Boletín Diario BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A.

18/09/2018 www.bbv.com.bo
Acciones Inscritas en Bolsa MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN DIARIO
ACCIONES ORDINARIAS Expresado en USD
EMISOR FECHA VPP/PM COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
Exp. en BS
Monto Part % Monto Part % Monto Part %
AGENCIAS DE BOLSA
BIA 30JUN2018 VPP 141.94 HOY 91,816,798 100.00% 28,836,875 100.00% 120,653,673 100.00%
CBA 30JUN2018 VPP 274.73 Renta Fija 91,816,798 100.00% 28,836,875 100.00% 120,653,673 100.00%
NVA 30JUN2018 VPP 189.72 BBB 46,155 0.16% 46,155 0.04%
SZS 30JUN2018 VPP 1,723.94 BLP 937,053 1.02% 465,199 1.61% 1,402,252 1.16%
AGROINDUSTRIAL BTS 77,697 0.27% 77,697 0.06%
BVC 30JUN2018 VPP 58.98 DPF 90,879,745 98.98% 28,247,563 97.96% 119,127,308 98.73%
FIN 30JUN2018 VPP 4,013.09 VTD 262 0.00% 262 0.00%
BANCOS % Participación Día 76.10% 23.90% 100.00%
BGA 31AGO2018 VPP 134.26
BIS 12SEP2018 PM 16.61 MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN MENSUAL
BME 30JUN2018 VPP 13.07
BNB 30JUN2018 VPP 12.82
Expresado en USD
BSO 30JUN2018 VPP 128.97 COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
BTB 30JUN2018 VPP 29,475.41
Monto Part % Monto Part % Monto Part %
FEF 31JUL2018 VPP 122.37
FFO 30JUN2018 VPP 125.58 MES 479,134,286 100.00% 357,878,690 100.00% 837,012,976 100.00%
FSL 30JUN2018 VPP 1,077.70 Renta Fija 479,117,005 100.00% 357,878,690 100.00% 836,995,695 100.00%
NFB 31AGO2018 VPP 129.77 Renta Variable 17,281 0.00% 0 0.00% 17,281 0.00%
CONSTRUCCIÓN % Participación Mes 57.24% 42.76% 100.00%
CAC 30JUN2018 VPP 1,399.24
ELÉCTRICAS MONTOS NEGOCIADOS EN BOLSA - RESUMEN ANUAL
COR 30AGO2018 PM 193.89 Expresado en USD
EEO 30JUN2018 VPP 651.61
COMPRA VENTA REPORTO TOTAL
ELF 30JUN2018 VPP 1,761.31
ELP 30JUN2018 VPP 512.05 Monto Part % Monto Part % Monto Part %
GUA 30JUN2018 VPP 249.82
TDE 30JUN2018 VPP 199.74 AÑO 5,821,912,353 100.00% 6,797,430,106 100.00% 12,619,342,459 100.00%
Renta Fija 5,389,512,764 92.57% 6,797,430,106 100.00% 12,186,942,871 96.57%
VAH 30JUN2018 VPP 143.58
Renta Variable 432,399,588 7.43% 0 0.00% 432,399,588 3.43%
INDUSTRIAL
PLR 30JUN2018 VPP 417.29 % Participación Año 46.13% 53.87% 100.00%
SBC 30JUN2018 VPP 253.86
