CASH-FLOW

Nr.
Explicaţii / lună
crt. AN 2019 AN 2020 AN 2021
Sold iniţial disponibil (casă şi
I 23,033.55 29,947.05
bancă)
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 297,000.00 156,999.95 137,000.00
1 din vânzări 137,000.00 137,000.00 137,000.00
2 din credite primite - - -
alte intrări de numerar (aport propriu,
3
etc.) - 19,999.95 -
4 Subvenție schema de minimis 160,000.00
Total disponibil (I+A) 297,000.00 180,033.50 166,947.05
B Utilizări numerar din exploatare 164,635.48 78,595.48 66,595.48
1 Mijloace fixe 72,260.00 - -
Cheltuieli cu materii prime şi
2 materiale consumabile aferente 20,110.00 20,110.00 20,110.00
activităţii desfaşurate
3 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 23,099.98 23,099.98 23,099.98
4 Chirii 10,200.00 10,200.00 10,200.00
5 Utilităţi 7,080.00 7,080.00 7,080.00
Costuri funcţionare birou, Cheltuieli
6 de marketing, Servicii cu terţii, 29,980.00 4,200.00 4,200.00
Reparaţii/Întreţinere
7 Asigurări 900.00 900.00 900.00
Impozite, taxe şi vărsăminte
8
asimilate
9 Alte cheltuieli 1,005.50 13,005.50 1,005.50
Cheltuieli pentru investiţii
C 108,919.98 71,079.97 -
(Valoarea totală a proiectului)
D Credite - - -
rambursări rate de credit scadente - - -
dobânzi şi comisioane - - -
Plăţi/încasări pentru impozite şi
E 411.00 411.00 411.00
taxe (1-2+3)
1 Plăţi TVA - - -
2 Rambursări TVA - - -
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 411.00 411.00 411.00
F Dividende - - -
Total utilizări numerar
G 273,966.45 150,086.45 67,006.48
(B+C+D+E+F)
H Flux net de lichidităţi (A-G) 23,033.55 6,913.50 69,993.52
II Sold final disponibil (I+H) 23,033.55 29,947.05 99,940.57
Venituri/an cantitate pret unitar venit total
tricouri 100.00 80.00 8,000.00
bluze 100.00 100.00 10,000.00
camasi 100.00 150.00 15,000.00
blugi 100.00 200.00 20,000.00
imprimari material clienti 1,200.00 70.00 84,000.00
total 137,000.00

activitati proiect
mijloace fixe cantitate pret unitar tva pret total
presa termofixare 2 4,647.06 882.94 11,060.00
platan presa termofixare 1 1,445.38 274.62 1,720.00

printer DTG 1 37,142.86 7,057.14 44,200.00

cutter plotter 1 6,579.83 1,250.17 7,830.00
stand suport cutter plotter 1 924.37 175.63 1,100.00
laptop 1 3,336.13 633.87 3,970.00

imprimanta multifunctionala 1 2000 380.00 2,380.00

total 8 56,075.63 10,654.37 72,260.00

website 1 10,084.03 1,915.97 12,000.00

publicitate 1 21,663.87 4,116.13 25,780.00

chirie/an 12 850.00 10,200.00

salarii/an 12 1,925.00 23,100.00

materii prime si materiale/an cantitate pret unitar pret total
tricouri 100.00 17.50 1,750.00
bluze 100.00 35.00 3,500.00

camasi 100.00 45.00 4,500.00

blugi 100.00 70.00 7,000.00

vopsea printer 7.00 480.00 3,360.00

total 20,110.00

detaliere salarii

numar salariati 3
salariu incadrare 375.00
contributii 266.67
total/luna 1,925.00

total/an 23,099.98

utilitati\luna cost/luna total an

energie electrica 350 4200
gaze 200 2400
salubritate 40 480
total 590 7080

costuri functionare
contabilitate 250 3000
PSI 100 1200

total 350 4200