 -100 0
Otras Cuentas por pagar 0 0 0 -100 0
Cuernas por pagar a Entidades Relacionadas 14.019,747 14.019.747 41.563.216 196 27,543.469
Pasivo por rnouesto a las Ganancias Diferidos 7,025,889 7,025.889 1.529,730 -78 -5.496.159
FYovisiones 0 0 0 -100 0
Beneficios a los Eirplaados 8.227,930 8,227,930 6.356.906 -23 -1,871,024
Otros F^sivos 0 0 0 -100 0
Egresos Diferidos (Neto) 51,624,903 51,624,903 79.497,124 54 27.372.221
TOTAL PASIVO NO COR»BJTE 80,898.469 80,898,468 128,949.976 68 48,048,607
TOTAL PASIVO 283,807,788 283,607,786 333,280.982 18 40,873,196
PATRIMONIO
Capital 696.136.224 696,136.224 549,791,520 -21 -146,344,704
Acciones de Aversión 0 0 0 -100 0
Capital Adicional 164.125.596 164.125.596 269,023,108 64 104,807.512
Resultados no Realzados 0 0 0 -100 0
Reservas Legales 18.357,469 18.357.469 21,375,302 16 3,017,833
Otras Reservas 0 0 0 -100 0
Resultados Acumulados 111.805.257 111,805.257 83.513,623 -25 -28.291,634
Otras Reservas de Patrimonio 0 0 0 -100 0
TOTAL PATRIMONIO 990,424.846 990,424,646 923^03.853 -7 -66,720,993
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.274,032.332 1.274,032,332 1,259,984,535 -1 -17,047,797
Cuentas de Orden 188.953.567 186,953.567 / 123.943.308 -34 -65,010,259
La :n1ormacif>n de! Anexo deflefá raportarse adtc/cnatmonte en formato ~xcs¡ y Ara corteo etecfréwo s te siguienU -.A.v gob.pe.
^;P/PÍ. .'f *QÍ!??l'va te Gestión de Fonate
7'Mp^ ií Ba¿á:
./¿ 1 . *5tdeG-stión i. ofeTROSA
ty//.j^ézzf,TRo t ■ CL
/g. ROMEO toS 8/Mi/O
Gerente'Reglonal
e,j..i.
-jé Electrocentro
Anexo N" 6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Empresas No Financieras)
ÜKTROCBJTRO S.A. Modificación En Soles)
RUBROS Marco Inicial Marco Marco V»r% Diferencia
1 Arto 2016 Actual Modificado (Cf blílOtMOO c-b
|INGRESOS C6 ACTIVIQADGS ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
! testación de Servicios 531,806,352 831,806,352 554,011,920 4 22,205,568
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 631,806,352 631,606,362 664,011,920 4 22,205,563
Costo de Ventas 388.825.889 388,825,889 390,590,198 O 1,764,309
GANANCIAS (PÉRODA BROTA) 142,980,463 142,980,463 163,421,722 14 20,441,269
Gastos de Ventas y Distribución 25,421,539 26,421,539 25,458,321 -4 -963,218
Gastos de Adrrinisiración 32,981,583 32,981,583 30,580,001 -7 -2,401,582
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Francieros medidos al
Costo
Oíros hgresos Operativos 15,631,095 15631,095 13,530,736 -13 -2,100,359
Otros Gastos Operativos 299,302 299,302 290,938 -3 -8.364
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA 98,909,134 98,909,134 120,623,168 22 21,714,064
hgresos Financieros 1,500.571 1,500,571 2674.320 78 1,173,749
Oferencia de cambio (Ganancias) 151,098 161,098 233,629 45 72,531
Gastos Financieros 2,213,889 2,213,889 2,663,889 20 450.000
Olterencia de Cambio (Pérdidas) 589.551 589,561 662,082 12 72,531
Fanicipacion de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios
Conjunto 0 0 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor
Libro 0 0 0
RESULTADO ANTES DH. IM PUESTO A LAS GANANCIAS 97,797,363 97,767.363 120,205.176 23 22.437613
Gasto por Impuesto a tes Ganancias 32,489,472 32,489.472 36,061,553 11 3,572,081
GANANCIA (PÉRODA) NETA DE OPBRACIONES
CONTINUADAS 85,277,891 65,277,891 84,143,623 29 18,865,732
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Éocedenle de Oper
GANANCIA (PÉRODA) NETA DEL EJERCICIO 66,277.891 65,277,891 84,143,823 29 18,865,732
Depreciación: 48,929,638 48.929,638 46,346,086 -5.280137163 -2583552
Amortización: 1,366,348 1,366,348 322,829 -76.3728567 -1043519
corao efecíiúmco a la siguienle érección elecbónica niíonaleQIcnale.goti pe.
denlm de fas plazos esleblacidos por la Oireclwa de Gestión de Fonafe
bSALtfDEO
i Roraam Cazo;! íng. ROMfO ROJAS BRAVO cpc. m't'd
■•rol de Gestiñ.'i Gerente Regional m
ÔCcNTROSA
t. -o i .-.w-^NTRO S f ELEC/rtCCSNTRO Z.X
îElectrocentro
Anoxo N" 7
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk
B_ECTROCB^TRO S.A. Modificación ( En Soles )
RUBROS Marco Inicial Marco Marco Var % □ liaran ola
Ano 241 ó Actual Modificado (c i h >*100 -100 O-b
a. b c.
1.- PROYBCTOS 86,206.048 86,308.848 89.086,303 -18.94468166 -16142646
Estudios para Mojoramianto do
04-001-16 Retíos MTy BT. A.P. en 11.400.000 11,400,000 23 800 -100 -11.376.200
UU.NN. Bectrocontro
Mejoramiento do la línea MT
04*002-16 22 9 kV A litrentadoros A425B 850.000 850,000 10.000 -99 -040,000
y A4270 Huánuco - La Unión
UN Muánuco.
(Vtejara miento do Redes do MT
04-003-16 y BT de 12 Localidades del 650,000 650.00Q 168,000 -74 -402,000
Valle do Yacus - Jauja
Valle fvtarvtaro
Airpliación tío Redes
□4-004-16 Secundarias por Derranda -
U N. Huancayo y SEM Vallo 4.OOO,000 4,000,000 3,403.770 -15 -596,230
Mantaro
Arr*>liación de Redes PVimanas
O4-005-16 y Secundarias XXVI - UN 4,500,000 4,500.000 12.000 -1O0 -4,480,000
Ayacucho y Huancavelica
Arrpiiación de Redes R-imarjas
04-00B-16 y Secundarias XXVli - L*«J 3.800.000 3.800,000 12.000 -lOO -3,786.000
Tarma, Pasco y Hufinuco
Estudio» para Mejoramiento y
04-007-16 Recuperación de obras céviJes 1.950,000 1.950.000 3.000 -100 -1,947.000
y EJeclromecíinica» de
Centrales Hidroeléctricas.
04-008-16 Estudio de Nuevas Centrales 1.BOO.000 1 .eoo.ooo 33.768 -98 -1.766.202
Estudios de Mejoratriento y
04-009-16 Recuperación do las 7 SO. DDO 750,000 11,000 -90 -739.000
instalaciones do LSTs y SETs.
Estudio para Líneas de
04-010-16 Transrrisión y Subestaciones 2.570.000 2,570.000 11 .OOO -lOO -2.559.000
de Ftotencla. PfT 2017-2021
Estudio y obras integrales de
04-011-T6 afiansarréenlo hfdirco. riesgos. 300.000 300,000
perfile» y rehabilitar CHs
existentes.
04-012-16 Estudio de Nuevas Centrales 100.000 100,OOO
04*013-16 Estudios y obras de 1,583.000 1.583,000
rehabilitación
04-014-16 Estudio para rerrodeiaclón 823.000 823.000
rehabilitación de sistemas
04-015-16 Estudios para ampliaciones 1,347.000 1.347,000
Linea do Transmisión
04-026-16 Chalhuamayo - SET Salipo en 100.000 100.000 2.500.000 2.4O0 2,400.000
22.eKV. Doblo torna.
04-023-1S Boctrif icaclón Rural en 7,000
Qoclrocentro S.A. -1O0 7,000
Re modelación de Redes MT y
04-001-15 BT. A P. en UU NN 3.038,000 3.038.000
Soclrocentro 2015 {redes 3.623.260 19 505,268
críticas)
Rehabilitación y roforzamionto
de Alimentadores crtlkcos o
04-002-15 In»>lernontaclón da elementos 9.000 9.000 5. OOO -44 -4, OOO
de protección en UU.NN,
EJectrocentro
Rorrodelaclón tío Redes MT y
04-030-15 BT U.N, Ayacucho - II Etapa - 1.482.130 1.402,130 2,050.876 36 568.74©
Parte 1
Arrpiiación de Redes MT y BT -
04-003-15 Lges de Desarrollo l Parle U.N 4,323,000 4,323.000 4.622,790 7 299.790
Selva Central
AtrpliaclOn de Redes FVImanas
04-OO4-1 5 y Secundarias XIX - U.N. 4.271.000 4,271,000 5,254,693 23 983.693
Pasco y Huónuco
Ampliación do Rodos FVimar«s
04-005-15 y Secundarias XX - U.N. 3,210,000 3,210,000 5.221,484
Huancayo. Vallo del ftAtntaro. 63 2,011.404
Tarma y Huancavelica
ArrpUación da Redes R-imarias
04-006-15 y Secundarias UU.NN 2.550.000 2,550.000
Ayacucho, Huancavelica. 3,624.514 50 1,274,514
»-fcjancayo y Valle Mantaro.
Ampliación do Redes Primarias
04-032-15 y Secundarias XXIII - U.N 4.160.000 4.160,000 2,048.700
Huancavelica y Valle del -51 -2.111,300
fwfantaro.
Arrpiiación de Redes Primarias
O4-033-15 y Secundarias XXh/ - U.N. 1.000.000 1,000.000 2.500,000 ISO 1,500,000
Tarma, Pasco y Huanuco.
Ampliación de Redo* MT y BT
04-007-15 Eje de Desarrollo Hl fórTe U.N. 3.133.000 3.133,000 4,876,633 56 1,743,633
Selva Central y clientes
mayares 201 5 / /
Rehabilitación, mejoras de / / /
obras civiles y equipos // // /
04-008-1 5 electromacórneos do
generación hidráulica 350.000 /áso.oop jl1/ j/ 1,342.555 204 992,555
(actualización de tecnología en /
centrales hidroelóctrJcas). / ¡ [y
hl
/ j M' ji-iJ
iW
— 'jr-rÚr^
f- stfpsÁfáxr.ü). \ á,, ng. ROMEO RC)J/5S BRAVO S.A!#!Í>
Gerente R egional - fj'JT ROSA
fUCmSSftfrnj J..L Ti
' A/
^ Electrocentro
RUBROS Marco Inicial Marco Marco Var % Difaraticla

Año 2018 Actupl Modificado (c; b)xioo-ioo C -b
Estudios (ntagra)«& o©
aflarizarriento hldrico, riesgos.
04-009-15 pertHas, estudios plsnearriento 5.000 5,000 63.107 1.162 58.107
para mejorar y rehabilitar CHb
existentes
04-010-15 Estudios d© nuevas centrales 515.000 615,000 5,524
eléctricas -99 -509.476
Rerrptazo do equipos de
04-011-16 protección, caldas, tableros y 30,000 30,000 216.846
Rehabilitación da obras civiles 623 186,846
©n SETs
Estudios para obras d©
04-012-15 rehabilitación ©n instalacionas 39.000 39.000 9.000 -77 -30.000
de LSTs y SETg
04-013-15 Estudios para la ampliación de 5.000 5,000
la SET San Francisco
Estudios para Obras de
04-014-15 Sistemas do Transmislóo 212.000 212,000 411.630 94 199.630
(Incluye FIT 2013-2017)
04-028-15 Contrapartidas proyectos de 4.000 4,000
electrificación rural 1.214,221 30.256 1.210.221
04-002-14 RemDdefación da Reces MT y 55.000 55.000 776.029
BT U. N. Huancavalica 1.311 721.029
Ampliación de Céntralas
04-01 2-14 Eléctricas Chalhuamayo Bapa 8.120.000 8,120.000 7,245.196 -11 -874.804
11
04-013-14 Ampliación de Centrales 1,475,000 1,475.000 136.776 -91
Eléctricas Llayila -1 ,338.224
04-014-14 Estudio de Centrales 440,000 440.000
Hidroeléctricas 12,000 -97 -428,000
04-032-14 SER Tingo Mana Monzon 100,000 100.000
(Contrapartida Foner II) 439,422 339 339,422
04-033-14 SER Tingo María Cayurrba 100.000 100,000
(Contrapartida Fonar 11} 429,843 330 329.843
04-034-14 SER Chartchamayo III Bapa 200,000 200.000 85.784
(Contrapartida Foner II) -57 114.216
04-035-14 SER Llrcay Acobarrba ÍV 300.000 300.000
Etapa (Contrapartkla Foner 9) 304,870 2 4.070
04-036-14 SER Congalla IB Bapa 300.000 300.000
(Contrapartida Foner II) 5.000 -98 -295,000
04-037-14 SER Cangallo VI Bapa 300.000 300,000
(Contrapartida Foner 0) 114.088 -62 -185.912
04-038-14 SER F>jerto Bermudez di Etapa 400,0O0 400,000
(Contrapartida Foner U> 621,541 55 221.541
04-029-13 Captación de clientes mayores
en Baotrocentro S.A 2013 10.000 -100 10.000
Estudios da nuevas Centrales
04-011-13 Elóctricaa de Elactrocentro 235.000 235.000 553.395 135 318.396
S.A.
LT Huanceyo Este - FSrqu©
Industrial 60KV y SET
04*013-13 Huancayo Esta 4.122.000 4.122.000 7,284.722 77 3.162.722
(Transformador 60/10 kV. 15
rVTVA. celdas y bahia)
(mplemantación de
04-014-13 transformadores da Ratencia. 200,000 200.000 2.632,616
y celdas UUNN Huancayo - 1.316 2,632,616
Selva Central
In-plamentación do
04-015-13 transformadores de Ratencta, 1.000.000 1,000,000 3.129,676
Bancos de compensación y 213 2.129.676
celdas UUNNAyacucho
04-028-11 PSERízuzo - Palcazú II Bapa 2.257.000 2,257.000 1,412,219
Ramal 2 -37 -644.781
Obra de eiectrifición rural del
SER Satipo V etapa Cuencas
04-014-10 Rio Negro - Pangos - 745,718 745.718 186.917 -75 -558.801
Contrapartida para proyecto
del Banco Mundial
II.. GASTOS NO LIGADOS A 16,696,293 16.696,293
PROYECTOS 16.998,904 14 2,303,611
Sistema de Vídeo Conferencia
(TEL EPRESENCA) entre SEDE
y las UUNN -Majorarriento de la
Infraestructura Informótica y
04-011-16 de corrunícacionas fl - 72.700 -100 72.700
Implementación y majoramanto
del GIS - Equipamiento Sistarna
de Moni JO reo remoto SM4RT
GRlD.Frfara Optica entro SEP
trpíementación del Sistema de
Gestión do la Información,
04-012-16 sis tenia de Firmas Electrón icaa 3.000 ■100 3,000
y Ley de BoteccJón de Datos.
krp le mentación del sistema de
04*013-16 gestión de calidad y
adquisición do equipos para ^7 34.500 -100 34,500
cumplimiento do la NTCSER / / ,
Adecuación de Almacenes y '/ / ¡ i
Depósitos a la QEFA en SEP y /
CH, implementación de yf //
□4-014-16 instrumentos ambientales. 11 I // ¡A / 8.000 -100 8.000
Monltorao ambiental CH. SE. /1 / /y
oficinas y Baboraclón de EGA Ü_L¿—- 'L/*¡
Suelos y remadkaelón ÍsmSOSAÜ' :EO
íng. ROMEO fiOJM BRAVO
mí Bazáií CTROCCIVTRO "
el de Gestidn Gerente Rehional
ELECTROOífTRO Í-X
<TRO S.A
-Êiectrocentro
RUBROS Barco Inicial Marca Marco Vsr % Diferencia

Arto 2016 Actual Modificada (t! bjxIOO-lM c•b
Reemplazo de postes de BT en
04-015-16 mal estado U.N Ayacucho,
Huancavelica. Huancayo, 4,400.763 -100 4,400,763
Huanuco, Tingo María.
Reemplazo de conductores
04-016-16 desnudos en BT en tos 200,000
alirrentadores S 07 Valle 200,000 3.784,150 1,792 3,584.150
Mantara
Sérvelo es pac a Izado para
reducción de riesgos y
04-017-16 subsanaclón de 100,000
írrcumplimento de DMS en 100,000 2.706,428 2,605 2,606,428
redes aéreas energizadas de
nedia tensión Parte 1
Servicio especial'zado para
reducción de riesgos y
04-026-16 subsanacíón de
imcumplimiento de DMS en 1,100,000 1,100,000 359,924 -67 -740,075
redes aéreas energizadas de
rreda tensión F^rte 11
04-018-16 Adecuación del Alumbrado
Público a la NTCSE 300,000 300,000 273,751 -9 -26,249
Construcción de Oficinas
04-019-16 Administratíyas en Sede 200,000 200,000 5,000 -98 -195,000
Regional.
Remodelación de Oficinas de
04-020-16 Atención al Cliente en 6,155,000 6,155,000 9.000 -100 -6,146,000
Bectrocentro S.A.
Inplerrentacicn de grupo
04-021-16 térmico para SEDE 2.376,000 2,375,000 5.000 -100 -2,370,000
Bectrocentro S.A.
Imple mentación de Equipos
04-022-16 para Mantenirriento de Lineas 1.440,000 1,440,000 6,000 -100 -1,434,000
energizadas MT.
04-023-16 Ren-odelación y ampliación de
oficinas de atención al cliente 500,000 500,000
Irrplementacíón de grupo
04-024-15 térrrico para Sede 150,000 150,000
Bectrocentro
04-015-15 Irrplementación y mejoramiento
del GIS 5,000 5,000 79,532 1,491 74,532
04-015-16 lirplementadón y mepraniento 1.136,293
del SCADA 1,136,293 1,413,566 24 277,273
04-017-16 Software y aplicaciones 5,000
Intorméticas 6.000 14,803 196 9,803
Mejoramiento de la
04-018-15 Infraestructura infortrblca y 5,000 5,000 597,521 11,850 592,521
de comunicaciones
krplemeníación y Renovación
04-019-15 de Equipos NTCSE por 5,000
obsolescencia e iicrerrento de 5,000 58,960 1,279 63,960
Muestra
Estudios y obras para
Reemplazo de postes en mal
estado, canbio de
04-020-15 conductores desnudos y 1.193,000 1,193,000 1,920,655 61 727,655
subsanación de distancias
m'nin-as de seguridad en
UU.NN. Bectrocentro
Adecuación del Alumbrado
04-021-15 Público a la NTCSE (seguridad 796,000 796,000 791,013 -1 -4,987
pública)
Construcción y remodelación
de almacenes de
Bectrocentro, irrplementación
04-022-15 de anbientes de manejo de 5,000 6,000 Ah,-\h$ 2.243 112,155
residuos especiales y almacén ✓•y / / i
de Transformadores y equipos /'ti
de Transmisión / / :¡ /
04-023-15 Adquisición de equipos de 7 000 Todo ZJ/TJ /2CC0
protección personal 2015 -71 -5,000
..ir,'*'.
~~M'¿lk...... jg.ROMEOR0J«BRAVO
r S32 Gerente Regronal ^"FLlJ'inrSfíBO
'/&*^pr ' £L£C7ií0Í£NmO3A (í ilí^r
TjA Electrocentro
RUBROS Marco Inicial Marco Marco Var% Diferencia

Año 2015 Actual Modificado (c/h)*ioo-ioo c•b
Atención de Brergencia en
04-034-15 Bectrocentro por "Fenómeno 200,000 200,000 5,000 -98 -195,000
dei Niño"
SuDsanación de defciencas
del Bocedimienlo 228-2009-
04-031-15 OS/Cften Bectrocentro S A. 46.000 46,000 467,105 915 421,106
(2015); y procedimiento 264-
2005-OS/CD
04-024-15 Ampliación de Concesiones y
Servidumbres, BA, ORA 35,000 35,000 344,156 883 309,156
Compra de camión grúa.
Camionetas y moteo ctetas,
04-025-15 equipos varios para 311,000 311,000 13,000 -96 -298,000
diagnóstico y reparaciones de
LSTs
Remodelacion y adecuación de
04-026-15 los ambientes Comercial y 3,000 3,000 5,000 67 2,000
Cobranza
04-027-15 Contribuciones reenbolsables 2,000 2,000 442,095 22,005 440,095
Subsanación de deficiencias
04-025-14 del Procedimerlo 228-2009- 105,000 105,000 175,998 68 70,998
OS/CD (2014)
Adecuación de Redes MT y BT
04-027-14 según normatividad 210,000 210.000 589,916 181 379,916
Osinergnin
Adquisición de Equipos para
04-028-14 Ntantenimento Prediclvo y 50,000 50,000 2,000 -96 -48,000
Ptevenirro
Rehabilitación y
Acondicionamiento de
04-029-14 Infraestructura en
Bectrocentro y sillas 52,000 62,000 278,212 435 226,212
ergonómeas para Oficinas en
general
Estudios para Retrodelacion
04-031-14 .Rfihabilitacian y Ampliaciones
de Ftedes MT y BT y otros 5,000 5,000 4.000 -20 -1,000
proyectos
TOTAL (1 + 11) 101,905,141 101,905,141 88,066,207 -14 -13,838,934
La información del Anexo deberé repodarse adrcionalmenle en formato Excei y vía correo etechómco o la siguiente dirección electrónica
iijtonaíe@fonale.gob.pe, dentro de fes plazos establecidos por la Directiva de Gestión de Fopáfe
• / ^ó4ca Remaní Ba;

m ROMEO ROJAS BRAVO W£x€¿Í'^0SÁ
•trcl 6" r • "
Gerente Regional
c'.: ■ ELECTROCENTRO S.A.
ELECTROCENTRO
PERFIL EMPRESARIAL
Al 30 de Setiembre de 2016
DATOS GENERALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL ELECTROCENTRO
NOMBRE COMERCIAL ELECTROCENTRO S A
RUC 20129646099
DIRECCION Jr. Amazonas 641 - Huancayo
TELEFONO 064-481300-41121 FAX : 064-481300-41122 EMAIL ; RROJASB@DlSTRILUZ.COM PE
OFICINA DE ENLACE Camino real 348 - Torre del Pilar - Piso 13- Of. 1302 San Isidro-LIMA
TELEFONO 2115520-5521 FAX : 2115524-5524 EMAIL : AP E R EZM @0ISTRI LUZ. COM. PE
ACTIVIDAD ECONOMICA ELECTRICIDAD CIIU : 4101
TIPO DE ENTIDAD nuil HORARIO DE TRABAJO : Lun-Vie 8;00am-1pm.2;30pin-7.06 pm
BASE LEGAL DE LA ENTIDAD (Numera y facha del diapúsitivo. según corresponda )

ESCRITURA DE CONSTITUCION EMPRESA REGIONAL DEL SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. ELECTROCENTRO S.A.
EMPRESA EN LIQUIDACION
EMPRESA NO OPERATIVA
EMPRESA PRIVATIZADA
OTROS
CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA
FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS

CARGOS Apellides y Nombres TELEFONO FAX EMAIL
Gerente General ALBERTO PEREZ MORON 2115520-51120 2115520-51 i 2* apere2m@aislhi uz.com.pe
Gerente General ROMEO ROJAS BRAVO 084-481300-41120 0644813QO-41121 RROJ AS8@DiSTR 1 LUZ. CO M.PE
Gerenie de Administración y Finanzas ANTHONY SOSALANDEO 084-481300-41200 064-48130041120 ASOSAL@D iSTRILUZ.COM.PE
Conlador General M1RYAM GAGOTELLO 064481300-34240 064-48130034122 mflagot@disinluz.coin .pe
CpL4á\ca Romaií BaS Ing. ROMEO í?0JAS BRAVO OSA

C>sta Centre! ch Gótico Gerenfé Regional ,-íOCBí'
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FONDO NACIONAL 0£ FINANClAMIENTO OE LA Página 1
ACTIVIDAD EMPRESARIO DEL ESTADO FONAFE ELECTROCENTRO S A Fecha Impr: 07/12/2016
FOÍGR016 ANEXO N. 1
Fecha Cierre: 07/12/2016 Hora Impr : 19.01.20
PLAN OPERATIVO 2016
Hora Cierre: 13.23 36 (C36231312-201607)
FICHA RESUMEN
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROCENTRO S.A
SITUACION DEl plan fcSTKAreGiCO HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO VISION DE LA ENTIDAD
EN PROCESO Dh MODIFICACION C 1 OE: 2013 CONSOLIDARNOS COMO UNA EMPRESA MODELO EFICIENTE. MODERNA V RESPONSABLE
CULMINADO co A: 2017
EN PROCESO OE ELASORACION 1—]
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO □
MISION 06 LA ENI DAD SATISFACER LAS NECESIDADES DE ENERGIA CON CALIDAD. CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE EN NUESTRO AMBITO DE
RESPONSA6ILIDAD. CON TECNOLOGIA DE VANGUARDIA Y TALENTO HUMANO COMPROMETIDO. ACTUANDO CON TRANSPARENCIA Y
APROVECHANDO SINERGIAS CORPORATIVAS PARA LA MEJORA CONTINUA Y GENERACION DE VALOR A NUESTROS CHENTES.
OBJETIVOS
1 manimuar la creaooo Od valor económico =C»iOi' VALORES AÑD M»B
OBJETIVO ESPECIFICO C€L FLAN OPERATIVO INDICADOR Ato 2015 AC.-rau AL H 'RIM. AL U TP.W. AL W TRIM
1 Icgiar la reniabilidad sosiegos 1 nre.fitl'ri&l ¿M 238 4.90 7.33 9.11
->OB %
2 23 M 23 76 22.90 22.88 ¿1.1/
Otenme
3 —ocn «bim» 28.38 21.81 8.79 4 20
4 «I'IBUJII OO 11.18 21.97 33.28 44.07
VALORES AÑO 2016

GC-fcl rvü bSHtGlucOUfeL PLAN OPERATIVO MOCADOR UNID. MEO AÔ SOIS Al i TRW AL I IHW AL m THIM AL IV TRIM.
2 ¿ncrerrentar tos Ingresos opeiwzaf los cosas 6 JÍAT 5.76 -'-3.49 -18.0S -13.08
wii irmri a* invanaiua *
6 lujo * ianflCB coaralridi 22.49 2848 21.39 25.13 ¿¿.¡J
7 [«iiMlit M«t)*rgd BiiaisIrCucon 10 a 10.28 10.17 10.26 9.S3
2 uta» vak* soaat do la empresa VALORES AÑO 201$

OBJETIVO ESPECIFICO Xi. PLAK OPERATIVO INDICAOCR UNO, MED. reunía »to 2015 ALiraw AL il IRIM. AL a. TAM. AL IV TftlM
1 forlalacar las relactones cor loa gnipci 0f '0000 100.00 1001» 100.00 100. oo
inMfes y el nvMW ^ êsoctan
s>aH Oel prcîsnadBraipsnuliltfat) *
3 iiCjurdr la ir-agon ins-'.ucional VALORES ANO RM6

OSIE'IVO E3PeCi;iCO DEL PLAN OPERATIVO INDICADOR UNO. MEO. VALORES
ANO 20'5 AL 1 TRM Al H TRIM. AL I I TRIM AL IV TRIM
1 garentizar la calidad de sixníniaroetecmco j 9 ICO.CO 100X0 105.00 100.00 100.00
mejorar «rt servicw «Je atenc-on al dieme nra«l <!■ or, nl»coori a» d %
10 counura O* Mmdo PS0A 89.13 89.19 89.25
4 mejorar los precisos de gestión interna y g obre «no VALORES AÑO 20'$
corporativo OBJErp/O ESPECIFICO DEL PLAN CERATVC INDCADOR WID. MEO OCNCCB
«CIX /AlCRES
tto»l5 Al 1 tWU. AL I IKlM. AL III IRM. al p/ liiai.
• (otlaiecet el controf da gesacr erpresa-al 11
inpdnwiRdon d#lwU#<ni«<»conhW 10000 100.00 100.00 100 00 100.00
'înpler>9(il»atn Oe U fiC-rrr^nia curpiralnTi 100.00 100 00 100.00 100.00 100 00
VALORtS WAIOHtS ANO 201»;

