DATOS GENERALES

INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS

Código Sap:
Nombre del Proyecto:

División:
Modalidad del Contrato:
Periodo de Gestión a reportar (YYYY-MM):
Moneda:
Jefe de Oficina Técnica:
Gerente de Proyecto:
MBREADAS

E-0105
HOSPITAL

EDIFICACIONES
PRECIOS UNITARIOS
2017-01
S/.
ING. A
ING. B
RESULTADOS DE OBRA
(E-0105) HOSPITAL / 2017-01
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS / VERIFIQUE LOS RESULTADOS Y LAS BRECHAS CALCULADAS / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

Gestión Acumulada a la Fecha Gestión Proyectada del Saldo

Resultado
Brechas Brechas
Presupuesto Presupuesto Estimado
Meta + Resultado Meta +
Adicionales + Acumulado Real Adicionales + (Sólo Saldo)
Deductivos Deductivos
S/. (%) S/. (%)

Trabajos Valorizados 3,625,000.00 24,375,000.00

Trabajos aún No Valorizados 50,000.00 -
Adicionales Aprobados - -
Adicionales Pendientes de Aprobación 150,000.00 150,000.00
Reclamos y Otros 30,000.00 120,000.00
Ajuste por Tipo de Cambio - -
Sub Total Venta 3,855,000.00 24,645,000.00
Mano de Obra 1,040,850 1,000,000 40,850 3.92% 6,654,150 6,695,000 -40,850 -0.61%
Materiales 1,734,750 1,700,000 34,750 2.00% 11,090,250 11,125,000 -34,750 -0.31%
Equipos 173,475 180,000 -6,525 -3.76% 1,109,025 1,102,500 6,525 0.59%
Sub Contratas 173,475 190,000 -16,525 -9.53% 1,109,025 1,092,500 16,525 1.49%
Gastos Generales 346,950 350,000 -3,050 -0.88% 2,218,050 2,215,000 3,050 0.14%
Sub Total Costos 3,469,500 3,420,000 49,500 1.43% 22,180,500 22,230,000 -49,500 -0.22%
Utilidad Directa (S/.) 192,750 435,000 2,464,500 2,415,000
Margen Directo (%) 5.00% 11.28% 10.00% 9.80%
Gastos Financieros 2,000.00 30,000.00 -28,000.00 -1400.0% 234,400.00 200,000.00 34,400.00 14.7%
Otros Ingresos y Egresos 5,000.00 4,800.00 200.00 4.0% 10,000.00 15,000.00 -5,000.00 -50.0%
Total Bruto 3,476,500 3,454,800 21,700 0.62% 22,424,900 22,445,000 -20,100 -0.09%
Utilidad Bruta (S/.) 378,500 400,200 2,220,100 2,200,000
Margen Bruto (%) 9.82% 10.38% 9.01% 8.93%

Observaciones:
ES AL PIE DEL CUADRO

Gestión Proyectada al Cierre Gestión Del Periodo

Proyección al Brechas
Presupuesto Cierre
Presupuesto Meta
Meta + Resultado
(Real + Saldo) (Reunión de
Adicionales + Mensual
Compromisos)
Deductivos
S/. (%)

28,000,000.00 2,500,000.00
50,000.00 30,000.00
- -
300,000.00 20,000.00
150,000.00 10,000.00
- -
28,500,000.00 2,560,000
7,695,000 7,695,000 - 0.00% 900,000 800,000
12,825,000 12,825,000 - 0.00% 1,000,000 950,000
1,282,500 1,282,500 - 0.00% 150,000 180,000
1,282,500 1,282,500 - 0.00% 150,000 190,000
2,565,000 2,565,000 - 0.00% 330,000 350,000
25,650,000 25,650,000 - 0.00% 2,530,000 2,470,000
2,850,000 2,850,000 30,000 90,000
10.00% 10.00% 1.17% 3.52%
236,400.00 230,000.00 6,400.00 2.7% 5,000.00 6,000.00
15,000.00 19,800.00 -4,800.00 -32.0% 500.00 1,000.00
25,901,400 25,899,800 1,600 0.01% 2,535,500 2,477,000
2,598,600 2,600,200 24,500 83,000
9.12% 9.12% 0.96% 3.24%
 VALORIZACIONES
(E-0105) HOSPITAL / 2017-01
VERIFIQUE LOS SUBTOTALES POR ALCANCE / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

