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ARTICULO REFERENCIA
FECHA LOCALIZACIÓN UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO
PROVEEDORES
compras ventas
VALOR
D M A DETALLE
UNITARIO
ENTRADAS SALIDAS
100 60,000,000 -
20 12,400,000 -
- 5 3,016,667
- 2 1,206,667
13 7,150,000 -
- 30 17,934,921
- -2 -1,195,661
50 32,500,000 -
- 5 3,077,277
-5 -3,077,277 -
50 35,000,000 -
- 10 6,379,407
- -2 -1,275,881
10 7,500,000 -
20 14,400,000 -
100 68,000,000 -
- 50 33,020,859
- 5 3,302,086
- 10 6,604,172
-10 -6,604,172 -
- 25 16,510,430
50 45,000,000 -
-5 -3,532,454 -
- 30 21,194,724
- 30 21,194,724
compras ventas
SALDO
PROMEDIO
CANTIDAD VALORES
1/5/2018
código cuenta parciales debito crédito
1435 m/cia no fab x emp. 12,400,000 20
143505 compra 12,400,000 12400000
2408 iva 1,984,000 16%
240805 iva descontable 1,984,000 2.50%
2367 retencion 310,000 9.60%
236705 retefuente 310,000 15%
2365 retencion 297,600
236505 reteiva 297,600
2368 retencion 1,190,400
236805 reteica 1,190,400
2205 proveedores 12,586,000
220505 nacionales 12,586,000
14,384,000 14,384,000
1/6/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 6,000,000 5
413505 venta 6,000,000 6000000
2408 iva 960,000 16%
240805 iva generado 960,000 2.50%
135515 retefuente 150,000 15%
135517 reteiva 144,000 620,000
1355 anticipo de impuesto 6,666,000
1305 clientes 294,000
130505 deudores 294,000
6,960,000 6,960,000
1/7/2018
código cuenta parciales debito crédito
1435 m/cia no fab x emp. 7,150,000 13
143505 compra 7,150,000 7150000
2408 iva 1,144,000 16%
240805 iva descontable 1,144,000 2.50%
2367 retencion 178,750 9.60%
236705 retefuente 178,750 15%
2365 retencion 171,600
236505 reteiva 171,600
2368 retencion 686,400
236805 reteica 686,400
2205 proveedores 7,257,250
220505 nacionales 7,257,250
8,294,000 8,294,000
1/8/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 33,000,000 30
413505 venta 33,000,000 33000000
2408 iva 5,280,000 16%
240805 iva generado 5,280,000 2.50%
135515 retefuente 825,000 15%
135517 reteiva 792,000 620,000
1355 anticipo de impuesto 36,663,000
1305 clientes 1,617,000
130505 deudores 1,617,000
38,280,000 38,280,000
1/10/2018
código cuenta parciales debito crédito
4175 devoluciones en venta 2,200,000 1,100,000
417505 unidades $ 2,200,000 2
2408 iva 352,000 2.50%
240805 iva descontable 352,000 15%
1355 anticipo de impuesto 2,444,200
135515 retefuente 55,000 16%
135517 reteiva 52,800
1105 caja 107,800
110505 nacionales 107,800
2,552,000 2,552,000
1/11/2018
código cuenta parciales debito crédito
1435 m/cia no fab x emp. 32,500,000 50
143505 compra 32,500,000 32,500,000
2408 iva 5,200,000 16%
240805 iva descontable 5,200,000 2.50%
2367 retencion 812,500 9.60%
236705 retefuente 812,500 15%
2365 retencion 780,000
236505 reteiva 780,000
2368 retencion 3,120,000
236805 reteica 3,120,000
2205 proveedores 32,987,500
220505 nacionales 32,987,500
37,700,000 37,700,000
1/12/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 5,250,000 5
413505 venta 5,250,000 5250000
2408 iva 840,000 16%
240805 iva generado 840,000 2.50%
135515 retefuente 131,250 15%
135517 reteiva 126,000 620,000
1355 anticipo de impuesto 5,832,750
1305 clientes 257,250
130505 deudores 257,250
6,090,000 6,090,000
1/13/2018
código cuenta parciales debito crédito
1105 caja 2,791,250 550000
110505 caja general 2,791,250 5
6225 devolucion por compra 2,750,000 16%