OtíJÉIivO ESPÉCiPiCO 06l Plan OPéAativO INDICADOR UNID. MEO. •Nom» Al» TRIM AL I TRIM AL ■ «RIM AL tV TRIM
2 ampUar y maje»* l« infraMtructu*» Otoctóca 13
iii/'en^-n
K>cn »»4l Ov 'ira KI-Í>COI*>Í del nunwD 30.33 7iS 1T.B8 17.98 28.59
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«recuAnoí nwivp<J0n»»n«U IT!» 466 €.77 9.43 1502
flMABW -taA
íng. ROMcOfiOJ/lS BRA1/0 15 •n^nnoa .j* inv€iB(TiM tí» 96 3) 7772 91.03 89.49 100.00
Gerente Regional
£L£CTi'?fflC£WTRO 3.4.
5 'orulccor le gestión de» talonw Nuamaivo VALORES AÑO 2016
OBJETIVO ESPECIFICO Ctl PLANOPERAIWO INDICAD?» ÜHO MEO. JÚSOEA
*C«J\ V/vioU. ORES
201$ AL 1 TKÍ4 AL.1 miM. AL I I TRlU AL IV TRIM.
2 tedalerérel oerj*rrolto d« pprsrnal *6 noni dacip^ciucloo 72» 2106 40.11 63.61 65.00
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PROGRAMA DE PROOoCClON: EN VOLUMEN YíO UNIDADES FISICAS EN NUEVOS SOÊS

BIEM6S Y/O SERVICIOS UNIDAD DE 2014 REAL 20' SESTIMA PROGRAMACION 2016 PROGRAMACION 2016
MEDIDA OO I TRW | l| TRIM I III THIM I IV TRIM ANUAL 1 tRilft 1 I TftlM 1 lll TRIM 1 IV TRIM 1 ANUAL
1 generación propia MWIt 51143 97113 255C2 24X3 ai $37 sbr-ic asueoi» «77453 54979H 6671'96 2364521$
PROGRAMA 06 VENTAS EN VOLUMEN YA) UNIDADES FISICAS J?N NUEVOS SOLES

0iEs=SY/O SERVICIOS 2014 REAL PWÚGWAMA<ílON 3016/ PROGRAMACION 2016
R£AL HL'f ivi TRirJi
1 venta ce energía ÍW51C
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FONDO NACIONAL DE FkNANCfAMIENTO DE LA Página
ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE ELECTROCENTRO S.A. Fecha Impr; 07/12/2016
F0IGR016 ANEXO N. 1
Fecha Cierre: 07/12/2016 Hora mpr : 19.01.20
Hora Cierre: 13 23 36 PLAN OPERATIVO 2016
FICHA RESUMEN (C36231312-201607)
DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD ELECTROCENTRO S.A.
PROGRAMA DE COM PRA DE INSUMOS: E N VOLUMEN UNI DADES FISJCAS EN NUEVOS SOLES
BIENES YíO SERVICIOS UNIDAD oe 2014 REAL ZO'SESTWA] PROGRAMACION 2016 PROGRAMACION 2016
MEDIDA ñín. \ ra 1 ITKIM I TRIM 111 TRIM | fV "IHIM ANUAL 1 TRIM i trlm | 111 TR|»^ | IV TRIM | ANUAL
l compra de nergia fJWh 71JM* 7581» i«r?ca raaas 787028 8707412* «»»»» £681*746 2»l5«49l
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¡«ÍORtS*»»* Wl ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09/12/201

FECHA OERRE. 09712/2016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 5.38 PM
HORA CIERRE 12 00AM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-001-16 Esludios para Mejora miento de Redes MT y BT, A P,
en UU NN. E'ectroceniro.
Codigo SN1P nía Fecíia Ce Viabilidad: i Entidad que otorgó
2. USiCiCIÓN GEOGRÁFICA
DeparUrrento JUNIN j Provine i HUANCAYO Distrito HUANCAYOLocalidad HUANCAYO I Beneficiario I
i — —i 1
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELABORAR ESTUDIOS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS REDES EX1 SIENTE DE HACE MAS DE 20 AÑOS Y QUE
GENERAN PERDIDAS Y RIESGOS PARA LA POBLACIÓN
4.0BJETrVOS
4.1 FINANCIEROS MEJORAR LAS PERDIDAS ACTUALES
4.2 SOCIALES BRINDAR UNA ENERGIA DE CALIDAD
42.1 Calidad ENERGIA ELECTRICA CON CONTINUIDAD DE SERVICIO
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1 1,300,000 uss
6. FINANCiANIIENTO (EN Si) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12,2015 201S 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 23.800 -23,000
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 Q 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES DE F1NANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 0 23.000 -23,600
7. INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TtR
7.3 Parlodo de Recuperación
7 ¿ Presupuesto del proyecto (En Nuevos Solas}

PERIODO 2015 AUTRIM 2016 AL II TRIM2018 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0
EGRESOS 20,000 3.800
DIFERENCIA -20,000 -3800
7 5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Solesj
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 23,600 4,4S4
DIFERENCIA 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 0 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0 0
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL II TRIM 2016 /AL-I I TRJM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fietco 0 0 0 / / 16
64
S.2 Avance Financiero 0 0 0 / /.( / <« 16
/ / h' / /-í
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C^ Jjisúca Remara Eazán rpu." &
■Ste Control de Gestión Ir# ROUEO ROM BRAVO
í Lev. fROCENTRo S.A. Gerenta Regional
ELECTROCENTRO S.A.
rohoowctwwi ct riNAwowfle-NroDe
LA Airsvato eVl*ESAtt*L
ro*4VE C<- ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09(12/201

FECHA CIERRE : 0911212016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora impr: S.40 PM
HORA CIERRE: 12.00 AM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROVECTO 04-002-15 Mejoramiento de la linea MT 22.9 kV AJimeniadores
A4258 y A4270 Huánuco- La Unjcn UN Huánuco
CM150SMP | nfa FecJie de Viabilidad: Entidad que otergó
2, UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento | HUANUCO | Provinel HUANUCO ( DIHrtta HUANUCOLocalidad HUANUCO 1 Be naficia rio 1
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE DE LA UNIÚN-HUÁNUCO
4. OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS MINIMIZAR LAS PERDIDAS DE ENERGIA
4.2 SOCIALES BRINDAR A LA POBLACIÓN UN BUEN SERVICIO
4.2.1 Calidad EVITAR INTERRUPCIONES E INCOMODIDAD A LA POBLACION
4.2.2 Cobertura UU.NN. HUANUCO TINGO MARIA
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/ 7,606,(XX) uss
6. FfNANCIAMiENTO [EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12,2015 2016 31.12.2016
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 0
OTRAS FUENTES OE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 0 10.000 -10,000
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodod9 Recuperación
7.4 PresupoeaTo del proyecto (En Nuevo» Soles}

PERIODO 2015 AL I TRlM 2D16 AL II TRIM2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 3016
INGRESOS 0
EGRESOS 10,000
DIFERENCIA -10,000
7.5 Flujo de Caja mensuallzado del Proyecto {En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL i TRlM 2016 AL 11 TRlM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 11.800
PERIODO ALITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL ffl TRIM 2016 Al IV TRIM2Q16

8.1 Avance Fisico 100
8.2 Avance Financiero 100
■ Mí'JtO
ROJAS BRAVO SA
n"r7jí¿í?a Romaní Bazán^' Gerenri Regional
' ísrContrcI de Gestión PLECTROpFWeo S.fl.
^.^¡ftOCENTRO S.A.
PONDO M«c»cn*l r* PIKNNCAMÉNTODe
L* *C*VO*0 FOWE □€ i. ESTADO
LV^tSAfíflí. ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 09(12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.40 PM
HORA CIERRE: t2,00AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. MOf.'aRE DEL PROYECTO 04-003-16 Mejoramiemo de Redes de MT y BT de 12

Localidades del Valle de Yaciis - Jauja SEM Valle Manlaro
Codiso SMP Pecfia de Viabilidad: Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN GEOGRAFICA
Departa rrenfo JUNIN PrOvinci CONCEPCION DisWlo CONCEPCION
Localidad CONCEPCION Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN EL VALLE DEL MANTARO
4.0aJETlV0S
4.1 FINANCIEROS MAYOR VENTA OE ENERGIA
4.2 SOCIALES ENERGIA DE CALIDAD
4.2.1 Calidad CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO
4.2.2 Cobertura UU.NN. VALLE MANTARO
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 14.500,000 USÍ
6. FINANCIAMIENTO (EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 0 168.00D -166,000
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 0 168,000 -166,000
7.1 VAN
7.2 T1R
7.3 Período da Recuperación
7.4 P-esupueato del proyeclo (En Nuavos Soles}

PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL IN TRIM 2016 AL ÍV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 168,000
DIFERENCIA 0 0 0 -168,000
7.5 Flujo de Caja mensual izado del Proyecto (En Nuevos Sote»)
PERIODO 2015 ALITRIM2016 AL II TRIM 2015 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 198.240
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
0.1 Avance Fiíico 0 0 0 // 100
0.2 Avance Financiero 0 0 100
/ /i i 0
r
ln
3-Rompombravo /.
C - • Jvífiltd Romam uazsn Cerenp Regional
i Control de Gestión ELecTRpCEUTRO s.A. A 01'-
ELt- wTROCENTRO S.A.
R>OOMACiCH»LOt Rf-^lîENTOM
LA*cnMO*& ENlOÍEsaRAl
FCWE Of L ESTADA ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09,12,201
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
FECHA CIERRE : 091,^0,6 Ficha de prí>yecto . Formulación Hora |mpr: 5 4, pM
HORA CIERRE: 12.00 AU
FORMATO N09P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-004-16 Ampliado n de Redes Seoindarias por Demanda -
U N. Hcjancayo y SEM Valle Mantara
Codigo SNÍP ¡ n's | Fecha de VtabJ.ded: | Entidad que otorgó
2- UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departamento 1 Seleccione 1 Provine! I Selecoone PfovirK« Distrito Selecciono Distrito
Localidad Seiecaooe Locaidad Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EJECUCIÓN DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE D1STR IBUCIÚN EN EL ÁMBITO DE TODAS LAS UU.NN.
HUANCAYO Y VALLE DEL MANTARO,
^-OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGIA
4.2 SOCIALES
4J.1 Calidad ÍA NTCSELAS
MEJORAR
RP Y RS DE D,STRlBUClCN C0N EL 0EtJ£T0
DE CAPTAR
LA CALIDAD DEL SERVICIO, DÁNDOLE CONFIABILIDAD Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO, CUMPLIENDO CON
SISTEMA
*.2.2 Cooenur» ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A.
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 8,600,000 USS
6. FINANCIAMIENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.201$
RECURSOS PROPIOS >
0 3.4O3.770 -3,403,770
OTRAS FUENTES ÜE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 0 3.403.770 -3.403.770
7 INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7 2 TlR
7.3 Periodo de Recuperación
# • F-resopjasio oei prt>yecto(En Nuevos Solee)

PERIODO ^,5 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016
AL III TRIM2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 3.770 0 3.400,000
DIFERENCIA 0 0 -3,770 0 -3.400,000
7.5 Flujo de Caja meneualizado del Proyecto fEn Nueves Soles) ^
PERIODO 2015 AL J TRIM 2016 AL H TRIM 2016 AL »l TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 4,449 0 4.012,000
8 PROGRAMACION "
8,1 Avance Físico a 0 100
/ "/ 0
8.2 Avance Financiero 0 0 0 100
// /
fie
f"'" JEáííca pemam Dazán
'«a Control de Gestión .Ip. ROMEtffíOJfl.S BRAVO
«r -TROCENTRO S a Cerenp Regional
£¡.CCTJÍCC£ÑT/?D U„1.
FOMOO NACOaAL
LAACtlMOAO M FINANOAVlf NTO M
EUPtCSARIAL
roNAfe CÍLES1AOO ELECTROCENTRO Página: i de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE: 09/12^016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.42 PM
HORA CIERRE: 12.00AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. "WMaRE DEL PROVECTO 04-005-16 Ampliación de Redes Primarias y Secundarias XXVI -

UN Ayacucho y Huancavélica
Codigo SM1P Fecha de Viabilidad: Entidad que otorgó
2. ÜBICACIÓW GEOGRÁFICA
Ce parta ríe ito Provinel HUAMANGA AYACUCHO
Localidad AYACUCHO Bartoticíario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN EL
ÁMBITO DE TODAS LAS ULLNN AYACUCHO Y HUANCAVEüCA
¿.OBJETIVOS
4.1 FI\ANCIER03 INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGIA
4.2 SOCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO. CUMPLIENDO CON
4.2.1 Calidad LA NTCSE
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. DANDOLE CONFIABILIDAD SISTEMA.
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 6.200,000 USS
6. FlhiANClAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALOOAL

J1.12.2015 2016 31.12.2018
RECURSOS PROPIOS Q 12.000 -12.000
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0
OTRAS FUENTES DE PNANCIAMIENTO 0 0
TOTAL 0 12.000 -12,000
7. INDICADORES OE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.d Presopuefita del proyecto (En Nuevos Sotes)

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 1 TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 12.000
DIFERENCIA 0 0 0 0 -12,000
7.5 Rujo de Caja ríersualIzado del Proyecto (En Nuevos Solea)
PERIODO 2015 AL l TRIM 2016 AL TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 14.160
SALDO INICIAL D 0 0 0 0
SALDO FINAL D 0 0 0 0
B. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL TRIM2016 III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
fl.1 Avance Fietco 0 0 0 0 100
fl.2 Avance Financiero 0 0 o // 0 100
;
K0S.fr
..... „ ¡ngMommojmmo ■mw .o-"-
i IJtfyd.Z ivi'Tiani ^Síoil Cercnry Regional Kv "
i Control de Gestión EiZC.Vitc^wo XX
.^TROCENTRO S.A
FCTDOíiACICHÔf flWJCiaMÍNTOK
IA ACTtVJtiAO EMPOESAftií*
FC**VD Of l ¿ÍTALO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE: 08H2I2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.42 PM
MORA CIERRE: 12.00 AM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-006-16 flmpliaaón de Redes Prtmanas y Secundarias XXVN -
UN Tarma, Pasco y Huánuco,
Cadigo SNIP nía Fecha de Vallltdad: Entidad qua otorgd
2- UBICACIÓN GEOGRAFICA
Departamento JUNIN Provinci I TARWA Distrito Localidad TARMA aeneficlario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCION DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL
AMBITO DE LAS U N, TARMA, PASCO Y HUANUCO. UTILIZANDO PARA ELLO; POSTES V ACCESORIOS DE
£9oÊ™í^TRIFUGADl0 cl N
? DUCTORES
06 ACER0 TIPO AAAC . AISLADORES POUMERICOS Y PORCELANA EQUIPOS
■r,n nr?Mrm
VENTA DE
, Y
ENERGIA
¡ CAPTANDO CUENTES PARA O^NIZACO EN CIENTE DESARROLLO
LA CONTRIBUCIÓN ESTO CON LA DE
FINILAS
DADLOCALIDADES
DE INCREMENTAR LA
í.oejETiuos
4.1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGIA.
4.2 SOCIALES
RP V RS 0E DISTRIBUCIÓN C0N EL
42.1 Calidad LA NTCSE^
CUMPLIR OBJETO DEYCAPTAR
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE OSINERGMIN NTCSE Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO, CUMPLIENDO CON
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA.
3. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 7,400,000 Ü5$
8. FirjANaAMIEWTO (EN S/.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 12,000 ■12,000
ENDEUDAMIENTO INTERNO D 0 Q
OTRAS FUENTES DE FINANCIAHIENTO 0 0 0
TOTAL 0 12.000 -12,000
7.1 VAN
7.2 T1R
7.4 P'esupuesto del proyecto (En Nuavoe Solé»)

PERIODO AL I TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL l.í TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0
EGRESOS 12.000
DIFERENCIA -12.000
7,5 Flujo de Caja mensualitado del Proyecto (En Nuevos Solesk i
INGRESOS 0 0 D 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 14,160
SALDO INICIAL 0 0 Q 0 0
3 PROGRAMACION '
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL il TRIM 2016 , , AL 111 TRIM 2016 AL IVTRIM 2016
5.1 Avance fiaico 0 0 100
% / 0
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- Ing. ROMEO SOJAS 8RAI/0 Oi
YA
WsníZszán Gerant^Regional
i Conlról dp GpsfiOri €L¿C ;..i.
fc»DON*ctc».*iD{ «iM*c*a«woce
IA ACIWOW FM»?E&AfUL
FC»4*FE DEL ESTAJ» ELECTROCENTRO Página: i de 1

FECHA CIERRE . D9/12^016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.42 PM
FORMATO N° 9P
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-007-15 Estudios para Mejora miento y Recuperación de obras
civiles y Electromecánicas de Centrales Hidroeléctricas
CodiQO SfWP n/a F«ctia C« Viabilidad: Entidad que otorgo
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departa rr%en'o Provinci HUANCAYO ( Distrito HUANCAYO
Localidad HUANCAYO | Beneficiario I
i
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELABORAR ESTUDIOS PARA MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA CML Y ELECTROMECANICA DE LAS
CENTRALES PERTENECIENTES A ELECTROCENTRO
4.OBJETIV0S
4.1 FINANCIEROS MAYOR GENERACIÓN DE ENERGIA
4.2.1 CliMO CUBRIR CON LA DEMANDA ACTUAL DE LOS USUARIOS
4.2.2 Coderiura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S,. 2,320,000 US$
6 FINANCJAMIENTO {EN SL) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 0 3.000 -3.000
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 Q
OTRAS FUENTES DE FINANCIA MIENTO 0 0
TOTAL 0 3.000 •3.000
71 VAN
72 TW
7.i Periodo de Recupertctón
7.4 Pmsüpuesto del proyecto (En Nuevos Sotes)

PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0
EGRESOS 3.000
DIFERENCIA -3.000
7.5 Flujo de Caja mensualiiado del Proyecto (En Nuevos Sotes!
PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL II TRIM 201B AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 3.540
_
8. PROGRAMACION "" "
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL IIF TPlM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 0 0 0 100
/ 0
8.2 Avance Financiero 0 0 0 too
/ / •
1
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U
i W."
j, , Ing.ROím ROJAS BRAVO flitIUL'
C3 n cira.Ti âian Cerífit* Re ~'oo?t K
i Control de Ges'ión
ELcwTROCENTRO S.fl
RXlO OE
IA ACTIVÔD EV-ÍLSÂl N'CM
K*tfFE CEl E3rAlX> ELECTROCENTRO Página 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09J12Í201

FECHA CIERRE ; 09/15/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.43 PM
HORA CIERRE , 12.00 AM
FORMATO N°9P
1. NOMBRE DEL PROVECTO 04-008-1 e Estudio de Nuevas Centrales

Codlgo SNIP n/a Fecha da ViaOiiidad: Entidad que otorgó
Departamento | JUNIN | Provinci | HUANCAYO Distrito HUANCAYO
Localidad HUANCAYO | Benariciaño [
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ELABORAR ESTUDIOS PARA PREVER LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CENTRALES QUE PUEDAN CUBRIR LA
DEMANDA ESTIMADA DE LOS USUARIOS DENTRO DE LA CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A
4.O0JETIVOS
4.1 FINANCIEROS MAYOR GENERACIÓN DE ENERGIA PROPIA DE LA EMPRESA PARA PODER INCREMENTAR LA VENTA .
4.2.1 Calidad CUBRIR CON LA DEMANDA ACTUAL DE LOS USUARIOS
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 950,000 us$
8. FINANCIA MIENTO (EN SL) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 33,798 -33.798
OTRAS FUENTES 06 FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 0 33.798 -33.798
T INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7JTIR
7.3 Periodo d® Recuperación
7.4 Pres jpueslo flel proyeclo (En Nuevo# Solé#)

INGRESOS 0 0 0
EGRESOS 16.598 10.200 7.000
DIFERENCIA -16.898 *10.200 -7.000
7.5 Rujo de Caja mensual izado del Proyecto (En Nuevo# Soles)
PERIODO 2015 AL I TRiM 2016 AL 1) TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016 -
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 19.536 12,036 0 8.260
SALDO FINAL 0 Q 0 0 0
8 PROGRAMACION ~ ~ " '
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM2016 AL rv TRIM 2016
8,1 Avance Físico 0 49 30 21
8.3 A vane® Financiero 0 49 30 21
/$PTJ''W0
CP'
AÍSáfeícá Romsr.í Garán , ñn„jn nA me. ) f!L'& - w
'{& Cortroi de Ges'ión ln9- ROMO ROJAS BRAVO un ,}f.icaríK-jü^
,'ÍCCENTRO S A Gerfnt? Reyonal
EL£Zf,iC¿ZN TRO S.A.
FONOOWCIONAI ce fINANCWJicrgroDE
tA ACTVSA;. EM»«£9Wiat
FOMAFE al { STADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

PECHA CIERRE: 09Í12/J016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.43 PM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1 NOMBRE DEL PROVECTO 04-009-16 Esludios de Mejcramiento y Recuperación de las
nstólaclones de LSTs y SETs
Codigo SNIP | n/a | Fecfta de Viabilidad: Entidad Que otergó
2. UBICACION GECdgrAfica
Departamento jutm Provinci HUANCAYO ( Distrito HUANCAYO 1 Localidad 1 HUANCAYO 1 Beneficiario I
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ES REHABILITAR LAS INSTALACIONES ANTIGUAS DE LAS LST Y SET A FIN DE UTILIZARLAS PARA
LLEVAR MAYOR CANTIDAD DE ENERGIA A LA POBLACIÓN
A-OSJETIVOS
4.1 FINANCIEROS REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CENTRALES
4.2 SOCIALES BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONCECIONES ELÉCTRICAS.
4.2.1 Calidad REDUCIR LOS CORTES Y FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA.
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A.
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 2.910.000 ÜS$
8. FINANCJAMIENTO (EN 3/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2C16 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 11,000 •11,000
ENDEUDAMIENTO INTERNO o o
ENDEUDAMIENTO EXTERNO o o
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO o o
TOTAL 11,000 -11,000
7.1 VAN
7.2 TJR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevo» Soles)

INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 Q 0 0 11.000
DIFERENCIA 0 0 0 0 -11,000
PERIODO 2015 AL JTRIM2016 AL (f TRIM201S AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016

INGRESOS 0
EGRESOS 12,960
DIFERENCIA 0
SALDO INICIAL 0
SALDO FINAL
5 PROGRAMACION ' " —
PERIODO 2015 AL l TRIM 2016 AL II TRIM 2016 ALIII TRIM 2016 AL IVTRtM 2016
8.1 Avance Fiaico 0 0 0 0 100
8.2 Avance Financiero 0 0 0 // / » 100
*
i .
rij 'léwWSOMU'Z®
CV Jéáfca íomaní Sazán /ng. ROíítíb R0#3 QmO LSC í ROCESIW) i-A.
*a Control de Gestión Csrjntp Regional
. kOCcNTHü S.A ELECÍROceNTRO S.A.
FCNOO M*CtON*l
LA ACn*»D X HWiCl*MIENTOCf
EMPRESARIAL
EOHAfE t€L ÍSTACO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE: 09/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.44 PM
HORA CIERRE : 12 00AM D
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
t. ^MBRE DEL PROYECTO 04-010-16 Estudio para Líneas de Transmisión y Subestaciones
de Potencia, PIT 2017-2021
Codlgo SMP tifa I Fecha da Víat>ütdsd Entidad que otorgó
Departamento j JUNIN Provjncl HUANCAYO Oiatríto HUANCAYO
Localidad HUANCAYO Benaflclarfo J
3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PREVER LOS NUEVOS PROVECTOS A NIVEL DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES ELECTRI CAS DE ACUERDO A
LOS PARAMETROS INDICADOS EN EL PIT
4-OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS PROYECCION DE MAYOR VENTA DE ENERGIA
4.2 SOCIALES ATENCIÓN DE LA DEMANDA FUTURA DE LA POBLACIÓN
4.2.1 Calidad CONTINUIDAD DE ENERGIA CUMPLIENDO LOS ESTANDARES DE CALIDAD
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S.A
5. WONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 3,500,000 USS
6. FINANCIAM tENTO (EN S/.> FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 201S 31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 0 11.000 ■11.000
OTRAS FUENTES DE FINANCIA MIENTO Q 0 0
TOTAL 0 11.000 -11.000
7.1 VAN
TJTIR
7.3 Período de Recuperación
7.4 Presupuesto de) proyecto {En Nuevoa Solea) '

PERIODO 2015 Al ITRIM 2016 Al ITRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 11.000
DIFERENCIA 0 0 0 0 -11,000
7.5 Fliflo da Caja mensualiaado del Proyecto {En Nuevas Solsij
PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 12.960
8. PROGRAMACION ——^ ^ —
PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 0 0 0 0 100
^
8.2 Avance Financiero 0 0 0, / / / 0 100
i—
/
,W
CZP-t^ssica Rciram' Bazán Ing. ROMEO' ROJAS BRAVO ríibc^íKOSA
"a Control de Gestión Gererp Regional
fci-t;L...LOCENrRO S.fi ElECTROCeNTRO S.A.
«íCTTtSMIAL
oe FiNAnawitNto r»€
FOSAF€ ce. 15TAOO ELECTROCENTRO Página: i de 1

FECHA CIERRE: 09112/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Irrpr: 5.45 PM
mora cierre : izooau
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1 NOMBRE DEL PROVECTO 04-026-1S Linea de Transmisión Cfialhuamayo - SET Salipo en

22.9KV, DoOle tema
Coíiao SMP Fecfifi de Vacilidad; EntidAO que otorgó
2. UBICACION GEOGRÁFICA
Departjrrwnio Provinci SATIRO Oistrito Localidad
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EJECUTAR UNA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE DOBLE TERNA DESDE LA CENTRAL CHALHUAMAYO HASTA LA SET
SATIPO, ASI COMO INSTALAR CONDUCTOR DE COMUNICACIÓN OPGW FIBRA ÓPTICA DE 24 HILOS, QUE TAMBIÉN
HARA LAS VECES DE CABLE DE GUARDA EN TODO EL RECORRIDO DE LA NUEVA RUTA E IMPLEMENTAR DOS
BAHIAS DE LLEGADA EN 22.9 KV EN LA SET SATIPO
^.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS MINIMIZAR COSTOS POR MANTENIMIENTO DE LAS REDES EXISTENTES DETERIORADAS
4-2 SOCIALES CUBRIR LA DEMANDA PROYECTADOS EN TODA LA ZONA DE SATIPO
4-2.1 Calidad MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, DANDOLE CONFIABIUOAD AL SISTEMA,
4.2.2 Cobertura UU.NN, SELVA CENTRAL
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION Sj. 6,730,000 USS
8. FINANCIAM1ENTO {EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2018 31,12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 2,500.000 -2,500,000
OTRAS FUENTES DE FlNANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 0 2,500,000 -2,500.000
7. MMCAOORES DE EVALUACION
7.1 VAN
TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nueves Solee)

INGRESOS 0 0 0 0 □
EGRESOS 0 0 0 2.600,000
DIFERENCIA 0 0 0 •2,500,000
7.5 Flujo de Caja mensualiudo del Proyecto (En Nuevos Solea)
PERIODO 2015 ALITRIM2016 AL II TRIM 2016 AL IIP TRIM 2016 AL IVTRIM2Q1B
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 950,000
«. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL tt TRIM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.2 Avance Financiero Q 0 9 / 0 100
' /
. /ppcí .-V'.CO
lng.ROI.Wm*SBRAVO
Cer:iiF Hevonul
jazan re/. ríJ- jvJ L-..
'R Ghsüód V■ •k
I'RO S.A
'-OAIGO K*c«Siai
ACT^CAC D€ F'kWNCiwiErgroaF
fuPREsmiAl
'ONVÉ ctl ÍSÂOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE: 09/12Í2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.46 PM
HORA CIERRE; 12.00 AM 0
FORMATO M 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-023-16 Electrificación Rural en Eleclroceniro SA

Codigo SNIP | o/a Fecha de V.a^ Kkd Entidad que otorgó
2. UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Provinel Distrito Localidad Berteficiario^^^
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
«OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS
4-2 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. USS
6 FINANCIAM1ENTO {EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIA MIENTO 0
TOTAL Q
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4Prasupuesto del proyecto (En Nuevos SolesJ

PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL II TRIM2Q16 AL lii TRIM2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 7,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 -7,000
7.5 Flujo de Ctja mansuali¿ado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL II TRIM2016 AL kll TRlU 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 Q 0 0 6,260
4. PROGRAMACION
PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL II TRIM 2016 ALIII TRIM 2016 AL IVTRlM 2016
8.1 Avance Físico V"
8,2 Avance Financiero
r7Jfkkd Remar»' Bazán/ng. ROMEO ROJAS BRAS/0 CFSU'

