GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH

RED DE SALUD PACIFICO NORTE
CLAS : LA UNIÓN
SEDE : LA UNIÓN
MANIFIESTO DE CAJA

I.- DEBE II.- HABER

Por la prestación de Salud y Servicios habidos en el Puesto de Salud La Unión,
correspondiente al mes de JULIO del 2,018 ( 01-07-18 al 31-07-18 ). Según Por los gastos de servicios Generales y compra de materiales de consumo
detalle de los Ingresos Propios, Consultas Generales emitidas según Recibos Movilidad Local, gastos administrativos y otros.
de Ingresos Provisionales DEL RBO. N° 22601 AL 22964.

Se adjunta la rendion de pagos en efectivos.

CONSULTAS MEDICAS 570.00

CONSULTAS DERMATOLOGICA
CONSULTAS PSICOLOGIA 95.00
CONSULTA ENFERMERIA 247.00
CONSULTAS OBSTETRICIA 342.00 RESUMEN :
TOPICO
CONSULTA DENTAL 359.00
EXTRACCION DENTAL SALDO ANTERIOR
CURACION DENTAL INGRESOS DEL MES
LABORATORIO 461.50 TOTAL DE INGRESOS
SUTURAS EGRESOS DEL MES
CURACIONES SALDO ACTUAL
INYECTABLES I.M.
INYECTABLES E.V.

EXTRACION DE PUNTOS
ATENCION DE PARTO
EXTRACIÓN DE UÑA
CERTIFICADOS
AFILIACION DEL SIS
OTROS: 359.00
SUBTOTAL 2,433.50

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS:
INGRESOS POR CUNAMAS B/V N° 748 AL 771 6,060.00
ANULADO: SUBTOTAL 6,060.00
TOTAL INGRESOS 8,493.50
s de consumo

7,227.10

729.80
8,493.50
9,223.30
7,227.10
1,996.20
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD PACIFICO NORTE
CLASLA UNION
SEDELA UNION

RENDICION DE PAGOS EN EFECTIVOS - R.D.R.

