REGISTRO CONTABLE

CÓDIGOS NOMBRE DE CUENTA

LIBROS Y REGISTROS
1

60 COMPRAS

602 Materias primas

6021 Materias primas para productos manufacturados

60211 tela

60212 galeria

60213 ganchos

603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6031 Materiales auxiliares

60311 hilo

6032 Suministros
60321 tizas
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

401 Gobierno central

4011 Impuesto general a las ventas

40111 IGV - Cuenta propia

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Facturas

42121 Emitidas

42122 FERRETERIA ALVIZ

X/X Para contabilizar la compra de materias primas y materiales según factura N E 001 32541 Y 0504 255043 del 19/04/2018

24 MATERIAS PRIMAS

241 Materias primas para productos manufacturados

2411 tela

2412 galeria

2413 ganchos

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

251 Materiales auxiliares

2511 hilo

252 Suministros

2521 tizas

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

612 Materias primas

6121 Materias primas para productos manufacturados

61211 tela

61212 galeria

61213 ganchos

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6131 Materiales auxiliares

 61311 hilo

6132 Suministros

61321 tizas

xx Por el Internamiento de las Materias primas y Materiales adquiridas

CÓDIGOS NOMBRE DE CUENTA

LIB. O REG. DIARIO

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS

612 Materias primas

6121 Materias primas para productos manufacturados

61211 tela

61212 galeria

61213 ganchos

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6131 Materiales auxiliares

61311 hilo

6132 Suministros

61321 tizas

24 MATERIAS PRIMAS

241 Materias primas para productos manufacturados

2411 tela

2412 galeria

2413 ganchos

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

251 Materiales auxiliares

2511 hilo

252 Suministros

2521 tizas

X/X Para contabilizar la requisicion de materias primas y materiales No 5042 y orden de produccion No PT 255043 del 19 de

92 COSTO DE PRODUCCIÓN

921 Elemento Materia Prima

9211 Materias primas

92111 Materias primas para productos manufacturados

921111 tela

921112 galeria

921113 ganchos

9212 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

92121 Materiales auxiliares

9E+05 hilo

92122 Suministros

9E+05 tizas

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

 791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

X/X Para contabilizar la requisicion de materias primas y materiales N05042 y orden de produccion No PT 255043 el 19 de A

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

621 Remuneraciones

6211 Sueldos y salarios

62112 Salarios

6E+05 AA

6E+05 BB

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 Remuneraciones por pagar

4111 Sueldos y salarios por pagar

41112 Salarios

411121 AA

411112 BB

xx Por las Provisiones de Salarios y otros del 04.04.xx al 09.04.xx de MOD

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

91112 Salarios

911121 AA

911122 BB

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

xx Pora contabilizar la planilla de Salarios y otros correspondiente a la semana del 04.04.xx al 09.04.xx de MOD
CÓDIGOS NOMBRE DE CUENTA
LIB. O REG. DIARIO

92 Costo de Producción

922 Elemento Mano de Obra Directa

9221 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

92211 Remuneraciones

922111 Sueldos y salarios

9221112 Salarios

92211111 AA

92211112 BB

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

91112 Salarios

911121 AA

911122 BB
 x/x Para contabilizar la Distribución y aplicación de la mano de obra Directa según orden de Produccion No PT

LIB. O REG. DIARIO

60 COMPRAS

603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6032 Suministros

91061 Varios

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

621 Remuneraciones

6211 Sueldos y salarios

62111 Sueldos

621111 CC

6214 Gratificaciones

6215 Vacaciones

622 Otras remuneraciones

6221 1ro Mayo

6222 Días no Laborados

627 Seguridad y previsión social

6271 Régimen de prestaciones de salud

6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

6277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

62771 SENATI

629 Beneficios sociales de los trabajadores

6291 Compensación por tiempo de servicio

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631 Transporte, correos y gastos de viaje

6311 Transporte

63111 De carga

634 Mantenimiento y reparación

6343 Inmuebles maquinaria y Equipo

636 Servicios básicos

6361 Energía eléctrica

6163 Agua

6364 Teléfono

64 GASTOS POR TRIBUTOS

643 Gobierno local

6431 Impuesto predial

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

681 Depreciación

6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

391 Depreciación acumulada

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

403 Contribuciones a Instituciones Públicas

 4031 ESSALUD

4032 ONP

4033 Contribución al SENATI

4039 Otras Instituciones

406 Gobiernos locales

4061 Impuestos

40615 Impuesto predial

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 Remuneraciones por pagar

4111 Sueldos y salarios por pagar

41111 Sueldos

411111 CC

4114 Gratificaciones por pagar

4115 Vacaciones por pagar

415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar

4151 Compensación por tiempo de servicios

419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar

4191 1ro Mayo

4192 Días no Laborados

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Facturas

42121 Emitidas

4E+05 Varios

xx Por las Provisiones de Sueldos y otros del 04.04.xx al 09.04.xx

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

252 Suministros

2522 Varios

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

912111 Sueldos

9121111 CC

91214 Gratificaciones

91215 Vacaciones

9122 Otras remuneraciones

91221 1ro Mayo

91222 Días no Laborados

9127 Seguridad y previsión social

91271 Régimen de prestaciones de salud

91273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

91277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI
 9129 }

91291 Compensación por tiempo de servicio

913 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9131 Transporte, correos y gastos de viaje