Tasas de Rendimiento del 18/09/2018(Anuales)
PETROLERAS
EPA 30JUN2018 VPP 687.38 Rango de Plazos en Días
PCH 30JUN2018 VPP 537.63 COMPRA VENTA
TRD 30JUN2018 VPP 759.52 1081-
1-15 16-30 31-45 46-90 91-135 136-180 181-270 271-360 361-540 541-720 721-1080
SEGUROS MÁS
ALG 31JUL2018 VPP 1,169.79 BOB DPF BEC 1.59% 3.00% 1.70% 2.19%
ALI 30JUN2018 VPP 1,145.57 BGA 2.68%
BSG 30JUN2018 VPP 239.10 BIS 2.45%
CGU 30JUN2018 VPP 4,556.90 BME 1.73%
CRU 30JUN2018 VPP 146.71
BSO 2.99% 2.70%
LSP 30JUN2018 VPP 126.02
LVI 30JUN2018 VPP 167.96 BTB 2.52% 3.12%
NSP 30JUN2018 VPP 126.68 BUN 2.45% 0.74% 2.00%
PRS 30JUN2018 VPP 56.92 FEF 2.25% 2.50% 2.62% 2.62%
SIS 30JUN2018 VPP 120.76 FFO 3.00%
SERVICIOS FIE 2.47% 2.69% 2.01% 3.81%
HLT 30JUN2018 VPP 2,209.47 FPR 2.62%
TCO 30JUN2018 VPP 142.85 FSL 3.90%
VID 30JUN2018 VPP 47.59
NFB 2.94% 2.60%
SERVICIOS FINANCIEROS
USD BGA 0.50%
BIL 30JUN2018 VPP 2,691.01
BUN 0.53%
BNL 30JUN2018 VPP 184.41
RAI 30JUN2018 VPP 1,215.05 FFO 0.50% 0.50% 0.52%
SOCIEDAD DE TITULARIZACIÓN BLP GRB 0.90%
BIT 30JUN2018 VPP 3,082.08 REPORTO
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE 1-7 8-15 16-22 23-30 31-37 38-45
FONDOS DE INVERSIÓN BOB DPF BEC 1.50% 1.60% 1.30%
SBI 30JUN2018 VPP 2,298.28 BIS 1.15%
SCF 30JUN2018 VPP 15.05 BME 2.00% 1.93%
SNA 30JUN2018 VPP 529.16 BNB 1.40% 1.20%
TRANSPORTE BSO 1.30% 1.30%
EFO 30JUN2018 VPP 508.44 BTB 1.40% 1.29%
FCA 30JUN2018 VPP 327.76 BUN 1.40%
FFO 1.40%
ACCIONES PREFERENTES FIE 1.30% 1.30% 1.30%
EMISOR FECHA PM FPR 1.20% 1.30%
Exp. en BS NFB 1.30% 1.29%
AGROINDUSTRIAL BBB FIE 1.67%
BVC 13NOV2008 PM 26.49 BTS TGN 1.50%
VTD CRP 1.80%
SEGUROS
USD DPF BME 0.50%
CRU 29ABR2010 PM 100.00 BLP GRB 0.50%
VPP = Valor Patrimonial Proporcional
POL 0.50%
PM = Precio de Mercado última transacción
TRA 0.50%
Capitalización de Mercado
Acciones Ordinarias
Expresado en USD
9,017,335,335
Acciones Preferentes
Expresado en USD
1,015,271
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Fondos de Inversión
Cartera Participantes y Tasas de Rendimiento
al 17SEP2018
Fondo de Inversión
Fondo de Inversión Abierto
Fondos de Inversión Abiertos en Bolivianos SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
