TRABAJO FINAL ( Avance 2)

Curso: ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA TOMA DE DECISIONES

NRC: Fecha de entrega: Semana 12 Duración:
Profesor:
N O T A

SUMILLA
La Junta General de Accionistas convoca a Ud. y su equipo del área de Finanzas a una reunión de
directorio para presentar y exponer la situación financiera de una empresa. Deberá sustentar la
decisión de conceder un crédito de acuerdo a las condiciones que establezcan en equipo.

OBJETIVO
Analizar e interpretar la situación financiera de una empresa a través de la lectura de la
información contenida en los estados financieros, así como de la aplicación de la metodología
para el análisis colaborando de forma responsable en el proceso de toma de decisiones de la
gerencia.

PARTICIPANTES
El Trabajo debe presentarse en equipos, mín. 3, máx. 5 integrantes.

INFORME SOBRE ANALISIS DE ESTADOS FINANCIERO

1) PROCEDIMIENTO

1. Ingresar a la página http://www.smv.gob.pe/ .El docente elegirá o el grupo escogerá la

empresa a analizarse (depende del profesor). Nota: Será una empresa que no haya
sido analizada en clases, ni aparezca en Blackboard.

2. Descargar los cuatros estados financieros de los períodos 2017, 2016, y 2015. Si no
apareciera aún el último año, se descargarán los años 2016-2015-2014 de la
información bajada de la SMV y deberá exportarlo al Excel y ordenar la información.

AVANCE 1

Fecha de entrega: Sesión 09

Datos Generales:
- Realizar la descripción de la empresa elegida:
o Nombre de la empresa y los integrantes del equipo
o Actividad de la empresa
o Línea de tiempo
o Visión y Misión
o FODA
o Participación en el mercado

- Instrumentos de Gestión (Detallar la información interna y externa utilizada en el análisis)

- Noticias importantes que afecten directamente a la empresa o al sector en que se
encuentre.
- Análisis Vertical y Horizontal (Del Estado de Resultados y del Estado de Situación
Financiera).
Realizar los cálculos necesarios para el análisis solicitado.
Realizar el informe sobre análisis de estados financieros.

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AVANCE 2
Fecha de entrega: Sesión 12

- Calcular e interpretar los resultados de los ratios de liquidez, apalancamiento, actividad y

rentabilidad.
- Se presentarán las correcciones del avance 1, especialmente lo que corresponde al
análisis vertical y horizontal aplicado a los estados financieros.

Se deben alcanzar dos archivos:

- El archivo en PPT que contiene la información del entorno de la empresa, los resúmenes
de los análisis vertical y horizontal utilizados y los cuadros con los resultados de los ratios
aplicados.
- El archivo en EXCEL con todos los cálculos realizados

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