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EJERCICIO:
RUC:
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
EJERCICIO O
PERIODO
PERIODO
63,248.00
75,439.46
138,687.46
120,000.00
120,000.00
258,687.46
1,000,000.00
255,213.38
1,255,213.38
1,513,901
-
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
----------------------------------- 1 -------------------------------
141 Personal
1
501 Capital social
----------------------------------- 2 -------------------------------
1041 Cuenta corriente -BBVA Continental
111 Inversiones mantenidas para negociación
201 Mercaderías manufacturadas
321 Inversiones inmobiliarias
2 333 Maquinarias y equipos de explotación
334 Equipo de transporte
335 Muebles y enseres
141 Personal
----------------------------------- 3 -------------------------------
102 Fondos fijos
3 1041 Cuenta corriente -BBVA Continental
----------------------------------- 4 -------------------------------
635 Alquileres
4011 Impuesto general a las ventas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211 Cuentas por pagar - Detracciones
----------------------------------- 5 -------------------------------
94 Gastos de administración
4 95 Gastos de ventas
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
----------------------------------- 5 -------------------------------
101 Caja
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
4211 Cuentas por pagar - Detracciones
----------------------------------- 6 -------------------------------
1041 Cuenta corriente -BBVA Continental
181 Intereses
5
451 Préstamos de instituciones financieras y otras entidades
----------------------------------- 7 -------------------------------
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
4011 Impuesto general a las ventas
701 Mercaderías
----------------------------------- 8 -------------------------------
691 Mercaderías
6
201 Mercaderías manufacturadas
----------------------------------- 9 -------------------------------
1041 Cuenta corriente -BBVA Continental
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
----------------------------------- 10 -------------------------------
621 Remuneraciones
627 Seguridad y previsión social
4031 ESSALUD
4032 ONP
411 Remuneraciones por pagar
----------------------------------- 11 -------------------------------
411 Remuneraciones por pagar
7
4031 ESSALUD
4032 ONP
1041 Cuenta corriente -BBVA Continental
----------------------------------- 11 -------------------------------
94 Gastos de administración
95 Gastos de ventas
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
----------------------------------- 12 -------------------------------
6011 Mercaderías manufacturadas
4011 Impuesto general a las ventas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
----------------------------------- 13 -------------------------------
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
8
1041 Cuenta corriente -BBVA Continental
----------------------------------- 14 -------------------------------
201 Mercaderías manufacturadas
611 Mercaderías
----------------------------------- 14 -------------------------------
609 Costos vinculados con las compras
4011 Impuesto general a las ventas
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
----------------------------------- 15 -------------------------------
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
9
101 Caja
----------------------------------- 15 -------------------------------
201 Mercaderías manufacturadas
611 Mercaderías
----------------------------------- 16 -------------------------------
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
4011 Impuesto general a las ventas
701 Mercaderías
----------------------------------- 16 -------------------------------
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
10 4011 Impuesto general a las ventas
77 Ingresos Financieros
----------------------------------- 17 -------------------------------
691 Mercaderías
201 Mercaderías manufacturadas
----------------------------------- 18 -------------------------------
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
4011 Impuesto general a las ventas
751 Otras ventas no relacionadas
11 ----------------------------------- 19 -------------------------------
1041 Cuenta corriente -BBVA Continental
11
141 1,000,000.00
501 1,000,000.00
0
1041 200,000.00
111 50,000.00
201 150,000.00
321 175,000.00
333 250,000.00
334 100,000.00
335 75,000.00
141 1,000,000.00
0
102 5,000.00
1041 5,000.00
0
635 10,000.00
4011 1,800.00
421 10,384.00