MES DE JULIO 2,018

CLAS-PUESTO DE SALUD LA UNION

N° FECHA DOCUM. NUMERO DETALLE DEL GASTO

1 7/1/2018 B/VTA 002-000294 ANGEL JESUS CASTRO RIVAS
2 2/2/2018 FACTURA 0001-002464 GESTINA MEDICALL E.I.R.L.
3 7/3/2018 B/VTA 003-004911 INDUSTRIAS PROQUIMAR E.I.R.L.
4 7/3/2018 B/VTA 0001-026491 CORPORACION PAINTS GRIMS S.A.C.
5 7/3/2018 B/VTA 001-005150 LECCA TORRES SAUL LUIS
6 7/3/2018 B/VTA 001-006732 JIMMY JOEL AMAYA LOPEZ
7 7/3/2018 B/VTA 001-064255 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M. S.A
8 7/3/2018 B/VTA 001-064256 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M. S.A
9 7/3/2018 B/VTA 001-064242 DISTRIBUIDORA FERRETERA M.J.M. S.A
10 7/3/2018 B/VTA 001-064454 MIRIAM LAUREN GONZALES DE MIÑAN
11 7/4/2018 B/VTA 002-000976 TORRES YAROS MANUEL ALEJANDRO
12 7/4/2018 RX.H.E E001-2 ESPINOZA TEMPLE CESAR WALDER
13 7/4/2018 B/VTA 002-000977 TORRES YAROS MANUEL ALEJANDRO
14 7/5/2018 B/VTA 0002-001381 AZAÑA ARIAS FLOR DE MARIA
15 7/5/2018 B/VTA 001-001474 IMPORT LABMEDIC AYM E.I.R.L.
16 7/5/2018 B/VTA B702-0003433 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S
17 7/5/2018 B/VTA 0001-001257 RODRIGUEZ BARROS MANUEL ANTEN
18 7/9/2018 B/VTA 005-007445 RAMOS HERRERA DANIEL EFRAIN
19 7/9/2018 B/VTA 005-007446 RAMOS HERRERA DANIEL EFRAIN
20 7/9/2018 FACTURA 0001-001500 JHONNY RICHARD DIAZ CARRASCO
21 7/9/2018 B/VTA 001-002752 LECCA TORRES NOE OSWALDO
22 7/9/2018 B/VTA 0002-0001160 JOSE JAIME SALIRROSAS PELAEZ
23 6/10/2018 B/VTA 001-69370 GIANNINA BEATRIZ ANGELES GONZAL
24 7/10/2018 B/VTA 0002-0001161 JOSE JAIME SALIRROSAS PELAEZ
25 7/11/2018 B/VTA 0001-030725 LOPEZ MORILLAS ALEJANDRO FORTU
26 7/11/2018 B/VTA 0005-00566664 ROMEGA INVERSIONES S.A.C.
27 7/11/2018 B/VTA 0001-030723 LOPEZ MORILLAS ALEJANDRO FORTU
28 7/11/2018 RECIBO 002B-0499065 DIOCESIS DE CHIMBOTE
29 7/11/2018 RECIBO 002-0857846 RED PACIFICO NORTE HOSPITAL LA C
30 7/11/2018 B/VTA 0001-005443 ROSA STEFANY PAJILLA ROLDAN
31 7/12/2018 B/VTA 002-0013341 AVZ PAPELERA E.I.R.L.
32 7/13/2018 RECIBO 910 PARROQUIA SANTA CRUZ
33 7/14/2018 B/VTA 002-0000501 MULTICOPIAS MARY E.I.R.L.
34 7/17/2018 B/VTA 0001-000351 DISTRIBUIDORA ABIGAIL Y MARIELA S.A
35 7/18/2018 B/VTA 0001-000702 CORPORACION ELIUD S.A.C.
36 7/19/2018 B/VTA 0001-038487 MATILDE BLAS S.A.C.
37 7/19/2018 B/VTA 0001-038488 MATILDE BLAS S.A.C.
38 7/19/2108 B/VTA 001-027717 CISNEROS MELGAREJO ANA YULISSA
39 7/14/2018 B/VTA 001-008651 SANTOS ANA LEON MELENDEZ
40 7/23/2018 RECIBO 965196232 AGENCIA DE COBROS KASNET S.A.C.
41 23707/2018 RECIBO 967210878 AGENCIA DE COBROS KASNET S.A.C.
42 7/23/2018 B/VTA 0002-043804 INVERSIONES VILASA E.I.R.L.