. *t Control de Gestión Gerente Regional Csf.g
.s-iCEHTRO S.A Ei.ECr.-JOCENTRO S.A. r.voc
FOMOO KAC-CWl C€ f iMJ-CI*MIEUTO
UAACnvtO«£UPSES*RlAi OE
FOHAfE CéLESIAOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 06/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.49 PM
HORA CIERRE . 12 00AM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1 NOMeRE DEL PROVECTO 04-001-15 Remodelación de Redes MT y BT, A.P, en UU.NN.
EiSCtrocentro 2015 (redes criticas)
CoC.go SNIP nía I Fecha de VUMdad: Entidad que otorgó 1
Departa mentó Provine! D litote Localidad Beneficiario
3, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4.OBJETIV0S
4.1 FINANCIEROS
SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION US$
S. FINAKCIAMIENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS I SALDO AL

31.12.2015 2016 [ 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0
OTRAS FUENTES OE FINANCWMIENTO 0
TOTAL 0
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Prosupuesto dal proyecto (En Nuevos Soles) 1

PERIODO 2015 ALITRJM2016 AL » TRIM2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 Q 0
EGRESOS 0 2.011,536 610.735 115.839 837.105
DIFERENCIA 0 -2,011,538 -510.786 •115,839 -887.105
7.5 Flujo de Caja mensualiíado del Proyeclo (En Nuevo» Solé»)
PERIODO 2015 AL ITRIM2016 AL I) TRIM2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 5,573,015 720,728 134,330 750,391
DIFERENCIA 0 0 0 D 0
4. PROGRAMACION
PERIODO 2015 ALITRIM2Q16 AL II TRIM2016 AL Ijj TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico si
6.2 Avance Financiero
4/n
■¿k lng.ROi'lEd ROJAS BRAVO •■r'irsos-'LAVL'L'0

r .aían Ce.'-;*!'ñegional aiM.iif'oW. ¡JJ
- .SCríiOChJÍHJ
Gestión
-■CENTROS/»
fosco eUOOKAL DE F.-**ANClAUItr,
LAACTlTñODÉlARRESAPna. TODE
DEL ESTADO ELECTROCENTRO Página 1 de 1

FECHA CIERRE 09/12/2DI6 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr; 5.50 PM
HORAaERRE: 12 00AM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-002-15 Rehabilitación y refcrzamiento fle ASimanladores

críneos e implementación de elementos de protección er UU.NN.
Codigo SNIP N/A tiectrocentro
kiií
Fecha Ce Viabilidad: Entidad que otorgó
Capinamento | Selecciona Provlncí Seleccione Provincia Distrito Seleccione Distrito LocalicUd Seleccaone Locaiióad Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO 1)REHABILlTACiON DEL IMENTAOOR MS96 PCAZU E IMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE COORDINACION DE
AISLAMIENTO: EL PROYECTO PARA LA UN SELVA CENTRAL CONSIDERA. LA REHABILITACION DEL IMENTADOR
A4896 PCAZU DE LA SE PUERTO BERMUDEZ. ZJCAMBIO DE REDES SUBTERRANEAS POR COLAPSO EN LOS JR
SAN MARTIN Y PIZARRO A4002. E IMPLEMENTACIÓN DE SECCIONADORES BAJO CARGA EN SED E40005A Y
E400005, ZONA MONUMENT DE LA CIUDAD DE AYACUCHO. 3)REHABILITACIÓN DE REDES MT EN AÍ256 - HUANUCO
4, OBJETIVOS
4.1 FIKArvCIEROS SE ESTIMA DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS OSINERGMIN POR FLAS Y CORTES DEL SUMINISTRO
4.2 SOCIALES REMODELAR RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN EN EL AMBITO DE CONCECIÓN, PARA MEJORAR LA CIOAD DEL SERVICIO
4 2.1 Calidad CUMPLIR CON LA NORMATMDAD VIGENTE DE OSINERGMIN V NTCSE
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN OE ELECTROCENTRO S.A
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 6,050,000 US* 1,884,735
6. FIMANCIAMIENTO JEN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 9.477.740 5.000 9,472.740
OTRAS FUENTES DE FINANCIA MIENTO 0 0 0
TOTAL 9,477,740 5.000 9.472,740
7. INDICADORES D£ EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nueves Soles}

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL m TRIM 2016 AL ÍV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 5.000
DIFERENCIA 0 0 0 •5.000
7.5 Flujo de Caja mensualibado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1TRIM2016 AL II TRIM 2016 AL MI TRIM 2016 Al IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 6.900
SALDO FfNAL 0 0 0 0 0
9 PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 201S AL II TRIM 2016 Ai. III TRIM 2016 AL IV TRiM 2016
8.1 Avance Físico 100 0 0 //I 0 100
/ Ui l. 0
¡íta Rorr.arií uazán

Tsta Control de Gestión Ing. ROílEOPOJAS BRAVO
Gerenre Regional
CTROCENTRO S.A ELcC'iibzZi " .1
I^CÔO NAOCW*l OE FlNBNClAMIfNTOOE
iAAcnv»0*0€MPRES*t!i*i
FOSAfE DEL Esraco ELECTROCENTRO Páglra: 1 de 2

FECHA CIERRE : 09" 2'2tl16 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr; 5.51 PM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 044330-15 Remodelación de Redes MT y BT U N Ayacucho - II

Elapa - Parte 1
Coa goSNIP NIA Fecha de Vab ' dad. Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN GE 3GRAFICA
Cecartamen'o AYACUCHO Províncl HUAMANGA j DimVilo AYACUCHO Localidad AYACUCHO
Beneficiario | 1S357
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO COMPRENDE LA RE MODELACIÓN DE LOS ALIMENTADORES A4003 Y A4005 EN EL NIVEL OE TENSIÓN DE 10 KV
CUYAS REDES PRIMARIAS INCUMPLEN DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD (RIESGOS PARA LA SEGURIDAD
PUBLICA), MALA CALIDAD DE PRODUCTO (NIVELES DE TENSIÓN FUERA DE LOS RANGOS ESTABLECIOOS). MALA
CALIDAD DE SUMINISTRO (INTERRUPCIONES DE SERVICIO) Y OTRAS CONTINGENCIAS QUE DEBEN SUPERARSE
PARALO CUAL SE UTILIZARAN: POSTES Y ACCESORIOS DÉ CONCRETO, ACCESORIOS DE FIERRO GALVANIZADO
CONDUCTORES OE ALEACION DE ALUMINIO TIPO AAAC, CABLE AUTOPORTANTE TIPO NAZXSAZY-S Y CABLE
SUBTERRÁNEO TIPO NZXSY AISLADORES POLIMÉHICOS Y PORCELANA, EQUIPOS DE SECCIONAMIENTO Y
PROTECCION Y FERRETERIA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE PARA REDES EN MT CABLES
AUTOPORTANTES DE ALUMINIO, LUMINARIAS, LÁMPARAS DE SODIO Y FERRETERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE PARA REDES EN BT TOOOS ELLOS DE PROBADA CALIDAD QUE PERMITIRÁN GARANTIZAR LA
OPERATIVIDAD DEL PROYECTO DURANTE EL PERIODO DE SU VIDA ÚTIL,
¿.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS SE ESTIMA DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS OSINERGMIN POR FALLAS Y CORTES DEL SUMINISTRO E
4.2 SOCIALES INCU/^PUMIENTO
REMODEIAR RP YDERS ESTANCIAS MINIMAS
OE DISTRIBUCION EN DE
EL SEGURIDAD
AMBITO DE CONCECIÓN, PARA MEJORAR LACIDAO DEL SERVICIO
4^.1 Calidad CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE OSINERGMIN Y NTCSE
4.2.2 CoDerTura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A. UU NN. AYACUCHO
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 7,500,000 USt 2,336,449
6. FINANCfAMIENTO (EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 201$ 31.12,2016
RECURSOS PROPIOS 2.541,0 98 2,050.876 491,022
OTRAS FUENTES DE FlNANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 2,541.898 2.050,876 491,022
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Psnodo de Recuperación
7 4 Presupuesto del proyecto (En huevos Solé»}

PERIODO ALITRIM 2016 AL It TRIM 2016 AUHTRIM2015 AL IV TfttM 2016
INGRESOS
EGRESOS 1,337.414 42.751 607,264 63,447
DIFERENCIA -1,337.414 -42.751 -607.264 -63.447
7.5 Flujo de Caja mensual ludo del Proyecto (En Noevos Soks'i
PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 1.578, T49 50.446 716.572 74.867
SALDO FINAL o 0 0 0 0
8. PROGRAMARON1
PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL'HI TRIM 2016 ALIVrRlM2016
ñ.l Avance Físico
ir SÍ? Sw-i5 4.
i&vnaaraisi
CPC AWca Romaní Bazán/^ ROf'fO ROJíS BRAVO •LíCTífcDCiiuJtí'aO
, ' ¡¡¿ta Control de Gestión Gerení" Regional
■ . ■ CTROOENTRO S.A. £L£97ASiiNTno 5.X
fONt»K*C<MAL CC F',N«1NCI*MIErjrO tlE
JftClÔUSUPtíÉSAPtSl
fONAfE C«L£STA30 ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09(12/201

FORMATO N° 9P
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-003-15 Ampliaciotr de Redes MT y BT - Ejes Ge Desarrollo II

Parte U.N Selva Central
CodigoSNIP NVA FecTa de Viabilidad: Entidad que otorgó
2. UBICACION geográfica
Departa monto | Selecaans Provinci Sefecoone Provincia Distrito Selecciona Distrito
Localidad Selecciona Localtdad j Beneficiario |
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL
AMBITO DE TODAS LAS UU NN SELVA CENTR UTILIZANDO PARA ELLO; POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO
CENTRIFUGADO, CONDUCTORES TIPO AAAC . AISLADORES POLIMERICOS Y PORCELANA, EQUIPOS DE
PROTECCIÓN, Y FERRETERÍA DE ACERO GUANIZADO EN CIENTE.ESTO CON LA FINI DAD DE INCREMENTAR LA
VENTA DE ENERGIA CAPTANDO CLIENTES PARA LA CONTRIBUCIÓN DESARROLLO DE LAS LOCIDADES DONDE SE
SOLICITEN ESTOS USOS PRODUCTIVOS.
A.OajETOOS
4.1 FINAMCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGIA
4.2 SOCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO, CUMPLIENDO CON
4.2.1 C«naad MEJOiSIILACIOAD DEL SERVICIO, DANDOLE CONFIABILIDAD SISTEMA,
4.2.2 Cob«itbra ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
5 MONTO TOTAL DE LA INVERSION 8,300,000 USS 2.585,670
6. PINAAiCIAMIE NTO tEN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31,12,2016
RECURSOS PROPIOS 7,425.304 4.622.790 2,602,514
OTRAS FUENTES DE FJNANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 7,425,304 4,622,790 2,802,514
7.1 VAN
7JT1R
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles]

PERIODO 2015 AL I TRlM 2016 ALIITRIM2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1,524,779 1,889,017 66.608 1.142,386
DIFERENCIA 0 -1.524.779 -1,889.017 -66,608 -1.142,386
7.5 Rujo de Caja mensuali?ado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRJM 2016 AL JITRIM 2016 AL III TftfM 2016 AL JVTRIM2D16
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 2,694,955 2,229,040 1.414,812 11,800
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 ALtl TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 33 41 -TT1 25
1 i 1
8,2 Avance Financiero too 33 a / 1 25
' / /
/f
7L p'"JcO
pnCr^S :.'.'"M
-óiuií ROMEO
Ger'-ntPROM BRAVO
Regional (
(íWM--/v - .,«i ij
/%sta Control de Gestión £ o, ,i O utn. íUJ^.A.
r t pCTKOC ENTRO S A
FONDOOí FlWJC^Wf-.TODí
lAACTMCAOfWÍESW^l.
FCNBFE DEl ÍSTWXJ ELECTROCENTRO Página; 1 de 1

FECHA CIERRE: 00/12/2016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr; S-53 PM
HORA CIERRE : 12 00 AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO O4-004-15 Amofiación de Pedes Pnmanas y Secundarias XIX ■

U.N. Pasco y Huánuco.
Codigo SrjIP Fecha de Viai) «íatí Entidad que otorgó
De paramento Selecciorw Seleccione ProWnca Distrito Saieccione Dislirto
Localidad Selacdane localidad Beoeflclario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION EN EL
AMBITO DE TODAS LAS UU.NN. PASCO Y HUANUCO UTILIZANDO PARA ELLO: POSTES Y ACCESORIOS DE
CONCRETO CENTRIFUGADO CONDUCTORES TIPO AAAC . AISLADORES POLIMERICOS Y PORCELANA EQUIPOS
DE PROTECCION, Y FERRETERIA DE ACERO GVANIZADO EN CIENTE,ESTO CON LA FINIDAD DE INCREMENTAR LA
VENTA DE ENERGIA CAPTANDO CLIENTES PARA LA CONTRIBUCIÓN DESARROLLO DE LAS LOCIDADES DONDE SE
SOLICITEN ESTOS USOS PRODUCTIVOS
4.0BJETIVOS
MEJORAR LA ClLfDAD DEL SERVICIO, DANDOLE CONFIABIUDAD SISTEMA.
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A PASCO Y HUANUCO
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION s/ 7,950,000 Lrs$ 2,476,636
6. FINANCiAMIENTO (EN S/.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 201 i 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 7,075,304 5.254.693 1.820.611
OTRAS FUENTES DE FINANCJAMIENTO 0 0 0
TOTAL 7.075,304 5,254.693 1,820.611
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo d® Recuperación
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Sotes)

PERIODO 20t5 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 666,763 4.348,381 36.382 203,167
DIFERENCIA 0 -666,763 -4.348,381 -36.382 -203,167
7.6 Flujo de Caja mensuallíado del Proyecto (En Nuevo* Soles)
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1,086,780 3,449.961 42,930 239.737
8 PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL ít TRIM 2016 AÍ'lUi IRIM 2016 AL IV TRtM 2016
B-l Avance Físico 100 13 83 / /¡ i 4
'
8.2 Avance Financiero 100 13 83 / 4
'/{i '
«f»
CP
Ing. ROMEO ROJAS BRAVO HtüOCCIJ I K®
CFC. jáfktmrnsrí íázóa Gf*# îonaf
staControl de Gp?tjón
FC^CO NAC»>i*-
LA acnvOAD DE FIWÍCIAMIENTO K
EWOCMKML
FONVÍ 06i í STACO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICfO 2016 Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 0^12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 5.53 PM
HORA CIERRE. 12.00 AM
FORMATO N® 9P (C10311212-201609)
1. hOMBRE OEL PROYECTO 04-005-í5 Ampliador de Redes Pnmarias y Secundarias XX -

U N. Huancayo, Valle del Vanlaro. Tarma y Huancasrejica.
Codigo SWP N/A F«íia de Viabilidad: Entidad que otorgó
Departa niento Seleccione Seleccione Provincia Distrito Seleccjone Oislfilo
Localidad Satecdone LocaiHlad Beneflcierio
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL
AMBITO DE TODAS LAS UU.NN VLE DEL MANTARO, TARMA Y HUANCAVELICA UTILIZANDO PARA ELLO' POSTES Y
ACCESORIOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO, CONDUCTORES TIPO AAAC , AISLADORES POLIMEHICOS Y
PORCELANA, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, Y FERRETERÍA DE ACERO GVANIZADO EN CIENTE.ESTO CON LA
FINIDAD DE INCREMENTAR LA VENTA DE ENERGIA CAPTANDO CLIENTES PARA LA CONTRIBUCIÓN DESARROLLO
DE LAS LOCIDADES DONDE SE SOLICITEN ESTOS USOS PRODUCTIVOS,
4.0BJETrV0S
4.1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN OE VENTAS DE ENERGIA.
4.2 SCCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO. CUMPLIENDO CON
4Í.1 Calidad LANTCSE
MEJORAR LA CIDAD OEL SERVICIO. DANDOLE CONFIABILIDAD SISTEMA
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A.
5. MONTO TOTAL DE LA INMERSION 7,450.000 ÜSS 2,320.872
B. FINANCI AMIENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12 20(8
RECURSOS PROPIOS 6.814.796 5.221.484 (.593.312
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0
TOTAL 6.814.795 5221.484 1.593.312
7.1 VAN
7.2 TiR
7.4 Presupuesto del proyecto <En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 ALITRIM 2018 AL 11 TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1,061.261 1.623,889 58.049 2.478,285
1 DIFERENCIA 0 -1,061.261 -1.623.869 -58,049 -2.478,285
—
7.5 Flujo de Caja rríersualizaclo del Proyecto (En Nuevos Solesi
PERIODO 2015 AL 1TRIM 2016 AL || TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS D 0 0 0 0
EGRESOS 1,476,968 1,916,189 2.109.499 883,376
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 ALITRIM 2015 AL II TRIM 2016 AL4 RIM2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 20 31 / /1 4?
-
8.2 Avance Financiero 100 20 3./ / 1 47
-4-F-h"
i ^
L".
"y/-
CrPC. Jáfesíi <Rcrr.aníCazán Ing.ROMEq ir» 3S.
WJfiS BRAVO WJíiíOU
íiS Control de Gf.sy,0 * ' Reqional
Ge.-fniP
~CMK: ■ c—I..;.- v. i.
FCNOO DL riWJCl^MIENIODE
LA aCTl"«10*D EMPRFiií
FONAFE lli DEl ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

HORA CIERRE: 12.00 AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
t. NOMBRE DEL PROYECTO 04-006-15 Ampliación de Redes Primarias y Secandarias U.N.

Ayaajcho, Huancavelica. Huancayo y Valle Maniaro.
Codigo SNIP N/A Fect-a de Viabilidad: Entidad que otorgó
Depara r-en'o Prowincl HUANCAYO Di&trilo HUANCAYO
Localidad
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL
ÁMBITO DE TODAS LAS UU.NN HUANCAYO Y AYACUCHO UTILIZANDO PARA ELLO: POSTES Y ACCESORIOS DE
CONCRETO CENTRIFUGADO, CONDUCTORES TIPO AAAC . AISLADORES POLIMERlCOS Y PORCELANA, EQUIPOS
DE PROTECCIÓN. Y FERRETERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ESTO CON LA FINALIDAD DE
INCREMENTAR LA VENTA DE ENERGÍA CAPTANDO CUENTES PARA LA CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE LAS
LOCALIDADES DONDE SE SOLICITEN ÉSTOS USOS PRODUCTIVOS.
40BJETIV0S
4.2.1 Calidad bA NTCSE
fEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. DANDOLE CONFlABILIDAD AL SISTEMA
5 MONTC TOTAL DE LA INVERSION S/. 5,600,000 U3J 1,744,548
6. FINANCIAMIENTO {EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.201$
RECURSOS PROPIOS 4.586,799 3,824,514 762,285
OTRAS FUENTES D€ FlNANClAMIENTO 0 0 0
TOTAL 4,586,799 3,824.514 762,285
7.1 VAN
7.2 T1R
_
7.4 Presupue$to del proyecto {£n Nuevo» Solea) —"
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1.674,319 999,164 668.081 462.960
DIFERENCIA 0 -1.674.319 -999.154 -668.081 •482.960
7.5 Flujo de Caja menauihzaao del Proyecto (Eo Nuevos Solé*]
PERIODO 2015 AL J TRIM 2016 AL lt TRIM 2016 AL Hl TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 2,027,735 1.179.002 788.335 599,893
—
8 PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL H TRIM 2016 Al 111 TRIM 2016 AL FV TRIM 2016
i / 17
6.2 Avance Financiero 100 44 25 y 13
57
ía!/
/]
cy fflJ.T' --f u,
::c0
rm!
i Remaní Lazan Ing. ROMEO ROJAS BRAVO m
^Control de Gesüon _ Ger^.'fp Reoional
£
: i ítOCENTRO S A —-■•T-—'1 -1
FOMDOPWC
l> *Cn*,iO*CCKWDt 'IKW-CWÍNrODÍ
EMf*ESWt:«l
FOWFE Qf L £ 3TADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha o a/12/201

HORA CIERRE; 12.00 AM
FORMATO N°9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-032-15 Ampliación Ce Redes Pnmarias y Secundarias XXIII -

U.N, H janea vélica y Valle Gei Mantarc
Codigo SNIP WA FeciiadeViabiidad: Entidad que otorgó
Departar^nto | Seleccione Provinci SeJecoone Provifraa | Distrito Seleccione Disüilo
Localidad SeJecoone Localidad | Beneficiario |
3. DeSCRIPOÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE AMPLIACiONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL
AMBITO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA Y VALLE DEL MANTARO UTILIZANDO PARA ELLO: POSTES Y
ACCESORIOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO, CONDUCTORES TIPO AAAC . AISLADORES POLIMERICOS Y
PORCELANA EQUIPOS DE PROTECCIÓN, Y FERRETERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ESTO CON LA
FINALIDAD DE INCREMENTAR LA VENTA DE ENERGÍA CAPTANDO CLIENTES PARA LA CONTRIBUCIÓN AL
DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES DONDE SE SOLICITEN ESTOS USOS PRODUCTIVOS
4 OBJETIVOS
4-2 SOCIALES
4.2.1 Calidad LA NTCR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN C0N EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO, CUMPLIENDO CON
MEJORIA LA CALIDAD DEL SERVICIO. DANDOLE CONFIABILIDAD AL SISTEMA.
4.2 2 Coberturj ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A, UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAVELICA Y VALLE DEL MANTARO
3 MONTO TOTAL DE LA INVERSION Sí 7,000,000 USS 2,180,666
6. F '.ANCI AMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31,12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 6.532.900 2,0*8.700 4,484,200
TOTAL 6,632,900 2.048.700 4,484.200
7.1 VAN
7.2 T1R
7.3 Periodo de Recuperecíán
—
7.4 Presupuesto de) proyecto (En Nuevos Soles) '
PERIODO 2015 AL I TR1M 2016 AL H TRIM2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 Q 0
EGRESOS 0 0 0 2.048,700
DIFERENCIA 0 0 0 0 »2.048,700
7 5 Flujo de Caja rrensualizado del Proyocto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 ALITRIM2016 AL U TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IVTRJM20T6
INGRESOS
EGRESOS 1.417,466
DIFERENCIA 0
SALDO INICIAL 0
SALDO FINAL
8. PROGRAMACION 7^"
PERÍODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL H TRIM 2016 AL III TRfil ¿ 016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 0 0 / f /O 100
8.2 Avance Financiero 100 0 0 0 100
— ^
K 'JLV
Cffie i T/'í.w¡s)
ln
9- m Pms BRAVO vm IOCCIJ ÍK0 ítÁ,
Ut/4BS3Ka,iioman. .oian GerJn(p Req¡0fial
-lista Control de Geo'ión A , r Acij..«s • i
-. CTRCCFA" S," '
F0»>0C>N*CO4»l C* riN*fta«ífliNtODC
LA ACW3AO EMHÍirSARl*.
rc»V£ Otl E STADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE 0^12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Irrpr: S.55 PM
HORAaERRE: 12.00 AM
FORMATO N'9P (010311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-033-15 Ampliación Ce Refles Pnmanas y Sacunflarias XXIV -

U.N. Tamia, Pasco y Huanaco
Codigo SNIP N/A Fecha de Viabilidad: Entidad Que otorgó
De parta ir ente Selacoone Provincia Distrito Seleccione Disirito Localidad Selacciore Localidad
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL
AMBITO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO TARMA PASCO Y HUANUCO UTILIZANDO PARA ELLO POSTES Y ACCESORIOS
DE CONCRETO CENTRIFUGADO, CONDUCTORES TIPO AAAC . AISLADORES POLIMEHICOS Y PORCELANA,
EQUIPOS DE PROTECCION. Y FERRETERIA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE ESTO CON LA FINALIDAD DE
INCREMENTAR LA VENTA DE ENERGIA CAPTANDO CLIENTES PARA LA CONTRIBUCIÓN Al DESARROLLO DE LAS
LOCALIDADES DONDE SE SOLICITEN ESTOS USOS PRODUCTIVOS,
4 OBJETIVOS
4.3 SOCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO CUMPLIENDO CON
4.2-1 Calidad LA NTCSE
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. DANDOLE CONFIABILIDAD AL SISTEMA.
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESION DE ELECTROCENTRO S A UNIDAD DE NEGOCIO TARMA PASCO Y HUÁNUCO
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 2,600,000 usl 778,816
6. FINAÍOCIAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS 1 SALDO AL

31.12.2Q1S 3016 31.12 2018
RECURSOS PROPIOS 7.033.444 2,500.000 4,533.444
ENDEUOAMIENTO INTERNO 0 0 0
TOTAL 7,033.444 2.500.000 4.533.444
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Solas}

PERIODO 2015 AL l TR1M 2016 AL II TRlM 2016 AL III TRlM 2016 AL IVTRlM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 2,500,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 -2,500,000
7.5 Flujo de Caja mensualiiado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRlM 2016 AL II TRIM 2018 AL III TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 1,960,000
3. PROGRAMACION /l
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRlM 2016 AL UiTRlM^rie AL IV TRlM 2016
5.1 Avance Fí&iCO 100 0 0 100
5.2 Avance Financiero 100 0 0 77r/ 100
///(/
71
cp:. Í.
Romaní oa¿.áti hg.RQm ROM BRAVO b-U f iíi-Jt

"iísta Control de Gestión Gerente Reqional
t rTKOCENTROS * El¿C fcCCíK ffíO j.,l
FCTCOMAOOÔE flNWClWiENTOM
LA*CnV*>*DE«PPEift-»liH
ri>*ê Kl E¿TA|X> ELECTROCENTRO Página; 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE : 0^12/2015 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr; 5.55 PM
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-007-15 AmpliacióR de Redes MT y BT Eje fle Desarrollo I

Parte UN, Selva Cen'ra! y c! e-iles mayores 2015
Cotfgo SNIP Pecha deViabJ. dad: Entidad que otorgd
D«pjrtairwnto JUNIN Provlncl HUANCAYO HUANCAYO
Localidad Beiwncíario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO El PROVECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN PARA LA
ATENCIÓN DE CLIENTES MAYORES EN TODO EL AMBITO DE TODAS LAS UU.NN. DE ELECTROCENTRO UTILIZANDO
PARA ELLO: POSTES Y ACCESORIOS DE CONCRETO CENTRIFUGADO, CONDUCTORES TIPO AAAC , AISLADORES
POLIMERICOS Y PORCELANA. EQUIPOS DE PROTECCIÓN. Y FERRETERÍA DE ACERO GALVANIZADO EN
CALIENTE.ESTO CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA VENTA DE ENERGÍA CAPTANDO CUENTES PARA LA
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES DONDE SE SOLICITEN ESTOS USOS PRODUCTIVOS
«.OBJETIVOS
4.2 SOCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO CUMPLIENDO CON
42.1 Calidiif LANTCSE
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S,. 6,500,000 USj 2,024,922
6. FINANCIAMIEMO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2016 2016 31.12.2018
RECURSOS PROPIOS 6,406,619 4,876.633 1,529,986
ENDEUDAVIEMO INTERNO 0 0 0
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 Q 0
OTRAS FUENTES DE FINANC(AMIENTO 0 Q 0
TOTAL 6.406,619 4,876,633 1,529.986
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 ALITfilM 2016 AL II TRIM 2016 AL IU TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1,316,432 2.237,769 1,255.549 66,883
DIFERENCIA 0 •1,316,432 -2,237,769 -1.255.549 «6.6B3
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL Jll TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1.553,390 1.438,482 3,481.549 78,922
8 PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 ALIllTRíM 2016 ALIVTRIM2D16
8.1 Avance Físico 100 27 46 // 26 1
//
/!
1. ÍX-i ¡ftTF ¿^23

. rtl!*,.
CPC^fesfca ficmati Zaii&S- ROÊO fiCJÍS Bhnvu
h "lista Control de Gestión Gerente Regional
Ti; SCZKífi O s ,1 fLtCT.1QCENTPO S.4 Í'ícti;
i-i-
FCCC NWSO';-- ot Fmw:v(**<ENTOM
FCHVE ELECTROCENTRO Página; 1 de 1