91311 Transporte

913111 De carga

9134 Mantenimiento y reparación

91343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9136 Servicios básicos

91361 Energía eléctrica

93163 Agua

91364 Teléfono

914 GASTOS POR TRIBUTOS

9143 Gobierno local

91431 Impuesto predial

918 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9181 Depreciación

91814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

61 Variacion de existencias

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6132 Suministros

61322 Varios

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

781 Cargas cubiertas por provisione

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

xx Pora contabilizar la planilla de Sueld0s y otros correspondiente a la semana del 04.04.xx al 09.04.xx

9A

61 Variacion de existencias

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6132 Suministros

61322 Varios

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

252 Suministros

2522 Varios

X/X Para contabilizar la requisicion de materiales No y orden de produccion No PT del 01 de Abril del 2017 de CI Planta

9 B

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

911 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9112 Suministros

91121 Varios

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

x/x Para contabilizar la mano de obra Indirecta correspondiente a la semana del 04/04 al 09/04 de a la producción según Orden d
CÓDIGOS NOMBRE DE CUENTA
 LIB. O REG. DIARIO

10

92 COSTO DE PRODUCCION

923 Elemento Carga Fabril

9231 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

92312 Suministros

9E+05 Varios

9232 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

92321 Remuneraciones

9E+05 Sueldos y salarios

9232111 Sueldos

92321111 CC

923214 Gratificaciones

923215 Vacaciones

92322 Otras remuneraciones

923221 1ro Mayo

923222 Días no Laborados

92327 Seguridad y previsión social

9E+05 Régimen de prestaciones de salud

9E+05 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

9E+05 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+06 SENATI

92329 Beneficios sociales de los trabajadores

9E+05 Compensación por tiempo de servicio

9233 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

92331 Transporte, correos y gastos de viaje

9E+05 Transporte

9233111 De carga

92334 Mantenimiento y reparación

9E+05 Inmuebles maquinaria y Equipo

92336 Servicios básicos

9E+05 Energía eléctrica

9E+05 Agua

9E+05 Teléfono

9234 GASTOS POR TRIBUTOS

92343 Gobierno local

9E+05 Impuesto predial

9238 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

92381 Depreciación

9E+05 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

911 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9112 Suministros

91121 Varios

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

 9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

912111 Sueldos

9121111 CC

91214 Gratificaciones

91215 Vacaciones

9122 Otras remuneraciones

91221 1ro Mayo

91222 Días no Laborados

9127 Seguridad y previsión social

91271 Régimen de prestaciones de salud

91273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

91277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI

9129 Beneficios sociales de los trabajadores

91291 Compensación por tiempo de servicio

913 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9131 Transporte, correos y gastos de viaje

91311 Transporte

913111 De carga

9134 Mantenimiento y reparación

91343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9136 Servicios básicos

91361 Energía eléctrica

93163 Agua

91364 Teléfono

914 GASTOS POR TRIBUTOS

9143 Gobierno local

91431 Impuesto predial

918 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9181 Depreciación

91814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

x/x Para contabilizar la Distribución y aplicación de la mano de obra Indirecta según orden de Produccion No PT

LIB. O REG. DIARIO

11

60 COMPRAS

603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6032 Suministros

91061 Varios

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

621 Remuneraciones

6211 Sueldos y salarios

62111 Sueldos

621111 CC

6214 Gratificaciones
 6215 Vacaciones

622 Otras remuneraciones

6221 1ro Mayo

6222 Días no Laborados

627 Seguridad y previsión social

6271 Régimen de prestaciones de salud

6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

6277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

62771 SENATI

629 Beneficios sociales de los trabajadores

6291 Compensación por tiempo de servicio

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631 Transporte, correos y gastos de viaje

6311 Transporte

63111 De carga

634 Mantenimiento y reparación

6343 Inmuebles maquinaria y Equipo

636 Servicios básicos

6361 Energía eléctrica

6163 Agua

6364 Teléfono

64 GASTOS POR TRIBUTOS

643 Gobierno local

6431 Impuesto predial

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

681 Depreciación

6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

391 Depreciación acumulada

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

403 Contribuciones a Instituciones Públicas

4031 ESSALUD

4032 ONP

4033 Contribución al SENATI

4039 Otras Instituciones

406 Gobiernos locales

4061 Impuestos

40615 Impuesto predial

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 Remuneraciones por pagar

4111 Sueldos y salarios por pagar

41111 Sueldos

411111 CC

4114 Gratificaciones por pagar

 4115 Vacaciones por pagar

415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar

4151 Compensación por tiempo de servicios

419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar

4191 1ro Mayo

4192 Días no Laborados

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Facturas

42121 Emitidas

4E+05 Varios

xx Por las Provisiones de Sueldos y otros del 04.04.xx al 09.04.xx de Administración

12

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

252 Suministros

2522 Varios

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

912111 Sueldos

9121111 CC

91214 Gratificaciones

91215 Vacaciones

9122 Otras remuneraciones

91221 1ro Mayo

91222 Días no Laborados

9127 Seguridad y previsión social

91271 Régimen de prestaciones de salud

91273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

91277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI

9129 Beneficios sociales de los trabajadores

91291 Compensación por tiempo de servicio

913 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9131 Transporte, correos y gastos de viaje

