Ficha Técnica Proyecto de Inversion Publica

Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUN
- PUNO - PUNO"
Informado al: 31 de ag
A.1 RESIDENTE DE OBRA ING° RAFAEL CALISAYA COLORADO
Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada): Nro. 434

A.2 SUPERVISOR ING° WILBERT F CONTRERAS QUISPE

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: Nro. 433

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código SNIP : 136939
Unidad Ejecutora : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GRI
Meta SIAF del año : 19
Construcción de una nueva infraestructura
Meta Física (resumen) para
: Descripción de el
losservicio de recreación
Componentes del Proyecto;
deportiva y sociocultural en la Capital de la Región Puno. El cual cuente con el
Equipamiento necesario en cada uno de los ambientes y espacios para la
realización adecuada de las actividades Deportivas de competición, culturales
y recreacionales de la población de la Capital de Región de Puno, Se ubica al
Sur Este del Territorio Peruano, en el Departamento de Puno a lo largo de la
bahía del Lago Titicaca, con Coordenadas: 15ª 51’ 11’’ Latitud Sur. 70ª 02’
08’’ Longitud Oeste.con Cotas de 3810 m.s.n.m. a 4050 m.s.n.m. El terreno
para el proyecto se encuentra emplazado dentro de los límites territoriales del
Centro Poblado de Salcedo, al Sur de la Ciudad de Puno, sobre la vía
Panamericana Puno - Desaguadero, a cinco Km. Del centro de la Ciudad de
Fuente de Financiamiento :
Puno Situación Actual
Recursos Ordinarios del Proyecto:
Modalidad de Ejecución :
En Ejecución
Ejecución Presupuestaria Directa
(*) Compatibilidad, En Ejecución, Paralizada, Concluída, Pre-Liquidación.
Ubicación:
Localidad : C.P. Salcedo Distrito : Puno Provincia :
Presupuesto :
Ppto. Aprobado del Perfil Técnico SNIP : S/. 28,879,991.50 Ppto. ejecutado años anteriores : S/.
Ppto. Total de Obra con Modif Fase de Inversión : S/. 28,741,472.18 PIM para el año 2018 : S/.
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico : S/. 28,741,472.18 Ppto. Aprobado p/ Adicionales (Ms.Ms.): S/.
Presupuesto Total Costo Directo: S/. 24,069,692.14 Total Personal Técnico - Gastos Generales
Total Costos Indirectos (G.G. Sup. Eval y Liq): S/. 4,671,780.04 Total Personal - Costo Directo
Programado a Ejecutar 2018: S/. 5,003,980.00 Total Personal - Gastos de Supervision
Asignacion Presupuestal Actual 2018: S/. 5,003,980.00 Total Personal (GG + CD + GS)

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO
Aprobación Expediente Resolución N° 646-2016-GRR-GR PUNO
Designación de Jefe de Proyecto/ Residente de obra Memorandum N° 012-2018-GRP/GRI
Designación de Supervisor Memorandum N° 024-2018-GR PUNO-GGR/ORSyLP
Aprobación Adicionales Resolución(es)
Entrega de Terreno Acta Folio N° 2 y 3 Cuaderno N° 1
Inicio de Obra Acta Folio N° 4 y 5 Cuaderno N° 1
Paralización de Obra (…. Dias Calendarios) NO CORRESPONDE NO SE TIENE PARALIZACIONES
Reinicio de Obra NO CORRESPONDE
Ampliacion de Plazo (Por ….. Dias Calendario) NO CORRESPONDE NO SE TIENE AMPLIACIONES POR EL MOMENTO
Conclusión del Proyecto Programado RESOLUCION

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO: (Mes actual).

