EJER.2 EMPRESA "COMERCIAL LIMA S.A.

C"
Estado de situacion financiera
Termino al 31 de diciembre 2017
(expresado en nuevos soles )

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente 5,362,049.17 Obligaciones finacieras
Inversiones financieras 399,000.00 Remuneracion y part.
Existencias 3,002,063.07 Ctas por pagar a -T
Ctas por cobrar a -T 3,033,233.78 Tributos y aportes al sistema
Ctas por cobrar diversas 240,000.00 Sobregiros y prestamos
Ctas por cobrar al personal 500,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Activos no corrientes disponibles 184,861.11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,721,207.13 PASIVO NO CORRIENTE
Pasivo diferido
Impuesto a la renta
ACTIVO NO CORRIENTE Deudas a largo plazo
Depresiacion y amortizacion - 2,405,051.83 TOTAL PASIVO NO CORRIENT
Inversiones mobilarias 1,146,500.00
Inversion inmobilarias 371,000.00 TOTAL PASIVO
Inmuebles 4,501,106.89
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,613,555.06 PATRIMONIO NETO
Capital social
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
Capital adicional
Excedente de revaluacion
Reservas
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO 16,334,762.19 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EMPRESA "CONSTRUCTORA CONCORSA S.A.C

EJER. 4 Estado de situacion financiera
Termino al 31 de diciembre 2017
(expresado en nuevo soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente 7,998,651.73
Ctas por cobrar comerciales 446,387.60
Otras cuentas por cobrar 865,190.00
Servicios y otros contratos por anticipados 63,200.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,373,429.33
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble 2,589,764.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,589,764.00

TOTAL ACTIVO 11,963,193.33

EMPRESA "LOS ANDES" S.A.C

EJERC. 6 Estado de situacion financiera
Termino al 31 de diciembre 20117
(expresado en nuevos soles)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASICO CORRIENTE
Efectivo y equivalente 60,000.00 Sobregiros bancarios
Existencias 1,775,000.00 Otras ctas por pagar diversas
Ctas por cobrar comerciales 2,787,600.00 Tributos por pagar
Otras ctas por cobrar 627,000.00
Otros gastos contr. por anticipado 123,000.00 Ctas por pagar comerciales
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,372,600.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE Obligaciones financieras
Inmueble 2,856,949.00
Inversiones mobilarias 799,000.00 TOTAL PASIVO
Depresiacion y amortizacion - 350,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,305,949.00 PATRIMONIO NETO
Capital social
Resultados acumulados
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO 8,678,549.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 EMPRESA "EL NUEVO AMANECER" S.A.C
EJERC 8 Estado de situacion financiera
Termino al 31 de diciembre 2017
(expresado en nuevos soles)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Equivalente y equivalente 14,420.12 Ctas por pagar comerciales
Cuentas por cobrar comerciales 9,758.00 Otras ctas por pagar
Existencias 900.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos pagados por anticipado 900.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25,978.12 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENT
Inversiones mobiliarias 1,500.00
Inmuebles 14,500.00 TOTAL PASIVO
Depreciacion - 5,450.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,550.00 PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO 36,528.12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EJERC 9 COMERCIAL "NICKEY'S" S.A.C

Estado de situacion fianciera
Terminado al 31 de diciembre 2017
(Expresado en nuevos soles)

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja 82,759.59 Remuneraciones por pagar
Cta cte operativa 100,000.00 Ctas por pagar comerciales -T
Mercaderias 19,263.70 Tributos y aportes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 202,023.29 Ctas por pagar relacionadas
TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Inmueble 29,431.60 Obligaciones financieras
Intagibles
Activo diferido
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 39,431.60
9,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENT
1,000.00 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital
Reservas
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
Capital adicional
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO 241,454.89 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 EJER. 3

ACTIVO
ASIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE
Obligaciones finacieras 1,600,000.00 Efectivo y equivalente
emuneracion y part. 2,082,789.82 Existencias
tas por pagar a -T 4,699,000.00 Ctas por cobrar a -T
ributos y aportes al sistema 6,634,151.34 Materiales auxiliares, sumiistros y respue
obregiros y prestamos 68,897.78 Envases y embalajes
OTAL PASIVO CORRIENTE 15,084,838.94 Tributos y aportes al sist. de pensiones
Estimacion de cuentas de cobranza dudo
ASIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO CORRIENTE
asivo diferido 16,665.03
mpuesto a la renta 93,094.37
eudas a largo plazo 52,585.49 ACTIVO NO CORRIENTE
OTAL PASIVO NO CORRIENTE 162,344.89 Inmueble
Inversiones mobilarias
OTAL PASIVO 15,247,183.83 Depresiacion y amortizacion
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ATRIMONIO NETO
apital social 5,000,000.00
esultados acumulados 100,000.00
esultados del ejercicio - 4,856,821.64
apital adicional 80,000.00 TOTAL ACTIVO
xcedente de revaluacion 64,400.00
700,000.00
OTAL PATRIMONIO NETO 1,087,578.36

