Departamentul Contabilitate, Informatică Economică și Statistică

Specializarea Informatică Economică, anul III zi

An universitar 2018/2019, sem. I

Proiect (studiu de caz) pentru disciplina

Analiza Sistemelor Informaționale

Sistemul EVIDENTA PRODUCTIEI

Organizaţia: Archip D.Daniel Andrei Inteprindere Individuala

Nume şi prenume: Archip Daniel Andrei
0741 551 375
Telefon:
Persoana de contact:
manager
Funcţia în firmă:
mrmconstruct@yahoo.com
E-mail:

1. Archip Daniel Andrei (53 %)

Membrii echipei (în ordinea
alfabetică, cu specificarea 2. Pauca Alexandru (20 %)
ponderii contribuției la proiect)
3. Palie Marius (27 %)

În săptămâna 15-20 octombrie 2018, se anunță echipa de proiect și organizația

IAŞI 2018

1
CUPRINS

1 Prezentarea organizaţiei şi a sistemelor informaţionale economice (aplicații/programe informatice

economice)................................................................................................................................................3
1.1 Descrierea organizaţiei și a contextului în care funcționează............................................3
1.2 Prezentarea aplicaţiilor informatice existente și identificarea principalelor sisteme de
prelucrare a tranzacțiilor, plecând de la activitățile economice...............................................5
1.3 Identificarea principalelor fluxuri de date și (intrări și ieșiri) în/din sistemele
informaționale de prelucrare a tranzacțiilor............................................................................7
1.4 Identificarea principalelor proiecte informatice propuse sau în curs de implementare.....8
2 Delimitarea ariei de întindere a sistemului analizat......................................................................9
2.1 Prezentarea activităților/operațiilor economice înregistrate în aplicația/ sistemul analizat 9
2.2 Stabilirea relaţiilor dintre aplicația/sistemul analizat, diferitele componente
organizatorice şi partenerii organizaţiei (dacă este cazul).....................................................10
2.3 Extragerea intrărilor şi ieşirilor specifice aplicației/sistemului analizat...........................11
2.4 Construirea primei versiuni a diagramei de context........................................................12
3 Analiza sistemului existent.............................................................................................................14
3.1 Descompunerea sistemului prin identificarea proceselor şi subproceselor de prelucrare....
3.2 Analiza ieşirilor, a intrărilor și a proceselor/subproceselor de prelucrare ale sistemului
analizat.................................................................................................................................. 16
4 Modelarea sistemului..........................................................................................................................
4.1 Construirea diagramelor fluxurilor de date.........................................................................
4.2 Descrierea DFD în depozitul (dicţionarul) datelor..............................................................
4.3 Realizarea matricei CRUD..................................................................................................
5 Stabilirea și descrierea cerinţelor funcţionale şi nonfuncţionale ale aplicației/sistemului...........
Prezentarea organizaţiei1 şi a sistemelor informaţionale economice
(aplicații/programe informatice economice)

Se prezintă pe scurt organizaţia din punctul de vedere al obiectului de activitate şi al sistemelor

informaţionale (aplicațiilor/programelor informatice) existente.
1.1 Descrierea organizaţiei și a contextului în care funcționează
Vor fi prezentate principalele componente ce definesc organizaţia și mediul în care activează.
Tabelul 1.1. - Descrierea organizației și a mediului extern
Nr. Principalele componente
Descrierea principalelor componente ce definesc organizația
crt. ce definesc organizația
1. Obiectul de activitate, Archip D.Daniel Andrei I.I. este o intreprindere individuala
forma de organizare infiintata in anul 2018. Sediul inteprinderii individuale este in
juridică, tipul proprietăţii localitatea Trusesti,strada 1,nr 80,cod postal 717400,judetul
Botosani.Obiectul principal de activitate il constituie fabricarea altor
produse din lemn,fabricarea articolelor din pluta,paie si din alte
materiale vegetale impletite.cod CAEN 1629.
2. Tipul de structură Structura organizatorica a intreprinderii individuale este constituita
organizatorică, conform conform organigramei anexate, cu urmatoarele
organigramei din fig. 1.1 componente:intreprinzator individual-manager produs-responsabil
productie-director vanzari-economist.
Managerul general identifica furnizorii de materii prime si material
auxiliare necesare procesului de productie(fabricatie a brichetelor din
paie),analizeaza produsele ce vor fi fabricate si comercializate,
negociaza si incheie contracte cu furnizorii si clientii, urmareste
situatia economica a firmei si ia masuri de desfasurare a acesteia in
conditii legale si profitabile.
Responsabilul cu productia urmareste procesul tehnologic de

