Contabilidade FIGL 001

Service Report
Cliente: Sayerlack
Processo: Contabilidade – FI-GL
Date of Service: 11.08.2015

Date of Report : 11.08.2015
Service Team : Agile Suporte ( Neide Rodrigues – SAP FI)
1. Dados Mestres
1.1 Criação Conta Contábil no Plano de Contas
Objetivo
Utilize esta transação para criar uma conta contábil em um plano de contas.
Pré-requisitos
Nenhum.
Etapas do menu
Utilize o seguinte caminho do menu para iniciar esta tarefa:
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Dado Mestre > Contas do Razão > FS00 –
Central
Transação
FS00
Dicas úteis
Nenhuma
Inicie a transação e preencha os dados abaixo:

Primeira tela: Indicar o número da conta que se deseja criar e a empresa
Clicar no botão e utilizar uma conta do mesmo grupo para fazer uma
cópia. Exemplo, se for uma nova conta de Ativo, escolher uma do mesmo grupo ou próxima.

Clicar em enter ou no botão .
Indicar nos campos marcados a descrição da nova conta contábil.
Segunda tela
Indicar a moeda que a conta será administrada e as demais opções conforme exemplo abaixo.

Clicar em salvar .
Cada campo da conta contábil tem uma finalidade e eles variam conforme cada tipo de conta.
Abaixo listei os mais importantes e a finalidade de cada um.
Numero da Conta Contábil: Chave que identificar o numero da conta contábil

Descrição Curta: Chave com 20 posições com uma descrição resumida da Conta Contábil
Descrição Longa: Chave com 50 posições com uma descrição mais completa da Conta
Contábil
Tipo de Conta: Classificação da Conta se Balanço ou Resultado
Grupo de Conta: Chave que identifica Range de Numeração, Campos Obrigatórios no
Cadastro da Conta Contábil e Organização.
Moeda da Conta: Moeda na qual a conta será administrada.
Opção de Moeda Interna: Deve ser definido para todas as contas de balanço.
Categoria Fiscal: Código que indica a movimentação de IVA (Cod. de Imposto na Conta),
normalmente se define *, assim a conta poderá receber todos os tipos de IVA movimentados
nas operações das Empresas. Todas as contas contábeis que são movimentadas por MM e SD
por default terão que ter o código de Imposto associado.
Possível Lançar sem impostos: Permite lançamentos na conta, mesmo que o campo
categoria fiscal seja definido.
Conta de Conciliação para Tipo: Indica que o controle da movimentação do razão seja
realizado através do razão auxiliar. (Clientes, Fornecedores e Ativos).
Opção:
A – Contas de Reconciliação para imobilizado
K – Contas de Reconciliação para Fornecedores
D – Conta de Reconciliação para Clientes.

Contas que forem definidas como Conciliação, não recebem lançamentos diretos, somente são
atualizadas via contabilidade auxiliar (Exemplo: Lançamento de Clientes, Fornecedores e
Imobilizado)
A conta que for definida de conciliação não deve ter a opção de Saldo Em Moeda Interna
flegado.
Admin. Partidas em aberto: Para contas com administração de partidas em aberto, as

respectivas partidas são definidas como em aberto ou como compensadas. O saldo de uma
conta com administração de partidas em aberto resulta sempre do saldo das partidas em
aberto.
Contas que serão administradas com partidas em aberto:
· Contas transitórias:
o Conta de compensação bancária (entradas e saídas)
o Conta de compensação de salários
o Conta de compensação de descontos
o Conta transitória para EM/EF
Contas que não serão administradas com partidas em aberto:
· Contas bancárias (movimento)
· Contas de impostos (Somente Impostos Retidos)
· Contas de matéria-prima
· Contas de reconciliação: estas serão implicitamente administradas com partidas em

aberto, através do livro auxiliar.
· Contas de Resultado;
· Contas da administração de materiais (estoques);
Exibir Partidas Individuais: Esse código deve ser definido para todas as contas contábeis. A
função do código é demonstrar os itens de lançamento contábil individualmente em todas as
contas (detalhe do lançamento). Para todas as contas esse campo será obrigatório.
Chave de Ordenação: Indica a regra de estruturação para o campo Atribuição no item do

documento. O campo atribuição para alguns casos serve de link entre outros módulos do SAP.
Variante de Status Campos: Chave que indica o status de cada campo no lançamento, se o
campo vai ser obrigatório para aquele grupo de contas, se vão estar oculto ou facultativo. Os
Grupos de Status Campo já são predefinidos constando em uma lista de opções para a
escolha do usuário. Os mesmos já estão definidos no BBP de Dados Mestre.
Só lançamento automático: Esse código faz com que a conta só receba lançamento através
de determinação de contas (Integração entre os módulos). Exemplo: Contas de Estoque,
Receitas, algumas despesas e definições conforme operação e administração da empresa.

