politica clientes 0 0 30 0 0 30

politica proveedores 0 30 30 60 90 0
90
90
Resumen del escenario
Valores actuales: Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
Celdas cambiantes:
$B$31 - - 30 60
Celdas de resultado:
flujo de caja enero 2,222,344,935 2,222,344,935 (1,476,000,000) (1,476,000,000)
febrero 5,292,604,283 5,292,604,283 1,448,437,208 (2,249,907,727)
marzo 5,082,913,247 5,082,913,247 1,507,287,192 (2,336,879,883)
abril 5,253,947,282 5,253,947,282 1,431,557,384 (2,144,068,671)
mayo 5,469,586,488 5,469,586,488 2,010,485,087 (1,811,904,811)
junio 5,243,113,950 5,243,113,950 2,193,052,894 (1,266,048,507)
julio 5,511,290,366 5,511,290,366 2,889,701,869 (160,359,187)
agosto 5,781,626,912 5,781,626,912 3,596,289,921 974,701,424
septiem 5,376,642,315 5,376,642,315 4,908,203,336 2,722,866,344
octubre 5,602,135,650 5,602,135,650 4,199,925,556 3,731,486,577
noviemb 5,857,735,980 5,857,735,980 4,858,273,977 3,456,063,882
diciemb 5,240,746,506 5,240,746,506 4,667,360,877 3,667,898,874
utilidad operativa enero 288,074,746 288,074,746 500,327,585 500,327,585
febrero 156,379,951 156,379,951 395,458,483 607,711,322
marzo (160,777,187) (160,777,187) 83,678,862 322,757,393
abril 99,776,836 99,776,836 379,652,032 624,108,081
mayo 127,888,145 127,888,145 411,250,714 691,125,910
junio 153,717,396 153,717,396 438,244,829 721,607,398
julio 180,666,229 180,666,229 465,344,579 749,872,012
agosto 211,137,529 211,137,529 495,533,475 780,211,825
septiem (24,748,602) (24,748,602) 185,842,410 470,238,356
octubre 286,129,954 286,129,954 568,623,570 779,214,582
noviemb 341,717,646 341,717,646 625,661,686 908,155,303
diciemb 403,059,797 403,059,797 687,241,545 971,185,585
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se creó el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes de
cada escenario se muestran en gris.
 escenario 4 utilidad operenero 288,074,746 288,074,746 500,327,585
marzo (160,777,187) (160,777,187) 83,678,862
90 abril 99,776,836 99,776,836 379,652,032
mayo 127,888,145 127,888,145 411,250,714
(1,476,000,000) junio 153,717,396 153,717,396 438,244,829
(2,249,907,727) julio 180,666,229 180,666,229 465,344,579
(6,035,224,818) agosto 211,137,529 211,137,529 495,533,475
(5,988,235,746) septiembre (24,748,602) (24,748,602) 185,842,410
(5,387,530,866) octubre 286,129,954 286,129,954 568,623,570
(5,088,438,406) noviembre 341,717,646 341,717,646 625,661,686
(3,619,460,588) diciembre 403,059,797 403,059,797 687,241,545
(2,075,359,632)
101,277,848
1,546,149,586
2,987,624,904
2,265,688,779
500,327,585
607,711,322
535,010,233
863,186,612
935,581,959
1,001,482,594
1,033,234,581
1,064,739,258
754,916,707
1,063,610,529
1,118,746,315
1,253,679,202
500,327,585 500,327,585
322,757,393 535,010,233
624,108,081 863,186,612
691,125,910 935,581,959
721,607,398 1,001,482,594
749,872,012 1,033,234,581
780,211,825 1,064,739,258
470,238,356 754,916,707
779,214,582 1,063,610,529
908,155,303 1,118,746,315
971,185,585 1,253,679,202
 ENERO FEBRERO MARZO
DEMANDA 698,957 700,000 697,688
COMPRA MAT PRIMA 1 800,000 700,000 722,752
COMPRA MAT PRIMA 2
COMPRA MAT PRIMA 3
COMPRA MAT PRIMA 4
TOTAL MAT PRIMA 800,000 700,000 722,752

DIFERENCIA (101,043) - (25,064)

Con Inventarios Sin Necesidad Con Inventarios

RELACION OPERATIVOS 699 700 723

RELACION ADMINISTRATIVOS 16 16 16
RELACION VENDEDORES 12 12 12

COSTOS DE MATERIA PRIMA 1 2,050 2,550 2,550

COSTOS DE MATERIA PRIMA 2
COSTOS DE MATERIA PRIMA 3
COSTOS DE MATERIA PRIMA 4
TOTAL COSTO MAT PRIMA 2,050 2,550 2,550

COMPRAS DEL PERIODO 1,640,000,000 1,785,000,000 1,843,017,600

VENTAS A OTROS GRUPOS

VENTA 1
VENTA 2
VENTA 3
TOTAL - - -

POLITICA DE CREDITO CLIENTES - DIAS INTERES

POLITICA DE CREDITO PROVEEDORES 60 DIAS INTERES

FLUJO DE CAJA 14,278,026,317 13,906,265,790 11,888,134,942

UTILIDAD OPERATIVA 179,834,746 (1,326,536,197) (1,303,047,442)
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
722,752 722,752 722,752 722,752 722,752
697,688 697,688 697,688 697,688 697,688

697,688 697,688 697,688 697,688 697,688

25,064 25,064 25,064 25,064 25,064

Necesita Comprar Necesita Comprar Necesita Comprar Necesita Comprar Necesita Comprar

698 698 698 698 698

16 16 16 16 16
12 12 12 12 12

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

2,441,908,000 2,441,908,000 2,441,908,000 2,441,908,000 2,441,908,000

- - - - -

8% MENSUAL
10% MENSUAL

10,638,928,767 9,316,421,122 6,952,911,333 5,084,050,497 3,217,349,793

(1,052,496,853) (1,024,556,367) (952,287,103) (870,539,053) (775,404,679)
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
722,752 722,752 722,752 722,752
800,000 697,688 697,688 697,688

800,000 697,688 697,688 697,688

(77,248) 25,064 25,064 25,064

Con Inventarios Necesita Comprar Necesita Comprar Necesita Comprar

800 698 698 698

18 16 16 16
13 12 12 12

2,050 3,500 3,500 3,500

2,050 3,500 3,500 3,500

1,640,000,000 2,441,908,000 2,441,908,000 2,441,908,000

- - - -

(46,389,256) (1,877,742,371) (2,957,271,293) (5,711,298,018)

(882,062,454) (481,147,033) (372,241,768) (185,532,287)
ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja
Inversiones Temporales
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Total Corrientes
Activos Fijos
Activos Fijos Depreciables
Depreciación Acumulada
Activos Fijos Intangibles
Amortización de Intangibles
Total Activos Fijos
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Prestaciones Sociales
Proveedores
Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones Bancarias
Total Pasivo Corriente
Pasivo a Largo Plazo
Deuda en Moneda Extranjera
Total Pasivo
Patrimonio
Capital Social
Utilidades Retenidas
Utilidades del Período
Reserva Legal
Revalorización del Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Diferencia
PERIODO 0 ENERO
$ 10,000,000 $ 14,278,026,317
$ -
$ -
$ 207,138,150
$ 10,000,000 $ 14,485,164,467
$ 88,000,000 $ 88,000,000
$ 1,094,444
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 166,667
$ 90,000,000 $ 88,738,889
$ 100,000,000 $ 14,573,903,356
$ 229,643,659
$ 1,640,000,000
$ 92,642,142
$ 12,331,782,810
$ - $ 14,294,068,610
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 161,851,271
$ 17,983,475
$ 100,000,000 $ 279,834,746
$ 100,000,000 $ 14,573,903,356
$ - $ -
und vendidas utilidad
900,000 $ 297,068,940
800,000 $ 329,563,122
700,000 $ 381,661,322
 FEBRERO MARZO

