ESTADO DE SITUACUÓN FINANCIERA

CORPORACIÓN CERÁMICA S.A

2017
CAJA 120,000,000
CUENTA CORRIENTE 740,000,000

DETALLE
SCOTIABANK DEL PERÚ 714,000,000
BANCO DEL CRÉDITO DEL PERÚ 26,000,000

AUXILIAR DE LIBRO BANCOS

BANCO SCOTIABANK DEL PERÚ CTA CTE N° 570-4387983-0-65
DEL 01/12/2017 AL 31/12/17

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

01/12/17 Saldo inicial 810,000,000 810,000,000
08/12/17 Cobranza 25,000,000 835,000,000
10/12/17 Transferencia 21,000,000 856,000,000
14/12/17 Transferencia 4,000,000 860,000,000
17/12/17 Ch/ N°1458 EMP. ABC 35,000,000 825,000,000
20/12/17 Ch/. N°1459 COMER. RIVER 23,600,000 801,400,000
23/12/17 Ch/. N°1460 COMER. RM & G 39,200,000 762,200,000
25/12/17 Cobranza 10,000,000 772,200,000
27/12/17 Transferencia 6,400,000 778,600,000
29/12/17 Ch/. N°1461 EMP. T & YK 64,600,000 714,000,000

ESTADO DE CUENTA DEL SCOTIABANK DEL PERÚ

CUENTA CORRIENTE N° 570-4387983-0-65
DEL 01/12/2017 AL 31/12/17

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

01/12/17 Saldo inicial 810,000,000 810,000,000
08/12/17 Depósito 25,000,000 835,000,000
10/12/17 Depósito 21,000,000 856,000,000
17/12/17 Ch/ N°1458 35,000,000 821,000,000
20/12/17 Ch/. N°1459 23,600,000 797,400,000
23/12/17 Depósito 10,000,000 807,400,000
27/12/17 Depósito 6,400,000 813,800,000
31/12/17 Comisión 43,500,000 770,300,000
31/12/17 Intereses 5,000,000 775,300,000
 CORPORACIÓN CERÁMICA S.A

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA CORRIENTE N° 570-4387983-0-65

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CTA CTE S/.775,300,000

(+) Depósitos Pendientes S/.4,000,000

14/12/17 Transferencia S/.4,000,000

(-) Cheque girado no cobrado S/.103,800,000

23/12/17 Ch/. N°1460 COMER. RM & G S/.39,200,000
29/12/17 Ch/. N°1461 EMP. T & YK S/.64,600,000

(+) Cargos Bancarios No Correspondidos S/.43,500,000

31/12/17 Comisión Mantenimiento de cta S/.43,500,000

(-) Abonos Bancarios No Correspondidos S/.5,000,000

31/12/17 Interés Ganados S/.5,000,000

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO S/.714,000,000

AUXILIAR DE LIBRO BANCOS
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ CTA CTE N° 190-4796514-0-87
DEL 01/12/2017 AL 31/12/17

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

02/12/17 Saldo inicial 48,800,000 48,800,000
04/12/17 Venta 4,200,000 53,000,000
09/12/17 Ch/ N° 348757 JARRY S.A.C 15,000,000 38,000,000
17/12/17 Ch/ N° 348758 PEREZ S.A 16,000,000 22,000,000
22/12/17 Transferencia 450,000 22,450,000
25/12/17 Transferencia 13,000,000 35,450,000
27/12/17 Ch/. N°348759 ROMEL & G 2,000,000 33,450,000
29/12/17 Ch/. N°348760 SERV. E & R 7,450,000 26,000,000

ESTADO DE CUENTA DEL BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

CUENTA CORRIENTE N° 190-4796514-0-87
DEL 01/12/2017 AL 31/12/17

Fecha Detalle Debe Haber Saldo

02/12/17 Saldo inicial 48,800,000 48,800,000
06/12/17 Depósito 4,200,000 53,000,000
09/12/17 Ch/ N° 348757 15,000,000 38,000,000
22/12/17 Depósito 450,000 38,450,000
29/12/17 Ch/. N° 348760 7,450,000 31,000,000
31/12/17 Comisión 3,000,000 28,000,000
31/12/17 Intereses 4,390,000 32,390,000
 CORPORACIÓN CERÁMICA S.A

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA CORRIENTE N° 190-4796514-0-87

DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017

SALDO SEGÚN ESTADO DE CTA CTE S/.32,390,000

(+) Depósitos Pendientes S/.13,000,000

25/12/17 Transferencia S/.13,000,000

(-) Cheque girado no cobrado S/.18,000,000

17/12/17 Ch/ N° 348758 PEREZ S.A S/.16,000,000
27/12/17 Ch/. N°348759 ROMEL & G S/.2,000,000

(+) Cargos Bancarios No Correspondidos S/.3,000,000

31/12/17 Comisión Mantenimiento de cta S/.3,000,000

(-) Abonos Bancarios No Correspondidos S/.4,390,000

31/12/17 Intereses Ganados S/.4,390,000

SALDO SEGÚN LIBRO BANCO S/.26,000,000

 ARQUEO DE CAJA

EMPRESA: CORPORACIÓN CERÁMICA S.A

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2017
RESPONSABLE: ROSA VASQUEZ JARAMILLO

1) RECUENTO DE EFECTIVO 120,000,000

DETALLE DEL ARQUEO: BILLETES

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

55300 200 11,060,000
10500 100 1,050,000
7908 50 395,400
19080 20 381,600
8096 10 80,960
TOTAL BILLETES 12,967,960

DETALLE DEL ARQUEO: MONEDAS

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

9654 5 48,270
91970 2 183,940
10567 1 10,567
17976 0.50 8,988
4500 0.20 900
9850 0.10 985
TOTAL MONEDAS 253,650
 2) DOCUMENTOS ARQUEADOS

TIPO DE OBSERVACIONE
FECHA DOC. N° DOC. PROVEEDOR IMPORTE DETALLE S
Útiles de
01/12/17 Factura 003-01456 Emp. R & MT 450,000 oficina
03/12/17 Factura 089-34678 Comercial ABC 3,410,001 Capacitación
03/12/17 Cheque 154367 Petro Perú SAC 935,600 Combustible Para movilización
04/12/17 Factura 002- 06513 Rey SA 900,806 Útiles de aseo
Gastos
05/12/17 Factura 071- 00567 Martin Alama Paz 9,300,000 legales
Llevado de la
06/1217 Cheque 190654 Transp. Ibañez SAA 1,505,000 Transporte mercadería
Compra de
07/12/17 Factura 041- 0085 Sodimac SA 34,654,999 repuestos
Raf & G Generales Mantenimient
08/12/17 Factura 001- 00045 SRL 40,456,987 o de máquina
Servicios Generales Alquiler de
09/12/17 Factura 061- 07049 SAC 9,456,098 una maquina
10/12/17 Factura 042- 00498 Servicios F & T SAC 3,546,000 Limpieza
11/12/17 Cheque 367458 Toul D & P 546,000 Hospedaje
12/12/17 Factura 045-165478 Rest. Mi sazón 345,999 Almuerzos
14/12/17 Factura 001- 00678 Inversiones M & G 559,000 Por servicios
15/12/17 Cheque 765345 Emp. Rudial & MT 711,900 Por servicios
TOTAL 106,778,390

FONDO FIJO ASIGNADO S/. 120,000,000

ARQUEO FONDO FIJO S/. 120,000,000
DIFERENCIA 0

__________________________ _________________________

ARBEL LÓPEZ CRUZ ROSA VASQUEZ JARAMILLO

DNI: 098765590 DNI: 74151356
CAJERO AUDITOR