FECHA OERRE; 09/12/2016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7.09 PM
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. MOMBRE DEL PROYECTO 04-008-15 Rehabilitación, mejoras be obras civiles y equipos

electromecánicos de generación hidráulica
Codigo SNIP Fecha de Viabilidad: Entidad que otorgó
2. UBICAClOfJ GEOGRÁFICA
Departamento CONCEPCION Dletrito I CONCEPCION Localidad CONCEPCION
Beneficiario
3, DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1JRENOVACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO TURBO GENERADOR (TURBINA, GENERADOR. REGULADOR DE VELOCIDAD
Y TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN] DE LA CH INGENIO. 2)RENOVACIÚN DE EQUIPO MECANICO TURBO
GENERADOR (TURBINA, GENERADOR, REGULADOR DE VELOCIDAD Y TABLEROS DE MANDO Y PROTECCIÓN) DE
LACHQUICAPATA
4.08JETVOS
4,1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ENERGIA.
4 2 SOCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO, CUMPLIENDO CON
4.2.1 Calidad LA NT OS E
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. DANDOLE CONFLABILIDAD AL SISTEMA.
5. MONJIO TOTAL DE LA INVERSION S/ 2,500,000 USS 778,316
6. FINANC(AMIENTO (EN S/.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2018 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 650.000 63.107 666.893
TOTAL 650,000 63.107 586,693
7. INDICADORES DE EVALUACiON
7.1 VAN
7.2 TIR
7-A Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2015 AL III TRIM2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 463.681 345,172 444.369 88,313
DIFERENCIA 0 -«63.681 -345,172 -444.339 -88,313
7.5 Flujo de Caja mcnsuallzado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODÓ 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL m TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 547,144 408,483 524,379 104,209
6 PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TR)^ 5016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 10O 0 0 0 100
i
8.2 Avance Fmanctero 100 0 0 100
/ •'! ' ll_
A
. haROHEofaWAS BRAVO
ta Remaní Cazán Gerente Regional —á1-
i Control de Gestión ELECTÍipCSNTRO S.A.
rROCENTROS.A
fOUOOK>C:l>AL M FiNAUClW-lCMOaE
LA ACtUAQAD EWRÍ SARJAL Cfr. ISTAOO
FONAFE ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 09/12/2016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr 7.09 PM
FORMATO N 9P (010311212-201609)
1 KOVBRB DEL PROVECTO 04-009-15 Estudios y obras integrales de afianzamiento hídrico,

riesgos, perfHes, estudies plareamiento para mejorar y rehabilitar
Codigo SNIP . CJHs existentes C
acha de ViaD.Klad Errüdad que otorgó
2, UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Departa rMnio JUMN Provinci HUANCAYO
Localidad Beneficiario
3. DESCRPCIÓN DEL PROVECTO 1)ESTUDIOS Y OBRAS INTEGRALES DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO, RIESGOS. PERFILES ESTUDIOS PLANEAMIENTO
PARA MEJORAR Y REHABILITAR CHS EXISTENTES, IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA
MEDICIÓN DE PRODUCCION EN TIEMPO REAL DE 14 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
4 OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS INCREMENTAR El FACTOR DE PLANTA DE ESTA FORMA INCREMENTAR EL VOLUMEN DE PRODUCCION DE ENERGIA
42 SOCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCION CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO CUMPLIENDO CON
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 650,000 US I 202.402
8. FlÂNCtAMIEriTO (EN S/.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12,2015 2C16 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 250,000 5.000 245.000
ENOCUDAMIENTO EXTERNO 0 0 0
TOTAL 250.000 5.000 245.000
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Solee)

INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 63.107
DIFERENCIA 0 0 0 0 -63.107
7.5 Flujo de Ca,a fnenauehiado del Proyecto (En Nuevas Soles]
PERIODO 2015 AL i TRIM 2015 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 74.466
B. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL III TRIM 20>é/ AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fiefco 100 100 0 0
8.2 Avance Financiero 100 100 ////
/ /
0 //oí / 0
"y*"
.1/ 'Jl
S3S*;
Ing. ROído ROJAS BRAVO i
CPC/ ^síc? Romaní Sazán Ge/ente Regional
lista Control de Gestión ELECTROCENTRO S. 4. a fcUOCüWO SA
'.TROCENTRO S.í
FQNtX>N«CIC»rtl M f lf«ANO**IIE'«TQ DE
LAACHXICMO PíWSWSIAl
fOtf(ÍE Kt ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCÍCiO 2016 Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE: 09/12/2016 Ficha de Proyecto . Formulación Hora Impr: 7.09 PM
HORA CIERRE: 12.0DAM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. HOMBRE DEL PROYECTO 04-010-15 Estudios de nuevas centrales eléctricas

Codigo 5N5P NM F«c/ia de Viabilidad: Entidad que otorgó
Depananeito JUNIN HUANCAYO Distrito HUANCAYO
Locslídad HUANCAYO Benericíano l
3. DESCRIPCION DEL PROVECTO El PROYECTO COMPRENDE LA ELABORACION DE PERFILES, ESTUDIO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO, ESTUDIOS
DE RIESGOS DE NUEVAS CENTRALES Y EXISTENTES PARA GENERAN MAYOR ENERGIA Y TAMBIEN INCREMENTAR
EL VOLUMEN DE LAS CENTRALES EXISTENTES
4.08JETIV0S
4.1 FINANCIEROS INCREMENTAR El VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGIA.
4.2 SOCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE DISTRIBUCION CON ÉL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO, CUMPLIENDO CON
4.2.1 Calidad LA NTCSE LA CALIDAD DEL SERVICIO. DANDOLE CONFIABILIDAD AL SISTEMA,
MEJORAR
422 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A.
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 2,250,000 US» 700,936
S. FI'JANCIAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2018 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 2,250,000 529.000 1.721.000
ENDEUDAMIENTO EXTERNO Q 0 0
OTRAS FUENTES DE RNANCIAMJENTO 0 0 0
TOTAL 2.250.000 529,000 1.721.000
7.1 VAN
7JTIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles) —

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL tV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 151 226 147 5.000
DIFERENCIA a -151 -226 -147 -5,000
7.5 Rujo da Caja monsualizado del Proyecto (En Nuevos Solee:
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL JVTRIM2Q1B
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS Q 176 267 ITS 5,900
SALDO INICIAL 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0
3. PROGRAMACION " ■
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 20IB ALIIlTRf&20l6 AL IVTRlM 2016
8.1 Avance Físico 100 29 43 t
8 2 Avance Financiero 100 29 43 1
// á
— / ñ ñ
y
cm
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Bssica Romaní Gazán 'ng. ROMEO ROJAS BRAVO
, ''lista Control de Gestión Gerentf Regional
t - 7TPOCENTROS.A. eLECTRÓCENTRO < *
EOMOONACIOSÜ Ct 'SAÂl.
LAACnACAO EIAÍ*cí VM^lMCNTa
OÉL ÍSIAEOC€
FOHaFE ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHACJERRt 09/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.10 PM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROVECTO 04-011-15 Remplaro da equipos de prolección, celdas, tableros

y RehaBíli(ación de obras civiles en SETs
Codigo SNIP n/e Fecha de Viabédad • Entidad que otorfld
7. UBICACIÓN GEC¡GRAFICA
Departa mente Sei»ceioji0 Provine i Seleccionó Provincia Distrito Seleccione Distrilo Localidad Seieccione Localidad Beneficia rio
S. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PAT DE LA LST COBRIZA II - HUANTA - M OLLEPATA AYACUCHO - CANGALLO
4 OBJETIVOS
4.2.1 Calidad REDUCIR LOS CORTES Y FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA
4 2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTRQCENTRO SA.
5 MONTO TOTAL DE LA INVERSION 3, 3,450,000 OS$ 1,074,766
6. FIVANCIAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.21)15 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 3,277.160 216.846 3,060,314
TOTAL 3.277.160 216.646 3.060,314
7.1 VAN
7 7 TlR
7.3 Periodo de Reciiperacldn
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos SolesJ

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 1 TRIM 2016 AL (ll TRIM 2015 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 77,870 124,976 0 14.000
DIFERENCIA 0 -77,870 -124,976 0 -14.000
7.5 Flujo de Caja rr)©nsualizado del Proyecto (En Nuevos Solé»]
PERIODO 2015 ALI TRIM 2016 AL TRIM 2016 AL ll TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 91,887 147471 0 16,520
8 PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2D16 ALI TRIM 2015 AL til TRIM 2016 Al IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 36 58 0 6
8.2 Avance Financiero 100 36 56 // .0 6
u
/
£HC. 3 : I ■/
n:
Mflé ROJAS bravo
//â control de Gestión
tí Srocentro s.a ^Crtoc^mo s.¿
«ONCONACXtUU DE FIRANC1 AMIENTO OE
LAACnVOAO EMOP€S*&i*i
fOHAFt CÍLtS?ADO ELECTROCENTRO Página 1 de 1
Fecha 09/12/201
HORA CIERRE; 12.00 AM c
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-012-15 Esiudlos para obras de rehabililaclón en instalaciones

de LSTs y SETs
Codiflo SNIP Fecha da Viabilidad Entidad que otorgó
Departamento Prowinci CHANCHAMAYO Distrito SAN LUIS DE Localidad SAN LUIS DE
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO PARA PASAR El NIVEL DE TENSION DEL SISTEMA TARMA CHANCHAMAYO DE 44 A 60 KU
«.OBJETIVOS
4.2 SOCIALES BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONCEOIONES ELÉCTRICAS.
4.2.1 Calidad REDUCIR LOS CORTES Y FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION Si. 2,200,000 US$ 655,353
6. FINANCIAWIENTO (EN SLJ FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2018 31.122016
RECURSOS PROPIOS 2.200,000 9,000 2.191.000
TOTAL 2.200.000 9 000 2,191.000
7.1 VAN
7.2 DR

PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL lil TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 9,000
7.5 Flujo de Caja mensuallzado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL TRIM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 10.620
SALDO INICIAL Q 0 0 0 0
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL TRIM 2016 AL III TRIM 2018 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 0 0 O 100
8.2 Avance Financiero too 0 0 // 0 100
í ing. mm ROJAS BRAVO

CPG Jónica.Remaní Gaí&ii Cífrente Regional
Sa Control de Gestión .TROCENTRO S.A.
TFíOCENTRO S.A
FCÁLDO IUCKML
LAACnVCtó DE nwaciAMiENJoot
EMPRESARIAL
PCWWE 0£l ESTADO ELECTROCENTRO Página; 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 fecha 09/12/201

FECHA CIERRE i 0911212016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.11 PM
FORMATO N» 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-01+15 EstuOios para Obras be Sistemas be Transmisión

(Incluye PIT 2013-2017)
codiaosNip jifa Fecha de Viabilidad" Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN GECX5RAFICA
D« parta rieito JUNIN Provine! HUANCAYO Detrito HUANCAYO Localidad HUANCAYO Beneficiario |
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA SUMINISTRAR ENERGIA A LA MINERA ESPARRAGOS DE 5 MVA60 KV.
4.08JETIV0S
4.1 FINANCIEROS se ESTIMA DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS AL OSINERGMIN POR FALLAS V CORTES DEL SUMINISTRO.
4.2 SOCIALES ELABORAR ESTUDIOS PARAAMPLIAR LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN EN El ÁMBITO DE CONCECIÓN. PARA MEJORAR LA
4.2.1 Cslidad CALIDAD DEL SERVICIO
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE OSINERGMIN Y NTCSE
4.2.2 Coberiura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA
S, MONTO TOTAL DE LA INVERSION SI. 3,550,000 US» 1,105,919
6. FINANCIA MIENTO {EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 3.550.000 411.630 3,138,370
OTRAS FUENTES DE Fl NA\CIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 3,650,000 411.630 3,138,370
7.1 VAN
7.2 T1R
7.4 Proeupuesto del proyecto {En Nuevo» Soles) —

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 20I6 AL III TRIM 2016 AL ÍVTRIM 201B
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 301,770 19.631 10.229
DIFERENCIA 0 0 -381,770 -19,631 -10.229
7.5 Fi jjo de Caja mensuelizaflo del Proyecto {Er Nuevos Sfl]es¡
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 450,489 23,165 12,070
5. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL H TRIM 2016 AL III TRIM 2016 „ AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico ICO 0 93 2
8.2 Avance Financiero /
100 0 93
Á /
iv
CPE/J^sica Rcmam Qazán Ing. RQ!ttO ROJAS BRA'JO wi
r Asta Control de Gestión Gefinte Regional
E tCTROCENTRO S./> ELECTROCENTRO S.A
FCUCO HAClOWAl
LAACn-ptO-a OE FifíAPJCHiMIEHTODE
EMPRÍSAP.
»OWAFí IAI DCLÉSTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

/
FECHA CIERRE; 09112/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr 7.12 PM
HORA CIERRE: 12,00 AM
FORMATO N0 9P (010311212-201609)
1. nombre del proyecto 04-028-15 Contrapartidas proyectos de olodrificadón rural
CodigoSNlP ) N/A Fecha de Viabilidad: Entidad gua otorgó

2. UBICACIÓN GECJgrAfica
Oepsnminto JUNIN Provine i HUANCAYO Distrito HUANCAYO
Localidad HUANCAYO Beneficiarlo
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDOS C0NCURSA8LES DFC, CUYOS RECURSOS OTORGADOS POR EL SANCO
MUNDIAL SEGUN CONVENIO DE PRÉSTAMO AL GOBIERNO PERUANO Y ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION
EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. EL PROYECTO RURAL COMPRENDE LINEAS Y REDES DE MEDIA
TENSIÓN, ASI COMO LINEAS DE REDES SECUNDARIAS, PARA ELECTRIFICAR LOCALIDADES.
«.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGÍA.
*2 SOCIALES AMPLIAR LAS REDES MT Y BT CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO, CUMPLIENDO CON LA NTCSE
4.2-1 Calidad BENEFICIAR A MÁS HABITANTES
4.2.2 Cobertura ZONA RURAL E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S A
5- MONTO TOTAL DE LA INVERSION Sf. 240,000 US 5 74,766
6- FJNArjCIAMIENTO (EN S/ J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31-12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 2.347,800 1,214.221 1.133,679
OTRAS FUENTES DE FINANCIA MIENTO 0 O 0
TOTAL 2,347,800 t .214.221 1,133,579
7.1 VAN
T i TIR
7.3 Pirado de Recuperación
7.4 Prasupueeto del proyecto (En Nuevos Soles}

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2015 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 62.585 201,426 390.630 479,580
DIFERENCIA 0 -62.685 -201,426 -390.530 -479,580
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Solesj
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 73,969 332,063 460,825 565,904
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2015 AL II TRIM 2016 AL l!l TRIM 2016^7 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Flalco 100 5 23 39
/f
8.2 Avance Financiero ICO 5 23 / M¡ / 39
7T-
II/y
".¿U
c ;
J
Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
CPC£Mssica Romaní Gazán Gerente Regional
„ Alista Controi de Gestión EUCTROCENTRO S.A
tl feCTROCENTRO S.A
raNOO NAOOKAL OE RWÍCIAMIEH'
UA*CHV:I>O OK
'OHAfE CÍL f STADO ELECTROCENTRO Pagjna: 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA OERRE; OÍMl^ZOlB Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7.12 PM
HORA CIERRE: 12.D0AM a
FORMATO N 9P (C10311212-201609}
1 \OWBRE DEL PROYECTO 04-002-14 Remoddación de Redes MT y BT U.N.

Huarwa vélica
Cotítgo SNIP Pecha de Viabsliflad; Entidad qu* otorgó
Departamento HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA HUANCAVELICA
3. CESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INCREMENTO Y REEMPLAZO DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN PARA EL LOGRO DE LONGITUDES
DE VANO Y ALTURA DE REDES CONVENIENTES A LA CONFIGURACIÓN VIAL Y HABITAClONAL ACTUALMENTE
EXISTENTES Y EN PROYECCIÓN, MODIFICACIONES DE RUTA Y/O TOPOLOGÍA CONVENIENTES. CON ARMADOS
ADECUADOS AL OBJETIVO DE MINIMIZAR FALLOS POR VIENTOS. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y VIALES; Y ELIMINAR
ACERCAMIENTOS PELIGROSOS A EDIFICACIONES Y RIESGOS AL PÚBLICO EN GENERAL. PROVINCIA
BENEFICIARIOS; HUANCAVELICA Y TAYACAJA.
l.OBJETWOS
4.1 FINANCIEROS SÉ ESTIMA DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS AL OSlNERGMIN POR FALLAS Y CORTES DEL SUMINISTRO.
4.2 SOCIALES REMODELAR RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁMBITO DE CONCESIÓN, PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO
4.2.1 Calidad CUMPLIR CON LA NORMATMDAD VIGENTE DE OSlNERGMIN Y NTCSE
*.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A
5 MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 2,947,560 USS 847,000
6. Fl NANCIAW tENTO fEN S/J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 364.533 776,029 -411,491
OTRAS FUENTES DE FINANClAMIENTO Q 0 0
TOTAL 364.538 776.029 -411.491
7.1 VAN
7.2 T1R
7-3 Periodo de Recuperación

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL f» TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 41.472 642.373 5.807 86.377
DIFERENCIA 0 -41.472 -642,373 -5.807 -86,377
7.3 Flujo de Caja mensiwluado del Proyecto {En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS Q Q 0 0 0
EGRESOS 52,501 2,403,444 2,242,402 101.925
8. PROGRAMACION yj i
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL TRIM 2016 ALIIITRIMÁ16 / AL IV TRIM 2016
6.1 Avance Fisico 100 6 83 11
/ / 1/
8,2 Avance Financiero 100 86 15 0
/// 1
CPC/r ir i.'-;)
C-C /psáüfa Remaní oazáii /ng.ROéícOfiOJ4SBRAVO r.r

-i
■ ^Controlde Ges'ion G
c ^Í [
n eRegional
,
, CTíiOCENTRO S.A '
roHOontaai*. t* «I>.*KC)waénTO oe
i» AC^VCMO ÉM^rswiai.
FOKAFE otu stado ELECTROCENTRO Página: 1 de T
FeCha 09,12,201
fecha cierre : os'iôis Ficha de Proyecto - Formulación H0ra Impr: 7,15 PM
FORMATO N09P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-012-14 Ampliación de Centrales Eféclncas Chalhuamayo

Etapa II
Coo.go SNIP Fecíia d« Viaticad Entidad qu« otorgó
Oepartamento JÜNIN Provinci HUANCAYO Distrito HUANCAYO Localidad HUANCAYO Be ñafie ia rio
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AMPLIAR LAS OBRAS ELECTROMECANICAS QUE COMPRENDE LA TUBERÍA PRINCIPAL FORZADA TURBINAS
GENERADOR, ETC V OBRAS CIVILES EXISTENTES QUE COMPRENDE EL RE FORZAMIENTO DE LA BOCATOMA,
CANAL DE DEMASIAS, RIBERAS DEL RÍO EN ZONA DEL DESARENADOR, CANAL DE CONDUCCION, ALIVIADEROS
CAMARA DE CARGA EN LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CHALHUAMAYO ASÍ COMO OBRAS CIVILES QUE
FALLARON POR EFECTOS DE LA NATURALEZA.
4.0BJETIVOS
4.1 FINANCIEROS REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CENTRALES
4.2 SOCIALES BRINDAR UN ADECUADO Y CONTINUO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONCESIONES
4.2.1 CiliCld REDUCIR LOS CORTES Y FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA.
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESION DE ELECTROCENTRO SA
5. HOMO TOTAL DE LA INVERSION 30,989,630 USS 8,905,066

31.12,2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 20.956.796 7,245,196 13,711,600
OTRAS FUENTES D€ FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 20.956,796 7,245,196 13,711.600
7.1 VAN
7.2 UR
7.3 Paríodo de Recuperación
7.4 Presupueste del proyecto (En Nuevo» Soles) ~

PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL íll TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 311.619 443.104 576.146 5,914.327
DIFERENCIA 0 -311,619 -443.104 -575,146 -5,914,327
7.5 pjujo de Caja rrBneuallMdo del Proyecto {En Nuevos Soles}
PERIODO 2015 AL J TRIM 2016 AL H TRIM 2016 AL ül TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 364,145 522,863 1,756,759 5,106,915
6 PROGRAMACION
8.1 Avance Flaico 100 4 6 // 8 82
6,2 A vanea Financiero 100 28 28 19
/// »
Cr u- '■ •K. i 6
mi
.t
CP£ Román: Dazán Ing. ROMEO ROJAS BRAVO LÜ
A jáíáta Control de Gestión Gereiíte ftegional
•- tCTROCENTRO S.A £uíC.RC^Si\'''nAi.
FCNOO NACiCN*-.
LAACTlVOAO Qf. FVi«,-JCi*MlEWOOf
tUPRESARIAL
#ONAFE DEL E?r<00 ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09/12(201

FECHA CIERRE : 09/12^2016 Ficha de Proyecto - Fomiulaclon Hora Impr: 7.15 PM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1, NOMBRE DEL PROYECTO 04-013-14 Ampliación de Centrales Eléctricas Llayila

Codigo SNIP F©cna <3o Viabi'dad: Entidad qu« otorgó
D« parta t. en to HCANCAYO Oiitnto HUANCAYO Localidad HUANCAYO
Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO AMPLIAR LAS OBRAS ELECTROMECANICAS QUE COMPRENDE LA TUBERIA PRINCIPAL FORZADA. TURBINAS,
GENERADOR. ETC Y OBRAS CIVILES EXISTENTES QUE COMPRENDE EL REFORZAMIENTO DE LA BOCATOMA
CANAL DE DEMASÍAS. RIBERAS DEL RÍO EN ZONA DEL DESARENADOR. CANAL DE CONDUCCION. ALIVIADEROS,
CAMARA DE CARGA EN LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE LLAYLLA ASÍ COMO OBRAS CIVILES QUE FALLARON
POR EFECTOS DE LA NATURALEZA,
AOBJETIVOS
4 1 FINANCIEROS REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CENTRALES
4.2 SOCIALES BRINDAR UN ADECUADO Y CONTÍNUO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONCESIONES
4.2.1 Calidad REDUCIR LOS CORTES Y FALLAS £N EL SUMINISTRO DE ENERGIA-
4.2-2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A.
5. MONTO TOTAL OE LA INVERSION SL 19,877,000 US5 5,711,782
6. FINANCIAMIENTO (EN SL) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AU

31.12.2015 2018 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 19.839,192 138.776 19,702.416
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 0 Q
TOTAL 19.839,192 136.776 19.702,416
7,1 VAN
7JHR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles) '

PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL H TRIM 2016 AL lli TRIM 2018 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 53.117 49.662 23.997 10.000
DIFERENCIA 0 -53,117 -49.662 -23.997 •10.000
7.a Flujo de taja nersualuado del Proyecto (En Nuevoa Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRiM 2016 AL W TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 62.678 58,501 28.316 11,800
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL mifílM2016 AL IV TRIM 2016
8-1 Avance Fiiico 100 39 36 7
18
8.2 Avance Financiaro 100 ///
25 40 14
_-L///
,i' . i . /71 —
W/
1/ A
rPC/Jp^cé fiomaní uazán íng. ROMEOfiOJAS BRAVO

' liste Control de Gestión Geren/e Regional
_ ■. S,A
FC*CO
L»*CT'V^«AClOMi. Of rtWíClWI! NTO oe
W»DEí".PPEi6fil*i
FCMve MI EJTAJX> ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE; 09/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr; 7.16 PM
HORA CIERRE: 12 00AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1- KOMBRE OEL PROYECTO 04-014-14 Estudio de Centrares Hidroeléctricas

CodigoSMP Fecíia de Víafc;! dad: Entidad qje otorgó
2. UBrCAC:C>\ GEOGRÁFICA
Departamento HUANCAYO Distrito HUANCAYO
Localidad HUANCAYO Beneficjario
3- DESCRIPCIÓN OEL PROYECTO EL PROVECTO COMPRENDE LA ELABORACIÓN DE PERFILES. ESTUDIO DE AFIANZAMIENTO HIDRICO ESTUDIOS
DE RIESGOS, ESTUDIO DE NUEVAS CENTRALES Y EXISTENTES PARA GENERAR MAYOR ENERGIA Y TAMBIEN
INCREMENTAR EL VOLUMEN DE GENERACIÓN DE LAS CENTRALES EXISTENTES.
«.OBJETIVOS
4 2 SOCIALES AL DESARROLLAR ESTUDIOS DE NUEVAS CENTRALES E INCREMENTAR EL VOLUMEN DE GENERACIÓN PERMITIRÁ ATENDER
4.2.1 Calidad NUEVOS
MEJORARSUMINISTRO, CUMPLIENDO
LA CALIDAD DEL SERVICIO,CON LA NTCSE
DANDOLE .
CONTINUIDAD AL SISTEMA.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 2,950,000 uss 847.701
6. FINANCIAMIENTO {EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31 12.2015 2016 31.12,2016
RECURSOS PROPIOS 2.768,792 12,000 2.756,792
TOTAL 2.768.792 12.000 2.756.792
7.1 VAN
7.2 TTR
7.3 Periodo da Recuperación

PERIODO 2015 AL JTRIM2016 AL 11 TRlM 2016 AL III TRlM 2016 AL rv TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 12,000
DIFERENCIA 0 0 0 0 -12,000
7.5 Flujo de Caja mensual izado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL II TRlM 2016 AL ill TRIM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 14,160
8 PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL I TRlM 201B AL II TRIM 2016 AL III TRIM-3016 AL IV TRlM 2016
8.1 Avance Físico 100 0 0 0 100
8.2 Avance Financiero //
100 15 41 // ^ 16
■ ^
Mq
CPC/ Jîca RamarJ Cazan ülbtttrMyV'Myf'
rá Control de Gestión fng. ROMEÓ ROJAS BRAVO rJpcrijQCtfóñ05^
i-CTROCENTRO S.í Gerente Regional
E:L£C r ACC—A ffíO
POnOO
LAACTlVNAOONAL D£ FIWíClAMIENtO ce
tOACi EUPRe2*RIAl
fOHAft DEL ESTADO ELECTROCENTRO Página; 1 de 1

FECHA GERRE : 09/12/2018 Ficha de Proyecto - Formulación Horalmpr: 7,16 PM
HORAaERRE: 12.MAM d
FORMATO N 9P (C10311212-201809)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-032-14 SER Tingo María Monzon (Conírapartifla Poner II)
Codigo SNIP Fecí-a de Viabidafl Entidad que otorgó
Departa rranto HUANUCO ProvHnci Distrito HUANUCO Localidad HUANUCO
Bareficlarío
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONTRATO DE DONACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO
PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS. EL PROYECTO RURAL COMPRENDE LÍNEAS Y REDES DE MEDIA TENSION, ASÍ COMO LÍNEAS DE REDES
SECUNDARIAS, PARA ELECTRIFICAR LOCALIDADES Y ASI BENEFICIAR MUCHAS VIVIENDAS.
AOBJEUVOS
4.2 SOCIALES ATENDER LAS NECESIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO
4.2.1 Calidad
4.2-2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCÉNTRO S A
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/ 901,150 US| 250,951
6. FINANCIAMIENTO (EN 8/.} FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31,12.2016
TOTAL 001,150 439.422 461.728
7- INDiCADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Racuperacióri
7.4 Presupuesto del proyecto {Er Nuevoa Solea)

INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 61.895 106,383 143,234 125.905
DIFERENCIA 0 -61.898 -108.338 -143,234 -125.905
7.5 Flujo de Ceja nensuilizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL f TRIM 2016 AL II TRJM 2015 AL llt TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 73,036 127,897 169,017 146,568
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2015 AL II TP.1M 2016 AL III TR|M 2016 AL IV TRIM 2016
8 1 Avance Físico 100 14 25 29
8.2 Avance Financiero 100 80 20 // h 0
/Á 1 *
... 1 je Di. A
^ca'Romani Gazán ÍLSCI r.J
ífaCootrol óe Gestión Ing. ROMEO ROJAS BRAVO
T.'wCeNTRO S.ft, Gerente Regional
ELECTROC£NTRO S.A.
F0MX>N»C«>**1 Cí «IKVíOUMEtíTODE
LA ACKOAO EV«EÍ.A»A^
'CfiWE DEl ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE 09/12:2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr 7.17 PM
FORMATO N" 9P
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-033-14SER Tingo Mana Cayumfia (Contrapartida Poner II)
Codigo SNIP N/A Pecha de Viabilidad: Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN GE(DGRAriCA
Departamento HUANUCO Provinci HUANUCC Distrito HUANUCO
Localidad HUANUCO Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMACOfTTRATO DE DONACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO
PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL BANCO I NTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS. El PROYECTO RURAL COMPRENDE LÍNEAS Y REDES DE MEDIA TENSIÓN, ASÍ COMO LÍNEAS DE REDES
SECUNDARIAS. PARA ELECTRIFICAR LOCALIDADES Y ASI BENEFICIAR A MUCHAS VIVIENDAS.
«.OBJETIVOS
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura ZONJA DE CONCESIÓN DE eLECTROCENTRO S.A.
5. MO^TO TOTAL DE LA WVERSiOAJ S/ 763,850 USj 219,497
6. FINANCIAMIENTO (EN S/.> FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2015 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 763,850 429.843 334,007
TOTAL 763.850 429.843 334.007
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Paríodo de Racwperación
?.¿ Presupuesto del proyecto (En Nuevo» Soles}

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM 201$ AL III TRIM 2016 ALFV7RJM2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 53,654 105,474 141.082 129.633
DIFERENCIA 0 -53,654 -105,474 -141.082 -129.633
7.5 Flujo da Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Sola*)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL tH TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 63,312 124,459 166,477 152.967
$. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 31 TRIM 2016 AL l|| TRIM 2016 AL IVTRIM 2015
8.1 Avance Físico 100 12 30
25 / / 33/
-¿-¿J }
-v ' ir ■5
rPw Romaní Dazán /ng. ROMEO ROJAS BRAVO