622505 compras 2,750,000 2.50%
2367 retencion 66,000 9.60%
236705 reteiva 66,000 15%
2368 retencion 264,000
236805 reteica 264,000
2365 retencion 68,750
236505 retefuente 68,750
2408 iva 440,000
240805 iva generado 440,000
3,190,000 3,190,000
1/14/2018
código cuenta parciales debito crédito
1435 m/cia no fab x emp. 35,000,000 50
143505 compra 35,000,000 35,000,000
2408 iva 5,600,000 16%
240805 iva descontable 5,600,000 2.50%
2367 retencion 875,000 9.60%
236705 retefuente 875,000 15%
2365 retencion 840,000
236505 reteiva 840,000
2368 retencion 3,360,000
236805 reteica 3,360,000
2205 proveedores 35,525,000
220505 nacionales 35,525,000
40,600,000 40,600,000
1/14/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 12,000,000 10
413505 venta 12,000,000 12,000,000
2408 iva 1,920,000 16%
240805 iva generado 1,920,000 2.50%
135515 retefuente 300,000 15%
135517 reteiva 288,000 620,000
1355 anticipo de impuesto 13,332,000
1305 clientes 588,000
130505 deudores 588,000
13,920,000 13,920,000
1/14/2018
código cuenta parciales debito crédito
4175 devoluciones en venta 2,100,000 1,050,000
417505 unidades $ 2,100,000 2
2408 iva 336,000 2.50%
240805 iva descontable 336,000 15%
1355 anticipo de impuesto 2,333,100
135515 retefuente 52,500 16%
135517 reteiva 50,400
1105 caja 102,900
110505 nacionales 102,900
2,436,000 2,436,000
1/16/2018
código cuenta parciales debito crédito
1435 m/cia no fab x emp. 14,400,000 20
143505 compra 14,400,000 14,400,000
2408 iva 2,304,000 16%
240805 iva descontable 2,304,000 2.50%
2367 retencion 360,000 9.60%
236705 retefuente 360,000 15%
2365 retencion 345,600
236505 reteiva 345,600
2368 retencion 1,382,400
236805 reteica 1,382,400
2205 proveedores 14,616,000
220505 nacionales 14,616,000
16,704,000 16,704,000
1/17/2018
código cuenta parciales debito crédito
1435 m/cia no fab x emp. 68,000,000 100
143505 compra 68,000,000 68,000,000
2408 iva 10,880,000 16%
240805 iva descontable 10,880,000 2.50%
2367 retencion 1,700,000 9.60%
236705 retefuente 1,700,000 15%
2365 retencion 1,632,000
236505 reteiva 1,632,000
2368 retencion 6,528,000
236805 reteica 6,528,000
2205 proveedores 69,020,000
220505 nacionales 69,020,000
78,880,000 78,880,000
1/18/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 54,000,000 50
413505 venta 54,000,000 54,000,000
2408 iva 8,640,000 16%
240805 iva generado 8,640,000 2.50%
135515 retefuente 1,350,000 15%
135517 reteiva 1,296,000 620,000
1355 anticipo de impuesto 59,994,000
1305 clientes 2,646,000
130505 deudores 2,646,000
62,640,000 62,640,000
1/19/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 6,500,000 5
413505 venta 6,500,000 6,500,000
2408 iva 1,040,000 16%
240805 iva generado 1,040,000 2.50%
135515 retefuente 162,500 15%
135517 reteiva 156,000 620,000
1355 anticipo de impuesto 7,221,500
1305 clientes 318,500
130505 deudores 318,500
7,540,000 7,540,000
1/20/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 12,000,000 10
413505 venta 12,000,000 12,000,000
2408 iva 1,920,000 16%
240805 iva generado 1,920,000 2.50%
135515 retefuente 300,000 15%
135517 reteiva 288,000 620,000
1355 anticipo de impuesto 13,332,000
1305 clientes 588,000
130505 deudores 588,000
13,920,000 13,920,000
1/21/2018
código cuenta parciales debito crédito
1105 caja 6,902,000 680,000
110505 caja general 6,902,000 10
6225 devolucion por compra 6,800,000 16%
622505 compras 6,800,000 2.50%
