Sunteți pe pagina 1din 14

Locatie: Bd. Mamaia, Nr.

394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

Plan de afaceri
Hotel VIS***

1
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

1. Prezentarea sumara a societatii


Numele afacerii
Firma noastra se numeste SC HOTEL VIS SRL.
Forma juridica: SRL-societate cu raspundere limitata
Date de contact:
Tel: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com
Locatie: Hotelul Vis este situat in statiunea Mamaia, la 20 m de plaja, aceasta dispune de
plaja privata, fiind un punct forte pentru hotel.
Misiunea hotelului este de a servi industria ospitalitatii din Romania prin oferirea unor
servicii flexibile, responsabile, profesionale atat pentru turismul de afaceri precum si pentru
petrecerea vacantelor, prin cresterea calitatii operatiunilor si a performantei financiare a
hotelului. Punerea in practica a strategiilor tine cont de balanta intre nevoile clientilor,
angajatilor, partenerilor si investitorilor, respectand diversitatea lor.
Viziunea companiei este de a oferi cele mai accesibile financiar servicii hoteliere de
calitate din statiunea Mamaia.

2. Obiectul de activitate
Codul CAEN al activităţii pentru care se solicita AFN si credit bancar: 5510
Obiectul de activitate principal il constituie serviciile hoteliere de cazare.
Descrierea procesului de prestare de servicii:
Are loc asigurarea cazarii hoteliere pe timpul sezonului estival, la preturi rezonabile , intr-un
cadru orientat spre satisfacerea clientilor, asigurat de personalul calificat. Pe langa aceasta,
clientii nostri se pot bucura de diverse servicii de intretinere: fitness,tenis,spalare automobile.

3. Asociatii
Numele asociatilor

2
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

Numele şi prenumele Adresa (sediul) societăţii Pondere in Capital social %


100 %

Capitalul social va fi in totalitate privat, in valoare de 1 600 000 lei. Acesta va fi


constituit astfel:
Cladire 1 000 000 lei
Mobilier, mijloace fixe 500 000 lei
Disponibilitati banesti 100 000 lei

4. Structura de administrare si de conducere


In ceea ce priveste organizarea unitatii hoteliere aceasta este impartita in 5 departamente:
1. receptia
2. camere
3. reparaţii
4. contabilitate
5. management
MANAGER
GENERAL

MANAGER
EXECUTIV

CONTABILITATE

PERSONAL
RECEPTIE REPARAŢII
CURATENIE

3
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

6. Analiza diagnostic a companiei

6.1. Rezultate operationale din operarea activelor-cheltuieli-venituri.


Cheltuieli cu amortizarea, profit operational. Datorii

Indicatori Unitati de masura Anul 1 Anul 2 Anul 3


financiari (EURO/RON/NR.)
Cifra de afaceri RON 2 438 425 2 562 175 2 600 697
Profit net RON 167 989 180 175 197 697
Nr.de angajati NR 22 22 22
Fond de salarii RON 120 000 140 000 160 000
Salariu mediu brut RON 2 394 2 525 2 756
/ salariat

Amortizarea - liniara:
- cladiri 20 ani (240 luni)
1 000 000 : 20 =50 000 lei/an
- Masini usoare/echipament electronic/echipament ind. 10 ani (120 luni)
250 000 : 10 = 25 000 lei/an
-Mobilier,amenajari interioare 3 ani(36 luni)
250 000 : 3 = 84 000 lei/ani Total: 159 000 lei/ primul an .

Costuri legate de procesul de vânzare :


Publicitatea: 110 000 lei/an. (primul an)

Costuri administrative:
Materiale de birou : 13 000
Comunicaţii: telefon, fax, e-mail : 1 000 .