Nível de Tesouraria: Nível de administração de tesouraria é utilizado para o controle e
administração de caixa. Contas que sensibilizarão o Fluxo de Caixa, as opções serão definidas
pelo Financeiro. (Opção com lista de valores)
Movimento de Caixa Relevante: Contas que sensibilizarão o Fluxo de Caixa. Este campo irá
trabalhar em conjunto com o nível de tesouraria. As opções serão definidas pelo Financeiro.
Banco Empresa: Conforme definição dos bancos empresas no sistema, indicar aqui o código
de cada banco e sua conta correspondente. (Opção com lista de valores)
Id Conta: Numero da Conta Corrente cadastrada. (Opção com lista de valores).
As definições de Texto e Tipo de Conta (resultado ou balanço) são para o Plano de Contas,
não é possível ter uma conta contábil em uma empresa com uma descrição e em outra
empresa com a descrição diferente.
1.2 Modificar conta contábil

Objetivo
Utilize esta transação para modificar uma conta contábil.
Pré-requisitos
Conta contábil criada.
Etapas do menu
Central
Transação
FS00
Dicas úteis
Nenhuma
Indique o número da conta e empresa que deseja alterar. Clique no botão para abrir os
campos para modificação.
Altere os campos necessários, utilize o botão para mudar de aba.

Após atualização clique em salvar. .
1.3 Marcar conta para eliminação
Objetivo
Utilize esta transação para marcar uma conta para eliminação .
Pré-requisitos
Conta contábil criada.
Etapas do menu
Central
Transação
FS00
Dicas úteis
Procedimento pode ser utilizado quando uma conta não for mais utilizada. Utilizar este
procedimento para contas que não possuam saldos.

Indique a conta e empresa que deseja processar.

Clique no botão
Selecione as duas opções e clique em salvar. .
2. Lançamentos Manuais
2.1 Entrar documento de conta do Razão
Objetivo
Utilize esta transação para realizar um lançamento contábil manual.
Pré-requisitos
Contas contábeis criadas e habilitadas para lançamento manual.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > FB50 - Entrar
documento de conta do Razão
Transação
FB50
Dicas úteis
Nenhuma

Os dados abaixo representam o cabeçalho do documento

Preencha os dados abaixo (itens de lançamento)
Clique duas vezes na linha para abrir os detalhes de lançamento.
Complete dos dados dos lançamentos para todos os itens do lançamento.
Clique no botão para conferir os valores. O botão indique a consistência de

débitos e créditos.
Se os dados estiverem corretos clique em gravar.
2.2 Lançar avaliação em moeda estrangeira

Objetivo
Utilize esta transação para realizar um lançamento contábil manual de ajuste de variação
cambial
Pré-requisitos
Contas contábeis criadas e habilitadas para lançamento manual.
Etapas do menu
Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > F-05 - Avaliação em ME
Transação
F-05
Dicas úteis
Utilize esta transação para ajustes de valores somente em uma moeda.
Clique em enter para indicar o detalhe dos lançamentos

Preencha os detalhes dos lançamentos e clique em enter.
Se os dados estiverem corretos, clique em gravar.
2.3 Lançar documento com modelo

Objetivo
Utilize esta transação para realizar um lançamento contábil com modelo de um já
existente.

Pré-requisitos
Documento contábil criado.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > FB50 - Entrar
documento de conta do Razão
Transação
FB50
Dicas úteis
Tenha em mãos o documento que deseja utilizar como modelo.
Inicie a transação e clique na opção abaixo:
Indique o documento que deseja utilizar como modelo.
Clique em enter.

