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ICMS/IPI
SUMÁRIO
1 APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................................................. 5
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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
6.6 Bloco G – Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente – CIAP ............................................................................. 146
6.6.1 Registro G110 – ICMS Ativo Permanente – CIAP ....................................................................................................... 152
6.6.2 Registro G125 – Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado ...................................................... 153
6.6.3 Registro G126 – Outros Créditos CIAP ....................................................................................................................... 156
6.6.4 Registro G130 – Outros Créditos CIAP ....................................................................................................................... 156
6.6.5 Registro G140 – Identificação do Item do Documento .............................................................................................. 157
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7.4 Escrituração a Partir do Arquivo da Portaria CAT 52/07 – Solução Customizada .......................................................... 201
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1 APRESENTAÇÃO
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2 INFORMAÇÕES INICIAIS
As informações que aparecem nas telas deste manual, utilizadas para preencher os
campos do sistema, servem apenas para exemplificação e não devem ser consideradas como
orientação sobre o conteúdo a ser preenchido ou sobre as regras fiscais vigentes. Sendo assim,
cada usuário é responsável por toda informação a ser inserida no seu próprio sistema.
Para facilitar a interpretação deste manual, utilizamos a cor azul para identificar o nome de
qualquer campo de preenchimento, nome de tela ou dado do sistema e a cor verde foi utilizada
para indicar os caminhos de menus a serem seguidos para acessar as janelas indicadas.
Todos os exemplos foram elaborados na configuração padrão do SAP Business One.
Para possíveis dúvidas no âmbito fiscal, recomendamos a consulta nos guias práticos e
manuais da obrigação correspondente. Estes documentos ficam disponíveis no site do sped:
http://sped.rfb.gov.br/.
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3 CADASTRO DE EMPRESAS
O cadastro das empresas que não contém filial é feito na janela Detalhes da empresa,
disponível no seguinte caminho de menu:
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Para as empresas que tenham filiais o cadastro é feito para cada filial na janela Filiais –
Configuração, disponível no seguinte caminho de menu:
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4 CONFIGURAÇÕES GERAIS
O módulo EFD – Fiscal considera também algumas configurações do próprio Triple One
para gerar o arquivo digital corretamente, por isso é importante realizar todas as configurações
descritas neste tópico.
Grande parte das configurações necessárias para a geração do arquivo da EFD – Fiscal
fica na janela de Configurações Adicionais, disponível no seguinte caminho de menu:
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Nesta aba as informações abaixo são essenciais para a correta escrituração da EFD
Fiscal:
Realiza operações com produtos sujeitos à substituição tributária?: indique se a
empresa é contribuinte substituto do ICMS-ST;
Emissor de Cupom Fiscal?: informe se a empresa emite cupom fiscal por meio do
Equipamento Emissor de Cupom Fiscal;
Utilizar solução customizada para escrituração do cupom fiscal: informe se a
empresa optou por utilizar a solução customizada do Triple One para escrituração dos
cupons fiscais ao invés de inserir cupom a cupom no SAP Business One.
Ao acessar o menu Configurações Adicionais, acesse a aba que tem o mesmo nome da
janela.
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O Triple One utiliza as informações inseridas no SAP Business One para realizar a
escrituração dos documentos de entrada e saída na EFD Fiscal. No entanto, para que as
informações sejam escrituradas corretamente, existem algumas premissas básicas que devem
ser observadas.
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Quando o item estiver classificado como material, o código do imposto deverá conter um
imposto classificado com a categoria ICMS e os outros tributos recuperáveis e/ou com incidência
na saída.
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Quando o item estiver classificado como serviço, o tipo de imposto deverá conter um
imposto classificado com a categoria ISS e todos os outros tributos recuperáveis e/ou com
incidência na saída.
5.3 Utilização
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Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Modelo da nota fiscal
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Na janela que é exibida, na coluna Nome, crie o modelo NFAe. E, na coluna Código digite
NFAe também.
Como Descrição, pode-se informar Nota Fiscal Avulsa Eletrônica por Processamento
de Dados.
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A tabela SKILL_004_PROFIS – SKILL: Regras fiscais foi criada para que o usuário
configure as regras fiscais de escrituração para os documentos de marketing quando houver
regra especifica para a operação determinada pelo Estado. Essa parametrização é de
responsabilidade do usuário com o único objetivo de permitir a configuração de regras específicas
divulgadas pela SEFAZ de origem da empresa. A tabela foi criada para atender todas as
obrigações fiscais e está disponível em Janelas definidas pelo usuário, no menu Ferramentas
do próprio SAP Business One.
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Por meio da tabela é possível definir regras de escrituração por filial, tipo de imposto,
estado, CFOP e utilização. Também é possível determinar a data de vigência da regra.
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Para as empresas que utilizam o plano de contas segmentado, os campos dos registros da
EFD Fiscal que exigem a informação das contas contábeis serão gerados a partir da tabela OACT
correlacionada à tabela Segment_0.
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Como regra geral, o Triple One considera a data de lançamento para a escrituração dos
documentos de entrada na EFD Fiscal. No entanto, existe a possibilidade de indicar a Data
Escrituração no campo de usuário do documento de marketing.
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Tela 23 – Campo para indicar a data de escrituração caso seja diferente da data de lançamento
Observação: Se este campo estiver preenchido, é essa data que será considerada para a
escrituração do documento. Caso contrário, será considerada a Data de lançamento do
documento de marketing.
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Observação: Os valores que não são lançados como créditos são somados ao valor do
item para os Registros C100 e C170.
Esta configuração é válida somente para os códigos de imposto que tiverem o tipo de
imposto ICMS-ST.
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Observação: embora a informação do representante legal não faça parte da EFD Fiscal,
os dados também devem ser cadastrados semelhante aos dados do contador. Eles serão
utilizados para outros SPEDs.
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No caso de operações com empresas que possuem mais de uma inscrição estadual para o
mesmo CNPJ, é necessário vincular os estabelecimentos ao Parceiro de Negócios principal
conforme instruções abaixo.
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Observação: esse novo código deve ser atribuído para a correta escrituração na EFD
ICMS/IPI e na EFD Contribuições.
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Esse registro é gerado automaticamente, desde que exista dentro de um mesmo período
notas fiscais para um mesmo cliente ou de um mesmo fornecedor com alteração nos dados
permitidos pela legislação.
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Ao acionar a tabela, é possível criar as unidades de medida que serão utilizadas no arquivo
da EFD.
Se alguma informação for inserida incorretamente, é possível editar os campos ou remover
a linha inteira para adicionar novas informações.
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Tipo de material: quando o item for classificado como Material, o tipo deve ser
selecionado. Essa informação é fundamental no cadastro do item e interfere
diretamente na geração do Bloco K. Por isso, essa classificação deve ser realizada
com atenção.
