Espectadores

Fecha Cine Max Cine Porto Cinema Paradiso

3/8/2016 592 128 738
3/9/2016 466 100 562
3/10/2016 442 137 449
3/11/2016 551 174 837
3/12/2016 467 148 694
3/13/2016 461 252 806
3/14/2016 509 159 726
3/15/2016 383 137 720
3/16/2016 568 256 405
3/17/2016 321 275 495
3/18/2016 326 287 774
3/19/2016 486 284 500
3/20/2016 344 282 872
3/21/2016 480 208 450
3/22/2016 346 281 703
3/23/2016 600 135 736
3/24/2016 385 206 641
3/25/2016 372 153 420
3/26/2016 537 184 531
3/27/2016 367 186 574
3/28/2016 600 253 854
3/29/2016 336 213 430
3/30/2016 321 265 628
3/31/2016 428 107 766
4/1/2016 334 138 676
4/2/2016 337 174 451
4/3/2016 579 148 802
4/4/2016 576 175 439
4/5/2016 533 105 785
4/6/2016 444 119 463
4/7/2016 582 267 470
4/8/2016 450 268 635
4/9/2016 527 191 671
4/10/2016 544 289 469
4/11/2016 523 205 881
4/12/2016 540 169 879
4/13/2016 551 235 536
4/14/2016 593 196 640
4/15/2016 406 288 561
4/16/2016 573 204 788
4/17/2016 563 294 649
4/18/2016 486 293 758
4/19/2016 576 172 517
4/20/2016 493 171 491
4/21/2016 347 236 899
4/22/2016 518 156 478
4/23/2016 463 223 571
4/24/2016 366 202 724
4/25/2016 445 227 411
4/26/2016 489 208 510
4/27/2016 413 129 734
4/28/2016 600 140 586
4/29/2016 477 277 642
4/30/2016 402 128 419
5/1/2016 549 175 612
5/2/2016 407 125 487
5/3/2016 320 121 698
5/4/2016 540 100 507
5/5/2016 534 179 426
5/6/2016 410 194 691
5/7/2016 369 260 515
5/8/2016 498 127 739
5/9/2016 427 205 434
5/10/2016 313 125 535
5/11/2016 463 193 577
5/12/2016 340 117 528
5/13/2016 431 260 408
5/14/2016 370 160 563
5/15/2016 353 275 478
5/16/2016 344 130 530
5/17/2016 495 115 754
5/18/2016 534 116 625
5/19/2016 304 290 842
5/20/2016 457 116 453
5/21/2016 501 204 851
5/22/2016 541 238 707
5/23/2016 485 265 639
5/24/2016 501 132 509
5/25/2016 514 172 623
5/26/2016 441 185 598
5/27/2016 341 170 795
5/28/2016 465 297 800
5/29/2016 437 192 499
5/30/2016 382 289 509
5/31/2016 370 112 489
6/1/2016 305 238 435
6/2/2016 559 153 560
6/3/2016 600 113 417
 6/4/2016 406 132 498
6/5/2016 447 242 449
6/6/2016 337 297 563
6/7/2016 472 280 809
6/8/2016 447 200 700
6/9/2016 312 244 673
6/10/2016 360 231 770
6/11/2016 363 280 801
6/12/2016 525 227 792
6/13/2016 381 295 405
6/14/2016 593 261 472
6/15/2016 309 110 512
6/16/2016 514 254 537
6/17/2016 330 228 664
6/18/2016 596 102 535
6/19/2016 395 294 418
6/20/2016 361 130 795
6/21/2016 383 174 458
6/22/2016 538 147 401
6/23/2016 556 107 518
6/24/2016 395 169 500
6/25/2016 440 114 544
6/26/2016 511 109 647
6/27/2016 421 123 601
6/28/2016 562 281 683
6/29/2016 316 182 415
6/30/2016 555 242 477
Total
1458
1128
1028
1562
1309
1519
1394
1240
1229
1091
1387
1270
1498
1138
1330
1471
1232
945
1252
1127
1707
979
1214
1301
1148
962
1529
1190
1423
1026
1319
1353
1389
1302
1609
1588
1322
1429
1255
1565
1506
1537
1265
1155
1482
1152
1257
1292
1083
1207
1276
1326
1396
949
1336
1019
1139
1147
1139
1295
1144
1364
1066
973
1233
985
1099
1093
1106
1004
1364
1275
1436
1026
1556
1486
1389
1142
1309
1224
1306
1562
1128
1180
971
978
1272
1130
1036
1138
1197
1561
1347
1229
1361
1444
1544
1081
1326
931
1305
1222
1233
1107
1286
1015
1086
1181
1064
1098
1267
1145
1526
913
1274
 Espectadores diarios por sucursal