1
Organizaţia poate fi firmă, instituţie publică, bancă, organizaţie non-guvernamentală, unitate de învăţământ, pe scurt
orice entitate cu personalitate juridică

2

3. Activităţile economice
desfășurate în organizație
4. Mediul în care activează
(furnizori, clienți, bănci,
parteneri comerciali,
sponsori, instituții ale
statului etc.)
Responsabil
productie
Fig. 1.1. Structura organizatorică a organizației analizate
fabricare a produselor finite,intocmeste rapoartele zilnice de
productie,urmareste consumurile de materii prime.
Directorul de vanzari prospecteaza piata de desfacere a produselor
finite,analizeaza cererile si ofertele,centralizeaza comenzile de la
clienti,lanseaza comenzi in productie.
Economistul organizeaza si intocmeste evidenta financiar contabila a
firmei in confirmitate cu prevederile legale in vigoare, intocmeste si
depune declaratiile financiar contabile, intocmeste rapoarte de
informare a managerului privind situatia economica a inteprinderii
individuale,elaboreaza analiza cost/beneficiu.
Principala activitate desfasurata in cadrul Inteprinderii Individuale
este productia si comercializarea brichetelor din paie,obtinute in
urma prelucrarii materiilor prime.Materiile prime(paie,gozuri,etc)
sunt aprovizionate in principal de la fermierii din zona localitatilor
invecinate pe baza de contracte ferme,insotite de documente
justificative(facturi,borderouri de achizitie,etc)
Principalii furnizori de materii prime:Chiteala Ionut Intreprindere
Individuala;Mantaluta Puiu Persoana Fizica Autorizata,Nechifor
Constantin Persoana Fizica Autorizata;Parascanu Mihail Ciprian
Intreprindere Individuala.
Furnizori materiale auxiliare:Garmon SRL;C.T.L.Ambalaje
SRL;Planet Com SRL
Principalii clienti:Ferochim SRL;Dumar SRL;Consart
Construct;Tradichen Flesh.
INTREPRINZATOR
INDIVIDUAL
Manager
Director vanzari Economist
3
 1.2 Prezentarea aplicaţiilor informatice existente și identificarea principalelor sisteme
de prelucrare a tranzacțiilor, plecând de la activitățile economice

Se vor stabili legăturile dintre activităţile şi operațiile economice din organizație, principalele
aplicaţii informatice și sistemele de prelucrare a tranzacțiilor.
Se vor enumera principalele aplicații economice existente în organizație. Se vor identifica sistemele
informaționale și se va specifica scopul fiecărui sistem.
Pe baza acestor elemente se va completa tabelul 1.2.

