CRISMA S.A.C.

AV. REPUBLICA DE PORTUGAL 275 *** LIBRO DIARIO ANALITICO AL MES DE ENERO ***
BREÑA
NUEVOS SOLES 2/02/2018
R.U.C.: 20100055237

FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

00
Nº VOU: 1
2/01/2018 104111 Banco de crTdito M.N. ASIENTO DE APERTURA 15,000.00 0.00

2/01/2018 5011 Acciones ASIENTO DE APERTURA 0.00 15,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 15,000.00 15,000.00

01
Nº VOU: 1
3/01/2018 60111 Mercaderia Manufacturadas COMPRA DE MERCADERIA 3,000.00 0.00

3/01/2018 40111 IGV - Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIA 540.00 0.00

3/01/2018 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIA 0.00 3,540.00

TOTAL COMPROBANTE: 3,540.00 3,540.00

Nº VOU: 2
6/01/2018 60111 Mercaderia Manufacturadas COMPRA DE MERCADERIA 6,500.00 0.00

6/01/2018 40111 IGV - Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIA 1,170.00 0.00

6/01/2018 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIA 0.00 7,670.00

TOTAL COMPROBANTE: 7,670.00 7,670.00

Nº VOU: 3
9/01/2018 60111 Mercaderia Manufacturadas COMPRA DE MERCADERIA 4,000.00 0.00

9/01/2018 40111 IGV - Cuenta propia COMPRA DE MERCADERIA 720.00 0.00

9/01/2018 42121 Fact x pagar emitidas MN COMPRA DE MERCADERIA 0.00 4,720.00

TOTAL COMPROBANTE: 4,720.00 4,720.00

02
Nº VOU: 1
10/01/2018 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 5,900.00 0.00

10/01/2018 40111 IGV - Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 900.00

10/01/2018 70111 Ventas a Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 5,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 5,900.00 5,900.00

Nº VOU: 2
13/01/2018 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 8,260.00 0.00

13/01/2018 40111 IGV - Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 1,260.00

13/01/2018 70111 Ventas a Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 7,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 8,260.00 8,260.00

Nº VOU: 3
16/01/2018 12121 Fact..x cobrar emit.cartera MN VENTA DE MERCADERIA 11,800.00 0.00

16/01/2018 40111 IGV - Cuenta propia VENTA DE MERCADERIA 0.00 1,800.00

16/01/2018 70111 Ventas a Terceros VENTA DE MERCADERIA 0.00 10,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 11,800.00 11,800.00

05
Nº VOU: 1
31/01/2018 69111 Costo de ventas a terceros COSTO DE VENTAS 11,000.00 0.00

31/01/2018 20111 MERCADERIAS COSTO DE VENTAS 0.00 11,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 11,000.00 11,000.00

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FECHA DATOS DE LA CUENTA CONTABLE

CONCEPTO DEBITO CREDITO
EMISION CODIGO NOMBRE

Nº VOU: 6
31/01/2018 104111 Banco de crTdito M.N. Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.00

31/01/2018 676 Diferencia de cambio Ajuste por Conversi¢n a M/E 0.00 0.00

TOTAL COMPROBANTE: 0.00 0.00

Nº VOU: 24
31/01/2018 20111 MERCADERIAS transferencia automatica 13,500.00 0.00

31/01/2018 6111 Mercaderias Manufacturadas transferencia automatica 0.00 13,500.00

31/01/2018 6111 Mercaderias Manufacturadas transferencia automatica 11,000.00 0.00

31/01/2018 791 Cargas imp.a ctas d cos y gtos transferencia automatica 0.00 11,000.00

TOTAL COMPROBANTE: 24,500.00 24,500.00

TOTAL GENERAL: 92,390.00 92,390.00

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