SUB

CTA DIVISIONARIA
CUENTA

71
71.3
7133
23
233
2332

91
911
912
913
914
79
791

60
603
6032

6033
6034
40
401
4011

42
421
4212

25
252
2521

2524

253
61
613
6132

6133
6134

62
621
6211
6212
 627
6271
40
403
4031
4032
41
411
4111

62
621
6211
6212

627
6271
40
403
4031
4032
41
411
4111
 DETALLE SUB PARCIALES

------------------------------2 ---------------------------------
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
Variación de productos en proceso
Productos agropecuarios y psicicolas en proceso
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos agropecuarios y psicicolas en proceso
De origen vegetal
233211 Gastos de Riego 132,815.00
233212 Gastos de Preparacion de tierra 121,569.00
233213 Gastos de Abonamiento 17,935.00
233214 Gastos de siembra 50,831.00
X/X Registro por la transferencia de los cultivos agropecuarios
de origen vegetal a los centros de costos al inciar el ejercicio
------------------------------ 3 ---------------------------------
COSTOS POR DISTRIBUIR
Gastos de riego
gstos de preparacion de tierra
gastos de abonamiento
gastos de siembre
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
X/X Registro por la reapertura de lso centros de costos en el
presente ejercicio para la transferencia de cultivos en proceso
------------------------------ 4 ---------------------------------
COMPRAS
Materiaels auxiliares, suministros y respuestos
Suministros
60321 Semillas 90,000.00
60322 Abono 80,000.00
60323 Insecticidas 60,000.00
60324 fungicidas 5,000.00
Repuestos
Petroleo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTE
Gobierno Central
IGV
40111 IGV - CUENTA PROPIA 34,125.66
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
Emitidas
X/X Registro por adquisición de suministros diversos
durante el presente ejercicio
------------------------------ 5 ---------------------------------
MATERIAELS AUXILIARES, SUMINISTROS Y RESPUESTOS
Suministros
Combustible
25211 Combustible - petroleo 100,000.00
Suministros agropecuarios
25241 Semillas 90,000.00
25242 Abonos 80,000.00
25243 Insectisidas 60,000.00
25244 fungisidas 5,000.00
Repuestos
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
Materiaels auxiliares, suministros y respuestos
Suministros
61321 Semillas 90,000.00
61322 Abono 80,000.00
61323 Insecticidas 60,000.00
61324 fungicidas 5,000.00
Repuestos
Petroleo
X/X Registro por el ingreso a almacen de los insumos
adquiridos
------------------------------ 6 ---------------------------------
GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
62111 Sueldos 72,930.49
62112 Salarios (Jonales) 187,069.54
Seguridad y Previcion social
Regimen de prestaciones de salud
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTE
Instituciones publicas
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Suedos y Salarios por pagar
41111 Sueldos 63,449.53
41112 salarios (Jornal) 162,750.50
X/X por planilla de sueldos y jornales correspondientes al
ejercicios
------------------------------ 7 ---------------------------------
GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y Salarios
62111 Sueldos 72,930.49
62112 Salarios (Jonales) 187,069.54
Seguridad y Previcion social
Regimen de prestaciones de salud
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTE
Instituciones publicas
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
Suedos y Salarios por pagar
41111 Sueldos 63,449.53
41112 salarios (Jornal) 162,750.50
X/X por planilla de sueldos y jornales correspondientes al
ejercicios
------------------------------ 7 ---------------------------------
SUB PARCIALES PARCIALES DEBE HABER

323,150.00
323,150.00
323,150.00
323,150.00
323,150.00
323,150.00

323,150.00
132,815.00
121,569.00
17,935.00
50,831.00
323,150.00

424,587.00
424,587.00
235,000.00

89,587.00
100,000.00
 34,125.66
34,125.66
34,125.66

458,712.66
458,712.66
458,712.66

424,587.00
335,000.00
100,000.00

235,000.00

89,587.00
424,587.00
424,587.00
235,000.00

89,587.00
100,000.00

270,400.03
260,000.03
260,000.03
 10,400.00
10,400.00
44,200.00
44,200.00
10,400.00
33,800.00
226,200.03
226,200.03
226,200.03

270,400.03
260,000.03
260,000.03

10,400.00
10,400.00
44,200.00
44,200.00
10,400.00
33,800.00
226,200.03
226,200.03
226,200.03