43 7/23/2018 B/VTA 0001-052560 SALINAS CAPA LILIA
44 7/23/2018 F/ELEC F027-00010718 DISTRIBUCIONES OLANO S.A.C.
45 7/24/2018 F/ELEC FA41-00042277 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.
46 7/25/2018 B/VTA 0004-000009 DIANA MARILYN POLO ALAMA
47 7/25/2018 B/VTA 003-005099 INDUSTRIAS PROQUIMAR E.I.R.L.
48 7/25/2018 B/VTA 002-010406 COMPUSOL E.I.R.L.
49 7/25/2018 RECIBO 0010-8269169 SEDA CHIMBOTE S.A.
50 7/25/2018 B/VTA 002-001096 TORRES YAROS MANUEL ALEJANDRO
51 7/26/2018 B/VTA 0001-00823 BAZAR NOVEDADES PABE PERU E.I.R.L
52 7/26/2018 B/VTA 001-001494 IMPORT LABMEDIC AYM E.I.R.L.
53 7/26/2018 B/ELEC B702-0003651 EMPRESA DE SERVICIOS CHAN CHAN S
54 7/26/2018 B/VTA 005-0154793 GRUPO VARILLAS S.A.C.
55 7/26/2018 B/VTA 0004-000010 DIANA MARILYN POLO ALAMA
56 7/26/2018 B/VTA 0004-000011 DIANA MARILYN POLO ALAMA
57 7/27/2018 RX.H.E E001-10 CAPILLO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL
58 7/27/2018 RX.H.E E001-9 CAPILLO VELASQUEZ MIGUEL ANGEL
59 7/27/2018 B/VTA 003-005100 INDUSTRIAS PROQUIMAR E.I.R.L.
60 7/27/2018 B/VTA 0004-000012 DIANA MARILYN POLO ALAMA
61 7/27/2018 B/VTA 004-17 DIANA MARILYN POLO ALAMA
62 7/30/2018 B/VTA 0003-002833 NEGOCIACIONES E INVERSIONES CHARI
63 7/30/2018 B/VTA 0003-000099 ERNESTO JUAN TORRES LEYVA
64 7/31/2018 B/VTA 001-001345 ROMERO RAMIREZ SUSANA SOFIA
65 7/31/2018 B/VTA 0001-01529 TEODOR ESPINOZA ERICK ESTEBAN
66 7/31/2018 B/VTA 0001-031664 REPRESENTACIONES JOHN ALEXANDER
67 7/31/2018 B/VTA 004-0249901 GRUPO VARILLAS S.A.C.
68 7/31/2018 B/VTA 0001-033201 PASTELERIA FINA SAN MIGUEL S.A.C.
69 7/31/2018 B/VTA 002-010456 COMPUSOL E.I.R.L.
70 7/31/2018 B/VTA 001-27848 CISNEROS MELGAREJO ANA YULISSA
71 7/31/2018 PLL.MOV 1 NELLY ROSSO FELIPE
72 7/31/2018 PLL.MOV 2 MIRYAN CALDERON SOTOMAYOR
73 7/31/2018 PLL.MOV 3 WILSON VERA BORJA
74 7/31/2018 PLL.MOV 4 JORGE LIMAY
75 7/31/2018 PLL.MOV 5 YSABEL M
76 7/31/2018 PLL.MOV 6 MLAGROS ROSALES LLUYA
77 7/31/2018 PLL.MOV 7 YAJAIRA FLORES PONCE
78 7/31/2018 PLL.MOV 8 LUDA ZAMBRANO
79 7/31/2018 PLL.MOV 9 ANA TOMAS NARVAEZ
80 7/31/2018 PLL.MOV 10 SANTOS YZAGUIRRE BERNAL
81 7/31/2018 PLL.MOV 11 HAIDEE ZUÑIGA VELASQUEZ
82 7/31/2018 PLL.MOV 12 VANESSA QUEVEDO HARO
83 7/31/2018 PLL.MOV 13 JUANA VASQUEZ E.
84 7/31/2018 PLL.MOV 14 MARY GARCIA M.
85 7/31/2018 PLL.MOV 15 ROBERT HERRERA ACERO
86 7/31/2018 PLL.MOV 16 SUSAN LAGLE BRICEÑO
87 7/31/2018 PLL.MOV 17 ADELITA CIELO
88 7/31/2018 PLL.MOV 18 JESUS ESPIRITU
89 7/31/2018 PLL.MOV 19 ACOSTA PEREDA YURI
90 7/31/2018 PLL.MOV 20 EVELYN INFANTES
91 7/31/2018 PLL.MOV 21 WALTER ORBEGOSO CASTILLO
92 7/31/2018 PLL.MOV 22 FANY ARTEAGA
TOTAL GASTADO EN S/.
CTIVOS - R.D.R.