4211 1,416.00
0
94 5,000.00
95 5,000.00
79 10,000.00
101 11,800.00
421 10,384.00
4211 1,416.00
0
1041 120,000
181 14,934
451 134,934
0
121 380,000
4011 57,966
701 322,034
0
691 150,000
201 150,000
0
1041 380,000.00
121 380,000.00
0
621 36,500.00
627 3,285.00
4031 3,285.00
4032 4,745.00
411 31,755.00
0
411 31,755.00
4031 3,285.00
4032 4,745.00
1041 39,785.00
94 11,935.50
95 27,849.50
79 39,785.00
0
6011 84,000.00
4011 15,120.00
421 99,120.00
0
421 59,472.00
1041 59,472.00
201 84,000.00
611 84,000.00
0
609 1,500.00
4011 270.00
421 1,770.00
0
421 1,770.00
101 1,770.00
201 1,500.00
611 1,500.00
0
121 236,000.00
4011 36,000.00
701 200,000.00
121 22,184.00
4011 3,384.00
77 18,800.00
0
691 42,000.00
201 42,000.00
0
121 2,500.00
4011 381.36
751 2,118.64
0
1041 2,200.00
10421 300.00
121 2,500.00
0
6562 5,000.00
6311 2,000.00
6314 950.00
6313 2,200.00
6322 3,200.00
643 850.00
4011 2,403.00
421 16,603.00
0
421 16,603.00
1041 16,603.00
0
94 7,100.00
95 7,100.00
79 14,200.00
0
6791 1,750.00
421 1,750.00
0
421 1,750.00
1041 1,750.00
97 1,750.00
79 1,750.00
0
701 10,000.00
4011 1,800.00
121 11,800.00
0
691 4,200.00
201 4,200.00
0
639 3,950.00
40172 316.00
421 3,634.00
0
421 3,634.00
1041 3,634.00
0
94 1,975.00
95 1,975.00
79 3,950.00
0
6361 2,350.00
6362 650.00
6364 550.00
6363 350.00
63523 2,850.00
4011 1,215.00
421 7,965.00
0
421 7,965.00
1041 7,965.00
0
94 3,375.00
95 3,375.00
79 6,750.00
0
681 5,104.17
39141 729.17
39142 2,083.33
39134 625.00
39143 1,666.67
0
94 2,552.08
95 2,552.08
79 5,104.17
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo:
RUC:
Razón Social:
Expresado en: SOLES
TOTAL GENERAL
INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS
PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN DE LAS IMPORTE
DENOMINACION ADQUISICIONES TOTAL
COSTO DE VENTAS
SALIDAS SALDOS
P.U. TOTAL CANTIDAD P.U. TOTAL
2,000.00 75.00 150,000.00
75.00 150,000.00 - - -
1,000.00 84.00 84,000.00
84 42,000.00 500.00 84.00 42,000.00
84.00 - 4,200.00 550 84.00 46,200.00
192,000.00
TIPO MAQUINARIA CAJA MUEBLES ACCIONES EDIFICIOS
SOCIO A 250,000
SOCIO B 125,000 75,000 50,000
SOCIO C 75,000 175,000
SOCIO D
TOTAL 250,000 200,000 75,000 50,000 175,000
CUADRO DE DEPRECIACIÓN
BIEN IMPORTE DEPRECIACION % DEP. ANUAL %
MAQUINARIA 250,000.00 10% 25,000.00 2,083.33
MUEBLES 75,000.00 10% 7,500.00 625.00
EDIFICIOS 175,000.00 5% 8,750.00 729.17
TRANSPORTES 100,000.00 20% 20,000.00 1,666.67
TOTAL 61,250.00 5,104.17
TRANSPORTES MERCADERÍAS TOTAL VALOR N° ACCIONES
250,000 100 2,500
250,000 100 2,500
250,000 100 2,500
100,000 150,000 250,000 100 2,500
100,000 150,000 1,000,000 10,000
20,000
1,667
HOJA DE TRABAJO
-
Cuenta y subcuenta contable SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES
- -
#REF!
Saldos del Estado de Saldos del Estado de
Balance General
Perd y Ganancias por Nat. Perd y Ganancias por F
10,030 -
5,000 -
567,991 -
300 -
50,000 -
246,384 -
- -
- -
14,934 -
39,300 -
175,000 -
250,000 -
100,000 -
75,000 -
- 625.00
- 729.17
- 2,083.33
- 1,666.67
- 75,123.46
- 316.00
- -
- -
- -
- 60,416.00
- 2,832.00
- 134,934.00
- 1,000,000.00
84,000.00
1,500.00
110,700.00
36,500.00
3,285.00
2,000.00
2,200.00
950.00
3,200.00
10,000.00
2,850.00
2,350.00
650.00
350.00
550.00
3,950.00
850.00
5,000.00
1,750.00
5,104.17
196,200.00
512,033.90 512,033.90
2,118.64 2,118.64
18,800.00 18,800.00
31,937.58
47,851.58
1,750.00
0
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE RESULTADOS POR
NATURALEZA
(Expresado en Soles)
2018
Ventas Netas (Mercadería) 512,033.90
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 512,034
Gastos Operacionales
Gastos de Administración -31,938
Gastos de Venta -47,852
Costos
Utilidad Operativa 236,044.73
(-) Deducciones
-. Permanentes
-. Temporales
Renta Neta Imponible Err:509
Menos
Percepciones
Percepciones no aplicadas en el periodo anterior
Retenciones
Detracciones
Crédito Fiscal arrastrado
Impuesto General a las Ventas a pagar o SAF 75,123
61 Err:509
691 Err:509
71 Err:509
694 Err:509
0
79 Err:509
94 Err:509
95 Err:509
97 Err:509
0
70 Err:509
80 Err:509
0
80 Err:509
60 Err:509
0
61 Err:509
80 Err:509
0 CUENTAS POR PAGAR INCIAL
80 Err:509
82 Err:509
0
82 Err:509 ###
63 Err:509
0
82 Err:509
83 Err:509
0 ###
83 Err:509
62 Err:509
64 Err:509
0
83
84 -
0
84 Err:509
65 Err:509
68 Err:509
0
75
84 -
----
84 Err:509
85 Err:509
0
85 Err:509
67 Err:509
0
77
85 -
0
85 Err:509
89 Err:509
0
01
89 -
0
89 Err:509
88 Err:509
----
88 Err:509
371 Err:509
40 Err:509
0
89 Err:509
59 Err:509
0
122
391
39132
39134
39135
39143
39213
407
4011
4017
40173
4031
4032
421
441
451
452