AME A Medida FIA CP SBI AA2 182,316,746.93 1,517.5988 1,342 1.39% 1.84% 1.60% 1.70% 5,064.49 0.00
AUF Activo Unión Bs FIA - LP SUN AA2 238,386,753.21 1,102.9953 1,238 1.56% 3.16% 0.93% 1.35% 6,622.05 603.25
BEN +BENEFICIO FONDO MUTUO MP SME A2 83,021,328.05 1,021.2678 29 1.83% 6.68% 3,459.37 0.00
CBO CREDIFONDO CRECIMIENTO BS FIA LP SCF A1 216,386,851.82 102.7674 91 3.09% 3.48% 4.02% 7,814.26 358.20
CFB Credifondo Bolivianos FIA CP SCF AA1 282,931,970.06 1,435.2477 1,361 2.07% 2.75% 2.69% 2.73% 7,859.44 0.00
CMR Credifondo + Rendimiento FIA MP SCF AA2 329,123,724.71 1,173.8610 201 2.25% 3.07% 2.89% 2.78% 9,142.58 0.00
CRB Crecer Bolivianos Fondo Mutuo MP SME AA1 665,617,674.33 1,413.3249 10,250 1.91% 2.01% 2.16% 2.09% 18,489.89 0.00
DFA FORTALEZA DISPONIBLE FONDO DE INVERSIÓN SFO AA1 7,871,179.76 513.4378 149 1.02% 0.67% 1.14% 1.08% 218.82 0.00
ABIERTO CP
DUN DINERO UNIÓN MP SUN AA1 303,065,734.83 674.8626 3,018 0.70% 1.89% 1.19% 1.22% 12,628.27 0.00
EAF En Acción FIA SNA A1 149,453,680.08 6,495.1432 875 33.11% 7.68% 7.06% 5.69% 12,455.86 4,151.61
FFA Futuro Asegurado Fondo de Inversión Abierto de SNA A2 31,312,116.33 390.4088 426 8.36% 7.50% 6.64% 5.66% 1,478.70 0.00
Largo Plazo
FOI Fortaleza Interés + SFO AA1 164,309,713.21 1,557.3524 1,980 3.39% 2.29% 2.13% 2.45% 9,128.82 0.00
FPB Fortaleza Potencia Bs FIA - LP SFO AA2 237,313,054.76 5,846.7572 3,261 1.43% 3.27% 2.58% 3.19% 9,892.10 0.00
OFI Oportuno FI SNA AAA 317,097,227.49 1,579.1748 3,865 1.97% 2.05% 1.64% 1.33% 8,808.51 499.65
OPU Opción Fondo de Inversión MP SNA AA2 338,044,109.35 1,948.1119 2,743 4.60% 4.39% 2.87% 2.57% 9,390.70 11,681.24
PFA FORTALEZA PLANIFICA FIA LP SFO AA2 216,221,543.78 376.0358 2,232 1.57% 3.02% 2.70% 3.02% 9,625.55 0.00
PFM PREVISOR FONDO MUTUO LP SME A2 10,391,404.23 1,024.2603 3 8.30% 4.19% 4.30% 490.76 665.06
RBF Renta Activa Bolivianos SSC AA3 2,176,868.43 105.7790 40 1.39% 1.79% 0.89% 0.63% 72.56 0.00
SFM SUPERIOR FONDO MUTUO MP SME AA2 265,401,411.65 1,895.3984 3,681 3.51% 3.18% 3.11% 2.81% 7,372.54 2,707.12
UFM Ultra FIA MP SBI AA2 334,605,566.52 1,986.5305 2,407 0.55% 1.76% 2.14% 2.04% 9,294.86 0.00
XTU Xtravalor FIA MP SUN AA2 152,915,496.36 611.0596 1,448 0.61% 2.34% 0.86% 1.20% 5,097.35 0.00
Total 4,527,964,155.89 40,640

