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Nombre 2013
Flujo neto de efectivo de (usado en) operación ocupaciones $ 8,453,938
Beneficio neto $ 13,561,477
Efectivo generado por las operaciones $ 906,825
Ajustes para: Depreciación y deterioro de propiedades, planta y equipo $ 201,802
Ajustes para: Amortizacion de activos intangibles $ 453,024
Ajustes para: otros ajustes $ -
Cambios en inventarios $ -
Cambios en: Comercio y otras cuentas por cobrar $ -
Cambios en: comercio y otras cuentas por pagar $ -
Cambios en: Otros cambios $ 251,999
Impuesto a las ganancias pagado $ 6,204,000
Otros flujos de efectivo de la actividad operativa -$ 12,218,364
Flujo neto de efectivo de (usado en) la inversión -$ 331,978
Producto de la venta de propiedades, plantas y equipo $ 64,214
Compra de propiedades, planta y equipo -$ 396,192
Compra de propiedades de inversión $ -
Intereses recibidos $ -
Otro flujos de efectivo de la actividad de inversión $ -
Flujo neto de efectivo de (usado en) actividades de financiamiento -$ 14,969,412
Ingresos de prestamos $ -
Reembolso de prestamos $ -
Dividendos pagados -$ 620,186
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación -$ 14,349,226
Aumento neto (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo -$ 6,847,452
Efectivo al comienzo del período $ 14,921,227
Efectivo al final del período $ 8,073,775
Flujo de caja libre $ 8,057,746
Capital Expenditure (CapEx) $ 396,192
2014 2015 2016
$ 23,056,953 -$ 30,048,292 $ 9,278,334
$ 4,473,123 -$ 15,224,721 -$ 139,094
$ 672,704 -$ 6,689,424 $ 3,650,467
$ 219,680 $ 966,066 $ 1,415,705
$ 453,024 $ - $ -
$ - -$ 7,655,490 $ 2,234,762
$ - -$ 8,651,062 $ 4,155,973
$ - $ 24,152,955 $ 46,445,964
$ - $ 28,512,733 -$ 39,639,843
$ - $ - $ -
$ 2,653,441 $ - $ -
-$ 15,257,685 $ - -$ 5,195,133
$ - $ 20,300,322 -$ 202,510
$ - $ - $ 783,810
-$ 22,496 -$ 186,798 -$ 986,320
-$ 32,496 $ - $ -
$ - $ 77,264 $ -
$ - $ 20,409,856 $ -
-$ 13,409,862 $ 9,284 -$ 10,252
$ 969 $ 9,284 $ -
$ - $ - -$ 10,252
-$ 620,186 $ - $ -
-$ 12,790,645 $ - $ -
$ 9,619,595 -$ 9,738,686 $ 9,065,572
$ 8,073,775 $ 17,693,372 $ 7,954,685
$ 17,693,370 $ 7,954,685 $ 17,020,257
$ 23,034,457 $ - $ -
$ 22,496 $ - $ -
NOMBRE 2013
Total Activos $ 123,287,131
Activos Fijos $ 51,163,641
Propiedades, planta y equipos $ 2,876,856
Activos intangibles y goodwill $ 1,812,096
Otros activos intangibles $ 1,812,096
Comercio no corriente y otras cuentas por cobrar $ 38,181,859
Cuentas por cobrar de partes relacionadas $ 38,181,859
Activos financieros a largo plazo $ -
Activos diferidos $ 7,363,000
Activos por impuestos diferidos no corrientes $ -
Otros activos fijos $ 929,830
Activos corrientes $ 72,123,490
Inventarios $ 18,452,572
Materias primas $ 4,201,943
Productos terminados $ 3,848,398
Otros inventarios $ 10,402,231
Comerciales y otras cuentas a cobrar $ 45,597,143
Cuentas por cobrar comerciales actuales $ 43,251,917