Altere os dados necessários e clique em gravar .
3. Documento
3.1 Modificar documento
Objetivo
Utilize esta transação para modificar dados de um documento lançado.
Pré-requisitos
Documento lançado
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > FB02 – Modificar
Transação
FB02
Dicas úteis
Só podem ser alterados textos e referências do documento. Os demais campos são
bloqueados para alteração.

Inicie a transação e informe os dados abaixo:
Clique em enter e serão exibidos os detalhes dos lançamento.
Clique duas vezes na linha que deseja alterar.

Altere os dados e clique em gravar .
4. Lançamento Periódico
4.1 Entrar lançamento periódico
Objetivo
Utilize esta transação para criar documento periódicos.
Pré-requisitos
Contas contábeis criadas
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Lançamento > Documento de
Referência > FBD1 - Documento periódico
Transação
FBD1
Dicas úteis
Utilize esta transação para criar lançamentos que são necessários todos os meses.
Exemplo: IPTU, IPVA, Despesa antecipada.

Inicie a transação e preenche os dados abaixo:
Passo 1
Criar o documento periódico (podem ser criados quantos forem necessários)
Data da primeira execução e da

última execução
Intervalo de execução (mês)
Dia que será executado os lançamentos
Tipo de Documento (livre)

Referência para o lançamento (Livre)
Cabeçalho (livre)
Exemplo número da apólice..
Dados do lançamento
Chave 50 = Crédito
Conta = Conta de Despesa
Antecipada
Clicar em enter ou para passar para a próxima tela
Nesta tela serão indicados os valores, Centro de Lucro se houver e um histórico para
identificação do lançamento.

Estes dados são da segunda linha de lançamento
Chave 40 = Débito
Conta= Despesa que será reconhecida
Clicar em enter ou no botão para seguir para a próxima tela

Nesta tela deverão ser preenchido os dados da segunda linha de lançamento.

Por ser uma conta de resultado,
será necessário um coletor de
custos
Após preenchimento dos dados clicar em Salvar .
Será exibida a mensagem:

Nesta etapa foi criado o documento com os parâmetros necessários para a criação do registro
contábil.
Passo 2 – Executar o documento periódico. Este passo deverá ser executado em todo
fechamento, pois é esta rotina é que vai executar a contabilização.
Acessar o caminho abaixo ou a transação F.14

Preencher os campos abaixo

Clicar no botão processar
Irá ser exibida a mensagem:
Acessar a transação SM35 e executar a pasta de lançamento
Clicar no botão processar

Clicar em processar e será exibida a mensagem abaixo.
Documento será criado
Consulta de documento (FB03)

Esta rotina poderá ser executada para todos os documentos que existirem.
5. Lançamento de Provisão
5.1 Criar documento Provisão
Objetivo
Utilize esta transação para criar documentos de provisão.
Pré-requisitos
Contas contábeis criadas
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Trabalhos periódicos >
Encerramento > Avaliar > FBS1 - Criar doc.de provisão
Transação
FBS1
Dicas úteis
Nenhuma

Indicar data que o lançamento
deverá ser anulado.
Preenchido os dados acima, clicar em enter para completar os dados do lançamento.

Preenchido os dados , clique em enter para completar os itens seguintes.
Dados completos, clicar em gravar .
5.2 Anular documento de provisão

Objetivo
Utilize esta transação para anular um documento de provisão criado.
Pré-requisitos
Documento de provisão criado
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Trabalhos periódicos >
Encerramento > Avaliar > F.81 - Anular documento de provisão
Transação
F.81
Dicas úteis
Nenhuma
A transação pode ser executar em teste para conferência antes da efetivação.

Se os dados estiverem corretos, executar o processo efetivo clicando no botão
6. Estorno
6.1 Estornar documento individual
Objetivo
Utilize esta transação para estornar um documento contábil na contabilidade financeira.
Pré-requisitos
Documento contábil criado na contabilidade financeira.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > FB08 - Estorno indiv.
Transação
FB08
Dicas úteis
Só podem ser estornados por esta transação que foram criados diretamente na
contabilidade. Documentos gerados em outros módulos devem ser estornados na
origem.
Tenha em mãos o número do documento que deseja estornar.
Iniciar a transação e preencher os dados abaixo:

Clicar em para conferir o lançamento antes do estorno. Se estiver
correto, clicar em salvar .
6.2 Estornar documento em massa

Objetivo
Utilize esta transação para estornar vários documentos contábeis de uma única vez.
Pré-requisitos
Documento contábil criado na contabilidade financeira.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > F.80 Estorno em
massa
Transação
F.80
Dicas úteis
Só podem ser estornados por esta transação que foram criados diretamente na
contabilidade. Documentos gerados em outros módulos devem ser estornados na
origem.

