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Instrucción de trabajo

Compensar Cuenta de Mayor F-03

Objetivo
Utilizar este procedimiento para compensar de manera manual una cuenta de mayor esto
puede ser por la totalidad de partidas o bien seleccionando algunas de ellas o una parte de su
monto.
Esta transacción también esta presente en los procesos:
200.05 Gestión Financiera
200.25 Proceso Cierre de Períodos
230.10 Conciliación Bancaria

Prerrequisitos

 Es necesario tener dos partidas dentro de la cuenta que sean cargo y crédito y
correspondan ser compensadas

Código de Transacción
F-03
200.05.20 Clearings
200.25.05 Foreign Currency Valuation
230.10.05 Execution of the Compensation Process

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Documento de Instrucción

1. Comienza la transacción utilizando la ruta del menú o código de transacción

SAP Easy Access

2. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Código de O Descripción de Código de transacción.

transacción Ejemplo: F-03 Ingresar esta transacción en la casilla
ya que es con la cuál estaremos trabajando.

3. Haga clic en Para tomar la transacción que se desea consultar.

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Compensar cta.mayor: Datos cabecera

Estas son las opciones que presenta la transacción para acotar la búsqueda y eliminación de
las partidas que necesitan ser compensadas.

4. Completar / Revisar los siguientes campos según sea requerido

*O=Obrigatório P=Opcional C=Condicional

Nombre del Campo O/P/C Descripción

Cuenta O Descripción de Cuenta.

Ejemplo: 11281200 Esta es la cuenta que necesita ser
compensada

5. Haga clic en Para tomar los parámetros seleccionados.

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Compensar cta.mayor: Procesar partidas abiertas

Esta pantalla te muestra los movimientos presentes en la cuenta seleccionada y en la parte de

abajo del reporte te da un resumen de lo observado. En el texto azul “Sin asignar” el monto
debe ser CERO para que la compensación pueda llevarse a cabo.

6. Haga clic en

Ahora observamos las pestañas posibles para tener la función de las mismas.

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Compensar cta.mayor: Entrar pagos parciales

En esta pestaña es posible compensar una porción del importe de cada registro este caso
puede darse al momento de surtidos de ordenes, pagos o cobros en parcialidades. Siempre
debe de tener presente que en el texto azul “Sin asignar” el monto debe ser CERO para que la
compensación pueda llevarse a cabo

7. Haga clic en .

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Compensar cta.mayor: Crear partidas por resto

A través de esta pestaña usted puede después de haber utilizado la opción de Pago Parcial
compensar el importe sobrante de los movimientos Siempre debe de tener presente que en el
texto azul “Sin asignar” el monto debe ser CERO para que la compensación pueda llevarse a
cabo

8. Haga clic en .

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Compensar cta.mayor: Procesar partidas abiertas

A través de esta pestaña usted puede observar los importes de retención que se tiene en cada
una de las partidas. Siempre debe de tener presente que en el texto azul “Sin asignar” el
monto debe ser CERO para que la compensación pueda llevarse a cabo

9. Haga clic en .

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Compensar cta.mayor: Procesar partidas abiertas

10. Haga clic en Para simular el documento que se va a registrar al momento de la

compensación.

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Compensar cta.mayor: Visualizar Resumen

11. Haga clic en Para grabar la operación.

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Compensar cta.mayor: Datos cabecera

12. Haga clic en .

El sistema despliega el número de documento generado por la transacción.

13. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Tiene una compensación de movimientos y por lo tanto una cuenta depurada de partidas que
suman cero..

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