Pretul de vanzare si venitul anual

4
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

PROFITUL OBTINUT PENTRU O ZI TURIST/camera


PERIOADA CAMERE TARIF INCASARI CHELTUIELI PROFIT
OCUPATE
1 50 80 LEI 4 000 LEI 2 510 LEI 1 490 LEI

2 80 100 LEI 8 000 LEI 4 016 LEI 3 984 LEI

3 60 80 LEI 4 800LEI 3 012 LEI 1 788 LEI

Total mediu/zi 64 /zi 87 LEI/camera 5 600 LEI/zi 3 179,4 2 420,7


LEI/zi LEI/zi

Precum se poate observa din tabelul de mai sus cheltuielile efectuate pentru o noapte-turist
raman aceleasi insa tariful se modifica in perioada de mijloc. Cele mai mari profituri se obtin in
perioada de mijloc. Tabelul de sus evidentiaza profitul mediu zilnic obtinut in urma camerelor
valorificate.
Profitul mediu anual din cazare este:
2 420,7 lei/zi * 91 zile = 220 284 lei/sezon estival.
Pe langa veniturile obtinute din cazare, firma mai incaseaza venituri din vanzarea
celorlalte servicii puse la dispozitie (piscina,tenis,spalatorie) si a bauturilor.
Profit : 18 141 lei/sezon estival.
Profit total: 238 425 lei .

Previziuni asupra declaratiei de venit


Indicator Anul 1

1.Venit din vanzari 2 438 425


2. Cost din vanzari 1 687 130
3.Pf brut=1-2 751 297
4. Costuri de înfiinţare a firmei 32 000
5.Costuri curente indirecte (care nu depind de productie - salariile fixe) 70 500

5
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

6. Costuri cu mijloacele de transport 0


7.Datorii financiare (ex. rate la un credit) 0
8.Amortizarea mijloacelor fixe 317 000
9. Costuri administrative 14 000
10.Total cheltuieli 593 000
11.Alte venituri 0
12.Rezultatul afacerii=3-10+11 317 795
13.Impozite si taxe 167 989
14.Rezultatul net =12-13 149 806

Costul demararii afacerii


-cheltuielile de infiintare a firmei: 32 000
-costul achizitiei sau inchirierii spatiului necesar desfasurarii activitatii: 2 000 000
-cheltuielili cu promovarea initiala a afacerii: 110 000
-costuri operationale: salarii; utilitati, materii prime,materiale; amortizari: 120 000 +70 000 +
159 000

6.2.Piata din Romania


Principalii clienti
Identificarea clientilor potentiali: Turismul romanesc asteapta oportunitati si proiecte de
dezvoltare. Pe timpul verii, romanii se orienteaza catre litoral, iar strainii aleg aceasta destinatie
datorita costurilor reduse. Oricine poate alege Hotelul Vis ca destinatie de cazare.
Asadar, avem 2 componente ale clientelei:
Clientela bussines:
• Delegati
• Companii
Financiar – bancar, Asigurari
Marii investitori, primaria (referitor la proiectele de dezvoltare)
Constructii
• Agentii de turism

6
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

• Institutii organizatorice
• ONG-uri
Clientela Leisure
• Participantii la festivalurile de arta si muzica
• Artisti
• Turisti

Numar clienti anuali previzionat


Locali Nationali Straini
3000 5000 3000

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Locali Nationali Straini

Numar clienti anuali previzionat

Principalii concurenti
Identificarea principalilor concurenti locali:
Concurenti Bunuri si servicii oferite Puncte tari ale concurentilor Puncte slabe ale concurentilor

Albatros cazare, masa reputaţia, fidelitatea preturi mari


clientelei
Summer Gold cazare, inchiriere reputaţia, fidelitatea localizarea, preturile
autoturisme clientelei, posibilitatea de a

7
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

pune la dispozitia clientilor


autoturisme de inchiriat.
Mermaid cazare fidelitatea clientelei calitatea scazuta a serviciilor
Laguna cazare, piscina reputatia Localizarea

Piata si promovarea noului produs/ serviciu


Modalitati de promovare Cheltuieli de promovare (an 1)
Agentie de turism 40 000

Tiparituri si materiale promotionale 28 000

Articole de promovare in presa 30 000

Radio 12 000
TOTAL 110 000 lei

Produse si servicii actuale

Produse Servicii Activitati


Bauturi cazare Sala forta si fitness
spalatorie tennis
Spalatorie auto Parc de joaca pentru copii

