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SISTEMA CONTABLE EN EXCEL Y ACCESS – CONTAEXCEL V. 3.0.

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CORPORACIÓN PERÚ CONTABLE

INGRESO AL SISTEMA CONTABLE


Al abrir el sistema debemos confirmar nuestra clave de acceso:

En caso nos muestre el siguiente mensaje de error:

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Este mensaje es producto del error de conexión del Excel con la base de datos (Access) para
configurar la base de datos solo hacemos clic en aceptar y nos mostrara un cuadro de dialogo
en la cual seleccionaremos la carpeta donde se encuentra la base de datos:

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NUEVAS PESTAÑAS:
Libros electrónicos

Gestor de inventarios:

Sistema contable V 3.0

Facturador electrónico - Sunat

DESCRIPCION GENERAL
Tal como lo se puede apreciar de las imágenes anteriores, esta versión del sistema contable
integra tres sub sistemas:
APLICATIVO PLE 5.0
GESTOR DE INVENTARIOS
SISTEMA CONTABLE V 3.0
FACTURADOR ELECTRONICO - SUNAT
Los mismos que pueden ser utilizados en forma independiente como también de forma
integrada desde el “SISTEMA CONTABLE V 3.0”
Pasemos a describir cada una de las opciones que conforman las nuevas pestañas de la presente
versión para usarlos tanto de forma independiente como aplicativo y finalmente de forma
integrada con el sistema contable.

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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PESTAÑA “LIBROS ELECTRONICOS”


Lo primero que visualizaremos luego de ingresar al sistema es el formulario de configuración
general donde ingresaremos los datos principales de la empresa.

Antes de empezar a detallar estas características es necesario aclarar que para el correcto
manejo del presente aplicativo hemos creído conveniente agregar una pestaña llamada
“LIBROS ELÉCTRONICOS”, la cual contiene una cinta de opciones propias para el manejo
del aplicativo tal como se muestra en la siguiente imagen:

Es necesario mencionar los libros y registros electrónicos que se pueden procesar en el


presente aplicativo son:

Libro caja.
Libro bancos.
Registro de compras en sus tres formatos (8.1, 8.2 y 8.3).
Registro de ventas en sus dos formatos (14.1 y 14.2).
Libro diario.

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Detalle del plan contable utilizado.


Libro diario – simplificado.
Detalle del plan contable utilizado – simplificado.
Libro mayor.

DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DE LA NUEVA PESTAÑA LIBROS


ELECTRÓNICOS:

I. RUTA BASE DE DATOS: Esta opción sirva para seleccionar la base de datos con la
cual trabajaremos; tal como lo hemos venido mencionando desde el inicio.

II. DATOS GENERALES: Nos muestra el formulario de configuración general:

Inicialmente no permitirá hacer alguna modificación ya que la idea inicial del mismo es solo
mostrar la información de la empresa y que debemos confirmar; esto no impide que hagamos
las modificaciones pertinentes; para ello solo debemos hacer clic en la opción modificar, para
hacer efectivo dichas modificaciones solo es necesario hacer clic en la opción
“ACTUALIZAR”

Entre las principales opciones que conforman este formulario tenemos:

Nombres o razón social.


Ruc.

