DATOS PARA TRABAJAR

DIAS/mes durante el año 31 28 31

2018
UNIDADES Jan-18 Feb-18 Mar-18
TONELAJE MOVIDO TM 1700274.32 1836993.44 2002124.27
STRIPING RATIO 2.4 2.61 2.54
ADICIONALES INGRESOS $ 50000 60000 70000
METROS PERFORADOS m 28200 28300 28400
PORCENTAJE DE PRECORTE % 12 13 14
1652356 1785222 1945699
FACTOR 1.029

Mantenimiento de vias se cobra 60000$ mensualmente y en trabajos auxiliares el 10% adicional del total de los co

P.U. ACARREO UNIDADES DISTANCIA

DESMONTE $/TM KM 1.05 2.5
MINERAL $/TM KM 1.35 1.75

P.U. CARGUIO
DESMONTE $/TM 0.78
MINERAL $/TM 0.9

ALTURA DE BANCO m 10
SUB DRILLING m 1
DENSIDAD TM/m3 2.45
P.U. BCM VOLADURA $/BCM 0.75
P.U. PERFORACION $/m 5.2
 30 31 30 31 31 30 31 30
2018
Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18
1396272.74 2009258.33 2058000 2183538 2068310.58 2109678.44 2058114.22 2058465.11
2.84 2.67 2.71 2.45 2.75 2.69 2.46 2.78
80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000
28500 28600 28700 28800 28900 29000 29100 29200
15 12 13 18 12 15 14 18
1356922 1952632 2000000 2122000 2010020 2050222 2000111 2000452

dicional del total de los costos de carguio.

 31

Dec-18
2424324
2.77
160000
29300
14
2356000
 VENTAS Jan-18 Feb-18 Mar-18
PERFORACIÓN (US$) 146,640.00 147,160.00 147,680.00
VOLADURA (US$) 520,492.14 562,344.93 612,895.19
CARGUÍO (US$)
ORE 450,072.62 457,976.20 509,014.65
WASTE 936,151.04 ### ###
ACARREO (US$)
ORE 1,181,440.61 ### ###
WASTE 3,150,508.31 ### ###
Total en venta 6,385,304.72 ### ###

MATENIMIENTO DE VIAS 60,000.00 60,000.00 60,000.00

TRABAJOS AUXILIARES 17,127.34 17,137.35 18,005.96
TOTAL AUXILIAR 77,127.34 77,137.35 78,005.96

Unidades Jan-18 Feb-18 Mar-18

Waste TM 1200193.64047059 1328130.99 1436552.44
Waste BCM 489874.955294118 542094.282 586347.936
ORE TM 500080.683529412 508862.448 565571.828
ORE BCM 204114.564705882 207698.958 230845.644
Material Movido BCM 693989.52 749793.24 817193.58
 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18
148,200.00 148,720.00 149,240.00 149,760.00 150,280.00 150,800.00 151,320.00 151,840.00
427,430.43 615,079.08 630,000.00 668,430.00 633,156.30 645,819.93 630,034.97 630,142.38

327,251.42 492,733.65 499,245.28 569,618.61 496,394.54 514,555.72 535,347.63 490,110.74

805,474.84 ### ### ### ### ### ### ###

859,034.99 ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###

60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00

16,308.21 17,965.30 18,024.52 18,401.00 18,029.93 18,027.72 18,070.44 17,962.19
76,308.21 77,965.30 78,024.52 78,401.00 78,029.93 78,027.72 78,070.44 77,962.19

Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18

1032660.05 1461776.49 1503283.02 1550628.43 1516761.09 1537949.86 1463283.52 1513897.62
421493.896 596643.467 613584.906 632909.565 619086.16 627734.638 597258.58 617917.396
363612.692 547481.833 554716.981 632909.565 551549.488 571728.574 594830.699 544567.489
148413.344 223461.973 226415.094 258330.435 225122.24 233358.602 242788.04 222272.444
569907.24 820105.44 840000 891240 844208.4 861093.24 840046.62 840189.84
 Dec-18 TOTAL VENTAS ANUAL 2018
152,360.00 1,794,000.00
742,140.00 7,317,965.34

578,751.09 5,921,072.14
1,389,388.44 13,514,579.83

1,519,221.60 15,542,814.37
4,675,826.49 45,481,759.05
9,057,687.63 89,572,190.73

60,000.00 720,000.00
18,895.46 213,955.42
78,895.46 933,955.42

Dec-18
1781267.236074
727047.8514589
643056.7639257
262472.1485411
989520
 Operación unitaria
Perforacion
Carguio
Transporte
Bulldozer
Wheeldozer
Combustible Cargador Frontal
Equipos
Motoniveladoras
auxiliares