Gerente Regional
LsisrCofifrol de Gestión £t£Cti?OC€NTRO S.Á
.. J'KJÚE'fvTROS.A.
Rlfli DtliSTAOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 09/12/2010 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr 7.17 PM
KORA CIERRE: 12.00 AM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-034-14 SER Chanchamayo ill Elaoa (ConlraBartida Foner I
Codlgo SNIP Fecha Qe Viabilidad: Entidad que otorgó
2, UBICACION GEOGRÁFICA
Departa rteriio Provine I HUANCAYO Distrito HUANCAYO Localidad HUANCAYO
Beneficiarlo
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONTRATO OE DONACION DEL FONDO FIDUCIARIO
RECONSTRUCCION Y FOMENTO ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO OE ENERGIA Y
MINAS EL PROYECTO RURAL COMPRENDE LINEAS Y REDES DE MEDIA TENSION. ASI COMO LINEAS DE REDES
SECUNDARIAS, PARA ELECTRIFICAR LOCALIDADES Y ASI BENEFICIAR A MUCHAS VIVIENDAS
4.08JETIVOS
4 2 SOCIALES ATENDER LAS NECESIDADES DE ENERGIA ELÉCTRICA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO
4.3.1 Calidad SERVOOS ELECTRICOS
4.3.2 Coberlure ZONA DE CONCESJÓN DE ELECTROCENTRO S A
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 869,140 USS 249,753
6. FINANCIAMIENTO (EN S/.) FUENTHS SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 201$ 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 201,788 85,784 116,004
OTRAS FUErfTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 201,788 85,784 116,004
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 PresuBuesto del proyecto {En Nuevos Solee)

INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 69,290 11,693 2,767 1,834
DIFERENCIA 0 -69,290 -11.693 -2,767 -1,834
7.5 Flujo de Caja mensual izado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL U TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 D 0 0 0
EGRESOS 0 81.763 14.034 3.266 2,164
. .
8. PROGRAMACION
PERÍODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRiM 2016 AL IV TRIM 2016
8.2 Avance Financiero 100 // // i
78 22 0
/'/, l <*
Cr "ny'
fiP/h-- Ing. ROMEO RÓJAS BRAVO
nr^r> l I .fA.—li. _ n
CPC/J^s«ta 'n ' Gerenta'Reg/ona/
omam Dazán
¡ta Control de Gestión ei.£crROCcNrro s.A 7
;T.'.3C£KTKO S A
*0«COhAC-O*l M flKANClAMIEWTOOE
LAACnv»0« EWcS*HlAi
■GHAft CÉLÍSÍJOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE 09Í12/2D16 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7,18 PM
HORA CIERRE 12 C0AM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
t. NOMBRE DEL PROYECTO 04-035-14 SER Llrcay AcobamOa IV Etapa {Contiaparlkía Poner
H)
CodigoSNIP N/A Fecha de Viabilidad Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN GECXiRÁFICA
Departa itw nio HUANCAVELICA Provine i HUANCAVELICA Distrito HUANCAVELICA Localidad HUANCAVELICA
Beneficiano
PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL SANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y
MINAS. EL PROYECTO RURAL COMPRENDE LÍNEAS Y REDES DE MEDIA TENSIÓN. ASÍ COMO LÍNEAS DE REDES
SECUNDARIAS, PARA ELECTRIFICAR LOCALIDADES YASI BENEFICIAR MUCHAS VIVIENDAS
^-OBJETIVOS
4.2 SOCIALES ATENDER LAS NECESIDADES DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO
4.2.1 Calida d
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 5/ 590,000 US5 169,540
6. FttiANCIAMtENTO {EN Sf.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2013 2016 31.12.2016
ENDEUDAMIENTO EXTERNO 0 O 0
TOTAL 590,000 304.870 285,130
7.1 VAN
7.2 T7R
7.3 Periodo M Recuperación
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles}

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL IH TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 5,117 83,613 98.747 117.393
DIFERENCIA 0 -5,117 -83,613 -98,747 -117,393
7.5 Flujo de Caja mensualízado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 6,038 98,664 116^22 138,524
8 PROGRAMACION ■ —
PERJODO 2015 ALITRIM2D16 AL II TRIM 2016 AL It ÁRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8,1 Avance Físico 100 2 27 / /32/ 39
8.2 Avance Financiero 100 f J
60 40 /. 0
CaT/'
7- : >'«J ó»/ 1
CPcJjéwa Romam Dazán 'n9' ROMEO ROJAS BRAVO
i Control de Gestión
;trccentro s.ó
FO*iOO NACIOSE
lA ACWGAO Oí
EI«*ES*ftAL f «J ro Di
raitff Otl I SlACO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE 09(1212016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.19 PM
HORA CIERRE: 12,00 AU
FORMATO N" 9P (C10311212-201809)
1. HOMBRE DEL PROYECTO 04-036-14SER Congalfa III Elapa (Contrapanida Poner ll)
Codiflo SH¡P N/A FecJia de Viabilidad: Entidad que otorgó
Departa mecto HUANCAVELlCA Provinel HUANCAVELlCA Distrito HUANCAVELlCA
Localidad HUANCAVELlCA BereflciArio
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONTRATO DE DONACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO
PARA EL PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCION Y FOMENTO ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
SECUNDARIAS, PARA ELECTRIFICAR LOCALIDADES Y ASI BENEFICIAR A MUCHAS VIVIENDAS
4.0BJETIV0S
4.2.1 Calidad
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION Sj 813,630 usj 233,773
S FiNANQAMlENTO (EN SL) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2018 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 406.929 5 000 401.929
OTRAS FUENTES DE RNANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 406.929 6,000 401, 29
7, INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TJR
7.3 Periodo de R«ci;p«ración
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles) ~

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 201$ AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 5,000
—1
7.5 Flujo de Caja mensunlirado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL f TRIM 2016 AL II TRIM 2016 ALIIITRlM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 5,900
DIFERENCIA 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0
«. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 ALIIITRlM 2016 AL IVTRIM 2016
5.1 Avance Físico 100 0 100
8.2 Avance Financiero / /"
100 65 35 0
/. /A
— / r / .' / /
fí' mU-"-1
CP¿/JÍSsica Romaní Satán Ing. ROMEO ROJAS BRAVO ¡d'-
Gerente Regional
. .'ata Control de Gestión ELECTROCZHTn^r«
. ... CTROCENTRO S.A
FOnCO rjACICNiEWPBESMl*.
L* ACIVTOAO Al ce FIKANCaWfVTO ne
FOSAff Cíw í STAOQ ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE: 09(1212016 Ficha de Proyecto - Formulación Horalmpr: 7.19 PM
MORA CIERRE ; 12.0DAM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROVECTO 04-037-14 SER Cangallo VI Elapa (Contrapanlda Fon«r II)
Cofligo SMIP Facíia tfeVMWUad: Entidad qu« oiorgó
Departa m«rtc HUAMANGA Cisrrtto AYACUCHO
Localidad AYACUCHO Beneficurto
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA A TRAVÉS DEL PROGRAMA CONTRATO DE DONACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO
RECONSTRUCCION Y FOMENTO ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
SECUNDARIAS. PARA ELECTRIFICAR LOCALIDADES Y ASI BENEFICIAR A MUCHAS VIVIENDAS
¿OBJETIVOS
4.2 SOCJALES ATENDER LAS NECESIDADES DE ENERGÍA ELECTRICA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO
4.2.1 Calidad SER C,0S
^ eléctricos.
4 2-2 Cobertjra ZOMA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
5 MONTO TOTAL D€ LA INVERSION S; 881,000 USS 253,161
6. FI^JAMCIAHIENTO (EN Si.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.201S
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 o
TOTAL 537,061 214.068 322,973
7 ind:cadores de evaluación
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Penodo de Recuperación
7.4 Presupueató del proyecto {En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL ff TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 76,782 36,822 474
DIFERENCIA 0 -76.782 -36,832 -474 0
7.5 Flujo de Caja rranaualiado del Proyacto (En Nuevos Sote»)
PERIODO 2015 AL 1 TRJM 2016 ALII TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 90,603 43,462 559 0
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2D1B ALII TRlM 2016 AL ll¡ TRIM20Í6 AL IVTRIM 2016
/V "
8,2 Avance Financiero 100 71 29 0
///,..
CPC. J^ssiéí "Remaní Oazán InafiOMEí/ROJAS BRAVO

i iísta Control de Gestión Gerente Regiona' •f
tTROCENTRO S.fi ELEClROCENTRO S.A.
fOMXlMCKHil D€ 'ir,*NOAUIErjrCl DE
iAACnvIOAD OíPWESARlW.
'ONAFÉ C€l ÍS'AOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CERRE: 09'12'2DIB Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.20 PM
HORA CIERRE: 12 MAM
FORMATO N" 9P (010311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-038-14 SER Puerto Bermudez m Etapa (Contrapartida Foner
II)
CodiooSNIP Fecna de Viabldad Entidad que otorgó
2. JBCACIC.S GEOGRÁFICA
Departarwito PASCO Provine i PASCO Di«lnto CHAUPI MARCA Localidad CERRO DE PASCO Beneficiario I
PARA EL PROVECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL BANCO INTERNACIONAL DE
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y
MINAS. EL PROYECTO RURAL COMPRENDE LINEAS Y REDES DE MEDIA TENSIÓN, ASI COMO LINEAS DE REDES
SECUNDARIAS, PARA ELECTRIFICAR LOCALIDADES Y AS! BENEFICIAR MUCHAS VIVIENDAS
ÔBJCTiVOS
4.2 SOCIALES ATENDER LAS NECESIDADES DE ENERGÍA ELECTRICA CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S-A.
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION s/, 1.690,000 USS 485,632
6. FlNANCIAMIEMO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2018 31.12-2018
RECURSOS PROPIOS 691,493 621,541 269.952
Endeudamiento interno 0 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMSENTO 0 0 0
TOTAL S91.493 621.541 269,952
T. INDICADORES DE EVALUACION
T.l VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuparacióri
7.4 Presupuesto de) proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL ITRIM 2018 AL ti TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 220,129 229,430 171,974 0
DIFERENCIA 0 -220,129 -229,438 -171,974 0
7.5 Rujo de Caja nvjnsualizado del Proyecto (En Nuevos Sofcs)
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 259.753 270.737 202.929 0
í. PROGRAMACION
PERIODO 2015 Al i TRIM 2016 AL II TRIM 2010 AL Jll TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 35 37 —T—7 / 28 0
6-2 Avance Financiero 100 81 0
X /Í, 0
T^-ZT
ikA*-
U'-o. i
ig. ROMEOyFOwMS ñfMVO
Remaní Daza Gereme Regional
Aiijthaa Control de G stión /■LSC yJCCSKTRJ j.A.
Li-fcCTftOCENTRO S.A
fONCOWOCMl Ot riKANClAMIENTO OE
LÂCnvKHO EM»PÍ?AftuH
fONAFÍ «LESlflJJO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
FeC>la 09 12/201
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 '
FECHA cierre 09/i2/2ot6 Ficha Proyecto - Formulación Hora impr: 7.20 PM
HORA CIERRE: 12í)0AM
FORMATO N09P (C10311212-201S09)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-029-13 Captación de clientes mayores en Electrocenlro S.A.

2013
Codigo SNIP N/A Fecna de Viabilidad: Entidad que otorgó
Depara nanro Provirci Distrito Localidad Beneficiario
4.oajETivos
41 FINANCIEROS
42 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobanun
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION Sí USJ
6. FINANCIANlENTO (EN Si] FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2018
RECURSOS PROPIOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo da Racupemción
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles) ^ ' ——

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL iVTRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 10.000
DIFERENCIA 0 0 0 0 -10.000
7.5 Flujo de Caja menaualizado del Proyecto (En Nuevo» SolesJ
PERIODO 2015 AL J TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL ill TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 11.800
B. PROGRAMACION
8.1 Avance Físico
7 /
J-
i
L
"-ÁWA'nf&nws)
mani Sazán dg, ROMBQ ROJAS BRAVO ¡^seíVwCoí'.iiO SA
de Gestión Gerepte Regional
■ ROS.A BLSCi'ÁCCSh'TfíJ S.A
FCNQOMAOC#t*-OE
lAMTiwosmcfiiRuLRMBNCloel
AMiEEsnoo
NTO C€ ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
09 12 201
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 ' '
fecha cierre : 09/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.21 PM
«ORAaERRE: 12.00 AM
FORMATO N'gP {C10311212-201609)
1. NOMBRE DEw PROYECTO 04-011-13 Estudios de nuevas Centrales Eléctricas de

Electrocentro S A.
Codigc SNIIP N/A Fecha de Viabilidad. Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN GECX3RÁFCA
Departamento JüNIN Provinci HUANCAYO Distrito HUANCAYO Locelidad HUANCAYO
Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DESTUDiOS Y OBRAS INTEGRALES DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO, RIESGOS, PERFILES ESTUDIOS PLANEAMIENTO
PARA MEJORAR Y REHABILITAR CHS EXISTENTES. IMPLEMENTACION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA
MEDICION DE PRODUCCION EN TIEMPO REAL DE 14 CENTRALES HIDROELÉCTRICAS
4.0BJ6TO0S
4.1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL FACTOR 0£ PLANTA DE ESTA FORMA INCREMENTAR EL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE ENERGIA
4 2 SOCIALES ELABORAR ESTUDIOS DE NUEVAS CENTRALES HIDROELECTRICAS PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVAS CENTRALES CON EL
4.2.1 Calidad FIN DE ATENDER EN CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE ENERGIA
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. DANDOLE CONFIABILIDAD ÁL SISTEMA Y GARANTIZAR LA FUTURA DEMANDA.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION ST 3,165.000 US$ 909.483
8. FINANCJAMIENTO (EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31-12.2015 2016 31.12.21)16
RECURSOS PROPIOS 2,874.074 553.395 2,320.679
TOTAL 2,874,074 553.395 2,320,679
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo di Recuperación
7.4 Presupuosto del proyecto (En Nuevos Soles)

INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 210.873 337,472 50 5.000
DIFERENCIA 0 -210,873 -337.472 -50 -5,000
7Á Flujo de Caja mensualiudo del Proyecto (En Nuevoe Solesi
PERIODO 2015 AL ITRlM 2016 AL II TRIM 2015 AL IIITRiM 2016 AL iVTRIM2Q18
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 248,830 393.217 56 5,900
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL I1LTRIM 2016 AL IVTRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 35 "—w
65 / 0 1
J .
■r.V TjcO
LECu
.-/OiSta Control de Gestión ELEcrircceMrno 5.A.

l i. CTSOC ENTRO S.A
FONOOHAOCK*!.
LA *CnVlO*DOEL« (INAM>AMtNTOM
FOHAFí ESTADQ ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

F6CHACIERRE ; 09/12,ÍOlS Ficha de Proyecto ■ Formulación Hora Irrpr: 7.22 PM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1. N0M8RE DEL PROVECTO 04-013-13 LT Huancayo Este - Parque IndustnaJ 50kVy SET
Huancayo Este (Transformador 60/10 kV. 15 MVA, celdas y
Codigo SNIP bahía}
Fecha dsViadilNJad: Entidad que otorgd
2, UBICACIÓN GEOGRAFICA
De pe mentó JUNIN P/ovinci HUANCAYO
Localidad HUANCAYO Beneficiarlo
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO CONSISTE DE AMPLIACION DEL LT HUANCAYO ESTE - PARQUE INDUSTRIAL PARA DE ESTA
MANERA INCREMENTAR LA CONFIABILIDAD DEL SISTEMA, TAMBIEN ATENDER LA NUEVAS CARGAS QUE
INGRESASN AL SISTEMA
a.OBJETIVOS
4-1 FINANCIEROS REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CENTRALES ELECTRICAS
4-2 SOCIALES BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEV DE CONCECIONES ELÉCTRICAS.
4.21 Calidad REDUCIR LOS CORTES Y FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA,
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 3/, 21,500,000 US$ 6,176,161
6. FINftNCIAMlENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2015 31.12.3016
RECURSOS PROPIOS 14.770,737 7,284.722 7.486.015
TOTAL 14,770.737 7.284.722 7,486,015
7.1 VAN
7.2 HR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Sotes) -

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL1ITRFM 2016 AL III TRiM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 2.409.785 3.341,929 399,041 633,967
DIFERENCIA 0 -2,409.785 -3,341.929 -599.041 -633,967
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevo* Solesl
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 2.043,236 5.600,476 2.460.869 748,081
DIFERENCIA 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0
8. PROGRAMACION " "" ~
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 201$ AL 1! TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV 7RIW 2016
8 1 Avance Físico 100 33 46 12 9
8.2 Avance Financiera 100 40 30 10
7-h-
r
nc». V'JcQ
íng. ROMEQROJAS BRAVO
Gerer/te Regional 0?
CPC/J^ssica Remaní Batán £í
^tíáfa Centro' de Gestión ELECTROCWTRO S.X
t-.'-CTR^CENTRO S.A
FOnCo r>4«cictt»i
-* ACHICAD ce RK*>«a*viF*rro de
EtWESAftAL
FOSAFt Oíl í STAOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 09n2/20l6 Picha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.22 PM
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1 NOM0RE DEL PROYECTO 04-014-13 Implementaaór de íransformadores de Potencia, y

celdas UUNN Huaocayo - Selva Central
Codigo SWP N/A Fecha de Wabüdad: Errtidad Que otorgó
2. U0^CAC-ON GEOGRÁFICA
Departa rwnto JUNIN Provine I HUANCAYO Distrito Localidad HUANCAYO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA HUANCAYO Y SELVA
CENTRAL.
4.OBJETIV0S
4.1 FINANCIEROS REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SETS
* 2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION s/. 23,600.000 uss 6,761,609
6. FINANCIAMIENTO (EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMSOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 322.014 2,832.616 -2,510,602
TOTAL 322,014 2.832.616 -2.610,602
7.1 VAN
7.2 TtR
7 4 Presupuesto del proyecto (En Nuevo* Soles)

PERIODO 2015 ALITRIM2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1.670.481 607,405 104.325 450,405
DIFERENCIA 0 -1,670,481 •607,405 -104.325 -450,405
7.5 Fli^jode Caja mensuallzado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 ALITRIM2D16 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 1,971,168 10,761 1 404.403 1,216,211
B. PROGRAMACION
/' , '3
T
FONt»N«CK*«U ^CeíSAÍ»iSi
LA AC3VOAO Ek'FOWiFtFlNANOMAIENia
0€ i, £ STífKiD£ ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE: 0^12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr. 7.22 PM
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1 NOMBRE DEL PROYECTO 04-015-13 Implementadón de iransfcrmadores de Polenda,

Bancos de compensación y celdas UUNN Ayacucho
Codigo SMP N/A Fecha de Víabififlad Entidad que otorgó
í. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Dapanamerto AYACUCMO Provinci HUAMANGA Distrito Localidad AYACUCHO Bejiaficiarío
3 DESCRIPCIÓN OEL PROYECTO EL PROYECTO CONSISTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA AYACUCHO. HUANTA.
CANGALLO.
«OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE SETS
5, VONTO TOTAL DE LA INVERSION 3|> 32.250,000 US5 9,267,241
6. FINANCI AMIENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12-2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 5.325.249 3.129,676 2,195,573
TOTAL 5.325.249 3,129,676 2,195,573
7.1 VAN
7.2 TIR

PERÍODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRlM 2016 AL III TRlM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 82.624 19.462 595.140 2.432.450
DIFERENCIA 0 -82,624 -19,462 -595,140 -2,432.450
7.5 Flujo de Caja mepsual izado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL l TRIM 2016 AL II TRlM 2016 AL III TRlM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 97,496 22,965 2,419,048 3,201.960
SALDO FINAL 0 0 0 0 Q
3. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRlM 2016 AL 111 TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
8.1 Avance Fifiico 10O 3 1 19 78
"ló » >
sicai Romani Bazáfpg. ROftfO POMS BRAVO
i Control de Gestión _Gejente Regional
i...CTSOCENTRO S.A ^CVAÜOSKmj v..l.
RHOO M*CiCK«
LAACnviOíO Of F.WJC^MIEHTOOE
IV^HESAHIAi
fOHAFE DEL ESTACO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE : O9/12/201B Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.23 PM
HORA Cl ERR E ; 12.00 AM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-028-11 PSE Pozlizo - Palcazú \\ Elapa. Ramai 2

CodigoSNIP N/A Fecha de Víabl dad: Entidad que otorgó
D*pa narrarte PASCO Distrito P02U20 POZUZO Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDOS CONCURSABLES DGER-DFC. CUYOS RECURSOS OTORGADOS POR EL
BANCO MUNDIAL SEGÚN CONVENIO DE PRÉSTAMO AL GOBIERNO PERUANO Y ADMINISTRADOS POR LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS. EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DEL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FONDOS
CONCURSABLES DGER-DFC. CUYOS RECURSOS OTORGADOS POR EL BANCO MUNDIAL SEGÚN CONVENIO DE
PRÉSTAMO AL GOBIERNO PERUANO Y ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE
ÔBJETIVOS
4.2 SOCIALES AMPLIAR LAS REDES MT Y 6T CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO. CUMPLIENDO CON LA NTCSE
4.2.1 Caffdad BENEFICIAR A MÁS HABITANTES
4.2.2 Cobertura ZONA RURAL E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S A
5. WONTO TOTAL DE LA INVERSION! 6,000,000 USJ 1,724,138
6. FINANCIAHIEMTO {EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12,2016
RECURSOS PROPIOS 5.142.342 1,412,319 3.730.123
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 Q
OTRAS FUENTES DE FINANC AMIENTO 0 0 0
TOTAL 5.142.342 1.412.2 f 9 3.730,123
7.1 VAN
7.2 TíR
7.4 Presupuesto del proyecto |En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 ALITRIM2016 AL II TRIM2016 AL llt TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 176.260 378,326 61.991 295,642
DIFERENCIA 0 -176,260 -878,326 -61.991 -295.642
7.9 Flujo de Caja mensual liado del Proyecto (En Nuevos Sotes)
PERIODO 2015 AL 1 TRlM 2016 AL UTRlM 2016 AL III TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 207,086 4,075,226 5.014.079 1,677.568
DIFERENCIA 0 0 Q 0 0
3. PROGRAMACION
PERIODO 2015 Al 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM2Q16 AL 111 TRlM 2^^ AL IV TRlM 2016
a.1 Avance Fióicó 100 12 62 21
//;
IS/j
lng.ROífEOROJi3 BRAVO
essrá Romaní Bazán Ge/.-.níe Regional
i Conlro¡ de Gestión
rmOCENTKO S.A
FONCOA^C<N*l D€ rl'lANQAMIEfíTO DE
L* «cmCMO ew«ÍS«*lAi
FORAFE OtL cstado ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
HORA CIERRE 12.00 AM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-014-10 Obra de dectilfidón rural del SER Salipo V etapa
Cuencas Rio Negro - Pangoa - Contrapartida para proyecto del
CodigoSNIP . banco Mundial Fecíia de VabdiOad: Entidad que otorgó
□epanarrerto Distrito Localidad RIO NEGRO Beneficiado
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL
MEDIANTE LA APLICACION DE FONDOS CONCURSABLES DFC, CUYOS RECURSOS OTORGADOS POR EL BANCO
MUNDIAL SEGÚN CONVENIO DE PRÉSTAMO AL GOBIERNO PERUANO Y ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, EL PROYECTO RURAL COMPRENDE LÍNEAS Y REDES DE MEDIA
TENSIÓN, ASI COMO LINEAS DE REDES SECUNDARIAS. PARA ELECTRIFICAR 64 LOCALIDADES CON UN TOTAL DE
2.245 VIVIENDAS BENEFICIADAS.
4.0BJETIVOS
*1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGIA.
4.2 SOCIALES AMPLIAR LAS REDES MT Y BT CON EL OBJETO OE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO. CUMPLIENDO CON LA NTCSE
Í.Z1 Calidad BENEFICIAR A MÁS HABITANTES
4.2.2 Cobertura ZONA RURAL E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S.A.
5, MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/. 2,800,000 US, j 804,598
6. FINANCIAMIENTO (EN Si.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 2.636,5S1 136,917 2.449,664
TOTAL 2.63$, 661 186.917 2,449,664
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesfo del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL 1TRIM 2016 AL II TRIM2D16 AL U1 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS Q 0 0 0 0
EGRESOS 76.001 34,152 42,145 34,619
DIFERENCIA 0 ■76.001 -34,152 -42.145 -34.619
7.5 Flujo de Caja mensual Izado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IVTRIM 20»6
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 89,681 40,299 49.731 40.860
SALDO INICIAL 0 0 Q 0 Q
SALDO FiNAL 0 0 0 0 0
8. PROGRAMACION s¡
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL U TRIM 2016 AL III TRIM }0,l4 / AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 41 18 / . 19
8.2 Avance Financiero 100 40 19 // V / 19
. 'f '■■¿0
■> /;
Ing-ROÉOROMS BRAVO k-A --
rPC/ifi^stca fjflmaní Bazán Gfrente Reycrtdl
i' SWControl de Gestión ELLC jifiif w.-í.
. .lCT-ÍOCENTRO S.A
ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09/12(201

FECHA CIERRE: 05*12/2016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr; 7.24 PM
HORA CIERRE; 1200 AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROVECTO Proyectos que culmlnarón el 2015

Cooiqo snip F«i3ia ceViaOioau Entidad qu« otorgó
2- UBICACrÓV GEOGRÁFICA
Departa rrento Provínci Distrito Localidad
3. DESCRSPCIÓM DEL PROYECTO
4.0BJET)VOS
4.1 FINANCIEROS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura
5. MOMO TOTAL DE LA INVERSION DSS
B. FIN ANCIAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2018 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
OTRAS FUENTES DE FINANCIA MIENTO
TOTAL
7.1 VAN
7-2 TIR
7-3 Periodo de Recuperación
7.4 P'«supuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL I TRlM 2016 AL II TRIM 2010 AL III TRIM 2016 AL IVTRIM 2016
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA
7.S Flujo de Caja me usual ludo del Proyecto (En Nuevo» Soles)
PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL II TRlM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IVTRIM 2016
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
6. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRlM 2016 AL II TRlM 2016 AL III TRIM 2016 AL rv TRlM 2016
6.1 Avance Flekco
-rr-
'f\
1-JD
rí —/
rDr,. q ;••••••;%WmROM BRAVO
CryviJSSSica HoiTiQní Bszsrt Ger^Tíj?Rcgionat
Alista Control de Gestión flij
i., l CTROC ENTRO S.A.
«MJO MACKW^.
LA ACflVXtó DE FlN«NCWyiÍH'DC6
í««PSESARIAL
'OHA'E DEL ESTAIXÍ ELECTROCENTRO Página; 1 de 1

FECHA CIERRE: I>9'I2/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.25 PM
HORA CIERRE: 12.00AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609}
1. NOMBRE DEL PROVECTO 04-011-16 Sistema Oe I/ideo Conferencia ¡TELEPRESENCIA)

entre SEDE y las UUNN -
Codigo SMP N/A Fecha Qe ViabiltUad: Entidad que otorgó
2 UatCAClCN GEOGRÁFICA
Departamento Provinci HUANCAYO Distrito Beneficiarlo 1
3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO IMPLEMETAR SISTEMAS DE VIDEO CONFERENCIA ENTRE LA SEDE CENTRAL DE ELECTROCENTRO Y LAS
UNIDADES DE NEGOCIO PARA TENER UNA COORDINACIÓN MAS FLUIDA E INMEDIATA
4.0BJET1VOS
4.1 FINANCIEROS L0S COSTOS QUE
4.2 SOCIALES v* fc LjUL IvJ CONLLEVAN ATENER REUNIONES PRECENCIALES ENTRE LA JEFATURA Y LAS UNIDADES DE
COORDINACIONES MAS FLUIDAO
4.2.t Calidad AHORRO OE TIEMPO Y MEJOR COORDINACIÓN
4.2.2 Cobertura SEDE ELECTROCENTRO-UU.NN.
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1,060,000 US»
6. FINANCIAMIENTO (EN SL) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 L 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 72.700 -72.700
TOTAL 0 72.700 ■72,700
7.1 VAN
72 TfR
7.3 Periodo da Recuperación
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Sola») '~

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL lll TRIM 201$ AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 18.000 47.700 7.000
DIFERENCIA 0 0 -13,000 -47.700 -7,000
7.S Flujo da Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERKDOO 2015 ALITRIM2016 AL II TRIM 2016 AL lll TRJM 2016 AL IVTRIM2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 898,260
SALDO FINAL 0 0 0 0
—
8. PROGRAMACION
PERIODO 2D15 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL lll TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
/7 se
/ / ^
fef- Rpfáo rojas BRAVO