Furnizori si resurse materiale

Materie prima/ serviciu Furnizor Valoarea achizitiilor in


primul an
Praf curatat gresie-faianta (Cif) SC.CARREFOUR.SA 2 000 RON

Solutie curatat gemuri (Axion) SC.CARREFOUR.SA 3 000 RON

Solutie pentru curatat lemn (Pronto) SC.CARREFOUR.SA 2 500 RON

8
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

Hartie igienica (Zewa) SC.CARREFOUR.SA 5 500 RON

Maculatura(formulare contabilitate/ SC.PERPIGNA.SA 10 000 RON


monetare/ note de plata etc)
Tus imprimanta SC.AREXIM.SA 3 000 RON

Sapun SC.CARREFOUR.SA 4 000 RON

Gel dus ( pliculete ) SC.CARREFOUR.SA 6 000 RON

Becuri SC.CARREFOUR.SA 3 000 RON

Saci menajeri SC.CARREFOUR.SA 7 000 RON

Detergent SC.CARREFOUR.SA 11 000 RON

Servetele parfumate SC.CARREFOUR.SA 3 000 RON

Spray de camera SC. METRO.SA 10 000 RON

Total: 70 000 RON

6.3. Activele societatii


Costuri de înfiinţare a firmei:
Autorizaţii necesare :
-foaie de varsamant eliberata de banca dupa varsarea capitatului social de catre asociati (5 copii )
-dovada pentru sediul social ( titlu de proprietate )
-buletinul de identitate pentru asociati
-actul constitutiv al societatii Hotel Vis, autentificat de Notar Public
-aviz privind amplasamentul si functionalitatea obiectivului de la ANT (Autoritatea Nationala de
Turism)
Inscrierea la Registrul Comertului:
-taxa judiciara de timbru 30 000 + 2 000, timbru judiciar care se achita la Trezorerie.
Costuri curente:
Materiale consumabile, materiale auxiliare,materii prime
Materie prima/ materiale Valoarea achizitiilor in primul an

9
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

auxiliare/materiale consumabile
Praf curatat gresie-faianta (Cif) 2 000 lei

Solutie curatat gemuri (Axion) 3000 lei

Solutie pentru curatat lemn (Pronto) 2500 lei

Hartie igienica (Zewa) 5500 lei

Maculatura(formulare 10 000 lei


contabilitate/monetare/note de plata etc)
Tus imprimanta 3000 lei

Sapun 4000 lei

Gel dus ( pliculete ) 6000 lei

Becuri 3000 lei

Saci menajeri 7000 lei

Detergent 11 000 lei

Servetele parfumate 3000 lei

Spray de camera 10 000 lei

Total: 70 000 lei

Costuri de personal:
CALIFACARE STUDII NUMAR SALARIU DE
SUPERIOARE INCADRARE
Receptioneri De preferinta 3 3500 RON

Cameriste Nu 5 2500 RON

Contabili Da 2 5000 RON

Manageri executiv Da 2 In functie de vanzari ( 2 % )


Manager general Da 1 In functie de vanzari ( 3 % )

10
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

Fochisti Nu 3 2500 RON

Ingrijitor piscina Nu 1 2500 RON


Instalator Nu 1 2500 RON

Electrician Nu 1 2500 RON

Paznici Nu 3 2500 RON

Impozite şi taxe locale:


Profit Taxă litoral Taxă monument Profit impozabil Impozit pe
brut 1% 1% profit (16%)
751 297 7 512,97 7 512,97 736 271 117 803

Cheltuieli de încălzire, gaz, curent, apă/canal :


Materie prima/ serviciu Furnizor Valoarea achizitiilor in
primul an
Apa rece SC.RADET.SA 25 000 lei

Electricitate SC.ENEL.SA 30 000 lei

Caldura SC.PETROM.SA 3 000 lei

Total : 60 000 lei

6. ANALIZA SWOT
Puncte tari
1. staff-ul hotelului
2. raportul calitate – preţ
3. amplasament foarte bun în raport cu plaja
4. forţă de muncă calificată
5. tehnologie de gestionare a informaţiei modernă

11
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

6. nu depinde de un singur furnizor


Puncte slabe
1. dependenţa de agenţiile de turism
2. Lipsa renumelui pe piata hoteliera locala si nationala
3. inexistenţa unui restaurant