AVANCE FISICO EJECUTADO AVANCE FINANCIERO
Nro. Meses
Presupuesto Porcentaje c/r al C.D. Presupuesto Porcentaje
01 AÑO 2013 0.00 0.00% 199,999.32 0.70%
02 AÑO 2015 0.00 0.00% 38,619.51 0.13%
03 AÑO 2016 0.00 0.00% 108,379.12 0.38%
04 Nov. - 17 93,569.98 0.39% 114,935.01 0.40%
05 Dec-17 158,638.05 0.66% 375,098.61 1.31%
06 Jan-18 31,005.70 0.13% 83,416.78 0.29%
07 Feb-18 87,632.30 0.36% 97,934.09 0.34%
08 Mar-18 32,912.46 0.14% 483,185.47 1.68%
09 Apr-18 135,694.98 0.56% 219,644.53 0.76%
10 May-18 167,448.67 0.70% 1,167,067.91 4.06%
11 Jun-18 992,188.97 4.12% 316,705.25 1.10%
12 Jul-18 356,178.18 1.48% 445,631.68 1.55%
13 Aug-18 183,852.96 0.76% 249,031.91 0.87%
14 Sep-18
15 Oct-18
16 Nov-18
17 Dec-18
 18 Jan-19
19 Feb-19
20 Mar-19
21 Apr-19
22 May-19
23 Jun-19
24 Jul-19
25 Aug-19 0.00%
TOTAL 2,239,122.24 9.30% 3,899,649.19 13.57%
Porcentaje de Avance Acumulado c/r al % Av. Físico Programado Acum.
Ppto. Aprobado del Expediente Técnico: 9.30% C.A.O. Informado: 13.57%

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante Resolución(es)).

Aporte Gob. Regional (CD) Otros Aportes Mayores Metrados (CD) Partidas Nuevas/Adicionales(CD) Deductivos (CD)
24,069,692.14
Estado actual de Aprobacion de Expediente Modificado:

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION:

Días
Fecha Inicio Fecha Conclusión EJECUTADO PARALIZADO AMPLIACIÓN
Prog.
Programado 25-Ago-2019 301
660 11/3/2017 45.61% 0.00% 0.00%
A.8 ESTADO ACTUAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN:
ITEM CONCEPTO MONTO DEL PROCESO FECHA DE PROBLEMÁTICA DEL PROCESO ESTADO ACTUAL D
PRESENTACION

1 MADERA 323,326.00 7/7/2018 DEMORAS ADMINISTRATIVAS EN PARA DEVOLU

OFICINA DE AVASTECIMIENTOS FRACCIONA

A.9 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES y/o COMENTARIOS:

Limitaciones:
La principal limitante para el avance de obra, para el mes de setiembre es la no atencion a tiempo de los requerimientos solicitados con anterioridad; otra limitante es que nos encon
la segunda asignacion presupuestal, esta para concluir el año y no se pueda perjudicar la normal ejecucion de la obra.
Recomendaciones:
Realizar las adquisiciones de forma inmediata y notificar los retrazos o demoras por parte de personal de la oficina de abastecimientos a las oficinas correspondientes bajo responsa
Observaciones: El avance fisico se ve reflejado, puesto que se estan ejecutando partidas nuevas y mayores metrados que aun no han sido aprovados con resolucion por la entid
de importancia y relevancia para ej avance defisico de obra; una ves aprovados estos el avanse fisico reflejara las cifras conforme al avanse financiero y viceversa.
a
REGION PUNO, DISTRITO PUNO

: 31 de agosto del 2018

:Fotos de acciones ejecutadas

Foto Representativa de fecha: julio 2018

Puno

1,089,239.28
5,003,980.00
0.00
16.00
61.00 83.34

5.00
82.00

De FECHA
12/1/2016
1/3/2018
1/8/2018

11/3/2017
11/3/2017

8/25/2019

SALDO
Financiero
28,541,472.86
28,502,853.35
28,394,474.23
28,279,539.22
27,904,440.61
27,821,023.83
27,723,089.74
27,239,904.27
27,020,259.74
25,853,191.83
25,536,486.58
25,090,854.90
24,841,822.99
 24,841,822.99
Proyecto
ATRASADO

TOTAL MODIF. (CD)

24,069,692.14

TOTAL MODIF.
0
0.00%
ADO ACTUAL DEL PROCESO

PARA DEVOLUCION POR

FRACCIONAMIENTO

s que nos encontramos a la espera de

es bajo responsabilidad.
ucion por la entidad, sim embargo son
 AVANCE DEL CALENDARIO PROGRAMADO Vs. EJECUTADO

Aug-18

OBRA :MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO

UBICACIÓN : SALCEDO-PUNO-PUNO-PUNO
ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
RESIDENTE : ING. RAFAEL CALISAYA COLORADO
SUPERVISIÓN : ING. WILBERT F CONTRERAS QUISPE
PRESUPUESTO COSTO TOTAL S/ 28,741,472.18
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO S/ 24,069,692.14
PLAZO DE EJECUCION 660 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO Friday, November 03, 2017
FECHA TERMINO Sunday, August 25, 2019
DIAS DE SUSPENSION DE CONT. 00 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE TERMINO VIGENTE Sunday, August 25, 2019