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Observação: Para empresas que ainda utilizam a versão 9.0 do SAP há uma tratativa no
Triple One para relacionar os tipos de material corretamente, pois os códigos foram atualizados
na versão 9.1 para corresponder à classificação da Receita Federal.
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Atenção para a classificação dos itens referentes aos serviços de comunicação, energia
elétrica e frete intermunicipal e interestadual tributados pelo ICMS. Esses itens devem ser
classificados como Material.
Código NCM: para itens classificados como material, a indicação do NCM deve ser
feita.
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Observação: Para itens classificados como material do tipo serviços não existe um NCM
correspondente e, por consequência não existe a obrigatoriedade de informa-lo na EFD. No
entanto, se a empresa configurou o SAP Business One para tornar o preenchimento do campo
Código NCM obrigatório, o cadastro do item só é finalizado se o campo for informado. Para esses
casos, o Triple One não irá escriturar o NCM no registro 0200 da EFD Fiscal.
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Tela 44 – Configuração do SAP Business One para tornar o preenchimento do NCM obrigatório no cadastro do item
Código do serviço: para os itens classificados como serviço, o código deve ser
informado no padrão ABRASF NN.NN. Para a EFD Fiscal, é necessário o
preenchimento da tabela SKILL_COD_SERV - SKILL: Lista de Cod. Serviço.
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Código CEST: deve ser informado no respectivo campo que é habilitado ao clicar em
Visão e selecionar Campos Definidos pelo usuário.
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Tela 49 – Exemplo de geração do registro 0220 de acordo com os exemplos das telas acima
Para a natureza de operação, a partir da versão 9.0 do SAP Business One, o Triple One
considera como padrão o campo Uso Principal do documento de marketing:
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No entanto, também é possível selecionar um campo específico para inserir a natureza que
deve ser informada tanto na NFe como na EFD Fiscal. Para fazer essa customização da natureza
de operação, é necessário configurar o campo Customizar Natureza de Operação, que fica na
janela de Configurações NF-e Federal, na aba Danfe.
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Se esta opção não estiver configurada, o Triple One utilizará a descrição inserida no
campo Uso Principal do documento de marketing e, por último, se não houver informação no
campo Uso Principal, será utilizada a descrição do campo Utilização também do documento de
marketing.
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Já as informações para o Registro 1110 (operações de exportação indireta) são obtidas por
meio do documento referenciado na nota de exportação emitida. O acesso para o
referenciamento é feito ao atualizar os Dados de Exportação, disponíveis no botão da janela NF-
e Federal após a inserção da nota.
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É possível referenciar para um mesmo item mais de uma nota fiscal. Também é possível
referenciar documentos inseridos no SAP ou documentos que não estão na base de dados do
SAP, escolhendo a aba correspondente.
Tela 58 – É possível referenciar nota inserida no SAP ou que não exista na base de dados
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Ainda para o registro 1110, para informar o número do memorando de exportação, foi
criado o campo NumMemoExport, disponível na janela do documento de marketing, ao acionar
Campos definidos pelo usuário, no menu Visão do SAP Business One.
Observação: O Registro 1100 somente será gerado se houver informação para o Registro
1110.
O Registro 1200 demonstra a conta corrente dos créditos fiscais de ICMS, controlados
extra-apuração.
Para inserir as informações para o Registro 1200 acesse o módulo 1200 – Controle de
Créditos Fiscais – ICMS, disponível no seguinte caminho de menu:
Triple One > EFD – Fiscal > Bloco 1 > 1200 – Controle de Créditos Fiscais – ICMS
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Outra janela é exibida com os campos para preenchimento das informações. Insira os
valores, depois, clique no botão Atualizar.
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Tela 64 – Selecione a linha do Registro 1200 e clique em Cadastrar para adicionar informações do Registro 1210
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O botão Rec. Saldos reajusta o Valor de Créditos Anterior do período selecionado com o
do período anterior.
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Triple One > EFD – Fiscal > Bloco 1 > 1400 – Informações Sobre Valor Agregado
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6.2.4 Registro 1600 – Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito
Triple One > EFD – Fiscal > Bloco 1 > 1600 – Operações com Cartão de Crédito/Débito
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Tela 70 – Acesso à janela do registro 1600 - Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito
Ao acessar o módulo, a janela Registro 1600 – Total das Operações com Cartão de
Crédito e/ou Débito é exibida.
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Uma linha será adicionada na tabela. Se for necessário editar as informações, utilize a seta
amarela da linha correspondente.
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Triple One > EFD – Fiscal > Bloco 1 > 1900 – Sub-apuração do ICMS
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Tela 76 – Acesso à janela para inserção de informações referentes ao registro 1900 e filhos
Na janela que é exibida, inicialmente, deve-se selecionar o Tipo de período entre mensal,
quinzenal ou decendial, selecionar o Período da escrituração, depois, clicar no botão Iniciar
Nova Sub-apuração.
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Tela 77 – Escolha o período da escrituração, o tipo do período e clique em Iniciar Nova Sub-apuração
Para base única, a empresa é selecionada automaticamente, mas, para bases multifiliais,
primeiro é necessário selecionar a empresa no campo Filial para que sejam apresentados os
períodos de escrituração disponíveis.
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Observação: o botão Rec. sub-apuração efetua o recarregamento dos saldos a partir dos
registros C197 e D197. Já o botão Remover Período exclui o período selecionado.
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Tela 81 – Campo para inserção do código de ajuste referente à tabela de código 5.3 – Observações Iniciais e Finais do
Documento de Marketing.
Ou seja, se duas ou mais notas forem lançadas com o mesmo algarismo no 4º caractere
do código de ajuste, então, os valores serão somados no período. Logo, como existem apenas
seis tipos de dígitos (que variam de 3 a 8), então seis é o número máximo de linhas que podem
ser criadas nesta tabela.
Selecione o indicador de apuração. Depois, é obrigatório inserir a descrição complementar
para cada indicador na coluna Desc. compl. de Outra Apuração do ICMS.
Os valores lançados das notas serão carregados automaticamente para a tabela de Sub-
apuração, na coluna respectiva ao tipo de lançamento feito no documento.
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Na primeira sub-apuração do 1920 realizada pelo usuário, o campo Vl. de saldo credor do
período anterior fica disponível para preenchimento. Deve-se informar manualmente se houver
valor inicial de saldo credor resultante do período anterior.
A partir do segundo mês de sub-apuração utilizando o módulo sub-apuração do ICMS
(Bloco 1), o campo Vl. de saldo credor do período anterior passa a ser calculado e preenchido
automaticamente, devendo o usuário apenas criar a apuração para o período atual.
Para inserção das informações do registro 1921 é possível utilizar qualquer uma das seis
setas amarelas das colunas Valor total de "Ajustes a débito", Vl. tot ajustes "Estornos de
créditos", Valor total de "Ajustes a créditos", Vl. tot ajustes "Estornos de débitos", Valor
total das deduções e Valores recolhidos ou a recolher.