Module SAGA:

„ Intrari ”- Facturi furnizori : Se opereaza documentele de intrare de la furnizor, intern si extern, si

ofera informatii referitoare la plati precum si crearea NIR-ului

„Iesiri” – Facturi

Articole: gestioneaza date despre produsele comercializate ( denumire, pret de vazare, tva, unitate de
masura etc )

Parteneri(clienti/furnizori): Gestioneaza nomenclatorul de furnizori, clienti, banci cu care are relatii

comerciale sau financiare societatea. Aici se inregistreaza informatii privind datele de contact
( adresa, persoana de contact, numar de telefon etc) date comerciale, denumire, CUI, vectorul fiscal
(TVA la incasare, platitor de TVA, adresa de livrare )

Personal: gestioneaza date despre persoanele angajate (date de identificare, date generale- vechime,
alte surse de impozitare, date despre salarii, CV )

Gestiuni: se inregistreaza date despre gestiunile firmei ( denumire, simbol, locatie, activitate)

Casa: folosit la inregistrarea operatiunilor de incasare si plata cu numerar in lei

Banca: folosit la inregistrarea operatiunilor de incasare si plata prin virament bancar

Nomenclator mijloace fixe: gestionarea datelor de identificare a mijloacelor fixe ( articol , nr

inventar, gestiunea, tip contabil )

Ecran imobilizari: folosit pentru evidenta mijloacelor fixe si a calculului amortizarii contabile.

Pontaj: folosit pentru inregistrarea prezentei angajatilor. Este organizat pe formatii de lucru, ore
lucrate.

Contracte: folosit pentru inregistrarea contractelor de munca cu informatii legate de tipul

contractului , norma de munca, salar brut, sporuri.

Registru jurnal de incasari si plati: se genereaza anual si ajuta la intocmirea declaratiei

unice.precum si a rezultatului exercitiului financiar.

Descrierea sistemelor informationale

Sistemul informational de gestiune a datoriilor: tine evidenta platilor ce trebuie efectuate

catre furnizori, banci sau institutii ale statului, a facturilor de la furnizori si a produselor aferente.

4
 Sistemul informational de evidenta a mijloacelor fixe: actualizeaza inventarul imobilizarilor
corporale si calculeaza valoarea amortizarilor.

Sistemul informational de gestiune a creantelor: tine evidenta clientilor si a facturilor emise

pentru acestia si urmareste efectuarea platilor.

Sistemul informational de gestiune a stocurilor: monitorizeaza starea stocului de produse.

Sistemul informational de evidenta a resurselor umane: tine evidenta angajatilor si

informatii legate de salarii, pontaj sau contracte .

Sistemul informational financiar-contabil: tine evidenta documentelor contabile ( balata de

verificare, registru jurnal, bilant).

5
 Tabelul 1.2 - Relația activități economice-sisteme informaționale-aplicații/module
Sistemul informațional
Activități economice Aplicații/module util

chizitie de materii prime de la furnizori.
fectuarea platilor la furnizori.
Sistemul informational de gestiune a datoriilor. SAGA, modulele „Intrari”
SAGA, modulele operatiuni
casa/banca,-furnizori/banci
Sistemul informational de gestiune a datoriilor.
„Intrari”-facturi

SAGA, modulele „Nomencla

chizitia de mijloace fixe.
registrarea productiei obtinute
anzarea produselor.
onitorizarea stocurilor
casarea contravalorii produselor.
videnta personalului si plata salariilor.
ata impozitelor si taxelor.
tocmirea rapoartelor contabile.
articole/furnizori si „Imobili
Sistemul informational de evidenta a mijloacelor fixe.
nomenclator mijloace fixe/ r
mijloace fixe
Sistemul informational de gestiune a stocurilor SAGA,modul productie
SAGA, modulele „Iesiri”-fac
Sistemul informational de gestiune a creantelor.
„Nomenclatoare”-clienti/art
Sistemul informational de gestiune a stocurilor SAGA –situatie stocuri pe ge
Sistemul informational de gestiune a creantelor. SAGA-jurnal banca/casa,
SAGA, modulele „Salarii”- p
Sistemul informational de evidenta a resurselor umane.
personal angajat
SAGA, modulele „Trezorerie
Sistemul informational de gestiune a datoriilor. banca/casa si „Contabile”-n
contabile.
SAGA, modulele „Contabile
Sistemul informational financiar-contabil.
de verificare/registru jurnal/

