FACTURAS A PAGO 19.07.

2018

N° N° Documento Proveedor Monto N° Cuenta

1 648 Roberto Nunez Marcenaro $ 10,202 ctacte 56070314
2 1613420 Viña Francisco de Aguirre S.A. $ 13,892 cta Cte822005433-1
3 9688 Propesca SPA $ 97,782 cta cte 56117582
4 14569 Comercial Zero Ltda. $ 84,620 cta cte971591900
5 66396706 Agrosuper $ 214,133 cta cte 56118937
6 66396550 Agrosuper $ 113,805
7 66396748 Agrosuper $ 166,708
8 58 Milena Cortes Robledo $ 10,908 cta cte-01051-002335-5
9 156 A + Arte SpA $ 18,564 72885368
10 128 A + Arte SpA $ 24,990
11 105 A + Arte SpA $ 11,900
12 148 A + Arte SpA $ 19,992
13 139 A + Arte SpA $ 18,088
14 1601704 DIRECTV $ 26,190 NO
15 1289383 Ernesto Montoya Peredo $ 19,000 NO
Total a pagar $ 850,774
 Banco Rut
BCI 10861127-8
santander 82262600-9
BCI
scotiabank 76199215-5
bci 79984240-8 la transferencia si se hace solo al momento de la entrega del producto

falabella 13330082-1
santander 76859249-2
ega del producto
N° N° Documento Proveedor Monto N° Cuenta Banco
1 648 Roberto Nunez Marcenaro $ 10,200 ctacte 56070314 BCI
2 1613420 Viña Francisco de Aguirre S.A. $ 13,890 cta Cte822005433-1 santander
3 9688 Propesca SPA $ 97,780 cta cte 56117582 BCI
4 14569 Comercial Zero Ltda. $ 84,620 cta cte971591900 scotiabank
5 58 Milena Cortes Robledo $ 10,900 cta cte-01051-002335-5 falabella
6 156 A + Arte SpA $ 18,560 72885368 santander
7 128 A + Arte SpA $ 24,990
8 105 A + Arte SpA $ 11,900
9 148 A + Arte SpA $ 19,990
10 139 A + Arte SpA $ 18,090
11 1289383 Ernesto Montoya Peredo $ 19,000 NO
Total a pagar $ 329,920

$ 360,000
$ 30,062

1 41778524 MOVISTAR $ 430,242

$ 440,000
$ 9,758
 Rut
10861127-8
82262600-9

76199215-5
13330082-1
76859249-2