POLITECNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO

PEC
Programa Técnicos Laborales

TALLER APLICATIVO N° 4
La empresa MODAS GOMEZ LTDA, CON NIT 890.300.564-1 Gran contribuyente realizo los siguientes movi-
mientos en el mes de Abil de 2018, se solicita hacer la Conciliacion Bancaria
Saldo Segun saldos en Libros al 31 de Marzo del 2018 3,250,623.00
Mes de Abril del 2018 Debito Credito
Apr-02 Comfadi cheque No. 210 564,210.00
Apr-04 Industrias La California cheque No. 211 456,000.00
Apr-06 Seguros La Poderosa cheque No. 212 1,234,099.00
Apr-07 Banco Popular cheque No. 213 87,450.00
Apr-08 Consignacion en cheque 2,567,891.00
Apr-09 Emcali Cheque No. 214 432,190.00
Apr-11 Hernan Barrientos y abogados asociados cheque No. 215 320,000.00
Apr-12 Papeleria Cali Ltda cheque No. 216 129,087.00
Apr-13 Consignacion en efectivo 1,900,000.00
Apr-13 Camara de Comercio de Cali cheque No. 217 166,500.00
Apr-13 Inmobiliaria La Casita Feliz cheque No. 218 860,000.00
Apr-16 Consignacion en efectivo , 568,023.00
Apr-16 Consignacion en efectivo 765,100.00
Apr-18 Industrias El Oso Polar cheque No. 219 2,789,034.00
Apr-20 Carlos Alberto Castro cheque No. 220 345,680.00
Apr-23 Consignacion en efectivo 567,000.00
Apr-24 Ferreteria El Martillo cheque No. 221 321,000.00
Apr-24 Banco Popular cheque No. 222 468,689.00
Apr-24 Consignacion en cheque 690,210.00
Apr-25 DIAN cheque No. 223 345,900.00
Apr-25 Reparaciones El Abanico cheque No. 224 789,000.00
Apr-25 Consignacion en cheque 239,765.00
Apr-27 Consignacion en cheque 674,320.00
Apr-27 Banco AVVILLAS cheque 225 1,000,000.00
Apr-27 Almacenes El Aguila Roja cheque 226 287,650.00
Apr-30 Autos El Carretero cheque 227 345,700.00
Apr-30 Supertiendas Olimpica cheque 228 125,876.00
Apr-30 Consignacion en cheque 598,765.00
Apr-30 Consignacion en cheque 1,890,543.00
Apr-30 Gastos Bancarios - Compra Chequera e Iva 410,550.00

CUENTA CORRIENTE 101-00330-2 MES DE ABRIL 2018

POLITECNICO EMPRESARIAL COLOMBIANO

Saldo Anterior 6,543,789.00

Creditos 11,371,527.00
Debitos 11,204,886.00
Saldo Actual 6,710,430.00

DIA Detalle Documento Debito

Apr-02 Cheque Pagado 210 564,210.00
Apr-02 Cheque Pagado 208 932,190.00
Apr-02 Cheque Pagado 209 876,400.00
Apr-02 Cheque Pagado 207 900,000.00
Apr-02 Gravamen 9,876.00
Apr-02 Comision 5,432.00
Apr-02 Iva 1,234.00
Apr-02 Cheque Pagado 213 87,450.00
Apr-04 Intereses Ganados
Apr-06 Consignación en Cheque
Apr-07 Comision 1,234.00
Apr-08 Consignación en efectivo
Apr-09 Gravamen 4,521.00
Apr-11 Cheque Pagado 212 1,234,099.00
Apr-12 Consignación en efectivo
Apr-13 Cheque Pagado 214 432,190.00
Apr-13 Cheque Pagado 215 320,000.00
Apr-13 Consignación en efectivo
Apr-16 Nota Debito Intereses 6,543.00
Apr-16 Retefuente Intereses Ganados 543.00
Apr-18 Cheque Pagado 217 166,500.00
Apr-20 Gravamen 4,567.00
Apr-23 Cheque Pagado 218 860,000.00
Apr-24 Nota Debito Certificación 15,000.00
Apr-24 Nota Debito Chequera 345,000.00
Apr-24 Iva Chequera 65,550.00
Apr-25 Comision 4,589.00
Apr-25 Iva 678.00
Apr-25 Consignación en efectivo
Apr-26 Nota credito Devolucion Gravamen 25,700.00
Apr-27 Gravamen 3,451.00
Apr-27 Consignación en efectivo
Apr-25 Cheque Pagado 219 2,789,034.00
Apr-26 Cheque Pagado 220 345,680.00
Apr-26 Cheque Pagado 221 321,000.00
Apr-26 Cheque Pagado 222 468,689.00
Apr-28 Intereses Ganados
Apr-28 Cheque Pagado 226 287,650.00
Apr-30 Cheque Pagado 228 125,876.00
Apr-30 Consignación en efectivo
Apr-30 Consignación en efectivo
Apr-30 Consignación en efectivo
Apr-30 Consignación en Cheque
Apr-30 Consignación en efectivo
Apr-30 Consignación en efectivo

Conciliacion mes anterior

Saldo en Extracto 6,543,789.00

Menos Cheques Pendientes de Cobro 3,293,166.00
Menos Notas Credito no Registradas 0.00
Mas Consinaciones pendientes 0.00
Mas Notas Debito no Regsitradas 0.00
Menos Consignaciones no registradas 0.00
Saldo en Libros 3,250,623.00

Cheques Pendientes de Cobro

Industrias El Condor Ltda 206 584,576.00
Inmobiliaria La Casita Feliz 207 900,000.00
Emcali 208 932,190.00
Ferreteria La Malla Ltda 209 876,400.00
3,293,166.00
 Saldo
2,686,413.00
2,230,413.00
996,314.00
908,864.00
3,476,755.00
3,044,565.00
2,724,565.00
2,595,478.00
4,495,478.00
4,328,978.00
3,468,978.00
4,037,001.00
4,802,101.00
2,013,067.00
1,667,387.00
2,234,387.00
1,913,387.00
1,444,698.00
2,134,908.00
1,789,008.00
1,000,008.00
1,239,773.00
1,914,093.00
914,093.00
626,443.00
280,743.00
154,867.00
 753,632.00
2,644,175.00
2,233,625.00

Credito Saldo
5,979,579.00
5,047,389.00
4,170,989.00
3,270,989.00
3,261,113.00
3,255,681.00
3,254,447.00
3,166,997.00
4,567.00 3,171,564.00
2,567,891.00 5,739,455.00
5,738,221.00
1,900,000.00 7,638,221.00
7,633,700.00
6,399,601.00
568,023.00 6,967,624.00
6,535,434.00
6,215,434.00
765,100.00 6,980,534.00
6,973,991.00
6,973,448.00
6,806,948.00
6,802,381.00
 5,942,381.00
5,927,381.00
5,582,381.00
5,516,831.00
5,512,242.00
5,511,564.00
567,000.00 6,078,564.00
6,052,864.00
6,049,413.00
690,210.00 6,739,623.00
3,950,589.00
3,604,909.00
3,283,909.00
2,815,220.00
12,345.00 2,827,565.00
2,539,915.00
2,414,039.00
239,765.00 2,653,804.00
674,320.00 3,328,124.00
598,765.00 3,926,889.00
1,890,543.00 5,817,432.00
547,900.00 6,365,332.00
345,098.00 6,710,430.00