 Adicional: FORMULARIO DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN INDUSTRIAL II

Interés anual a otro periodo:

𝑛 1. Administración del Capital de Trabajo:
𝑖 = √1 + 𝑖 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 − 1
Ciclo de conversión del efectivo:
Interés en tasa efectiva:
𝑖 = (1 + 𝑖𝑒)𝑛 − 1

4. Administración de Inventarios en Finanzas:

𝑄
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 = ( ) 𝑥𝐶
2
(Q/2) = Inv. Promedio
C = Costos de almacenar

𝐷
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑟 = ( ) 𝑥𝑆
𝑄
(D/Q)= Número de pedidos por año
S= Costo de Pedir

Costo total anual de posesión (TSC)

𝑇𝑆𝐶 = 𝐶. 𝐴. 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟 + 𝐶. 𝐴. 𝑃𝑒𝑑𝑖𝑟 2. Administración del Efectivo:

 Cantidad Económica de Pedido: El Modelo Baumol:

𝐶
2𝐷𝑆 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑖 𝑥
𝐸𝑂𝑄 = 𝑄 = √ 2
𝐶
𝑇
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 =
𝐶
𝑇
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑏 𝑥
𝐶
Dónde: b= costo por transacción
  Costo Anual de satisfacer la demanda por transacción: Promedio de Ventas Diarias:

Días al año = 365

Donde:
Costo de Mantener las Cuentas por Cobrar:

 El tamaño óptimo del depósito C*:

4. Decisiones de Financiamiento:

Sistema de Cuotas Constantes:

Interés: a rebatir
Modelo de Miller –ORR
Cuotas a pagar:

Sistema FLAT:
Interés: simple

Sistema de Pago en cuotas decrecientes:

Interés: a rebatir
3. Administración de Cuentas por Cobrar:
Sistema de pago en cuotas crecientes:
Acumulación de las CXC: Interés: a rebatir

Días de Venta Pendientes de Cobro (DSO):

𝐷𝑆𝑂 = 𝐴𝐶𝑃 = (% 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑥(𝑑í𝑎𝑠) + (% 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒)(𝑑í𝑎𝑠)