Venta Acumulada
ALCANCE / CONCEPTO Mes de Alcance Proyección del Saldo TOTAL
Real a la Fecha
Trabajos Valorizados 3,625,000 24,375,000 28,000,000
Valorización N° 01 Marzo 225,000.00 27,775,000.00
Valorización N° 02 Abril 900,000.00 26,875,000.00
Valorización N° 03 Mayo 2,500,000.00 24,375,000.00
CONTRATO PRINCIPAL

Trabajos Realizados aún No Valorizados (Ni Facturados) 50,000.00 - 50,000.00

sin valorizar abril 50,000.00

Adicionales Aprobados - - -
ADICIONALES

Adicionales Pendientes de Aprobación (El detalle viene en hoja "Adicionales y 150,000 150,000 300,000.00
Reclamos")
Adicional N° 01 150,000.00 150,000.00
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Reclamos y Otros (El detalle viene en hoja "Adicionales y Reclamos") 30,000 120,000 150,000
PENDIENTES DE
APROBACION

Adicional N° 02 30,000.00 120,000.00

RECLAMOS

- - -
- - -
- - -
- - -

TOTAL A LA FECHA (S/.) 3,855,000

TOTAL A LA FECHA (%) 13.53%

SALDO PROYECTADO (S/.) 24,645,000

VENTA TOTAL PROYECTADA AL CIERRE DE OBRA (S/.) 28,500,000

Observaciones:
ADICIONALES Y RECLAMOS
(E-0105) HOSPITAL / 2017-01
VERIFIQUE LOS PORCENTAJES DE CONSIERACION / INGRESE SUS OBSERVACIONES AL PIE DEL CUADRO

Acumulado a La Fecha Saldo de Proyecto

Nro CONCEPTO Monto Original % Consideración Monto Final
% Avance Monto % Restante Monto
ADICIONALES PENDIENTES DE APROBACION 300,000 100% 300,000 50% 150,000 50% 150,000
1 Adicional N° 01 300,000.00 100.00% 300,000.00 50.00% 150,000.00 50.00% 150,000.00
2 - - 100.00% -
3 - - 100.00% -
4 - - 100.00% -
5 - - 100.00% -
6 - - 100.00% -

RECLAMOS Y OTROS PRESENTADOS O POR PRESENTAR 150,000 100% 150,000 20% 30,000 80% 120,000
1 Adicional N° 02 150,000.00 100.00% 150,000.00 20.00% 30,000.00 80.00% 120,000.00
2 - - 100.00% -
3 - - 100.00% -
4 - - 100.00% -
5 - - 100.00% -

TOTAL (S/.) 450,000 100% 450,000 40% 180,000 60% 270,000

Jan-10 Feb-10 Mar-10
Observaciones:
AVANCE
(E-0105) HOSPITAL / 2017-01
ACTUALICE LA FECHA FINAL DEL PROYECTO / FORMULAR DE ACUERDO A LOS PERIODOS DEL PROYECTO

MONEDA : S/. Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13

Presupuesto + Adicionales + Avance Mensual 225,000 900,000 2,500,000

Deductivos Avance Acumulado 225,000 1,125,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000
Resultado Real Avance Acumulado 500,000 1,000,000 3,454,800
Avance Mensual
Proyección del Saldo
Avance Acumulado 27,775,000.00 26,875,000.00 24,375,000.00

30,000,000

27,775,000.00
26,875,000.00
25,000,000
24,375,000.00

20,000,000
(MILES)

15,000,000

10,000,000

5,000,000 3,625,000
3,454,800 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,6

