TEMA: ANALISIS DE DECISIONES

ALUMNO: CHACON ARTICA Alexander

INGENIERO: CÓNDOR BEDOYA, Raúl Delfín

PASCO PERÚ
2018
Este trabajo está dedicado al
ingeniero y todos los estudiantes de
la facultad de Sistemas y
Computación de la UNDAC. Para dar
a conocer que es análisis de
decisiones y en que se basa
ANALISIS DE DECISIONES

Contenido
INTRODUCCION .................................................................................................................................................. 4

ANALISIS DE DECISIONES ............................................................................................................................... 5

TOMA DE DECISIONES BAJO CERTIDUMBRE:........................................................................................... 6

EJEMPLO: ..................................................................................................................................................... 7

TOMA DE DECISIONES BAJO riesgo: ....................................................................................................... 8

EJEMPLO: ..................................................................................................................................................... 9
TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE: ..................................................................................... 10
EJEMPLO: ................................................................................................................................................... 12
CONCLUSION..................................................................................................................................................... 13

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................................ 14

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INTRODUCCION
El análisis de decisión (DA) es la disciplina que comprende la filosofía, la teoría,
metodología y la práctica profesional necesaria para hacer frente a importantes
decisiones de una manera formal.

El análisis de decisiones incluye muchos procedimientos, métodos y

herramientas para identificar, claramente que representa, y formalmente la
evaluación de los aspectos importantes de una decisión, para la prescripción de
un curso de acción recomendado por la aplicación de la máxima prevista axioma
de la acción de utilidad a una representación bien formada de la decisión, y para
la traducción de la representación formal de la decisión y su correspondiente
recomendación en conocimiento para la toma de decisiones y otras partes
interesadas.

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ANALISIS DE DECISIONES

ANALISIS DE DECISIONES
En el análisis de decisiones se usa un proceso racional para seleccionar la mejor
de varias alternativas. La “bondad” de una alternativa seleccionada depende de la
calidad de los datos que se usen para describir el caso de la decisión. Desde este
punto de vista, un proceso de toma de decisión puede caer en una de las tres
categorías siguientes:

1. Toma de decisiones bajo certidumbre, en la que los datos se conocen en

forma determinista
2. Toma de decisiones bajo riesgo, en la que los datos se pueden describir con
distribuciones de probabilidades.
3. Toma de decisiones bajo incertidumbre, en donde a los datos no se les
puede asignar pesos o factores de ponderación que representen su grado
de importancia en el proceso de decisión.

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TOMA DE DECISIONES BAJO CERTIDUMBRE:

La toma de decisiones bajo condiciones de certidumbre o certeza, sólo es posible
cuando dispones de toda la información necesaria, conoces todos los datos y
variables, sabes qué soluciones puedes tomar y comprendes las repercusiones de
las diferentes alternativas entre las que puedes elegir.

Con estas condiciones, la probabilidad de tomar una decisión acertada aumenta

de manera considerable.

Programación Lineal. - Herramienta que permite modelar y resolver problemas

donde se requiere mejorar el uso de recursos limitados. Un modelo de
Programación Lineal (PL) se estructura usando un conjunto de variables de
decisión con la que se forma una función que describe lo que se quiere alcanzar,
que por lo general recibe el nombre de función objetivo, y un conjunto de
restricciones.

Supuestos Básicos de la Programación Lineal.

 Linealidad
 Modelos Deterministas
 Variables reales
 No Negatividad

Modelo de Programación Lineal. - El modelo se construye con tres elementos:

variables, restricciones y función objetivo. Una vez obtenido todos estos elementos
se procede a presentar el modelo usando una estructura estándar, donde la función
objetivo y las restricciones se presentan de forma lineal y todos los términos que
contengan variables se colocan al lado izquierdo del operador, siguiendo el orden del
subíndice de las variables.

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EJEMPLO:

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TOMA DE DECISIONES BAJO riesgo:

La toma de decisiones implica cierto riesgo implícito. Nunca se puede estar cien por
cien seguros de lo que pasará en el futuro. No obstante, se puede calcular la
probabilidad de que ese riesgo aparezca o no y de sus repercusiones.

Este tipo de decisiones se basan en porcentajes de probabilidad que pueden ser

conocidos o estimados gracias a la información disponible o la experiencia. Por tanto,
se puede diferenciar dos tipos de probabilidades:

 Probabilidad objetiva, que se fundamenta en información objetiva y datos

concretos, utilizando para ello métodos matemáticos.

 Probabilidad subjetiva, que se basa en las opiniones y experiencias previas.

Los principales criterios de decisión empleados sobre tablas de decisión en

ambiente de riesgo son:

 Criterio del valor esperado

 Criterio de la mínima varianza con media acotada
 Criterio de la media con varianza acotada

Criterio del valor esperado. - El resultado o valor esperado para la alternativa ai ,

que notaremos E[R(ai)], viene dado por:

Criterio de mínima varianza con media acotada. - Para la utilización de este criterio
se consideran exclusivamente las alternativas a cuyo valor esperado E[R(a)]sea mayor
o igual que una constante K fijada por el decisor.