91311 Transporte

913111 De carga

9134 Mantenimiento y reparación

91343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9136 Servicios básicos

91361 Energía eléctrica

93163 Agua

91364 Teléfono

914 GASTOS POR TRIBUTOS

 9143 Gobierno local

91431 Impuesto predial

918 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9181 Depreciación

91814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

61 Variacion de existencias

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6132 Suministros

61322 Varios

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

781 Cargas cubiertas por provisione

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

xx Pora contabilizar la planilla de Sueld0s y otros correspondiente a la semana del 04.04.xx al 09.04.xx de Administración

12 A

61 Variacion de existencias

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6132 Suministros

61322 Varios

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

252 Suministros

2522 Varios

X/X Para contabilizar la requisicion de materiales No y orden de produccion No PT del 01 de Abril del 2017 de CI Administ

12 B

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

911 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9112 Suministros

91121 Varios

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

Para contabilizar la mano de obra Indirecta correspondiente a la semana del 04/04 al 09/04 de a la producción según Orden de p
CÓDIGOS NOMBRE DE CUENTA
LIB. O REG. DIARIO

13

94 GASTOS ADMINISTRACIÓN

941 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9412 Suministros

94121 Varios

942 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9421 Remuneraciones

94211 Sueldos y salarios

942111 Sueldos

9421111 CC

94214 Gratificaciones

94215 Vacaciones
 9422 Otras remuneraciones

94221 1ro Mayo

94222 Días no Laborados

9427 Seguridad y previsión social

94271 Régimen de prestaciones de salud

94273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

94277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI

9429 Beneficios sociales de los trabajadores

94291 Compensación por tiempo de servicio

943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9431 Transporte, correos y gastos de viaje

94311 Transporte

943111 De carga

9434 Mantenimiento y reparación

94343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9436 Servicios básicos

94361 Energía eléctrica

94363 Agua

94364 Teléfono

944 GASTOS POR TRIBUTOS

9443 Gobierno local

94431 Impuesto predial

948 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9481 Depreciación

94814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

911 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9112 Suministros

91121 Varios

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

912111 Sueldos

9121111 CC

91214 Gratificaciones

91215 Vacaciones

9122 Otras remuneraciones

91221 1ro Mayo

91222 Días no Laborados

9127 Seguridad y previsión social

91271 Régimen de prestaciones de salud

91273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

91277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI
 9129 Beneficios sociales de los trabajadores

91291 Compensación por tiempo de servicio

913 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9131 Transporte, correos y gastos de viaje

91311 Transporte

913111 De carga

9134 Mantenimiento y reparación

91343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9136 Servicios básicos

91361 Energía eléctrica

93163 Agua

91364 Teléfono

914 GASTOS POR TRIBUTOS

9143 Gobierno local

91431 Impuesto predial

918 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9181 Depreciación

91814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

x/x Para contabilizar la Distribución y aplicación de la mano de obra Directa según orden de Produccion No PT de Administración

LIB. O REG. DIARIO

14

60 COMPRAS

603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6032 Suministros

91061 Varios

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

621 Remuneraciones

6211 Sueldos y salarios

62111 Sueldos

621111 CC

6214 Gratificaciones

6215 Vacaciones

622 Otras remuneraciones

6221 1ro Mayo

6222 Días no Laborados

627 Seguridad y previsión social

6271 Régimen de prestaciones de salud

6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

6277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

62771 SENATI

629 Beneficios sociales de los trabajadores

6291 Compensación por tiempo de servicio

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631 Transporte, correos y gastos de viaje

6311 Transporte
 63111 De carga

634 Mantenimiento y reparación

6343 Inmuebles maquinaria y Equipo

636 Servicios básicos

6361 Energía eléctrica

6163 Agua

6364 Teléfono

64 GASTOS POR TRIBUTOS

643 Gobierno local

6431 Impuesto predial

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

681 Depreciación

6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

391 Depreciación acumulada

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

403 Contribuciones a Instituciones Públicas

4031 ESSALUD

4032 ONP

4033 Contribución al SENATI

4039 Otras Instituciones

406 Gobiernos locales

4061 Impuestos

40615 Impuesto predial

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 Remuneraciones por pagar

4111 Sueldos y salarios por pagar

41111 Sueldos

411111 CC

4114 Gratificaciones por pagar

4115 Vacaciones por pagar

415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar

4151 Compensación por tiempo de servicios

419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar

4191 1ro Mayo

4192 Días no Laborados

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Facturas

42121 Emitidas

4E+05 Varios

xx Por las Provisiones de Sueldos y otros del 04.04.xx al 09.04.xx

15

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

 252 Suministros

2522 Varios

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

912111 Sueldos

9121111 CC

91214 Gratificaciones

91215 Vacaciones

9122 Otras remuneraciones

91221 1ro Mayo

91222 Días no Laborados

9127 Seguridad y previsión social

91271 Régimen de prestaciones de salud

91273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

91277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI

9129 Beneficios sociales de los trabajadores

91291 Compensación por tiempo de servicio

913 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9131 Transporte, correos y gastos de viaje