1,125,000
1,000,000
500,000
225,000
-
Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 N

Presupuesto + Adicionales + Deductivos

 Presupuesto + Adicionales + Deductivos

Observaciones:
 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14

3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000

00 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000

3 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14

uctivos Resultado Real Proyección del Saldo

uctivos Resultado Real Proyección del Saldo
PROGRAMACION (PPC / EFICIENCIA / CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO)
(E-0105) HOSPITAL / 2017-01
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS DE NARANJA / VERIFIQUE LAS FECHAS Y SEMANAS A REPORTAR / COMPLETAR LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO FIJAS Y VARIABLES

Productividad (Eficiencia)
Tareas Tareas Realizadas Confiabilidad (PPC)
Programadas % %
Mes Semana Hasta el dia HH Acum HH Acum HH Sem HH Sem
Previsto Real Previsto Real
Sem Acum Sem Acum Sem Acum Meta Acum Sem
Jun-17 Sem 23 6/2/2017 30000 30000 28000 28000 93% 93% 90% 100% 120% 83% 50% 50% 100%
Jun-17 Sem 24 6/9/2017 15000 45000 14500 42500 97% 94% 90% 200% 190% 105% 60% 60% 100%
Jun-17 Sem 25 6/16/2017 10000 55000 9500 52000 95% 95% 90% 300% 280% 107% 50% 40% 125%
Jun-17 Sem 26 6/23/2017 12000 67000 11800 63800 98% 95% 90% 400% 410% 98% 55% 75% 73%
Jun-17 Sem 27 6/30/2017 9500 76500 9700 73500 102% 96% 90% 500% 490% 102% 60% 55% 109%
Jul-17 Sem 28 7/7/2017 10000 86500 9900 83400 99% 96% 90% 550% 500% 110% 62% 65% 95%
Jul-17 Sem 29 7/14/2017 9800 96300 9800 93200 100% 97% 90% 450% 400% 113% 63% 65% 97%
Jul-17 Sem 30 7/21/2017 9900 106200 10000 103200 101% 97% 90% 360% 350% 103% 65% 70% 93%
Jul-17 Sem 31 7/28/2017 10000 116200 10200 113400 102% 98% 90% 560% 550% 102% 63% 70% 90%
Aug-17 Sem 32 8/4/2017 116200 113400 98% 90%
Aug-17 Sem 33 8/11/2017 116200 113400 98% 90%
Aug-17 Sem 34 8/18/2017 116200 113400 98% 90%
Aug-17 Sem 35 8/25/2017 116200 113400 98% 90%
Sep-17 Sem 36 9/1/2017 116200 113400 98% 90%
Sep-17 Sem 37 9/8/2017 116200 113400 98% 90%
Sep-17 Sem 38 9/15/2017 116200 113400 98% 90%
Sep-17 Sem 39 9/22/2017 116200 113400 98% 90%
Sep-17 Sem 40 9/29/2017 116200 113400 98% 90%
Oct-17 Sem 41 10/6/2017 116200 113400 98% 90%
Oct-17 Sem 42 10/13/2017 116200 113400 98% 90%
Oct-17 Sem 43 10/20/2017 116200 113400 98% 90%
Oct-17 Sem 44 10/27/2017 116200 113400 98% 90%
Nov-17 Sem 45 11/3/2017 116200 113400 98% 90%
Nov-17 Sem 46 11/10/2017 116200 113400 98% 90%
Nov-17 Sem 47 11/17/2017 116200 113400 98% 90%
Nov-17 Sem 48 11/24/2017 116200 113400 98% 90%
Dec-17 Sem 49 12/1/2017 116200 113400 98% 90%
Dec-17 Sem 50 12/8/2017 116200 113400 98% 90%
Dec-17 Sem 51 12/15/2017 116200 113400 98% 90%
IENTO FIJAS Y VARIABLES