CPC/Jesaca Romam Bazán£ h'uomi ív
--•/ tóg'Control de Gestión
CENTRO S A í. j !-
FOKDO NÍOCW Dí flW,CAME\TC
L>ACtiVüAOE*«*E3«Rfc C€
TOKVE DEL ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CieRRE : 09(12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.26 PM
MORA CIERRE 12.00 AM
FORMATO N" 9P {C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-012-16 Imolemenladón del Sistema de Geslión de la

Inlormación, sistema
Codgo SNIP N/A Fedia de Viabilidad: Entidad que otorgó
Dei>arta rento Provínci HUANCAYO HUANCAYO Localidad HUANCArO Beneficiario I
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REEMPLAZO DE LA ACTUAL PLATAFORMA DE LA INTRANET £ INTERNET CON TECNOLOGÍA ACTUAL BASADO EN
LOS REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS COMERCIAL. TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO " IMPLE MENTACIÓN DE
SOLUCIONES INFORMATICAS QUE ATIENDAN EFICAZMENTE LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS
COMERCIALES. TÉCNICAS." MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SAP Y MICROSOFT.
«.OBJEIPeOS
4.1 FINANCIEROS EVITAR MULTAS POR EL USO DE PROGRAMAS Y SOFTWARE PIRATA
4.2 SOCIALES CONTAR CON LICENCIAS ACTUALIZADAS DE SISTEMAS SAP Y MICROSOFT PARA USAR LAS SIN RECTRICCIONES Y TENER El
4^.1 Calidad SOPORTE DEL CASO.
MEJORAR EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESION E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S.A
5. MOMO TOTAL DE LA INVERSION 597.000 USS
6. F1NANCIAMIENTO (EN S/,) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31,12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 3,000 -3,000
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO o 0
TOTAL 3.000 -3.000
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyacto (En Nuevos Solas)

AL I TRIM 2016 ALIITRIM2016 AL III TRIM 2016 AL JV TRIM 2016
INGRESOS 0
EGRESOS 3.000
DIFERENCIA -3.000
7.5 F ujo ae Caía rengualizado de] Proyecto (En Nuevo* Sol©»}
AL 1 TRIM 2016 AL íl TRIM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0
EGRESOS 1,247,771
DIFERENCIA 0
SALDO INICIAL 0
SALDO FINAL o
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL il TRIM 2016 ALI1I TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100
8.2 A vane© Financiero 100
^/iífc^Tr 8azán RT
4 ROm íyj
^ de Ges!|ófi Ge/r-JWf fioncnal i-Í
-CTftOCENTRO S /»
fCHOO NACIONAL DE RWJClAMiENTO
LAACnVCAD{MP«5ARI*l Oí
FOWFE DEL ESTACO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 0SÍ12/21)16 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.26 PM
HORAaERRE: 1200 AM
FORMATO N» 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE 06L PROYECTO 04-013-16 Imprementación del sistema de gestión de calidad y

adquisición
Codigc SNIP Fecha de Viabilidad Entidad que otcrgi
Departarwnto JUNIN HUANCAYO Distfilo HUANCAYO Berwnciaho
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO (MPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN QUE PERMITA GESTIONAR DE MANERA EFICIENTE LA INFORMACIÓN DEL
FILE DE CLIENTE. RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CÓMPUTO MEDIANTE CONVENIO FONAFE.
4.oaJETJVOS
4.1 FINANCIEROS MEJORA DE PROCESAMIENTO DE DATOS. OPTIMIZANDOS MEJOR EL TIEMPO PARA REALIZAR MAS ACTIVIDADES
4.2 SOCIALES GESTION EFICIENTE DE LA INFORMACIÓN DEL FILE DE LOS CLIENTES.
4.2.1 Calidad INTERCONEXIÓN EFICIENTE ENTRE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE LAS DIFERENTES SEM S CONJUNTAMENTE CON LAS UU.NN.
4.2.2 Cotoitura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S, 1,800,000 USt
8. FI'.ANCIAMIENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DCSEvaoLsos SALDO AL

31.12.2015 2018 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS D 34,500 -34,500
OTRAS FUENTES DE RNANCIAMIENTO 0 0
TOTAL 0 34 500 -34.500
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 °'eaupueeto del proyecto (En Nuevos Soles) —^

PERIODO 2015 AL I TRiM 2016 AL II7RIM2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 18,000 0 15.600
DIFERENCIA 0 0 -18.000 0 -16.500
7.5 Rujo de Caja mensual Izado del Proyecto (En Nuevos SolesJ
PERIODO 2015 AL I TRIM 201$ AL 11 TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 3.540
5. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AIITRIM2016 AL» TRIM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
^7 0
// 0/
rpfÁá^:z:rr"- ln
LrL.ApSSlCa nomaoi BazarJ 3-WM BRMO
Ger^m -tRenonal o». " ,
Ajaste Control de Gestión Ew¿.C..*ój
fZ uCTROCENTRO S A
ÍCfDO»*CtQN« DF RMM-ItfWiEWT^ce
La ACnvfk^ ÍUPRESaPAl
FCWE 0£l ESTACO ELECTROCENTRO Página. 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha os/12/201

FECHACiERRí : 09n2<?016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.27 PM
FORMATO N" 9P (C10311212-2016091
1. rjOWBRE DEL PROYECTO 04-014-16 Adecuación de Almacenes y Depósitos a la OEFA en

SEP y CH,
Codiga SNIP N/A Fecha ae Viabilidad Entidad Que otorgó
2. UBiCACíCf. GEOGRÁFICA
Deparamento JUNIN ProvincJ HUANOAYO Distrito HUANCAYO Localidad HUANCAYO
BeAericiaóo
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROPÓSITO DEL PROYECTO ES IMPLEMENTAR A ELECTROCENTRO S A CON EQUIPOS ADECUADOS OE
TECNOLOGIA VIGENTE PARA EFECTUAR EL CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LOS SERVICIOS
ELECTRICOS RURALES DE LAS UNIDADES OE NEGOCIO, SERVICIOS
4.0aJETlV0S
4.1 FINANCIEROS ELIMINAR LOS RIESGOS DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS EN LAS MEDICIONES EXIGIDAS POR LA NTCSE Y POR LA NTSCE.
SOCIALES REDUCIR El NÚMERO DE MEDICIONES PALUDAS POR FALLA DE EQUIPOS.
4-2.1 Calidad REDUCCIÓN OE LOS GASTOS DE SERVICIOS POR REMEDICIONES POR CAUSA DE FALLA EN LOS EQUIPOS.
5. WONTO TOTAL DE LA INVERSION & 1,600,000 USS
fi. FINANCIAN IENTO (EN $/,) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2015 31.12.2016
OTRAS FUENTES OE FINANCIAMIENTO O 0 0
1 TOTAL 0 8.000 -8.000
7.1 VAN
7.2 T1R
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Solos)

PERIODO 2Ü15 AL 1 TRIM 2016 AL M TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 8.000
7.5 Flujo de Caja rrens jallzido del Proyecto (En Nuevos Soles}
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 9.440
SALDO FINAU 0 0 0 0 0
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL IIITRJM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 100
j-c :D
GPf^sica Rcmar,¿ Bazán ¡na dq¡: Cv'
j-U
Ofcntrol de Gestión ™ - ROJAS e/víVO
Ge.'nbfr Reg/ona/
ritrCTROCENTROSA
POíOO
LA KAOONAl O! nWíCiaUIEN"0 M
tUPl<EÍAS;i»l
c
C*iííE Dtl ÍSTALO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 201S Fecha 09/12/201

FECHACIERRE : OS/IMOne Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7.27 PM
HORA CIERRE: 12 00AM
FORMATO hTSP (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-015-16 Reemplazo de postes de BT en mal estado U.N

Ayacucho, Huancavelica. Huancay
Codigo SMIp WA Fecha de VitoAdad: Entidad que otorgd
2- UBICACIÓN GE DGRÁFICA
Departamento AYACUCHO PrOvinci HUAMANGA Di»trto AYACUCHO Localidad AYACUCHO
Beneficiario
3 DESCRIPCION DEL PROYECTO MEJORAR LOS INDICADORES SAI DI Y SAIFI ELIMINANDO LAS INTERRUPCIONES A CONSECUENCIA DEL COLAPSO
DE POSTES MT POR VENCIMIENTO DE VIDA ÚTIL. ELIMINAR RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y
DE LA PROPIEDAD POR COLAPSO DE POSTES MT Y BT. ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE CONDUCTORES
ELÉCTRICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL REEMPLAZO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DESNUDOS EN LAS UU NN
«OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS EVITAR ACCIDENTES CONTRA TERCEROS V LABORALES QUE CONLLEVAN A SANCIONES ECONÓMICAS A LA EMPRESA
« 2 SOCIALES MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL
4.2.1 Calidid MINIMIZAR LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ELÉCTRICO POR CAIDAS DE REDES,
4 2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
5, MONTO TOTAL DE LA INVERSION £,. 6,200,000 US)
6. FINANCIAMIENTO (EN FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2013 2016 31.12.2015
RECURSOS PROPIOS 0 4.400.765 -4,400.763
ENDEUDAMIENTO EXTERNO Q 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIA MIENTO 0 0 Q
TOTAL 0 4.400.753 -4.400.763
7.1 VAN
7.2 I1H
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Sotes)

PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL II TR1M 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 201.061 1.444.153 2,755.549
DIFERENCIA 0 0 -201,061 -1,444.153 -2,756,549
7.S Flujo de Caja mensual izado del Proyecto (En Nuevos Sotes)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM2016 AL II TR1M 2016 AL III TRIM 2016 AL ÍVTRIM2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0
B, PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TR1M 2016 AL ÍJTRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
a.1 Avance Físico 0 0 5 /' 33 63
í,2 Avance Financiero 0 0 5 63
// , ^
w- '
Ing. ROííEp ROJAS BRAVO
CC- Rcimani óa¿:d,i Ger-hf Re-lio nal .Ú
Ai J-toé-Control de Gestión — i, i; L'-- •1
rLf.CTROCENTROSA
ÍOHtXJ Nac er*
LAACnMCMJ C€ f.¿4MCIAMIEM00E
UmSMM
fOHAff C61 ES-aOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09í 12/201

FECHA OERRE : O9/12/20J6 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.28 PM
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-01 &-Í6 Reemplazo de conductores desmidas en BT en los

alimenladores SEM Valie
Cod'jo SNIP Fecna deVíabakiad: Entidad que otorgó
Departamenic Provinci CONCEPCION CONCEPCION CONCEPCION Baneflcíario
3. DESCRiPCJÓN DEL PROYECTO MEJORAR LOS INDICADORES SAIDI Y SAIFI ELIMINANDO LAS INTERRUPCIONES A CONSECUENCIA DEL COLAPSO
DE CONDUCTORES DETERIORADOS
4.0BJET1V0S
4.1 FINANCIEROS EVITAR ACCIDENTES CONTRA TERCEROS Y LABORALES QUE CONLLEVAN A SANCIONES ECONÓMICAS A LA EMPRESA
4.2 SOCALES MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL
4.2.1 Calidad MINIMIZAR LAS INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ELÉCTRICO POR CAÍDAS DE REDES
*2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
S MONTO TOTAL DE LA INVERSION SI. 5,600,000 USJ
6. FINANCIA MIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.201$ 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 3.7S4.150 -3.784,150
OTRAS FUENTES DE FINANCIA MIENTO 0 0
TOTAL 0 3.794.150 -3,784.150
7. INDIO ADORES DE EVALUACION
7A VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevo» Solea)

INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 1,194.747 1,932,88? 656.516
DIFERENCIA 0 0 ■•1,194.747 -1,932,887 •656,516
7.8 Flujo de C&ja mensualiudo del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL l TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 6.194,800
B. PROGRAMACION
PERIODO 201S AL 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL III TRfM 2015 AL IV TRIM 2016
8.2 Avance Financiero 0 0 32 / 51 17
¿0
xSica Romaní Bazán í/
,s*3 Cct'ci de Gestión Inj. ROÍÍEO Pp I^S BRAVO
;'frcOCcNTRC S.A. Gerenf" ftegicnal -v
, i< C -J -.1.
'LAACOVIOO
ONOO HAOCKA1 D£ «íWMCIAUIEHTOOE
EW.í«es«»lAl
rONAFÍ CíLCSrADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

HORA CIERRE: 12.00 AM Q
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. \OMBRE DEL PROYECTO 04-017-16 Servicio especializado para reducción de riesgos y

subsanación de imcumolimiento de OMS en r
Codigo SNIP Fecha de Vtóilkiad: Entidad que otorgú
2, UBICACION GEOGRÁFICA
Departa me nto SelaccJone Seleccione Provine^ Seleccione Distrito Seleccione Localidad
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO IMPLEMENTAR UN EQUIPO DE LINEAS ENERGIZADAS PARA QUE REDICEN TRABAJOS ESPECIFICOS EN LAS
REDES EXISTENTES Y EVITAR LOS CORTES DE ENERGIA EN LINEAS TRONCALES QUE CONLLEVAN A MUCHA
ENERGÍA DEJADA DE VENDER
4-OBJETIVOS
i.1 FINANCIEROS OPTIMIZAR LOS TIEMPOS Y RECURSOS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN
4 2 SOCIALES MANTENER EL SERVICIO DE ENERGÍA CONTINUO SIN INTERRUPCIONES
4.2.1 Calidad MANTENER LAS OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS Y EVITAR ACCIDENTES POR FALLAS
4.2.2 Cobertura MECÁNICAS PE LAS UNIDADES MÓVILES ANTIGUAS
ZONA DE CONCESION DE ELECTROCENTRO SJK
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 4.000.000 USS
6 FINANCIAN!IENTO {EN S/.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 2.706,428 -2,706.423
OTRAS FUENTES DE FINANCAMIENTO a 0 0
TOTAL 0 2,706.428 -2,706,428
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presjpueito del proyecto (En Nuevos Soles}

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 201$ AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS Q 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 2,706,428
DIFERENCIA 0 0 0 0 -2,706.428
7.5 Flujo Oe Caja meneuallMdO del Proyecto (En Nueuoe Soles)
PERIODO 20i S AL I TRIM 2016 AU II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 201$
INGRESOS 0 0 0 0 D
EGRESOS 0 0 0 0 1,594,213
B PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL I TRIM 2015 AL 11 TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 0 0 0 0 IDO
h/
t 'r"
iX.v
t -.CTROCENTRO S.A.
ÍOHOONÍCtCN* ce RHANCtWJIENTO
LA ACnWJAO EM9« SARlAJ- CÍL E STADODE
FOKAFC ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09112/201

FECHA CIERRE: D9Í12Í2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.29 PIVt
hora cierre i 12.00 am
FORMATO N" 9P [C10311212-201609)
1 NOMBRE DEL PROVECTO 04-025-16 Servicio especializado para redacción de riesgos y

subsa nación de imcumpii
Codigc SMP Fecha de ViaMjíad: Entidad que otorgó
Departamenlo JUNIN Provine i HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO
Berteficiaro
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO CONTAR CON UNA EMPRESA ESPECIALIZADA EN TRABAJOS CON LINEAS ENERGIZADAS PARA QUE REALICEN
TRABAJOS ESPECIFICOS EN LAS REDES EXISTENTES Y EVITAR LOS CORTES DE ENERGIA EN LINEAS TRONCALES
QUE CONLLEVAN A MUCHA ENERGIA DEJADA DE VENDER
4.08JETIVOS
41 FINANCIEROS EVITAR PERDIDAS POR ENERGIA NO VENDIDA
4,2 SOCIALES EVITAR RECLAMOS POR INTERRUPCIONES
5. VONTO TOTAL DE LA INVERSION 51. 5,600.000 uss

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 356,924 -359.924
OTRAS FUENTES DE RNANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 0 359.924 -359,924
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupueato del proyecto (En Nuevos Solea)

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL IIITRIU20I6 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 359.924
DIFERENCIA 0 0 0 0 -359,924
7.5 Flujo de Caja menaualiaaOo del Proyecto (En Nuevo» Soles]
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 2.278.204
6. PROGRAMACION ✓ .
PERIODO 2015 AL i TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL WTRIM2016 AL IV TRIM 2016
8,1 Avance Fieieo 0 0 0 100
/ / °
V^ / //
¿3
CPC/xfcSSica Romaní Bazan '!
•iísta Copíroi de Gestión Ing. ROMEÓ ROM BRAVO
. L-TROCENTRO S.A. GereM* Reqicnal
FONOO Naocreu
LAACTinOAO ct «IICWQAM
EUPKÉ S«ft«4. OEl ÉJNTO
STAOIDE
FCNAFE ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE : 00/12^016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7,30 PM
HORA CIERRE 12 00AM 0
FORMATO N 9P (C1031 i 212-201609)
1. KOHBRc DEL PROYECTO 04-018-16 Adeojación de! Alumbrado Público a la NTCSE

Coa go SMP N/A Fedia VabAoad; Entidad que otorgo
2- UBlCACíCW GEOGRÁFICA
Deparumervto Seleccione Seleccione Provincia Selecoone Di&IdlO Setecaone Leca risa Beneficiario
3. DESCRIPCIÓM DEL PROYECTO ADECUAR LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR INCREMENTO DEL FACTOR KALP EN LAS
LOCALIDADES EN LAS QUE NO SE CUMPLE CON EL NÚMERO DE LÁMPARAS CALCULADAS CON ESTE
INCREMENTO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS,
ASIMISMO MEJORAR EN ALGUNOS SECTORES LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ACORDE A LO ESTABLECIDO EN LA
NORMA TÉCNICA DE ALUMBRADO DE VlAS PÚBLICAS EN ZONAS DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN. EVITAR
MULTAS Y SANCIONES POR SUPERAR TOLERANCIAS ESTABLECIDAS EN EL PROCEDIMIENTO 078-2007-OS/CD DEL
OSINERGMIN, CON LO CUAL SE REDUCIRÁN LOS RECLAMOS POR DEFICIENCIAS EN El ALUMBRADO PÚBLICO Y
MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA NTCSE,
4.0Bjenvos
4.1 Financieros EVITAR LA COMPENSACIONES DE MALA CALIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO.
4.2 SOCIALES RETIRAR DEL SERVICIO LAS LUMINARIAS DE MATERIALES NOCIVOS PARA EL MEDIO AMBIENTE.
4.2.1 Calidad ADECUAR LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN ACORDE A LA NORMA TÉCNICA
4.2.2 Cobertura DE ALUMBRADO DE VÍAS PÚBLICAS.
ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
5. MONTO TOTAL OE LA INVERSION S, 3.800,000 USJ
8. FINAMCIAMJENTOÍEN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

3112-2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 273.751 -273,751
ENDEUDAMIErJTO INTERNO 0
TOTAL 273,751 -273,751
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto dai proyecto ¡En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL TRIM 2016 AL M TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 273.751
DIFERENCIA 0 0 0 0 -273,751
7.5 Rujo da Caja manaualiíado del Proyecto {En Nuavos Solas)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 1 TRIM 2016 AL ill TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 Q
EGRESOS 0 0 0 0
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL TRIM 2016 AL III TRÍM2C16 AL IV TRIM 2016
B.1 Avance Físico 0 '
0 0 / / 0 100
8.2 Avance Financiero 0 0 Q 100
// i "/
/ti
m
¿3
CPC Jfttóíá Romaní Bazán Ing. ROVEOp.OJBS BRAVO
á" éta Control de Gesüón Gerenta Regional
-CTROCENTRO S.A, EL£Ciiidzî\ Tí!o J.4.
'LAACIIVOO
CNC-D NACKXIM. K F VANCIAUIENTD QE
EMPOP;*RiAL
FOKAFE CÉL ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
PRESUPUESTO EJERCICíO 2016
FORMATO N 9P {C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-019-16 Consírucaón d© Ofciñas Administrativas en Sede

Regional.
Codigo SNIP N/A Fecha de Viabíiflad. Entidad que otorgó
Oepartamerfo Provine! Diítnto HUANCAYO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ■CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL PELIGROSO: ACEITE, BATERÍAS USADAS.
RECIPIENTES DE TONER, LÁMPARAS DE HG, ETC. PARA CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIOAD VIGENTE EN MEDIO
AMBIENTE, PARA EVITAR SER MULTADO CON PENALIDADES POR El ENTE FISCALIZADOR. CONSTRUCCIÓN DE
AMBIENTES PARA ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS CONTAMINADOS CON PCBS: TRANSFORMADORES E
INTERRUPTORES DE POTENCIA. CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y
EQUIPOS DE TRANSMISIÓN. "
4 OBJETIVOS
4.1 FINAMCIEROS EVITAR POSIBLES SANCIONES POR PARTE DE LOS ORGANISMOS FISCALI2ADORES
4-2 SOCIALES CONTAR CON AMBIENTES ADECUADOS PARA ALMACÉN DE PCB S., TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y EQUIPOS DE
4.2.1 Calidad
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A.
5. MONTO TOTAL OE LA INVERSION y 12,600,000 USJ
B. FINANCIAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 201$ 31.12.2016
TOTAL 5,000 -5,000
7.1 VAN
7.2 TIR
7 4 Presupuesto del proyacto (En Nuavoa Soles)

PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL «TRItf 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 6.000
DIFERENCIA Q 0 0 0 -5,000
7.S Flujo de Caja mentuallrado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 ALITRÍV 2016 AL II TRIM 2016 AL11I TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 Q 0
EGRESOS 0 0 0 0 5.900
SALDO FINAL 0 D 0 0 0
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL I TR1M 2016 AL 11 TRIM 2016 ALI^TR»M2Q16 . AL tVTRlM 2016
/ / '/
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T7
7
i .i"
alista Control de Gestión EL£Ci/l ± £NTfÍO S.A. -■'Tiv ■
"TROCENTRO S A 7
FOKCO
U* ACI'NAC.'
.'DAOGEM*»íS*Ri«.
fai.CC »IKANCI*MIE' ÍTDDE
FOHAFE DtLES'AOO ELECTROCEMRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE ; 09/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.31 PM
HORA CIERRE 12 00 AM FORMATO N 9P 0
(C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-020-16 Remodelaaon de Oficinas de Atención al Cliente en

Flectrocentro S.A.
Codigo srjip HJA Fecíia Ce Viab! 'iaa Entidad que otorgó
Departarwnto Provinci Localidad
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ACTUALIZAR LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE A FIN DE QUE TANTO LOS TRABAJADORES COMO LOS
USUARIOS TENGAN A SU SERVICIO INFRAESTRUCTURA CONFORME AL REQUERIMIENTO ACTUAL
4.OBJETIV0S
4.1 FINANCIEROS REDUCIR LAS MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
4.2 SOCIALES MANTENER LA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL CON LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN BUENAS CONDICIONES
4.2.1 Calidad BRINDAR A LOS TRABAJADORES UNA INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
4.2.2 Cobertura CUMPLIR CON LA LEY DE SST Y LA LEY AMBIENTAL
5. VONTO TOTAL OE LA INVERSION ey 2,500.000 U3S
6. FI'JANCIAMIENTO (EN &/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31,12.2015 2016 31.12.2016
TOTAL 9.000 -9,000
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevo* Solea|

PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 9,000
7.5 Flujo de Ca ía merie nal izado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 10.620
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 ALIITRJM 2016 AL III TRIM 201$ AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fisico 0 0 0 0 / 100
fi.2 Avance Financiero 0 0 0 100
/l
La
bSy \
u- •C LO
íicí Remaní 8a¿án C-.
¿¡ ¿isla Control (Je Gestión Ing. ROi.'EO i JAS BRAVO
Ge—.-fO :'Cn?l
EléCTROCENTRO S A -i* I f*
*ONCO HKICNH.
LA ACmKMO EM»*ce »IKAHCI*MIErjTO
SABIAL C€L ÉSTADOOE
fOHAFE ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

HORAOERRE. 12.00 AM
FORMATO N" 9P {010311212-201609)
1, NOMBRE OEL PROYECTO 04-021-16 Imptómenfadon Ce grupo térmico para SEDE

Elecirocentro S A
Codlgo srjip FdchadeViabüâd; Entidid qu« otorgó
2. UBICACIÓM GEOGRAFICA
Departa me rto JUNIN Provinci HUANCAYO Distrito HUANCAYO Localidad HUANCAYO
3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TENER UN GUPO PARA CONTINGENCIAS EN CASO DE INTERRUPCIONES DEL FLUIDO ELECTRICO Y EVITAR
PERDIDA DE INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
4.0BJEIIVOS
4.1 FINANCIEROS MINIMIZAR COSTOS POR PERDIDA DE INFORMACIÓN Y HORAS/HOMBRE
4 2 SOCIALES CONTAR CON LOS ESTANDARES REQUERIOOS PARA UNA EMPRESA COMPETENTE COMO ELECTROCENTRO
4.2.1 CalidBtf RESPALDO Y CONFIABIUDAD EN CASO DE INTERRUPCION DEL SERVICIO
4.2.2 Cobertura SEDE CENTRAL DE ELECTROCENTRO
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 3/. 800.000 US) |
6 FlNANCtAMIENTO {EN SL) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12,2015 2016 31.12.2016
TOTAL 5,000 -5.000
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto tío! proyecto (En Nuevos Soles}

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL III TRIM2016 AL IV TRkM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 5.000
7.5 Flujo de Caja mensuallaado del Proyecto (En Nuevos Soles)
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 5,900
SALDO FINAL 0 0 D 0 0
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TR1M 2016
AL IVTRIM201B
6.1 Avance Físico 0 0 0 «00
6.2 Avance Financiero 0 0 Q / y j 100
l '/V
CPC JésjigrRbmaní Sazán ;ng. ROMEO ROJAS BRAVO »í •"

Afir ¿ra Control de Gestión Ger^nt^P^ :fondi V1
f:íCTROCENTRO S A
FO»iOOH*C*f*«/«. CÉ «m*NaaMe»jroD€
l» *CTT/!a*a foravt OEl ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 09Í12I2016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7.31 PM
FORMATO N° 9P <C10311212-201609)
1. i'JOWSRE DEL PROYECTO 04-022-16 Implementaaor de Equipos para Manienimienlo de

Lineas energizadas MT.
Codijo SMP N/A Fecha de ViaDtíidad: Entidad que otorgó
J. UBICACION GEC3GRÁFICA
Depara-renio JUNIN Provine i HUANCAYO Distrito HUANCAYO
Localidad HUANCAYO Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ÍMPLEMENTAR equipos y personal capacitado para realizar ac TIVIDADES CON LIS EAS ENERG ZADAS
DENTRO DE LA EMPRESA
a.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS AHORRO EN INTERRUPCIONES DE SERVICIO
4.2 SOCIALES EVITAR RECLAMOS POR PARTE DE LOS USUARIOS
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A,
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION SI. 500.000 US»
6. FINANOAMIENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 6,000 -6,000
TOTAL 0 6.000 -6.000
7.1 VAN
7.2 TIR

PERIODO 20,5 AL 1 TRlM 2016 AL II TRlM 2016 AL lll TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 6,000
7.5 Flujo de Caja men&ualizado del Proyecto (En Nuevo» Soles)
PERIODO 2015 ALITRIM20I6 AL II TRIU 2016 AL lll TRlM 201$ AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 7,080
«PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2QtB AL II TRlM 2016 AL II) TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
8.1 Avance Físico Q 0 0 0 100
B.2 Avance Financiero 0 0 0 /7o 100
3
h-
CPC Hs^rômaní Bazán

£ iista Control de Gestión Ing. Í?0í.íf0 ROJAS BRAVO cf Y w.
L. cCTROC ENTRO S.A Gerz/rtijueflonal i.j-
EI.^¿I,ÍCL~I. I'.íj,- 4. ¿r...
LA ACaVOM) IMORtSAAlAi.
FOKAFÍ C€L E 5TADQ ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE . 09'12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.32 PM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-015-15 Implementecibn y mejoramienlo del GIS

Codifio SMP Fecla ce Viabilidad. Entidad que otorgó
Deca na mentó Provinel HUANCAYO HUANCAYO
Localidad HUANCAYO Beneficiario I
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRÓXIMAMAMEflTÍJ EL SISTEMA GIS ENTRARÁ EN PRODUCCIÓN EN ELECTROCENTRO SIN EMBARGO EL SISTEMA
REQUIERE LA (MPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES COMO BALANCE DE ENERGIA Y REDUCCIÓN DE
PERDIDAS DE ENERGIA. ANÁLISIS DE COSTOS, COMPOSICIÓN DE TARIFAS PARA EVITAR REPROCESOS. COMO
CONSECUENCIA SE CONTARÍA CON UN SISTEMA INTEGRAL QUE SOPORTE ADECUADAMENTE LOS PROCESOS
«.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS OPTIMIZAR RECURSOS Y TIEMPO EN EL DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COMERCIAL
4.2 SOCIALES MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DE GIS PARA MEJORA DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y CAPTACIÓN DE ENERGÍA
4.2.1 Calidad BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEV DE CONCECIONES ELÉCTRICAS
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S A,
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 450,000 USS 140,187
6. FINANCIAMIENTO (EN S/.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 134,972 411.530 -276.658
OTRAS FUENTES DE FINANCIAN!IENTO 0 0 0
TOTAL 134,972 411,630 -276,658
7.1 VAN
7JT1B
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Solas)

