Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANUAL DE PROCEDIMENTO
IMPORTAÇÃO
LOGÍSTICA
COMPRAS E ESTOQUE
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 1/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
MM – (MATERIAL MANAGEMENT)
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 2/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
ÍNDICE
I. IMPORTAÇÃO - INTRODUÇÃO......................................................................3
I.1 SEQUÊNCIA DAS OPERAÇÕES...........................................................................................................4
II. CRIANDO O PROGRAMA DE REMESSA.........................................................7
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 3/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
I. Importação - introdução
O registro mestre dos materiais a serem importados deverão ter a descrição do material não
somente no idioma português como também no idioma em que será emitido o pedido
(geralmente o inglês = EN). A origem do material será igual a “1” – importado, e o uso do
material (1 = industrialização ou 2 = consumo) irá estabelecer se os valores dos impostos
(ICMS/IPI) deverão ser ou não agregados ao valor de estoque dos materiais.
c) Pedido de Compra
A compra de materiais importados poderá ser efetuada por uma das seguintes alternativas de
documentos de compra:
- Documento de Compra Normal (NB) – pedido fechado
- Programa de Remessas (ZBR1) com emissão de solicitações de remessas (divisões)
Em quaisquer dos dois documentos citados, o código de IVA deverá ser I0 para material a ser
industrializado; C0 para material de consumo; X0 para ativo fixo. Como a logística de
verificação de fatura do fornecedor estrangeiro será sempre efetuada após a entrada da
mercadoria em estoque, o campo indicativo de “revisão da fatura baseada na entrada de
mercadoria” deverá estar sempre marcado.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 4/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Após a criação do pedido de compra ou da emissão de uma solicitação de entrega com base
em um programa de remessas, a seguinte seqüência de operações deverá ser obedecida:
a) A fatura recebida do fornecedor do material não deverá ser processada e sim deverá ser
aguardado o processamento da entrada do material em estoque.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 5/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Neste caso, o sistema irá lançar o valor do material recebido no contas a pagar do
fornecedor e como contra partida será efetuado um lançamento na conta transitória de
entrada de mercadoria/verificação de fatura, que será zerada. A diferença será lançada
na conta de estoque do material, proporcionalmente a quantidade existente em
estoque, e o valor correspondente a quantidade faltante em estoque será lançado na
conta de “dif. revisão de fatura”.
e.1) Trata-se de material cuja finalidade de uso não incorpora os impostos no custo total
do mesmo, impostos estes que podem ou não serem recuperados.
Neste caso, os impostos (II, ICMS, e IPI) deverão ser subtraídos do valor total da Nota
Fiscal do despachante. Para o imposto II (que deve ser incorporado ao custos) o
lançamento contábil deste imposto deverá ser feito pelo processo de Logística Revisão
de Fatura sendo que a contrapartida será a conta de Receita Federal ou Despachante,
que será considerado como um fornecedor. Para o ICMS e IPI, será feito pelo processo
de Revisão de Faturas do SAP (não pelo processo de logística de revisão de faturas),
lançando o valor do ICMS diretamente contra a conta de ICMS a apropriar.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 6/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 7/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Preencher os campos:
Fornecedor: Selecionar via match code ou informar manualmente
Tipo de contrato: Selecionar ZBR1 Programa de Remessas
Data do contrato: Informar a data
Contrato: Selecionar via match code ou informar manualmente, se já existir um contrato,
ou simplesmente deixar em branco.
Organiz.Compras: Selecionar via match code ou informar 8080 (Atibaia) manualmente.
Grupo de Compradores: Selecionar via match code ou informar manualmente.
Ctg.de Item): Selecionar “branco” - normal
Ctg.Classif.Contábil: Selecionar “branco” - estoque
Centro: Digite o centro 8080 (Atibaia) ou selecione via match code.
Depósito: Digite o depósito ou selecione via match code, ou ainda, informe na linha do
item do programa de remessa.
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 8/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Preencher os campos:
Fim do prazo: Informar a data final de validade do programa de remessas.
Cond.pagto.: Selecionar via match code ou assumir a condição default do fornecedor.
Val.fixado: Se necessário informar o valor total de todos os materiais que devem ser
solicitados pelo programa de remessas e se este valor for excedido, o usuário recebe uma
mensagem durante a criação da solicitação sobre contrato/ programa de remessas.