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,334,762.19

UCTORA CONCORSA S.A.C EJER .5

tuacion financiera
1 de diciembre 2017
o en nuevo soles)

PASIVO ACTIVO
PASIVO CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE
Tributos por pagar 598,900.01 Efectivo y equivalente
Remuneraciones por pagar 866,617.86 Existencias
Ctas por pagar 1,060,300.00 Otras ctas por cobrar
Otras cuentas por pagar 529,137.98 Ser. Y otros contrat. por anticipados
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,054,955.85 Inversiones financieras
 TOTAL ACTIVO CORIENTE

PASIVO NO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

Obligaciones financieras 236,800.00 Inmuebles
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 236,800.00 Intangibles
TOTAL PASIVO 3,291,755.85 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO
Capital 3,518,340.00
Reservas 355,000.00
Resultados acumulados 220,000.00
Resultados del ejercicio 4,578,097.48
TOTAL PATRIMONIO NETO 8,671,437.48

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,963,193.33

TOTAL ACTIVO

EJER. 7

ASICO CORRIENTE
obregiros bancarios 58,000.00
Otras ctas por pagar diversas 227,000.00
ributos por pagar 15,765.00
ACTIVO
tas por pagar comerciales 954,000.00 ACTIVO CORRIENTE
OTAL PASIVO CORRIENTE 1,254,765.00 Caja
ASIVO NO CORRIENTE 900,000.00 Cuentas corrientes operativas
Obligaciones financieras 900,000.00 Facturas boletos y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
OTAL PASIVO 2,154,765.00 cuentas por cobrar al personal ,alos accionistas
otros gastos contratados
ATRIMONIO NETO Materiales auxiliares
apital social 5,433,000.00
esultados acumulados 1,054,000.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
tilidad del ejercicio 36,784.00
OTAL PATRIMONIO 6,523,784.00
ACTIVO NO CORRIENTE
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,678,549.00 acciones
Terrenos
Edificaciones
 Maquinarias y equipos de explotacion
Unidades de transporte
VO AMANECER" S.A.C Muebles y enseres
ion financiera Depreciacion inmueble, maquinaria y equipo
diciembre 2017 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
nuevos soles)

ASIVO CORRIENTE
tas por pagar comerciales 10,973.00 TOTAL ACTIVO
Otras ctas por pagar 951.96
OTAL PASIVO CORRIENTE 11,924.96

ASIVO NO CORRIENTE
eudas a largo plazo 400.00
OTAL PASIVO NO CORRIENTE 400.00

OTAL PASIVO 12,324.96

ATRIMONIO NETO
23,500.00 EJERC 10
508.16
esultados acumulados 5,141.00
esultados del ejercicio - 4,946.00
OTAL PATRIMONIO NETO 24,203.16
ACTIVO
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,528.12 ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente
Existencias
Ctas por cobrar comerciales -T
Gastos contratados por anticipado
Cuentas por cobrar comerciales relaciona
Cuentas por cobrar al personal
Otros activos corrientes
Materiales auxiliares, suministros y repue
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ASIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

emuneraciones por pagar 481.25 Inmueble
tas por pagar comerciales -T 3,300.00 Activos adquiridos en arrendamientos fin
ributos y aportes 25,296.70 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
tas por pagar relacionadas 2,200.00
OTAL PASIVO CORRIENTE 31,277.95

ASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 11,000.00
OTAL PASIVO NO CORRIENTE 11,000.00
OTAL PASIVO 42,277.95

ATRIMONIO NETO
128,770.00 TOTAL ACTIVO
1,860.00
esultados acumulados 3,720.00
esultados del ejercicio 59,640.14
apital adicional 5,186.10
OTAL PATRIMONIO NETO 199,176.24

OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 241,454.19

 EMPRESA "DISTRIBUIDORA COBALTO S.A.C"
Estado de situacion financiera
Termino al 31 de diciembre 2017
(expresado en nuevos soles )