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Tela 84 – Setas para acesso a janela para inserção das informações referentes ao registro 1921
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Para o campo Código de Ajuste, deve-se utilizar a tabela de código 5.1.1 publicada para
cada estado ou no Ato COTEPE/ICMS nº09/2008.
Para que os valores sejam carregados para o registro 1921, é necessário que o 3º
caractere do código seja 0 (zero) e o 4º caractere seja de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5.
Depois, preencha o Valor do ajuste e a Descrição complementar do ajuste de
apuração.
Dependendo do algarismo preenchido no 4º caractere para o código de ajuste do registro
1921, os valores destes ajustes são separados e adicionados nos respectivos campos do registro
1920.
0 – Ajustes a débito
1 – Estorno de crédito
2 – Ajustes a crédito
3 – Estorno de débitos
4 – Total de deduções
5 – Vl. recolhidos ou à recolher
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Este registro detalha os ajustes do registro 1921 quando forem relacionados a processos
judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a legislação estadual pertinente.
Valores recolhidos, com influência nesta apuração em separado (sub-apuração) do ICMS, devem
ser detalhados neste registro, com identificação do documento de arrecadação específico.
Tela 86 – Ao preencher códigos de ajuste no registro 1921, a tabela do registro 1922 é habilitada
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Tela 87 – Ao preencher códigos de ajuste no registro 1921, a tabela do registro 1923 é habilitada
Para o registro 1923, é possível fazer a busca por documento de marketing inseridos no
SAP Business One. Sendo necessário preencher o Valor do Ajuste e Código do Item.
Outras informações referentes ao código do PN, modelo de nota, série, subsérie, nº do
documento e data de emissão são carregados automaticamente para o arquivo digital da EFD –
Fiscal.
Ao preencher todas as informações corretamente, clique no botão Atualizar.
Para inserção das informações do registro 1925 deve-se clicar na seta amarela da coluna
1925.
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Para inserção das informações do registro 1926 deve-se clicar na seta amarela da coluna
1926.
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Para a escrituração de NFC-e (modelo 65) de origem externa, ou seja, não emitida pelo
Triple One, deve ser criado o modelo NFC-e:
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Tela 92 – Modelo NFC-e criado para escrituração de documentos não emitidos pelo Triple
Esse modelo deve ser utilizado nos documentos de marketing e, além das informações
básicas do documento (PN, item, quantidade, valor, código de imposto, CST e CFOP), deve ser
informada a Chave de Acesso no campo de usuário.
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6.3.2 Registro C101 – Informação Complementar dos Documentos Fiscais das Operações
Interestaduais
Para atender ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais com consumidor final,
o Triple One passa a gerar o registro C101 quando a nota for modelo 55 e houver valores de
FCP, ICMSDest e ICMSRemet.
Observação: Quando a opção Inverter valores das tags de ICMS destinatário e ICMS
Remetente em documentos de devolução no módulo de vendas, disponível na configuração
do módulo da NF-e – Nota Fiscal Eletrônica Federal, for configurado como Sim, os valores de
ICMS Remetente e ICMS Destinatário, referentes ao DIFAL, serão invertidos nos documentos de
devolução no módulo de Vendas.
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O complemento de informações para a geração dos registros C111, C112, C113, C114 e
C116 deve ser preenchido em Informações Adicionais no documento de marketing, acessível
ao clicar com o botão direito.
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Conforme regra prevista no Guia Prático da EFD Fiscal, o registro C170 é gerado para
todos os documentos de terceiros e para os documentos próprios não eletrônicos com base nos
itens do documento de marketing do SAP Business One.
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Nas operações de saída ou entrada com veículos novos, efetuadas por meio de
faturamento direto, é necessário preencher as informações referentes ao chassi, CNPJ e UF da
concessionária e o indicador da operação no formulário Detalhes de no. de série no documento
de marketing.
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Triple One > EFD – Fiscal > Bloco C > C176 – Ressarcimento ICMS-ST (Bloco C)
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Tela 102 – Acesso à janela para inserção das informações referentes ao registro C176
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Tela 104 – A caixa de seleção filtra documentos que já tenham informações para o registro C176
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Tela 105 – Selecione o documento e a seta amarela correspondente ao item para inserir informações
A janela de Detalhes do Registro C176 será exibida. Então, clique no botão Adicionar
para exibir a janela com os campos de preenchimento.
Tela 106 – Na janela de detalhes do registro C176, clique em adicionar para exibir os campos de preenchimento
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Tela 109 – As informações adicionadas são exibidas na janela de Detalhes do Registro C176
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Os registros C197 e D197 são exigidos em alguns estados para detalhar outras obrigações
tributárias, ajustes e informações de valores do C195/D195, que possam ou não alterar o cálculo
do imposto. As orientações contidas nesse tópico servem tanto para a escrituração do registro
C197 como para o registro D197.
Se a obrigatoriedade de informar o registro estiver relacionada a algum item específico do
documento de marketing, antes de iniciar o processo de inserção das notas fiscais de entrada e
saída, será necessário cadastrar a alíquota do imposto no campo de usuário em Dados do
cadastro do item no módulo Estoque.
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Tela 110 – Campo para inserção da alíquota para preenchimento dos registros C197/D197
Após a inserção da nota fiscal de entrada ou saída, deve-se clicar com o botão direito e
acessar a opção Observações finais e iniciais, inserir os dados necessários, depois, clicar no
botão Atualizar.
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Após inserção das observações, clicar na linha para que possa habilitar a janela
C197/D197 - Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes
de documento fiscal e, em seguida, clicar no botão Incluir.
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Os códigos de ajustes devem ser cadastrados pelo usuário. O Triple One faz a validação
dos seguintes códigos.
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6.3.10 Registro C300 – Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (Código 02)
Este registro apresenta a consolidação diária de valores e é gerado sempre que houver
notas fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF no período de geração.
6.3.11 Registro C320 – Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a
Consumidor (Código 02)
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Filho do Registro C300, este registro informa a consolidação diária dos valores das notas
fiscais de venda ao consumidor, não emitidas por ECF.
O Triple One gera o Registro C320 para empresas configuradas com os perfis B ou C.
Este registro é gerado sempre que houver notas fiscais de venda ao consumidor, não
emitidas por ECF no período de geração.
6.3.13 Registro C390 – Registro Analítico do Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a
Consumidor (Código 02)
Filho do Registro C350, este registro informa as notas fiscais de venda ao consumidor, não
emitidas por ECF e deve ser apresentado de forma agrupada na combinação CST_ICMS, CFOP
e Alíquota de ICMS.
O Triple One gera o Registro C390 para empresas configuradas com o perfil A.
Energia elétrica
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Gás
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Água
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Energia Elétrica
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Gás / Água
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No documento de marketing também foram criados alguns campos para informar dados
referentes à energia elétrica em Campos definidos pelo usuário.