AVANCE DE OBRA
N° PROGRAMADO EXPEDIENTE TECNICO PROGRAMADO ACTUALIZADO EJECUTADO FISICO EJECUTADO FINANCIERO SITUACIÓN
INFORME PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO DE LA
(S/.) (S/.) % (S/.) (S/.) % (S/.) (S/.) % (S/.) (S/.) % OBRA
3-Nov-17 0 0 0 0 0 0
Año 2013 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 199,999.32 199,999.32 0.83% AL DIA
Año 2015 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 38,619.51 238,618.83 0.99% AL DIA
Año 2016 - 0.00% - 0.00% - 0.00% 108,379.12 346,997.95 1.44% AL DIA
3-Nov-17 102,153.02 102,153.02 0.42% 93,569.98 93,569.98 0.39% 93,569.98 93,569.98 0.39% 114,935.01 461,932.96 1.61% ADELANTADO
3-Dec-17 126,243.22 228,396.24 0.95% 158,638.05 252,208.03 1.05% 158,638.05 252,208.03 1.05% 375,098.61 837,031.57 2.91% NORMAL
3-Jan-18 548,240.92 776,637.16 3.23% 31,005.71 283,213.74 1.18% 31,005.70 283,213.73 1.18% 83,416.78 920,448.35 3.20% NORMAL
2-Feb-18 438,188.91 1,214,826.07 5.05% 115,965.80 399,179.54 1.66% 87,632.30 370,846.03 1.54% 97,934.09 1,018,382.44 3.54% NORMAL
5-Mar-18 305,325.37 1,520,151.44 6.32% 464,995.07 864,174.62 3.59% 32,912.46 403,758.49 1.68% 483,185.47 1,501,567.91 5.22% ATRASADO
5-Apr-18 283,560.32 1,803,711.76 7.49% 791,734.54 1,655,909.15 6.88% 135,694.98 539,453.47 2.24% 219,644.53 1,721,212.44 5.99% ATRASADO
5-May-18 509,955.73 2,313,667.49 9.61% 830,609.86 2,486,519.02 10.33% 167,448.67 706,902.14 2.94% 1,167,067.91 2,888,280.35 10.05% ATRASADO
5-Jun-18 835,615.74 3,149,283.23 13.08% 873,967.93 3,360,486.94 13.96% 992,188.97 1,699,091.11 7.06% 316,705.25 3,204,985.60 11.15% ATRASADO
5-Jul-18 845,326.13 3,994,609.36 16.60% 814,392.46 4,174,879.41 17.34% 356,178.18 2,055,269.29 8.54% 445,631.68 3,650,617.28 12.70% ATRASADO
5-Aug-18 1,296,543.47 5,291,152.83 21.98% 1,223,908.73 5,398,788.14 22.43% 183,852.96 2,239,122.25 9.30% 249,031.91 3,899,649.19 13.57% ATRASADO
5-Sep-18 1,196,900.95 6,488,053.78 26.96% 1,446,475.99 6,845,264.12 28.44%
3-Oct-18 1,355,072.32 7,843,126.10 32.59% 1,140,263.11 7,985,527.24 33.18%
3-Nov-18 1,623,028.20 9,466,154.29 39.33% 1,306,297.22 9,291,824.45 38.60%
3-Dec-18 2,333,128.75 11,799,283.04 49.02% 1,308,981.91 10,600,806.36 44.04%
3-Jan-19 1,820,170.03 13,619,453.07 56.58% 1,917,426.53 12,518,232.89 52.01%
2-Feb-19 1,729,081.96 15,348,535.03 63.77% 2,099,270.18 14,617,503.08 60.73%
2-Mar-19 1,894,423.66 17,242,958.69 71.64% 1,828,274.03 16,445,777.10 68.33%
2-Apr-19 2,374,422.24 19,617,380.93 81.50% 1,593,226.23 18,039,003.33 74.94%
2-May-19 1,401,094.22 21,018,475.15 87.32% 1,531,689.50 19,570,692.83 81.31%
2-Jun-19 1,347,081.09 22,365,556.24 92.92% 1,410,091.92 20,980,784.75 87.17%
2-Jul-19 872,564.07 23,238,120.31 96.55% 1,858,469.99 22,839,254.74 94.89%
25-Aug-19 831,571.83 24,069,692.14 100.00% 1,230,437.41 24,069,692.14 100.00%
24,069,692.14 24,069,692.14 2,239,122.25 3,899,649.19
 120.00% GRAFICO CURVA "S"