Clicar enter ( ).
Preencher os campos:
Material: Selecionar via match code ou informar manualmente
Qtde.prev.: Informar a quantidade prevista para o item do programa de remessa
Preço líq.: Informar o preço.
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 9/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Preencher os campos:
Preço líq.: Informar o preço na moeda de origem.
Cód.imposto: Selecionar via match code ou informar manualmente:
I0 para matl.industrial
C0 para matl.consumo
X0 para matl.imobilizado
EF (Entrada Física): Selecionar
RF bas.EM (Revisão de Faturas baseada na Entrada de Mercadorias): Selecionar
Clicar ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 10/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Preencher os campos:
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 11/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Se a data de uma divisão de remessas se encontra no período de fixação 2, estará valendo a liberação de
material. Neste período, compras garante ao fornecedor de modo vinculativo que os custos de material para a
quantidade de divisão sejam assumidos, mesmo se a divisão de remessas for estornada.
Divisões de remessa que se encontrem após os períodos de liberação 1 e 2, estarão atribuídos ao período de
planejamento.
Procedimento
1. No campo "Período de fixação 1", entrar o número de dias (calculado a partir da data atual), a partir do qual
se encerra o período de fixação 1 e se inicia o período de fixação 2.
2. No campo "Período de fixação 2", entrar o número de dias (calculado a partir da data atual), a partir do qual
se encerra o período de fixação 2.
Exemplo
Se o período de fixação 1 deve se encerrar depois de um mês, entrar 30 no campo "Per.fixação 1".
Se o período de fixação 2 deve se encerrar um mês depois do período 1, entrar 60 no campo "Per.fixação 2".
Controla:
a periodicidade da criação de solicitações de remessa, ou seja, em qual período serão criadas as solicitações de
remessa de um programa de remessas e em qual serão transmitidas ao fornecedor, e;
o tipo de agregação das quantidades (a partir da data atual da criação da solicitação de remessa), que devem
ser transmitidas ao fornecedor.
Exemplo:
A periodicidade de criação para um programa de remessas, para o qual foram atualizadas divisões de remessa
por mais de 2 anos, prevê a criação semanal de solicitações de remessa de 1.1. a 31.12. do primeiro ano.
As quantidades solicitadas devem ser agregadas da seguinte maneira:
A partir da data atual da criação da solicitação de remessa, 10 dias sem agregação; a partir do 10º ao 30º dia,
agregação diária; do 30º ao 60º, agregação mensal.
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 12/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Via match code, selecionar todas as condições referente à custos, cabíveis para esse processo
de importação:
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 13/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Via match code, selecionar o fornecedor/ parceiro responsável por essa condição, isto é, para
quem deverá ser pago o custo desta condição.
Clicar enter ( ).
E desta maneira inserir todos os custos, isto é, planejar todos os custos para esse processo.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 14/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 15/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Preencher os campos:
Entrada de mercadorias: Selecionar
Pedido: Informar o Pedido ou Programa de Remessa
Movimento: Informar o movimento apropriado
Data documento: Informar a data do desembaraço alfandegário.
Nota de remessa: Informar o número da invoice.
Impressão: Selecionar se necessário
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 16/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 17/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Caminho Logística> Adm.de materiais> Revisão de Faturas> Entrada de documento> Criar fatura
recebida
Transação MIRO
Tela Criar fatura recebida
Preencher os campos:
Operação: Selecionar Fatura
Data documento: Informar a data do desembaraço alfandegário.
Data lançamento: Assumir a data do sistema (data do dia).
Referência: Informar o número da invoice.
Nº doc.: Informar o número no qual o sistema será registrado
Montante: Informar o Valor da Invoice
Pedido/programa de remessas: Informar o pedido (s) ou programa (s) de remessa.
Clicar enter ( ).
Selecionar o (s) item (s) pertinentes ao processo, verificar se o Saldo é igual a zero e o sinal
está verde.
Clicar para gravar/ registrar o documento fiscal, aparecendo a seguinte mensagem no
rodapé da tela:
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 18/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 19/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Num caso real, a fatura do despachante pode ser recebida dias depois (normalmente uma
semana) da chegada do material.
