SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDE
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CHECK LIST - PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SICONV
CONVÊNIO: ANO: 1.1. Na lapela ou aba “LICITAÇÕES” :
a) Ata ou Termo de Adjudicação ou Mapa Comparativo; SIM NÃO N/A
b) Ata ou Termo de Homologação; SIM NÃO N/A c) Extrato da Publicação do Instrumento Editalício no D.O.U; SIM NÃO N/A d) Proposta Vencedora; SIM NÃO N/A e) Documentos de Regularidade Fiscal da Vencedora; SIM NÃO N/A f) Extrato da Publicação do Resultado da Licitação no D.O.U. SIM NÃO N/A
1.2. Na lapela ou aba “CONTRATOS” :
a) Contratos Administrativos assinados; SIM NÃO N/A b) Nota(s) de Empenho(s)do Convenente; SIM NÃO N/A c) Aditivos Contratuais assinados, quando for o caso. SIM NÃO N/A 1.3. Na lapela ou aba “DOCUMENTOS DE LIQUIDAÇÃO” : a) Notas Fiscais em nome do convenente, contendo o número do convênio e do órgão concedente, SIM NÃO N/A devidamente atestada; b) Boletim de Medição da Obra; SIM NÃO N/A c) Relatório Fotográfico das obras e/ou bens correspondente aos serviços executados conforme SIM NÃO N/A descrito na Nota Fiscal; d) Relatório Técnico de Engenharia do Convenente assinado pelo engenheiro responsável indicado; SIM NÃO N/A
e) Comprovantes de Pagamentos; SIM NÃO N/A
f) Extratos Bancários das contas movimento e aplicação com indicativo da movimentação SIM NÃO N/A bancária comprobatória da despesa. 1.4. Na lapela ou aba “PAGAMENTOS” : a) Comprovante de Retenções Tributárias e/ou dos respectivos pagamentos. SIM NÃO N/A
1.5. Na lapela ou aba “REGISTRO DE INGRESSO” :
a) Inserir informações referente aos depósitos de contrapartida e aplicações financeiras. SIM NÃO N/A 1.6. Na lapela ou aba “RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO” : a)Receita e Despesa do Plano de Trabalho; SIM NÃO N/A b)Bens Produzidos ou Construídos; SIM NÃO N/A c)Financeiro do Plano de Trabalho; SIM NÃO N/A d)Financeiro Dos Pagamentos Efetuados; SIM NÃO N/A e)Beneficiários; SIM NÃO N/A f)Treinados ou Capacitados; SIM NÃO N/A g)Bens Adquiridos; SIM NÃO N/A h)Serviços Contratados; SIM NÃO N/A i)Bens e Serviços de Obra; SIM NÃO N/A j)Despesas Administrativas; SIM NÃO N/A l)Físico do Plano de Trabalho. SIM NÃO N/A