91311 Transporte

913111 De carga

9134 Mantenimiento y reparación

91343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9136 Servicios básicos

91361 Energía eléctrica

93163 Agua

91364 Teléfono

914 GASTOS POR TRIBUTOS

9143 Gobierno local

91431 Impuesto predial

918 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9181 Depreciación

91814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

61 Variacion de existencias

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6132 Suministros

61322 Varios

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

781 Cargas cubiertas por provisione

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

xx Pora contabilizar la planilla de Sueld0s y otros correspondiente a la semana del 04.04.xx al 09.04.xx
 15 A

61 Variacion de existencias

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6132 Suministros

61322 Varios

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

252 Suministros

2522 Varios

X/X Para contabilizar la requisicion de materiales No y orden de produccion No PT del 01 de Abril del 2017 de CI Ventas

15 B

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

911 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9112 Suministros

91121 Varios

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

x/x Para contabilizar la mano de obra Indirecta correspondiente a la semana del 04/04 al 09/04 de a la producción según Orden d
CÓDIGOS NOMBRE DE CUENTA
LIB. O REG. DIARIO

16

95 GASTOS VENTAS

951 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9512 Suministros

95121 Varios

952 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9521 Remuneraciones

95211 Sueldos y salarios

952111 Sueldos

9521111 CC

95214 Gratificaciones

95215 Vacaciones

9522 Otras remuneraciones

95221 1ro Mayo

95222 Días no Laborados

9527 Seguridad y previsión social

95271 Régimen de prestaciones de salud

95273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

95277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

1E+06 SENATI

9529 Beneficios sociales de los trabajadores

95291 Compensación por tiempo de servicio

953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9531 Transporte, correos y gastos de viaje

95311 Transporte

953111 De carga
 9534 Mantenimiento y reparación

95343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9536 Servicios básicos

95361 Energía eléctrica

95363 Agua

95364 Teléfono

954 GASTOS POR TRIBUTOS

9543 Gobierno local

95431 Impuesto predial

958 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9581 Depreciación

95814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

911 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9112 Suministros

91121 Varios

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

912111 Sueldos

9121111 CC

91214 Gratificaciones

91215 Vacaciones

9122 Otras remuneraciones

91221 1ro Mayo

91222 Días no Laborados

9127 Seguridad y previsión social

91271 Régimen de prestaciones de salud

91273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

91277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI

9129 Beneficios sociales de los trabajadores

91291 Compensación por tiempo de servicio

913 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9131 Transporte, correos y gastos de viaje

91311 Transporte

913111 De carga

9134 Mantenimiento y reparación

91343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9136 Servicios básicos

91361 Energía eléctrica

93163 Agua

91364 Teléfono

914 GASTOS POR TRIBUTOS

9143 Gobierno local

 91431 Impuesto predial

918 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9181 Depreciación

91814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

x/x Para contabilizar la Distribución y aplicación de la mano de obra Directa según orden de Produccion No PT de Ventas

LIB. O REG. DIARIO

17

60 COMPRAS

603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6032 Suministros

91061 Varios

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

621 Remuneraciones

6211 Sueldos y salarios

62111 Sueldos

621111 CC

6214 Gratificaciones

6215 Vacaciones

622 Otras remuneraciones

6221 1ro Mayo

6222 Días no Laborados

627 Seguridad y previsión social

6271 Régimen de prestaciones de salud

6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

6277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

62771 SENATI

629 Beneficios sociales de los trabajadores

6291 Compensación por tiempo de servicio

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

631 Transporte, correos y gastos de viaje

6311 Transporte

63111 De carga

634 Mantenimiento y reparación

6343 Inmuebles maquinaria y Equipo

636 Servicios básicos

6361 Energía eléctrica

6163 Agua

6364 Teléfono

64 GASTOS POR TRIBUTOS

643 Gobierno local

6431 Impuesto predial

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

681 Depreciación

6814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

 391 Depreciación acumulada

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

403 Contribuciones a Instituciones Públicas

4031 ESSALUD

4032 ONP

4033 Contribución al SENATI

4039 Otras Instituciones

406 Gobiernos locales

4061 Impuestos

40615 Impuesto predial

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

411 Remuneraciones por pagar

4111 Sueldos y salarios por pagar

41111 Sueldos

411111 CC

4114 Gratificaciones por pagar

4115 Vacaciones por pagar

415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar

4151 Compensación por tiempo de servicios

419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar

4191 1ro Mayo

4192 Días no Laborados

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

4212 Facturas

42121 Emitidas

4E+05 Varios

xx Por las Provisiones de Sueldos y otros del 04.04.xx al 09.04.xx de Finanzas

18

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

252 Suministros

2522 Varios

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

912111 Sueldos

9121111 CC

91214 Gratificaciones

91215 Vacaciones

9122 Otras remuneraciones

91221 1ro Mayo

91222 Días no Laborados

9127 Seguridad y previsión social

 91271 Régimen de prestaciones de salud

91273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

91277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI

9129 Beneficios sociales de los trabajadores

91291 Compensación por tiempo de servicio

913 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9131 Transporte, correos y gastos de viaje