Causas de Incump Fijas Causas de Incump Variable

LOG LOG LOG Total
PROG IOF CLI EXT ING EQ SC TOP PER EJEC QA/Q
MAT EQ PER C

Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem
3 2 1 2 8
2 3 3 8
1 1 2 4 8
5 5
6 6
9 9
8 8
5 5
6 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRODUCTIVIDAD CGP:
(E-0105) HOSPITAL / 2017-01 Colocar las principales partidas a
mostrar con las unidades
INGRESAR EL NOMBRE DE LAS PARTIDAS (SEGÚN LA PARTICULARIDAD DE LA OBRA) respectivas (a criterio de la obra)

Partidas Influyentes (Ratios Acumulados)

Acero Encofrado Concreto
(HH/Kg) (HH/m2) (HH/m2)
Mes Semana Hasta el dia
Ppto Meta Real Ppto Meta Real Ppto Meta Real
Jun-17 Sem 23 6/2/2017 0.07 0.09 0.14 0.12 1.2 1
Jun-17 Sem 24 6/9/2017 0.07 0.1 0.14 0.15 1.2 0.09
Jun-17 Sem 25 6/16/2017 0.07 0.12 0.14 0.13 1.2 1.5
Jun-17 Sem 26 6/23/2017 0.07 0.08 0.14 0.11 1.2 1.3
Jun-17 Sem 27 6/30/2017 0.07 0.06 0.14 0.1 1.2 1.4
Jul-17 Sem 28 7/7/2017 0.07 0.09 0.14 0.15 1.2 1.6
Jul-17 Sem 29 7/14/2017 0.07 0.1 0.14 0.16 1.2 0.08
Jul-17 Sem 30 7/21/2017 0.07 0.12 0.14 0.12 1.2 1.5
Jul-17 Sem 31 7/28/2017 0.07 0.08 0.14 0.16 1.2 0.09
Aug-17 Sem 32 8/4/2017
Aug-17 Sem 33 8/11/2017
Aug-17 Sem 34 8/18/2017
Aug-17 Sem 35 8/25/2017
Sep-17 Sem 36 9/1/2017
Sep-17 Sem 37 9/8/2017
Sep-17 Sem 38 9/15/2017
Sep-17 Sem 39 9/22/2017
Sep-17 Sem 40 9/29/2017
Oct-17 Sem 41 10/6/2017
Oct-17 Sem 42 10/13/2017
Oct-17 Sem 43 10/20/2017
Oct-17 Sem 44 10/27/2017
Nov-17 Sem 45 11/3/2017
Nov-17 Sem 46 11/10/2017
Nov-17 Sem 47 11/17/2017
Nov-17 Sem 48 11/24/2017
Dec-17 Sem 49 12/1/2017
Dec-17 Sem 50 12/8/2017
Dec-17 Sem 51 12/15/2017
Dec-17 Sem 52 12/22/2017
Dec-17 Sem 53 12/29/2017
Jan-18 Sem 1 1/5/2018
Jan-18 Sem 2 1/12/2018
Jan-18 Sem 3 1/19/2018
Jan-18 Sem 4 1/26/2018
Feb-18 Sem 1 2/2/2018
Feb-18 Sem 2 2/9/2018
Feb-18 Sem 3 2/16/2018
Feb-18 Sem 4 2/23/2018
Mar-18 Sem 5 3/2/2018
Mar-18 Sem 6 3/9/2018
Mar-18 Sem 7 3/16/2018
Mar-18 Sem 8 3/23/2018
Mar-18 Sem 9 3/30/2018
Apr-18 Sem 10 4/6/2018
Apr-18 Sem 11 4/13/2018
Apr-18 Sem 12 4/20/2018
Apr-18 Sem 13 4/27/2018
May-18 Sem 14 5/4/2018
May-18 Sem 15 5/11/2018
May-18 Sem 16 5/18/2018
May-18 Sem 17 5/25/2018
Jun-18 Sem 18 6/1/2018
Jun-18 Sem 19 6/8/2018
Jun-18 Sem 20 6/15/2018
Jun-18 Sem 21 6/22/2018
Jun-18 Sem 22 6/29/2018
Jul-18 Sem 23 7/6/2018
Jul-18 Sem 24 7/13/2018
Jul-18 Sem 25 7/20/2018
Jul-18 Sem 26 7/27/2018
Aug-18 Sem 27 8/3/2018
Aug-18 Sem 28 8/10/2018
Aug-18 Sem 29 8/17/2018
Aug-18 Sem 30 8/24/2018
Aug-18 Sem 31 8/31/2018
Sep-18 Sem 32 9/7/2018
Sep-18 Sem 33 9/14/2018
Sep-18 Sem 34 9/21/2018
Sep-18 Sem 35 9/28/2018
Oct-18 Sem 36 10/5/2018
Oct-18 Sem 37 10/12/2018
Oct-18 Sem 38 10/19/2018

