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Nit. 800206287-4
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO
DIC/31/2016 DIC/31/2017
ACTIVO ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja General 15,802 0
Bancos Nacionales 512,577 0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 528,379 0
DEUDORES
Clientes 22,935,194 76,093,323
Anticipos y Avances 0 0
Anticipo de Impuestos 0 0
TOTAL DEUDORES 22,935,194 76,093,323
INVENTARIOS
Inventarios 78,160,450 0
TOTAL INVENTARIOS 78,160,450 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 101,624,023 76,093,323
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Maquinaria y Equipo 10,273,343 13,273,343
Equipo De Oficina 1,555,001 6,555,001
Enseres y accesorios 5,169,999 7,169,999
Vehiculos 5,500,000 0
TOTAL PROP, PLANTA Y EQUIPO 22,498,343 26,998,343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22,498,343 26,998,343
TOTAL ACTIVO 124,122,366 103,091,666
PASIVO PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
Prestamos terceros 4,280,040 36,800,000
Cuentas comerciales por Pagar 1,276,803 800,000
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 5,556,843 37,600,000
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Impuesto de renta y Complementarios 1,247,187 0
Impuesto al Valor Agregado 3,126,670 0
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 4,373,857 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 9,930,700 37,600,000
NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERA
Oligaciones Bancarias 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0
TOTAL PASIVO 9,930,700 37,600,000
PATRIMONIO PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital Persona Natural 30,000,000 21,918,545
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio -8,081,455 -48,700,000
Utilidad de ejercicios anteriores 92,273,121 92,273,121
TOTAL PATRIMONIO 114,191,666 65,491,666
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 124,122,366 103,091,666
GASTOS
Gastos de Admon 37,925,958.00 27,000,000.00
Gastos de Venta 0.00 0.00
Gravamen Movimiento Financiero 0.00 0.00
Otros Ingresos (intereses-Descuentos)) 0.00 0.00
Otros Gastos (perdida inventario) 0.00 25,000,000.00
TOTAL GASTOS 37,925,958.00 52,000,000.00
PERDIDA NETA OPERACIONALOPERACIONAL -6,834,268.00 -48,700,000.00
Impuesto de Renta 917,049.00 0.00
Impuesto de cree 330,138.00 0.00
PERDIDA NETA DESPUES DE IMPUESTOS -8,081,455.00 -48,700,000.00
GASTOS 63,400,000 N3
OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS 38,900,000
Según Facturas 38,900,000
ACTIVOS #REF! N6
ACTIVOS CORRIENTES #REF! N7
CAJA BANCOS 512,577 N8
Ingresos operacionales que no se alcanzaron a Consignar 512,577
Venta Casa -
DEUDORES 22,935,194 N9
Clientes 22,935,194
Anticipos y Avances -
Anticipo de Impuestos -
CAPITAL SOCIAL
Capital Persona Natural 30,000,000 N15
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del Ejercicio -8,081,455 N5
Utilidades Acumuladas 0 N16
TOTAL PATRIMONIO 114,191,666 N17