91311 Transporte

913111 De carga

9134 Mantenimiento y reparación

91343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9136 Servicios básicos

91361 Energía eléctrica

93163 Agua

91364 Teléfono

914 GASTOS POR TRIBUTOS

9143 Gobierno local

91431 Impuesto predial

918 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9181 Depreciación

91814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

61 Variacion de existencias

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6132 Suministros

61322 Varios

78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

781 Cargas cubiertas por provisione

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

xx Pora contabilizar la planilla de Sueld0s y otros correspondiente a la semana del 04.04.xx al 09.04.xx de Finanzas

18 A

61 Variacion de existencias

613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

6132 Suministros

61322 Varios

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

252

2522

X/X Para contabilizar la requisicion de materiales No y orden de produccion No PT del 01 de Abril del 2017 de CI Finanzas

18 B

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

911 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9112 Suministros

91121 Varios
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos

Para contabilizar la mano de obra Indirecta correspondiente a la semana del 04/04 al 09/04 de a la producción según Orden de p
CÓDIGOS NOMBRE DE CUENTA
LIB. O REG. DIARIO

19

97 GASTOS FINANCIEROS

971 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9712 Suministros

97121 Varios

972 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9721 Remuneraciones

97211 Sueldos y salarios

972111 Sueldos

9721111 CC

97214 Gratificaciones

97215 Vacaciones

9722 Otras remuneraciones

97221 1ro Mayo

97222 Días no Laborados

9727 Seguridad y previsión social

97271 Régimen de prestaciones de salud

97273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

97277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

1E+06 SENATI

9729 Beneficios sociales de los trabajadores

97291 Compensación por tiempo de servicio

927 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9731 Transporte, correos y gastos de viaje

97311 Transporte

973111 De carga

9734 Mantenimiento y reparación

97343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9736 Servicios básicos

97361 Energía eléctrica

97363 Agua

97364 Teléfono

927 GASTOS POR TRIBUTOS

9743 Gobierno local

97431 Impuesto predial

978 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9781 Depreciación

97814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

91 COSTOS POR DISTRIBUIR

911 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

 9112 Suministros

91121 Varios

912 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9121 Remuneraciones

91211 Sueldos y salarios

912111 Sueldos

9121111 CC

91214 Gratificaciones

91215 Vacaciones

9122 Otras remuneraciones

91221 1ro Mayo

91222 Días no Laborados

9127 Seguridad y previsión social

91271 Régimen de prestaciones de salud

91273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

91277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+05 SENATI

9129 Beneficios sociales de los trabajadores

91291 Compensación por tiempo de servicio

913 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9131 Transporte, correos y gastos de viaje

91311 Transporte

913111 De carga

9134 Mantenimiento y reparación

91343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9136 Servicios básicos

91361 Energía eléctrica

93163 Agua

91364 Teléfono

914 GASTOS POR TRIBUTOS

9143 Gobierno local

91431 Impuesto predial

918 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9181 Depreciación

91814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

Para contabilizar la Distribución y aplicación de la mano de obra Indirecta según orden de Produccion No PT de Finanzas
20

93 Centro de Costos

931 Puertas de Madera de Cedro de dos alas

9311 Materias Primas

9312 Mano de Obra Directa

9313 Carga Indirecta de Planta

9314 Carga Indirecta de Administración

9315 Carga Indirecta de Ventas

9316 Carga Indirecta de Finanzas

92 COSTO DE PRODUCCIÓN

921 Elemento Materia Prima

9211 Materias primas

92111 Materias primas para productos manufacturados

921111 Madera Cedro

921112 Bisagra "4"(incluye 6 tornillos)

921113 Chapas marca Forte de 3 golpes

921114 Picaporte

9212 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

92121 Materiales auxiliares

9E+05 Barniz

9E+05 Cola de madera Glu Kola

9E+05 Tarugos de Madera

9E+05 Masilla de Tizas

92122 Suministros

9E+05 Lijar de Madera N°3

92 COSTO DE PRODUCCION

922 Elemento Mano de Obra Directa

9222 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

92221 Remuneraciones

9E+05 Sueldos y salarios

9E+06 Salarios

92221111 AA

9.2E+07 BB

92 COSTO DE PRODUCCION

923 Elemento Carga Fabril

9231 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

92312 Suministros

9E+05 Varios

9232 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

92321 Remuneraciones

9E+05 Sueldos y salarios

9232111 Sueldos

92321111 CC

923214 Gratificaciones

923215 Vacaciones

92322 Otras remuneraciones

923221 1ro Mayo

923222 Días no Laborados

92327 Seguridad y previsión social

9E+05 Régimen de prestaciones de salud

9E+05 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

9E+05 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

9E+06 SENATI

92329 Beneficios sociales de los trabajadores

 9E+05 Compensación por tiempo de servicio

9233 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

92331 Transporte, correos y gastos de viaje

9E+05 Transporte

9233111 De carga

92334 Mantenimiento y reparación

9E+05 Inmuebles maquinaria y Equipo

92336 Servicios básicos

9E+05 Energía eléctrica

9E+05 Agua

9E+05 Teléfono

9234 GASTOS POR TRIBUTOS

92343 Gobierno local

9E+05 Impuesto predial

9238 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

92381 Depreciación

9E+05 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

94 GASTOS ADMINISTRACIÓN

941 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9,412 Suministros

94,121 Varios

942 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9,421 Remuneraciones

94,211 Sueldos y salarios

### Sueldos

### CC

94,214 Gratificaciones

94,215 Vacaciones

9,422 Otras remuneraciones

94,221 1ro Mayo

94,222 Días no Laborados

9,427 Seguridad y previsión social

94,271 Régimen de prestaciones de salud

94,273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

94,277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

### SENATI

9,429 Beneficios sociales de los trabajadores

94,291 Compensación por tiempo de servicio

943 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9,431 Transporte, correos y gastos de viaje