100.00%
100.00%

94.89%

87.17%

80.00% 81.31%

74.94%
Porcentaje de Ejecucion

68.33%

60.00%
60.73%

52.01%

44.04%
40.00%
38.60%

33.18%

28.44%

20.00% 22.43%

12.70%
17.34%
13.57%
10.05% 11.15%
13.96%

5.22% 5.99% 10.33%

3.20% 3.54% 8.54% 9.30%
2.91% 7.06%
1.61% 6.88%
3.59% 2.94%
0.00% 1.54%
1.66% 1.68% 2.24%
1-Nov-17
0.39%
0.39% 1.05%
1.05%
1-Dec-17 1.18%
1.18%
1-Jan-18 1-Feb-18 1-Mar-18 1-Apr-18 1-May-18 1-Jun-18 1-Jul-18 1-Aug-18 1-Sep-18 1-Oct-18 1-Nov-18 1-Dec-18 1-Jan-19 1-Feb-19 1-Mar-19 1-Apr-19 1-May-19 1-Jun-19 1-Jul -19 1-Aug-19

Meses Ejecutados

PROGRAMADO ACTUALIZADO EJECUTADO FISICO EJECUTADO FINANCIERO

COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

 OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE L

ENTIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL PUNO

SUPERVISOR DE OBRA ING. WILBERT F CONTRERAS QUISPE

ASIGN. PRES. 2018

PRESUPUESTO ASIG. PRESUP. TOTAL GASTOS SALDO
ESPECIFICA DE GASTOS EXP. TECNICO 2017 2017 2017 1° ASIG. (01/01/18)

A B C =B-C D
COSTO DIRECTO 24,069,692.14 322,494.85 322,494.85 0.00 4,761,000.00
2.6.2.3.99.3. PERSONAL 3,086,229.69 73,955.85 73,955.85 0.00 1,483,000.00
2.6.2.3.99.4. BIENES 9,910,761.13 136,019.00 136,019.00 0.00 2,984,965.00
2.6.2.3.99.5. SERVICIOS 11,072,701.32 112,520.00 112,520.00 0.00 293,035.00
2.6.2.3.99.6. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 2,973,657.52 152,108.38 152,108.38 0.00 45,980.00
2.6.2.3.99.3. PERSONAL 2,324,463.33 68,535.53 68,535.53 0.00 0.00
2.6.2.3.99.4. BIENES 354,079.50 50,404.30 50,404.30 0.00 7,000.00
2.6.2.3.99.5. SERVICIOS 230,914.69 27,300.00 27,300.00 0.00 3,980.00
2.6.3.1.1.1. OTROS 64,200.00 5,868.55 5,868.55 0.00 35,000.00
GASTOS DE SUPERVISION 1,301,005.02 19,410.39 19,410.39 0.00 197,000.00
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 1,095,816.67 19,410.39 19,410.39 0.00 182,600.00
2.6.8.1.99.4. BIENES 54,688.35 0.00 0.00 0.00 9,900.00
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 108,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00
2.6.3.2.3.1. OTROS 42,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE EXP. TECNICO 298,522.50 346,997.95 346,997.95 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. PERSONAL 288,172.50 346,997.95 346,997.95 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. BIENES 10,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 GASTOS DE LIQUIDACION 55,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2. BIENES 12,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.4. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y 42,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONITOREO
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 38,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2. BIENES 4,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.4. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL 28,741,472.18 841,011.57 841,011.57 0.00 5,003,980.00

PORCENTAJE % 2.93% 2.93% 0.00% 17.41%
 CUADRO RESUMEN

TOTAL GASTOS
PRESUPUESTO TOTAL GASTOS SALDO DE
ESPECIFICA DE GASTOS ASIGNACION DEVENGADO
EXP. TECNICO AÑOS ANTER. ASIGNACION 2018
2018 2018