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
EGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 21.433 28,524 13.097 16,478
DIFERENCIA 0 -21.433 -28.524 -13.097 •16.476
7.5 Flujo de Caja menaualiiado del Proyecto (En Nuevos Solea)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRiM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 10,779 9,440
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL m TRIM 20»6 ^ AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Flaico 100 0 93 2
/
6,2 Avance Financiero 100 0 93
u
n./i'fc
'/uÁ-yf' •^5
C-í
CPC/^s^Romaní Bazán ROMO ROM BRAVO
A,Mista Control de Gestión Gerenf/ Regional
' - TTROCENTRO S.A
FOHDOhfC¿r*M. DE P'tiANClAUlíMQ3E
_*«C"V«OAO£uPT«s*PlAi
«ON*F£ C€l ÉSTíOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-015-15 Implememactón y mejoramiento flel SCADA
Coai8o SNIP j nía 1 Fecha de VietK'.KJBd: 1 Entidad que otergó 1
1 UBICACION GEOGRAFICA
Departe-renlc JUNIN Provinci HUANCAYO Oistrilo HUANCAYO | Localidad j HUANCAYO | Benericiano |
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROX! MAM AMENTE EL SISTEMA SCADA ENTRARÁ EN PRODUCCIÓN EN ELECTROCENTRO, SIN EMBARGO EL
'MPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES COMO BALANCE DE ENERGIA Y REDUCCIÓN DE
PERDIDAS DE ENERGIA. ANALISIS DE COSTOS, COMPOSICIÓN DE TARIFAS PARA EVITAR REPROCESOS COMO
CONSECUENCIA SE CONTARIA CON UN SISTEMA INTEGRAL QUE SOPORTE ADECUADAMENTE LOS PROCESOS
4.0BJETIVOS
4.2 SOCIALES MEJORA EN LA DISMINUCIÓN DE INTERRUPCIONES EN TIEMPO REAL
4.2.1 Caridad BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONCECIONES ELÉCTRICAS.
42.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S A
S MOMIO TOTAL DE LA JNVEftSION SL 3,316,000 US$ 1.033,022
6. FINJANCIAMIENTO (EN SL) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12,2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 1.890,532 1.413.566 476.966
ENDEUDAMIENTO INTERNO Q 0 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 O 0
TOTAL 1,890,532 1,413,566 476.966
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Recuporacióri
7.4 Presupuesto del proyecto (Én Nuevos Soles) —' —

PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL lll TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 580.634 2,751 832.201 -2,020
DIFERENCIA 0 -580,634 -2,751 -832.201 2.020
7.5 Flujo de Caja men$uaiizado del Proyecto (En Nuevos Solas) " " ' '
PERIODO 2015 AL i TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL IH TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS Q 0 0 0
EGRESOS 2.360
DIFERENCIA 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0
4 PROGRAMACION *"
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL Mí TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
S.1 Avance Físico TOO 41 ^59 0
8.2 Avance Financiero 100 /
41 0 0
/>59 /
fl m
JM luL-
CPC/Jesfca Romaní Bam ///
A físia Control de Gestión i TÍ
^ng. ROMEO ROJAS BRAVO
t . eCTROCENTRO S A Gerente Regional
Ei£CTRpC£NTRO S-A.
FOfcOONACONAl Ce riNANCtAMI'
L* ACTVL0»0 fyFONAft
PSESARjat C<1 t NSTiMO
rODE
ELECTROCENTRO Página; 1 de 1

FECHA aERRE 09/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr 7.33 PM
HORA CIERRE 12.00 AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-017-15 Software y apllcadcnes Informáticas

Codlgo SNIP Faena de VeNkted; Entidad que otorgó
Cepana-ranto JUNIN HUANCAYO Distrito HUANCAYOLocalidad HUANCAYO Beneficiario I
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO PROXIMAMAMENTE EL SISTEMA ENTRARA EN PRODUCCIÓN EN ELECTROCENTRO. SIN EMBARGO EL SISTEMA
REQUIERE LA IMPLEMENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES COMO BALANCE DE ENERGÍA Y REDUCCIÓN DE
PERDIDAS DE ENERGIA, ANÁLISIS DE COSTOS, COMPOSICIÓN DE TARIFAS PARA EVITAR REPROCESOS, COMO
CONSECUENCIA SE CONTARIA CON UN SISTEMA INTEGRAL QUE SOPORTE ADECUADAMENTE LOS PROCESOS
4.0aJETÍV0S
4-2 SOCIALES
4.2.1 Calidad BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONCECIONES ELÉCTRICAS
4.2 2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO SA.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S, 2,789,000 USJ 868,847
6. FIMANCIAMIENTO (EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.201S 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 2,754,668 14,803 2,739.665
OTRAS FUENTES DE F1NANCIAMIENTO 0 O 0
TOTAL 2,754,668 í 4.803 2,739,855
7.1 VAN
rjriR
7.3 Penodode Recuperación
7.4 Presupuesto del proyectó (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 ALiil TRIM 2016 AL ÍV TRIM 2015
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 3,803 8,000 0 3. DDO
DIFERENCIA 0 -3.803 •8.000 0 -3. DDO
7.5 Flujo de Caja mensualizado flet Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL || TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 3,540
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL ITRIM2016 AL II TRIM 2016 AL11I TRIM 2016 AL ÍV TRIM 2016
8.1 Avance Físico ICO 26 54 /o 20
8.2 Avance Financiero 100 26 54 ^zZ/, q 20
ííái
FDNOOKACC-iAl D€ fiWNCIWÍlE'JTOOE
LAACTITOÊUPt»ES*RIW
' ORATE CÍLÉStAOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 08/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.33 PIW
FORMATO N 9P (010311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-018-15 Mejoramiento de la Infraeslructura informática y de

común icadores
coaigo snip j n/a Fecíia de Viat lidad: Entidad que otorgó
Oepartamento | JUNIN j Provinci HUANCAVO Distrito HÜANCAYO
| Localidad HUANCAVO | Beneficiario |
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRÓXI MAM AMENTE EL SISTEMA ENTRARA EN PRODUCCIÓN EN ELECTROCENTRO. SIN EMBARGO EL SISTEMA
REQUIERE LA IMPLE MENTACIÓN DE FUNCIONALIDADES COMO BALANCE DE ENERGIA V REDUCCIÓN DE
PERDIDAS DE ENERGIA, ANALISIS DE COSTOS, COMPOSICIÓN OE TARIFAS PARA EVITAR REPROCESOS, COMO
CONSECUENCIA SE CONTARÍA CON UN SISTEMA INTEGRAL QUE SOPORTE ADECUADAMENTE LOS PROCESOS
^.OBJETIVOS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad BRINDAR UN ADECUADO SERVCIO A NUESTROS USUARIOS OE ACUERDO A LA LEY DE CONCECIONES ELÉCTRICAS.
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S.A.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S, 1,300,000 US, 404.984
S. FINAMCIAMIENTO (EN S/-) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS | SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 1.174,246 597.521 576.725
OTRAS FUENTES DE FINANC1AMJENTO 0 0 0
TOTAL 1,174.246 597.521 576,725
7.1 VAN
7.7 HR
F.3 Periodo de Recuperación
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevo» Soles)

INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 162.271 433,628 1,822
DIFERENCIA 0 0 -162,271 -433,628 •1.622
7.5 FJugo de Caja mensual izado del Proyecto (En Nuevos Soles) "" " —1
PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 ALH TRIM 2016 AL 111 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0
8. PROGRAMACION " " —
PERIODO 2015 AL ITRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fisico 100 0 r3-
27 73 0
8.2 Avance Financiero 100 0 2? / 0
TA—
/
1
-mL ■r
CPC Romaní Bazán Ing. ROMBO ROJAS BRAVO Lí-
A • 4Úa Control de Gestión Ger'jntP Rcuonal
tLcCTROCENTRO S.A yi.
F<*00 NACIOHV. OÍ nNUNCHIMIE
LAACTl-^CJDEU-SFiASlAL N JO K
fOKAÍE MLÍSTACO ELECTROCENTRO Página: 1 de i
PRESUPUESTO EJERCICIO 201S Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE: 09)1212016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.34 PM
HORA CIERRE. 12 00AM 0
FORMATO N 9P (010311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROVECTO 04-019-15 Impiementaclón y Renovación de Equipos NTCSE por

obsoiescenCa e Incremenlo de Muestra
Codlgo SNIP o/a "echa de ViatubdaO: Entidad que otorgó
Depane manto JUNIN Provincí HUANCAYO Distrito Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO RENOVACIÓN OE EQUIPOS NTCSE Y NTCSER POR OBSOLESCENCIA E INCREMENTO DE MUESTRA, PARA EL
MONITOREO DE CALIDAD DE SUMINISTRO Y PRODUCTO EN EL ÁMBITO DE ELECTROCENTRO S-A.
4.0BJETIVOS
41 FifiAriCrEROS REDUCIR COSTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y VEHICULOS.
4.2 SOCIALES BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A NUESTROS USUARIOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONCECIONES ELÉCTRICAS
4^.1 Calidad REDUCIR LOS CORTES Y FALLAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA DANDO CONFIABILIDAD AL SISTEMA
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESION E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO SA.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION SJ. 1.300,000 USI 404,984
6. F1KAMCIAMIEMTO (EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

3112.2013 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 1,300.000 68.960 1.231,040
OTRAS FUENTES DE FINANCIAHIENTO 0 0 0
TOTAL 1.300.000 63.960 1.231,040
7.1 VAN
7.2 TIR

PERIODO 2015 AL 1 TRlM 2016 AL II TRIM 201$ AL NI TRIM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 64.960 4,000
DIFERENCIA 0 0 •64.960 -4,000
7.S Flujo da Caja niensualízado del Proyecto (En Nuevos Solea)
PERIODO 2015 ALITRIM2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2015 AL ÍVTRIM2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 4,720
DIFERENCIA 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0
e. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IVTRIM2016
tM A vanea Físico 100 0 94 6
/z / «
j*' r /
T-T-
CPC. J&îeáifamaní Bazán

AT^^Conôl de Gestión ing. ROMEO ROJAS BRAVO
rcTCTROCENTROS.A Ge.-Tt'Têri/ooa' i L' - I. i
- i rr
FONCO f4ACtCÍLAL C* FIKANCIAMIENTO 0E
LA AC1VCAD FOAAFl ML ■ STADO
EMO^SAfilAi. ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE: 0^12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.34 PM
HORA CIERRE: 12.00AU 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. \OVaRE DEL PROYECTO 04-020-15 Esludios y obras para Reemplazo fle postes en mal
estado, cambio de conductores desnudos
Codigo SNIP Fecto de Viabilidad; Entidad qu* otorgó
Departamento Provine! HUANCAYO Distrito HUANCAYO Localidad HUANCAYO Beneficiario
3- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE RIESGOS POR DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD EN ELECTROCENTRO SA
COMPRENDE REALIZAR EL ESTUDIO POR SECTORES OBSERVADOS, ASÍ COMO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN
DIVERSOS PUNTOS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO HUANCAYO, AYACUCHO
Y HUANUCO, EN LOS SECTORES TÍPICOS 2 Y 3, COMO SON: ELIMINACIÓN DE RIESGOS POR DMS, REUBICACIÓN Y
REEMPLAZO DE PARTES OBSERVADAS, UTILIZANDO POSTES DE CAO, CONDUCTORES TIPO AAAC PARA LAS
REDES DE MT, Y AUTOPORTANTES DE ALUMINIO PARA LAS REDES DE BT, TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN
TRIFASICOS Y MONOFASICOS, SECCIONADORES TIPO CUT OUT, PARARRAYOS. EQUIPOS DE AP Y FERRETERÍA
A.OBJETrVOS
4.1 FINANCIEROS DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS AL OSINERGMIN POR FALLAS Y CORTES DEL SUMINISTRO.
4 2 SOCIALES REMODELAR RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN EN EL ÁMBITO DE CONCEC1ÚN, PAFiA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO
4.2.1 Calidad CUMPLIR CON LA NORMATMDAD VIGENTE DE OSINERGMIN Y NTCSE
4.2-2 CoOenun ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA,
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 10,550,000 U3S 3,286,604
6. FINANCIAMIEriflO {EN S/-) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 6.5S5.185 1.920,655 4,664.530
OTRAS FUENTES DE FJNANCIAHIENTO 0 0 0
TOTAL 6.585.1^5 1.920.655 4.664.530
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Solea) ^ ——

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL IIJ TRIM 2015 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 491.605 603,564 839.038 16,440
DIFERENCIA 0 -491.605 -583,564 -829,036 -15.448
7.5 Flujo de Caja mensualiaado del Proyecto (En Nuevos Soles) "
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 14,304 0 0 14.160
8. PROGRAMACION < .1
//
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 ALIÍÍTR1M2016 AL ÍVTRIM 2016
8.2 Avance Financiero / ' / -
100 26 1
^ ■ Z/43
:c0
Cf 7.) 7
C í ifí'J ***
ím- MMjO ROJAS 8RA1/Ü
Fi tcTROCENTRO S * . GerjnteRwonai
C_C/.Wv-J. J/ivJ
[
FOtOCMCiOîLOE
LA «CTWOAC EMPSF IKW>C AM£'JTC>D€
ronti Á. OEl i SlADO
SAB ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 09/12/2016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7.35 PM
HORA CIERRE; 12.00 AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1, NOMBRE DEL PROVECTO 04021 -15 Adeaiación flel AjLmbrado PúDIÍco a la NTCSE
(seguridad péOlica)
Codlgo SNIP n'a Pedia de VaDT.aad: Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN QE(ísrAfica
Oepartamento Seleccione Provinci Setecdone Provinda Distrito Seiaccione Distrito
Localidad Seleccione Loceíidad Beneficiario j
3, DESCRIPCION DEL PROYECTO EL PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE RIESGOS POR DISTANCIA MÍNIMA DE SEGURIDAD EN ELECTROCENTRO S A
COMPRENDE REALIZAR EL ESTUDIO POR SECTORES OBSERVADOS. ASÍ COMO EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN
DIVERSOS PUNTOS DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO COMO SON
ELIMINACIÓN DE RIESGOS POR DMS, REUBICACIÓN Y REEMPLAZO DE PARTES OBSERVADAS. UTILIZANDO
POSTES DE CAC. CONDUCTORES TIPO AAAC PARA LAS REDES DE MT, Y AUTOPORTANTES DE ALUMINIO PARA
LAS REDES DE BT. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS SECCIONADORES TIPO
CUT OUT, PARARRAYOS, EQUIPOS DE AP Y FERRETERÍA GALVANIZAD
4.0BJeT]V0S
4.1 FINANCIEROS SE ESTIMA DISMfNüIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS AL OSINERGMIN POR FALLAS Y CORTES DEL SUMINISTRO.
4.2 SOCIALES REMODELAR RP Y RS DE DISTRIBUCIÓN EN EL AMBITO DE CONCECIÓN PARA MEJORAR LA CAL DAD DEL SERVICIO
4.2.1 Calidad CUMPLIR CON LA NORMATMDAD VIGENTE DE OSINERGMIN Y NTCSE
4 2.2 Cobertura ZONA DE CONCESfÓN DE ELECTROCENTRO S A.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION Sí. 2,250,000 U5$ 700.936

31.12.2015 201S 31,12.2016
RECURSOS PROPIOS 1,711,695 791.013 920,682
ENDEUDAMIENTO INTERNO O 0 Q
TOTAL 1,711,696 791.013 920,682
' INDICADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 na
7.4 s.'esLco^6»o del proyecTo [En huevos Soles)

PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL II TRJM 20T6 AL III TRiM 2016 AL IVTRIM2016
INGRESOS 0 0 D 0
EGRESOS 500.244 240,997 37.533 11,939
DIFERENCIA -600.244 -240,997 -37.333 •11.939
7.5 Flujo de Caja meneualibado del Proyecto [En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL l TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 12.325 11,600
8. PROGRAMACION ~ " '
PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TBiM 2016 AL JV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 63 30 // / 5 2
8.2 Avance Financiero 100 63 30 / 2
/ /5 —
n—
/Util
L<JA / , J
u
CPC. Íessfeíômant Bazán imi
c - /ék Control de Gestión Ing-mEO
GeKifoROJAS BRAU
Re-noni./
S,/-
i. ^.A.
106.00
l* ACTTv,PL-CIC' AL Cf EIKAhOAMf
3*0 EMPRESARIAL NTO DE
FONíft OEL ESTADO ELECTROCENTRO Página; i de 1

FECHA CIERRE : Oíl/12'2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr. 7.35 PM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1. \OHBRE OEL PROYECTO 04-022-15 Construcción y rerooflelación de almacenes de

Eleclrocertro, imptementación de ambientes de manejo de
Codigc SNIP residuos Fecha Ce Víab lided: Entidad que olorgi
□aparta memo Provine r HUANCAYOLocalidad HUANCAYO Berteftciano I
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO LA REHABILITACfON DE LOS LOCALES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO ELECTROCENTRO COMPRENDE LA
MEJORA DE LOS LOCALES ACTUALES V LUN BUEN ACONDICIONAMIENTO, EN LA CUAL DEBEN INTERVENIR LOS
COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES. MANO DE OBRA V ALQUILER DE MAQUINAS Y OTROS.
4 OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS CUMPLIR CON NORMATIVIDAD DE LA OEFA
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad BRINDAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ELECTROCENTRO S A Y UN SERVICIO DE CALIDAD A
4.2.2 Cobertura ZBNAEEIÔNIESIÓN E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S A.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION s, 2.880,000 ÜSS 897,196
6. FINANCIAMlENTO (EN Sí) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 1,294,130 117.155 1,176.984
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMlENTO 0 0 0
TOTAL 1.294.139 117.155 1,176,984
7.1 VAN
7.2 TIR
7 3 Periodo da Recuperación
7.4 Presupuesto del proyecto {En Nuevos Soles) ^

PERÍODO 2015 AL 1 TRIM 201$ AL II TRIM 2016 AL «1 TRIM 2016 AL IV TRIM 2015
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 105.324 9,831 2,000
DIFERENCIA 0 -105,324 -9.831 -2,000
7.5 Flujo de Caja mensuafiiado del Proyecto (En Nuevos Soles) " ^"1
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 2,360
DIFERENCIA 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0
8. PROGRAMACION " ' ~
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 Al II TRIM 2016 XÍ Jll/rRIM2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico 100 90 0 / 2
6.2 Avance Financiero / »
100 90 / i 2
/ /8
• •V» .
'"S- ROM Rps BMW r-Vi1" l.HJ ^

:trocentro s.a r feqionBl.
Ci-i-Lr t J.iU
ra'l>.ACTn«l*C
QON*CK*>l M tl'iANOWENrOM
(MORES*»®!
FOf*fE OEl£ 5TAD0 ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE 09J\2J2CH6 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7 36 PM
FORMATO N° 9P (C10311212-201609)
1 NOMBRE DEL PROYECTO 04-023-15 Adquisición de equipos de prolección personal 2015

Codigo SNIP n/a Fedia 0* VíaWidad; Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN GECjgrAfica
Dídj taTerlo JUN1N Provinci KUANCAYO I Distrito HUANCAYO
Localidad HUANCAYO Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TODO EL PERSONAL DE ELE CTROCENTR O
i.OBJETWOS
4.1 flNñNCIEHOS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad BRINDAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ELECTROCENTRO S.A Y UN SERVICIO DE CALIDAD A
4.2.2 Cobe/tura LOS USUARIOS
PERSONAL ELECTROCENTRO S.A
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 3,, 550.000 USI 171,340
6. FINANCIANIENTO (EN S/.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
TOTAL 550,000 2.000 548.000
7.1 VAN
7.2 T1R
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevo» Sofes) —^

PEFCODO 2015 AL 1 TRIM 201$ AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 2,000
7.5 Rujo de Caja fneneualiiado del Proyecto (En Nuevos Solas!
PERIODO 2015 AL 1 TRJM 2016 AL IJ TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRJM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 2,360
DIFERENCIA 0 0 0 0
SALDO FINAL 0 0 0 0
8. PROGRAMACION " ~
PERIODO 2015 AL 1 TRJM 2016 AL II TRIM 2016 AL Ilt-TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Fiaico 100 0 0 / / 0 100
/' /¡ ¡ »
~ • / r—¿—f
L
CPC '.íesyf a Romani Bazán Ing. ROMEO HOJAS BRA\/ü
i y/sía Control de Gestión G&wckeqionaf
-rr?OCENTRO S.A ^.A.
C€ESARl
L* ACTVdMC Eí/Tf 'iNM.aAJAENTO
AL D* í. f 8T*DODE
'<y*ve ELECTROCENTRO Página 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 Fecha 09/127201

FECHA CIERRE : 09(12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.36 PM
HORA CIERRE : 12,00 AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1 NOMBRE DEL PROYECTO 04-034-15 Atención de Emergencia en Eleclrocentro por

"Fenómeno del Niño"
Cotílgo SNIP Fecha de Vabidad: Entidad que otorpó
2 UBICACIÓN GEOGRAFICA
De parta rúenlo Seleccione Provlncí Solecaone Provinda Distrito Seleccione DrSltito Localidad Setecdone Le calidad [Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR CAUSA DEL FENOMENO DEL NIÑO. LLUVIAS. DERRUMBES £ INDUNDACIONES
••.OBJETIVOS
«-1 FINANCIEROS DSIMINUIR GASTOS POR POSIBLES DESATRES NATURALES PROPONIENDO LA PREVENCION
4.2 SOCIALES BRINDAR UN AMBIENTE DE SEGURIDAD Y APOYO EN CASO DE TRAGEDIAS POR EL FENOMNO DEL NIÑO
4.2.1 Calidad SEGURIDAD A LOS AMBIENTES Y PERSONAS
4.2.2 Cobertura INFRAEESTRUCTURA Y PERSONAL DE ELECTROCENTRO
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S, 2,810,000 US1 875,389
6. FiNANClAMIENTO (EN SÍ.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2018 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 2,810.000 5,000 2,805,000
OTRAS FUENTES DE FiNANClAMIENTO 0 0
TOTAL 2.810,000 5.000 2.805,000
7,1 VAN
7.2 DR
7 4 Presupuesto del proyecto {En Nuevos Soles) " ^ "

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 20t6 AL II TRIM 2016 AL Hl TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 5.000
DIFERENCIA 0 0 ú -5.000
7.5 Rujo de Caja nwnualirado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 Al 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL ill TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS G G 0 0 6.900
8. PROGRAMACION
PERIODO 20» S AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2D16
8.2 Avance Financiero 100 Q 100
/ ; °
•" c3
en
"rPC^tesrca Remaní Bazán 9é%J ..>M •
Control de Gestión íng.ROmo!ROJASBmu
-TISOCENTRO S.« Gerenlr Regional
£L£C /rt¿C£/»'TfiO ód
ECnOO NaCKMiAI
LA*Cmi«»D JL r-NANCUMIENTODE
EMPRESARIAL
<ORAFE DEl ESTADO ELECTROCENTRO Página; 1 de 1

FECHA CIERRE; 09/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.37 PM
FORMATO N' 9P (C10311212-201603)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-031-15 Subsaración de deficiencias del Procedimiento 228-

2009-OS/CO en Electrocenlro SA (2015)'. y procedimlento 284-
Cod go SNIP '¿mb-OSICV F«ria de Viab i dad. Entidad qua otorgó
Departamento Provirci HüANCAYO Distrito HüANCAYOLocalidad HUANCAYO
3 DESCRIPCION DEL PROYECTO REEMPLAZO DE CONDUCTORES DESNUDOS EN BAJA TENSIÓN EN LA PROVINCIA DE JUNIN-ELECTROCENTRO
S A, A PIN DE SUBSANAR DEFICIENCIAS SEGÚN PROCEDIMIENTO 228-2009 OS/CD.
Í.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS DISMINUIR GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.2 SOCIALES BRINDAR SEGURIDAD POR DISTANCIA SMINIMAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE SERVICIO
4.2.1 Calidad CONTINUIDAD DE SERVICIO ELECTRICO V SEGURIDAD
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO UNIDAD DE NEGOCIO HUANCAYO
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S) 2.880,000 us, 897,198
S. FI/JANCI AMIENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 1,137,856 46.000 1.091.856
OTRAS FUENTES DE FINANCIAUIENTO 0 0 0
TOTAL 1,137.856 46.000 1,091.866
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles) ——

INGRESOS Q 0 0 0 0
EGRESOS 87.539 328,91 9 39.646 11,000
DIFERENCIA Q -87,539 -328,919 -33.646 -11.000
7.5 Flujo de Caja rrensualutaüo del Proyaclo (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL i TRIM 201$ AL II TRIM 2016 AL l« TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 382.980
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL Hl TQ1W 2016 AL IV TftiM20ie
8.1 Avance Físico 100 100 0 // o 0
// /y
-Va a
-f-
CPC. Jtóápa-noniam Bazán íng.R0é0ft0J/lS BRAVO

p ./íaXontrol de Gestión Getentc Regional
i.. .CTROCENTRO S,/» ELECTROCENTRO ■ 1
rO«XJKAC:0>*L De F'JWMO»Ml£fír03E
LA ACHACAD ÍM"I«S*RIAL
FOHAFl CÍLESTAClO ELECTROCENTRO Página; 1 de 1

FECHA CIERRE : 09/12/2016 Ficha de Proyecto. Formulación Hora Impr. 7.37 PM
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1- NOMBRE DEL PROYECTO 04-024-15 Ampliación de Concesiones y Servidumbres. EIA,

CIRA
Codigo SNIP N/A Fecha de Viabifcctód: Entidad que olorfld
2. UBICACION GEfxsrAfica
Depenanevo JUNIN Provine 1 HUANCAYO Distrito HUANCAYO
Localidad HUANCAYO Beneficiario^
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO EL OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO ES REGULARIZAR LA FRANJA E SERVIDUMBRE D E ESTA FORMA
CUMPLIR CON LA DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD.
4-OajETlVOS
4.1 FWAMCIEROS MEJORAR LAS POSIBLES INTERRUPCIONES POR ACERCAMIENTO DE ARBOLES A LA RED ELECTRICA
4.2 SCCFALES
4.2.1 Calidad ATENCIÓN A USURIOS DE TERRENOS SIRVIENTES A LAS REDES ELÉCTRICAS DE ELECTROCENTRO S A Y CUMPLIR CON LA
4.2.2 Cobertura NORMATIVIDAD VIGENTE
ZONA DE CONCESION DE OSINERGMIN
£ INFLUENCIA Y NTCSE
DE ELECTROCENTRO S A.
5, MONTO TOTAL X LA INVERSION Sí 280,000 LSJ 87,227
B. FlNANCIAHieNTO{EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12 2015 2016 31.12.2016
OTRAS FUENTES DE FINANC(AMIENTO 0 0 0
TOTAL 590,304 344.150 248.148
7. INDICADORES DE EI/ALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.3 Periodo de Ra cu pie ración
7.4 Presupuesto deJ proyecto [En Nuevos Soles] "

PERIODO 2015 AL 1TR1M 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRJM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 71,724 48.88 153.543 70.000
DIFERENCIA 0 -71.724 -48.889 -153,543 -70,000
7.5 Flujo de Caja menaualiaado del Proyecto (En Nuovos Soles)
PERIODO 2015 AL 1TRIM 2016 AL II TRIM2Ü16 AL IIJ TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1.464 507.2DD
SALDO FINAL 0 0 0 0
fl PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AHI TRIM 2016 AL Mr TRiM 2016 AL IV TRIM 2016
B-l Avance Fisico 100 21 14 45 20
8.2 Avance Financiero /
too 21 14 / / /*/ 20
ris"1 í»
eT-T ¡.hr.-O
CPC JgsstoñQmam Bazán tog. ROMEO/ROJAS BRAVO
A* •í'sts'ODDlroíde Gestión Ger'-rtfo RenionM
■ , , "TROCENTRO S.A
FCfXJO Df HKiWOJiMíNTa DÉ
I.A *CT>VOAO ÉMf*ftESi«!Al
FC*tVE Ot L ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 09:1212016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.38 PM
HORA CIERRE: 12 00AM 0
FORMATO N 9P
1. NOMBRE DEL PROVECTO 04-026-15 Compra de camión grúa. Camionetas y moloddetas,

equipos varios para diagnóstico y reparaciones de LSTs
Codigo SMP N/A FecMa de ViabüitíaO: Entidad que Otorgó
2. UBiCAC ON GECJGRÁFICA
Departí manto JUNIN Provlnci SATIRO Distrito SATIRO
Localidad SATIRO Benericiario |
J. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO SUMINISTRO DE UN CAMION GRUA DE 4 TN DE CAPACIDAD EQUIPADO CON BRAZO TELESCOPICO Y CANASTILLA
PARA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN V MANTENIMIENTO EN MT, SEDS, BT Y AP EN LOS SERVICIOS ELECTRICOS
SATIRO Y PICHANAKIA DE LA UN SELVA CENTRAL. TAMBIEN SE ADQUIRIRA CAMIONETAS Y MOTOCICLETAS
4.0BJETIVOS
4-1 FINANCIEROS SE ESTIMA DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS AL OSINERGMtN POR FALLAS Y CORTES DEL SUMINISTRO.
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE OSINERGMIN Y NTCSE
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION SI. 3,205,200 USJ 998,605
5. FIMANCIAHIENTO (EN SI.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12,2015 201$ 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 2.128,160 13.000 2,115,16$
TOTAL 2,128,169 13.000 2,115,169
7.1 VAN
7.2 TIR

