PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

INSTRUCTIUNI COMPLETARE CIFRE PLAN DE AFACERI

Acest fisier cuprinde 5 sheeturi:
- Investitie: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Operare: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Proiectii financiare: unde veti completa cheltuielile legate de investitie
- Sinteza: aici sunt preluate date din sheeturile anterioare si puteti vedea bugetul total si suma pe care o solicitati ca
finantare
- Transe financiare: unde sunt preluate automat sume si puteti vedea transele de finantare pentru suma solicitata

Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea
investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul din sheetul Investitie acopera doar cheltuielile legate de investitie si nu cuprind si cheltuielile cu operarea
propriu-zisa a investitiei
Cheltuielile cu operarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Operare"

Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor
include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si
TVA.

An1 va fi considerat anul in care implementati proiectul si va cuprinde sume preluate din sheeturile "Investitie" si
"Operare"
An1 cuprinde perioada in care realizati investitia si incepeti operarea acesteia.
An2..An6 (5 ani in total), sunt anii dupa finalizarea implementarii proiectului.

Toate sumele (costuri sau venituri) vor fi exprimate in lei.

 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

BUGET INVESTITIE
Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul de mai jos acopera doar cheltuielile legate de investitie si nu cuprind si cheltuielile cu operarea propriu-zisa a investitiei
Cheltuielile cu operarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Operare"

Nr. Cost total

Capitol Item U/M Unitati Cost unitar (lei) (lei)
1. Taxe pentru infiintarea companiei Taxe infiintare companie buc 1 1000 1,000

2. Active achizitionate Imprimante, copiatoare si accesorii (cf lista anexata) buc 2 45000 90,000
Mobilier birou (cf lista) set 1 1500 1,500

3. Cheltuieli de marketing si promovare Pliante buc 2000 0.4 800

Anunt radio angajare difuzari 30 200 6,000

4. Cheltuieli cu salariile pe perioada investitiei

5. Deplasari pe perioada investitiei Combustibil pe luna 6 300 1,800

6. Alte cheltuieli de investitie Amenajare spatiu (renovare) lucrare 1 4000 4,000

Chirie pe luna 2 1500 3,000

Total buget investitie 108,100

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

BUGET OPERARE INVESTITIE

Perioada totala a proiectului pentru care solicitati finantare are maxim 12 luni si cuprinde 2 etape: (1) realizarea investitiei si (2)operarea investitiei.
Bugetul de mai jos acopera doar cheltuielile cu operarea propriu-zisa a investitiei si nu cuprind si cheltuielile legate de investitie.
Cheltuielile cu realizarea investitiei vor fi completate in sheet-ul "Investitie"
In tabelul de mai jos vor fi incluse doar cheltuielile de operare facute dupa finalizarea investitiei si pana la terminarea proiectului.

Cost unitar Cost total

Capitol Item U/M Nr. Unitati (lei) (lei)
1. Cheltuieli cu salariile pe perioada operarii Director (salariu inclusiv taxe) luna 6 2000 12,000
Operator (salariu inclusiv taxe) luna 6 2000 12,000

2. Materii prime si materiale Autocolante/Etichete luna 6 225 1,350

Hartie/Cartoane luna 6 1500 9,000
FoliiPlastic luna 6 375 2,250

3. Cheltuieli cu marfurile
(daca afacerea presupune revanzarea marfurilor)

4. Cheltuieli de marketing si promovare

Panou semnalizare luminos buc 1 2000 2,000
Promovare facebook luna 6 1000 6,000

5. Deplasari pe perioada operarii Combustibil luna 6 300 1,800

6. Chirii si utilitati Chirie luna 6 1500 9,000

Energie luna 6 800 4,800
Apa luna 6 60 360
Salubritate luna 6 80 480

7. Alte cheltuieli Telefonie luna 6 80 480

Serviciu contabilitate luna 6 250 1,500

Total cheltuieli operare investitie an 1 63,020

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

PROIECTII FINANCIARE VENITURI SI CHELTUIELI OPERARE AN 1 - AN 6

An1 va fi considerat anul in care implementati proiectul si va cuprinde sume preluate din sheeturile "Investitie" si "Operare"
An1 cuprinde perioada in care realizati investitia si incepeti operarea acesteia.
An2..An6 (5 ani in total), sunt anii dupa finalizarea implementarii proiectului.
An1 An 2 A3 An 4 An 5 An 6
Venituri (lei)
Venituri in perioada proiectului
Imprimari textile (cu materialul clientului) 60,750 133,650 140,333 143,140 143,140 143,140
Imprimari textile (cu material propriu) 29,250 64,350 67,568 68,919 68,919 68,919
Imprimari plastic (cu materialul clientului) 16,875 37,125 38,981 39,761 39,761 39,761
Imprimari plastica (cu material propriu) 7,875 17,325 18,191 18,555 18,555 18,555

Total venituri 114,750 252,450 265,073 270,375 270,375 270,375

Cheltuieli (lei)
Cheltuieli de investitie 108,100
Cheltuieli de operare pe perioada proiectului 63,020
Cheltuieli cu salariile 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Materii prime si materiale 39,000 40,950 42,179 42,179 42,179
Cheltuieli marfuri
Cheltuieli marketing si comunicare 5,049 5,301 5,408 5,408 5,408
Chirie si utilitati 29,280 32,208 35,429 38,972 42,869
Alte cheltuieli 3,960 4,356 4,792 5,271 5,798

Total cheltuieli 108,100 63,020 125,289 130,815 135,807 139,829 144,253

Total profit operational (lei) -108,100 51,730 127,161 134,258 134,568 130,546 126,122

Atentie:
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca platitoare de TVA, atunci toate costurile si veniturile nu vor include TVA.
Daca firma care implementeaza proiectul se va infiinta ca neplatitoare de TVA atunci costurile si veniturile vor include si TVA.
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

SINTEZA BUGET

Cost total
Item lei
Investitie
1. Taxe pentru infiintarea companiei 1,000
2. Active achizitionate 91,500
3. Cheltuieli de marketing si promovare 6,800
4. Cheltuieli cu salariile pe perioada investitiei 0
5. Deplasari pe perioada investitiei 1,800
6. Alte cheltuieli de investitie 7,000
Total buget investitie 108,100
Operare
1. Cheltuieli cu salariile pe perioada operarii 24,000
2. Materii prime si materiale 12,600
3. Cheltuieli cu marfurile 0
4. Cheltuieli de marketing si promovare 8,000
5. Deplasari pe perioada operarii 1,800
6. Chirii si utilitati 14,640
7. Alte cheltuieli 1,980
Total cheltuieli operare investitie an 1 63,020

Total buget proiect 171,120

Finantare nerambursabila 171,120
 PROGNOZE FINANCIARE PLAN AFACERI

TRANSE FINANTARE
Transa 1 (avans) Transa 2 (la final) Total
Finantare nerambursabila 128340 42780 171120

Venituri an 1 114,750
Transa 1 / venituri an 1 89%
Rezolutie transa 2 se poate acorda

Atentie: transa 2 se acorda doar daca veniturile realizate in anul 1 sunt cel putin egale cu 30% din transa 1
 nr imprimapret/imprimare Cost / cana
Imprimari textile (cu materialul clientului) 225 45 10125
Imprimari textile (cu material propriu) 75 65 4875 20 1500
Imprimari plastic (cu materialul clientului) 112.5 25 2812.5
Imprimari plastica (cu material propriu) 37.5 35 1312.5 10 375

450 0.5 225

5400
1800