ARQUEO DE CAJA

CUSTODIO: BLANCA FLORES BAUTISTA

REVISOR: CPC. Uldarico Pillaca Esquivel
VALOR DEL FONDO:
SALDO SEGÚN LIBROS AL: S/. 90,376.00
COMPROBANTES DE PAGOS CON EL FONDO VALOR

EFECTIVO EN CAJA (RECONTEO) EN USD.

Billetes de USD. 100 500.00 50,000.00
Billetes de USD. 50 355.00 17,750.00
Billetes de USD. 20 120.00 2,400.00
Monedas
Monedas de USD 1 0.00 0.00
Monedas de USD 0,50 126.00 63.00
Monedas de USD 0,25 0.00 0.00
Monedas de USD 0,10 80.00 8.00
Monedas de USD 0,05 100.00 5.00
TOTALES 70,226.00
DETALLE DE CHEQUES
Cheque#856 S/. 5,000.00
Cheque#425 S/. 6,000.00
Cheque#653 S/. 3,000.00
Cheque#859 S/. 4,000.00
Cheque #455* S/. 2,000.00 &
TOTALES S/. 20,000.00

BILLETES FALSOS
Billetes de USD. 100 2 S/. 200.00 &

90,226.00 *
OBSERVACIONES:
* Se a detectado una diferencia por lo que se recomienda un asiento de reclasificacion
& No existe un comprobante legal ni tiene sustento
& Cambio de cheque al gerente sin autorizacion

Certifico que he presentado al Revisor del Dpto.de Control Concurrente, todos los valores monetarios en mi
poder, los mismos que fueron contados en mi presencia y me fueron devueltos a mi entera satisfacción.
FECHA: 2/28/2018
 DIFERENCIA

-150.00

H/A

onetarios en mi