PASIVO
287,275.28 PASIVO CORRIENTE
119,038.00 Remuneracion y part.
207,345.60 Ctas por pagar a -T
xiliares, sumiistros y respuestos 3,000.00 Tributos y aportes al sistema de pensiones
2,700.00 Ctas por pagar accionistas, directores y gerentes
rtes al sist. de pensiones 88,552.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
cuentas de cobranza dudosa - 12,157.00
CORRIENTE 695,753.88 PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO
198,620.00
50,000.00 PATRIMONIO NETO
amortizacion - 23,767.00 Capital social
NO CORRIENTE 224,853.00 Resultados acumulados
Reservas
Resultados antes de part. E impuestos
TOTAL PATRIMONIO NETO

920,606.88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EMPRESA "COBRESOL S.A.C"

Estado de situacion financiera
Termmino al 31 de diciembre 2017
(expresado en nuevos soles)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
4,250,873.67 Remuneracion y part. por pagar
4,901,115.26 Ctas por pagar comerciales -T
16,320.00 Tributos contraprestaciones y aportes
ntrat. por anticipados 271,840.00 Impto a la renta y part. corrientes
1,674,200.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
CORIENTE 11,114,348.93
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras
3,637,030.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
965,200.00
NO CORRIENTE 4,602,230.00 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital social
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
Reservas
Resultados no realizados
Pasivo diferido
TOTAL PATRIMONIO NETO

15,716,578.93 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

EMPRESA "EL GAVILAN" S.A.C

Estado de situacion financiera
Inventario inicial 2017
(expresado en nuevos sole)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
1,700.00 IGV
19,800.00 Impuesto a la renta
mprobantes por cobrar 4,500 Remuneraciones por pagar
5,700 CTS
nal ,alos accionistas 4,500 facturas boletas y otros comprobantes por pagar
5,000 letras por pagar
3,000 cuentas por pagar a accionistas

44,200.00 TOTAL PASIVO CTE

PASIVO NO CORRIENTE
3,500 Obligaciones financieras
9,560.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
28,260.00
 29,300.00 TOTAL PASIVO
44,800.00
12,500.00 PATRIMONIO NETO
quinaria y equipo - 52,800.00 Capital social
75,120.00 Utilidades no distribuidas

TOTAL PATRIMONIO NETO

119,320.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

INVERSIONES "SAN GERONIMO" S.A.C

Estado de situacion financiera
Termino al 31 de diciembre 2017
(expresado en nuevos soles)

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
500,800.00 Remuneraciones y participaciones por pagar
622,161.00 Ctas por pagar comerciales -T
r comerciales -T 1,345,500.00 Proviciones
ados por anticipado 95,000.00 Obligaciones financieras
obrar comerciales relacionadas 170,000.00 Ctas por pagar diversas
obrar al personal 21,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
32,120.00
xiliares, suministros y repuestos 22,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
CORRIENTE 2,808,581.00 Pasivo diferido
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

10,750,200.00 TOTAL PASIVO

idos en arrendamientos financieros 4,800,000.00
NO CORRIENTE 15,550,200.00
PATRIMONIO NETO

Capital social
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
 Capital adicional
Exedente de revaluacion
TOTAL PATRIMONIO

18,358,781.00 TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO

 55,183.36
55,692.00
a de pensiones 58,321.00
directores y gerentes 27,665.00
196,861.36

-
-

196,861.36

280,000.00
320.00
10,000.00
433,425.52
723,745.52

920,606.88

1,628,749.50
371,591.73
2,322,605.23
1,018,508.18
5,341,454.64
 1,388,460.00
1,388,460.00

6,729,914.64

4,760,000.00
332,845.79
3,219,218.50
502,400.00
108,486.00
63,714.00
8,986,664.29

15,716,578.93

1,200.00
3,200.00
8,500.00
3,500.00
mprobantes por pagar 10,230
2,590
4,250

33,470.00

8,900.00
8,900.00
 42,370.00

71,200.00
5,750

76,950.00

119,320.00

es y participaciones por pagar 315,700.00

comerciales -T 2,302,820.00
300,000.00
12,255,990.00
26,000.00
CORRIENTE 15,200,510.00

717,800.00
NO CORRIENTE 717,800.00

15,918,310.00

200,000.00
296,510.00
471,761.00
 250,000.00
1,222,200.00
2,440,471.00

Y PATRIMONIO 18,358,781.00