$ 13,906,265,790
$ -
$ -
$ 232,398,900
$ 14,138,664,690
$ 11,888,134,942
$ -
$ -
$ 305,809,475
$ 12,193,944,417

$ 88,000,000
$ 2,188,889
$ 2,000,000
$ 333,333
$ 87,477,778
$ 14,226,142,467
$ 88,000,000
$ 3,283,333
$ 2,000,000
$ 500,000
$ 86,216,667
$ 12,280,161,084

$ 459,818,020 $ 701,711,011
$ 3,425,000,000 $ 3,628,017,600

$ (590,724,990) $ (1,261,991,854)
$ 11,978,750,888 $ 11,562,173,221

$ 15,272,843,919 $ 14,629,909,977

$ 100,000,000 $ 100,000,000

$ (1,032,031,306) $ (2,204,774,004)
$ (114,670,145) $ (244,974,889)

$ (1,046,701,451) $ (2,349,748,893)
$ 14,226,142,467 $ 12,280,161,084

$ - $ -

$ - $ -

s
18%

activos pasivo
$ 9,355,543,146 $ 8,566,386,621
$ 9,366,005,218 $ 8,544,354,511
$ 9,536,411,583 $ 8,662,662,676

91.56%
91.23%
90.84%
 ABRIL
$ 10,638,928,767
$ -
$ -
$ 299,339,888
$ 10,938,268,654
$ 88,000,000
$ 4,377,778
$ 2,000,000
$ 666,667
$ 84,955,556
$ 11,023,224,210
$ 874,119,986 $
$ 4,284,925,600 $
$ (1,804,187,203) $
$ 11,070,611,573 $
$ 14,425,469,956 $
$ 100,000,000 $
$ (3,152,021,172) $
$ (350,224,575) $
$ (3,402,245,747) $
$ 11,023,224,210 $
$ -
$ -
22%
patrimonio
$ 789,156,525
MAYO
$ 9,316,421,122
$ -
$ -
$ 245,507,144
$ 9,561,928,265
$ 88,000,000
$ 5,472,222
$ 20,000,000
$ 2,333,333
$ 100,194,444
$ 9,662,122,710
1,046,528,961
4,883,816,000
(2,331,988,967)
10,490,568,829
14,088,924,823
100,000,000
(4,074,121,902)
(452,680,211)
(4,426,802,113)
9,662,122,710
$ -
$ -
wacc
18.34%
$ 821,650,707 18.35%
$ 873,748,908 18.37%

8.44%
8.77%
9.16%
 JUNIO
$ 6,952,911,333
$ -
$ -
$ 171,360,797
$ 7,124,272,130
$ 88,000,000
$ 6,566,667
$ 20,000,000
$ 4,000,000
$ 97,433,333
$ 7,221,705,463
$ 733,421,398 $
$ 4,883,816,000 $
$ (2,822,561,111) $
$ 9,806,118,392 $
$ 12,600,794,679 $
$ 100,000,000 $
$ (4,931,180,294) $
$ (547,908,922) $
$ (5,379,089,216) $
$ 7,221,705,463 $
$ -
$ -
costo activos
$ 1,715,564,027 destruye valor
JULIO
$ 5,084,050,497
$ -
$ -
$ 88,741,636
$ 5,172,792,133
$ 88,000,000
$ 7,661,111
$ 20,000,000
$ 5,666,667
$ 94,672,222
$ 5,267,464,355
905,830,373
4,883,816,000
(3,271,020,623)
8,998,466,875
11,517,092,625
100,000,000
(5,714,665,442)
(634,962,827)
(6,249,628,269)
5,267,464,355
$ -
$ -
$ 1,718,746,967 destruye valor
$ 1,751,504,041 destruye valor
 AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 3,217,349,793 $ (46,389,256)
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,728,062 $ 215,236,381
$ 3,220,077,855 $ 168,847,125

$ 88,000,000 $ 88,000,000
$ 8,755,556 $ 9,850,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 7,333,333 $ 9,000,000
$ 91,911,111 $ 89,150,000
$ 3,311,988,966 $ 257,997,125

$ 1,078,239,348 $ 1,287,187,743
$ 4,883,816,000 $ 4,081,908,000

$ (3,670,471,519) $ (4,124,867,329)
$ 8,045,438,085 $ 6,920,864,113

$ 10,337,021,914 $ 8,165,092,528

$ 100,000,000 $ 100,000,000

$ (6,412,529,654) $ (7,206,385,862)
$ (712,503,295) $ (800,709,540)

$ (7,025,032,949) $ (7,907,095,403)
$ 3,311,988,966 $ 257,997,125

$ - $ 0

$ - $ 0
 OCTUBRE NOVIEMBRE

$ (1,877,742,371) $ (2,957,271,293)
$ - $ -
$ - $ -
$ 165,751,639 $ 92,499,169
$ (1,711,990,733) $ (2,864,772,124)

$ 88,000,000 $ 88,000,000
$ 10,944,444 $ 12,038,889
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 10,666,667 $ 12,333,333
$ 86,388,889 $ 83,627,778
$ (1,625,601,844) $ (2,781,144,347)

$ 1,459,596,718 $ 1,632,005,693
$ 4,081,908,000 $ 4,883,816,000

$ (4,372,730,952) $ (4,564,491,863)
$ 5,593,866,827 $ 4,028,010,028

$ 6,762,640,592 $ 5,979,339,858

$ 100,000,000 $ 100,000,000

$ (7,639,418,193) $ (7,974,435,784)
$ (848,824,244) $ (886,048,420)

$ (8,388,242,436) $ (8,760,484,205)
$ (1,625,601,844) $ (2,781,144,347)

$ - $ -

$ (0) $ -
 DICIEMBRE

$ (5,711,298,018)
$ -
$ -
$ 9,686,884
$ (5,701,611,134)

$ 88,000,000
$ 13,133,333
$ 20,000,000
$ 14,000,000
$ 80,866,667
$ (5,620,744,467)

$ 921,226,120
$ 4,883,816,000

$ (4,660,069,102)
$ 2,180,299,006

$ 3,325,272,024

$ 100,000,000

$ (8,141,414,842)
$ (904,601,649)

$ (8,946,016,491)
$ (5,620,744,467)

$ -

$ -
 INGRESOS ENERO FEBRERO
(+) Ventas $ 4,019,940,147 $ 4,528,002,486
(=) TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 4,019,940,147 $ 4,528,002,486
(+) Ingresos no Operacionales $ - $ -
(+) Ingresos Financieros $ - $ -
(=) TOTAL INGRESOS $ 4,019,940,147 $ 4,528,002,486