Caminho Logística> Adm.de materiais> Revisão de Faturas> Entrada de documento> Criar fatura
recebida
Transação MIRO
Tela Criar fatura recebida
Preencher os campos:
Operação: Selecionar Fatura
Data documento: Informar a data do Nota do Despachante.
Data lançamento: Assumir a data do sistema (data do dia).
Referência: Informar o número da nota do Despachante.
Nº doc.: Informar o número no qual o sistema será registrado
Montante: Informar o Valor da Nota menos o ICMS e IPI (no caso de materiais que
recuperem os impostos)
Moeda: Informar a moeda (BRL)
IVA: Informar um código de impostos I0, C0 ou X0
Pedido/programa de remessas: Informar o pedido (s) ou programa (s) de remessa.
Tipo de lançamento: Selecionar Custos complementares planejados
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 20/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Verificar que o Saldo não é zero e que ainda existem mensagens e o sinal está vermelho,
sendo assim o documento não pode ser registrado.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 21/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Na pasta “Detalhe”, não informar nenhuma Ctg.NF, pois esse documento não deverá ser
registrado no livro fiscal:
Verificar que o Saldo é zero e o sinal está verde, podendo assim ser registrado o documento.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 22/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Proceder conforme consta no tópico IV para todos os custos planejados com os vários
parceiros/fornecedores vinculados no processo, por exemplo, transportadora, armazéns entre
outros.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 23/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Por exemplo o transporte interno (frete) foi/será pago diretamente ao fornecedor responsável
pelo trânsito da mercadoria, devemos lançar este imposto usando o fornecedor direto.
Caminho Logística> Adm.de materiais> Revisão de Faturas> Entrada de documento> Criar fatura
recebida
Transação MIRO
Tela Criar fatura recebida
Preencher os campos:
Operação: Selecionar Fatura
Data documento: Informar a data do Nota do Fornecedor em questão
Data lançamento: Assumir a data do sistema (data do dia).
Referência: Informar o número da nota do Fornecedor.
Nº doc.: Informar o número no qual o sistema será registrado
Montante: Informar o Valor da Nota menos o ICMS (no caso de materiais que recuperem
os impostos)
Moeda: Informar a moeda (BRL)
IVA: Informar um código de impostos I0, C0 ou X0, ou, no caso de frete, verificar se
esse nos dará direito ao crédito, e informar corretamente
Pedido/programa de remessas: Informar o pedido (s) ou programa (s) de remessa.
Tipo de lançamento: Selecionar Custos complementares planejados
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 24/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Verificar que o Saldo não é zero, se ainda existem mensagens e que o sinal está vermelho,
sendo assim o documento não pode ser registrado.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 25/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Na pasta “Detalhe”, não informar nenhuma Ctg.NF, pois esse documento não deverá ser
registrado no livro fiscal:
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 26/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Verificar que o Saldo é zero e o sinal está verde, podendo assim ser registrado o documento.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 27/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Para o lançamento contábil dos impostos devemos usar o processo de Revisão de Faturas.
Neste processo, iremos lançar o valor do ICMS, nas contas contábeis.
Preencher os campos:
Fornecedor: Selecionar Fatura
Data documento: Informar a data do Nota do Fornecedor em questão
Data lançamento: Assumir a data do sistema (data do dia).
Referência: Informar o número da nota do Fornecedor.
Montante: Informar o Valor do ICMS (no caso de materiais que recuperem os impostos)
Moeda: Informar a moeda (BRL)
Cta.Razão: Selecionar via match code ou informar manualmente
Mont.em moeda do doc.: Informar o valor do imposto
Cód.Imposto - IVA: Informar um código de impostos I0, C0 ou X0.
Domícilio fiscal: Informar o domicílio fiscal do estado arrecadador do imposto.
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 28/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Verificar que o Saldo é zero e o sinal está verde, podendo assim ser registrado o documento.
Seguir as mesmas instruções para o IPI, quando este se der direito ao crédito.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 29/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Normalmente ocorrem algumas outras despesas não previstas quando na criação do pedido
ou programa de remessa. Veremos agora como atribuir este valor ao contas à pagar do
fornecedor em questão.
Neste processo também usaremos o processo de Revisão de Faturas do SAP.
Num caso real, a fatura pode ser recebida dias depois (normalmente uma semana) da
chegada do material.