Valor Fornecido;
Serviço não Tributado ICMS;
Valor Cob. Terceiros;
Tipo Ligação;
Tipo de Tributação;
Cod. Grupo Tensão.
109
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 122 – Campos para mais informações sobre consumo de energia elétrica
Para a escrituração do CT-e, tanto nas operações de saída quanto nas operações de
entrada, é necessário preencher os campos Chave de Acesso, Tipo de Conhec. de
Transporte, Status CTe e Data de Aquisição/prestação.
110
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
111
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 124 – Relação do Status do XML do CT-e com o Código da situação do documento
Qualquer outro tipo de status NÃO terá a conversão para o código de situação do
documento. A escrituração seguirá as definições do Guia Prático para cada tipo de situação
tributária.
Para os modelos 57, 63, e 67, a partir de janeiro de 2018, para preenchimento dos campos
24 e 25, referentes aos códigos de municípios de origem e destino, é necessário clicar no botão
Origem / Destino, que é habilitado após a inserção do documento. A janela Informações de
Origem/Destino é exibida para inserção das informações.
112
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Administração > Configuração > Finanças > Imposto > Nota Fiscal > Modelo da nota fiscal
113
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
114
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: As notas emitidas com o modelo 67 serão consideradas para geração das
obrigações acessórias e nos respectivos livros fiscais.
6.4.2 Registro D101 – Informação Complementar dos Documentos Fiscais das Operações
Interestaduais
Para atender ao diferencial de alíquota nas operações interestaduais com consumidor final,
o Triple One passa a gerar o registro D101 quando a nota for modelo 57 ou 67 e houver valores
de FCP, ICMSDest e ICMSRemet.
115
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116
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 129 – Formulário para preenchimento das informações relacionadas ao frete para a escrituração do registro D130
6.4.5 Registro D500 – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código 21) e Serviço de
Telecomunicação (Código 22)
Para informar o tipo do assinante, dado necessário para a correta escrituração do registro
D500, foi criado o campo Tipo de Assinante, disponível na janela de Cadastro de parceiros de
negócio, ao acionar os Campos definidos pelo usuário.
117
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
6.4.6 Registro D510 – Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (Código
21) e Serviço de Telecomunicação (Código 22)
118
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Triple One > PROFIS – Procedimentos Fiscais > Apuração > Saldos e Apuração
119
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120
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
121
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122
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123
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Este registro tem por objetivo detalhar os ajustes do Registro E111 quando forem
relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a
legislação estadual pertinente.
Para informar os valores é necessário selecionar as linhas dos registros pais, depois clicar
no botão Incluir.
Tela 136 – Registro E112 - Selecione as linhas dos registros pais, depois clique em Incluir
124
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
6.5.2 Registro E113 – Informações adicionais dos ajustes do ICMS - Identificação dos
Documentos Fiscais
125
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 138 – Registro E113 - Botão para incluir documentos referentes aos ajustes
126
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 139 – Registro E113 - Escolha se o ajuste será feito por Nota ou por Item
Tela 140 – Registro E113 - Campos são habilitados dependendo do tipo de ajuste escolhido
Tela 141 – Registro E113 - É possível conferir tanto o documento quanto o item cadastrado
127
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
128
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 144 – Registro E115 - Selecione a linha do registro pai depois clique em Incluir
129
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
130
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
131
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Este registro deve ser apresentado para detalhar os ajustes do registro E220 quando forem
relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, observada a
legislação estadual pertinente.
Para informar os valores é necessário selecionar as linhas dos registros pais, depois clicar
no botão Incluir.
132
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 148 – Registro E230 - Selecione as linhas dos registros pais, depois clique em Incluir
133
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
6.5.6 Registro E240 – Informações adicionais dos ajustes do ICMS-ST - Identificação dos
Documentos Fiscais
As informações referentes à identificação dos documentos fiscais dos ajustes para o ICMS-
ST devem ser inseridas em sua respectiva tela seguindo o mesmo procedimento do Tópico 6.5.2.
134
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
135
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 152 – Registro E250 - Botão para incluir informações para o Registro E250
136
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
A soma dos débitos dos Registros E250 deve ser igual ao total do E210.
Observação: Os botões de Incluir e Excluir dos Registros E111, E220 e E530 serão
habilitados apenas se a apuração não estiver fechada no módulo do PROFIS.
Triple One > EFD- Fiscal > Bloco E > E300 – Apuração do ICMS Dif. Alíquota
137
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
138
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Para empresas sem filiais, a empresa já vem escolhida no campo Filial. Já para as que
têm filiais, a empresa escolhida como padrão no SAP é a que vem selecionada no campo Filial,
porém, é possível trocar se necessário.
Depois, basta selecionar o Período de Escrituração e o Tipo do período, entre mensal,
quinzenal ou decendial, e clicar no botão Iniciar Nova Apuração.
Tela 156 – Para abrir uma nova apuração de ICMS Diferencial de Alíquota
139
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 157 – Confirme a criação de uma nova apuração do ICMS Diferencial de Alíquota
Ao selecionar a UF, os valores apurados com base nos documentos de marketing serão
carregados automaticamente e exibidos na parte inferior da janela.
140
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
141
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Ao clicar em qualquer seta amarela, a janela de ajustes dos registros E311, E312 e E313 é
exibida.
142
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Na janela do registro E316, o campo Código Obrigação, já traz uma lista com os códigos
disponíveis.
143
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 165 – Campos de apuração do FCP são habilitados para os períodos a partir de janeiro de 2017
144
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
6.5.9 Registro E531 – Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do IPI – Identificação
dos Documentos Fiscais (01 e 55)
A janela para inserção de informações do Registro E531 só será habilitada para períodos a
partir de janeiro de 2018 e quando o Registro E530 tiver a informação de Indicador de Origem
configurada como Documento Fiscal.
Na aba do Registro E520, selecione o registro pai na aba E530, depois, clique no botão
Incluir da tabela do Registro E531.
145
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Para a geração do Bloco G, ainda antes de acessar o módulo Informações CIAP (Bloco
G), é necessário efetuar as seguintes configurações na janela de Dados do cadastro do item ou
na janela Cadastro do Ativo:
A) Os itens devem ser cadastrados como Ativo Fixo.
B) Os campos de Ident. do Tipo de Mercadoria, Código da Conta Analítica, Número de
Parcelas, Código do Centro de Custo, Descrição da Função do Bem e Vida Útil Estimada do
Bem, devem ser preenchidos.
146
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 168 – Campos para inserção de informações do Bloco G em Estoque > Dados do cadastro do item
Tela 169 – Campos para inserção de informações do Bloco G em Finanças > Ativos Fixos > Cadastro do ativo
147
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Lembramos que, de acordo com o Guia Prático da EFD, a informação do centro de custos
é obrigatória. Caso a empresa não opere com centro de custos, deve-se informar um dos códigos
determinados pela Receita Federal de acordo com a atividade da empresa:
Essa informação deve ser cadastrada no módulo de centro de custos do SAP Business
One.