Cuentas por cobrar de partes relacionadas $ 52,793
Otras cuentas por cobrar corrientes $ 6,396
Cuentas por cobrar dudosas -$ 238,299
Cuentas por cobrar tributarias $ 2,524,336
Prepagados, ingresos devengados y otros activos corrientes diferidos $ -
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 8,073,775
Efectivo en bancos y en mano $ 288,890
Depósitos a corto plazo $ 7,784,885
Otros activos corrientes $ -
Total pasivos y patrimonio $ 123,287,131
Total patrimonio $ 68,618,026
Patrimonio atribuido a los socios $ 68,618,026
Capital emitido $ 383,186
Reserva de revalorización $ 8,489,968
Otras reservas $ 32,751,157
Utilidades retenidas $ 12,502,408
Ganancias o perdidas del periodo $ 13,561,477
Otros componenetes del patrimonio $ 929,830
Total pasivos $ 54,669,105
Pasivos a largo plazo $ 296,380
Ingresos diferidos, gastos acumulados y otros pasivos a largo plazo diferidos $ 296,380
PASIVOS A CORTO PLAZO $ 54,372,725
Préstamos y préstamos actuales $ -
Comerciales y otras cuentas a pagar $ 46,196,579
Cuentas por pagar comerciales actuales $ 17,534,362
Cuentas por pagar debido a partes relacionadas $ 1,483,386
Otras cuentas por pagar actuales $ 27,178,831
Provisiones para otros pasivos y cargos $ 7,889,996
Otros pasivos corrientes $ 286,150
Pasivos corrientes del impuesto a la renta $ -
Analisis vertical (Totales) Analisis vertical (Parcial)
2013 2013 2014
100.00% $ 129,162,133
41.50% 100.00% $ 31,787,428
2.33% 5.62% $ 2,249,779
1.47% 3.54% $ 1,359,072
1.47% 3.54% $ 1,359,072
30.97% 74.63% $ 20,480,316
30.97% 74.63% $ 20,480,316
0.00% 0.00% $ 5,000
5.97% 14.39% $ 6,763,431
0.00% 0.00% $ -
0.75% 1.82% $ 929,830
58.50% 100.00% $ 97,374,705
14.97% 25.58% $ 18,489,577
3.41% 5.83% $ 3,816,873
3.12% 5.34% $ 3,198,574
8.44% 14.42% $ 11,474,130
36.98% 63.22% $ 59,120,632
35.08% 59.97% $ 52,018,866
0.04% 0.07% $ -
0.01% 0.01% $ 376,959
-0.19% -0.33% -$ 40,882
2.05% 3.50% $ 6,765,689
0.00% 0.00% $ 2,071,126
6.55% 11.19% $ 17,693,370
0.23% 0.40% $ 29,397
6.31% 10.79% $ 17,663,973
0.00% 0.00% $ -
100.00% $ 129,162,133
55.66% 100.00% $ 59,680,318
55.66% 100.00% $ 59,680,318
0.31% 0.56% $ 383,186
6.89% 12.37% $ 7,869,782
26.56% 47.73% $ 32,751,157
10.14% 18.22% $ 13,273,240
11.00% 19.76% $ 4,473,123
0.75% 1.36% $ 929,830
44.34% $ 69,481,815
0.24% 100.00% $ -
0.24% 100.00% $ -
44.10% 100.00% $ 69,481,815
0.00% 0.00% $ 969
37.47% 84.96% $ 55,444,777
14.22% 32.25% $ 15,800,386
1.20% 2.73% $ 1,349,094
22.05% 49.99% $ 38,295,297
6.40% 14.51% $ 13,713,733
0.23% 0.53% $ 322,336
0.00% 0.00% $ -
Hoja de balance
Analisis vertical (Totales) Analisis vertical (Parcial) Analisis Horizontal
2014 2014 Variacion Variacion %
100.00% $ 5,875,002 4.77%
24.61% 100.00% -$ 19,376,213 -37.87%
1.74% 7.08% -$ 627,077 -21.80%
1.05% 4.28% -$ 453,024 -25.00%
1.05% 4.28% -$ 453,024 -25.00%
15.86% 64.43% -$ 17,701,543 -46.36%
15.86% 64.43% -$ 17,701,543 -46.36%
0.00% 0.02% $ 5,000 #DIV/0!