Tasa Promedio Ponderada 3.13% 2.93% 2.46% 2.33%

Fondos de Inversión Abiertos en UFV SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
FFU Fortaleza UFV Rendimiento Total FIA MP SFO AA1 76,753,672.52 888.9097 5,325 -0.12% -0.39% -0.74% -0.91% 2,133.64 0.00
Total 76,753,672.52 5,325

Tasa Promedio Ponderada -0.12% -0.39% -0.74% -0.91%

Fondos de Inversión Abiertos en Dólares SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
BSK Capital FIA MP SBI AA2 40,209,250.28 181.8168 1,598 1.16% 1.49% 0.96% 0.89% 0.00 328.38
BSP Premier FIA CP SBI AA2 39,762,096.40 253.6505 1,868 1.09% 1.24% 0.99% 0.85% 0.00 241.61
CCP Credifondo CP SCF AA1 21,831,807.13 140.1437 1,247 1.01% 0.85% 1.01% 1.01% 424.52 82.07
CFO Credifondo Renta Fija FIA MP SCF AA2 40,254,837.31 195.1705 2,017 1.64% 1.44% 1.31% 1.08% 1,118.24 506.53
EFE Efectivo FIA SNA AA2 35,537,606.57 211.2852 3,100 1.40% 1.59% 0.89% 0.83% 1,480.80 129.19
FDO CREDIFONDO CRECIMIENTO USD FIA LP SCF A1 8,359,984.76 100.9723 154 -0.43% 2.63% 1.73% 301.90 0.00
FII Fortaleza Inversión Internacional FIA CP SFO AAA 6,446,666.60 1.0000 310 0.96% 0.83% 0.93% 0.92% 0.00 0.00
FOL Fortaleza Liquidez FIA SFO AAA 9,467,489.57 255.8635 1,809 0.85% 1.22% 1.31% 1.16% 433.97 0.00
FOP Fortaleza Porvenir FIA SFO AA2 38,651,004.33 195.5617 2,429 1.96% 1.75% 1.95% 1.49% 1,772.37 0.00
FRM FRM FIA MP SFO AA2 22,165,845.90 125.7658 1,337 0.88% 2.03% 1.85% 1.50% 1,114.76 0.00
GUF Global Unión $us FIA - LP SUN AA2 13,335,520.32 105.7250 486 7.26% 3.53% 0.45% 0.55% 370.47 926.14
HOR Horizonte Fondo de Inversión SME AA2 39,649,094.90 156.6731 2,500 0.61% 0.66% 0.61% 0.62% 770.97 0.00
MFM Mercantil Fondo Mutuo Mediano Plazo SME AA2 49,132,174.01 204.9154 4,498 0.27% 0.33% 0.20% 0.16% 1,910.77 0.00
PBC Portafolio FI SNA AA2 113,903,396.51 207.7896 7,613 1.75% 1.61% 1.25% 1.09% 3,164.09 639.60
POS Prossimo FIA MP SME AA2 73,841,178.17 131.2597 7,785 0.14% 0.22% 0.15% 0.14% 2,051.20 0.00
PRD Fortaleza Produce Ganancia SFO AA2 9,766,562.36 175.3363 249 1.27% 1.55% 1.44% 1.24% 447.75 0.00
RAC Renta Activa FIA CP SSC AA3 484,163.95 104.3125 4 1.43% 1.43% 1.44% 1.45% 0.00 0.00
UNI Fondo de Inversión Mutuo Unión MP SUN AA1 16,493,434.65 211.3744 1,696 4.09% 1.90% 1.13% 0.54% 687.26 229.08
Total 579,292,113.72 40,700