Observaciones:
POSICION DE CAJA
(E-0105) HOSPITAL / 2017-01
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS DE NARANJA / VERIFICAR CON CONTABILIDAD (IMPORTAR LOS DATOS DEL SAP)
POR SER INFORMACION DE LA CONTABILIDAD DE MALAGA SIEMPRE SE REPORTA EN SOLES

MESES INGRESOS EGRESOS POSICION DE CAJA

Mar-17 S/. 250,000 S/. 230,000 S/. 20,000
Apr-17 S/. 900,000 S/. 870,000 S/. 50,000
May-17 S/. 2,500,000 S/. 2,400,000 S/. 150,000
Jun-17 S/. 150,000
Jul-17 S/. 150,000
Aug-17 S/. 150,000
Sep-17 S/. 150,000
Oct-17 S/. 150,000
Nov-17 S/. 150,000
Dec-17 S/. 150,000
Jan-18 S/. 150,000

S/. 3,000,000
S/. 150,000S/. 150,000 S/. 150,000 S/. 150,000 S/. 150,000 S/. 150,000 S/

S/. 150,000
S/. 2,500,000

S/. 2,000,000

S/. 1,500,000

S/. 50,000
S/. 1,000,000

S/. 500,000 S/. 20,000

S/. -
Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17

INGRESOS EGRESOS POSICION DE CAJA

DAD (IMPORTAR LOS DATOS DEL SAP)

/. 150,000 S/. 150,000 S/. 150,000 S/. 150,000

S/. 150,000

Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18

POSICION DE CAJA
 Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambienal

FACTORES CLAVES DE ÉXITO - REPORTE DE CALIDAD

PANEL DE INDICADORES DE PERFORMANCE
INGRESE LOS DATOS EN LAS CELDAS SOMBREADAS DE NARANJA

PERSONAL DEL PROYECTO IEHH < 0.07 ICP ≥ 0.5 H-H / Personas-Mes IPNC
Cantidad de H-H Totales H-H en Retrabajos H-H Capacitadas PNC (Abiertos / Totales)
MESES Personas-Mes

Pers-Mes Pers-Mes
(Acum.) H-H (Mes) H-H (Acum.) H-H Retrab. / Mes IEHH H-H Capac. / Pers x Mes ICP PNC (Mes) PNC (Acum.)

March-17 320 320 2,400 2,400 50 0.0208 100 0.3125 5 5

April-17 300 620 2,400 4,800 60 0.0250 120 0.4000 6 11
May-17 320 940 2,560 7,360 80 0.0313 130 0.4063 8 19
June-17 940 7,360 - - 19
July-17 940 7,360 - - 19
August-17 940 7,360 - - 19
September-17 940 7,360 - - 19
October-17 940 7,360 - - 19
November-17 940 7,360 - - 19
December-17 940 7,360 - - 19
January-18 940 7,360 - - 19
February-18 940 7,360 - - 19

Los indicadores de desempeño para el SGC implementado en cada proyecto son:

• Indicador de Horas-Hombres en Retrabajos (IEHH) < 0.07
• Indicador del Capacitación del Personal (ICP): ≥ 0.5 HH/Persona-mes
• Indicador de Productos No conformes (IPNC): PNC Abiertos/ Totales

Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental Gestión 2005

 Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambienal

PANEL DE INDICADORES DE PERFORMANCE

• Indicador de Acciones Preventivas (IAPR): 1 cada 5,000 HH.

Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental Gestión 2005

 Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambienal

PANEL DE INDICADORES DE PERFORMANCE

IPNC IAPR (1 cada 5000 H-H)

PNC (Abiertos / Totales) Acciones Preventivas

PNC Abiertos Acciones Prev. IARP ≥ 0.0002

IPNC
Totales Mes
5 1.00 2 0.00083
6 0.55 3 0.00063
4 0.21 1 0.00014
0.00 0.00000
0.00 0.00000
0.00 0.00000
0.00 0.00000
0.00 0.00000
0.00 0.00000
0.00 0.00000
0.00 0.00000
0.00 0.00000

Departamento de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental Gestión 2005

 PANEL DE CONTROL
ACTUALIZAR Y LLENAR LAS CELDAS SOMBREADAS DE COLOR NARANJA

1.- Escribir los nombres de los 4 meses que se muestran en el panel

March-17 April-17 May-17 June-17CGP:

Mes Actual
2.- Colocar los datos de las VALORIZACIONES Y COBRANZAS A LA FECHA

Facturado por Cobrar Provision de

Descripción de Valorización Facturado y Cobrado
(Contractual o Adicional) Valorización
Vencido No Vencido no Facturada
Valorizacion N° 01 250,000.00
Valorizacion N° 02 900,000.00
Valorizacion N° 03 2,500,000.00
Adicional N° 01

TOTAL 3,650,000.00 - - -
 PANEL DE CONTROL XXX.SGP.PG.45-A01
(E-0105) HOSPITAL / 2017-01 Revisión : 01
Fecha : 5/31/2010

RESULTADOS
RESULTADOS DE
DE OBRA
OBRA FACTORES
FACTORES CLAVE
CLAVE DE
DE EXITO PREVENCION
PREVENCION DE
DE RIESGOS
RIESGOS INFORMACION
INFORMACION COMPLEMENTARIA
COMPLEMENTARIA

Lugar:

Gestión Acumulada a la Fecha Gestión Proyectada al Cierre Indicadores de Calidad April 17 May 17 June 17 Plazo:
Indicador Meta
Indicador Meta April 17 May 17 June 17 Mens Acum Mens Acum Mens Acum Alcance:
Ppto Meta + Brechas Ppto Meta + Proyección al Cierre Brechas IEHH < 0.07 0.03 0.03 - Frecuencia Contrato:
Adicionales + Resultado Adicionales +
Deductivos Acumulado Real Deductivos ICP ≥ 0.5 H-H / Persona-Mes 0.40 0.41 - Gravedad Riesgos:

S/. (%) (Real + Saldo) S/. (%) IPNC "0" al final del proyecto 0.55 0.21 0.00 Indice de Desempeño
Total Venta 3,855,000.00 28,500,000 IAPR 1 cada 5000 H-H 0.00 0.00 0.00
Mano de Obra 1,040,850 1,000,000 40,850 3.92% 7,695,000 7,695,000 - 0.00%
Materiales 1,734,750 1,700,000 34,750 2.00% 12,825,000 12,825,000 - 0.00% POSICION
POSICION DE
DE CAJA
Equipos 173,475 180,000 -6,525 -3.76% 1,282,500 1,282,500 - 0.00% PROGRAMACION
PROGRAMACION // PRODUCTIVIDAD
PRODUCTIVIDAD
Sub Contratas 173,475 190,000 -16,525 -9.53% 1,282,500 1,282,500 - 0.00%
Gastos Generales, Financieros y OIE 353,950 384,800 -30,850 -8.72% 2,816,400 2,814,800 1,600 0.06% S/. 3,000,000 S/. 150,000
S/. 150,000
S/. 150,000
S/. 150,000
S/. 150,000
S/. 150,000
S/. 150,000 S/. 150,000 120%
S/. 150,000 102% 99% 100% 101% 102%
100% 95% 98%
Total Costos 3,476,500 3,454,800 21,700 0.62% 25,901,400 25,899,800 1,600 0.01% 97%
93%
S/. 2,500,000 80%
Utilidad Bruta (S/.) 378,500 400,200 2,598,600 2,600,200
Margen Bruto (%) 9.82% 10.38% 9.12% 9.12% 60%
S/. 2,000,000 40% % PPC (acum)
20% % PPC (sem)
GESTION
GESTION DE
DE ADICIONALES
ADICIONALES S/. 1,500,000 93% 94% 95% 95% 96% 96% 97% 97% 98%
0% Meta
Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31
S/. 50,000
Detalle del Presupuesto + Adicionales + Reclamos Monto S/. S/. 1,000,000
Saldo proyectado
Contractual (A Fin de Obra) 28,050,000
120% 110% 113%
S/. 500,000S/. 20,000 105% 107% 102% 103% 102%
Adicionales Aprobados (A Fin de Obra) - 98%
100%
83%
0.95% 0.63%
Adic. Pend. de Aprob. + Reclamos (Saldo Proyectado) 270,000 S/. - 80%
Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
60%
Adic. Pend. de Aprob. + Reclamos (A la Fecha) 180,000
40% % Efic (acum)
INGRESOS EGRESOS POSICION DE CAJA
20% % Efic (sem)
MONTO TOTAL DE OBRA S/. 28,500,000 100% 100% 125% 73% 109% 95% 97% 93% 90%
0%
VALORIZACIONES Y COBRANZAS A LA FECHA TOTAL Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26 Sem 27 Sem 28 Sem 29 Sem 30 Sem 31
98.42%
VALORIZACION ACUMULADA A LA FECHA 3,830,000
FACTURADO Y COBRADO 3,650,000
FACTURADO POR COBRAR - VENCIDO - ACERO ENCOFRADO CONCRETO
A la fecha
FACTURADO POR COBRAR - NO VENCIDO - 2

PROVISION DE VALORIZACION NO FACTURADA - Leyenda

CURVA
CURVA S - AVANCE
AVANCE VALORIZADO
VALORIZADO PROVISION DE ADICIONALES PENDIENTE DE APROBACION Y RECLAMOS 180,000
0.14
SALDO DE OBRA POR EJECUTAR 24,645,000 0.09 0.12 1.2 Real
1
TOTAL MONTO DE OBRA S/. 28,475,000 0.07 1 Ppto
30,000,000
MARGEN
MARGEN BRUTO
BRUTO
27,775,000.00
26,875,000.00 0 0 0
(HH/Kg) (HH/m2) (HH/m2)
25,000,000
US $ (MILES)

24,375,000.00 10.38%

10%
9.12%

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO (ACUM) PLAZO

PLAZO
20,000,000

Programación 10% HITOS FECHA ESTATUS

Log Materiales 10% R. TRANSF. Y ARRANQUE
15,000,000

Fijas
Incump Frente 5%
Cliente / Sup 0% R. DE COMPROMISOS
Monto Original: S/. 28'000,000.00 3.24%
Externo 0% Programación
Log Materiales
10,000,000 Ingenieria 76% HITO 1
Incump Frente
0.96%
Equipos 0%
0% Subcontratas 0% HITO 2
5,000,000 Mar 17 Apr 17 May 17 Jun 17 Ingenieria
3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 3,625,000 Log Equipos 0%

Variables
3,454,800 Margen Mar 17 Apr 17 May 17 Jun 17 Topografía 0% FIN DE OBRA CONTRACTUAL
1,125,000
225,000 Gestión del Mes 3.24% Log Personal 0%
- 1,000,000
500,000
Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Meta 0.96% Permisos 0% REUNION DE CIERRE

Acumulado Real 10.38% Ejecución 0%

Presupuesto + Adicionales + Deductivos Resultado Real Proyección del Saldo
Proy Cierre 9.12% Control de Calidad 0%