Camiones de agua

Otros

Total
 C
$/ton Enero Febrero Marzo Abril Mayo
0.09 153024.68916 165329.40942 180191.18439 125664.54642 180833.24952
0.025 42506.8581 45924.83595 50053.106775 34906.81845 50231.4582
0.015 25504.11486 27554.90157 30031.864065 20944.09107 30138.87492
0.025 42506.8581 45924.83595 50053.106775 34906.81845 50231.4582
0.035 59509.60134 64294.77033 70074.349485 48869.54583 70324.04148
0.048 81613.167552 88175.685024 96101.965008 67021.091424 96444.399744

0.054 91814.813496 99197.645652 108114.710634 75398.727852 108499.949712

0.04 68010.97296 73479.73752 80084.97084 55850.90952 80370.33312

0.015 25504.11486 27554.90157 30031.864065 20944.09107 30138.87492
$ 589,995.19 $ 637,436.72 $ 694,737.12 $ 484,506.64 $ 697,212.64
 Costo mensual
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre
185220 196518.42 186147.9522 189871.05942 185230.27971 185261.85972
51450 54588.45 51707.7645 52741.96095 51452.855475 51461.6277
30870 32753.07 31024.6587 31645.17657 30871.713285 30876.97662
51450 54588.45 51707.7645 52741.96095 51452.855475 51461.6277
72030 76423.83 72390.8703 73838.74533 72033.997665 72046.27878
98784 104809.824 99278.90784 101264.565024 98789.482512 98806.325184

111132 117911.052 111688.77132 113922.635652 111138.167826 111157.115832

82320 87341.52 82732.4232 84387.13752 82324.56876 82338.60432

30870 32753.07 31024.6587 31645.17657 30871.713285 30876.97662
$ 714,126.00 $ 757,687.69 $ 717,703.77 $ 732,058.42 $ 714,165.63 $ 714,287.39
 COSTO TOTAL
Diciembre
218189.16 $ 2,151,481.81
60608.1
36364.86 $ 358,580.30
60608.1 $ 597,633.84
84851.34 $ 836,687.37
116367.552 $ 1,147,456.97

130913.496 $ 1,290,889.09

96972.96 $ 956,214.14
36364.86 $ 358,580.30
$ 841,240.43 $ 8,295,157.65
 UNIDAD
OPERACIÓN UNITARIA COSTO POR CATEGORIA
$/m Enero
Barreno 0.08 2256
Drill Bits 0.025 705
Perforacion Supplies 0.8 0.015 423
Accesorios 0.018 507.6
Total 0.138 $ 3,891.60
 Costo mensual
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
2264 2272 2280 2288 2296 2304 2312
707.5 710 712.5 715 717.5 720 722.5
424.5 426 427.5 429 430.5 432 433.5
509.4 511.2 513 514.8 516.6 518.4 520.2
$ 3,905.40 $ 3,919.20 $ 3,933.00 $ 3,946.80 $3,960.60 $3,974.40 $3,988.20
 Costo total
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
2320 2328 2336 2344 $ 27,600.00
725 727.5 730 732.5 $ 8,625.00
435 436.5 438 439.5 $ 5,175.00
522 523.8 525.6 527.4 $ 6,210.00
$4,002.00 $4,015.80 $4,029.60 $ 4,043.40 $ 47,610.00
 Operación unitaria
Perforacion