tocmire declaratii. Sistemul informational financiar-contabil. SAGA/declaratii

1.3 Identificarea principalelor fluxuri de date (intrări și ieșiri) în/din sistemele

informaționale de prelucrare a tranzacțiilor
Se va completa un tabel prin care se vor indica principalele intrări și ieșiri pentru fiecare sistem
identificat la 1.2 (fiecare sistem trebuie să fie descris prin minim 4 intrări și minim 3 ieșiri). Pentru
fiecare intrare și ieșire se va specifica sursa, respectiv destinația, care pot fi inclusiv alte sisteme sau
aplicații informatice.
Un exemplu se va realiza la laborator, pe baza suportului de curs si lucrări practice. Pentru o mai
uşoară construire, se poate apela mai întâi la o formă descriptivă de stabilire a fluxurilor informaţionale
(documente, rapoarte, date etc.), după care se poate trece la includerea lor în tabel.
ATENȚIE!!: Orice sistem trebuie să aibă cel puțin o intrare și cel puțin o ieșire, dar nu este
obligatoriu ca fiecărei intrări să-i corespundă o ieșire și invers. Dintr-o singură intrare pot fi generate
mai multe ieșiri sau din mai multe intrări se poate genera o singură ieșire.
Tabelul 1.3 - Intrările și ieșirile în/din sistemele informaționale

Sistemul Intrări Ieșiri

informațional Denumire intrare Sursă Denumire ieșire Destinație
Sistemul Factura Furnizori NIR Economist
informational de Contract Furnizor Situatia datoriilor Manger
gestiune a datoriilor. pe scadende
Extras de cont Banca Situatia platilor Manager
Registrul stocurilor Sist. Info. de Comanda Furnizor
gestiune a stocurilor
Sistemul Factura Furnizor Registrul Economist
informational de mijloacelor fixe
evidenta a Inventarul Economist
mijloacelor fixe. mijloacelor fixe
NIR Economist
Sistemul Comanda Client Factura Client
informational de Situatia stocurilor Economist Factura Client

6
 gestiune a Extras de cont Banca Situatia Manager
creantelor. creantelor pe
vechimi
Sistemul Pontaj Economist State de plata Economist/ Banca
informational de Contract de munca Manager General
evidenta a resurselor Extras de banca Banca
umane. Acte aditionale la Manager General
contractul de
munca
Note contabile Economist Registru Jurnal Economist
Sistemul Balanta de Economist/ Manager
informational verificare
financiar-contabil. Bilant Economist/ Manager

Sistemul NIR Economist Registrul Economist

informational de stocurilor
gestiune a stocurilor Facturi Economist

1.4 Identificarea principalelor proiecte informatice propuse

sau în curs de implementare
În acest punct se vor identifica posibilele proiecte informatice pentru îmbunătăţirea sau
înlocuirea aplicaţiilor existente sau implementarea unora noi. De asemenea, se vor descrie eventualele
proiecte aflate în curs de implementare (dacă este cazul). Se va completa următorul tabel:

Tabelul 1.4 – Proiecte de dezvoltare a sistemelor informaționale

Nr. Denumirea proiectului Tipul proiectului Scopul proiectului (problema ce se doreşte a fi

crt. (propus, în curs de rezolvată, activitatea economică informatizată)
implementare)
1 Achizitionarea unui ERP eficient Propus Facilitarea procesului de productie si
vanzare,precum si analizarea mai ampla si in
detaliu a afacerii

2. Delimitarea ariei de întindere a sistemului analizat2

Pentru delimitarea ariei de întindere se vor avea în vedere, în special, fluxurile informaţionale
(intrări şi ieşiri) identificate la punctul 1.3, relevante pentru sistemul ce va fi supus analizei.