4000

3500

3000

2500
Cantdad de personas

2000
Tota l
Ci nema Pa ra dis o
1500 Ci ne Porto
Ci ne Max

1000

500

0
3/8/2016 4/8/2016 5/8/2016 6/8/2016
Vendedor Ventas Objetvo
Saldrón € 10,467 € 20,475
Guterrez € 15,716 € 36,628
Salvatut € 14,293 € 7,151 Ventas vs
Centurión € 24,935 € 45,804
€ 70,000
Morlas € 53,858 € 23,253
Ponds € 11,036 € 33,742 € 60,000
Durán € 59,572 € 32,376 € 50,000
Raviela € 45,066 € 56,202
€ 40,000
Souza € 21,658 € 53,896
Molina € 11,019 € 66,808 € 30,000
Ambrosio € 7,768 € 6,169
€ 20,000
Bolcat € 49,102 € 61,005
Méndez € 33,896 € 62,923 € 10,000
Rosler € 55,746 € 64,869
€-
Pazos € 23,030 € 19,228 n z t n s s n l a u za
d ró e rre tu u ri ó o rl a o n d u rá vi e
Ventura € 50,398 € 43,021 al ut l va
nt M P D a So M
S G Sa e R
C
García € 36,471 € 65,676
Venta s
 Ventas vs objetivo
€ 80,000

€ 70,000

€ 60,000

€ 50,000

€ 40,000

€ 30,000

€ 20,000

€ 10,000

€-
s ez r
ón la ds rá
n a
e l ou z
a a
i n os i
o t le os tu ra rcía
or on Du vi ol l ca é n d o s az
M P R a S M b r
B o R P
Ve
n Ga
m M
A

Venta s Objetvo
 Ingresos Gastos Resultado
Enero $ 15,000 $ 17,800 $ -2,800
$ 25,000
Febrero $ 17,203 $ 14,202 $ 3,001
Marzo $ 17,726 $ 18,291 $ -565 $ 20,000
Abril $ 15,638 $ 19,000 $ -3,362
Mayo $ 15,883 $ 8,588 $ 7,295 $ 15,000
Junio $ 16,646 $ 15,201 $ 1,445
$ 10,000
Julio $ 16,485 $ 9,201 $ 7,284
Agosto $ 16,602 $ 18,900 $ -2,298
$ 5,000
Septembre $ 15,982 $ 10,291 $ 5,691
Octubre $ 16,374 $ 9,791 $ 6,583 $-
Noviembre $ 16,782 $ 21,200 $ -4,418 ro er
o zo ri l
ne br ar Ab
Diciembre $ 15,443 $ 9,556 $ 5,887 $ -5,000 E Fe M

$ -10,000
Total $ 195,764 $ 172,021 $ 23,743

Gastos Anual
Gastos Fijos $ 51,606
Alquiler $ 68,808 Pro
Compras doméstcos $ 17,202
Auto $ 15,020
Formación $ 3,483
Ocio $ 5,900
8.73% 3.43% 0.8
Gimnasio $ 1,400
2.02%
Seguro Social $ 8,601
$ 172,021 10.00%

40.00
 25,000

20,000

15,000

10,000

$ 5,000

$-
ro er
o zo ri l ay
o
ni
o lio to br
e re br
e
br
e
ne br ar Ab M Ju Ju os tu
b
$ -5,000 E Fe M Ag te
m
Oc ie
m
ie
m
ep N ov D ic
S
-10,000
Ingres os Gastos Res ul tado

Proporción del gasto

Gastos Fi jos
8.73% 3.43% 0.81% 5.00% Al qui l er
30.00% Compras doméstcos
2.02%
Auto
Formaci ón
10.00%
Oci o
Gi mna si o
Seguro Soci al

40.00%
 Flujo de caja m
Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Efectivo
Saldo Inicial $ 5,000.00 $ 6,655.00 $ 10,300.00 $ 8,955.00 $ 8,232.90