5.24% 21.28% -$ 599,569 -8.14%
0.00% 0.00% $ - #DIV/0!
0.72% 2.93% $ - 0.00%
75.39% 100.00% $ 25,251,215 35.01%
14.32% 18.99% $ 37,005 0.20%
2.96% 3.92% -$ 385,070 -9.16%
2.48% 3.28% -$ 649,824 -16.89%
8.88% 11.78% $ 1,071,899 10.30%
45.77% 60.71% $ 13,523,489 29.66%
40.27% 53.42% $ 8,766,949 20.27%
0.00% 0.00% -$ 52,793 -100.00%
0.29% 0.39% $ 370,563 5793.67%
-0.03% -0.04% $ 197,417 -82.84%
5.24% 6.95% $ 4,241,353 168.02%
1.60% 2.13% $ 2,071,126 #DIV/0!
13.70% 18.17% $ 9,619,595 119.15%
0.02% 0.03% -$ 259,493 -89.82%
13.68% 18.14% $ 9,879,088 126.90%
0.00% 0.00% $ - #DIV/0!
100.00% $ 5,875,002 4.77%
46.21% 100.00% -$ 8,937,708 -13.03%
46.21% 100.00% -$ 8,937,708 -13.03%
0.30% 0.64% $ - 0.00%
6.09% 13.19% -$ 620,186 -7.30%
25.36% 54.88% $ - 0.00%
10.28% 22.24% $ 770,832 6.17%
3.46% 7.50% -$ 9,088,354 -67.02%
0.72% 1.56% $ - 0.00%
53.79% $ 14,812,710 27.10%
0.00% #DIV/0! -$ 296,380 -100.00%
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53.79% 100.00% $ 15,109,090 27.79%
0.00% 0.00% $ 969 #DIV/0!
42.93% 79.80% $ 9,248,198 20.02%
12.23% 22.74% -$ 1,733,976 -9.89%
1.04% 1.94% -$ 134,292 -9.05%
29.65% 55.12% $ 11,116,466 40.90%
10.62% 19.74% $ 5,823,737 73.81%
0.25% 0.46% $ 36,186 12.65%
0.00% 0.00% $ - #DIV/0!
Analisis vertical (Totales) Analisis vertical (Parcial) Analisis Horizontal
2015 2015 2015 Variacion
$ 132,683,712 100.00% $ 3,521,579
$ 15,848,617 11.94% 100.00% -$ 15,938,811
$ 3,328,150 2.51% 21.00% $ 1,078,371
$ 906,048 0.68% 5.72% -$ 453,024
$ 906,048 0.68% 5.72% -$ 453,024
$ - 0.00% 0.00% -$ 20,480,316
$ - 0.00% 0.00% -$ 20,480,316
$ - 0.00% 0.00% -$ 5,000
$ 11,614,419 8.75% 73.28% $ 4,850,988
$ 11,614,419 8.75% 73.28% $ 11,614,419
$ - 0.00% 0.00% -$ 929,830
$ 116,835,096 88.06% 100.00% $ 19,460,391
$ 25,090,976 18.91% 21.48% $ 6,601,399
$ - 0.00% 0.00% -$ 3,816,873
$ - 0.00% 0.00% -$ 3,198,574
$ - 0.00% 0.00% -$ 11,474,130
$ 83,785,235 63.15% 71.71% $ 24,664,603
$ 74,674,920 56.28% 63.91% $ 22,656,054
$ - 0.00% 0.00% $ -
$ - 0.00% 0.00% -$ 376,959
$ - 0.00% 0.00% $ 40,882
$ 9,110,315 6.87% 7.80% $ 2,344,626
$ - 0.00% 0.00% -$ 2,071,126
$ 7,954,685 6.00% 6.81% -$ 9,738,685
$ - 0.00% 0.00% -$ 29,397
$ - 0.00% 0.00% -$ 17,663,973
$ 4,198 0.00% 0.00% $ 4,198
$ 132,683,712 100.00% $ 3,521,579
$ 40,072,836 30.20% 100.00% -$ 19,607,482
$ 40,072,836 30.20% 100.00% -$ 19,607,482
$ 383,186 0.29% 0.96% $ -
$ - 0.00% 0.00% -$ 7,869,782
$ 32,751,156 24.68% 81.73% -$ 1
$ 6,938,492 5.23% 17.31% -$ 6,334,748
$ - 0.00% 0.00% -$ 4,473,123
$ - 0.00% 0.00% -$ 929,830
$ 92,610,880 69.80% $ 23,129,065