2.1 Prezentarea activităților/operațiilor economice înregistrate în aplicația/ sistemul

analizat

Cunoașterea activităților/ operaţiilor economice este foarte importantă, pentru că reprezintă punctul
de plecare în stabilirea principalelor procese de prelucrare3 ale sistemului analizat, dar şi a datelor ce
urmează a fi supuse prelucrării şi a informaţiilor transmise către alte sisteme/aplicații, birouri sau
persoane. În acest scop, se va completa următorul tabel.
Tabelul 2.1 - Descrierea activităților economice ale căror date sunt prelucrate de sistem

2
Din toate sistemele prezentate în capitolul, se va alege doar una/unul, care va fi supus analizei începând din acest
capitol.
3
ATENȚIE!!! Să nu faceți confuzie între activitățile și operațiile economice și procesele de prelucrare. Primele sunt cele
declanșează procesele de prelucrare, motiv pentru care, de multe ori, denumirea lor este apropiată. De exemplu, vânzarea
produselor, ca activitate economică, este reflectată în sistemul informatic sub forma Evidența vânzărilor sau Înregistrarea
vânzărilor sau Gestiunea vânzărilor. Această similitudine are ca scop să asigure o corespondență cât mai clară între
activitățile economice care trebuie reflectate in sistem, prin intermediul proceselor de prelucrare.
 Nr. Denumirea activității/ operației Tipul Descrierea activității/o
crt. economice activității/
operației
(internă,
externă)
1. Contractarea materiilor prime,materialelor Externa Managerul(intreprinzatorul) negociaza cantitatile, preturile s
auxiliare si pieselor de schimb, cu
furnizori.
2. Receptia materiilor prime,materialelor Interna Are loc la sediul societatii, economistul primeste NIR-ul into
auxiliare,pieselor de schimb si a produselor productie,dupa verificarea riguroase a cantitatile inscrise in
finite receptionate.
3. Externa In functie de stocurile de materii prime,materiale auxil
Intocmirea,centralizarea si transmiterea
clientilor si contractelor incheiate cu acestia, managerul stab
comenzilor la furnizori.
comenzile la furnizor.
4. Externa In baza situatiei privind scadenta facturilor la furnizori si a s
Efectuarea platilor la furnizori.
stabileste lista platilor catre furnizori..
5. Externa Are loc la sediul clientilor unde au loc negocieri privind cant
Incheierea contractelor de vanzare.
6. Interna Presupune intocmirea de catre economist a facturilor fiscale
Facturarea produselor.
7. Interna Consta in analizarea si asigurarea continua a cantitatilo
Monitorizarea stocurilor
productie,precum si a celor de produse finite pentru onorarea
8. Interna In baza extraselor de cont si a chitantelor economistul inr
Incasarea contravalorii produselor livrate ordinea vechimii facturilor.
pe baza de facturi emise

9. Interna In baza foilor colective de prezenta intocmite zilnic,se stabile

Evidenta personalului si plata salariilor. de fiecare salariat,stabilirea remuneratiei corespunzatoare
retinerilor din salarii dupa caz.
10. Interna Se realizeaza pe baza situatiilor cu impozitele si taxe de plata
Plata impozitelor si taxelor.
de disponibilul existent in conturile bancare.
11. Interna In functie de necesitatile de urmarire a situatiilor financi
Intocmirea rapoartelor contabile.
lichiditatea, profitabilitatea, solvabilitatea pentru uz intern sa
12. Intocmire declaratii fiscale buget de stat si Interna Lunar sau dupa caz trimestrial sau anual se intocmesc declar
buget local

2.2 Stabilirea relaţiilor dintre aplicația/sistemul analizat, diferitele componente

organizatorice4 şi partenerii organizaţiei (dacă este cazul)

Aceste relații se stabilesc, în special, pe baza informațiilor din tabelul de la punctul 1.3, dar și pe
baza descrierilor ce se pot regăsi în regulamentele de ordine de interioară, în procedurile respectate
pentru derularea activităților, în organigramă, în manualele de utilizare a aplicațiilor informatice
existente sau în normele metodologice de întocmire a documentelor.
Tabelul 2.2 - Relațiile sistemului cu alte componente organizatorice sau mediul extern