COSTOS Y GASTOS
(-) Costos de Produccion $ 2,237,777,470 $ 2,567,845,471
(-) Costo de Distribucion $ 402,799,945 $ 462,212,185
(-) Costo de Ventas $ 451,684,237 $ 453,021,179
(-) Gastos de Nómina $ 293,324,692 $ 294,186,469
(-) Prestaciones Sociales $ 66,678,123 $ 66,874,020
(-) Parafiscales y aportes $ 118,037,682 $ 118,384,472
(-) Arriendos $ 3,000,000 $ 3,000,000
(-) Servicios publicos $ 3,300,000 $ 3,300,000
(-) Servicios Generales $ 5,600,000 $ 5,600,000
(-) Demandas e indemnizaciones $ - $ -
(-) Intereses pagados a Proveedores $ 164,000,000 $ 342,500,000
(-) Seguros $ - $ -
(-) Depreciacion $ 1,261,111 $ 1,261,111
(-) Gastos Financieros $ - $ 2,219,720,906
(=) TOTAL GASTOS $ 3,747,463,259 $ 6,537,905,814

Utilidad Antes de Impuestos $ 272,476,887 $ (2,009,903,328)

(-) Impuesto a la Renta $ 68,119,222 $ (502,475,832)

(-) Impuesto CREE $ 24,522,920 $ (180,891,300)

(=) RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO $ 179,834,746 $ (1,326,536,197)

 MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 4,629,849,419 $ 5,300,666,590 $ 5,366,715,317 $ 5,388,777,145
$ 4,629,849,419 $ 5,300,666,590 $ 5,366,715,317 $ 5,388,777,145
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 4,629,849,419 $ 5,300,666,590 $ 5,366,715,317 $ 5,388,777,145

$ 2,609,102,825 $ 3,281,105,414 $ 3,324,161,951 $ 3,338,543,846

$ 469,638,509 $ 590,598,975 $ 598,349,151 $ 600,937,892
$ 482,681,296 $ 205,731,450 $ 205,731,450 $ 205,731,450
$ 313,305,018 $ 181,059,333 $ 181,059,333 $ 181,059,333
$ 71,220,020 $ 41,158,132 $ 41,158,132 $ 41,158,132
$ 126,078,026 $ 72,860,637 $ 72,860,637 $ 72,860,637
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ - $ - $ - $ -
$ 362,801,760 $ 428,492,560 $ 488,381,600 $ 488,381,600
$ - $ - $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,261,111 $ 1,261,111 $ 1,261,111 $ 1,261,111
$ 2,156,175,160 $ 2,081,191,180 $ 1,992,710,083 $ 1,888,302,389
$ 6,604,163,725 $ 6,895,358,792 $ 6,919,073,449 $ 6,831,636,391

$ (1,974,314,307) $ (1,594,692,202) $ (1,552,358,131) $ (1,442,859,246)

$ (493,578,577) $ (398,673,050) $ (388,089,533) $ (360,714,812)

$ (177,688,288) $ (143,522,298) $ (139,712,232) $ (129,857,332)

$ (1,303,047,442) $ (1,052,496,853) $ (1,024,556,367) $ (952,287,103)

 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 5,391,635,418 $ 5,386,286,862 $ 3,988,466,140 $ 5,350,257,887
$ 5,391,635,418 $ 5,386,286,862 $ 3,988,466,140 $ 5,350,257,887
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 5,391,635,418 $ 5,386,286,862 $ 3,988,466,140 $ 5,350,257,887

$ 3,340,407,127 $ 3,336,920,455 $ 2,371,610,616 $ 3,313,433,509

$ 601,273,283 $ 600,645,682 $ 426,889,911 $ 596,418,032
$ 205,731,450 $ 205,731,450 $ 269,550,350 $ 205,731,450
$ 181,059,333 $ 181,059,333 $ 236,752,346 $ 181,059,333
$ 41,158,132 $ 41,158,132 $ 53,818,183 $ 41,158,132
$ 72,860,637 $ 72,860,637 $ 95,272,232 $ 72,860,637
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ - $ - $ - $ -
$ 488,381,600 $ 488,381,600 $ 408,190,800 $ 408,190,800
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,261,111 $ 1,261,111 $ 1,261,111 $ 1,261,111
$ 1,765,101,310 $ 1,619,724,037 $ 1,448,178,855 $ 1,245,755,540
$ 6,710,633,984 $ 6,561,142,437 $ 5,324,924,404 $ 6,079,268,544

$ (1,318,998,566) $ (1,174,855,575) $ (1,336,458,264) $ (729,010,657)

$ (329,749,641) $ (293,713,894) $ (334,114,566) $ (182,252,664)

$ (118,709,871) $ (105,737,002) $ (120,281,244) $ (65,610,959)

$ (870,539,053) $ (775,404,679) $ (882,062,454) $ (481,147,033)

 NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 5,377,728,039 $ 5,382,230,071
$ 5,377,728,039 $ 5,382,230,071
$ - $ -
$ - $ -
$ 5,377,728,039 $ 5,382,230,071

$ 3,331,341,039 $ 3,334,275,871
$ 599,641,387 $ 600,169,657
$ 205,731,450 $ 205,731,450
$ 181,059,333 $ 181,059,333
$ 41,158,132 $ 41,158,132
$ 72,860,637 $ 72,860,637
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000
$ - $ -
$ 488,381,600 $ 488,381,600
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,261,111 $ 1,261,111
$ 1,006,896,029 $ 725,041,805
$ 5,941,730,718 $ 5,663,339,596

$ (564,002,679) $ (281,109,525)

$ (141,000,670) $ (70,277,381)
$ (50,760,241) $ (25,299,857)

$ (372,241,768) $ (185,532,287)
 ENERO FEBRERO
INGRESOS
(+) Saldo Inicial $ 10,000,000 $ 14,278,026,317
(+) Ventas $ 4,019,940,147 $ 4,528,002,486
(+) Ingresos no Operacionales $ - $ -
(+) Ingresos Financieros $ - $ -
(+) Prestamos Bancarios $ 12,331,782,810 $ -
(=) TOTAL INGRESOS $ 16,361,722,956 $ 18,806,028,802

(-) Costos de Produccion sin Nomina

(-) Compras del Periodo $ - $ -
(-) CIF $ 88,238,740 $ 90,365,940
(-) Costo de Distribucion $ 402,799,945 $ 462,212,185
(-) Costo de Nomina Ventas $ 277,152,544 $ 277,972,889
(-) Gastos de Nómina $ 733,076,191 $ 734,590,469
(-) Prestaciones Sociales $ - $ -
(-) Parafiscales y aportes $ 406,529,220 $ 407,468,703
(-) Arriendos $ 3,000,000 $ 3,000,000
(-) Servicios publicos $ 3,300,000 $ 3,300,000
(-) Servicios Generales $ 5,600,000 $ 5,600,000
(-) Demandas e indemnizaciones $ - $ -
(-) Intereses pagados a Proveedores $ 164,000,000 $ 342,500,000
(-) Seguros $ - $ -
(-) Amortizaciones $ - $ 353,031,921
(-) Gastos Financieros $ - $ 2,219,720,906
(=) TOTAL GASTOS $ 2,083,696,640 $ 4,899,763,013