Tenha em mãos os números dos documentos que deseja estornar.
Iniciar a transação e preencher os dados abaixo:
A transação pode ser executada em teste para conferencia antes da efetivação.
Para selecionar mais de um documento clique no botão .
Podem ser indicados ranges ou valores individuais na seleção.
Confirmados os dados, clique em executar .

Para efetivar o estorno, executar a transação sem a opção de teste.
7. Compensações
7.1 Compensar conta do razão
Objetivo
Utilize esta transação para realizar compensações de partidas em aberto de contas do
razão
Pré-requisitos
Conta ser administrada por partidas em aberto.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Conta > F-03 – Compensar
Transação
F-03
Dicas úteis
Nenhuma
Inicie a transação e preencha os campos abaixo:

Clique em

Serão exibidas as partidas em aberto da conta selecionada. No exemplo acima, a
compensação irá gerar um saldo credor de 19.863,70.
Para dar baixa a diferença, clique no botão
Indique a chave de lançamento e conta que deseja lançar a diferença. Clique em enter para
mudar de tela.

Preencha os dados complementares do lançamento e clique no menu abaixo:
Confira os dados, se estiverem Ok clique em salvar

7.3 Anular compensação
Objetivo
Utilize esta transação para anular uma compensação gerada.
Pré-requisitos
Partidas compensadas
Etapas do menu
Caminho: Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Documento > FBRA -
Anular compensação
Transação
FBRA
Dicas úteis
Utilizar esta transação anular uma compensação gerada. Esta anulação fará com que as
partidas que foram compensadas voltem a ficar em aberto
Tenha em mãos o documento que deverá ser anulado.
Inicie a transação e preencha os dados abaixo.

Clique no botão para conferir as partidas que serão anuladas.
Se os dados estiverem corretos, clique no botão salvar .
8. Fechamento Contábil
8.1 Lançamento de Depreciação
Objetivo
Utilize esta transação para efetuar os lançamentos de depreciação de uma empresa.
Pré-requisitos
Imobilizados capitalizados.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Imobilizados> Trabalhos periódicos >
Prog.depreciação > AFAB – Executar
Transação
AFAB
Dicas úteis
Nenhuma

A transação pode ser executada em teste para conferência dos valores. Clique no botão
executar .
Será demonstrada a mensagem abaixo, indicando o processamento apenas de 1000
imobilizados.
Serão demonstrados os valores calculados

Se os dados estiverem corretos, clique no botão e desmarque a opção de execução em
teste.
A execução efetiva deverá ser em background. Indique um dispositivo de saída.
Clique em confirmar .
Clique no botão imed.

Depois clicar em
Para consultar o log de depreciação, acessar a transação AFBP
Clique no botão
Clique no numero do documento para verificar o lançamento contábil efetuado.

8.2 Modificar períodos contábeis
Objetivo
Utilize esta transação para abrir e fechar períodos contábeis.
Pré-requisitos
Lançamentos no período anterior já encenrrados.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Ambiente > Opções atuais >
Opções atuais.
Transação
OB52
Dicas úteis
Nenhuma
Inicie a transação e indique os dados abaixo:

Períodos Períodos
No exemplo acima, estão abertos os períodos contábeis de 4 a 9 extraordinários
de 2015.
Altere os períodos e clique em salvar.
Normais
8.3 Balanço
Objetivo
Utilize esta transação para gerar um balanço estruturado
Pré-requisitos
Nenhum
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razão > Sistemas de informação >
Relatórios para o Razão (novo) > Balanço/demonstração de resultados/fluxo de caixa >
Geral > Comparações real/real > S_ALR_87012284 - Balanço/DRE
Transação
F.01
Dicas úteis
Nenhuma

Podem ser utilizados
períodos comparativos
Clique em executar .