Nr. Departament/birou/persoană/ partener Descrierea relaţiilor cu aplicația/sist

crt.
1. Manager -negociaza contractele de achizitii si de livrare a materiilor prime,m
(Intreprinzator) - aproba zilnic platile in functie de disponibilul bancar,scadente si te
- urmareste situatia stocurilor, creantelor, datoriilor si propune masu
de comanda intocmite de responsabilul cu productia.
2. Economist Intocmeste documentele de receptie a marfii, documentele de li
financiar contabile si periodic intocmeste declaratiile fiscale si rapoa
3. Responsabilul cu productia Urmareste comenzile clientilor si intocmeste comenzile catre furnizor

4
componentă organizatorică = birou, departament, compartiment, oficiu, director etc.

8
 4. Banca Furnizeaza zilnic extrasele de cont si opereaza platile transmise de so

5. Furnizori Incheie contracte pentru materii prime,materiale auxiliare,piese de s

6. Clienti Transmit comenzi si efectueaza plata produselor la termenul stabilit i

7. ANAF Se transmit periodic declaratiile fiscale si se efectueaza plata datorii

8. Primaria Trusesti Emite decizia de impunere in baza declaratiilor depuse de II ARCHIP

de plata LA BUGETUL LOCAL.

2.3 Extragerea intrărilor şi ieşirilor specifice aplicației/sistemului analizat

Plecând de la tabelele 1.2, 1.3 si 2.2, se vor stabili entităţile externe (principalele birouri, alte
aplicații/sisteme, persoane sau alte organizaţii cu care intră în legătură aplicația/sistemul), precum şi
fluxurile informaţionale dintre ele și sistem. Se va construi lista intrărilor/ieşirilor în/din entităţile
externe, în următorul tabel:
 Tabelul 2.3 - Lista intrărilor/ieşirilor de la/spre entităţile externe

Nr. Entitatea externă Intrări de la entitate în aplicație/sistem Ieşiri d

crt.
1 Manager General Contracte de achizitie/livrare/munca
Informatii plati
R
2 Banca Extras de cont
3 Furnizori Factura
4 Clienti Comanda
5 ANAF Decizie de impunere
Aplicatii pentru declaratii
6 Primaria Trusesti Decizii de impunere
7 Sistemul de datorii Factura
8 Sistemul de creante Factura
9 Sistemul de mijloace fixe Factura
10 Sistemul de stocuri NIR , factura

Sit
ua tia Facturi.
dat Contracte
o ri ta
ilor e p la
pe te d
sca Sta
den
De t e lu i
ciz ta tu
ii p et ul s
r ivin bug
la bil. Extras de con t
dp Informatii disp oni
lati u t iiib
le n tr
Co
Documente de plata

Pr e
tu ri a
tor chiz
itii aliza i t ii
hiz n t r
ac toc Ce . Fisa
t ii t ii s i
plat zor
a a i
orm orm fu n
r
Inf Inf

10
 3 Analiza sistemului existent 5

1. Contractarea materiilor prime,materialelor auxiliare si pieselor de schimb, cu furnizori.

1.Verificarea stocurilor existente si a necesitatii aprovizionarii cu materii prime,materiale

auxiliare si piese de schimb

1.2 Negocierea si intomirea contractelor de achizitii materii prime,material auxiliare,etc

1.3 Stabilirea termenlor de livrare,termenlor de plata cu furnizorii

2. Receptia materiilor prime,materialelor auxiliare,pieselor de schimb si a produselor finite

2.1 Intocmirea notelor de intrare receptie si stabilirea diferentelor de catre gestionar(comisia

de receptive),dupa verificarea prealabila a cantitatilor comandate si cele efctiv livrate.

2.2 Predarea la compartimentul contabilitate a NIR-urilor insotite de documentele

justificative de receptive(facture fiscal,aviz de expeditie a marfii).