$ - 0.00% #DIV/0! $ -
$ - 0.00% #DIV/0! $ -
$ 92,610,880 69.80% 100.00% $ 23,129,065
$ 10,253 0.01% 0.01% $ 9,284
$ 88,207,168 66.48% 95.24% $ 32,762,391
$ 88,207,168 66.48% 95.24% $ 72,406,782
$ - 0.00% 0.00% -$ 1,349,094
$ - 0.00% 0.00% -$ 38,295,297
$ 2,781,573 2.10% 3.00% -$ 10,932,160
$ - 0.00% 0.00% -$ 322,336
$ 1,611,882 1.21% 1.74% $ 1,611,882
Analisis Horizontal Analisis vertical (Totales) Analisis vertical (Parcial)
Variacion % 2016 2016 2016
2.73% $ 92,894,522 100.00%
-50.14% $ 12,783,175 13.76% 100.00%
47.93% $ 1,533,727 1.65% 12.00%
-33.33% $ - 0.00% 0.00%
-33.33% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
71.72% $ 11,249,448 12.11% 88.00%
#DIV/0! $ 11,249,448 12.11% 88.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
19.99% $ 80,111,347 86.24% 100.00%
35.70% $ 20,935,002 22.54% 26.13%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
41.72% $ 42,156,088 45.38% 52.62%
43.55% $ 29,606,994 31.87% 36.96%
#DIV/0! $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
34.65% $ 12,549,094 13.51% 15.66%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-55.04% $ 17,020,257 18.32% 21.25%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
#DIV/0! $ - 0.00% 0.00%
2.73% $ 92,894,522 100.00%
-32.85% $ 39,933,740 42.99% 100.00%
-32.85% $ 39,933,740 42.99% 100.00%
0.00% $ 383,186 0.41% 0.96%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
0.00% $ 32,751,157 35.26% 82.01%
-47.73% $ 6,799,397 7.32% 17.03%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
33.29% $ 52,960,782 57.01%
#DIV/0! $ - 0.00% #DIV/0!
#DIV/0! $ - 0.00% #DIV/0!
33.29% $ 52,960,782 57.01% 100.00%
958.10% $ - 0.00% 0.00%
59.09% $ 48,023,190 51.70% 90.68%
458.26% $ 48,023,190 51.70% 90.68%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
-79.72% $ 3,512,697 3.78% 6.63%
-100.00% $ - 0.00% 0.00%
#DIV/0! $ 1,424,895 1.53% 2.69%
Analisis Horizontal
Variacion Variacion %
-$ 39,789,190 -29.99%
-$ 3,065,442 -19.34%
-$ 1,794,423 -53.92%
-$ 906,048 -100.00%
-$ 906,048 -100.00%
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
-$ 364,971 -3.14%
-$ 364,971 -3.14%
$ - #DIV/0!
-$ 36,723,749 -31.43%
-$ 4,155,974 -16.56%
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
-$ 41,629,147 -49.69%
-$ 45,067,926 -60.35%
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
$ 3,438,779 37.75%
$ - #DIV/0!
$ 9,065,572 113.97%
$ - #DIV/0!
$ - #DIV/0!
-$ 4,198 -100.00%
-$ 39,789,190 -29.99%
-$ 139,096 -0.35%
-$ 139,096 -0.35%
$ - 0.00%
$ - #DIV/0!
$ 1 0.00%
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