(=) FLUJO DISPONIBLE $ 14,278,026,317 $ 13,906,265,790

$ (16,361,722,956) $ (18,806,028,802)
$ 2,083,696,640 $ 4,899,763,013

$ (100,000,000) $ (12,331,782,810) $ -
 MARZO ABRIL MAYO

$ 13,906,265,790 $ 11,888,134,942 $ 10,638,928,767

$ 4,629,849,419 $ 5,300,666,590 $ 5,366,715,317
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 18,536,115,208 $ 17,188,801,532 $ 16,005,644,084

$ 1,640,000,000 $ 1,785,000,000 $ 1,843,017,600

$ 98,558,489 $ 97,472,703 $ 93,166,084
$ 469,638,509 $ 590,598,975 $ 598,349,151
$ 296,172,277 $ 126,236,406 $ 126,236,406
$ 767,942,670 $ 632,210,405 $ 632,210,405
$ - $ - $ -
$ 428,213,734 $ 305,208,890 $ 305,208,890
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ - $ - $ -
$ 362,801,760 $ 428,492,560 $ 488,381,600
$ - $ - $ 18,000,000
$ 416,577,667 $ 491,561,647 $ 580,042,744
$ 2,156,175,160 $ 2,081,191,180 $ 1,992,710,083
$ 6,647,980,266 $ 6,549,872,766 $ 6,689,222,963

$ 11,888,134,942 $ 10,638,928,767 $ 9,316,421,122

$ (18,536,115,208) $ (17,188,801,532) $ (16,005,644,084)

$ 6,647,980,266 $ 6,549,872,766 $ 6,689,222,963

$ 11,888,134,942 $ 10,638,928,767 $ 9,316,421,122

 JUNIO JULIO AGOSTO

$ 9,316,421,122 $ 6,952,911,333 $ 5,084,050,497

$ 5,388,777,145 $ 5,391,635,418 $ 5,386,286,862
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 14,705,198,267 $ 12,344,546,751 $ 10,470,337,360

$ 2,441,908,000 $ 2,441,908,000 $ 2,441,908,000

$ 87,234,376 $ 80,624,843 $ 73,743,757
$ 600,937,892 $ 601,273,283 $ 600,645,682
$ 126,236,406 $ 126,236,406 $ 126,236,406
$ 632,210,405 $ 632,210,405 $ 632,210,405
$ 485,516,538 $ - $ -
$ 305,208,890 $ 305,208,890 $ 305,208,890
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ - $ - $ -
$ 488,381,600 $ 488,381,600 $ 488,381,600
$ - $ - $ -
$ 684,450,438 $ 807,651,517 $ 953,028,790
$ 1,888,302,389 $ 1,765,101,310 $ 1,619,724,037
$ 7,752,286,934 $ 7,260,496,254 $ 7,252,987,567

$ 6,952,911,333 $ 5,084,050,497 $ 3,217,349,793

$ (14,705,198,267) $ (12,344,546,751) $ (10,470,337,360)

$ 7,752,286,934 $ 7,260,496,254 $ 7,252,987,567

$ 6,952,911,333 $ 5,084,050,497 $ 3,217,349,793

 SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 3,217,349,793 $ (46,389,256) $ (1,877,742,371)

$ 3,988,466,140 $ 5,350,257,887 $ 5,377,728,039
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 7,205,815,933 $ 5,303,868,631 $ 3,499,985,668

$ 2,441,908,000 $ 2,441,908,000 $ 1,640,000,000

$ 101,482,549 $ 86,785,643 $ 80,925,446
$ 426,889,911 $ 596,418,032 $ 599,641,387
$ 165,395,556 $ 126,236,406 $ 126,236,406
$ 753,792,346 $ 632,210,405 $ 632,210,405
$ - $ - $ -
$ 369,893,201 $ 305,208,890 $ 305,208,890
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000
$ - $ - $ -
$ 408,190,800 $ 408,190,800 $ 488,381,600
$ - $ - $ -
$ 1,124,573,972 $ 1,326,997,287 $ 1,565,856,798
$ 1,448,178,855 $ 1,245,755,540 $ 1,006,896,029
$ 7,252,205,189 $ 7,181,611,003 $ 6,457,256,961

$ (46,389,256) $ (1,877,742,371) $ (2,957,271,293)

$ (7,205,815,933) $ (5,303,868,631) $ (3,499,985,668)

$ 7,252,205,189 $ 7,181,611,003 $ 6,457,256,961

$ (46,389,256) $ (1,877,742,371) $ (2,957,271,293)

 DICIEMBRE

$ (2,957,271,293)
$ 5,382,230,071
$ -
$ -
$ -
$ 2,424,958,778

$ 2,441,908,000
$ 74,300,463
$ 600,169,657
$ 126,236,406
$ 632,210,405
$ 883,188,548
$ 305,208,890
$ 3,000,000
$ 3,300,000
$ 5,600,000
$ -
$ 488,381,600
$ -
$ 1,847,711,022
$ 725,041,805
$ 8,136,256,796

$ (5,711,298,018)

$ (2,424,958,778)
$ 8,136,256,796

$ (5,711,298,018) 47%
 EMPLEADO EMPLEADOR
SALUD 4% 12%
PENSION 4% 12.5%

SALARIOS ENERO FEBRERO

GERENCIA $ 3,700,000 $ 3,700,000
JEFE VENTAS $ 2,700,000 $ 2,700,000
JEFE PRODUCCION $ 2,700,000 $ 2,700,000
JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL $ 1,500,000 $ 1,500,000
ADMINISTRATIVO $ 1,300,000 $ 1,300,000
VENTAS $ 2,200,000 $ 2,200,000
OPERATIVOS $ 680,000 $ 680,000
TOTAL $ 14,780,000 $ 14,780,000

PERSONAL ENERO FEBRERO

GERENCIA 1 1
JEFE VENTAS 1 1
JEFE PRODUCCION 1 1
JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL 1 1
ADMINISTRATIVO 16 16
VENTAS 12 12
OPERATIVOS 699 700
TOTAL 730 731

SALARIOS ENERO FEBRERO

GERENCIA $ 3,700,000 $ 3,700,000
JEFE VENTAS $ 2,700,000 $ 2,700,000
JEFE PRODUCCION $ 2,700,000 $ 2,700,000
JEFE ADMINISTRATIVO Y PERSONAL $ 1,500,000 $ 1,500,000
ADMINISTRATIVO $ 20,192,091 $ 20,222,222
VENTAS $ 25,628,423 $ 25,666,667
OPERATIVOS $ 475,290,760 $ 476,000,000
TOTAL $ 531,711,274 $ 532,488,889

ENERO
SALARIOS $ 318,831,187
APORTE EMPLEADO $ 25,506,495
APORTE EMPLEADOR $ 78,113,641
VACACIONES $ 13,295,261
PRIMA $ 26,558,638
CESANTIAS $ 26,558,638
INTERES CESANTIAS $ 265,586
FEBRERO
$ 319,767,901
$ 25,581,432
$ 78,343,136
$ 13,334,321
$ 26,636,666
$ 26,636,666
$ 266,367
PRESTACIONES $ 66,678,123 $ 66,874,020
PARAFISCALES $ 12,753,247 $ 12,790,716
ARP $ 1,664,299 $ 1,669,188
TOTAL $ 478,040,497 $ 479,444,962