3. Intocmirea,centralizarea si transmiterea comenzilor la furnizori.

3.1 Intocmirea efectiva a notelor de comanda catre furnizori cu cantitati ferme de materii
prime,materiale auxiliare,etc

3.2 Transmiterea efectiva a comenzilor catre furnizori(mail,telephonic,etc)

4. Efectuarea platilor la furnizori

4.1 Verificarea scadentelor pentru facturile emise de furnizori si a termenlor de plata

4.2 Efectuarea efectiva a platilor(numerar,prin virament bancar)

5.Lansarea in productie-obtinerea produselor

5.1 Intomirea bonurilor de consum pentru cantitatile de materii prime,material auxiliare

introduce in procesul de fabricatie
5.2Receptia produselor finite obtinute,intocmirea notei de intrare receptive pentru produselor
finite obtinute.

6.Facturarea si livrarea produselor

6.1 Intocmirea dispoziilor de livrare.

6.2 Intocmirea facturii fiscale
6.3 Livrarea efectiva a produselor finite

7.Monitorizarea stocurilor

7.1 Efectuarea inventarelor periodice

5
Se face analiza doar a sistemului care a fost ales pentru descriere începând cu capitolul 2.
 7.2 Actualizarea permanenta a stocurilor

8. Incasarea contravalorii produselor livrate pe baza de facturi emise

8.1Generarea listei cu clienti de incasat

8.2Incasarea efectiva pe baza de chitanta,operarea extraselor de cont

9. Evidenta personalului si plata salariilor.

9.1Intocmirea pontajelor
9.2Generarea statelor de plata

10. Plata impozitelor si taxelor.

10.1Intocmirea declaratiilor la salarii D112

10.2Plata la buget la datete scadente

11. Intocmirea rapoartelor contabile.

11.1 Intocmirea registrului jurnal de incasari si plati

3.2 Analiza ieşirilor, a intrărilor și a proceselor/subproceselor de prelucrare ale

sistemului analizat

Proces/subproces Denumire ieşire Tip ieşire 2, Destinaţie Structură ieşire 4 Observații,

de prelucrare care mod de comentarii,
generează ieşirea 1 obţinere 3, recomandă
momentul ri pe baza
generării cărora se
stabilesc
cerințele
funcționale
și
nonfuncțio
nale10

12
1. Contractarea 1.Verificarea Situatia Manager Print semnat
materiilor stocurilor stocurilor de
materii prime
prime,materialel existente si a
or auxiliare si necesitatii
pieselor de aprovizionarii cu
schimb, cu materii
Manager- Print in doua
furnizori. prime,materiale Contract de Intreprinzator exemplare semnat
auxiliare si piese vanzare- de ambele
de schimb cumparare parti(furnizor si
materii beneficiar)
1.2 Negocierea si prime,material
e
intomirea auxiliare,piese Manager
contractelor de de schimb Print anexa la
achizitii materii contract
prime,material
auxiliare,etc Clauze
contractuale
prevazute in
1.3 Stabilirea contractul de
termenlor de vanzare-
livrare,termenlor cumparare
de plata cu
furnizorii

2.Receptia 2.1 Intocmirea Nota de Responsabil NIR listata din

materiilor notelor de intrare intrare productie SAGA
receptie sin Modul intrari
prime,materialel receptie si SAGA intomita
or stabilirea de
auxiliare,pieselo diferentelor de responsabilul
r de schimb si a catre de productie
cu documentul
produselor finite gestionar(comisia de insotire
de anexat
receptive),dupa
verificarea
prealabila a
cantitatilor
comandate si cele
efctiv livrate.

