Cañar, a 16 de Febrero del 2018

ACTA DE INFORME ECONÓMICO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

POTABLE DE SAN PEDRO

A los 16 días del mes de febrero del 2018, se elabora el informe económico de la
Junta Administradora de Agua Potable de la comunidad de San Pedro, del
período; 16-02-2018 hasta el 28-04-2018. Para el efecto participan la directiva;
presidente: Sr. Tomás Loja; Tesorero: Sr. Segundo Manuel Guamán; comisión
veedora el señor Simón Álvarez y por el CENAGRAP el Técnico Galo Pallchizaca.

INFORME ECONÓMICO
PERIODO: 16 de febrero del 2018 al 28 de abril del 2018
APOYADO: Tec. Galo Pallchizaca.
FECHA: viernes 16 de febrero del 2018.
N° DETALLE VALOR
INGRESOS
1Saldo anterior en efectivo tesorería y cuenta Jardín Azuayo 8.897,05
2Cobro del servicio de agua, excedentes, mora, multas 2500
desde el 28-01-2017 hasta el 30 diciembre del 2017.
3Intereses ganados en la Cuenta desde 25 de enero del 314.13
2017 hasta el 31 de noviembre del 2017.
TOTAL DE INGRESOS 11.711,18

EGRESOS (Gastos)
1Equipo de oficina 153,00
2Pago servicio eléctrico y SRI 15,50
3Muebles y Enseres 655,30
6Análisis de agua 13,23
7Aporte al Cenagrap 103,20
TOTAL DE EGRESOS (gastos) 940,23

RESUMEN Y SALDO GLOBAL

1 Ingresos 11.711,18
2 Egresos(gastos) 940,23
Saldo total 10.770,95

DEMOSTRACION
1Saldo en la Cooperativa Jardín Azuayo N°1567892 con 8958.64
fecha del 21 de abril -2017
2Saldo en efectivo en tesorería 1812.31
GRAN SALDO A FECHA 10 de ENERO DEL 2018 10.770,95

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS: PASIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES Proveedores 12748,14

Efectivo 1812.31 Documentos x pagar 2549,63
Bancos 8958,64 Impuestos a la renta 25 % 2288.83
Inventario 12748,14
Documentos x cobrar 250,00
Iva compras 25,75
TOTAL ACTIVO = 23.794.82 TOTAL PASIVO = 17.586,60
ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO
Equipo de oficina 1400 Capital social 7998.99
Depre. Equipo de oficina (933,32) Reservas legales 1.077,10
Muebles y enseres 800 Utilidad Periodo 6866,48
Depre. Muebles y enseres (533,33)
Maquinaria 15000
Depre. Maquinaria (6000)

TOTAL ACTIVO+TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

NO CORRIENTE = 33.529,17 33.529,17

LAS SUGERENCIAS:

- Todos los recursos recaudados, por la administración del agua sea invertido
en actividades exclusivamente para la gestión del agua para el consumo
humano.

- Implementar el Programa de SICOAG para el cobro de servicio para de

esta manera, optimizar el tiempo de los usuarios y dirigentes.

- Actualizar la libreta de ahorros por lo menos trimestralmente.

- Disponer de un estante en donde reposen documentos de la JAAP,

archivos, informe económico planos etc.
 - Realizar la transferencia de bienes patrimoniales, de la directiva saliente a
la directiva nueva, mediante un acta de entrega y recepción.

ACLARATORIA DESDE EL CENAGRAP

Todo el informe sistematizado es producto de la información proporcionada por la

dirigencia, tanto gastos como los ingresos, lo cual en calidad de veedor desde el
Cenagrap no nos responsabilizamos de existir otros tipos de información
adicionales como: ingresos o gastos, en caso de existir deberán analizar en la
asamblea o comisión y considerar de ser pertinente. Cabe indicar que el equipo
del Cenagrap forma parte de la comisión de veeduría y no somos un ente de
control, por lo tanto, no aprobamos ningún informe económico dejando esa
facultad para la asamblea de usuarios.

Siendo las 14:00 de la tarde se da por terminado la elaboración del informe

económico y para dejar constancia se adjunta la firma de las personas presentes,
en la presente acta, firman.
Se adjuntan anexos impresos.

…………………………………………… ……………………………………………
……. …….
Sr. TOMÁS LOJA. Sr. SEGUNDO M. GUAMÁN.
PRESIDENTE DE LA JAAP. TESORERO DE LA JAAP.

……………………………..…………… ……………………………………………
Sr. SIMON ALVAREZ. …….
VEEDOR DE LA JAAP. Téc. GALO PALLCHIZACA.
PROMOTOR TECNICO DEL
CENAGRAP