148
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Triple One > EFD – Fiscal > Bloco G > G110 – Informações CIAP
149
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
150
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Se o bem sofrer baixa antes de atingir a parcela limite configurada na aba de
Configurações Adicionais, é necessário fazer a exclusão da parcela (SI) manualmente no
período seguinte.
151
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Para o registro G110 devem ser preenchidas apenas as informações de Valor das Saídas
Tributadas e Valor Total das Saídas. As demais informações são preenchidas automaticamente
ao incluir as demais informações dos registros do Bloco.
152
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 173 – Campos para informação dos valores de saída total e de saída tributada
153
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Ao, clicar no botão Incluir, é exibida a janela para informações do registro G125.
154
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
155
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: o campo Valor Parcela é calculado automaticamente com base nos valores
informados na tela do registro G125 e na quantidade de parcelas informadas no campo de
usuário no cadastro do item/ativo.
O registro G126 discrimina os demais valores a serem apropriados como créditos de ICMS
de Ativo Imobilizado que não foram escriturados nos períodos anteriores, quando a legislação
permitir.
Observação: Para inserir dados no registro G126 é necessário selecionar uma linha do
registro G125.
156
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Para inserir dados no registro G130 é necessário selecionar uma linha do
registro G125.
Como o leiaute determina que o campo 04 – Código do Modelo do Documento – deve ser
informado com dois caracteres, o sistema insere um zero à esquerda no caso de modelos
identificados com apenas um número.
Se o documento correspondente ao item estiver lançado dentro do SAP Business One, é
possível seleciona-lo no campo DocEntry. Automaticamente as demais informações são
preenchidas.
157
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Para inserir dados no registro G140 é necessário selecionar uma linha do
registro G130.
Tela 181 – Após inserir todas as informações do Bloco G, é necessário executar a ação de Atualizar
6.7.1 Configurações
158
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
159
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
160
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
6.7.2 Geração
161
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 186 – Campos para geração do registro H020 – informações complementares para motivo de inventário 03 a 05
Triple One > EFD – Fiscal > Bloco H > H005 – Informações Inventário
162
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
163
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
164
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Os campos Filial, Código do Item, Dt. Mudança Tributária, Alíquota ICMS
Operação Interna e CST são obrigatórios.
Uma linha será adicionada na tabela. Se for necessário editar as informações, utilize a seta
amarela da linha correspondente.
165
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 192 – O sistema exibe uma mensagem de confirmação antes de excluir as informações
Se for necessário importar as informações em lote, via arquivo XLS. É possível utilizar os
botões Salvar Modelo e Importar Dados, do rodapé da janela. Para utilizar essa funcionalidade
é necessário que o programa leitor de XLS esteja instalado na máquina cliente.
Tela 193 – Botões para utilizar arquivo XLS e importar informações em lote
166
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Ao clicar no botão Salvar Modelo, o sistema pede a indicação de uma pasta local na qual
será gerado o arquivo XLS. Acrescente as informações e salve o arquivo. Depois, basta clicar no
botão Importar Dados. Desta vez o sistema pedirá para indicar o arquivo a ser importado.
As informações serão adicionadas na tabela e, se houver algum erro, o sistema gera um
log em arquivo TXT.
Os itens com motivo 02 serão gerados quando a informação de Mudou Tributação? for
configurada como Sim e no campo Dt.Mudança Tributária for inserida uma data dentro do
período do arquivo que está sendo gerado, independente da seleção da opção de Gerar Bloco
H.
Se a opção Gerar Bloco H for selecionada, além dos itens de motivo 02, todos os outros
itens que constarem na Data do Inventário, serão escriturados com o Motivo selecionado.
Observação: Os dados exibidos no Bloco H da EFD são representados como uma cópia
fiel do relatório de verificação de estoque gerado pelo SAP Business One. Portanto, a correta
configuração do ambiente é de extrema importância para a exibição das informações. Lembramos
que estoque negativo não é permitido pela legislação e, portanto, o Triple One não realiza
nenhuma tratativa para esse cenário.
O campo 11 do registro H010 – Valor do Item para efeitos do Imposto de Renda está
sendo escriturado automaticamente com a mesma informação do campo 06 – Valor do Item. Para
as empresas que tiverem diferenças entre esses dois valores, pedimos que entrem em contato
com o suporte da SkillConsulting.
Para as empresas que optarem por informar o Bloco H por meio das views, o acesso a elas
deve ser feito via banco de dados da empresa. As views criadas para o Bloco H são:
dbo.SKILL_EFD_H005
dbo.SKILL_EFD_H010
dbo.SKILL_EFD_H020
167
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Triple One > EFD – Fiscal > Bloco H > Restaurar Views
168
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
169
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 196 – Seleção do estoque serve de base para as informações do Bloco H e do Bloco K
170
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Para empresas que ainda utilizam a versão 9.0 do SAP há uma tratativa no
Triple One para relacionar o tipo de material corretamente, pois os códigos foram atualizados na
versão 9.1 para corresponder à classificação da Receita Federal.
171
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Para o registro 0210 – Consumo específico padronizado deve ser feita a configuração
da Estrutura de produtos, na funcionalidade disponível sob o módulo de Produção.
Se atente aos campos de No. do item, Quantidade, Depósito e Perda Percentual.
172
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 199 – Janela para configuração da estrutura de produtos do SAP Business One
Para geração dos registros K210 e K215, o Triple One utilizará uma view própria. Esta
view tem como fonte de informação os apontamentos nas ordens de produção do tipo
desmontagem feitos no módulo de Produção do SAP Business One.
173
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Para geração do Registro K210 serão considerados apenas os itens: 0 – Mercadoria para
Revenda, 1 – Matéria-Prima, 2 – Embalagem, 3 – Mercadorias em Processo, 4 – Produtos
Acabados, 5 – Subproduto e 10 – Outros Insumos.
Triple One > EFD – Fiscal > Bloco K > Restaurar Views
174
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Para mais informações sobre edição de views, consulte o Tópico 6.8.13.
Para gerar os registros K230, K250 e os registros filhos K235 e K255, o Triple One
considera as informações de Ordem de Produção nativas do SAP, disponível sob o módulo de
Produção.
175
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
176
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
177
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
178
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
179
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
6.8.8 Registro K270 – Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260
180
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
6.8.9 Registro K275 – Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215,
K235, K255 e K265
181
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
182
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
183
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Existem duas outras funcionalidades sob o módulo de Produção que também geram os
registros K230 e o K250 e os registros filhos K235 e K255: Entrada de produto acabado e Saída
de insumos.
No entanto, para que esta opção seja utilizada, é necessário preencher os campos de
usuário corretamente e configurar o campo Relevante Bloco K? para Sim em ambas as janelas.
184
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Caso seja preenchido o Nr Ordem Produção, não é necessário alterar para
SIM o campo Relevante Bloco K?.