Tasa Promedio Ponderada 1.31% 1.26% 0.97% 0.82%

Fondo de Inversión Cerrado
Fondos de Inversión Cerrados en Bolivianos SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
AGP Agroperativo Fondo de Inversión Cerrado AGP-N1U- SMV AA3 227,806,293.95 116,943.6827 4 2.05% 2.30% 2.34% 2.09% 8,513.45 0.00
12
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado SCF AA2 173,504,136.13 1,084,400.8508 8 5.09% 5.17% 5.11% 5.16% 7,936.19 0.00
CGF-N1A-16
CGF Credifondo Garantiza - Fondo de Inversión Cerrado SCF AA3 55,050,296.83 1,376,257.4208 3 39.26% 31.23% 29.49% 29.18% 7,936.19 0.00
CGF-N1B-16
CRF Crecimiento FIC CRF-N1U-15 SAL AA3 612,263,135.29 105,891.2375 5 3.81% 2.98% 2.69% 2.67% 17,942.14 0.00
FAE Acelerador de Empresas FIC FAE-N1U-13 SFO AA3 504,844,104.62 417,917.3051 3 1.15% 1.77% 1.38% 2.27% 12,740.61 0.00
FFC FIBRA FIC FFC-N1U-16 SPA A2 500,995,136.84 178,671.5895 4 1.56% 2.28% 1.73% 0.83% 9,041.90 1,085.76
FFY PYME II FIC FFY-N1U-14 SFO AA3 322,385,255.74 108,840.3969 4 1.87% 2.39% 1.90% 1.73% 9,059.24 0.00
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP- SPA A3 17,590,847.89 11,727.2319 3 3.63% 1.72% -3.54% 2.46% 5,768.92 0.00
N1A-12
FPP PYME Progreso Fondo de Inversión Cerrado FPP- SPA A2 198,405,323.57 11,536.5347 4 3.69% 3.79% -0.52% 1.91% 5,768.92 0.00
N1B-12
IFI Impulsor Fondo de Inversión Cerrado IFI-N1U-11 SFO A2 297,987,760.80 273,383.2668 5 2.76% 2.78% 2.19% 2.85% 6,055.53 0.00
INC IE FIC INC-N1A-16 CAP A3 21,000,000.00 1,000.0000 3 9,733.50 0.00
INC IE FIC INC-N1B-16 CAP A2 238,202,596.07 1,064.7830 4 6.10% 5.54% 5.54% 4.90% 9,733.50 0.00
KFI CAP Fondo de Inversión Cerrado "CAP FIC" KFI- SMV AA3 551,760,572.31 171,727.5357 3 1.33% 2.90% 2.27% 0.23% 11,109.77 0.00
N1U-16
MFC MICROFIC MFC-N1U-10 SBI AA2 454,561,589.56 513,628.9148 3 0.74% 1.40% 2.11% 2.25% 9,470.33 0.00
MSP MSC Prodcutivo FIC MSP-N1U-14 SME A1 173,923,586.09 217,404.4826 3 1.35% 1.73% 2.20% 2.27% 5,102.49 0.00
PQU Proquinua Unión FIC PQU-N1U-11 SUN AA3 389,840,566.03 80,980.5912 5 2.20% 3.30% 1.72% 1.78% 4,509.23 0.00
PUC Propyme Unión Fondo de Inversión Cerrado PUC- SUN AA2 319,292,558.33 125,557.4354 7 1.75% 1.96% 2.41% 1.98% 7,095.51 0.00
N1U-10
RAE Renta Activa Emergente Fondo de Inversión Cerrado SSC A1 491,208,838.55 233,908.9707 2 3.10% 5.11% 2.56% 1.33% 17,140.97 8,496.42
RAE-N1U-12
RAP Renta Activa PYME FIC RAP-N1U-11 SSC A1 271,451,193.83 246,773.8126 2 2.44% 3.52% 2.47% 2.12% 6,534.16 458.75
REP Renta Activa Puente FIC REP-N1U-15 SSC A2 1,540,875,911.96 214,756.2247 5 2.73% 2.96% 0.41% 1.09% 20,964.90 0.00
SEM Sembrar Alimentario Fondo de Inversión Cerrado SCM A1 542,383,079.58 1,149,116.6940 3 3.06% 3.11% 3.31% 2.83% 16,050.54 0.00
SEM-N1U-12
SFI SEMBRAR EXPORTADOR FIC SFI-N1U-17 SCM A2 1,112,335,375.69 198,418.7256 5 1.69% -4.96% 0.00 0.00
SMC Sembrar Micro Capital Fondo de Inversión Cerrado SCM A1 577,306,067.69 12,829,023.7264 4 3.11% 3.37% 3.31% 2.83% 16,763.53 0.00
SMC-N1U-11
SPF Sembrar FIC SPF-N1U-15 SCM A1 543,185,629.35 104,438.6905 3 2.80% 2.61% 2.43% 2.23% 11,108.96 0.00
Total 10,138,159,856.70 95

Tasa Promedio Ponderada 2.65% 2.24% 2.25% 2.15%

Fondos de Inversión Cerrados en Dólares SAFI Calif Cartera Cuota Part TR 30 días TR 90 días TR 180 días TR 360 días Com Fija Com Éxito
EFC MSC Estratégico Fondo de Inversión Cerrado EFC- SME A2 9,351,288.06 10,012.0857 14 1.32% -0.79% 0.17% 0.07% 324.09 0.00
E1U-12
FCI Internacional FIC FCI-E1U-12 SNA AAA 12,267,228.55 22,143.0118 10 0.63% 1.15% 1.01% 0.80% 340.77 0.00
GFC GLOBAL FIC GFC-E1U-16 SNA AA3 107,416,005.94 20,652.9525 3 5.66% 2.07% 1.25% 1.18% 2,088.69 0.00
KFC K12 FIC KFC-E1U-13 SMV AA3 78,087,101.61 110,136.9557 2 5.62% 4.80% 3.04% 1.70% 2,931.87 30.76
Total 207,121,624.16 29

Tasa Promedio Ponderada 5.15% 2.92% 1.86% 1.31%

- Las Tasas están calculadas en base a rendimientos pasados y están sujetas a variaciones.
- Las cuotas de los fondos son variables, por tanto la rentabilidad o ganancias obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
- Los datos expuestos en este reporte fueron extraídos de los archivos G y O de monitoreo establecido por la ASFI.