94,311 Transporte

### De carga

9,434 Mantenimiento y reparación

94,343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9,436 Servicios básicos

 94,361 Energía eléctrica

94,363 Agua

94,364 Teléfono

944 GASTOS POR TRIBUTOS

9,443 Gobierno local

94,431 Impuesto predial

948 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9,481 Depreciación

94,814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

95 GASTOS VENTAS

951 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9,512 Suministros

95,121 Varios

952 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9,521 Remuneraciones

95,211 Sueldos y salarios

### Sueldos

### CC

95,214 Gratificaciones

95,215 Vacaciones

9,522 Otras remuneraciones

95,221 1ro Mayo

95,222 Días no Laborados

9,527 Seguridad y previsión social

95,271 Régimen de prestaciones de salud

95,273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

95,277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

### SENATI

9,529 Beneficios sociales de los trabajadores

95,291 Compensación por tiempo de servicio

953 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9,531 Transporte, correos y gastos de viaje

95,311 Transporte

### De carga

9,534 Mantenimiento y reparación

95,343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9,536 Servicios básicos

95,361 Energía eléctrica

95,363 Agua

95,364 Teléfono

954 GASTOS POR TRIBUTOS

9,543 Gobierno local

95,431 Impuesto predial

958 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9,581 Depreciación
 95,814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

97 GASTOS FINANCIEROS

971 Materiales auxiliares, suministros y repuestos

9,712 Suministros

97,121 Varios

972 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

9,721 Remuneraciones

97,211 Sueldos y salarios

### Sueldos

### CC

97,214 Gratificaciones

97,215 Vacaciones

9,722 Otras remuneraciones

97,221 1ro Mayo

97,222 Días no Laborados

9,727 Seguridad y previsión social

97,271 Régimen de prestaciones de salud

97,273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

97,277 Contribuciones al SENCICO y el SENATI

### SENATI

9,729 Beneficios sociales de los trabajadores

97,291 Compensación por tiempo de servicio

927 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

9,731 Transporte, correos y gastos de viaje

97,311 Transporte

### De carga

9,734 Mantenimiento y reparación

97,343 Inmuebles maquinaria y Equipo

9,736 Servicios básicos

97,361 Energía eléctrica

97,363 Agua

97,364 Teléfono

927 GASTOS POR TRIBUTOS

9,743 Gobierno local

97,431 Impuesto predial

978 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

9,781 Depreciación

97,814 Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo

09/04 Por la Centralización de los Costos de Producción
21

96 Inventarios Permanentes

961 Productos terminados

9611 Puertas de Madera de Cedro de dos alas

93 Centro de Costos
931 Puertas de Madera de Cedro de dos alas
 9311 Materias Primas
9312 Mano de Obra Directa
9313 Carga Indirecta
09/04 Por los Resultados de la Producción del Centro de Costos
22

21 Productos Terminados

211 Puertas de Madera de Cedro de dos alas

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA ro de Costos

711 Variación de productos terminados
7111 Productos manufacturados
71111 Puertas de Madera de Cedro de dos alas
09/04 Por el Costo de las Puertas de Madera de Cedro De Dos Alas Producidas
BLE
6 5 4 Sub divisio. Divisionaria Sub Cta. DEBE HABER
OPERACIÓN No