185
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Este tópico resume a estrutura do Bloco K. Para melhor detalhamento sobre os registros,
consulte o Guia Prático do SPED Fiscal divulgado pela Receita Federal.
Para geração do registro K100 pelo Triple One, o sistema considera a configuração do
campo Apuração do IPI, disponível em Configurações Adicionais.
186
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
O registro K220 tem o objetivo de informar a movimentação interna entre mercadorias dos
tipos: 00 – Mercadoria para revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produtos em
Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto e 10 – Outros Insumos que não se enquadre
nas movimentações internas já informadas nos registros K230 e K235.
Observação: Como se trata de movimentação interna, não há uma maneira de ler estas
informações do SAP. Portanto, o Triple One não tem informações para gerar esse registro.
O registro K230 informa a produção acabada de produto em processo. Deve existir mesmo
que a quantidade de produção acabada seja igual a zero, nas situações em que exista o consumo
de item componente/insumo no registro filho K235. Nessa situação a produção ficou em
elaboração.
Quando a informação for por período de apuração (K100), o K230 somente deve ser
informado caso ocorra produção no período, com o respectivo consumo de insumos no K235 para
se obtiver essa produção, uma vez que não há como vincular a quantidade consumida de
187
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
O registro K255 informa a quantidade de consumo do insumo que foi remetido para ser
industrializado por terceiros, vinculado ao produto resultante, informado no campo COD_ITEM do
registro K250.
A informação do registro K255 é obrigatória caso exista o registro pai K250.
O registro K260 informa o produto que será reprocessado ou que foi reprocessado e o
insumo que será reparado ou que foi reparado no período de apuração do Registro K100
Registro K270 – Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e
K260.
188
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Registros referenciados
Apesar de não fazerem parte do Bloco K, alguns registros do Bloco 0 também precisam ser
configurados para a escrituração da EFD – Fiscal com o Bloco K. Como os registros do Bloco 0 já
faziam parte do SPED, é recomendado, para as empresas que já os tenham configurado, revisar
as informações para a escrituração do Bloco K:
Para editar as views, acesse o banco de dados da empresa. As views criadas para o Bloco
K são:
189
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
190
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: lembramos que de acordo com a legislação devem ser escriturados apenas
os documentos de saída.
191
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Além disso, também é necessário o preenchimento das tabelas abaixo, pois algumas
informações solicitadas nos SPEDs não constam no documento fiscal:
SKILL_31ECF01 - ECF Equipamento
SKILL_31ECF02 - Totalizador Diário ECF
SKILL_31ECF03 - Totalizador Diário ECF – Detalhes
Para as empresas que não quiserem inserir todos os cupons fiscais dentro do SAP
Business One, é possível inserir as informações nas tabelas desenvolvidas pela Skill para a
escrituração das obrigações acessórias.
192
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
193
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: a apuração dos tributos é feita no módulo PROFIS com base nas
informações fiscais inseridas nos documentos de marketing do SAP Business One (Redução Z),
portanto, não serão considerados na apuração dos tributos os valores gravados nas tabelas
referentes à ECF da SKILL.
194
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Esta tabela tem por objetivo identificar os equipamentos de ECF e deve ser preenchida por
todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na emissão de documentos fiscais,
independente da opção de escolha para a escrituração do cupom fiscal (cupom a cupom ou
tabelas).
195
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Essa tabela deve ser preenchida com as informações da Redução Z de cada equipamento
na data das operações de venda e por todos os contribuintes que utilizem tais equipamentos na
emissão de documentos fiscais, independente da escolha para a escrituração do cupom fiscal.
196
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Os dados serão agrupados por data de movimento, modelo de nota fiscal e
equipamento.
Observação: Os dados são agrupados por data de movimento, modelo de nota fiscal,
equipamento e alíquota de ICMS.
197
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Essa tabela tem por objetivo representar a escrituração dos valores totais de cada
documento fiscal emitido por ECF (Cupom Fiscal) e deve ser preenchida por todos os
contribuintes que optaram por utilizar a solução customizada para a escrituração do cupom fiscal.
Essa tabela tem por objetivo representar a escrituração dos totais de cada item dos
documentos fiscais emitidos por ECF e deve ser preenchida por todos os contribuintes que
optaram por utilizar a solução customizada para a escrituração do cupom fiscal.
198
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
ID (U_Id): código ID deverá ser igual ao campo U_Id da tabela SKILL_31ECF04 para
o mesmo cupom fiscal;
Código do Item (U_CodItm): informar o código do Item.
Descrição do Item (U_DescItm): informar a descrição do Item;
Linha (U_linha): informar a linha do Item no Cupom Fiscal;
Quantidade (U_qtd): informar a quantidade do Item na linha do Cupom Fiscal;
Quantidade Cancelada (U_qtdCanc): informar a quantidade de Itens cancelados na
linha do Cupom Fiscal;
Unidade de Medida (U_unidMed): informar a unidade de medida do item;
Valor do Item (U_valItem): informar o valor total do item;
Valor do Desconto (U_valDesc): informar o valor de desconto correspondente ao
item;
CST de ICMS (U_cstIcms): informar o CST de ICMS do Item;
CST de PIS (U_cstPis): informar o CST de PIS do Item;
CST de Cofins (U_cstCofins): informar o CST de COFINS do Item;
CFOP (U_cfop): informar o CFOP da linha do Item;
Código da Filial (U_BPLId): informar o código da filial;
Código da conta Analítica (U_codCta): informar a Conta Contábil;
Código do Totalizador Parcial (U_codTot): informar o Código Totalizador utilizado
para esta carga tributaria devendo ser igual a combinação da tabela SKILL_31ECF03
campo U_codTot;
Fator de Conversão (U_fatConv): informar o Fator de Conversão da Unidade de
Medida, se houver;
Tipo do Item (U_tpItem): informar o Tipo do Item;
Código de Barras (U_codBars): informar o Código de Barras do item;
Código NCM (U_codNcm): informar o NCM do Item;
Classe do Item (U_itemClass): informar a Classificação de itens p/impostos (Material
ou Serviço);
Número do Totalizador (U_nr_Tot): informar o Numero do Totalizador utilizado para
esta carga tributaria devendo ser igual a combinação da tabela SKILL_31ECF03
campo U_nr_Tot.
199
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: Essa tabela simula a “INV1 – Itens do Documento de Marketing” e dever ter
um registro para cada item do cupom fiscal.
Essa tabela tem por objetivo representar a escrituração dos tributos incidentes sobre cada
item dos documentos fiscais emitidos por ECF e deve ser preenchida por todos os contribuintes
que optaram por utilizar a solução customizada para a escrituração do cupom fiscal.
Essa tabela tem por objetivo representar as informações cadastrais dos itens utilizados na
escrituração dos documentos fiscais emitidos por ECF e deve ser preenchida por todos os
contribuintes que optaram por utilizar a solução customizada para a escrituração do cupom fiscal.