A B C D E=C-D.
COSTO DIRECTO 24,069,692.14 322,494.85 4,761,000.00 2,535,203.56 2,225,796.44
2.6.2.3.99.3. PERSONAL 3,086,229.69 73,955.85 1,483,000.00 647,170.96 835,829.04
2.6.2.3.99.4. BIENES 9,910,761.13 136,019.00 2,984,965.00 1,751,260.10 1,233,704.90
2.6.2.3.99.5. SERVICIOS 11,072,701.32 112,520.00 293,035.00 136,772.50 156,262.50
2.6.2.3.99.6. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 2,973,657.52 152,108.38 45,980.00 391,286.53 -345306.53
2.6.2.3.99.3. PERSONAL 2,324,463.33 68,535.53 0.00 329,111.22 -329111.22
2.6.2.3.99.4. BIENES 354,079.50 50,404.30 7,000.00 7,000.00 0.00
2.6.2.3.99.5. SERVICIOS 230,914.69 27,300.00 3,980.00 14,490.00 -10510.00
2.6.3.1.1.1. OTROS 64,200.00 5,868.55 35,000.00 40,685.31 -5685.31
GASTOS DE SUPERVISION 1,301,005.02 19,410.39 197,000.00 132,197.52 64,802.48
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 1,095,816.67 19,410.39 182,600.00 104,472.08 78,127.92
2.6.8.1.99.4. BIENES 54,688.35 0.00 9,900.00 20,170.95 -10270.95
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 108,000.00 0.00 4,500.00 7,554.49 -3054.49
2.6.3.2.3.1. OTROS 42,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE EXP. TECNICO 298,522.50 346,997.95 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. PERSONAL 288,172.50 346,997.95 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. BIENES 10,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 55,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2. BIENES 12,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.4. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y 42,770.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MONITOREO
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 38,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.2. BIENES 4,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.4. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL 28,741,472.18 841,011.57 5,003,980.00 3,058,687.61 1,945,292.39

PORCENTAJE % 2.93% 17.41% 10.64% 6.77%
SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA REGION PUNO"

ASIGN. PRES. 2018 TOTAL GASTOS

TOTAL ASIGN. DEVENGADO SALDO 2018
2° ASIG. (01/06/18) PRESUP. 2018 HASTA 2018

E =D+E F = (D+E)-F
0.00 4,761,000.00 2,857,648.41 21,212,043.73
0.00 1,483,000.00 721,126.81 2,365,102.88
0.00 2,984,965.00 1,887,279.10 8,023,482.03
0.00 293,035.00 249,242.50 10,823,458.82
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 45,980.00 543,394.92 2,430,262.60
0.00 0.00 397,646.75 1,926,816.58
0.00 7,000.00 57,404.31 296,675.19
0.00 3,980.00 41,790.00 189,124.69
0.00 35,000.00 46,553.86 17,646.14
0.00 197,000.00 151,607.91 1,149,397.11
0.00 182,600.00 123,882.47 971,934.20
0.00 9,900.00 20,170.95 34,517.40
0.00 4,500.00 7,554.49 100,445.51
0.00 0.00 0.00 42,500.00
0.00 0.00 346,997.95 -48475.45
0.00 0.00 346,997.95 -58825.45
0.00 0.00 0.00 10,350.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 55,825.00
0.00 0.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00 0.00 12,825.00
0.00 0.00 0.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 42,770.00
0.00 0.00 0.00 38,150.00
0.00 0.00 0.00 4,620.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 5,003,980.00 3,899,649.19 24,841,822.99

0.00% 17.41% 13.57% 86.43%
 TOTAL GASTOS SALDO FINAL
2017, 2018

F=B+D =A-(B+D); =A-F

2,857,698.41 21,211,993.73
721,126.81 2,365,102.88
1,887,279.10 8,023,482.03
249,242.50 10,823,458.82
0.00 0.00
543,394.91 2,430,262.61
397,646.75 1,926,816.58
57,404.31 296,675.19
41,790.00 189,124.69
46,553.86 17,646.14
151,607.91 1,149,397.11
123,882.47 971,934.20
20,170.95 34,517.40
7,554.49 100,445.51
0.00 42,500.00
346,997.95 -48475.45
346,997.95 -58825.45
0.00 10,350.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 55,825.00
0.00 40,000.00
0.00 12,825.00
0.00 3,000.00
 0.00 0.00
0.00 42,770.00

