ACUARIO SAC

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MIRAFLORES
R.U.C.: 20506897165
*** REGISTRO DE COMPRAS DEL MES DE ENERO ***
NUEVOS SOLES
1/31/2016

Datos del Documento Referencia del Documento Datos del Proveedor

Base Imp. Base Imp. Adq Base Imp. Adq
N° Adq Grav. Grav. y de Exp. Grav. sin Der. Adq. no I.G.V. I.G.V. I.G.V. Otros Spot Spot
O. F. Emisión F. Venc. I.S.C. Total T/C
VOU y de Exp. y no Grav. Credito Fiscal Gravadas A B C Tributos Fecha Numero
A B C
T/D Serie Número Fecha T/D Serie Número Doc Número Razón Social

Tipo Doc.: 01 FACTURA

01 1 07/01/2016 07/01/2016 01 001 44613 6 20046161358 METROPOLITAN SA 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 1,888.00
01 2 10/01/2016 10/01/2016 01 001 45321 6 20044647923 SANTIAGO SAC 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 504.00 0.00 0.00 0.00 3,304.00
01 3 16/01/2016 16/01/2016 01 001 78913 6 20041642134 SN MARCOS SAC 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 2,950.00

TOTALES: 6,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,242.00 0.00 0.00 0.00 8,142.00

Tipo Doc.: 07 NOTA DE CREDITO

01 1 07/01/2016 07/01/2016 07 001 3654 6 20046161358 METROPOLITAN SA -80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.40 0.00 0.00 0.00 -94.40

TOTALES: -80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.40 0.00 0.00 0.00 -94.40

Tipo Doc.: RE RECIBO DE EGRESO

01 4 30/01/2016 30/01/2016 RE 163578 6 20043098746 EDELNOR 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 236.00

TOTALES: 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 236.00

TOTAL GENERAL: 7,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,263.60 0.00 0.00 0.00 8,283.60

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*** REGISTRO DE VENTAS DEL MES DE ENERO ***
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1/31/2016

ORG. N° F. F. Datos del Comprobante Referencia del Comprobante Información del Cliente Valor Facturado Base Imp. Imp. Total de la I.S.C. I.G.V. Otros Total T/C
VOU Emisión Venc. T/D Serie Número Fecha T/D Serie Número Doc Número Razón Social de la Exportación de la Ope. Exonerado
OperaciónInafecto Tributos
Gravada

Tipo Doc.: 01 FACTURA

02 1 08/01/2016 08/01/2016 01 001 00001 6 20045618852 SN PEDRO 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 540.00 0.00 3,540.00

02 2 16/01/2016 16/01/2016 01 001 00002 6 20016562163 ROCA SAC 0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 648.00 0.00 4,248.00

02 3 18/01/2016 18/01/2016 01 0001 00003 6 20099235428 PARDOS SAC 0.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 468.00 0.00 3,068.00

02 4 25/01/2016 25/01/2016 01 001 00004 6 20053546316 COLIMA SAC 0.00 1,567.80 0.00 0.00 0.00 282.20 0.00 1,850.00

TOTALES: 0.00 10,767.80 0.00 0.00 0.00 1,938.20 0.00 12,706.00

TOTAL GENERAL: 0.00 10,767.80 0.00 0.00 0.00 1,938.20 0.00 12,706.00

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*** LIBRO DIARIO GENERAL DEL MES DE ENERO ***
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DATOS DE LA CUENTA CONTABLE
MES DEBITO CREDITO
CODIGO NOMBRE
ORIGEN: 00 APERTURA
01 1011 Caja M.N. 25,000.00 0.00
01 104111 Banco de crTdito M.N. 35,000.00 0.00
01 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 6,500.00 0.00
01 12311 Letras x cobrar cartera MN 4,500.00 0.00
01 20111 MERCADERIAS 16,600.00 0.00
01 3225 Muebles y enseres 16,000.00 0.00
01 39134 Muebles y enseres 0.00 1,800.00
01 42121 Fact x pagar emitidas MN 0.00 1,800.00
01 4231 Letras por pagar MN 0.00 2,000.00
01 5011 Acciones 0.00 98,000.00
TOTAL: 103,600.00 103,600.00
ORIGEN: 01 COMPRAS
01 40111 IGV - Cuenta propia 1,278.00 14.40
01 42121 Fact x pagar emitidas MN 94.40 8,378.00
01 6329 Otros 7,100.00 0.00
01 7311 Terceros 0.00 80.00
TOTAL: 8,472.40 8,472.40
ORIGEN: 02 VENTAS
01 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 12,706.00 0.00
01 40111 IGV - Cuenta propia 0.00 1,938.20
01 70111 Ventas a Terceros 0.00 10,767.80
TOTAL: 12,706.00 12,706.00
ORIGEN: 03 CAJA
01 1011 Caja M.N. 0.00 5,597.60
01 42121 Fact x pagar emitidas MN 5,097.60 0.00
01 4241 Honorarios por pagar MN 500.00 0.00
TOTAL: 5,597.60 5,597.60
ORIGEN: 04 COBRANZAS
01 1011 Caja M.N. 5,390.00 0.00
01 104111 Banco de crTdito M.N. 13,816.00 0.00
01 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN 0.00 19,206.00
TOTAL: 19,206.00 19,206.00
ORIGEN: 05 DIARIO
01 20111 MERCADERIAS 0.00 2,000.00
01 39134 Muebles y enseres 0.00 1,000.00
01 42121 Fact x pagar emitidas MN 2,950.00 0.00
01 4231 Letras por pagar MN 0.00 2,950.00
01 68144 Muebles y enseres 1,000.00 0.00
01 69111 Costo de ventas a terceros 2,000.00 0.00
TOTAL: 5,950.00 5,950.00
ORIGEN: 06 HONORARIOS
01 4241 Honorarios por pagar MN 0.00 2,300.00
01 63199 RECIBO DE HONORARIOS PROF. 2,300.00 0.00
TOTAL: 2,300.00 2,300.00
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*** LIBRO DIARIO GENERAL DEL MES DE ENERO ***
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DATOS DE LA CUENTA CONTABLE
MES DEBITO CREDITO
CODIGO NOMBRE
ORIGEN: 07 BCO CREDITO MN
01 104111 Banco de crTdito M.N. 0.00 7,820.73
01 4111 Sueldos y salarios por pagar 3,784.73 0.00
01 42121 Fact x pagar emitidas MN 236.00 0.00
01 4231 Letras por pagar MN 2,000.00 0.00
01 4241 Honorarios por pagar MN 1,800.00 0.00
TOTAL: 7,820.73 7,820.73
ORIGEN: 11 PLANILLA
01 4031 Essalud 0.00 391.50
01 4032 ONP 0.00 325.00
01 4071 Afp Prima 0.00 325.27
01 4111 Sueldos y salarios por pagar 0.00 3,784.73
01 6211 Sueldos y Salarios 4,350.00 0.00
01 6221 Asignacion Familiar 85.00 0.00
01 6271 Regimen De Prest De Salud 391.50 0.00
TOTAL: 4,826.50 4,826.50