Oportunităţi
1. cunoaşterea concurenţei din toate punctele de vedere ( raport calitate-preţ, strategii de
dezvoltare, etc )
2. tendinţele pieţei
3. politica promovată de stat
4. atragerea de noi clienţi străini
5. actiunile guvernului de promovare a turismului la nivel national si international
Amenintari
1. expansiunea marilor firme de prestări servicii turistice
2. taxele impuse de autorităţile locale
3. veniturile tot mai mici ale populaţiei
4. migrarea turistilor spre alte zone turistice din alte ţări.

7.1. Actiuni de contracarare a punctelor slabe


Prin intermediul unei agentii de turism vom reusi sa penetram piata, pentru ca ofertele
noastre sa ajunga a fi cunoscute publicului. Pe langa aceasta, vom realiza pliante pe care le vom
raspandi in orasul nostru si cele invecinate, vom face publicitate in ziar pentru ca potentialii
clienti nationale sa afle despre noi . In cadrul postului de radio local vom face reclama hotelului
nostru pe timpul sezonului estival.
Pe parcurs, odata cu dezvoltarea societatii si a cresterii cifrei de afaceri dorim sa ne
exitindem din punct de vedere al serviciilor oferite si sa realizam un restaurant in incinta
hotelului.

12
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

8. Obiective
8.1. Obiective strategice
Hotelul Vis are 4 nivele, 90 de camere, 18 pe fiecare nivel, birourile societatii, 45 de
camere cu vedere la mare, restul cu vedere in partea opusa, dispune de piscina, parc de joaca
pentru copii.
Camerele, 90 la numar, au in dotare urmatoarele:
 Un pat sau doua paturi in functie de tipul camerei (DBL sau TWIN)
 Televizor
 2 fotolii
 masuta cafea
 masuta televizor
 baie dotata cu cabina de dus
 frigider
 aer conditionat
 telefon
 sifonier
 geam termopan
Toate acestea au menirea sa asigure un confort deosebit turistilor nu in ultimul rand de
a lasa o imagine pozitiva, placuta acestora pentru ca in sezonul urmator sa revina in unitatea
noastra hoteliera.
Managementul firmei a pregatit un pachet de servicii care nu sunt incluse in tariful camerei.
Aceste servicii au rolul de a acoperi toate nevoile posibile ale turistilor indiferent de ce meserie
au ei. Asadar pachetul de servicii cuprinde:
 sala forta si fitness
 parc de joaca pentru copii
 teren de tennis
 sala pentru conferinte
 spalatorie
 spalatorie auto
Accesul in camere se va face pe baza de cartele magnetice, iar curentul electric din camera
este activat tot cu cartela magnetica. Lumina de pe holul hotelului va functiona pe baza de cartela
magnetica. Desi dupa cum reiese de mai sus hotelul este modern, acest lucru nu este de ajuns
pentru a asigura o buna desfasurare a activitatii. Inainte de toate este nevoie de o organizare
eficienta si de un personal competent.

13
Locatie: Bd. Mamaia, Nr. 394
Telefon: 0730 100 100
Email: hotel-vis@yahoo.com

8.2. Resurse umane si administrare


Structura personalului pe activitati ale intreprinderii:
Activitatea Nr de salariati
Receptioneri 3
Paza 3
Contabili 2
Management 3
Instalator 1
Electrician 1
Fochisti 3
Ingrijitor de piscina 1
Cameriste 5
Nr total de salariati: 22

8.3 Obiective detaliate si cuantificabile (Criteriul SMART)

Obiectul investiţiei Număr Valoarea totală Cifra de afaceri


Bucăţi estimată – lei previzionata Durata de amortizare

S PECIFIC M ASURABIL A BORDABIL R EALIZABIL T IMP

Schimbarea 90 45 000 lei 2 600 697 1 an


televizoarelor
Schimbarea lenjeriilor 100 10 000 lei 2 600 697 1 an
Schimbarea receptiei 1 3 000 lei 2 600 697 1 an
TOTAL 58 000 lei

14