018

MONTO ESPECIF.
265.00 2.3.2.2.4.4
125.00 2.3.2.7.11.99
30.00 2.3.1.5.3.1
49.00 2.3.1.5.3.1
15.00 2.3.2.7.11.99
16.00 2.3.1.8.2.1
50.00 2.3.1.11.1
47.00 2.3.1.11.1
50.00 2.3.1.11.1
21.00 2.3.1.8.2.1
3.20 2.3.2.7.11.99
300.00 2.3.1.11.1
6.20 2.3.2.7.11.99
37.50 2.3.1.1.1.1
285.00 2.3.1.8.2.1
7.00 2.3.2.1.2.1
7.00 2.3.1.5.4.1
306.00 2.3.1.5.3.1
87.00 2.3.1.5.3.1
30.00 2.3.2.2.4.4
10.00 2.3.2.7.11.99
12.00 2.3.2.7.11.99
16.00 2.3.1.11.1
8.50 2.3.2.7.11.99
8.00 2.3.2.7.11.99
18.60 2.3.1.11.1
2.50 2.3.2.7.11.99
4.00 2.3.2.7.11.99
4.00 2.3.2.7.11.99
35.00 2.3.1.1.1.1
60.10 2.3.1.8.2.1
40.00 2.3.2.7.11.99
29.20 2.3.1.5.1.2
9.50 2.3.1.5.1.2
2.00 2.3.1.11.1
492.50 2.3.1.1.1.1
492.50 2.3.1.1.1.1
7.50 2.3.2.7.11.99
8.00 2.3.1.1.1.1
129.90 2.3.2.2.2.2
129.90 2.3.2.2.2.2
20.00 2.3.1.11.1
30.00 2.3.1.5.1.1
13.80 2.3.1.11.1
7.50 2.3.1.1.1.1
145.00 2.3.2.2.4.4
303.00 2.3.1.5.3.1
78.00 2.3.1.5.1.1
181.00 2.3.2.2.1.2
13.50 2.3.2.7.11.99
39.00 2.3.1.5.1.2
285.00 2.3.1.8.2.1
7.00 2.3.2.1.2.1
12.40 2.3.1.5.1.2
70.00 2.3.2.2.4.4
140.00 2.3.2.2.4.4
100.00 2.3.2.4.1.5
220.00 2.3.2.4.1.5
291.00 2.3.1.5.3.1
335.00 2.3.2.2.4.4
285.00 2.3.2.2.4.4
7.00 2.3.1.2.1.2
30.00 2.3.1.5.1.1
120.00 2.3.1.8.2.1
50.00 2.3.1.1.1.1
10.00 2.3.1.5.99.99
29.30 2.3.1.5.1.2
47.00 2.3.1.1.1.1
145.00 2.3.1.5.1.1
4.00 2.3.2.7.11.99
24.00 2.3.2.1.2.99
32.30 2.3.2.1.2.99
61.30 2.3.2.1.2.99
5.00 2.3.2.1.2.99
60.90 2.3.2.1.2.99
130.00 2.3.2.1.2.99
46.00 2.3.2.1.2.99
38.50 2.3.2.1.2.99
21.60 2.3.2.1.2.99
36.00 2.3.2.1.2.99
35.00 2.3.2.1.2.99
50.40 2.3.2.1.2.99
32.10 2.3.2.1.2.99
43.40 2.3.2.1.2.99
 37.40 2.3.2.1.2.99
50.00 2.3.2.1.2.99
14.00 2.3.2.1.2.99
10.00 2.3.2.1.2.99
33.30 2.3.2.1.2.99
12.60 2.3.2.1.2.99
150.00 2.3.2.1.2.99
28.20 2.3.2.1.2.99
7,227.10
GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH
RED DE SALUD PACIFICO NORTE
CLAS - Union

RECIBO DE INGRESO
MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

01 11 13 30 11 13

12 CUENTAS POR COBRAR

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS POR COBRAR
CONSULTA MEDICA
20.00 X 2 40.00
15.00 X 1 15.00
10.00 X 1 10.00
7.00 X 109 763.00
0.00 828.00

CONSULTA DENTAL
20.00 X 1 20.00
17.00 X 1 17.00
15.00 X 2 30.00
10.00 X 5 50.00
7.00 X 21 147.00
5.00 X 8 40.00
2.00 X 1 2.00
12.00 X 1 12.00
318.00

CONSULTA OBSTETRICAS
6.00 X 14 84.00
5.00 X 47 235.00
3.00 X 3 9.00
2.00 X 9 18.00 372.00
1.00 X 26 26.00

CONSULTA ENFERMERIA
7.00 X 13 91.00
5.00 X 35 175.00
2.00 X 40 80.00
346.00

TOPICO
15.00 X 2 30.00
10.00 X 1 10.00
5.00 X 34 170.00
 1.00 X 396 396.00
0.00 606.00

LABORATORIO
1807.90 X 1 1,807.90 1,807.90

OTROS INGRESOS
5.00 X 6 30.00 270.00
1.00 X 240 240.00

COMPROBANTES UTILIZADOS
RECIBO N° DEL 422419 AL 423206

TOTAL DE INGRESOS S/. 4,547.90

30 11 13
 RESUMEN GASTOS SEGÚN ESPECIFICAS

COD.