200
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
A portaria CAT 52/07 dispõe sobre geração e guarda de arquivo digital por contribuinte
usuário de equipamento Emissor de Cupom Fiscal – ECF. Este arquivo deve obedecer a um
leiaute predefinido e é relativo à redução z emitida, ou seja, a cada redução z deve existir um
arquivo CAT 52.
O módulo CAT 52 tem a finalidade de efetuar a importação das informações do arquivo
digital gerado pelo emissor de cupom fiscal da empresa para as tabelas de cupom fiscal do Triple
One. Após a importação das informações do arquivo da CAT 52 para as tabelas do Triple One, os
cupons fiscais serão devidamente escriturados na EFD Fiscal e EFD Contribuições.
201
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
A escrituração de CF-e SAT apenas será permitida para os documentos inseridos nos
módulos de saída do SAP Business One.
No documento de marketing, o campo Modelo da nota deve ser configurado como Modelo
59.
Tela 222 – Para escrituração do CF-e SAT o modelo deve ser configurado como 59
202
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Em Campos definidos pelo usuário, disponível pelo menu Visão do SAP Business One,
é necessário informar a Chave de Acesso (44 dígitos) e o Código Equipamento CF-e SAT.
203
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
00 – Documento regular;
01 – Escrituração extemporânea de documento regular;
02 – Documento cancelado;
03 – Escrituração extemporânea de documento cancelado.
204
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Observação: O sistema não permitirá o uso dos demais códigos de situação para notas
modelo 59.
Para o preenchimento das informações de equipamentos de CF-e SAT, foi criada a tabela
SKILL_32CFE01 – CF-e-SAT – Equipamentos, disponível em Janelas definidas pelo usuário,
no menu Ferramentas do SAP Business One.
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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 226 – Tabela para cadastro das informações dos equipamentos CF-e SAT
206
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
9 GERAÇÃO DO ARQUIVO
207
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Inicialmente, o usuário deve escolher a filial ou as filiais para a geração do arquivo, bem
como a empresa centralizadora/consolidadora. Essa seleção é necessária, pois existem Estados
que concedem regime especial para a consolidação de informações de estabelecimentos da
mesma empresa.
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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Para finalizar, basta clicar no botão Gerar. O arquivo será gerado na pasta configurada no
campo Pasta de ampliações, que fica na aba Caminho, no seguinte caminho de menu:
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Tela 232 – Campo para configuração da pasta local onde será gerado o arquivo da EFD
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10 ÍNDICE DE TELAS
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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 44 – Configuração do SAP Business One para tornar o preenchimento do NCM obrigatório no cadastro do item
........................................................................................................................................................................................ 46
Tela 45 – Tabela para o preenchimento do código de serviço para a EFD Fiscal ........................................................... 47
Tela 46 – Campo para indicação do Código CEST ........................................................................................................... 47
Tela 47 – Exemplo de unidade de medida cadastrada ................................................................................................... 48
Tela 48 – Exemplo de documento de entrada com unidade de medida diferente do estoque ..................................... 49
Tela 49 – Exemplo de geração do registro 0220 de acordo com os exemplos das telas acima ..................................... 49
Tela 50 – Uso Principal no documento de marketing ..................................................................................................... 50
Tela 51 – Utilização do documento de marketing .......................................................................................................... 51
Tela 52 – Campo para customização da Natureza de Operação .................................................................................... 52
Tela 53 – Campo para informar manualmente o campo de alteração do centro de custos .......................................... 53
Tela 54 – Botão para acesso às Informações de Exportação .......................................................................................... 54
Tela 55 – Formulário de informações para notas de exportação ................................................................................... 54
Tela 56 – Acesso aos dados de exportação para referenciar documentos .................................................................... 55
Tela 57 – Janela para Dados de Exportação.................................................................................................................... 56
Tela 58 – É possível referenciar nota inserida no SAP ou que não exista na base de dados.......................................... 56
Tela 59 – Campo para informação do número do memorando de exportação ............................................................. 57
Tela 60 – Acesso à janela do Registro 1200 – Controle de Créditos Fiscais – ICMS ....................................................... 58
Tela 61 – Janela do Registro 1200 – Controle de Créditos Fiscais - ICMS ....................................................................... 59
Tela 62 – Selecione o Período e clique em Cadastrar ..................................................................................................... 59
Tela 63 – Insira as informações e clique em Atualizar .................................................................................................... 60
Tela 64 – Selecione a linha do Registro 1200 e clique em Cadastrar para adicionar informações do Registro 1210 .... 60
Tela 65 – Insira as informações para o registro 1210 e clique em Atualizar .................................................................. 61
Tela 66 – Selecione o período e clique em Rec. Saldos .................................................................................................. 61
Tela 67 – Acesso à janela do Registro 1400 – Informações Sobre Valor Agregado ........................................................ 62
Tela 68 – Formulário para preenchimento do registro 1400.......................................................................................... 63
Tela 69 – Tabela de código do item ................................................................................................................................ 64
Tela 70 – Acesso à janela do registro 1600 - Total das Operações com Cartão de Crédito e/ou Débito ....................... 65
Tela 71 – Janela para inserção de informações para o registro 1600............................................................................. 66
Tela 72 – Campos para filtro e pesquisa de informações existentes .............................................................................. 66
Tela 73 – Janela com campos para inserção das informações ....................................................................................... 67
Tela 74 – As informações adicionadas podem ser editadas ........................................................................................... 68
Tela 75 – O sistema exibe uma mensagem de confirmação antes de excluir as informações ....................................... 68
Tela 76 – Acesso à janela para inserção de informações referentes ao registro 1900 e filhos ...................................... 70
Tela 77 – Escolha o período da escrituração, o tipo do período e clique em Iniciar Nova Sub-apuração...................... 71
Tela 78 – Campo para escolha da filial............................................................................................................................ 71
Tela 79 – Períodos disponíveis para apuração são exibidos na tabela à esquerda ........................................................ 72
Tela 80 – Ao selecionar o período são exibidos os indicadores...................................................................................... 72
Tela 81 – Campo para inserção do código de ajuste referente à tabela de código 5.3 – Observações Iniciais e Finais do
Documento de Marketing. .............................................................................................................................................. 73
Tela 82 – Ao selecionar o indicador, os valores são carregados na tabela de sub-apuração ......................................... 73
Tela 83 – Campo para informar saldo credor do período anterior................................................................................. 74
Tela 84 – Setas para acesso a janela para inserção das informações referentes ao registro 1921................................ 75