Criterio de la media con varianza acotada. - Para la utilización de este criterio se

consideran exclusivamente las alternativas a cuya varianza V[R(a)]sea menor o igual
que una constante K fijada por el decisor

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EJEMPLO:

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TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE:

El proceso de toma de decisiones es complejo, sin embargo, éste se complica aún

más en condiciones de incertidumbre, cuando los datos obtenidos son mínimos, o
sus fuentes no son fiables, desconoces las posibles soluciones y repercusiones y la
experiencia no te puede ayudar.

Ante esta situación es difícil estimar los riesgos, por eso deberás analizar los
datos disponibles y confiar en tu intuición y en tu capacidad y creatividad.

Con base en lo anterior hay dos clases de incertidumbre:

 Estructurada: No se sabe que puede pasar entre diferentes alternativas,

pero sí se conoce que puede ocurrir entre varias posibilidades.

 No estructurada: No se sabe que puede ocurrir ni las probabilidades para

las posibles soluciones, es decir no se tienen ni idea de que pueda pasar.

Criterio de wald.- Este es el criterio más conservador ya que está basado en

lograr lo mejor de las peores condiciones posibles. Esto es, si el resultado x(ai , ej)
representa pérdida para el decisor, entonces, para ai la peor pérdida
independientemente de lo que ej pueda ser, es máx ej { x(ai , ej) }. El criterio
minimax elige entonces la acción ai asociada a :

Criterio maximax.- Las situaciones, ambientes o contextos en los cuales se toman las
decisiones, se pueden clasificar según el conocimiento y control que se tenga sobre
las variables que intervienen o influencian el problema, ya que la decisión final o la
solución que se tome va a estar condicionada por dichas variables.

Criterio de hurwicz.- Este criterio representa un intervalo de actitudes desde la más

optimista hasta la más pesimista. En las condiciones más optimistas se elegiría la
acción que proporcione el máx ai máx ej { x(ai , ej) }. Se supone que x(ai , ej),
representa la ganancia o beneficio. De igual manera, en las condiciones más
pesimistas, la acción elegida corresponde a máx ai mín ej { x(ai , ej) }. El criterio de
Hurwicz da un balance entre el optimismo extremo y el pesimismo extremo
ponderando las dos condiciones anteriores por los pesos respectivos  y (1- ),
donde 0 ≤  ≤ 1. Esto es, si x(ai , ej) representa beneficio, seleccione la acción que
proporcione:

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Criterio de savage.- En 1951 Savage argumenta que al utilizar los valores xij para
realizar la elección, el decisor compara el resultado de una alternativa bajo un estado
de la naturaleza con todos los demás resultados, independientemente del estado de
la naturaleza bajo el que ocurran. Sin embargo, el estado de la naturaleza no es
controlable por el decisor, por lo que el resultado de una alternativa sólo debería ser
comparado con los resultados de las demás alternativas bajo el mismo estado de la
naturaleza. Con este propósito Savage define el concepto de pérdida relativa o
pérdida de oportunidad rij asociada a un resultado xij como la diferencia entre el
resultado de la mejor alternativa dado que ej es el verdadero estado de la naturaleza
y el resultado de la alternativa ai bajo el estado ej:

Criterio de Laplace.- Este criterio, propuesto por Laplace en 1825, está basado en el
principio de razón insuficiente: como a priori no existe ninguna razón para suponer
que un estado se puede presentar antes que los demás, podemos considerar que
todos los estados tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, la ausencia de
conocimiento sobre el estado de la naturaleza equivale a afirmar que todos los
estados son equiprobables. Así, para un problema de decisión con n posibles estados
de la naturaleza, asignaríamos probabilidad 1/n a cada uno de ellos. Una vez
realizada esta asignación de probabilidades, a la alternativa ai le corresponderá un
resultado esperado igual a:

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EJEMPLO:

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CONCLUSION
Los análisis de decisiones están diseñados para ser un enfoque prescriptivo a la
toma de decisiones, especialmente la toma de decisiones bajo incertidumbre. La
distinción entre las descriptivas perspectivas y de la toma de decisiones es
importante, debido a que el primero responde a la pregunta "¿cómo debo tomar
mis decisiones" (a pesar de que la gente no actúa de esta manera
necesariamente), mientras que el segundo se dirige a explicar cómo las personas
toman decisiones (aunque en muchos casos la forma en que toman las decisiones
no son perfectos).

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BIBLIOGRAFIA
 Render, B. (2006). Métodos cuantitativos para los negocios. Novena
edición. Editorial PEARSON EDUCACIÓN.

 Taha, H. (2004). Investigación de Operaciones. Séptima Edición. México:

Editorial PEARSON EDUCACIÓN.

 Vicens, E. (s.f.). Métodos Cuantitativos, Volumen II. Editorial Servicio de

Publicaciones.

 (http://es.scribd.com/doc/61178886/1/PROGRAMACION-
DINAMICADETERMINISTICA)

 (http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0191-03/intro.htm)

 (http://systemvzla.blogspot.com)

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