2.3.1.1.1.1
2.3.1.2.1.1
2.3.1.2.1.2
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.5.2.1
2.3.1.5.3.1
2.3.1.5.3.2
2.3.1.5.4.1
2.3.1. 5.99.99
2.3.1.6.1.99
2.3.1.7.1.1
2.3.1.8.1.99
2.3.1.8.2.1
2.6.3.2.1.1
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
2.6.3.2.4.1
2.6.3.2.4.2

2.1.3.1.1.5
2.1.3.1.1.6
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.99
2.3.2.1.2.1
2.3.2.1.2.2
2.3.2.1.2.99
2.3.2.2.1.1
2.3.2.2.1.2
2.3.2.2.2.1
2.3.2.2.2.2
2.3.2.2.2.3
2.3.2.2.3.1
2.3.2.2.3.99
2.3.2.2.4.2
2.3.2.2.4.4
 2.3.2.3.1
2.3.2.4.1.1
2.3.2.4.1.4
2.3.2.4.1.5
2.3.2.4.1.99
2.3.2.6.1.1
2.3.2.6.1.2
2.3.2.6.2.1
2.3.2.7.11 99
2.3.27.2.99
2.3.2.8.1.2
2.5.4.3.2.1
2.6.2.2.3.5
2.3.2 7.4 99
 RESUMEN GASTOS SEGÚN ESPECIFICAS
(Resolucion Directoral N°003-2009-EF/76.01)
DICIEMBRE DEL 2012

NOMBRE MONTO
BIENES
Alimentos y bebidas para consumo humano
Vestuario, accesorios y prendas diversas
Textiles y Acabados Textiles
Repuestos y Accesorios - Oficina
Papeleria en gral, utiles y materiales de ofic.
Agropecuario ganadero y de jardineria
Aseo, limpieza y tocador
De Cocina, Comedor y Cafetería
Electricidad, iluminación y electrónica
Otros bienes de Consumo
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
Enseres
Otros productos similares
Mater., insum.,instrum. y accesorios med., quir. y Odont.
Adquisic. de Maquinas y Equipos para oficina
Adquisic. de Mobiliario
Adquisic. de Equipos computac.y perifericos
Adquisic. de Mobiliario Medico
Adquisic. de Equipos Medico
SUBTOTAL 0.00
SERVICIOS
Contribuciones a ESSALUD
Otras Contribuciones del empleador -(SCTR)
SNP - 1990
Otro Regimenes de pensiones - AFP.
Pasajes y Gastos de transportes
Viaticos y asignaciones por comisión de serv.
Otros gastos - Mobilidad local
Servicio de Suministro de energía Eléctrica
Servicio de agua y desague
Servicios de Telefonia Movil
Servicios de Telefonia Fija
Servicios de Internet
Correos y Servicio de Mensajeria
Otros Servicios de Comunicación
Otros Servicios de pubicidad y difusion
Servic. de impresiones, encuadern. y empast.
Servicio De Limpieza,Seguridad y Vigilancia
Mant. De edificac., oficina y estructuras
Mant. De Mobiliario y similares
Mant. De Maquinarias y Equipos
Mant. De Otros Bienes y activos
Gastos Legales y Judiciales
Gastos Notariales
Cargos Bancarios
Otros Servicios - servicios diversos
Serv. por P.N. - Otros Servicios Semilares
Otros Servicios de Terceros
Derechos administrativos al Gobierno Local
Costo de Construcción - Servicios
Otros Servicios de Informatica
SUBTOTAL 0.00
TOTAL S/. 0.00
 36 504 504
72 432 432
180 252 252
120 396 396
180 252 252
72 72 72
72 360 360
180 108 108
72 468
252 36 36
180 72
180 72
144 36
108 540
36 3600 0
108
144
144