PERIODO 2015 AL 1 TRlM 2016 AL II TRIM2016 AL IIITR1M2Q16 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 13.000
7.5 Flujo de Caja menaualteado del Proyecto (En Nuevo* Solea)
A\L M I KIM ¿U1D AL IIITRIM 2016 AL IV TRIM2015
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 1.557,183
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 ALIITRIM2016 AL IIITRIM 2016 AL IVTRIM2016
3.1 Avance Físico 100 0 0 /o 100
////
MI .
,ig. ROMEO ROJAS BRAVO
CPC J^sjÉaííojTiani Bazán Gerente/Regional
t - isíaControi de Gestión eizciAdz^rnj ^.a.
c-TROCENTRO S A izv..;
'LAEMPRESARIAL
CtN'CO NACI tVLAL OE r..WJCI*M"ENTO DE
EONAFE Dtl ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE: 0902/2016 Fictia de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.38 PM
MORA CIERRE 12 00 AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201509)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-02&-15 Remodeladcn y adecuación de los ainbienles

Comercial y Cobranza
Codigo SMIP Fecha de Viab.'idaa. Entidad que otorgó
Departa manto JONIN Provinci HUANCAYO Localidad HUANCAYO
Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO LA REHABILITACION DE LOS LOCALES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO ELECTROCENTRO COMPRENDE LA
MEJORA DE LOS LOCALES ACTUALES Y LUN BUEN ACONDICIONAMIENTO. EN LA CUAL DEBEN INTERVENIR LOS
COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ALQUILER DE MAQUINAS Y OTROS.
♦.OBJETIVOS
4.1 FINAMCIEROS
4.2 SOCIALES
4.2.1 Calidad BRINDAR UN AMBIE NTE PRORCIOPARA ATENCIÓN AL CUÉNTEIOS
4.2.2 CoDanura ZONA DE CONCESlC)N E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S.A.
5. MONTO TOTAL OE LA INVERSION Sí. 780,000 USJ 242,991

31.12.2015 2018 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 700.000 5,000 775,000
ENDEUDAMIENTO INTERNO 0 0 Q
TOTAL 780.000 5.000 775,000
7. INDICADORES 0£ EVALUACION
7.1 VAN
7.2 t|R
7.3 Penodó de Racaperaciún
7.4 Presupuesto del proyecto (En N uevo» Soles J

PERIODO 2015 AL I TRlM 2016 AL If TRlM 2016 AL l!| TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 5,000
DIFERENCIA 0 0 0 •5.000
—J
7.5 Flujo de Caja mensualiaado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRlM 2016 AL II TRlM 2016 AL III TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 5,900
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRlM 2016 AL II TRlM 2016 AL III TRlM 2016 ' AL IV TRlM 2016
8.1 Avance Físico 100 0 0 ' 0/ too
8.2 Avance Financisro 100 0 ,D0
-¿-í-.—
/»>u
cr' ' I ' .1
CP€?JíVpcá Remaní Bazán íjg. ROÊO'ROJAS BRAVO r.yjáJ.iU
áfa Control de Gestión Ge.-'vrfo Revonzl
:trocentro s.f
FOlOO V4C tMP-«E'
LA ACnv-CAX; DE FVMMCMMf 0€
rC*«VE.S«'A_ 3El t5T*CO ELECTROCENTRO Página, 1 de 1

FECHA CIERRE 0911212016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr; 7.38 PM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-027-15 Conlnbuciones reemDolsaDles

Codígo SNIP Facha de dad: Entidad qu« otorgó
Departa mérito Seleccione Provinei Seleccione Proviroa [ Distrito SeleccionaDistnlo Localidad Setecaone Locafcaad Beneficiario
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO COMPRENDE LA EVALUACIÓN DE PROYECTO EJECUTADOS POR TERCEROS PARA PODER SER RECEPCIONADOS
PARA SU ADMINISTRACIÓN POR ELECTROCENTRO SIEMPRE CUANDO ESTAS CUMPLAN CON LA NORMATIVI DAD
4.OBJETIV0S
4-1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGIA
4.2 SOCIALES AMPLIAR LAS RP Y RS DE OISTRieUClÓN CON EL OBJETO DE CAPTAR Y ATENDER NUEVOS SUMINISTRO. CUMPLIENDO CON
MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO, DANDOLE CONFfABIÜDAD AL SISTEMA.
4 2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S.A.
5. VONTO TOTAL DE LA INVERSION s/. 520,000 US$ 161.994
6, FiNANCLAVIENTO (EN S/.J FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.201 S 201B 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 1,737,349 442.095 1.295,254
OTRAS FUENTES DE FINANCIANIENTO 0 0 0
TOTAL 1,737.349 442.095 1,295,254
7.1 VAN
7.2 TIR

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL IIITRIM20Í6 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS M89 66.571 350.035 17,000
DIFERENCIA 0 -0 489 -««.571 -350.035 -17,000
7.5 Flujo de Caja rríensualiaado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL l TRlM 2016 AL II TRIM2016 AL III TRIM 2016 AL JVTRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 20.060
SALDO FJNAL 0 0 0 0 0
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 ALITRIM201B AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016x0 Al IV TRIM 2016
fi.1 Avance Físico 100 2 15 /*/ 4
0.2 Avance Financiero 100 2 15 79 i 4
^ i
r/O
CPC JéS5ÍPaTiOmam âz^n ng.fiOMEOMS BRAVO

ústônftsl de Gestión Gerenta Sea/ora)
T TRO O EN TRO S.A
'lAACI1«0#O
Cr.C-: NACKXAL W F'-iAVClAHIENTDClE
tWPRESARIU.
POWE KL EÍTAOO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROVECTO 04-025-14 Subsanad6n de defidencias del Procedimiento 228-
2009-OS/CD (2014}
Codigo SNiP N/A Fecta de Viabl dad: Entrad que otorsó
Depara rmnco Provine r HUANCAYO Distrito HUANCAVO
Localidad HUANCAYO Beneficiario I
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO El PROYECTO COMPRENDE REEMPLAZO DE CONDUCTORES DESNUDOS EN REDES DE BAJA TENSIÓN A FIN DE
LOS CONDUCTORES 228-2009-OS/CD (2014). DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD DE
40BJETIV0S
4.1 FINANCIEROS SE ESTIMA DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS AL OSINERGMIN POR FALLAS Y CORTES DEL SUMINISTRO
4.2 SOCIALES ELABORAR ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA SU EJECUCION EN EL ÁMBITO DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO SA. PARA
4.2.1 Calidad REDUCIR RIESGOS
CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE OSINERGMIN Y NTCSE
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S, 4,643,000 US$ 1.391,667
6. FINANCIA»!IENTO [EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SAUCO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 020.764 175,998 744,756
TOTAL 920,754 175,998 744,756
7.1 VAN
7JTIR
7.4 Presupuesto del proyecto (En huevos Soles)

PERIODO 201S AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRiM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 0 9,672 159,739 6.587 0
DifERENCiA 0 -9.672 -159,739 -6,587 0
7.5 Flujo de Caja rneneuaiixado del Proyecto (En Nuevos Solee!
PERIOÍX) 2015 AL I TRJM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TR!M 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0
EGRESOS 3.409 0
OIFERENCJA 0 0 0 0
SALDO INICJAL 0 0 Q 0 0
8. PROGRAMACION "
PERIODO 3015 AL 1 TRIM 2016 AL 11 TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRPM2016
8.2 Avance Finarte ero 100 100 0 ✓ / 'V 0
/ ñ \
f4?5S.,7»V3
"fjg, ROMEO RfóAS BRAVO
CPC.ies&áTtonwní Bazán Ge-'p-ite
- - rteiional•
Control de Gestión
Í.J cTROCENTRO S.A
L» ACIMtÔ (MDREiARlAl
rcnefc Otl ESfMO ELECTROCENTRO Página; 1 de 1

FECHA OERRE : 09'12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Horalmpr; 7.39 PM
HORA CIERRE; 12 00AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-027-14 Adecuación de Redes MI y BT según noimativklad

Osinergmin
Codlao SMIP Fecha de Viabiidad: Entidad que otorgó
Departa monto JUNIN Provinci Distrito HUANCAYO Localidad i huancayo Benericíano
3, DESCRIPCIÓN DEL PROVECTO El PROYECTO COMPRENDE ADECUACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A NTCSE DEL SECTOR TlPlCO 4
Y 5 -ELECTROCENTRO. INTERCONEXIÓN DE LOS ALIMENTAOORES A4012-A4013 DE HUANTA - CHURCAMPA. U N
AYACUCHO Y RETIRO DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS DENTRO DE LA FRANJA DE SERVIDUMBRE DE LAS LT
NINATAMBO CHANCHAMAYO Y CONDORCOCHA NINATAMBO- ACTIVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN EN
RADIALES, EN EL AMBITO DE ELECTROCENTRO SA.
«.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS SE ESTIMA DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS AL OSINERGMIN POR FALLAS Y CORTES DEL SUMINISTRO.
4.2 SOCIALES ELABORAR ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA SU EJECUCION EN EL AMBITO DE CONCESIÓN. PARA REDUCIR RIESGOS
4.2.1 Calidad CUMPLIR CON LA NORMATIV1DAO VIGENTE DE OSINERGMIN Y NTCSE
4.2.2 CoDamira ZONA DE CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A.
S. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 3y 1,826,000 USj 524,713
8. FINANClAMIEMTO (EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.3016
RECURSOS PROPIOS 127,119 589.916 -462.797
TOTAL 127,119 589.91$ -462,797
7.1 VAN
7.2 UR
7.4 Presupuesto det proyecto (En Nuevo» Soles)

PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL II TRIM2Q16 AL III TRIM 2016 AL ÍV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 337,242 218,679 32261 1.734
DIFERENCIA 0 -337,242 •218,679 -32.261 -1.724
7.5 Flujo de Cs;d menaualliado del Proyecto (En Nuevos Solea)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL 111 TRIM20I6 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 22.839
6. PROGRAMACION
PERIOOO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 / AL IV TRlM 2016
8.1 Avance Flalco 100 57 37 / 0
/ -5 / /
X // / l ..
/
c■
CPC.Ai
[■yL, r^\iíO
o ^ J-.-;- ng, ROMEO RÍAS BRAVO
Jés«iea tíamaní Bazán Ge-<'iíp fjeniomi k-i-
cpc ^ -..A.
'j Control de Gestión —'' '
^TROCENTRO S.A
'LACNCO nfCKn'EMRRSEARlAi
«CTlWiAD l Ct ' INANCIAMIEf JTÜ DE
FONArfB «L ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE , 09.'12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.40 PM
HORA CIERRE 1 12.00 AM
FORMATO N" 9P (C10311212-201609)
1 NOMBRE DEL PROYECTO 04-028-14 AdQuisición de Equipos para Mantenimiento

Predictivo y Preventivo
Codigo SMP U/A Fechó de Viabüidad: Entidad que otorgó
Departamento JUNIN HUANCAYO Distrito HUANCAYO
Localidad Beneficia rio
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE
CAMIÓN CON GRUA HIDRÁULICA EQUIPADO CON CESTA DOBLE PARA LA U N SELVA CENTRAL VEHÍCULO
AÉREOS NO TRIPULADOS PARA MONITOREO DE LÍNEAS ALTA TENSIÓN - ELECTROCENTO S A
4.OBJET1VOS
4.2 SOCIALES MEJORAR LA INFORMACION PARA PROGRAMAR EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO.
4.2.1 Calidad CUMPLIR CON LA ÑOR'.LATI VI DAD VIGENTE DE OSINERGMIN Y NTCSE
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S,, 2,100,000 USJ 603,448
6. FINANCIANIENTO (EN Sí.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 2,100,000 2,000 2.098,000
TOTAL 2,100,000 2.000 2,098,000
7.1 VAN
72 TIR
7-4 Presupuesto del proyecto (£n Nuevos Sotefi) " '

PERIODO 2015 AL 1 TRIW 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRlM 2018
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 2.000
MFERENCIA 0 0 0 0 •2.000
7S Flujo de Caja irensualiâdo del Proyecto |En Nuevo» Soles}
PERIODO 2015 AL I TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL til TRIM 2016 ALrVTRsU20ie
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 2,360
DIFERENCIA 0 0 Q 0 0
5. PROGRAMACION
PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL» TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL JV TRIM 2016
3.1 Avance Físico 100 0 0 0 100
6.2 Avance Financiero 100 100 0 // 0 0
//
"X
/
_ 'ng. ROMEO-® áfBi BRAVO

i Romaní Bazán Ge.^te •nionvl
CPC; JfiS Lili
ntrol de Gestión l:i^S
^trocentro Sf1 1:^-
«cuca NAC-OUI
LA ACTlVIOtD oe F»íANCiAMiemooE
EUWJE5*fíl*i
»ON*«í C61 ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE: 09/32/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impe: 7.40 PM
HORA CIERRE; 12 00AM
FORMATO N° 9P (010311212-201609)
1. MOMBRE DEL PROVECTO 04-029-14 RehaOilíiacion y AcocCioonamlento de Infraesl/uclura

eoBectrocentro y sillas ergonómicas para Oficinas en general
Codigo SNIP Fecris de VaBiidafl. Entidad qu© otorgó
DapartarMnto JUNIN HUANCAVO HUANCAYO
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO DE LA UNIDAD DE CONTROL DE OPERACIONES ELECTROCENTRO
HUANCAYO, CONSTRUCCIÓN DE SALA DE REUNIONES TERCER NIVEL- ELECTROCENTRO S A Y LA
REHABILITACION DE LOS LOCALES DE LAS UNIDADES DÉ NEGOCIO ELECTROCENTRO COMPRENDE LA MEJORA
DE LOS LOCALES ACTUALES Y UN BUEN ACONDICIONAMIENTO, EN LA CUAL DEBEN INTERVENIR LOS COSTOS
DIRECTOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y ALQUILER DE MAQUINAS Y OTROS.
♦.OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS SE ESTIMA DISMINUIR LAS COMPENSACIONES Y MULTAS AL OSINERGMIN POR CONDICIONES DE SEGURIDAD.
4.2 SOCIALES MEJORAR EL CONFORT Y LA SEGURIDAD EN CADA UNA DE LAS INSTALACIONES DE ELECTROCENTRO S.A. EN BENEFICIO DE
4.2.1 Calidad LOS TRABAJADORES
BRINDAR UN AMBIENTEY LOS CLIENTES
PROPICIO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ELECTROCENTRO S A Y UN SERVICIO DE CALIDAD A
4 2.2 Cobertura LOS USUARIOS
ZONA DE CONCESION DE ELECTROCENTRO S.A,
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION 900,000 usj 258,621
6. FJfJANCAMlENTO (EK 8/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.13.2018
OTRAS FUENTES DE FINANCIAM!ENTO 0 0
TOTAL 896,150 278.212 617,936
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto de! proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL Ik TRlM 2016 ALJI1 TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 85,144 82,342 100.104 10.622
DIFERENCIA 0 -85,144 -82,342 -100.104 -10,622
7.5 Flujo de Caja mensualijado def Proyecto {En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL J TRlM 2016 AL II TRlM 2016 AL 111 TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 55,962
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRlM 2016 AL 111 7Rlli42Dl6 . AL IV TRlM 2016
.//' r/
"A
P
C/
rp'r flesséá Rdmaní Bazán 'ng. ROMEO ROJAS BPMO í..»^
- ¿Control de Gestión Cerote fjeaional
■vftOCENTRO S./í
lA*CTTVlO*On*e-i<ESAK(Al
FCNpre DEl ÉSTMO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1
Fecha 09/12/201
FECHA CIERRE: 09/12/2016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr; 7.41 PM
FORMATO N® 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-031-14 Estudios para Remodelación .Rehabilitación y

Ampliaciones de Redes MT y BT y oíros proyectos
p
Co4!go SNIP scba de Viatniitíad: Entidad que otorgó
Departamento Provlrci HUANCAYO HÜANCAYO Localidad Beneficiario
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO EL PROYECTO COMPRENDE ELABORAR ESTUDIOS A NIVEL EJECUCION DE OBRA PARA REMODELAClON
REHABILITACION Y AMPLIACIONES DE REDES DE MT Y BT EN EL AREA DE CONCESION DE ELECTROCENTRO S A.
Y ESTUDIO DE REGULACION TARIFARIA.
«OBJETIVOS
4.2 SOCIALES MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO A LOS CLIENTES.
4.2.1 Calidad BRINDAR UNA CALIDA DEL PRODUCTO Y SUMINISTRO.
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESION DE ELECTROCENTRO S A.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S/ 400,000 USí 114.942
6. FIMANCIAWIEPJTO (EN S/.} FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS -267,352 4 000 -271,352
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0
TOTAL -257,352 4.000 -271,352
7.1 VAN
7 2 TIR
7.3 Periodo fie Recuperación
7.4 Presupueeto del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 ALITRIM 2016 AL TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS D 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 4,000
) DIFERENCIA 0 0 0 0 -4,000
7.S Flujo de Cija mensual Irado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL TRIM 2016 AL Eli TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 4.720
B. PROGRAMACION
PERIODO 2015 ALITRIM 2DIB AL TRIM 2016 AL iil TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8,1 Avance Físico 100 0 0 100
// /.
FCNOO HACC**l
O* ACTTVt DE f-XA«<CI*MIENIDD€
CJir EuPRESARUd
«ONAff Ctl ESIAOO ELECTROCENTRO Página; 1 de 1
PRESUPUESTO EJERCfCIO 2016 Fecha 09/12/201

FECHA CIERRE : 09'l2r201B Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7.41 PM
HORA CIERRE: 12 .0DAM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROVECTO Proyectos que culminarón el 2015

Codigo SNIP F®cha aa Viabii.aad: Entidad que oicgó
Departa rrenlo Provlnci Distrito Baneficlario
«.OBJETIVOS
4.1 RNAriClEROS
*2 SOCIALES
4-2-1 Calidad
4.2.2 Cobertura
5. MONTO TOTAL OE LA INVERSION ÜSS
6. Fl NANCIAMIENTO (EN S/.) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12-2015 2016 31.12 2016
RECURSOS PROPIOS 0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0
TOTAL 0
7. INDtCADORES DE EVALUACION
7.1 VAN
7.2 TIR
7.4 Presupuesto de( proyecto (En Nuevos SolesJ

PERIODO 2015 AL r TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL lll TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA
7.S Flujo de Caja mensualiíado del Proyecto (En Nuevos Solea}
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL JIITRlM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
S PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL lll TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.1 Avance Físico /I
8.2 Avance Financiero y /
Cr j. iíjf! ?-' ■ ■
rpfííss^Romani Bazán ¡ng. ROMEÍÍ ROJAS BRAVO
- • - -*i-- Ge.Wfe Regional u.
/sta Control de Gestión .. •».
-TROCENTRO S.A
FOf«Q MACOME FlKftNCioec
LAACnvC»OÉteRft£s*Kl*l fcMlE NT© Di
FC»íVE fsrsjx> ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

PECHA CIERRE: 03/1212016 Ficha de Proyecto • Formulación Hora Impr: 7,42 PM
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-024-16 Mejora de obras det MEM - Transferencia Arf. 53
LGER
Codigo SNIP Fecíia de Viabilidad: Entidad que otorgd
Departamento HUANCAYO HUANCAYO HUANCAYO
3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO HACER UN MONITOREO A LAS OG¿BRAS EJECUTAS POR EL MEM QUE FUERON TRANSFERIDAS A
ELECTROCENTRO Y DE SER EL CASO MEJORAR DICHAS INSTALACIONES PARA NO TENER INCONVENIENTES CON
4 OBJETIVOS
4.1 FINANCIEROS MENORAR LA CANTIDAD DE PERDIDAS Y DISMINUIR LAS INTERRUPCIONES EN ÉSTAS REDES
4.2 SOCIALES EVITAR RECLAMOS POR PARTE DE LA POBLACIÓN
4.2.1 Calidad MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. DANDOLE CONFIABILIDAD AL SISTEMA.
4.2.2 Cobertura ZONA DE CONCESIÓN E INFLUENCIA DE ELECTROCENTRO S.A.
5. MONTO TOTAL DE LA irjVERSION ^ 25,000,000 LiSJ
6. FINANCIAMIENTO (EN Si,) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

3112.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 0 3,220.744 -3,220,744
OTRAS PUENTES DE FINANCIAMIENTO 0 0 0
TOTAL 0 3.220.744 -3,220,744
7.1 VAN
7.2 T1R
7 4 Presupuesto del proyecto (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL I TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0 3,220,744
DIFERENCIA 0 0 0 0 -3,220,744
7.5 Flujo de Caja mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO 2015 AL 1 TRIM 2016 AL TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 0 0 0 0
8. PROGRAMACION
PERÍODO 2015 Ai 1 TRIM 2016 AL II TRIM 2016 AL III TRIM 2016 AL IV TRIM 2016
8.2 Avance Financiero 0 0 /y / 100
0 o /i
r/
i
i / / ■ T
/i / V '
L - ó..
ig. ROMEO ÔJAS BRAVO
CPC.Ísômam Bazán Ge-r'-ifí ríeó'Onaf
f-^vísfá Control de Gestión
-TROCENTRO S Í
fonooíwcicwai ce »ir«ANc:«ME»jroDC
L* ACTV.3AIJ EM!«<ESA»*.
fOKHFl OE l ESTADO ELECTROCENTRO Página: 1 de 1

FECHA CIERRE : 09/1212016 Ficha de Proyecto - Formulación Hora Impr: 7.43 PM
HORA CIERRE 12 00 AM 0
FORMATO N 9P (C10311212-201609)
1. NOMBRE DEL PROYECTO 04-029-15 Mejora de obras de! MEM - Transferencia Arl. 53
LGER
Codigo SNIP WA Fecha de Viat.lided: Entidad que otorgó
2. UBICACIÓN GEC>GRAriCA
OeDartamento JUNIN Provine i HUANCAYO Distrito HUANCAYO Localidad HUANCAYO í Beneficiano
3 DESCRIPCIÓN OEL PROYECTO MEJORA DE OBRAS DEL MEM - TRANSFERENCIA ART, 53 LGER
¿.OBJETIVOS
A.1 FINANCIEROS INCREMENTAR EL VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGIA.
4.2 SOCIALES MEJORAR El SERVICIO ELECTRICO AL CLIENTE Y iNCREMETAR LA VENTA OE ENERGIA
4.2.1 Cal. dad BENEFICIAR A MÁS HABITANTES
4.2.2 Cobertura ZONA RURAL Y FUERA CONCESIÓN DE ELECTROCENTRO S A.
5. MONTO TOTAL DE LA INVERSION S,. 30,000.000 us, 9,346,704
6. FINANCIANIENTO (EN SL) FUENTES SALDO AL DESEMBOLSOS SALDO AL

31.12.2015 2016 31.12.2016
RECURSOS PROPIOS 20.436,623 4,162.578 16,254,045
TOTAL 20,436,623 4,182,578 16.254,045
7.1 VAN
7.2 T1R
7.4 Presup jesto del proyeclo (En Nuevos Soles)

PERIODO 2015 AL I TRW 2016 AL II TRlM 2016 AL III TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 1,204,540 773,782 965.774 1,218,482
DIFERENCIA 0 -1.204,540 -773.782 -985,774 -1.218,482
7.5 Flujo de Caja mensualiirada del Proyeclo {En Nuevos Soles)
PERÍODO 2015 AL I TRlM 2016 AL 11 TRlM 2015 AL III TRlM 2016 AL IV TRlM 2016
INGRESOS 0 0 0 0 0
EGRESOS 242,057 3,444 121,705 3.560,458
8. PROGRAMACION
PERIODO 2015 AL 1 TRlM 2016 AL II TRlM 2016 ALIIITRtM 2016 Airlv TRlM 2016
6.1 Avance Fisico 100 29 19 /
24 / / 29
/-v/ —
¿>i/
lL lá* /¿ÍTHO;^ ti:; -;
CPC, jésstca Romaní Bazán ra. ROMEO IfJAS BRAVO

í ' «ta Control de Gestión Gerenta fiegfonatS.A
5L£CTRO^HNTRO
:trocentro s.fi

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•jé Electrocentro

INFORME DEL PLAN OPERATIVO Y

1.1 NATURALEZA JURÍDICA

1.1.1 Datos Generales

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A. -

Al cierre del año 2015 731,906 clientes, lo que representará el 3,11% de

La_ venta de energía prevista a Diciembre 2016 es de 772,82 GWh (4.38%

Para el 2016 se proyecta un coeficiente de electrificación de 89,30% como

1.1.2 Constitución e Inscripción

ELECTROCENTRO S.A. fue autorizada a operar el 21 de diciembre de 1983,

Con fecha 03.08.2011 y N0 de Partida 11000672 se registro la subsidiaria

-La empresa se constituirá bajo la forma societaria de Sociedad Anónima.

- El objeto de la sociedad será el de invertir en valores de empresas dedicadas

- Ei plazo de duración es indeterminado.

- Aprobar la constitución de la empresa subsidiaria con el aporte mínimo legal

1.2 OBJETO SOCIAL

La actividad principal de ELECTROCENTRO S.A. es ia distribución y comercialización

1.3 AREA DE INFLUENCIA

Electrocentro S.A. presta servicios en:

• Los departamentos de Junín (provincias de Chancha mayo, Chupaca,

• Las provincias de Huancasancos, Vilcashuman, Huanta, Huamanga, La Mar,

• Las provincias de Lauricocha, Yarowilca, Leoncio Prado, Huamalíes, Dos de

• Las provincias de Huancavelica, Angaraes, Acobamba, Castrovirreyna,

• Parte de las provincias de Yauyos y Huarochirí del departamento de Lima y

En adición, también desarrolla actividades de transmisión de energía eléctrica en

1.4. Fundamentos Estratégicos

hg. ROMEO ROJAS BRAVO . - /

Satisfacer las necesidades de energía con calidad, contribuyendo al desarrollo

c) Horizonte del Pían Estratégico

Calidad del Servicio Brindar un servicio continuo, confiable y oportuno

Reconocimiento del Recurso Nuestros trabajadores son el activo más importante de la |

Asegurar que al final de cada jomada nuestros trabajadores

' ^ Ing. ROMEO ROJAS BRAVO mOffY SOSA IMOEO

Perspectiva Objetivos estratégicos

OE2; Crear valor social en la empresa.

OE3: Mejorar la imagen empresarial.

1.5. Descripción de la Líneas de Negocio

La actividad principa! de ELECTROCENTRO S.A. es la distribución y comercialización

Evolución de la venta de energía:

CONCEPTO Real 2013 Reai 2014 Real 2015 REF. 2016

2.1 Presupuesto y Plan Operativo Inicial

2.2 Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones de

El Presupuesto y Plan Operativo de la Empresa, ha registrado en el transcurso del

El Plan Operativo y Presupuesto Modificado de la Empresa del presente año, fue

2.3 Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo (Con aprobaciones solo

IH. PLAN OPERATIVO

3.1 Objetivos del Plan Operativo Modificado

Indicador Rentabilidad patrimonial - ROE

El propósito de este indicador es determinar y evaluar la rentabilidad de

Fuente Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales por

Indicador Margen Operativo

Forma de (Ganancia o pérdida operativa del ejercicio / Total de Ingresos de

Indicador Variación Ebítda

EBITDA=Utiíidad operativa + depreciación + amortización

Datos históricos 2012: 13.69%

Metas para el año Meta Inicia! : -4.99 % Meta Modificada : 4.28 %

Indicador Rotación de Activos

Este indicador mide el grado de eficiencia de una empresa en el uso de

Indicador Reducción de inventarios

((Inventarios del ejercicio / Inventarios del mismo período del

Metas para el ano

r ■«raHaSn Sf"0 CPC

Indicador Flujo de fondos operativos