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NUCLEO MONAGAS
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA PÚBLICA
MATURIN-MONAGAS-VENEZUELA
1.2 DELIMITACION
1.5.3 Población
1.6.1 UBICACIÓN
Se ubica Av. Fuerzas Armadas con calle N° 5, Quinta N° 57 Seguros
La Previsora, Maturín Estado Monagas. Telf.: 0291-641.13.93 Fax: 0291-
642.66.75.
1.6.3 MISION
Compromiso
Sentido de Pertenencia
Respeto
Trabajo en equipo
Transparencia
Ética
Responsabilidad
Solidaridad
Honestidad
1.6.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE CENTRO DE
SERVICIOS MATURIN -C.N.A DE SEGUROS LA PREVISORA.
Gerente
Auxiliares de
Archivista
Mantenimiento
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Coord. Admin.
Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo
Integral II Integral II Integral I
Archivista I
SEMANAS
OBJETIVOS ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Incorporación al X
área de trabajó
Identificar las Inducción sobre las
políticas de control políticas y
Desarrollo de
formulas para el
Describir los calculo de Tarjeta
X X
de Crédito y
procedimientos
debido.
administrativos y
Conocimiento de
contables que se
las cuentas
realizan en las
contables
X X X X
conciliaciones mayores y su
bancarias del utilización en las
departamento de conciliaciones
Administración. bancarias.
Establecer un Análisis y
X X
diagrama de flujo del manejo de la
proceso de la información
herramienta de análisis y
área de información
administración de obtenida
C.N.A de Seguros la
Previsora, C.S
Maturín
Revisión del
Informe Final y
presentación. X
Plan de Trabajo
Así mismo, revisar si los cargos por servicio que el banco le imputa,
son correctos y están dentro de los movimientos normales de la
empresa o entidad, de lo contrario y luego de indagaciones que
corroboren el error del banco, debe elaborar comunicación escrita al
banco solicitando la reversión de dicho cargo.
Procedimientos Administrativos
PASO Nº1
Luego en un formato de Excel se coloca el monto bruto del cierre del
punto de venta de cada día, tanto para las tarjetas de debito como para
las de crédito, para así buscar la liquidación neta luego del descuento por
comisión en tarjeta de débito y en tarjeta de crédito de su respectiva
comisión y de I.S.L.R según figura 3.
Figura 3: Tabla Excel de cálculo de comisión.
Fuente: Departamento Administrativo 2017.
PASO Nº 2
Una vez que se obtenga el monto, nos dirigimos a la función FBL3N
en el Sistema SAP, donde se coloca la cuenta mayor del banco respectivo
(al cual se le está realizando la conciliación) y se busca la referencia que
coincida con el monto. Según figura Nº 4.
PASO Nº 3
En el Sistema SAP F-03 se coloca la cuenta Mayor Transitoria y la
fecha del día que se quiere realizar la conciliación. Según Figura Nª6.
Cuadro 2
Propuesta de mejora para el proceso de conciliación bancaria
3.1 CONCLUSIONES
3.2 RECOMENDACIONES
LINKOGRAFIA
http://www.previsora.com/