RESULTADOS RESULTADOS

SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTE POR INFLACIÓN SALDOS AJUSTADOS TRANSFERENCIAS INVENTARIOS POR POR
Cuenta CUENTAS DEL MAYOR NATURALEZA FUNCIÓN
Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Debe Haber Activo Pasivo Pérdida Ganacia Pérdida Ganancia
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 5,259,009.00 5,205,976.00 53,033.00 53,033.00 53,033.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TE 6,753,419.00 5,290,607.00 1,462,812.00 315.00 1,462,497.00 1,462,497.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCER 15,977.00 15,977.00 15,977.00 15,977.00
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANT 50,385.00 14,035.00 36,350.00 841.00 37,191.00 37,191.00
20 MERCADERÍAS 4,157,930.00 3,822,500.00 335,430.00 3,561.00 3,679.00 335,312.00 335,312.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y 175,360.00 138,210.00 37,150.00 631.00 396.00 37,385.00 37,385.00
26 ENVASES Y EMBALAJES 68,736.00 45,412.00 23,324.00 379.00 308.00 23,395.00 23,395.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 73,258.00 11,625.00 61,633.00 954.00 297.00 62,290.00 62,290.00
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO 20,000.00 20,000.00 360.00 94.00 20,266.00 20,266.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 361,510.00 19,800.00 341,710.00 7,852.00 8,900.00 340,662.00 340,662.00
34 INTANGIBLES 64,780.00 64,780.00 1,231.00 909.00 65,102.00 65,102.00
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 32,656.00 32,656.00 646.00 33,302.00 33,302.00
40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTE 1,010,016.00 1,065,924.00 55,908.00 1,490.00 54,418.00 54,418.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR 276,246.00 300,280.00 24,034.00 24,034.00 24,034.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TER 3,960,267.00 5,332,911.00 1,372,644.00 579.00 1,372,065.00 1,372,065.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCERO 107,033.00 193,283.00 86,250.00 86,250.00 86,250.00
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIO 19,074.00 23,142.00 4,068.00 4,068.00 4,068.00
50 CAPITAL 437,562.00 437,562.00 8,314.00 445,876.00 445,876.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS

60 COMPRAS 4,133,211.00 4,133,211.00 4,133,211.00 4,133,211.00

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 183,622.00 4,133,211.00 3,949,589.00 3,949,589.00 3,822,500.00 127,089.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GER 333,164.00 333,164.00 333,164.00 333,164.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TE 102,790.00 102,790.00 102,790.00 102,790.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 3,212.00 3,212.00 3,212.00 3,212.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 105,943.00 105,943.00 105,943.00 105,943.00
67 GASTOS FINANCIEROS 41,740.00 41,740.00 41,740.00 41,740.00
68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PR 32,656.00 32,656.00 32,656.00 32,656.00
69 COSTO DE VENTAS 3,822,500.00 3,822,500.00 3,822,500.00 3,822,500.00 3,822,500.00
70 VENTAS 4,939,000.00 4,939,000.00 4,939,000.00 4,939,000.00 4,939,000.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN 48,464.00 48,464.00 48,464.00 48,464.00 48,464.00
77 INGRESOS FINANCIEROS 53,640.00 53,640.00 53,640.00 53,640.00 53,640.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 803,127.00 803,127.00 803,127.00 803,127.00
89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 14,583.00 8,603.00 5,980.00 5,980.00 5,980.00
94 GASTOS DE ADMINISTRACION 493,490.00 0.00 493,490.00 493,490.00 0.00 493,490.00 493,490.00
95 GASTOS DE VENTAS 267,897.00 0.00 267,897.00 267,897.00 0.00 267,897.00 267,897.00
97 GASTOS FINANCIEROS 41,740.00 0.00 41,740.00 41,740.00 0.00 41,740.00 41,740.00
31,934,965.00 31,934,965.00 11,830,542.00 11,830,542.00 32,461.00 32,461.00 11,837,433.00 11,837,433.00 2,453,110.00 2,043,613.00 4,758,696.00 5,168,193.00 4,631,607.00 5,041,104.00
- 409,497.00 409,497.00 409,497.00
- 2,453,110.00 2,453,110.00 5,168,193.00 5,168,193.00 5,041,104.00 5,041,104.00