ENERO FEBRERO
SALARIOS $ 301,252,765 $ 302,144,444
APORTE EMPLEADO $ 24,100,221 $ 24,171,556
APORTE EMPLEADOR $ 73,806,927 $ 74,025,389
VACACIONES $ 12,562,240 $ 12,599,423
PRIMA $ 25,094,355 $ 25,168,632
CESANTIAS $ 25,094,355 $ 25,168,632
INTERES CESANTIAS $ 250,944 $ 251,686
PRESTACIONES $ 63,001,894 $ 63,188,374
PARAFISCALES $ 12,050,111 $ 12,085,778
ARP $ 1,572,539 $ 1,577,194
$ 451,684,237 $ 453,021,179

ENERO FEBRERO
SALARIOS $ 477,990,760 $ 478,700,000
APORTE EMPLEADO $ 38,239,261 $ 38,296,000
APORTE EMPLEADOR $ 117,107,736 $ 117,281,500
VACACIONES $ 19,932,215 $ 19,961,790
PRIMA $ 39,816,630 $ 39,875,710
CESANTIAS $ 39,816,630 $ 39,875,710
INTERES CESANTIAS $ 398,166 $ 398,757
PRESTACIONES $ 99,963,642 $ 100,111,967
PARAFISCALES $ 19,119,630 $ 19,148,000
ARP $ 2,495,112 $ 2,498,814
$ 716,676,880 $ 717,740,281
 DATOS DE ENTRADA

VACACIONES 4.170% CESANTIA

PRIMA 8.330% INT Cesantia

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 3,700,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 2,700,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,700,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 1,300,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 2,200,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 680,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 14,780,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
16 16 16 16
12 12 12 12
723 698 698 698
755 729 729 729

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

$ 3,700,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 2,700,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,700,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 20,879,502 $ 12,403,342 $ 12,403,342 $ 12,403,342
$ 26,500,907 $ 11,628,133 $ 11,628,133 $ 11,628,133
$ 491,471,360 $ 488,381,600 $ 488,381,600 $ 488,381,600
$ 549,451,769 $ 520,913,076 $ 520,913,076 $ 520,913,076

COSTO ADMINISTRATIVO
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 340,548,933 $ 196,803,623 $ 196,803,623 $ 196,803,623
$ 27,243,915 $ 15,744,290 $ 15,744,290 $ 15,744,290
$ 83,434,489 $ 48,216,888 $ 48,216,888 $ 48,216,888
$ 14,200,891 $ 8,206,711 $ 8,206,711 $ 8,206,711
$ 28,367,726 $ 16,393,742 $ 16,393,742 $ 16,393,742
$ 28,367,726 $ 16,393,742 $ 16,393,742 $ 16,393,742
$ 283,677 $ 163,937 $ 163,937 $ 163,937
$ 71,220,020 $ 41,158,132 $ 41,158,132 $ 41,158,132
$ 13,621,957 $ 7,872,145 $ 7,872,145 $ 7,872,145
$ 1,777,665 $ 1,027,315 $ 1,027,315 $ 1,027,315
$ 510,603,065 $ 295,078,102 $ 295,078,102 $ 295,078,102

COSTO DE VENTAS
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 321,926,388 $ 137,213,485 $ 137,213,485 $ 137,213,485
$ 25,754,111 $ 10,977,079 $ 10,977,079 $ 10,977,079
$ 78,871,965 $ 33,617,304 $ 33,617,304 $ 33,617,304
$ 13,424,330 $ 5,721,802 $ 5,721,802 $ 5,721,802
$ 26,816,468 $ 11,429,883 $ 11,429,883 $ 11,429,883
$ 26,816,468 $ 11,429,883 $ 11,429,883 $ 11,429,883
$ 268,165 $ 114,299 $ 114,299 $ 114,299
$ 67,325,431 $ 28,695,868 $ 28,695,868 $ 28,695,868
$ 12,877,056 $ 5,488,539 $ 5,488,539 $ 5,488,539
$ 1,680,456 $ 716,254 $ 716,254 $ 716,254
$ 482,681,296 $ 205,731,450 $ 205,731,450 $ 205,731,450

COSTO DE PRODUCCION
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
$ 494,171,360 $ 490,381,600 $ 490,381,600 $ 490,381,600
$ 39,533,709 $ 39,230,528 $ 39,230,528 $ 39,230,528
$ 121,071,983 $ 120,143,492 $ 120,143,492 $ 120,143,492
$ 20,606,946 $ 20,448,913 $ 20,448,913 $ 20,448,913
$ 41,164,474 $ 40,848,787 $ 40,848,787 $ 40,848,787
$ 41,164,474 $ 40,848,787 $ 40,848,787 $ 40,848,787
$ 411,645 $ 408,488 $ 408,488 $ 408,488
$ 103,347,539 $ 102,554,975 $ 102,554,975 $ 102,554,975
$ 19,766,854 $ 19,615,264 $ 19,615,264 $ 19,615,264
$ 2,579,574 $ 2,559,792 $ 2,559,792 $ 2,559,792
$ 740,937,311 $ 735,255,123 $ 735,255,123 $ 735,255,123
 8.330% CAJA COMPENSACION 4%
1% ARL 0.5220%

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 800,000 $ 800,000 $ 800,000 $ 800,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 700,000 $ 700,000 $ 700,000 $ 700,000
$ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000 $ 11,000,000

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
16 16 18 16
12 12 13 12
698 698 800 698
729 729 835 729

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 12,403,342 $ 12,403,342 $ 14,222,222 $ 12,403,342
$ 11,628,133 $ 11,628,133 $ 13,333,333 $ 11,628,133
$ 488,381,600 $ 488,381,600 $ 560,000,000 $ 488,381,600
$ 520,913,076 $ 520,913,076 $ 596,055,556 $ 520,913,076

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 196,803,623 $ 196,803,623 $ 257,339,506 $ 196,803,623
$ 15,744,290 $ 15,744,290 $ 20,587,160 $ 15,744,290
$ 48,216,888 $ 48,216,888 $ 63,048,179 $ 48,216,888
$ 8,206,711 $ 8,206,711 $ 10,731,057 $ 8,206,711
$ 16,393,742 $ 16,393,742 $ 21,436,381 $ 16,393,742
$ 16,393,742 $ 16,393,742 $ 21,436,381 $ 16,393,742
$ 163,937 $ 163,937 $ 214,364 $ 163,937
$ 41,158,132 $ 41,158,132 $ 53,818,183 $ 41,158,132
$ 7,872,145 $ 7,872,145 $ 10,293,580 $ 7,872,145
$ 1,027,315 $ 1,027,315 $ 1,343,312 $ 1,027,315
$ 295,078,102 $ 295,078,102 $ 385,842,761 $ 295,078,102