32,350.00

23,350.00

23,350.00

19,350.00

3,000.00

1,000.00

9,000.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

DE SALUD POR PAGAR 5,823.00

5,823.00

5,823.00

5,823.00

38,173.00

38,173.00

38,173.00

38,173.00

38,173.00

32541 Y 0504 255043 del 19/04/2018 38,173.00 38,173.00

23,350.00

23,350.00

19,350.00

3,000.00

1,000.00

9,000.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00

5,000.00

32,350.00

23,350.00

23,350.00

19,350.00

3,000.00

1,000.00

9,000.00

4,000.00
 4,000.00

5,000.00

5,000.00

32,350.00 32,350.00

6 5 4 Sub div. Div. Sub Cta. DEBE HABER

OPERACIÓN No FECHA 27.06.XX

7,206.00

6,904.80

6,904.80

5,155.20

1,569.60

180.00

301.20

300.00

300.00

1.20

1.20

6,904.80

6,904.80

5,155.20

1,569.60

180.00

301.20

300.00

300.00

1.20

1.20

de produccion No PT 255043 del 19 de Abril del 2018 7,206.00 7,206.00

7,204.80

7,204.80

6,904.80

6,904.80

5,155.20

1,569.60

180.00

300.00

300.00

300.00

1.20

1.20

7,204.80
 7,204.80

de produccion No PT 255043 el 19 de Abril del 2018 7,204.80 7,204.80

600.00

600.00

600.00

600.00

300.00

300.00

600.00

600.00

600.00

600.00

300.00

300.00

600.00 600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

###

###

600.00

600.00

.xx al 09.04.xx de MOD 600.00 600.00

6 5 4 Sub div. Div. Sub Cta. DEBE HABER

OPERACIÓN No FECHA 27.06.XX

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

###

###

###

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

###

###
 de Produccion No PT 600.00 600.00

OPERACIÓN No FECHA 04.07.XX

15.00

15.00

15.00

15.00

395.66

272.63

150.00

150.00

150.00

81.77

40.86

17.42

1.31

16.11

61.88

40.50

18.00

3.38

3.38
43.74

43.74

123.50

30.00

30.00

30.00

6.00

6.00

87.50

50.00

25.00

12.50

12.00

12.00

12.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

DE SALUD POR PAGAR 93.38

81.38
 40.50

19.50

3.38

18.00

12.00

12.00

12.00

314.28

253.13

130.50

130.50

130.50

81.77

40.86

43.74

43.74

17.42

1.31

16.11

138.50

138.50

138.50

138.50

138.50

555.16 555.16

15.00

15.00

15.00

540.16

395.66

150.00

150.00

150.00

###

81.77

40.86

17.42

1.31

16.11

61.88

40.50

18.00

3.38

3.38
 43.74

43.74

123.50

30.00

30.00

30.00

6.00

6.00

87.50

50.00

25.00

12.50

12.00

12.00

12.00

9.00

9.00

9.00

15.00

15.00

15.00

15.00
9.00
9.00

531.16

531.16

.xx al 09.04.xx 555.16 555.16

15.00
15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

del 01 de Abril del 2017 de CI Planta 15.00 15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

09/04 de a la producción según Orden de producción No PT 001 de Planta 15.00 15.00

6 5 4 Sub div. Div. Sub Cta. DEBE HABER

 OPERACIÓN No FECHA 27.06.XX

555.16

555.16

15.00

15.00

15.00

395.66

150.00

150.00

###

###

81.77

40.86

17.42

1.31

16.11

61.88

40.50

18.00

3.38

3.38
43.74

43.74

123.50

30.00

30.00

30.00

6.00

6.00

87.50

50.00

25.00

12.50

12.00

12.00

12.00

9.00

9.00

9.00

555.16

15.00

15.00

15.00

395.66
 150.00

150.00

150.00

###

81.77

40.86

17.42

1.31

16.11

61.88

40.50

18.00

3.38

-
43.74

43.74

123.50

30.00

30.00

30.00

6.00

6.00

87.50

50.00

25.00

12.50

12.00

12.00

12.00

9.00

9.00

9.00

en de Produccion No PT 555.16 555.16

OPERACIÓN No FECHA 04.07.XX

9.00

9.00

9.00

9.00

237.39

163.58

90.00

90.00

90.00

49.06
 24.52

10.45

0.78

9.67

37.13

24.30

10.80

2.03

2.03
26.24

26.24

74.10

18.00

18.00

18.00

3.60

3.60

52.50

30.00

15.00

7.50

7.20

7.20

7.20

5.40

5.40

5.40

5.40

5.40

5.40

DE SALUD POR PAGAR 56.03

48.83

24.30

11.70

2.03

10.80

7.20

7.20

7.20

188.57

151.88

78.30

78.30

78.30

49.06
 24.52

26.24

26.24

10.45

0.78

9.67

83.10

83.10

83.10

83.10

83.10

333.09 333.09

9.00

9.00

9.00

324.09

237.39

90.00

90.00

90.00

90.00

49.06

24.52

10.45

0.78

9.67

37.13

24.30

10.80

2.03

2.03
26.24

26.24

74.10

18.00

18.00

18.00

3.60

3.60

52.50

30.00

15.00

7.50

7.20
 7.20

7.20

5.40

5.40

5.40

9.00

9.00

9.00

9.00

5.40
5.40

318.69

318.69

.xx al 09.04.xx de Administración 333.09 333.09

9.00
9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

del 01 de Abril del 2017 de CI Administración 9.00 9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

04 de a la producción según Orden de producción No PT 001 de Administración 9.00 9.00

