ASOC. NIC.

DE MADRES Y PADRES DE NINOS CON LE

Cuenta: 358259810
Moneda: COR
País: NI Fecha de Generación: 27/08/2016 13:03:56
BALANCE DE LA CUENTA
________________________________________________________________________________________________________________
Fecha desde Fecha hasta
01/05/2016 31/05/2016
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Saldo en libros* Retenidos y diferidos Saldo disponible Moneda
5,125.50 0.00 5,125.50 COR
________________________________________________________________________________________________________________
Fecha Referencia Código Descripción Débitos Créditos Balance
01/05/2016 50103521 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 5.36 40,033.61
02/05/2016 50203528 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 5.36 40,038.97
03/05/2016 50304704 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 5.36 40,044.33
03/05/2016 50200000 CM PAYPAL *CHILDHOODCA\ 40293 5,176.03 0.00 34,868.30
03/05/2016 70208535 AT RETIRO ATM 347414 10,000.00 0.00 24,868.30
04/05/2016 50404586 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 3.33 24,871.63
05/05/2016 50504492 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 3.24 24,874.87
05/05/2016 70200461 AT RETIRO ATM 347414 15,000.00 0.00 9,874.87
06/05/2016 50604391 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 1.32 9,876.19
07/05/2016 50704056 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 1.32 9,877.51
08/05/2016 50803445 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 1.32 9,878.83
09/05/2016 50904797 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 1.32 9,880.15
10/05/2016 51004694 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 1.32 9,881.47
10/05/2016 65408359 AT RETIRO ATM 347414 9,500.00 0.00 381.47
10/05/2016 65408361 AT RETIRO ATM 347414 300.00 0.00 81.47
11/05/2016 51104608 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.01 81.48
11/05/2016 301403289 TF TEF DE: 101412 0.00 30,000.00 30,081.48
12/05/2016 51204642 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 4.02 30,085.50
12/05/2016 65009966 AT RETIRO ATM 347414 15,000.00 0.00 15,085.50
13/05/2016 51304486 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 1.96 15,087.46
14/05/2016 51404106 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 2.02 15,089.48
1

15/05/2016 51503949 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 2.02 15,091.50

16/05/2016 51604643 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 2.02 15,093.52
17/05/2016 51704700 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 2.02 15,095.54
18/05/2016 51804379 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 2.02 15,097.56
18/05/2016 70202309 AT RETIRO ATM 347414 15,000.00 0.00 97.56
19/05/2016 51904392 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.01 97.57
20/05/2016 52004495 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.01 97.58
21/05/2016 52103960 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.01 97.59
22/05/2016 52203480 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.01 97.60
23/05/2016 52304484 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.01 97.61
23/05/2016 70205664 AT RETIRO ATM 347414 10,000.00 0.00 -9,902.39
23/05/2016 70205666 AT RETIRO ATM 347414 5,000.00 0.00 -14,902.39
23/05/2016 301405784 TF TEF DE: 101412 0.00 50,000.00 35,097.61
24/05/2016 52404405 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 4.68 35,102.29
24/05/2016 70206320 AT RETIRO ATM 347414 15,000.00 0.00 20,102.29
25/05/2016 52504400 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 2.68 20,104.97
26/05/2016 52604450 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 2.68 20,107.65
27/05/2016 52704428 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 2.68 20,110.33
27/05/2016 65002537 AT RETIRO ATM 347414 5,000.00 0.00 15,110.33
27/05/2016 66600867 AT RETIRO ATM 347414 10,000.00 0.00 5,110.33
28/05/2016 52804091 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.68 5,111.01
29/05/2016 52903459 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.66 5,111.67
30/05/2016 53004127 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.68 5,112.35
31/05/2016 53110502 AC AJUSTE X DEVALUACION/PRINCIP 0.00 0.68 5,113.03
31/05/2016 65007725 AT RETIRO ATM 347414 5,000.00 0.00 113.03
31/05/2016 53113190 3O INTERESES 0.00 10.37 123.40
31/05/2016 53113191 3Q RETENCION IMPUESTO DEFINITIV 1.04 0.00 122.36
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ASOC. NIC. DE MADRES Y PADRES DE NINOS CON LE
Cuenta: 358259810
Moneda: COR
País: NI Fecha de Generación: 27/08/2016 13:03:56
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RESUMEN ESTADO CUENTA
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Código movimiento Débitos Créditos
Cantidad Montos Cantidad Montos
AC Crédito a su Cuenta 0 0.00 31 60.81
CM Transacciones varias (ver detalle 1 5,176.03 0 0.00
en Transacciones del periodo)
AT Transacción Cajeros Automáticos 12 114,800.00 0 0.00
TF Transferencia de Fondos 0 0.00 2 80,000.00
3O Intereses 0 0.00 1 10.37
3Q Intereses Retenidos 1 1.04 0 0.00
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Totales 14 119,977.07 34 80,071.18
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* El Saldo en libros es el Saldo disponible más los montos Retenidos y diferidos, que son fondos entrantes ó salientes pendientes de confirmación, por lo que usted puede hacer uso
de los fondos denominados como Saldo disponible.
Este documento es de referencia, para obtener un documento oficial, por favor solicítelo en nuestras sucursales físicas.
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