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 137,213,485 $ 137,213,485 $ 179,777,778 $ 137,213,485
$ 10,977,079 $ 10,977,079 $ 14,382,222 $ 10,977,079
$ 33,617,304 $ 33,617,304 $ 44,045,556 $ 33,617,304
$ 5,721,802 $ 5,721,802 $ 7,496,733 $ 5,721,802
$ 11,429,883 $ 11,429,883 $ 14,975,489 $ 11,429,883
$ 11,429,883 $ 11,429,883 $ 14,975,489 $ 11,429,883
$ 114,299 $ 114,299 $ 149,755 $ 114,299
$ 28,695,868 $ 28,695,868 $ 37,597,466 $ 28,695,868
$ 5,488,539 $ 5,488,539 $ 7,191,111 $ 5,488,539
$ 716,254 $ 716,254 $ 938,440 $ 716,254
$ 205,731,450 $ 205,731,450 $ 269,550,350 $ 205,731,450

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 490,381,600 $ 490,381,600 $ 562,000,000 $ 490,381,600
$ 39,230,528 $ 39,230,528 $ 44,960,000 $ 39,230,528
$ 120,143,492 $ 120,143,492 $ 137,690,000 $ 120,143,492
$ 20,448,913 $ 20,448,913 $ 23,435,400 $ 20,448,913
$ 40,848,787 $ 40,848,787 $ 46,814,600 $ 40,848,787
$ 40,848,787 $ 40,848,787 $ 46,814,600 $ 40,848,787
$ 408,488 $ 408,488 $ 468,146 $ 408,488
$ 102,554,975 $ 102,554,975 $ 117,532,746 $ 102,554,975
$ 19,615,264 $ 19,615,264 $ 22,480,000 $ 19,615,264
$ 2,559,792 $ 2,559,792 $ 2,933,640 $ 2,559,792
$ 735,255,123 $ 735,255,123 $ 842,636,386 $ 735,255,123
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 700,000 $ 700,000
$ 11,000,000 $ 11,000,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 1
1 1
1 1
1 1
16 16
12 12
698 698
729 729

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 3,000,000 $ 3,000,000 COSTO ADMINISTRATIVO
$ 2,000,000 $ 2,000,000 COSTO DE VENTAS
$ 2,000,000 $ 2,000,000 COSTO DE PRODUCCION
$ 1,500,000 $ 1,500,000 COSTO ADMINISTRATIVO
$ 12,403,342 $ 12,403,342 COSTO ADMINISTRATIVO
$ 11,628,133 $ 11,628,133 COSTO DE VENTAS
$ 488,381,600 $ 488,381,600 COSTO DE PRODUCCION
$ 520,913,076 $ 520,913,076

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 196,803,623 $ 196,803,623
$ 15,744,290 $ 15,744,290
$ 48,216,888 $ 48,216,888
$ 8,206,711 $ 8,206,711
$ 16,393,742 $ 16,393,742
$ 16,393,742 $ 16,393,742
$ 163,937 $ 163,937
$ 41,158,132 $ 41,158,132
$ 7,872,145 $ 7,872,145
$ 1,027,315 $ 1,027,315
$ 295,078,102 $ 295,078,102

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 137,213,485 $ 137,213,485
$ 10,977,079 $ 10,977,079
$ 33,617,304 $ 33,617,304
$ 5,721,802 $ 5,721,802
$ 11,429,883 $ 11,429,883
$ 11,429,883 $ 11,429,883
$ 114,299 $ 114,299
$ 28,695,868 $ 28,695,868
$ 5,488,539 $ 5,488,539
$ 716,254 $ 716,254
$ 205,731,450 $ 205,731,450

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 490,381,600 $ 490,381,600
$ 39,230,528 $ 39,230,528
$ 120,143,492 $ 120,143,492
$ 20,448,913 $ 20,448,913
$ 40,848,787 $ 40,848,787
$ 40,848,787 $ 40,848,787
$ 408,488 $ 408,488
$ 102,554,975 $ 102,554,975
$ 19,615,264 $ 19,615,264
$ 2,559,792 $ 2,559,792
$ 735,255,123 $ 735,255,123
PLANTA PROPIEDAD Y EQUIPO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
VEHICULOS $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
MAQUINARIA $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000
MOBILIARIO $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
SEGUROS $ - $ - $ - $ -
INTANGIBLES $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000

DEPRECIACION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
60 $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333
120 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
120 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667
36 $ 277,778 $ 277,778 $ 277,778 $ 277,778
120 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667
12 $ - $ - $ - $ -
12 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667

TOTALIZACION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
ACTIVOS FIJOS $ 88,000,000 $ 88,000,000 $ 88,000,000 $ 88,000,000
INTANGIBLES $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
DEPRECIACION TANGIBLES $ 1,094,444 $ 1,094,444 $ 1,094,444 $ 1,094,444
DEPRECIACION INTANGIBLES $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667

INTERES INVERSIONES 4% 0.0392848774

INVERSIONES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INVERSION CAJA
RENDIMIENTO $ - $ - $ - $ -
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 333,333 $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 $ 400,000
$ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667
$ 277,778 $ 277,778 $ 277,778 $ 277,778 $ 277,778 $ 277,778
$ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667 $ 41,667
$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667 $ 166,667

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ 88,000,000 $ 88,000,000 $ 88,000,000 $ 88,000,000 $ 88,000,000 $ 88,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 1,094,444 $ 1,094,444 $ 1,094,444 $ 1,094,444 $ 1,094,444 $ 1,094,444
$ 1,666,667 $ 1,666,667 $ 1,666,667 $ 1,666,667 $ 1,666,667 $ 1,666,667

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

$ - $ - $ - $ - $ - $ -
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 48,000,000 $ 48,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 18,000,000 $ 18,000,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 333,333 $ 333,333
$ 400,000 $ 400,000
$ 41,667 $ 41,667
$ 277,778 $ 277,778
$ 41,667 $ 41,667
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 166,667 $ 166,667

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 88,000,000 $ 88,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 1,094,444 $ 1,094,444
$ 1,666,667 $ 1,666,667

NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ -
 CAPACIDAD PLANTA 900,000

ENERO
CRECIMIENTO 0.00%
CAPACIDAD MAXIMA DE PRODUCCION 900,000
CAPACIDAD INSTALADA 77.66%

POLITICA UTILIDAD 30.00%

ENERO
ITEM
UNIDADES
INVENTARIO INICIAL -
(+) COMPRAS 1 800,000
(+) COMPRAS 2 -
(+) COMPRAS 3 -
(+) COMPRAS 4 -
= PARCIAL MATERIA PRIMA 800,000
(-) INVENTARIO FINAL 101,043
= TOTAL MATERIA PRIMA UTILIZADA 698,957
(+) Mano de obra directa
(+) Costos indirectos de Fabricación
= TOTAL COSTOS DE FABRICACION 698,957
(+) costos de distribucion
(+) Costos de ventas
= COSTO TOTAL 698,957

ENERO
INVENTARIO INICIAL $ -
(+) COMPRAS $ 1,640,000,000
= PARCIAL MATERIA PRIMA $ 1,640,000,000
(-) INVENTARIO FINAL $ 207,138,150
= TOTAL MATERIA PRIMA UTILIZADA $ 1,432,861,850
(+) Mano de obra directa $ 716,676,880
(+) Costos indirectos de Fabricación $ 88,238,740
= TOTAL COSTOS DE FABRICACION $ 2,237,777,470
(+) costos de distribucion $ 402,799,945
(+) Costos de ventas $ 451,684,237
= COSTO TOTAL $ 3,092,261,651