0.00 38,150.00
0.00 4,620.00
0.00 0.00
0.00 0.00

3,899,699.18 24,841,773.00
13.57% 86.43%
 OBRA:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO, CULTURAL Y RECREACIONAL EN LA CAPITAL DE LA RECION PUNO"
ENTIDAD EJECUTORA GIBIERNO REGIONAL PUNO
SUPERVISOR DE OBRA ING. WILBERT F CONTRERAS QUISPE

PRESUPUESTO GASTOS -2017 GASTOS - 2018

ESPECIFICA DE GASTOS TOTAL GASTOS SALDO
EXP. TECNICO DEVENGADO DEVENGADO

COSTO DIRECTO 24,069,692.14 322,494.85 2,535,203.56 2,857,648.41 21,212,043.73

2.6.2.3.99.3. PERSONAL 3,086,229.69 73,955.85 647,170.96 721,126.81 2,365,102.88
2.6.2.3.99.4. BIENES 9,910,761.13 136,019.00 1,751,260.10 1,887,279.10 8,023,482.03
2.6.2.3.99.5. SERVICIOS 11,072,701.32 112,520.00 136,772.50 249,242.50 10,823,458.82
2.6.2.3.99.6. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 2,973,657.52 152,108.38 391,286.53 543,394.92 2,430,262.60
2.6.2.3.99.3. PERSONAL 2,324,463.33 68,535.53 329,111.22 397,646.75 1,926,816.58
2.6.2.3.99.4. BIENES 354,079.50 50,404.30 7,000.00 57,404.31 296,675.19
2.6.2.3.99.5. SERVICIOS 230,914.69 27,300.00 14,490.00 41,790.00 189,124.69
2.6.3.1.1.1. OTROS 64,200.00 5,868.55 40,685.31 46,553.86 17,646.14
GASTOS DE SUPERVISION 1,301,005.02 19,410.39 132,197.52 151,607.91 1,149,397.11
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 1,095,816.67 19,410.39 104,472.08 123,882.47 971,934.20
2.6.8.1.99.4. BIENES 54,688.35 0.00 20,170.95 20,170.95 34,517.40
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 108,000.00 0.00 7,554.49 7,554.49 100,445.51
2.6.3.2.3.1. OTROS 42,500.00 0.00 0.00 0.00 42,500.00
GASTOS DE EXP. TECNICO 298,522.50 346,997.95 0.00 346,997.95 -48475.45
2.6.8.1.3.1. PERSONAL 288,172.50 346,997.95 0.00 346,997.95 -58825.45
2.6.8.1.3.1. BIENES 10,350.00 0.00 0.00 0.00 10,350.00
2.6.8.1.3.1. SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.3.1. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 55,825.00 0.00 0.00 0.00 55,825.00
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
2.6.8.1.4.2. BIENES 12,825.00 0.00 0.00 0.00 12,825.00
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
2.6.8.1.4.4. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y 42,770.00 0.00 0.00 0.00 42,770.00
MONITOREO
2.6.8.1.4.1. PERSONAL 38,150.00 0.00 0.00 0.00 38,150.00
2.6.8.1.4.2. BIENES 4,620.00 0.00 0.00 0.00 4,620.00
2.6.8.1.4.3. SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.8.1.4.4. OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL 28,741,472.18 841,011.57 3,058,687.61 3,899,649.19 24,841,822.99

PORCENTAJE % 2.93% 10.64% 13.57% 86.43%
L EN LA CAPITAL DE LA RECION PUNO"

MODIFICACION ANALITICO N° 01
SALDO FINAL
HABILITADORA HABILITADA

0.00 0.00 21,212,043.73

0.00 0.00 2,365,102.88
0.00 0.00 8,023,482.03
0.00 0.00 10,823,458.82
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 2,430,262.60
0.00 0.00 1,926,816.58
0.00 0.00 296,675.19
0.00 0.00 189,124.69
0.00 0.00 17,646.14
0.00 0.00 1,149,397.11
0.00 0.00 971,934.20
0.00 0.00 34,517.40
0.00 0.00 100,445.51
0.00 0.00 42,500.00
0.00 0.00 -48475.45
0.00 0.00 -58825.45
0.00 0.00 10,350.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 55,825.00
 0.00 0.00 40,000.00
0.00 0.00 12,825.00
0.00 0.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 42,770.00
0.00 0.00 38,150.00
0.00 0.00 4,620.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 24,841,822.99

0.00% 0.00% 86.43%