2367 retencion 163,200 9.60%
236705 reteiva 163,200 15%
2368 retencion 652,800
236805 reteica 652,800
2365 retencion 170,000
236505 retefuente 170,000
2408 iva 1,088,000
240805 iva generado 1,088,000
7,888,000 7,888,000
1/22/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 26,250,000 25
413505 venta 26,250,000 26,250,000
2408 iva 4,200,000 16%
240805 iva generado 4,200,000 2.50%
135515 retefuente 656,250 15%
135517 reteiva 630,000 620,000
1355 anticipo de impuesto 29,163,750
1305 clientes 1,286,250
130505 deudores 1,286,250
30,450,000 30,450,000
1/23/2018
código cuenta parciales debito crédito
1435 m/cia no fab x emp. 45,000,000 50
143505 compra 45,000,000 45,000,000
2408 iva 7,200,000 16%
240805 iva descontable 7,200,000 2.50%
2367 retencion 1,125,000 9.60%
236705 retefuente 1,125,000 15%
2365 retencion 1,080,000
236505 reteiva 1,080,000
2368 retencion 4,320,000
236805 reteica 4,320,000
2205 proveedores 45,675,000
220505 nacionales 45,675,000
52,200,000 52,200,000
1/26/2018
código cuenta parciales debito crédito
1105 caja 3,451,000 680,000
110505 caja general 3,451,000 5
6225 devolucion por compra 3,400,000 16%
622505 compras 3,400,000 2.50%
2367 retencion 81,600 9.60%
236705 reteiva 81,600 15%
2368 retencion 326,400
236805 reteica 326,400
2365 retencion 85,000
236505 retefuente 85,000
2408 iva 544,000
240805 iva generado 544,000
3,944,000 3,944,000
1/27/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 34,800,000 30
413505 venta 34,800,000 34,800,000
2408 iva 5,568,000 16%
240805 iva generado 5,568,000 2.50%
135515 retefuente 870,000 15%
135517 reteiva 835,200 620,000
1355 anticipo de impuesto 38,662,800
1305 clientes 1,705,200
130505 deudores 1,705,200
40,368,000 40,368,000
1/28/2018
código cuenta parciales debito crédito
4135 c/cio al x mayor y menor 34,350,000 30
413505 venta 34,350,000 34,350,000
2408 iva 5,496,000 16%
240805 iva generado 5,496,000 2.50%
135515 retefuente 858,750 15%
135517 reteiva 824,400 620,000
1355 anticipo de impuesto 38,162,850
1305 clientes 1,683,150
130505 deudores 1,683,150
39,846,000 39,846,000
620000
1,984,000
310,000
1,190,400
297600
1200000
3,100,000 6,666,000
960,000 666,000
150,000
144000
1200000
1,240,000 2,666,400
384,000 266,400
60,000
57600
550000
1,144,000
178,750
686,400
171600
1,100,000
18,600,000
5,280,000 3,663,000
825,000
792000
36,663,000
620,000
2,200,000 2,444,200
55,000 244,200
52,800
1,240,000
352,000
650,000
5,200,000
812,500
3,120,000
780,000
1,050,000
3,100,000
840,000 582,750
131,250
126000
5,832,750
2750000
440000
68750
264000
66000
700,000
5,600,000
875,000
3,360,000
840,000
1,200,000
6,200,000
1,920,000 1,332,000
300,000
288000
13,332,000
620,000
2,100,000 2,333,100
52,500 233,100
50,400
1,240,000
336,000
750,000
1,200,000
187,500
720,000
180,000
720,000
2,304,000
360,000
1,382,400
345,600
680,000
10,880,000
1,700,000
6,528,000
1,632,000
1,080,000
31,000,000
8,640,000 5,994,000
1,350,000
1296000
59,994,000
1,300,000
3,100,000
1,040,000 721,500
162,500
156000
7,221,500
1,200,000
6,200,000
1,920,000 1,332,000
300,000
288000
13,332,000
6,800,000
1,088,000
170,000
652,800
163,200
1,050,000
15,500,000
4,200,000 2,913,750
656,250
630000
29,163,750
900,000
7,200,000
1,125,000
4,320,000
1,080,000
3,400,000
544,000
85,000
326,400
81,600
1,160,000
18,600,000
5,568,000 3,862,800
870,000
835200
38,662,800
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