2.2 Predarea la
compartimentul
contabilitate a
NIR-urilor
insotite de
documentele
justificative de
receptive(facture
fiscal,aviz de
expeditie a
marfii).
3. 3.1 Intocmirea Nota de Responsabil Formular tipizat
Intocmirea,centr efectiva a notelor comanda productie spre completat si
ferma catre aprobare manager semnat la rubrica
alizarea si de comanda catre furnizor care intocmit
transmiterea furnizori cu cuprinde
comenzilor la cantitati ferme de necesarul de
furnizori. materii materii prime
si materiale
prime,materiale auxiliare
auxiliare,etc necesare
productie si
3.2Transmiterea crearii unui
efectiva a stoc tampon.
comenzilor catre
furnizori(mail,tele
phonic,etc)

4.1Verificarea Situatia Economist Situatie generata

4. Efectuarea scadentelor furnizorilor de din SAGA modul
platilor la plata Situatie furnizori
pentru facturile pe termene
furnizori emise de furnizori scadente
si a termenlor de
plata Manager
Dispozitiv e-
token Aplicatia BT 24
4.2 Efectuarea online
efectiva a
platilor(numerar,p
rin virament
bancar)

5.1 Intomirea Bon de Responsabil Formular tipizat

5.Lansarea in bonurilor de consum productie
productie- consum pentru
obtinerea cantitatile de
produselor materii
prime,material Formular Excel
Raport de Responsabil
auxiliare productie productie-
introduce in insotit de nota Economist
procesul de de intrare
fabricatie receptie
5.2Receptia pentru
produsele
produselor finite obtinute
obtinute,intocmire
a notei de intrare
receptive pentru
produselor finite
obtinute.

6.1Intocmirea Dispozitie de Responsabil Generare din

6.Facturarea si dispoziilor de livrare productie SAGA-modul
livrarea productie
livrare.
produselor 6.2 Intocmirea
facturii fiscale
6.3 Livrarea
efectiva a
produselor finite

14
 7.1Efectuarea Lista de Comisie de Formulare tipizate
inventarelor inventariere inventariere in care se inscriu
numita de stocurile faptice si
7.Monitorizarea periodice manager in baza scriptice
stocurilor 7.2Actualizarea unei decizii
permanenta a interne
stocurilor

8.1Generarea Situatia Economist Situatie generata

8. Incasarea listei cu clienti de clientilor de din SAGA modul
contravalorii incasat situatie clienti
incasat Eonomist
produselor 8.2Incasarea Operarea Extras de cont
livrate pe baza efectiva pe baza extraselor de listat din aplicatia
de facturi emise de cont zilnice BT 24 online
pentru ziua
chitanta,operarea precedenta
extraselor de cont

9. Evidenta 9.1Intocmirea Fisa colectiva Situatie intocmita

personalului si pontajelor de prezenta si generata sin
Condica de Economist SAGA modul
plata salariilor 9.2Generarea prezenta personal/salarizar
statelor de plata Stat de plata e

10.1Intocmirea D 112 salariati Economist SAGA-state de

10. Plata declaratiilor la plata-declaratia
impozitelor si 112
salarii D112 Oridin de Economist
taxelor. 10.2Plata la plata buget Plata online din
buget la datete Foaie de aplicatia BT 24
scadente varsamant sau plata la
Trezorerie cu
foaie de
varsamant
11. Intocmirea Analiza intre
rapoartelor 11. Intocmirea bugetul
rapoartelor previzionat si Economist Excel
contabile. cel realizat-
contabile. stabilirea
deviatiilor(bvc,
cash flow)
Informarea
managerului

4. Modelarea sistemului
 4.3 Realizarea matricei CRUD

Locuri stocare Tabel Chirias Proprietar Incheiere Legalitate

Procese Spatii contracte
Receptia materiilor R CR R
prime,materialelor
auxiliare,pieselor de schimb
si a produselor finite

Intocmirea,centralizarea si R R R
transmiterea comenzilor la
furnizori.

Monitorizarea stocurilor C R R
Plata impozitelor si taxelor. RU RU R
Intocmirea rapoartelor RU RU CRU RU
contabile.

CRU
Facturarea si livrarea
produselor

16