Caminho Logística> Adm.de materiais> Revisão de Faturas> Entrada de documento> Criar fatura
recebida
Transação MIRO
Tela Criar fatura recebida
Preencher os campos:
Operação: Selecionar Débito posterior
Data documento: Informar a data do Nota do fornecedor.
Data lançamento: Assumir a data do sistema (data do dia).
Referência: Informar o número da nota do fornecedor.
Nº doc.: Informar o número no qual o sistema será registrado
Montante: Informar o Valor do custo em questão
Moeda: Informar a moeda
IVA: Informar um código de impostos I0, C0 ou X0
Pedido/programa de remessas: Informar o pedido (s) ou programa (s) de remessa.
Tipo de lançamento: Selecionar Mercadorias/itens de prestação de serviços
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 30/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Selecionar os itens/quantidades para quais o valor em questão será alocado como custo, sem
informar nenhum montante.
Na pasta “Detalhe”, não informar nenhuma Ctg.NF, pois esse documento não deverá ser
registrado no livro fiscal, porém,:
Preencher os campos:
CstCompAqNPlanej: Informar o valor do custo complementar não planejado
Emiss.fatura: Selecionar via match code o Emiss.fatura ou modificar manualmente para
o código do fornecedor em questão.
Ctg.NF: Informar “branco”
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 31/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Clicar enter ( ).
Verificar que o Saldo é zero e o sinal está verde, podendo assim ser registrado o documento.
Proceder conforme consta nesse tópico IV para todos os custos NÃO planejados.
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 32/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Através do NFwriter, deverá ser lançada a nota fiscal que o despachante emitiu em nome da
Temic, com objetivo de registrar os impostos no livro fiscal.
Preencher os campos:
Ctg.nota fiscal: Selecionar E1, quando NF emitida pelo despachante, necessitando
apenas a escrituração no livro fiscal
Empresa: Selecionar via match code ou informar manualmente 8000 (Temic Brasil)
Local negócio: Selecionar via match code ou informar manualmente 0001 (Temic
Atibaia)
NF função parceiro: Selecionar via match code LF Fornecedor
ID parceiro: Selecionar via match code ou informar manualmente
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 33/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Preencher os campos:
Nº NF: Informar o número da Nota Fiscal emitida pelo despachante e série no campo
vizinho.
Data documento: Informar a data de emissão da Nota Fiscal
Data lançamento: Assumir a data do sistema (data do dia).
Observações: Entrar com qualquer informação necessária no campo de observações no
livro fiscal, porém, com asterísco (*) antes da informação.
Ctg.reg: Selecionar 1 via match code ou informar manualmente
Material: informar o código do material, ou sua descrição, quando este não estiver
cadastrado.
Centro: Selecionar via match code ou informar manualmente 8080 (Temic Atibaia)
Quantidade: Informar a quantidade
Preço: Informar o preço unitário (utilizar sempre seis casas decimais)
Clicar enter ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 34/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Preencher os campos:
CFOP: Selecionar via match code ou informar manualmente o CFOP corretamente
Dir.fisc. ICMS: Selecionar via match code ou informar manualmente
Dir.fisc. IPI: Selecionar via match code ou informar manualmente
Preencher os campos:
Tipo de imposto: Selecionar via match code ou informar manualmente para ICMS e IPI
Montante básico: Entrar com a base do Imposto para ICMS e IPI
Taxa de imposto: Entrar com a taxa/alíquota do Imposto para ICMS e IPI
Valor fiscal: Entrar com o valor do Imposto para ICMS e IPI
Mont.base excl.: Entrar com o valor isento de ICMS e IPI
Outra base: Entrar com outros valores sem direito à crédito de ICMS e IPI
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 35/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Preencher os campos:
NF função parc.: Selecionar via match code ou informar manualmente o tipo de parceiro
ID parceiro: Selecionar via match code ou informar manualmente o código do parceiro
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 36/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Clicar para gravar/ registrar a Nota Fiscal, aparecendo a seguinte mensagem no rodapé da
tela:
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 37/38
Data alteração:17/07/02
Manual de Procedimentos de Compras MM – Gestão de Materiais
Clicar executar ( ).
_________________________________________________________________________________
File:392409720.doc 38/38
Data alteração:17/07/02