Carguio

Mantenimiento

Transporte

Equipos auxiliares
Total
 Costo por categoria $/hr Enero Febrero Marzo
Mantenimiento, lubricacion y reparacion 15 36000 36000 36000
Mantenimiento,reparacion y supplies 50 36000 36300 36085
Poder 10 7200 7500 7585
Lubricacion 4 2880 3180 3265
Accesorios 50 36000 36300 36385
Costo de llantas 10 7200 7500 7585
Reparacion de llantas 2 1140 1740 1825
Reparacion, mantenimiento del camion 59 42480 42780 42865
Aceites y grasas 30 21600 21900 21985
Accesorios 50 36000 36300 36085
Mantenimiento, lubricacion y reparacion 45 32400 32700 32485
$ 258,900.00 $ 262,200.00 $ 262,150.00
 Costo mensual
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
36000 36000 36000 36000 36000 36000
35940 35920 36200 35830 35750 36050
7525 7445 7645 7475 7225 7275
3205 3125 3325 3155 2905 2955
36325 36245 36445 36275 36025 36075
7525 7445 7645 7475 7225 7275
1765 1685 1885 1715 1465 1515
42805 42725 42925 42755 42505 42555
21925 21845 22045 21875 21625 21675
35940 35920 36200 35830 35750 36050
32340 32320 32600 32230 32150 32450
$ 261,295.00 $ 260,675.00 $ 262,915.00 $ 260,615.00 $ 258,625.00 $ 259,875.00
 Costos por año
Octubre Noviembre Diciembre
36000 36000 36000 $ 432,000.00
36065 36120 35700 $ 431,960.00
7340 7460 7160 $ 88,835.00
3020 3140 2840 $ 36,995.00
36140 36260 35960 $ 434,435.00
7340 7460 7160 $ 88,835.00
1580 1700 1400 $ 19,415.00
42620 42740 42440 $ 512,195.00
21740 21860 21560 $ 261,635.00
36065 36120 35700 $ 431,960.00
32465 32520 32100 $ 388,760.00
$ 260,375.00 $ 261,380.00 $ 258,020.00 $ 3,127,025.00
Servicios Administrativos

Mina

Pago de Personal Planta de procesamiento de

mineral

Otros

Alimentos
Campamento
Servicios Viáticos
Seguro y Capacitaciones
Otros
TOTAL
 N° de personas
Personal Staff 10
Operadores de Equipos y labor 99
Mecánicos y area de mantenimiento 18
Personal Staff 25
Operadores (Todas las clasificaciones) 5
Personal de reparacion y mantenimiento 12
Personal de Oficina 22
Personal de Almacen 15
Alimentos
Campamento
Viáticos
Seguro y Capacitaciones
Otros

Total de personas 275

Valor ($/persona)- Mensual Enero Febrero Marzo
5000 50000.00 50000.00 50000.00
3000 297000.00 297000.00 297000.00
2000 36000.00 36000.00 36000.00
4500 112500.00 112500.00 112500.00
3500 17500.00 17500.00 17500.00
2500 30000.00 30000.00 30000.00
2000 44000.00 44000.00 44000.00
900 13500.00 13500.00 13500.00
150 41250.00 41250.00 41250.00
120 33000.00 33000.00 33000.00
50 13750.00 13750.00 13750.00
150 41250.00 41250.00 41250.00
10 2750.00 2750.00 2750.00
$ 732,500.00 $ 732,500.00 $ 732,500.00
 Costo Mensual
Abril Mayo Junio Julio Agosto
50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 50000.00
297000.00 297000.00 297000.00 297000.00 297000.00
36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 36000.00
112500.00 112500.00 112500.00 112500.00 112500.00
17500.00 17500.00 17500.00 17500.00 17500.00
30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00
44000.00 44000.00 44000.00 44000.00 44000.00
13500.00 13500.00 13500.00 13500.00 13500.00
41250.00 41250.00 41250.00 41250.00 41250.00
33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 33000.00
13750.00 13750.00 13750.00 13750.00 13750.00
41250.00 41250.00 41250.00 41250.00 41250.00
2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 2750.00
$ 732,500.00 $ 732,500.00 $ 732,500.00 $ 732,500.00 $ 732,500.00
 Costo Anual
Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
50000.00 50000.00 50000.00 50000.00 $ 600,000.00
297000.00 297000.00 297000.00 297000.00 $ 3,564,000.00
36000.00 36000.00 36000.00 36000.00 $ 432,000.00
112500.00 112500.00 112500.00 112500.00 $ 1,350,000.00
17500.00 17500.00 17500.00 17500.00 $ 210,000.00
30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 $ 360,000.00
44000.00 44000.00 44000.00 44000.00 $ 528,000.00
13500.00 13500.00 13500.00 13500.00 $ 162,000.00
41250.00 41250.00 41250.00 41250.00 $ 495,000.00
33000.00 33000.00 33000.00 33000.00 $ 396,000.00
13750.00 13750.00 13750.00 13750.00 $ 165,000.00
41250.00 41250.00 41250.00 41250.00 $ 495,000.00
2750.00 2750.00 2750.00 2750.00 $ 33,000.00
$ 732,500.00 $ 732,500.00 $ 732,500.00 $ 732,500.00 $ 8,790,000.00
 DEPRECIACION
Perio
Fase/Mes Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18
Perforacion 77,508 70,007 77,508 75,008
Carguio 46,687 42,169 46,687 45,180
Acarreo 109,207 98,638 109,207 105,684
Auxiliares 20,378 18,383 20,378 19,828
livianos 3,370 3,073 3,370 3,261
Grúas - Servicios 3,804 3,436 3,804 3,681
260,954 235,707 260,954 252,642