COSTO UNIDAD $ 4,424

PRECIO DE VENTA $ 5,751

CASILLAS MODIFICABLES
CASILLA VACIA
TOTALES (NO MODIFICAR)

nper
tasa
vaalor

pago
 FEBRERO MARZO
0.00% 0.00%
900,000 900,000
77.78% 77.52%

30.00% 30.00%

ENERO FEBRERO
VALOR UNITARIO UNIDADES
- 101,043
2,050 700,000
- -
- -
- -
2,050 801,043
101,043
2,050 700,000
716,676,880
88,238,740
804,915,620 700,000
402,799,945
451,684,237
1,659,399,801 700,000

FEBRERO
$ 207,138,150
$ 1,785,000,000
$ 1,992,138,150
$ 232,398,900
$ 1,759,739,250
$ 717,740,281
$ 90,365,940
$ 2,567,845,471
$ 462,212,185
$ 453,021,179
$ 3,483,078,835
MARZO
$ 232,398,900
$ 1,843,017,600
$ 2,075,416,500
$ 305,809,475
$ 1,769,607,025
$ 740,937,311
$ 98,558,489
$ 2,609,102,825
$ 469,638,509
$ 482,681,296
$ 3,561,422,630

$ 4,976 $ 5,105

$ 6,469 $ 6,636
 60
0.90%
$ 4,140,000

$ 89,601.25
 ABRIL MAYO
0.00% 0.00%
900,000 900,000
80.31% 80.31%

30.00% 30.00%

FEBRERO MARZO
VALOR UNITARIO UNIDADES
2,050 101,043
2,550 722,752
- -
- -
- -
2,300 823,795
126,107
2,300 697,688
717,740,281
90,365,940
808,106,221 697,688
462,212,185
453,021,179
1,723,339,585 697,688

ABRIL
$ 305,809,475
$ 2,441,908,000
$ 2,747,717,475
$ 299,339,888
$ 2,448,377,588
$ 735,255,123
$ 97,472,703
$ 3,281,105,414
$ 590,598,975
$ 205,731,450
$ 4,077,435,839
MAYO
$ 299,339,888
$ 2,441,908,000
$ 2,741,247,888
$ 245,507,144
$ 2,495,740,744
$ 735,255,123
$ 93,166,084
$ 3,324,161,951
$ 598,349,151
$ 205,731,450
$ 4,128,242,552

$ 5,642 5711.8382956907

$ 7,334 $ 7,425
$ 1,941,576,089
$ (232,398,900)

4600000
 JUNIO JULIO
0.00% 0.00%
900,000 900,000
80.31% 80.31%

30.00% 30.00%

MARZO ABRIL
VALOR UNITARIO UNIDADES
2,300 126,107
2,550 697,688
- -
- -
- -
2,425 823,795
101,043
2,425 722,752
740,937,311
98,558,489
839,495,800 722,752
469,638,509
482,681,296
1,791,815,605 722,752

JUNIO
$ 245,507,144
$ 2,441,908,000
$ 2,687,415,144
$ 171,360,797
$ 2,516,054,347
$ 735,255,123
$ 87,234,376
$ 3,338,543,846
$ 600,937,892
$ 205,731,450
$ 4,145,213,188
JULIO
$ 171,360,797
$ 2,441,908,000
$ 2,613,268,797
$ 88,741,636
$ 2,524,527,161
$ 735,255,123
$ 80,624,843
$ 3,340,407,127
$ 601,273,283
$ 205,731,450
$ 4,147,411,860

5735.3188762252 5,738

$ 7,456 $ 7,460
 AGOSTO SEPTIEMBRE
0.00% 0.00%
900,000 900,000
80.31% 80.31%

30.00% 30.00%

ABRIL MAYO
VALOR UNITARIO UNIDADES
2,425 101,043
3,500 697,688
- -
- -
- -
2,963 798,731
75,979
2,963 722,752
735,255,123
97,472,703
832,727,826 75,979
590,598,975
205,731,450
1,622,884,699 722,752

AGOSTO
$ 88,741,636
$ 2,441,908,000
$ 2,530,649,636
$ 2,728,062
$ 2,527,921,574
$ 735,255,123
$ 73,743,757
$ 3,336,920,455
$ 600,645,682
$ 205,731,450
$ 4,143,297,586
SEPTIEMBRE
$ 2,728,062
$ 1,640,000,000
$ 1,642,728,062
$ 215,236,381
$ 1,427,491,681
$ 842,636,386
$ 101,482,549
$ 2,371,610,616
$ 426,889,911
$ 269,550,350
$ 3,068,050,877

5,733 4244.9566064703

$ 7,452 $ 5,518
 OCTUBRE NOVIEMBRE
0.00% 0.00%
900,000 900,000
80.31% 80.31%

30.00% 30.00%

DATOS DE ENTRADA
MAYO JUNIO
VALOR UNITARIO UNIDADES
2,963 75,979
3,500 697,688
- -
- -
- -
3,231 773,667
50,915
3,231 722,752
735,255,123
93,166,084
828,421,207 50,915
598,349,151
205,731,450
1,632,501,808 722,752

OCTUBRE
$ 215,236,381
$ 2,441,908,000
$ 2,657,144,381
$ 165,751,639
$ 2,491,392,742
$ 735,255,123
$ 86,785,643
$ 3,313,433,509
$ 596,418,032
$ 205,731,450
$ 4,115,582,990
NOVIEMBRE
$ 165,751,639
$ 2,441,908,000
$ 2,607,659,639
$ 92,499,169
$ 2,515,160,470
$ 735,255,123
$ 80,925,446
$ 3,331,341,039
$ 599,641,387
$ 205,731,450
$ 4,136,713,876

5694.3225202447 5723.5592240026

$ 7,403 $ 7,441
 DICIEMBRE
0.00%
900,000
80.31%

30.00%

DATOS DE ENTRADA
JUNIO JULIO
VALOR UNITARIO UNIDADES
3,231 50,915
3,500 697,688
- -
- -
- -
3,366 748,603
25,851
3,366 722,752
735,255,123
87,234,376
822,489,499 25,851
600,937,892
205,731,450
1,629,158,842 722,752

DICIEMBRE
$ 92,499,169
$ 2,441,908,000
$ 2,534,407,169
$ 9,686,884
$ 2,524,720,285
$ 735,255,123
$ 74,300,463
$ 3,334,275,871
$ 600,169,657
$ 205,731,450
$ 4,140,176,978