9. Fechamento Anual
9.1 Transporte de Saldo
Objetivo
Utilize esta transação para transportar os saldo das contas para o ano seguinte.
Pré-requisitos
Lançamentos do exercício anterior finalizados.
Etapas do menu
Contabilidade>Contabilidade Financeira > Razão > Trabalhos periódicos > Encerramento
> Transferir> Transporte de saldo inicial (novo)
Transação
FAGLGVTR
Dicas úteis
Utilize esta transação para transportar os saldos das contas de resultado para a conta de
PL no final do exercício. Esta transação não efetua lançamentos contábeis, apenas
transporta o saldo.
Clique no botão executar.

9.2 Imobilizado – Mudança de exercício
Objetivo
Utilize esta transação para transportar os valores de imobilizado para o ano seguinte.
Pré-requisitos
Movimentos de imobilizado lançados completamente.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Imobilizado > Trabalhos periódicos > AJRW -
Mudança de exercício
Transação
AJRW
Dicas úteis
Esta transação deve ser executada no inicio do exercício para que seja possível extrair
relatórios do módulo de imobilizado.

Indique um dispositivo de saída
Clique em confirme.
Clique em Imed. E depois
9.3 Encerrar exercício do Imobilizado

Objetivo
Utilize esta transação para encerrar as movimentações da contabilidade de imobilizado.

Pré-requisitos
Movimentações de imobilizado encerradas.
Etapas do menu
Contabilidade > Contabilidade Financeira > Imobilizado > Trabalhos periódicos >
Encerramento do exercício > AJAB – Executar
Transação
AJAB
Dicas úteis
A contabilidade de imobilizado só trabalha com dois exercícios em aberto. O Atual e o
anterior.
A transação pode ser executada em teste para verificar se existem erros no encerramento.
Se no encerramento não houver erros, a transação pode ser executada de forma efetiva.


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Date of Service: 11.08.2015

Inicie a transação e preencha os dados abaixo:

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Numero da Conta Contábil: Chave que identificar o numero da conta contábil

Date of Service: 11.08.2015

Admin. Partidas em aberto: Para contas com administração de partidas em aberto, as

Contas que serão administradas com partidas em aberto:

o Conta de compensação bancária (entradas e saídas)

o Conta de compensação de salários

o Conta de compensação de descontos

o Conta transitória para EM/EF

Contas que não serão administradas com partidas em aberto:

· Contas bancárias (movimento)

· Contas de impostos (Somente Impostos Retidos)

· Contas de reconciliação: estas serão implicitamente administradas com partidas em

· Contas da administração de materiais (estoques);

Chave de Ordenação: Indica a regra de estruturação para o campo Atribuição no item do

Date of Service: 11.08.2015

Id Conta: Numero da Conta Corrente cadastrada. (Opção com lista de valores).

1.2 Modificar conta contábil

Inicie a transação e preencha os dados abaixo:

Altere os campos necessários, utilize o botão para mudar de aba.

Date of Service: 11.08.2015

Inicie a transação e preencha os dados abaixo:

Date of Service: 11.08.2015

Selecione as duas opções e clique em salvar. .

Inicie a transação e preencha os dados abaixo:

Date of Service: 11.08.2015

Clique duas vezes na linha para abrir os detalhes de lançamento.

Complete dos dados dos lançamentos para todos os itens do lançamento.

Clique no botão para conferir os valores. O botão indique a consistência de

Se os dados estiverem corretos clique em gravar.

2.2 Lançar avaliação em moeda estrangeira

Date of Service: 11.08.2015

Inicie a transação e preencha os dados abaixo:

Clique em enter para indicar o detalhe dos lançamentos

Date of Service: 11.08.2015

Se os dados estiverem corretos, clique em gravar.

2.3 Lançar documento com modelo

Date of Service: 11.08.2015

Inicie a transação e clique na opção abaixo:

Indique o documento que deseja utilizar como modelo.

Date of Service: 11.08.2015

Date of Service: 11.08.2015

Clique em enter e serão exibidos os detalhes dos lançamento.

Clique duas vezes na linha que deseja alterar.

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Data da primeira execução e da

Intervalo de execução (mês)

Dia que será executado os lançamentos

Tipo de Documento (livre)

Clicar em enter ou para passar para a próxima tela

Date of Service: 11.08.2015

Clicar em enter ou no botão para seguir para a próxima tela

Date of Service: 11.08.2015

Após preenchimento dos dados clicar em Salvar .

Será exibida a mensagem:

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