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Cadastro de Portadores................................................................................................................................................ 04
Ficha de Saldos............................................................................................................................................................. 07
Títulos a Receber.......................................................................................................................................................... 08
Razonete...................................................................................................................................................................... 18
Geração Automática................................................................................................................................................... 19
Remoção de Liquidados............................................................................................................................................... 20
Emissão de Recibos..................................................................................................................................................... 22
Renegociação............................................................................................................................................................... 23
Créditos........................................................................................................................................................................ 24
Emissão de Boletos.................................................................................................................................................... 28
As contas e operações são utilizadas para classificar o tipo de receita ou despesa no movimento financeiro.
O código de acesso deverá ser Indica os níveis de classificação das contas para
definido conforme exemplo: balanço no Prosoft (somente informativo)
010000 – Receitas
010100 – Vendas
010101 – Vendas no Estado
Informar a descrição
010102 – Vendas fora do Estado
da conta.
Ex.: Telefone
020000 – Despesas
020100 – Empresa
020101 – Aluguel
020102 – Energia
Para preenchimento dos campos da Exportação Contábil verifique guia de Integração Contábil disponível na COL.
A função integrar
parcelas baixadas tem a
Informe o código e descrição do Portador função de automatizar
Ex.: 237 - Bradesco a baixa de títulos à
receber, quando sua
origem for através do
módulo de vendas.
A baixa é realizada
automaticamente
integrando a conta
bancária informada.
Quando necessário o
desconto da tarifa
administrativa indique
o % em Tar. Admin %.
Parâmetros utilizados
para emissão de boleto
*Habilitar em Cadastro
bancário. As
de Empresas >
configurações devem
Faturamento/Vendas o
ser fixadas por
parâmetro Debitar
portador.
tarifas administrativas
do portador na baixa
dos documentos.
A tabela de tipo de documentos é utilizada para indicar o tipo do documento no movimento no financeiro,
ex: Temos um título à receber com portador 237 sendo um boleto = BOL.
Ex.:
BOL - Boleto
Informação
Para preenchimento dos campos da Integração Contábil verifique guia de Integração Contábil disponível na COL.
Depois da inclusão da conta bancária, o saldo Geral e Conciliado deverá ser iniciado através da rotina Ficha
de Saldos.
Tutorial “Módulo Financeiro – Contas à Receber” R180211 6
Ficha de Saldos
Menu Financeiro > Anexo Conta Corrente > Ficha de Saldos
Depois de
Fechar ficha
informado o saldo
de Sados.
O botão recuperar tem a função de inicial clique no
acertar o saldo da conta quando há botão gravar.
exclusão de lançamentos no
movimento de conta corrente.
Cód CC: Código do Centro de Custo cadastrado pelo Menu Financeiro > Tabela de Centro de Custos
Desc: Descrição do Centro de Custo
Valor: Valor do Rateio
Ind%: Índice percentual para rateio
O recebimento parcial poderá ocorrer quando não realizada a baixa do título em seu valor total.
Img-F01
Emissão do Razonete
Menu Financeiro > Contas a Receber > Títulos a Receber
Img-F02
A emissão do razonete deve ser utilizada para autorização de recebimentos de títulos pelo administrador da empresa e demais envolvidos.
Rotina para geração automática de vários títulos a partir de informações inseridas na rotina. Ex:
A rotina de remoção de liquidados tem a função de remover todos os lançamentos no contas a receber que
estão baixados até o período indicado.
Informação
Atenção! Para executar esta rotina é muito importante realizar um backup dos dados, pois uma vez
executada não é possível retornar as informações no sistema.
A rotina de visualização de baixa de títulos a receber permite ao usuário realizar a baixa de vários títulos de
uma única vez.
Integra baixa com Movimento de Conta Corrente
Para inserir multa, juros ou desconto, o usuário deverá clicar no campo desejado e digitar o
valor conforme necessidade. As informações digitadas irão compor o valor do documento.
Para emissão de recibos para clientes deverão ser selecionados os títulos com duplo clique do mouse.
A rotina de renegociação de títulos tem o objetivo de alterar o vencimento e portador de títulos no contas a
receber em caso de renegociação com cliente.
Para permitir aproveitamento de créditos de clientes nas vendas e na baixa de títulos a receber, o sistema
deverá ser parametrizado conforme imagem abaixo:
Configurações do Sistema > Cadastro de Empresas > Faturamento/Vendas > Regras Gerais
Selecionar parâmetro
Para controlar crédito para clientes devemos incluir o crédito quando necessário.
Ex.: Devolução de Mercadorias (É incluido crédito para o cliente) as situações podem variar conforme
necessidade da empresa.
Informar o Cliente
Registrar Crédito
Após clicar no botão registrar crédito será solicitada a confirmação do registro, clique em sim para prosseguir.
Registro do Crédito
No ato da inclusão do pedido de venda, ao informar o cliente e o mesmo possuir créditos o sistema exibe a
informação que o cliente possui créditos.
Emissão de Boletos
Menu Financeiro > Contas à Receber > Boletos e Arquivos Cnab Cobrebem
O financeiro é amplamente rico em relatórios. O sistema disponibiliza vários modelos que permite o usuário
selecioná-lo conforme sua necessidade. Para emissão, o usuário deverá selecionar o modelo e definir os parâmetros
para filtragem das informações que serão impressa. Veja a ilustração abaixo.
Modelo do Relatório
Lista os títulos
relacionados ao
centro de custo
indicado
Informar se serão
gerados subtotais
Indicar se serão incluídos na emissão do
os documentos quitados relatório
no relatório
Ex. Relatório por
data de vencimento
será gerado
subtotais durante a
cada dia.
Modelo do Relatório