6 5 4 Sub div. Div. Sub Cta. DEBE HABER

OPERACIÓN No FECHA 27.06.XX

333.09

9.00

9.00

9.00

237.39

90.00

90.00

90.00

90.00

49.06

24.52
 10.45

0.78

9.67

37.13

24.30

10.80

2.03

2.03
26.24

26.24

74.10

18.00

18.00

18.00

3.60

3.60

52.50

30.00

15.00

7.50

7.20

7.20

7.20

5.40

5.40

5.40

333.09

9.00

9.00

9.00

237.39

90.00

90.00

90.00

90.00

49.06

24.52

10.45

0.78

9.67

37.13

24.30

10.80

2.03

2.03
 26.24

26.24

74.10

18.00

18.00

18.00

3.60

3.60

52.50

30.00

15.00

7.50

7.20

7.20

7.20

5.40

5.40

5.40

de Produccion No PT de Administración 333.09 333.09

OPERACIÓN No FECHA 04.07.XX

3.00

3.00

3.00

3.00

79.13

54.53

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38

8.10

3.60

0.68

0.68
8.75

8.75

24.70

6.00

6.00
 6.00

1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40

2.40

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

DE SALUD POR PAGAR 18.68

16.28

8.10

3.90

0.68

3.60

2.40

2.40

2.40

62.86

50.63

26.10

26.10

26.10

16.35

8.17

8.75

8.75

3.48

0.26

3.22

27.70

27.70

27.70

27.70

27.70

111.03 111.03

3.00
 3.00

3.00

108.03

79.13

30.00

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38

8.10

3.60

0.68

0.68
8.75

8.75

24.70

6.00

6.00

6.00

1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40

2.40

1.80

1.80

1.80

3.00

3.00

3.00

3.00
1.80
1.80

106.23

106.23

.xx al 09.04.xx 111.03 111.03

 3.00
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

del 01 de Abril del 2017 de CI Ventas 3.00 3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

09/04 de a la producción según Orden de producción No PT 001 de Ventas 3.00 3.00

6 5 4 Sub div. Div. Sub Cta. DEBE HABER

OPERACIÓN No FECHA 27.06.XX

111.03

3.00

3.00

3.00

79.13

30.00

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38

8.10

3.60

0.68

0.68
8.75

8.75

24.70

6.00

6.00

6.00
 1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40

2.40

1.80

1.80

1.80

111.03

3.00

3.00

3.00

79.13

30.00

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38

8.10

3.60

0.68

0.68
8.75

8.75

24.70

6.00

6.00

6.00

1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40
 2.40

1.80

1.80

1.80

de Produccion No PT de Ventas 111.03 111.03

OPERACIÓN No FECHA 04.07.XX

3.00

3.00

3.00

3.00

79.13

54.53

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38

8.10

3.60

0.68

0.68
8.75

8.75

24.70

6.00

6.00

6.00

1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40

2.40

1.80

1.80

1.80

1.80
 1.80

1.80

DE SALUD POR PAGAR 18.68

16.28

8.10

3.90

0.68

3.60

2.40

2.40

2.40

62.86

50.63

26.10

26.10

26.10

16.35

8.17

8.75

8.75

3.48

0.26

3.22

27.70

27.70

27.70

27.70

27.70

111.03 111.03

3.00

3.00

3.00

108.03

79.13

30.00

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38
 8.10

3.60

0.68

0.68
8.75

8.75

24.70

6.00

6.00

6.00

1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40

2.40

1.80

1.80

1.80

3.00

3.00

3.00

3.00
1.80
1.80

106.23

106.23

.xx al 09.04.xx de Finanzas 111.03 111.03

3.00
3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

del 01 de Abril del 2017 de CI Finanzas 3.00 3.00

3.00

3.00

3.00

3.00
 3.00

3.00

04 de a la producción según Orden de producción No PT 001 de Finanzas 3.00 3.00

6 5 4 Sub div. Div. Sub Cta. DEBE HABER

OPERACIÓN No FECHA 27.06.XX

111.03

3.00

3.00

3.00

79.13

30.00

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38

8.10

3.60

0.68

0.68
8.75

8.75

24.70

6.00

6.00

6.00

1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40

2.40

1.80

1.80

1.80

111.03

3.00
 3.00

3.00

79.13

30.00

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38

8.10

3.60

0.68

0.68
8.75

8.75

24.70

6.00

6.00

6.00

1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40

2.40

1.80

1.80

1.80

e Produccion No PT de Finanzas 111.03 111.03

4,254.81
4,254.81

2,544.50
600.00
555.16
333.09
111.03
111.03
 2,544.50

2,544.50

2,510.00

2,510.00

2,000.00

120.00

350.00

40.00

34.50

24.50

9.00

10.00

3.00

2.50

10.00

10.00

600.00

600.00

600.00

600.00

600.00

###

###

###

555.16

555.16

15.00

15.00

15.00

395.66

150.00

150.00

###

###

81.77

40.86

17.42

1.31

16.11

61.88

40.50

18.00

3.38

3.38
43.74
 43.74

123.50

30.00

30.00

30.00

6.00

6.00

87.50

50.00

25.00

12.50

12.00

12.00

12.00

9.00

9.00

9.00
333.09
9.00

9.00

9.00

237.39

90.00

90.00

90.00

90.00

49.06

24.52

10.45

0.78

9.67

37.13

24.30
s profesionales 10.80

2.03

2.03

26.24

26.24

74.10

18.00

18.00

18.00

3.60

3.60

52.50
 30.00

15.00

7.50

7.20

7.20

7.20

5.40

5.40

5.40
111.03
3.00

3.00

3.00

79.13

30.00

30.00

30.00

30.00

16.35

8.17

3.48

0.26

3.22

12.38

8.10
s profesionales 3.60

0.68

0.68

8.75

8.75

24.70

6.00

6.00

6.00

1.20

1.20

17.50

10.00

5.00

2.50

2.40

2.40

2.40

1.80

1.80
 1.80
111.03
3.00

3.00

3.00

79.13

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