5728.3507727427

$ 7,447
JULIO AGOSTO
VALOR UNITARIO UNIDADES
3,366 25,851
3,500 697,688
- -
- -
- -
3,433 723,539
787
3,433 722,752
735,255,123
80,624,843
815,879,966 787
601,273,283
205,731,450
1,622,884,699 722,752
AGOSTO SEPTIEMBRE
VALOR UNITARIO UNIDADES
3,433 787
3,500 800,000
- -
- -
- -
3466 800,787
78,035
3,466 722,752
735,255,123
73,743,757
808,998,880 78,035
600,645,682
205,731,450
1,615,376,012 722,752
SEPTIEMBRE OCTUBRE
VALOR UNITARIO UNIDADES
3,466 78,035
2,050 697,688
- -
- -
- -
2,758 775,723
52,971
2,758 722,752
842,636,386
101,482,549
944,118,935 52,971
426,889,911
269,550,350
1,640,559,196 722,752
OCTUBRE NOVIEMBRE
VALOR UNITARIO UNIDADES
2,758 52,971
3,500 697,688
- -
- -
- -
3,129 750,659
27,907
3,129 722,752
735,255,123
86,785,643
822,040,767 27,907
596,418,032
205,731,450
1,624,190,248 722,752
NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR UNITARIO UNIDADES
3,129 27,907
3,500 697,688
- -
- -
- -
3,315 725,595
2,843
3,315 722,752
735,255,123
80,925,446
816,180,569 2,843
599,641,387
205,731,450
1,621,553,406 722,752
DICIEMBRE
VALOR UNITARIO
3,315
3,500
-
-
-
3,407

3,407
735,255,123
74,300,463
809,555,586
600,169,657
205,731,450
1,615,456,693
 ENERO FEBRERO
INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ -

ARRIENDOS
SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS GENERALES
DEMANDAS E INDEMNIZACIONES
SEGUROS
GASTOS DE DISTRIBUCION
RESERVA LEGAL POR PERIODO
GASTOS DE ALMACENAMIENTO
ENERO FEBRERO
$ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000
$ 1,500,000 $ 1,500,000
$ 402,799,945 $ 462,212,185
$ 17,983,475 $ (132,653,620)
$ 16,571,052 $ 18,591,912

SEGUROS $ 18,000,000 ANUAL

nper 12 MESES
% GASTOS DE DISTRIBUCION 18% MENSUAL
ARRIENDO $ 3,000,000 MENSUAL
LUZ $ 1,500,000 MENSUAL
AGUA $ 1,000,000 MENSUAL
GAS $ 800,000 MENSUAL
VIGILANCIA $ 4,000,000 MENSUAL
CAFETERIA $ 600,000 MENSUAL
PAPELERIA $ 1,000,000 MENSUAL
GASTOS DE ALMACENAMIENTO 8% MENSUAL DEL INV FINAL
RESERVA LEGAL 10% MENSUAL SOBRE UTILIDADES

ENERO FEBRERO
Financiacion a Clientes $ - $ -
Financiacion de Proveedores $ 164,000,000 $ 342,500,000
 INGRESOS NO OPERACIONALES
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ - $ - $ - $ - $ -

DATOS DE ENTRADA MENSUAL

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 469,638,509 $ 590,598,975 $ 598,349,151 $ 600,937,892 $ 601,273,283
$ (130,304,744) $ (105,249,685) $ (102,455,637) $ (95,228,710) $ (87,053,905)
$ 24,464,758 $ 23,947,191 $ 19,640,572 $ 13,708,864 $ 7,099,331

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 362,801,760 $ 428,492,560 $ 488,381,600 $ 488,381,600 $ 488,381,600
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ - $ - $ -

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 3,000,000
$ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000 $ 3,300,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000 $ 5,600,000

$ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000 $ 1,500,000

$ 600,645,682 $ 426,889,911 $ 596,418,032 $ 599,641,387 $ 600,169,657
$ (77,540,468) $ (88,206,245) $ (48,114,703) $ (37,224,177) $ (18,553,229)
$ 218,245 $ 17,218,910 $ 13,260,131 $ 7,399,933 $ 774,951

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ - $ - $ - $ - $ -
$ 488,381,600 $ 408,190,800 $ 408,190,800 $ 488,381,600 $ 488,381,600
 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRESTAMO $ 12,331,782,810
TIEMPO 12 12 12 12
INTERES 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
PAGO $ 2,572,752,827 $ - $ - $ -
-4330609300.9085

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INICIA $ 12,331,782,810 $ 11,978,750,888 $ 11,562,173,221 $ 11,070,611,573
PAGO $ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827
INTERES $ 2,219,720,906 $ 2,156,175,160 $ 2,081,191,180 $ 1,992,710,083
ABONO $ 353,031,921 $ 416,577,667 $ 491,561,647 $ 580,042,744
FINALIZA $ 11,978,750,888 $ 11,562,173,221 $ 11,070,611,573 $ 10,490,568,829
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA $ - $ - $ -
PAGO $ - $ - $ -
INTERES $ - $ - $ -
ABONO $ - $ - $ -
FINALIZA $ - $ - $ -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA $ - $ -
PAGO $ - $ -
INTERES $ - $ -
ABONO $ - $ -
FINALIZA $ - $ -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA $ -
PAGO $ -
INTERES $ -
ABONO $ -
FINALIZA $ -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA
PAGO
INTERES
ABONO
FINALIZA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA
PAGO
INTERES
ABONO
FINALIZA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA
PAGO
INTERES
ABONO
FINALIZA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA
PAGO
INTERES
ABONO
FINALIZA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA
PAGO
INTERES
ABONO
FINALIZA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA
PAGO
INTERES
ABONO
FINALIZA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA
PAGO
INTERES
ABONO
FINALIZA
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
INICIA
PAGO
INTERES
ABONO
FINALIZA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

Amortizaciones $ 353,031,921 $ 416,577,667 $ 491,561,647 $ 580,042,744
Gastos Financieros $ 2,219,720,906 $ 2,156,175,160 $ 2,081,191,180 $ 1,992,710,083
Saldo $ 12,331,782,810 $ 11,978,750,888 $ 11,562,173,221 $ 11,070,611,573
 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

12 12 12 12 12
18.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%
$ - $ - $ - $ - $ -

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 10,490,568,829 $ 9,806,118,392 $ 8,998,466,875 $ 8,045,438,085 $ 6,920,864,113
$ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827
$ 1,888,302,389 $ 1,765,101,310 $ 1,619,724,037 $ 1,448,178,855 $ 1,245,755,540
$ 684,450,438 $ 807,651,517 $ 953,028,790 $ 1,124,573,972 $ 1,326,997,287
$ 9,806,118,392 $ 8,998,466,875 $ 8,045,438,085 $ 6,920,864,113 $ 5,593,866,827
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
 $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 684,450,438 $ 807,651,517 $ 953,028,790 $ 1,124,573,972 $ 1,326,997,287
$ 1,888,302,389 $ 1,765,101,310 $ 1,619,724,037 $ 1,448,178,855 $ 1,245,755,540
$ 10,490,568,829 $ 9,806,118,392 $ 8,998,466,875 $ 8,045,438,085 $ 6,920,864,113
 OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

12 12 12
18.00% 18.00% 18.00%
$ - $ - $ -

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 5,593,866,827 $ 4,028,010,028 $ 2,180,299,006
$ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827 $ 2,572,752,827 -1049033726
$ 1,006,896,029 $ 725,041,805 $ 392,453,821
$ 1,565,856,798 $ 1,847,711,022 $ 2,180,299,006
$ 4,028,010,028 $ 2,180,299,006 $ (0)
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 1,565,856,798 $ 1,847,711,022 $ 2,180,299,006
$ 1,006,896,029 $ 725,041,805 $ 392,453,821
$ 5,593,866,827 $ 4,028,010,028 $ 2,180,299,006