Tela 85 – Janela para inserção das informações do registro 1921 ................................................................................. 76
Tela 86 – Ao preencher códigos de ajuste no registro 1921, a tabela do registro 1922 é habilitada ............................ 77
Tela 87 – Ao preencher códigos de ajuste no registro 1921, a tabela do registro 1923 é habilitada ............................ 78
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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
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Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Tela 133 – Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – ICMS .................................................................. 121
Tela 134 - Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – ICMS-ST.............................................................. 122
Tela 135 - Exemplo de transporte de informações para o Bloco E – IPI ....................................................................... 123
Tela 136 – Registro E112 - Selecione as linhas dos registros pais, depois clique em Incluir ........................................ 124
Tela 137 – Registro E112 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 125
Tela 138 – Registro E113 - Botão para incluir documentos referentes aos ajustes ..................................................... 126
Tela 139 – Registro E113 - Escolha se o ajuste será feito por Nota ou por Item .......................................................... 127
Tela 140 – Registro E113 - Campos são habilitados dependendo do tipo de ajuste escolhido.................................... 127
Tela 141 – Registro E113 - É possível conferir tanto o documento quanto o item cadastrado ................................... 127
Tela 142 – Registro E113 - Insira o valor do ajuste e clique em Adicionar ................................................................... 128
Tela 143 – Valor do ajuste adicionado no registro E113 .............................................................................................. 128
Tela 144 – Registro E115 - Selecione a linha do registro pai depois clique em Incluir ................................................. 129
Tela 145 – Registro E115 - Preencha as informações depois clique em Adicionar....................................................... 130
Tela 146 – Selecione a aba do Registro E116 depois clique em Incluir ........................................................................ 131
Tela 147 – Registro E116 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 132
Tela 148 – Registro E230 - Selecione as linhas dos registros pais, depois clique em Incluir ........................................ 133
Tela 149 – Registro E230 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 133
Tela 150 – Informações adicionais do ajuste do ICMS-ST - registro E240 .................................................................... 134
Tela 151 – Registro E240 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 135
Tela 152 – Registro E250 - Botão para incluir informações para o Registro E250........................................................ 136
Tela 153 – Registro E250 - Preencha as informações e clique em Adicionar ............................................................... 137
Tela 154 – Acesso à janela de apuração do ICMS Diferencial de Alíquota - Difal......................................................... 138
Tela 155 – Janela de apuração do ICMS Diferencial de Alíquota (registro E300) ......................................................... 139
Tela 156 – Para abrir uma nova apuração de ICMS Diferencial de Alíquota ................................................................ 139
Tela 157 – Confirme a criação de uma nova apuração do ICMS Diferencial de Alíquota............................................. 140
Tela 158 – Apresentação das informações de acordo com o período selecionado ..................................................... 140
Tela 159 – Apresentação dos valores apurados por período e UF ............................................................................... 141
Tela 160 – Campos a serem complementados ............................................................................................................. 141
Tela 161 – Janela para inserção dos ajustes dos valores .............................................................................................. 142
Tela 162 – Clique na seta amarela para preencher as informações de recolhimento ................................................. 142
Tela 163 – Janela de inserção das informações de recolhimento ................................................................................ 143
Tela 164 – Botão para recalcular saldos ....................................................................................................................... 144
Tela 165 – Campos de apuração do FCP são habilitados para os períodos a partir de janeiro de 2017 ...................... 144
Tela 166 – Exemplo de informações inseridas para o Registro E531 ........................................................................... 145
Tela 167 – Janela para inserção de informações do Registro E531 .............................................................................. 146
Tela 168 – Campos para inserção de informações do Bloco G em Estoque > Dados do cadastro do item.................. 147
Tela 169 – Campos para inserção de informações do Bloco G em Finanças > Ativos Fixos > Cadastro do ativo ......... 147
Tela 170 – Cadastro do código do bem principal.......................................................................................................... 149
Tela 171 – Acesso ao módulo para inserção das informações do Bloco G ................................................................... 150
Tela 172 – Janela de Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente ................................................................... 151
Tela 173 – Campos para informação dos valores de saída total e de saída tributada ................................................. 153
Tela 174 – Descrição de Movimentação de Bem ou Componente do Ativo Imobilizado ............................................ 154
Tela 175 – Janela para inserção de informações do registro G125 .............................................................................. 154
Tela 176 – Seleção de itens para o registro G125 ......................................................................................................... 155
Tela 177 – Exemplo de preenchimento do registro G125 ............................................................................................ 155
Tela 178 – Janela para inserção das informações do registro G126 ............................................................................. 156
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11 HISTÓRICO DE VERSÕES
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218
Manual de Usuário – T1 EFD – Fiscal V 1.19
Registro 1400.
- Tópicos 6.6.4 e 6.6.5 – Melhor detalhamento sobre preenchimento
dos Registros G130 e G140.
Tópico 6.8.13 – Atualização da lista de views, criadas para do Bloco
K.
1.16 05/12/2017 - Tópico 6.1.3 – Alteração de informação sobre o preenchimento do
Registro 0150.
- Tópico 6.2.1 – Inclusão de observações sobre preenchimento dos
campos da janela Informações de Exportação.
- Tópico 6.3.8 – Inclusão de observação sobre validação de
preenchimento dos campos na janela do Registro C176.
- Tópicos 6.3.10, 6.3.11, 6.3.12 e 6.3.13 – Inclusão de subtópicos
para informação de geração dos registros C300, C320, C350 e C390.
- Tópico 6.5.7 – Inclusão de observação sobre habilitação dos botões
de edição de informação para os Registro E111, E220 e E530.
- Tópico 6.8.8 – Inclusão de observação sobre erro de duplicidade ao
preencher dados da tabela do Registro K270.
- Alteração de telas: Tela 65, Tela 133, Tela 134, Tela 135, Tela 136,
Tela 138, Tela 143, Tela 148 e Tela 150.
1.17 15/12/2017 - Tópico 6.3.2 – Inclusão de observação sobre configuração da NF-e
para inverter os valores de ICMS Remetente e ICMS Destinatário no
Registro C101.
- Alteração de telas: Tela 155, Tela 156, Tela 158, Tela 159, Tela
160, Tela 162 e Tela 164.
1.18 08/01/2018 - Tópico 6.4.1 – Inserção de orientação para preenchimento dos
campos 24 e 25, referentes às informações de origem e destino do
CT-e.
- Tópico 6.5.9 – Inclusão de tópico com orientações para geração do
Registro E531.
- Tópico 6.8.4 – Inclusão de observação sobre consideração de
códigos de Tipo de Material para geração do Registro K210.
- Alteração de telas: Tela 47 e Tela 139.
1.19 31/01/2018 - Tópico 6.2.1 – Inclusão de observação sobre condição de geração
do Registro 1100 apenas quando há informação para o Registro
1110.
- Tópico 6.3.8 – Inclusão de observação sobre mapeamento do
cadastro do PN para geração do Registro C176.
- Tópico 6.4.1 – Alteração de informação para escrituração de CT-e.
- Tópico 6.5 – Inclusão de observação sobre os valores considerados
caso a apuração seja feita de forma consolidada entre filiais.
- Tópico 6.5.8 – Inclusão de observação sobre inserção de valores
para ajustes de deduções na janela do Registro E300.
- Alteração de tela: Tela 101.
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