TOTAL GENERAL: 170,479.23 170,479.23

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*** ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL MES DE ENERO***
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ACTIVO 2 220.00 PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de efectivo 65 787.67 Sobregiros Bancarios
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Act. Finan. Valor Razonable cambios GP Cuentas por Pagar Comerciales 4 750.00
Act. Finan. Disponibles para la Venta Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto. Impto. a la Renta y Particip.corrientes
Act. por Instrumentos Finan. Derivados Otras Cuentas por Pagar 1 716.37
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 4 500.00 Provisiones
Otras Ctas. por cobrar a Partes relacion Pasivos mantenidos para la Venta
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Total Pasivo Corriente 6 466.37
Existencias (neto) 14 600.00
Activos Biol=gicos
Activos no Corrientes manten.para la Vta PASIVO NO CORRIENTE
Gastos Contratados por Anticipado Obligaciones Financieras
Otros Activos Cuentas por Pagar Comerciales
Total Activo Corriente 87 107.67 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por Imp.Renta y Particip.Diferido
ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar
Inversiones Financieras Provisiones
Act. Financieros Disponibles para Vta. Ingresos Diferidos (netos)
Act. Finan. mantenidos hasta el Vcto. Total Pasivo No Corriente
Act. por Instrumentos Finan. Derivados
Inversiones al MTtodo de Participaci=n Total Pasivo
Otras Inversiones Financieras PATRIMONIO NETO
Cuentas por Cobrar Comerciales Capital 98 000.00
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Acciones de Inversi=n
Otras Cuentas por Cobrar Capital Adicional
Existencias (neto) Resultados no Realizados
Activos Biol=gicos Reservas Legales
Inversiones Inmobiliarias 16 000.00 Otras Reservas
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) -2 800.00 Resultados Acumulados
Activos Intangibles(neto) Diferencias de Conversi=n
Act.por Imp.a la Renta y Particip. Difer Resultados del Ejercicio -4 158.70
CrTdito Mercantil
Otros Activos Total Patrimonio Neto 93 841.30
Total Activo No Corriente 13 200.00

TOTAL ACTIVO 100 307.67 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ###

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*** ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA DEL MES

DE ENERO***
NUEVOS SOLES

Ventas Netas 10 767.80

Otros Ingresos
Compra de mercaderia
Variacion de mercaderias

MARGEN COMERCIAL 10 767.80

Servicios Prestados por Terceros -7 100.00

VALOR AGREGADO 3 667.80

Cargas de Personal -3 926.50

Tributos

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION - 258.70

Cargas Diversas de Gesti=n

Otras Cargas
Provisiones del Ejercicio -1 000.00

RESULTADO DE EXPLOTACION -1 258.70

Ganancia (PTrdida) por Venta de Activo

Ingresos Diversos
Cargas Financieras
Ingresos Financieros

RESULTADO ANTES IMP. RENTA -1 258.70

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*** ESTADO DE RESULTADOS DEL MES DE ENERO***

NUEVOS SOLES

Ingresos Operacionales
Ventas Netas 10 767.80
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 10 767.80

Costo de Ventas (Operacionales) -2 000.00

Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
UTILIDAD BRUTA 8 767.80

Gastos de Ventas
Gastos de Administraci=n
Ganancia (PTrdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA 8 767.80

Ingresos Financieros
Gastos Financieros

Particip. en los Result.de Partes Relaci

Gananc.(PTrdida) por Instrum.Finan Deriv
Resultado antes de Part e Imp. Renta 8 767.80
Partcipaci=n de los trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILID (PERIDA)NETA ACT.CONTINUAS 8 767.80
Ingreso (Gasto)Neto de Operac. Discontin
UTILIDAD (PERDIDA)NETA DEL EJERCICIO 8 767.80

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