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El HOTEL CIELO AZUL S.R.L., es una institución de carácter público que ofrece al viajero alojamiento,
alimentos y bebidas cuyo objetivo para el presente ejercicio, es incrementar las utilidades.
Atendiendo a la calidad de servicio que el hotel ofrece al público la clasificación optada es de 3 (tres)
ESTRELLAS, en ésta categoría nuestro hotel tiene habitaciones con teléfono, ducha privada con ducha
caliente día y noche, aire acondicionado, restaurante, bar entre otros servicios.
Con relación a la ubicación, nuestro edificio está ubicado dentro de la ciudad y en una zona céntrica,
nuestra atención cubrirá todo el año, es de servicio permanente.
El alojamiento que nuestro hotel ofrece al público, consiste en 13 habitaciones simples y 7 habitaciones
dobles.
1. El HOTEL CIELO AZUL S.R.L., con RUC N° 20133875591 reinicia sus operaciones en el 30.11.
2017 con el siguiente inventario inicial:
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12,650.00
104101 Banco Interbank 12,650.00
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 1,057.45
252401 Suministros Restaurant 15.95
252402 Utillaje y Cobertores 800.00
252403 Utiles de Limpieza 116.50
252404 Suministros de Lavandería 83.00
252409 Suministros Administración 42.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,707.45
ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 450,173.00
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PRIVADO FINNEY Y MILLER
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PRIVADO FINNEY Y MILLER
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 12,304.18
421201 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 12,304.18
TOTAL PASIVO 12,304.18
PATRIMONIO
50 CAPITAL SOCIAL 350,000.00
501101 Acciones
59 RESULTADOS ACUMULADOS 80,468.97
591101 Utilidades Acumuladas
TOTAL PATRIMONIO 430,468.97
5. El día 05.12.2017 se realiza mantenimiento y reparación de las habitaciones por ABAD ELISEO
ARIAS CONDOR con RUC N° 10208997713, el cual emite su recibo por honorarios N° E001-600
por S/. 500.00 y se paga con CHEQUE N° 0015004.
6. Se presta servicios de alojamiento en habitaciones simples y dobles, a extranjeros y peruanos
con facturas N° 002-001 a 002-017, según los siguientes días como sigue:
FECHA FACTURA N° N° DOC. IDENT. V.S. HABITACIÓN DESAYUNO V.S. TOTAL IGV P.S. PAIS
01.12.2017 002-001 00482764 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80 P
01.12.2017 002-002 07180713 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80 P
01.12.2017 002-003 08478374 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80 P
01.12.2017 002-004 09929426 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80 P
02.12.2017 002-005 26717614 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80 P
02.12.2017 002-006 72776925 400.00 20.00 420.00 75.60 495.60 P
02.12.2017 002-006 72776925 200.00 10.00 210.00 37.80 247.80 P
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INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
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FECHA FACTURA N° N° DOC. IDENT. V.S. HABITACIÓN DESAYUNO V.S. TOTAL IGV P.S. PAIS
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SIMPLES
8. El día 15.12.2017 se compra petróleo para la unidad de transporte del gerente, de SATURNINA
TENORIO Y COMPAÑÍA S.R.L., con RUC N° 201760745567 con FACTURA N° 001-25302.
FECHA FACTURA N° N° DOC. IDENT. V.S. HABITACIÓN DESAYUNO V.S. TOTAL IGV P.S. PAIS
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DOBLES - - - - -
11. Se registra y cancela los siguientes servicios, correspondientes al mes de Diciembre 2017
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14. El día 30.12.2017 se efectúa las estimaciones de CTS se hará a razón del 8.33% por mes,
vacaciones y gratificaciones correspondientes al mes de enero.
15. El día 30.12.2017 se registra consumo de suministros según kardex como sigue:
16. Con fecha Se consume suministros de limpieza para habitaciones según kardex como sigue:
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17. Completar las operaciones de ventas por servicios según el Registro de Huéspedes en los
siguientes días:
FECHA FACTURA N° N° DOC. IDENT. V.S. HABITACIÓN DESAYUNO V.S. TOTAL IGV P.S. PAIS
DOBLES - - - - -
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18. El día 31.12.2017 deberá de calcular el costo de cada habitación simple y doble, así como
determinar la utilidad que genera cada uno.
19. El día 31-12-2017 se efectúa la estimación de depreciación correspondiente al mes de
diciembre 2017. Para aplicar acertadamente la depreciación por área deberá revisar el anexo
de activos fijos.
DATOS ADICIONALES:
CLIENTES:
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