Detalle de Ingresos
Ventas en efectvo $ 5,890.00 $ 4,200.00 $ 2,732.00 $ 1,821.00 $ 1,100.00
Ventas a crédito $ 3,078.00 $ 1,609.00 $ 2,113.00 $ 5,936.00 $ 2,103.00
Otros $ 2,627.00 $ 7,011.00 $ 4,097.00 $ 2,300.00 $ 900.00
Total Ingresos $ 11,595.00 $ 12,820.00 $ 8,942.00 $ 10,057.00 $ 4,103.00

Detalles de Egresos
Mercadería $ 3,840.00 $ 2,685.00 $ 3,565.00 $ 3,328.00 $ 3,514.00
Salarios $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Luz $ 520.00 $ 520.00 $ 520.00 $ 520.00 $ 520.00
Impuestos $ 320.00 $ 400.00 $ 440.00 $ 450.00 $ 470.00
Gas $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 500.00
Amortzación $ 890.00 $ 890.00 $ 890.00 $ 890.00 $ 890.00
Total Egresos $ 6,720.00 $ 5,645.00 $ 6,565.00 $ 6,338.00 $ 6,894.00

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO $ 9,875.00 $ 13,830.00 $ 12,677.00 $ 12,674.00 $ 5,441.90

Detalle Financieros
Pago de intereses $ 1,000.00 $ 1,100.00 $ 1,001.00 $ 1,101.10 $ 1,002.00
Pago de préstamos $ 2,000.00 $ 2,100.00 $ 2,301.00 $ 2,400.00 $ 2,640.00
Pago de dividendos $ 200.00 $ 300.00 $ 400.00 $ 900.00 $ 900.00
Pago de acciones $ 20.00 $ 30.00 $ 20.00 $ 40.00 $ 20.00
Total Pago Financiero $ 3,220.00 $ 3,530.00 $ 3,722.00 $ 4,441.10 $ 4,562.00

FLUJO DE CAJA $ 6,655.00 $ 10,300.00 $ 8,955.00 $ 8,232.90 $ 879.90

 Flujo de caja mensual
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

$ 879.90 $ -7,122.30 $ -495.70 $ -4,589.84 $ 0.00 $ -3,628.18 $ 687.57

$ 2,300.00 $ 4,143.00 $ 2,940.00 $ 8,210.00 $ 5,716.00 $ 6,418.00 $ 2,500.00

$ 1,500.00 $ 4,829.00 $ 3,201.00 $ 6,108.00 $ 100.00 $ 3,847.00 $ 2,300.00
$ 100.00 $ 9,500.00 $ 1,200.00 $ 2,933.00 $ 2,231.00 $ 6,221.00 $ 5,247.00
$ 3,900.00 $ 18,472.00 $ 7,341.00 $ 17,251.00 $ 8,047.00 $ 16,486.00 $ 10,047.00

$ 2,956.00 $ 2,828.00 $ 2,558.00 $ 4,640.00 $ 4,729.00 $ 5,500.00 $ 7,000.00

$ 1,800.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,800.00
$ 520.00 $ 520.00 $ 520.00 $ 520.00 $ 520.00 $ 520.00 $ 520.00
$ 480.00 $ 490.00 $ 500.00 $ 510.00 $ 320.00 $ 320.00 $ 320.00
$ 400.00 $ 500.00 $ 300.00 $ 200.00 $ 200.00 $ 100.00 $ 150.00
$ 890.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00
$ 7,046.00 $ 6,638.00 $ 6,178.00 $ 8,170.00 $ 8,069.00 $ 8,740.00 $ 11,090.00

$ -2,266.10 $ 4,711.70 $ 667.30 $ 4,491.16 $ -22.00 $ 4,117.82 $ -355.43

$ 1,102.20 $ 1,003.00 $ 1,103.30 $ 1,211.47 $ 1,104.40 $ 1,005.00 $ 1,800.00

$ 2,904.00 $ 3,194.40 $ 3,513.84 $ 2,459.69 $ 1,721.78 $ 1,205.25 $ 2,500.00
$ 800.00 $ 990.00 $ 600.00 $ 800.00 $ 750.00 $ 1,200.00 $ 1,300.00
$ 50.00 $ 20.00 $ 40.00 $ 20.00 $ 30.00 $ 20.00 $ 40.00
$ 4,856.20 $ 5,207.40 $ 5,257.14 $ 4,491.16 $ 3,606.18 $ 3,430.25 $ 5,640.00

$ -7,122.30 $ -495.70 $ -4,589.84 $ 0.00 $ -3,628.18 $ 687.57 $ -5,995.43

Representación gráfica