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IGV (%).
I.R (%). - Representa el porcentaje de impuesto a la renta anual.
Régimen tributario. – entre ellos tenemos “RG” que representa al régimen
general, “RMT” y “RER” para representar al régimen especial de renta; esta
opción será seleccionada dependiendo del régimen tributario al cual este acogido
cada contribuyente ya que los según la selección de esta opción visualizaremos
los efectos en el contenido del libro electrónico correspondiente.
Plan contable usado. – Por defecto estará seleccionado “PLAN CONTABLE
GENERAL EMPRESARIAL”.
Periodo. – compuesto por el año y el mes a trabajar, esta es una de las opciones
más delicadas en la que debemos tener mucho cuidado al momento de trabajar
nuestra información contable.
Tengamos en cuenta que vamos a utilizarlo solo como aplicativo PLE se le
ingresará información contable por cada empresa y por su respectivo periodo
(mes) trasladando nuestra información de nuestros propios libros de Excel con
los que venimos trabajando (utilizando el método de copiar y pegar), una vez
terminado de procesar dicha información obtendremos los archivos TXT, los
cuales contienen dicha información; para finalmente reiniciar el aplicativo y
empezar a trabajar con la información de un periodo diferente.
Indicador de operaciones. – Por defecto será “Empresa o entidad operativa”,
mayores detalles más adelante cuando generemos TXT de contribuyentes que
cierren sus libros o no estén obligados a llevarlos.
Moneda utilizada. – como su nombre lo indica sirve para indicar la moneda en
la que será presentado la información contable; por defecto será nuevos soles.
Facturador Electrónico – Sunat: con esta opción podemos decidir si el sistema
emitirá facturas electrónicas a través del sistema facturador sunat (SFS –
SUNAT) que es el cuarto modulo del presente sistema.
Método de valuación: Para seleccionar el método de valuación que utilizaremos
para presentar nuestros KARDEX; podemos optar por el método
“PROMEDIOM PONDERADO MOVIL” o “PEPS” dependiendo del criterio de
cada profesional.
Dirección. – Información básica y necesaria para los encabezados de los libros
contables.

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Ciudad. - Para ser utilizado en los reportes de los estados financieros.


Correlativo CUO. – esta opción nos servirá para ir viendo el correlativo de los
asientos registrados en el libro diario como también lo usaremos para agregar
operaciones omitidas de periodos anteriores como por ejemplo si estamos
registrando comprobantes del mes de febrero y necesitamos agregar
comprobantes de meses anteriores siguiendo un correlativo de dicho mes;
revisaremos la utilización de esta opción más adelante.
III. VISUALIZAR Y VALIDAR REGISTROS: Con esta opción podemos visualizar el
detalle de cada registro contenido en las estructuras de los libros electrónicos que en
esta oportunidad nuestro aplicativo contiene 10 formatos de los principales libros y
registros contables que lo detallaremos conforme avancemos el desarrollo del presente
manual:

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IV. AUTOCOMPLETAR COLUMNAS: Esta opción nos permite generar de forma


automática las columnas generales de los libros electrónicos tales como las columnas
de periodo, numero de línea del registro, indicador de uso de medio de pago, estado,
entre otras. Esto dependiendo del libro en el que estemos trabajando; es necesario
aclarar que en cada libro o registro contable las columnas con encabezado de color
celeste se generan de forma automática.

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V. IMPORTAR: Con esta opción podemos visualizar información contenida en los


libros electrónicos (archivos TXT) generados anteriormente para los usos que el
usuario estime conveniente.
Solo debemos seleccionar nuestro archivo de texto que necesitamos visualizar su
contenido y de forma automática el sistema lo identificara a libro contable le
corresponde.

VI. EXPORTAR: Utilizaremos esta opción para generar los libros electrónicos en
archivos TXT, esto una vez terminado de revisar la información contenida en las
estructuras del aplicativo; la reta por defecto en la que guarda dichos archivos es la
carpeta “C:\SISTEM_CONTABLE” almacenada en el disco del computador.

Haremos uso de esta opción tanto si optamos por utilizar el sistema solo como aplicativo o de
forma integrada con el sistema.

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VII. CONSULTA PLE BASE DE DATOS: Esta opción será utilizada solo cuando
trabajamos de forma integrada con el sistema contable, sirve para extraer los registros
almacenados en la base de datos a la cual nos hemos conectado inicialmente y
visualizarlo en las estructuras de Excel.

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VIII. EXPORTAR PLE A BASE DE DATOS: Con esta opción podemos integrar la
información contenida en las estructuras del PLE con el sistema contable, en otras
palabras, los registros de las hojas de Excel relacionados a libros electrónicos que serán
enviados a la base de datos (Access) para luego poder utilizarlo como si lo hubiésemos
registrado usando el sistema contable y no como aplicativo

IX. REINICIAR: sirva para dejar en blanco las estructuras de libros electrónicos del
presente aplicativo y empezar a trabajo un periodo o una empresa diferente de ser el
caso.
Nota: esta opción no modifica la información de la base de datos solo las estructuras
del Excel.

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