Fase/Mes Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18

Livianos 3,370 3,073 3,370 3,261
Auxiliares 3,304 2,961 3,304 3,304
Auxiliares 1,979 1,788 1,979 1,916
Auxiliares 2,009 1,814 2,009 1,944
Perforacion 42,312 38,217 42,312 40,947
Perforacion 35,197 31,790 35,197 34,061
Auxiliares 7,786 7,033 7,786 7,535
Carguio 20,083 18,139 20,083 19,435
Carguio 6,873 6,208 6,873 6,651
Carguio 19,731 17,822 19,731 19,095
Auxiliares 5,300 4,787 5,300 5,129
Grúas - Servicios 3,804 3,436 3,804 3,681
Acarreo 10,518 9,500 10,518 10,179
Acarreo 8,611 7,778 8,611 8,333
Acarreo 13,154 11,881 13,154 12,729
Acarreo 15,485 13,986 15,485 14,985
Acarreo 10,518 9,500 10,518 10,179
Acarreo 8,611 7,778 8,611 8,333
Acarreo 15,485 13,986 15,485 14,985
Acarreo 10,518 9,500 10,518 10,179
Acarreo 6,466 5,840 6,466 6,257
Acarreo 9,841 8,889 9,841 9,524
Total 260,954 235,707 260,954 252,642
 Periodo 2018
May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
77,508 75,008 77,508 77,508 75,008 77,508 75,008 77,508
46,687 45,180 46,687 46,687 45,180 46,687 45,180 46,687
109,207 105,684 109,207 109,207 105,684 109,207 105,684 109,207
20,378 19,722 20,378 20,378 19,722 20,378 19,722 20,378
3,370 3,261 3,370 3,370 3,261 3,370 3,261 3,370
3,804 3,681 3,804 3,804 3,681 3,804 3,681 3,804
260,954 252,536 260,954 260,954 252,536 260,954 252,536 260,954

May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

3,370 3,261 3,370 3,370 3,261 3,370 3,261 3,370
3,304 3,198 3,304 3,304 3,198 3,304 3,198 3,304
1,979 1,916 1,979 1,979 1,916 1,979 1,916 1,979
2,009 1,944 2,009 2,009 1,944 2,009 1,944 2,009
42,312 40,947 42,312 42,312 40,947 42,312 40,947 42,312
35,197 34,061 35,197 35,197 34,061 35,197 34,061 35,197
7,786 7,535 7,786 7,786 7,535 7,786 7,535 7,786
20,083 19,435 20,083 20,083 19,435 20,083 19,435 20,083
6,873 6,651 6,873 6,873 6,651 6,873 6,651 6,873
19,731 19,095 19,731 19,731 19,095 19,731 19,095 19,731
5,300 5,129 5,300 5,300 5,129 5,300 5,129 5,300
3,804 3,681 3,804 3,804 3,681 3,804 3,681 3,804
10,518 10,179 10,518 10,518 10,179 10,518 10,179 10,518
8,611 8,333 8,611 8,611 8,333 8,611 8,333 8,611
13,154 12,729 13,154 13,154 12,729 13,154 12,729 13,154
15,485 14,985 15,485 15,485 14,985 15,485 14,985 15,485
10,518 10,179 10,518 10,518 10,179 10,518 10,179 10,518
8,611 8,333 8,611 8,611 8,333 8,611 8,333 8,611
15,485 14,985 15,485 15,485 14,985 15,485 14,985 15,485
10,518 10,179 10,518 10,518 10,179 10,518 10,179 10,518
6,466 6,257 6,466 6,466 6,257 6,466 6,257 6,466
9,841 9,524 9,841 9,841 9,524 9,841 9,524 9,841
260,954 252,536 260,954 260,954 252,536 260,954 252,536 260,954
Total
912,597
549,695
1,285,824
240,023
39,707
44,791
3,072,638

TOTAL
39,707
38,987
23,307
23,648
498,185
414,412
91,677
236,455
80,923
232,317
62,404
44,791
123,844
101,387
154,874
182,320
123,844
101,387
182,320
123,844
76,130
115,873
3,072,638